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夜长梦山

2023-07-25 22:08:34

超跌的顺周期银行股，反转怎么选？

长江银行｜超跌的顺周期银行股，反转怎么选？政治局会议表态显著超预期，政策重心重回稳增长，顺周期关注度大幅上升。二季度以来顺周期银行股杀估值，目前优质银行严重超跌，估值迎来修复。银行基本面指标也在改善，早偿率回落、居民信贷需求回暖、中报业绩上行。 ‼️选股逻辑一：顺周期+地产预期修复逻辑下，超跌白马反转【宁波银行】业绩上行，股价超跌，0.92X23PB，YTD -23% ‼️选股逻辑二：小而美的绩优小微银行，总需求复苏利好投放【常熟银行】营收冠军，质量最佳，0.75X23PB，YTD -

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宁波银行
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常熟银行

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夜长梦山

2023-07-25 22:08:02

宁德时代中报业绩交流20230725

CT电新】宁德时代中报业绩交流20230725 📄详细内容：有道云笔记要点总结 1.上半年公司实现营业总收入1,892.46亿元，同比增长67.52%，归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。其中Q2收入1002亿，同比+55.86%，归母净利108.95亿，同比+63.22% 2.上半年的出货：整体出超过170GWh，动力80%，储能20%。 3.盈利能力：Q2毛利率和Q1差不多，主要是产品结构，高毛利的项目出货多，相对比较稳定。Q3、4预计比较稳定。个别月份

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宁德时代

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夜长梦山

2023-07-25 21:36:39

美埃科技

📈📈📈利好落地大超预期，布局【美埃科技】的最好时机！！！ 🧧🧧🧧各位领导晚上好： 🌹前期我们重点推荐的洁净室赛道近期出现调整，但从近期产业链密集调研结果来看，行业景气度依旧，下半年行业增量十分值得期待，我们依旧重点推荐洁净室赛道绝对龙头【深桑达A】、小而美的【圣晖集成】。 💰此外，我们前期重点提示的洁净室设备端供给变化已经于今晚落地，根据【再升科技】的公告：新加坡外资设备公司【曼胡默尔】取得悠远环境70%的股权，我们认为此举将十分有利于后续国内半导体洁净室设备供给格局，因此我们在

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美埃科技

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夜长梦山

2023-07-25 21:29:00

天合光能发布2023年半年度业绩预告

【CT电新】天合光能发布2023年半年度业绩预告，出货盈利持续提升事件：公司发布2023年上半年业绩预告，预计H1实现归母净利润33.28-37.52亿元，同比增长162.1%-195.6%，实现扣非归母净利润35.03-39.27亿元，同比增长204.4%-241.3%。其中Q2实现归母净利润15.6-19.84亿元，同比增长114.9%-173.3%，Q2实现扣非归母净利润17.73-21.97亿元，同比增长168.6%-232.9%。 23Q2经营情况： ●预计组件出货量14GW左右，确

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天合光能

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2023-07-25 21:28:42

芒果超媒：收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给

芒果超媒：收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给，业绩环比改善、AIGC布局继续推进【长江传媒互联网】事件：公司拟以自有资金8.35亿收购金鹰卡通100%股权，后者23-25年业绩承诺为净利润分别不低于4625.38万元、5414.25万元、5969.47万元。点评： [爆竹]金鹰卡通内容和IP储备丰富，并表有利于增厚业绩及强化公司内容生态。金鹰卡通为湖南广电旗下青少儿内容制作公司，拥有麦咭、牛乃唐等自有IP，在动画片、综艺、晚会等青少儿领域产出《麦咭和他的朋友们》《中国新声代》等优质作品，同

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芒果超媒

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2023-07-25 18:29:26

保险大涨简评

【东吴非银|保险】大涨简评 1.一根阳线改变业绩预期。上周保险板块受1H23中报净利润预期下调影响，估值明显超调，业绩对权益市场更为敏感的国寿和7月初涨幅相对较大的太保领跌。新金融工具准则使得权益市场波动直接冲击净利润表现。22Q2投资收益高基数，2Q23沪深300上涨6.2%，而2Q23沪深300下跌5.1%，预计2Q23上市险企净利润同比明显负增长，中报利润同比增速累计持平小正。不过需要指出的是，3Q22投资端基数将大幅下降，22Q3沪深300大幅下挫15.2%，全年保险公司净利润增速正或负

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新华保险

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2023-07-25 18:28:05

行泊一体自研模式份额走低，供应商方案百花齐放

【浙商金属+汽车】行泊一体自研模式份额走低，供应商方案百花齐放【量产车型装配情况】 2023年1-5月，行泊一体方案量产车型装配量49.0万套，同比+138%，装配率6.7%，相比去年提升3.8pcts。预计2025年装配量619万套，装配率30%。【域控制器供应商市场份额】 2023年1-5月自研+代工：52.4% 德赛西威：29.0% 知行科技：6.4% 大华股份：3.3% 毫末智行：2.4% 【本土厂商领跑原因】 1、布局较早，并持续提升软硬件全栈开发能力 2、提供灵活开放的合作模式

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比亚迪

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2023-07-25 18:27:35

计算机龙头有望迎来“戴维斯双击”

【华西计算机刘泽晶团队】龙头有望迎来“戴维斯双击” ⭐️年初至今，部分计算机白马表现欠佳，我们觉得主要原因如下： 1️⃣业绩低于预期&下游景气度Price-In：经济恢复低于预期，下游景气度影响需求，龙头个股业绩恢复不及预期。 2️⃣市场过于追求弹性：市场过于追求颠覆式故事带来的估值弹性，一部分布局计算机的资金减仓白马，布局高弹性。 3️⃣拥抱大模型进展较慢：2B龙头虽然在AI领域早有布局，但由于涉及严肃业务场景，产品推出节奏不符合当下市场风格要求。 ⭐️展望下半年，龙头已具性价比，有望迎来戴

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金山办公
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广联达

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2023-07-25 18:26:52

东威科技点评

【zj机械】东威科技点评大家好，今天东威科技单日跌幅超过15%，我们认为主要由于VCP主业下滑超预期导致。我们点评如下： 1⃣1H23 VCP主业承压，静待下游景气度回升。考虑到今年以来PCB终端需求疲软、厂商产能利用率偏低，结合2H22以来公司订单同比下滑，我们合理推测1H23公司主业VCP设备收入或同比下滑。2Q23末公司存货/合同负债相比年初分别+4%/-7%，相比1Q23末分别-4%/-11%，我们推测今年以来公司新签订单以复合铜箔设备为主，主业VCP设备新签订单或继续同比下滑。我们认

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东威科技

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夜长梦山

2023-07-25 15:45:59

保险券商板块点评

保险券商板块点评： 1、今日保险指数涨幅超6％，券商指数涨4.5％。个股方面，新华接近涨停，太保涨幅超9％，上市保险公司涨幅均超5％；东吴证券涨8.2％，银河上涨7.4％。 2、7月24日主席主持召开政治局会议，会议强调：①做好下半年经济工作，加大宏观政策调控力度，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；②适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展；③要活跃资本市场，提振投资者信心。 3、保险板块具有显著的顺周期属性，积极的政策环境下险企负债与资产两端均有利好，特别是投资端或将充分受益：

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新华保险

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2023-07-25 15:44:19

钢铁板块迎来关键机遇期

【国盛能源钢铁】钢铁板块迎来关键机遇期 ------------------------------ 7月24日中央政治局召开会议，会议强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，加强逆周期调节和政策储备，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。地产政策预期进一步强化，本次政策表述偏积极，聚焦地产政策的同时未提及房住不炒，后续需求端政策有望逐步宽松，特别是需求较为充分的核心城市有望迎来“限购限贷”政策优化，或将进一步推动销

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华菱钢铁
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宝钢股份

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夜长梦山

2023-07-25 15:40:07

国茂股份：顺周期+机器人减速器

七月金股国茂股份：顺周期+机器人减速器，当前估值具备性价比【中航先进制造】 #国内通用减速机行业龙头、多元横向拓展强化竞争优势。公司是国内通用减速机龙头，近年来持续通过加码研发、外延并购等方式拓宽产品线，下游逐渐从通用工业、工程机械等领域扩展至锂电、光伏、机器人等新兴领域。23Q1营收单季度恢复正增长，净利率提升约2.2pcts，展望全年，我们认为随着下游需求逐渐回暖、公司产品高端化多元化、降本管理持续推进，公司业绩有望释放。 #谐波减速器已初步量产、新成长曲线有望开拓。精密减速器是机器人的

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国茂股份

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夜长梦山

2023-07-25 15:39:29

乘用车：稳定汽车政策频出，整车即将开启量利正反馈

【长城证券🚗 】乘用车：稳定汽车政策频出，整车即将开启量利正反馈稳定汽车消费政策频出，拉动需求与优化供给并举 7月24日，中央政治局召开会议部署下半年经济工作，会议强调要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费的需求。此前汽车政策多集中在供给侧，本次会议强调通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求拉动有效供给。汽车消费与居民收入水平呈正相关，且汽车为我国支柱性产业（GDP占比10%），汽车产业链有望充分受益。核心主机厂更新长城汽车：长城6M23销量较6M22同比+4%，6M23新能源销量较6M2

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长安汽车
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吉利汽车

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夜长梦山

2023-07-25 15:38:38

苏文电能调整点评

【天风电新】苏文电能调整点评-0725 ——————————— 近期公司股价调整较多，我们对公司基本面更新如下： 1、供配电业务：增长来自国内企业新增扩产或改造，目前业务主要依托新能源行业（上半年客户占比已达70%），但近期汇款进度有所拉长，为保证回款情况公司部分项目有所延后。但目前在手订单仍保持增长趋势，预计后续随经济恢复，23-24年公司EPC业务仍能保持25-30%增长。预计未来弹性来自东南亚、中东等的海外EPC业务（含光伏）。 2、电力设备：不存在回款问题，发货与收款同时进行；下半年新

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苏文电能

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夜长梦山

2023-07-25 15:38:05

汽车beta已呈现反转信号

【3C计算机】汽车IT update #20230725 汽车beta已呈现反转信号一方面，6月末至今汽车（乘用车）需求端持续超预期。据中金汽车组，销量端预计7月全月乘用车175w，同/环比-1%/-10%；电车62w，同/环比 +40.6%/-5%，渗透率35.4% (6月33.4%)。另一方面，7月政治局会议提出扩大内需，提振汽车、电子产品等大宗消费，传达政策的强支持信号。特斯拉FSD入华等事件下半年具备持续催化，提振ADAS渗透率国内自动驾驶渗透率目前<5%，特斯拉FSD入华及开放

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德赛西威

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