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夜长梦山

2024-10-09 15:15:42

持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

根据今天凌晨OpenAI官方信息，OpenAI目前已收到NvidiaDGXB200。这表明：1）Nvidia新产品交付进展顺利，2）OpenAI新模型的迭代继续加速。最近OpenAI的人员变动，我们认为对OpenAI新模型进展影响并不大，在Ilya离开之时，OpenAI已完成了人才梯队的延承。目前，OpenAI的100亿美元左右的在手现金，将加快AI大模型的进展。我们预计，2025年上半年，下一代核心模型能力Agent有望实现。从需求来看，之前市场最大的分歧在于，对于2026年的AI算力需求

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深南电路

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夜长梦山

2024-10-09 15:13:20

思摩尔国际：Q3营收稳健增长，蓄力HNB业务增长

事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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思摩尔国际

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夜长梦山

2024-10-09 15:09:43

悬赏 666.00工分

今日战况

剧烈的振幅今日韭友们的战况如何韭友们，还有牛市吗

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中国平安

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54.15
夜长梦山

2024-10-08 18:16:01

【中泰科技孙行臻团队】科技大反攻

关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会 🔥金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。 🔥鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用 1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。 2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。 🔥党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度

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润和软件

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4.63
夜长梦山

2024-10-08 18:15:00

大A主菜之外，来点小食配餐~

【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-08 12:04:40

悬赏 666.00工分

上午战况如何，全天预计如何

韭友们，上午激烈的盘面战况如何，欢迎来报，期待大家下午收盘最后捷报。

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银之杰

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夜长梦山

2024-10-08 07:28:34

CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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酒鬼酒

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夜长梦山

2024-10-08 07:28:03

综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-08 07:25:20

【华西通信马军团队】市场行情急速反转，关注趋势热点与基本面反转子板块

伴随9月行情急速反转，整体通信行业估值迅速变化。根据wind数据，自2024/9/19至2024/9/30，通信行业区间涨跌幅28.6%，最新PE（TTM，整体法，剔除负值）为29.0倍。 💎我们认为，在当下市场环境下，贴合趋势热点和具备业绩支撑和行业基本面底部反转的子板块值得重点关注。 ⭕️关注基本面具备底部反转倾向的子板块： 1️⃣光通信设备及器件相关受益标的：光模块厂商天孚通信、中际旭创、新易盛；光放大器激光器厂商德科立、源杰科技、长光华芯。 2️⃣专网通信（含特种）相关受益标的：烽火电

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奇安信

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14.81
夜长梦山

2024-10-08 07:24:20

国庆节后建材盘前提示，供参考

主要观点：建材板块在过去数轮A股反弹中，弹性较强；细分领域中消费建材指数涨幅第一。当前政策力度、市场情绪均强于517新政时期，建材板块仍有上涨空间。近期水泥等商品强势，反应实业预期向好。继续推荐！ 22年至今3轮A股反弹中，建材指数涨幅均大于沪深300，在31个一级行业指数中分别排名第2、第15、第7；细分板块中，消费建材指数涨幅第一。复盘22年至今3轮A股反弹行情，22/11/1~23/1/30（防疫政策优化、金融16条、房企再融资放开）；24/2/5~24/5/20（两会政策预期、新国九条

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坚朗五金

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夜长梦山

2024-10-08 07:23:49

中国资产价值重估，光伏板块该怎么配？【中泰电新】

➤ 本次有望从货币政策及财政政策入手，双管齐下催化中国资产全面价值重估，光伏作为具备全球定价权的环节有望显著受益。 ➤ 当前从基本面角度看，光伏短期现状预计持续1-2季度，但从估值角度看中期估值回归确定性较强，且#估值修复领先于基本面修复，特别是在本次中国资产价值重估趋势下，估值提前修复+补涨可以预期； ➤ 横向对比来看，光伏板块跌的多、跌的深、涨的少，空间大，弹性将更为显著。 🚀考虑弹性和防御角度，光伏配置的主线和方向如下： ➤ 具备行业领先实力，引领行业穿越周期的光伏龙头：通威股份、隆基绿

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阿特斯

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夜长梦山

2024-10-08 07:23:16

【中金军工】双周报·行业需求渐进恢复，关注低估绩优标的机会

#板块估值快速修复-关注低估绩优白马机会。1）本期申万国防军工指数上涨25.71%，P/E TTM修复至五年63.89%分位数，137个追踪标的9月30日成交额较9月24日增长349%，流动性扩张带动板块估值修复。2）个股层面，中航沈飞/中航光电/中航西飞P/E TTM仍处于五年28.83%/26.38%/21.93%的较低分位数，建议关注估值+需求双重修复带来的投资机会。 #行业维持渐进式修复节奏-企业并购重组有望加速。1）当前航空航天科技行业仍具备较强需求刚性和长期成长确定性，随着行业调整影

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中航高科

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夜长梦山

2024-10-08 07:22:43

重点关注机床刀具、矿山机械、缝制机械板块【国金机械】

⭕机床：周期在左侧有望受益经济刺激政策向右侧过渡，同时成长性较强，新质生产力、自主可控等相关政策催化多，流动性好的时候弹性较强。核心标的： ➡科德数控：五轴机床龙头国产替代空间大，1H24新签订单同比+38%，有业绩有自主可控长逻辑。 ➡华中数控：工业母机产业链最核心数控系统环节标的，具有决定性的稀缺性，先看估值修复&后续自主可控政策的进一步催化，后续伴随顺周期复苏带动业绩回暖有进一步双击空间。 ➡贝斯特：机床丝杠导轨核心标的，机床丝杠实现国产化大势所趋，叠加人形机器人板块催化后续预计弹性较强

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杰克股份

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夜长梦山

2024-10-08 07:22:00

【华福电力公用】10月观点:买绿电跟上狂牛,拿水火未雨绸缪

【火电】分化中找机会 1、皖能前期大幅调整导火索是公司业绩指引不佳,但核心原因在于其作为机构重仓,风格切换时必然被抽血,狂牛行情下板块垫底即是证明。 2、前期市场对电量的担忧随着今年夏季高温而消除,但电价的预期博弈将会持续到今年年底、甚至明年年初。 3、虽然周期位置不佳,但估值相对合理,还有部分低波、红利标的具备长线配置价值。【标的】9月首推的江苏国信表现较好,成长性逻辑持续验证;申能、浙能锁定股息6%、5%,低波红利属性适合“未雨绸缪”;华能、华电可以赌三季报。【水电】最强防御,未雨绸缪

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永兴股份

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夜长梦山

2024-10-08 07:19:03

【开源机械】反转冲锋号：科技成长+顺周期！

#科技成长：人形机器人、半导体、消费电子设备【人形机器人】 #调整充分：人形机器人指数年内收益-4.34%，大幅低于上证50指数 28%。 #拐点已至：全球谐波减速器龙头日本哈默纳科最新宣布投资100亿日元扩产，目标2026财年实现面向人形机器人的减速机销售额达100亿至200亿日元；对应不低于5万台人形机器人。 #节后重磅催化：10月10日特斯拉将举办 “WE ROBOT”主题活动，有望展示第三代人形机器人。【推荐方向】：（1）标签票；（2）确定性大、边际变化大；（3）底部有支撑【推荐组

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伊之密

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持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

根据今天凌晨OpenAI官方信息，OpenAI目前已收到NvidiaDGXB200。这表明：1）Nvidia新产品交付进展顺利，2）OpenAI新模型的迭代继续加速。最近OpenAI的人员变动，我们认为对OpenAI新模型进展影响并不大，在Ilya离开之时，OpenAI已完成了人才梯队的延承。目前，OpenAI的100亿美元左右的在手现金，将加快AI大模型的进展。我们预计，2025年上半年，下一代核心模型能力Agent有望实现。从需求来看，之前市场最大的分歧在于，对于2026年的AI算力需求

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思摩尔国际：Q3营收稳健增长，蓄力HNB业务增长

事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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【中泰科技孙行臻团队】科技大反攻

关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会 🔥金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。 🔥鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用 1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。 2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。 🔥党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度

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大A主菜之外，来点小食配餐~

【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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【华西通信马军团队】市场行情急速反转，关注趋势热点与基本面反转子板块

伴随9月行情急速反转，整体通信行业估值迅速变化。根据wind数据，自2024/9/19至2024/9/30，通信行业区间涨跌幅28.6%，最新PE（TTM，整体法，剔除负值）为29.0倍。 💎我们认为，在当下市场环境下，贴合趋势热点和具备业绩支撑和行业基本面底部反转的子板块值得重点关注。 ⭕️关注基本面具备底部反转倾向的子板块： 1️⃣光通信设备及器件相关受益标的：光模块厂商天孚通信、中际旭创、新易盛；光放大器激光器厂商德科立、源杰科技、长光华芯。 2️⃣专网通信（含特种）相关受益标的：烽火电

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国庆节后建材盘前提示，供参考

主要观点：建材板块在过去数轮A股反弹中，弹性较强；细分领域中消费建材指数涨幅第一。当前政策力度、市场情绪均强于517新政时期，建材板块仍有上涨空间。近期水泥等商品强势，反应实业预期向好。继续推荐！ 22年至今3轮A股反弹中，建材指数涨幅均大于沪深300，在31个一级行业指数中分别排名第2、第15、第7；细分板块中，消费建材指数涨幅第一。复盘22年至今3轮A股反弹行情，22/11/1~23/1/30（防疫政策优化、金融16条、房企再融资放开）；24/2/5~24/5/20（两会政策预期、新国九条

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中国资产价值重估，光伏板块该怎么配？【中泰电新】

➤ 本次有望从货币政策及财政政策入手，双管齐下催化中国资产全面价值重估，光伏作为具备全球定价权的环节有望显著受益。 ➤ 当前从基本面角度看，光伏短期现状预计持续1-2季度，但从估值角度看中期估值回归确定性较强，且#估值修复领先于基本面修复，特别是在本次中国资产价值重估趋势下，估值提前修复+补涨可以预期； ➤ 横向对比来看，光伏板块跌的多、跌的深、涨的少，空间大，弹性将更为显著。 🚀考虑弹性和防御角度，光伏配置的主线和方向如下： ➤ 具备行业领先实力，引领行业穿越周期的光伏龙头：通威股份、隆基绿

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【中金军工】双周报·行业需求渐进恢复，关注低估绩优标的机会

#板块估值快速修复-关注低估绩优白马机会。1）本期申万国防军工指数上涨25.71%，P/E TTM修复至五年63.89%分位数，137个追踪标的9月30日成交额较9月24日增长349%，流动性扩张带动板块估值修复。2）个股层面，中航沈飞/中航光电/中航西飞P/E TTM仍处于五年28.83%/26.38%/21.93%的较低分位数，建议关注估值+需求双重修复带来的投资机会。 #行业维持渐进式修复节奏-企业并购重组有望加速。1）当前航空航天科技行业仍具备较强需求刚性和长期成长确定性，随着行业调整影

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重点关注机床刀具、矿山机械、缝制机械板块【国金机械】

⭕机床：周期在左侧有望受益经济刺激政策向右侧过渡，同时成长性较强，新质生产力、自主可控等相关政策催化多，流动性好的时候弹性较强。核心标的： ➡科德数控：五轴机床龙头国产替代空间大，1H24新签订单同比+38%，有业绩有自主可控长逻辑。 ➡华中数控：工业母机产业链最核心数控系统环节标的，具有决定性的稀缺性，先看估值修复&后续自主可控政策的进一步催化，后续伴随顺周期复苏带动业绩回暖有进一步双击空间。 ➡贝斯特：机床丝杠导轨核心标的，机床丝杠实现国产化大势所趋，叠加人形机器人板块催化后续预计弹性较强

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【华福电力公用】10月观点:买绿电跟上狂牛,拿水火未雨绸缪

【火电】分化中找机会 1、皖能前期大幅调整导火索是公司业绩指引不佳,但核心原因在于其作为机构重仓,风格切换时必然被抽血,狂牛行情下板块垫底即是证明。 2、前期市场对电量的担忧随着今年夏季高温而消除,但电价的预期博弈将会持续到今年年底、甚至明年年初。 3、虽然周期位置不佳,但估值相对合理,还有部分低波、红利标的具备长线配置价值。【标的】9月首推的江苏国信表现较好,成长性逻辑持续验证;申能、浙能锁定股息6%、5%,低波红利属性适合“未雨绸缪”;华能、华电可以赌三季报。【水电】最强防御,未雨绸缪

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【开源机械】反转冲锋号：科技成长+顺周期！

#科技成长：人形机器人、半导体、消费电子设备【人形机器人】 #调整充分：人形机器人指数年内收益-4.34%，大幅低于上证50指数 28%。 #拐点已至：全球谐波减速器龙头日本哈默纳科最新宣布投资100亿日元扩产，目标2026财年实现面向人形机器人的减速机销售额达100亿至200亿日元；对应不低于5万台人形机器人。 #节后重磅催化：10月10日特斯拉将举办 “WE ROBOT”主题活动，有望展示第三代人形机器人。【推荐方向】：（1）标签票；（2）确定性大、边际变化大；（3）底部有支撑【推荐组

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事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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2024-10-08 18:15:00

大A主菜之外，来点小食配餐~

【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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中信证券

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2.99
夜长梦山

2024-10-08 12:04:40

悬赏 666.00工分

上午战况如何，全天预计如何

韭友们，上午激烈的盘面战况如何，欢迎来报，期待大家下午收盘最后捷报。

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银之杰

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53.05
夜长梦山

2024-10-08 07:28:34

CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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酒鬼酒

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4.36
夜长梦山

2024-10-08 07:28:03

综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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中信证券

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7

5.59
夜长梦山

2024-10-08 07:25:20

【华西通信马军团队】市场行情急速反转，关注趋势热点与基本面反转子板块

伴随9月行情急速反转，整体通信行业估值迅速变化。根据wind数据，自2024/9/19至2024/9/30，通信行业区间涨跌幅28.6%，最新PE（TTM，整体法，剔除负值）为29.0倍。 💎我们认为，在当下市场环境下，贴合趋势热点和具备业绩支撑和行业基本面底部反转的子板块值得重点关注。 ⭕️关注基本面具备底部反转倾向的子板块： 1️⃣光通信设备及器件相关受益标的：光模块厂商天孚通信、中际旭创、新易盛；光放大器激光器厂商德科立、源杰科技、长光华芯。 2️⃣专网通信（含特种）相关受益标的：烽火电

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奇安信

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14.81
夜长梦山

2024-10-08 07:24:20

国庆节后建材盘前提示，供参考

主要观点：建材板块在过去数轮A股反弹中，弹性较强；细分领域中消费建材指数涨幅第一。当前政策力度、市场情绪均强于517新政时期，建材板块仍有上涨空间。近期水泥等商品强势，反应实业预期向好。继续推荐！ 22年至今3轮A股反弹中，建材指数涨幅均大于沪深300，在31个一级行业指数中分别排名第2、第15、第7；细分板块中，消费建材指数涨幅第一。复盘22年至今3轮A股反弹行情，22/11/1~23/1/30（防疫政策优化、金融16条、房企再融资放开）；24/2/5~24/5/20（两会政策预期、新国九条

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坚朗五金

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7.08
夜长梦山

2024-10-08 07:23:49

中国资产价值重估，光伏板块该怎么配？【中泰电新】

➤ 本次有望从货币政策及财政政策入手，双管齐下催化中国资产全面价值重估，光伏作为具备全球定价权的环节有望显著受益。 ➤ 当前从基本面角度看，光伏短期现状预计持续1-2季度，但从估值角度看中期估值回归确定性较强，且#估值修复领先于基本面修复，特别是在本次中国资产价值重估趋势下，估值提前修复+补涨可以预期； ➤ 横向对比来看，光伏板块跌的多、跌的深、涨的少，空间大，弹性将更为显著。 🚀考虑弹性和防御角度，光伏配置的主线和方向如下： ➤ 具备行业领先实力，引领行业穿越周期的光伏龙头：通威股份、隆基绿

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阿特斯

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1.78
夜长梦山

2024-10-08 07:23:16

【中金军工】双周报·行业需求渐进恢复，关注低估绩优标的机会

#板块估值快速修复-关注低估绩优白马机会。1）本期申万国防军工指数上涨25.71%，P/E TTM修复至五年63.89%分位数，137个追踪标的9月30日成交额较9月24日增长349%，流动性扩张带动板块估值修复。2）个股层面，中航沈飞/中航光电/中航西飞P/E TTM仍处于五年28.83%/26.38%/21.93%的较低分位数，建议关注估值+需求双重修复带来的投资机会。 #行业维持渐进式修复节奏-企业并购重组有望加速。1）当前航空航天科技行业仍具备较强需求刚性和长期成长确定性，随着行业调整影

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中航高科

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夜长梦山

2024-10-08 07:22:43

重点关注机床刀具、矿山机械、缝制机械板块【国金机械】

⭕机床：周期在左侧有望受益经济刺激政策向右侧过渡，同时成长性较强，新质生产力、自主可控等相关政策催化多，流动性好的时候弹性较强。核心标的： ➡科德数控：五轴机床龙头国产替代空间大，1H24新签订单同比+38%，有业绩有自主可控长逻辑。 ➡华中数控：工业母机产业链最核心数控系统环节标的，具有决定性的稀缺性，先看估值修复&后续自主可控政策的进一步催化，后续伴随顺周期复苏带动业绩回暖有进一步双击空间。 ➡贝斯特：机床丝杠导轨核心标的，机床丝杠实现国产化大势所趋，叠加人形机器人板块催化后续预计弹性较强

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杰克股份

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1.30
夜长梦山

2024-10-08 07:22:00

【华福电力公用】10月观点:买绿电跟上狂牛,拿水火未雨绸缪

【火电】分化中找机会 1、皖能前期大幅调整导火索是公司业绩指引不佳,但核心原因在于其作为机构重仓,风格切换时必然被抽血,狂牛行情下板块垫底即是证明。 2、前期市场对电量的担忧随着今年夏季高温而消除,但电价的预期博弈将会持续到今年年底、甚至明年年初。 3、虽然周期位置不佳,但估值相对合理,还有部分低波、红利标的具备长线配置价值。【标的】9月首推的江苏国信表现较好,成长性逻辑持续验证;申能、浙能锁定股息6%、5%,低波红利属性适合“未雨绸缪”;华能、华电可以赌三季报。【水电】最强防御,未雨绸缪

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永兴股份

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夜长梦山

2024-10-08 07:19:03

【开源机械】反转冲锋号：科技成长+顺周期！

#科技成长：人形机器人、半导体、消费电子设备【人形机器人】 #调整充分：人形机器人指数年内收益-4.34%，大幅低于上证50指数 28%。 #拐点已至：全球谐波减速器龙头日本哈默纳科最新宣布投资100亿日元扩产，目标2026财年实现面向人形机器人的减速机销售额达100亿至200亿日元；对应不低于5万台人形机器人。 #节后重磅催化：10月10日特斯拉将举办 “WE ROBOT”主题活动，有望展示第三代人形机器人。【推荐方向】：（1）标签票；（2）确定性大、边际变化大；（3）底部有支撑【推荐组

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伊之密

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前往

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夜长梦山

2024-10-09 15:15:42

持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

根据今天凌晨OpenAI官方信息，OpenAI目前已收到NvidiaDGXB200。这表明：1）Nvidia新产品交付进展顺利，2）OpenAI新模型的迭代继续加速。最近OpenAI的人员变动，我们认为对OpenAI新模型进展影响并不大，在Ilya离开之时，OpenAI已完成了人才梯队的延承。目前，OpenAI的100亿美元左右的在手现金，将加快AI大模型的进展。我们预计，2025年上半年，下一代核心模型能力Agent有望实现。从需求来看，之前市场最大的分歧在于，对于2026年的AI算力需求

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深南电路

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夜长梦山

2024-10-09 15:13:20

思摩尔国际：Q3营收稳健增长，蓄力HNB业务增长

事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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思摩尔国际

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夜长梦山

2024-10-09 15:09:43

悬赏 666.00工分

今日战况

剧烈的振幅今日韭友们的战况如何韭友们，还有牛市吗

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中国平安

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夜长梦山

2024-10-08 18:16:01

【中泰科技孙行臻团队】科技大反攻

关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会 🔥金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。 🔥鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用 1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。 2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。 🔥党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度

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润和软件

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夜长梦山

2024-10-08 18:15:00

大A主菜之外，来点小食配餐~

【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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酒鬼酒

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综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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【华西通信马军团队】市场行情急速反转，关注趋势热点与基本面反转子板块

伴随9月行情急速反转，整体通信行业估值迅速变化。根据wind数据，自2024/9/19至2024/9/30，通信行业区间涨跌幅28.6%，最新PE（TTM，整体法，剔除负值）为29.0倍。 💎我们认为，在当下市场环境下，贴合趋势热点和具备业绩支撑和行业基本面底部反转的子板块值得重点关注。 ⭕️关注基本面具备底部反转倾向的子板块： 1️⃣光通信设备及器件相关受益标的：光模块厂商天孚通信、中际旭创、新易盛；光放大器激光器厂商德科立、源杰科技、长光华芯。 2️⃣专网通信（含特种）相关受益标的：烽火电

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国庆节后建材盘前提示，供参考

主要观点：建材板块在过去数轮A股反弹中，弹性较强；细分领域中消费建材指数涨幅第一。当前政策力度、市场情绪均强于517新政时期，建材板块仍有上涨空间。近期水泥等商品强势，反应实业预期向好。继续推荐！ 22年至今3轮A股反弹中，建材指数涨幅均大于沪深300，在31个一级行业指数中分别排名第2、第15、第7；细分板块中，消费建材指数涨幅第一。复盘22年至今3轮A股反弹行情，22/11/1~23/1/30（防疫政策优化、金融16条、房企再融资放开）；24/2/5~24/5/20（两会政策预期、新国九条

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中国资产价值重估，光伏板块该怎么配？【中泰电新】

➤ 本次有望从货币政策及财政政策入手，双管齐下催化中国资产全面价值重估，光伏作为具备全球定价权的环节有望显著受益。 ➤ 当前从基本面角度看，光伏短期现状预计持续1-2季度，但从估值角度看中期估值回归确定性较强，且#估值修复领先于基本面修复，特别是在本次中国资产价值重估趋势下，估值提前修复+补涨可以预期； ➤ 横向对比来看，光伏板块跌的多、跌的深、涨的少，空间大，弹性将更为显著。 🚀考虑弹性和防御角度，光伏配置的主线和方向如下： ➤ 具备行业领先实力，引领行业穿越周期的光伏龙头：通威股份、隆基绿

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【中金军工】双周报·行业需求渐进恢复，关注低估绩优标的机会

#板块估值快速修复-关注低估绩优白马机会。1）本期申万国防军工指数上涨25.71%，P/E TTM修复至五年63.89%分位数，137个追踪标的9月30日成交额较9月24日增长349%，流动性扩张带动板块估值修复。2）个股层面，中航沈飞/中航光电/中航西飞P/E TTM仍处于五年28.83%/26.38%/21.93%的较低分位数，建议关注估值+需求双重修复带来的投资机会。 #行业维持渐进式修复节奏-企业并购重组有望加速。1）当前航空航天科技行业仍具备较强需求刚性和长期成长确定性，随着行业调整影

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中航高科

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重点关注机床刀具、矿山机械、缝制机械板块【国金机械】

⭕机床：周期在左侧有望受益经济刺激政策向右侧过渡，同时成长性较强，新质生产力、自主可控等相关政策催化多，流动性好的时候弹性较强。核心标的： ➡科德数控：五轴机床龙头国产替代空间大，1H24新签订单同比+38%，有业绩有自主可控长逻辑。 ➡华中数控：工业母机产业链最核心数控系统环节标的，具有决定性的稀缺性，先看估值修复&后续自主可控政策的进一步催化，后续伴随顺周期复苏带动业绩回暖有进一步双击空间。 ➡贝斯特：机床丝杠导轨核心标的，机床丝杠实现国产化大势所趋，叠加人形机器人板块催化后续预计弹性较强

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【华福电力公用】10月观点:买绿电跟上狂牛,拿水火未雨绸缪

【火电】分化中找机会 1、皖能前期大幅调整导火索是公司业绩指引不佳,但核心原因在于其作为机构重仓,风格切换时必然被抽血,狂牛行情下板块垫底即是证明。 2、前期市场对电量的担忧随着今年夏季高温而消除,但电价的预期博弈将会持续到今年年底、甚至明年年初。 3、虽然周期位置不佳,但估值相对合理,还有部分低波、红利标的具备长线配置价值。【标的】9月首推的江苏国信表现较好,成长性逻辑持续验证;申能、浙能锁定股息6%、5%,低波红利属性适合“未雨绸缪”;华能、华电可以赌三季报。【水电】最强防御,未雨绸缪

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【开源机械】反转冲锋号：科技成长+顺周期！

#科技成长：人形机器人、半导体、消费电子设备【人形机器人】 #调整充分：人形机器人指数年内收益-4.34%，大幅低于上证50指数 28%。 #拐点已至：全球谐波减速器龙头日本哈默纳科最新宣布投资100亿日元扩产，目标2026财年实现面向人形机器人的减速机销售额达100亿至200亿日元；对应不低于5万台人形机器人。 #节后重磅催化：10月10日特斯拉将举办 “WE ROBOT”主题活动，有望展示第三代人形机器人。【推荐方向】：（1）标签票；（2）确定性大、边际变化大；（3）底部有支撑【推荐组

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持续推荐AI算力AI算力新品交付顺利，模型迭代继续加速

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思摩尔国际：Q3营收稳健增长，蓄力HNB业务增长

事件：公司发布2024年三季度业绩快报，2024年前三季度实现营收83.23亿元，同比+4.0%，实现税后利润10.62亿元，同比-11.9%。其中3Q2024实现营收32.86亿元，同比+14.1%，实现税后利润3.79亿元，同比-22.5%。自有品牌延续快增，费用投放拉低利润增速。 1）收入端，公司三季度营收同比+14.1%，主要由自有品牌业务及企业客户业务中的封闭式产品收入增长所驱动，上半年自有品牌收入同比+71.9%至11.16亿元，预计三季度延续较快增长。 2）公司自有品牌业务全面推

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关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会 🔥金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。 🔥鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用 1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。 2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。 🔥党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度

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【中信海外宏观】Q4海外宏观配置思考 1.Q4海外市场主线：上下半场分化，等待不确定性落地。（1）Q4上半场或持续至11月中旬，在①美国经济能否“软着陆”、②美国大选结果未定、③美联储11月降息幅度三重不确定性下，市场仍将大幅波动。（2）Q4下半场或在美国大选和美联储再次降息后，不确定性落地，海外资产配置性机会到来。 2.Q4海外宏观与政策展望：联储降息延续但幅度收窄，美国软着陆概率增加。（1）近期鲍威尔讲话和美国经济数据显示，11月和12月美联储大概率各降息25bps。（2）美国经济在

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CT食饮国庆跟踪反馈：边际有所好转，静待全面花开

#整体定调：消费信心边际有所好转，全面转向没那么快，但点状的积极反馈强化信心。 1、白酒：动销平稳，送礼宴席回补，价格向好。国庆动销延续平淡，但较中秋边际改善降幅收窄（预计下滑双位数左右），#略好于此前弱预期：1）高端批价表现较好，一方面是供给控制，另一方面与政商环境优化预期下的场景修复有关；2）宴席和大众消费场景有韧性，部分次高端地产酒反馈相对较优，如汾酒、迎驾；3）多数酒企回款节奏稳健，全年任务完成确定性强。 2、大众品：出行利好饮料和餐饮链，但内部存分化。 1）品类分化：#调味品优于速冻

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综合大的公募和社保基金经理交流的观点

【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+ai 应用，快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的

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夜长梦山

2024-10-08 07:25:20

【华西通信马军团队】市场行情急速反转，关注趋势热点与基本面反转子板块

伴随9月行情急速反转，整体通信行业估值迅速变化。根据wind数据，自2024/9/19至2024/9/30，通信行业区间涨跌幅28.6%，最新PE（TTM，整体法，剔除负值）为29.0倍。 💎我们认为，在当下市场环境下，贴合趋势热点和具备业绩支撑和行业基本面底部反转的子板块值得重点关注。 ⭕️关注基本面具备底部反转倾向的子板块： 1️⃣光通信设备及器件相关受益标的：光模块厂商天孚通信、中际旭创、新易盛；光放大器激光器厂商德科立、源杰科技、长光华芯。 2️⃣专网通信（含特种）相关受益标的：烽火电

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奇安信

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夜长梦山

2024-10-08 07:24:20

国庆节后建材盘前提示，供参考

主要观点：建材板块在过去数轮A股反弹中，弹性较强；细分领域中消费建材指数涨幅第一。当前政策力度、市场情绪均强于517新政时期，建材板块仍有上涨空间。近期水泥等商品强势，反应实业预期向好。继续推荐！ 22年至今3轮A股反弹中，建材指数涨幅均大于沪深300，在31个一级行业指数中分别排名第2、第15、第7；细分板块中，消费建材指数涨幅第一。复盘22年至今3轮A股反弹行情，22/11/1~23/1/30（防疫政策优化、金融16条、房企再融资放开）；24/2/5~24/5/20（两会政策预期、新国九条

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坚朗五金

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夜长梦山

2024-10-08 07:23:49

中国资产价值重估，光伏板块该怎么配？【中泰电新】

➤ 本次有望从货币政策及财政政策入手，双管齐下催化中国资产全面价值重估，光伏作为具备全球定价权的环节有望显著受益。 ➤ 当前从基本面角度看，光伏短期现状预计持续1-2季度，但从估值角度看中期估值回归确定性较强，且#估值修复领先于基本面修复，特别是在本次中国资产价值重估趋势下，估值提前修复+补涨可以预期； ➤ 横向对比来看，光伏板块跌的多、跌的深、涨的少，空间大，弹性将更为显著。 🚀考虑弹性和防御角度，光伏配置的主线和方向如下： ➤ 具备行业领先实力，引领行业穿越周期的光伏龙头：通威股份、隆基绿

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阿特斯

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夜长梦山

2024-10-08 07:23:16

【中金军工】双周报·行业需求渐进恢复，关注低估绩优标的机会

#板块估值快速修复-关注低估绩优白马机会。1）本期申万国防军工指数上涨25.71%，P/E TTM修复至五年63.89%分位数，137个追踪标的9月30日成交额较9月24日增长349%，流动性扩张带动板块估值修复。2）个股层面，中航沈飞/中航光电/中航西飞P/E TTM仍处于五年28.83%/26.38%/21.93%的较低分位数，建议关注估值+需求双重修复带来的投资机会。 #行业维持渐进式修复节奏-企业并购重组有望加速。1）当前航空航天科技行业仍具备较强需求刚性和长期成长确定性，随着行业调整影

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中航高科

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夜长梦山

2024-10-08 07:22:43

重点关注机床刀具、矿山机械、缝制机械板块【国金机械】

⭕机床：周期在左侧有望受益经济刺激政策向右侧过渡，同时成长性较强，新质生产力、自主可控等相关政策催化多，流动性好的时候弹性较强。核心标的： ➡科德数控：五轴机床龙头国产替代空间大，1H24新签订单同比+38%，有业绩有自主可控长逻辑。 ➡华中数控：工业母机产业链最核心数控系统环节标的，具有决定性的稀缺性，先看估值修复&后续自主可控政策的进一步催化，后续伴随顺周期复苏带动业绩回暖有进一步双击空间。 ➡贝斯特：机床丝杠导轨核心标的，机床丝杠实现国产化大势所趋，叠加人形机器人板块催化后续预计弹性较强

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杰克股份

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夜长梦山

2024-10-08 07:22:00

【华福电力公用】10月观点:买绿电跟上狂牛,拿水火未雨绸缪

【火电】分化中找机会 1、皖能前期大幅调整导火索是公司业绩指引不佳,但核心原因在于其作为机构重仓,风格切换时必然被抽血,狂牛行情下板块垫底即是证明。 2、前期市场对电量的担忧随着今年夏季高温而消除,但电价的预期博弈将会持续到今年年底、甚至明年年初。 3、虽然周期位置不佳,但估值相对合理,还有部分低波、红利标的具备长线配置价值。【标的】9月首推的江苏国信表现较好,成长性逻辑持续验证;申能、浙能锁定股息6%、5%,低波红利属性适合“未雨绸缪”;华能、华电可以赌三季报。【水电】最强防御,未雨绸缪

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永兴股份

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夜长梦山

2024-10-08 07:19:03

【开源机械】反转冲锋号：科技成长+顺周期！

#科技成长：人形机器人、半导体、消费电子设备【人形机器人】 #调整充分：人形机器人指数年内收益-4.34%，大幅低于上证50指数 28%。 #拐点已至：全球谐波减速器龙头日本哈默纳科最新宣布投资100亿日元扩产，目标2026财年实现面向人形机器人的减速机销售额达100亿至200亿日元；对应不低于5万台人形机器人。 #节后重磅催化：10月10日特斯拉将举办 “WE ROBOT”主题活动，有望展示第三代人形机器人。【推荐方向】：（1）标签票；（2）确定性大、边际变化大；（3）底部有支撑【推荐组

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伊之密

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