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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-09-20 08:14:20

超级工厂产线优化竣工，上海特斯拉年化产能或超百万辆

据新京报9月19日从上海企事业单位环境信息公开平台获悉，特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段的产线优化项目在9月1日竣工并开始调试，预计验收期限为9月1日至11月30日。资料显示，该项目投资总额高达12亿元人民币，此次的产线优化项目是特斯拉在现有工厂内进行扩建，主要通过提高生产节拍来扩大产能。据特斯拉此前的估算，生产线优化扩建完工后，将可增加4000个就业岗位，使上海超级工厂员工总数达到19000人。数据显示，特斯拉上海工厂2021年产能为48.41万辆，2022上半年国产特斯拉批发量29.4

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2022-09-20 08:13:14

华为点名5G下一个演进方向，有望加速车联网等场景应用

9月19日，在华为全联接大会上，华为轮值董事长胡厚崑介绍，目前华为正在积极与行业伙伴合作推进5.5G技术，这也是5G技术的下一个演进方向。据行业公司介绍，5.5G核心是增强原5G的应用场景，并对应用场景进行进一步扩展，其增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，从而使得5G场景三角形变为5.5G场景六边形，从支撑万物互联到驱动万物互联，进一步释放5G潜能，使得其网络能力能够更好地为垂直行业助力。华安证券表示，5.5G有利于增强技术标准话语权，并共同做大产业生态，5.5G的提出标志着5

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春兴精工
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荣联科技

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2022-09-20 08:11:38

暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

全球暖通空调行业龙头上半年业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。摘要 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响，热泵需求高增，带来结构性亮点。大金、博世等公司加快欧洲热泵供应

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美的集团

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2022-09-19 16:18:33

板块逆势大涨，天然气紧缺导致啤酒涨价，这是怎么回事？

申港证券认为，当前啤酒行业面临3重周期共振，分别是长期视角下：高端化背景下的价格提升驱动营收增长；中期视角下玻璃、瓦楞纸等原材料成本的确定性下行带来的利润增厚；短期视角下本轮异常高温天气带来的旺季更旺的消费需求，三重周期皆利好啤酒。 9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺，

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2022-09-19 15:17:00

私密

一图了解钠离子电池各环节相关标的及进展

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集邦咨询：2022年全球电子纸市场规模将达47亿美元，年增近

全球电子纸产业伴随数字化、ESG可持续发展趋势而高涨，基于电子纸省电、低碳的优势，使电子纸平板、电子货架标签、电子笔记本等产品快速渗透至消费和商用市场。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。 TrendForce集邦咨询表示，目前元太是全球电子纸模组、电子墨水薄膜与其他相关材料、以及电子标签等成品的龙头供应商。元太除了有新产线持续挹注其营运表现外，最大获益来自与多家厂商的结盟合作，例如与清越科技、

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2022-09-19 12:27:27

信创后市还有哪些预期？

近几日信创行业再度受到包括国盛、安信、太平洋等多家券商的密集研报覆盖。 9月18日，中国证监会官网显示，6只主题指数ETF产品迅速获批，包括嘉实上证科创板芯片ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF等。值得一提的是，这6只ETF均为9月16日刚刚上报，仅两日便迅速拿到批文。据业内人士分析指出，6只产品紧紧围绕国家战略和产业政策，引导资金投资于芯片、新材料、工业母机等硬科技领域优质上市公司，对于发挥资本市场服务实体经济功能和支持战略新兴产业发展具有重要意义。受此影响，工业母机19日早盘

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华东重机
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2022-09-19 08:22:33

消费电子巨头冲刺布局第三代半导体，产业迎来爆发元年

据中国台湾地区经济日报报道，鸿海、联电两大集团冲刺第三代半导体，其中鸿海预告，“将整合串起一条龙供应链，在第三代半导体领域大显身手”。银河证券表示，第三代半导体行业今年将迎来快速爆发元年，产业将呈现加速发展趋势。一方面，海外巨头持续扩产，相关厂商营收持续创新高。随着特斯拉Model 3以及比亚迪相关车型选用SiC方案，相关技术有望快速渗透。并且随着储能、高压快充、电动汽车以及可再生能源对宽禁带包代替需求快速增长，Cree、英飞凌和ST意法等多功率器件厂商宣布对SiC衬底的扩产。另一方面，国

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国星光电
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天岳先进

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航空发动机进入批产加速拐点

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1.“十四五”周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2.航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机型号将逐

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2022-09-16 12:40:44

解决钠电池当前最大瓶颈，这一材料有望率先产业化

随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用，其看好硬碳市场的高成长性。电池龙头宁德时代今年多次表态，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化此外，孚能科技在调研时称钠电池规划在2023年达到每个月千吨级出货，容百科技在互动平台表示规划在2023年达到每个月千吨级出货。而随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性。钠电池硬

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2022-09-16 08:31:56

中信建投：未来缺口或进一步放大，铝板块配置价值凸显

能源不稳定性，破坏供需平衡海外特别是欧洲深受能源危机困扰，高耗能工业已经开始减产，电解铝首当其冲，减产压缩海外供给，拉动我国铝材出口需求。国内电解铝重要生产聚集地——云南，由于来水不足出现电力缺口，要求电解铝进行减产，先压减10%，后再试情况压减。仅做10%压减至年底无法回归的最保守预估，今年国内电解铝市场已经出现轻微缺口；若减产扩大至20%且明年汛期之前无法回归，则缺口进一步放大。供需失衡会推动铝价重心上移，行业盈利触底回升，建议配置铝板块。电解铝通向达峰路的能源束缚根据企业与地方政府规

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2022-09-16 07:49:08

国内钼精矿价格创下近13年新高，未来3年缺口仍存

据上证报报道，近期国内钼市表现强势。9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高。据富宝资讯测算，钼铁生产成本已上升至19万元/吨以上。近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。由于原料钼精矿供应紧缺，预计短期内钼市将高位运行。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼

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国办提出加强知识产权保护，研究称未来市场规模超万亿

国办：健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度据新HS9月15日报道，国务院办公厅发布《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》提出，严格知识产权管理，依法规范非正常专利申请行为，及时查处违法使用商标和恶意注册申请商标等行为。加强对企业海外知识产权纠纷应对的指导，2022年底前，发布海外重点国家商标维权指南。今年年初，经国务院知识产权战略实施工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》，明确2021年至

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2022-09-16 07:46:41

个人养老金制度再进一步，有望为市场带来新型长期投资者

据界面新闻9月15日报道，已有试点国有大行面向首批小部分客群内测个人养老金账户，相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区。资料显示，今年4月国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，要求进一步推进多层次、多支柱养老保险体系建设，促进养老保险制度可持续发展。据中金公司介绍，目前我国社保养老制度建立了三支柱框架：其一是由政府主导并负责管理的基本养老保险；其二是政府倡导但由企业自主发展的企业或职业年金；其三是团体或个人自愿购买的商业性人寿保险，而个人养老制度建设主要是基于

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广发证券：“降息”周期确认，当下银行股行情可能类似2014年

据证券时报报道：多家国有大行将于 15 日下调存款利率，以降低存款等负债端成本并逐步传导到贷款等资产端，最终降低实体经济融资成本。根据报道，活期存款、一年期至三年期等不同期限的存款利率降幅不一，其中三年期降幅为 15BP。当前银行业整体息差压力较大，预计其他类型银行也会跟随调整广发证券预计，活期存款由于利率较低降幅 5BP 较为合理，其余降幅应接近LPR，调整步长为 10BP。基于以上假设，广发证券的测算结果如下（见表1）：大型国有银行边际负债成本下行影响大约 6～7BP，股份制银行影响大约

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超级工厂产线优化竣工，上海特斯拉年化产能或超百万辆

据新京报9月19日从上海企事业单位环境信息公开平台获悉，特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段的产线优化项目在9月1日竣工并开始调试，预计验收期限为9月1日至11月30日。资料显示，该项目投资总额高达12亿元人民币，此次的产线优化项目是特斯拉在现有工厂内进行扩建，主要通过提高生产节拍来扩大产能。据特斯拉此前的估算，生产线优化扩建完工后，将可增加4000个就业岗位，使上海超级工厂员工总数达到19000人。数据显示，特斯拉上海工厂2021年产能为48.41万辆，2022上半年国产特斯拉批发量29.4

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华为点名5G下一个演进方向，有望加速车联网等场景应用

9月19日，在华为全联接大会上，华为轮值董事长胡厚崑介绍，目前华为正在积极与行业伙伴合作推进5.5G技术，这也是5G技术的下一个演进方向。据行业公司介绍，5.5G核心是增强原5G的应用场景，并对应用场景进行进一步扩展，其增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，从而使得5G场景三角形变为5.5G场景六边形，从支撑万物互联到驱动万物互联，进一步释放5G潜能，使得其网络能力能够更好地为垂直行业助力。华安证券表示，5.5G有利于增强技术标准话语权，并共同做大产业生态，5.5G的提出标志着5

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暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

全球暖通空调行业龙头上半年业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。摘要 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响，热泵需求高增，带来结构性亮点。大金、博世等公司加快欧洲热泵供应

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板块逆势大涨，天然气紧缺导致啤酒涨价，这是怎么回事？

申港证券认为，当前啤酒行业面临3重周期共振，分别是长期视角下：高端化背景下的价格提升驱动营收增长；中期视角下玻璃、瓦楞纸等原材料成本的确定性下行带来的利润增厚；短期视角下本轮异常高温天气带来的旺季更旺的消费需求，三重周期皆利好啤酒。 9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺，

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集邦咨询：2022年全球电子纸市场规模将达47亿美元，年增近

全球电子纸产业伴随数字化、ESG可持续发展趋势而高涨，基于电子纸省电、低碳的优势，使电子纸平板、电子货架标签、电子笔记本等产品快速渗透至消费和商用市场。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。 TrendForce集邦咨询表示，目前元太是全球电子纸模组、电子墨水薄膜与其他相关材料、以及电子标签等成品的龙头供应商。元太除了有新产线持续挹注其营运表现外，最大获益来自与多家厂商的结盟合作，例如与清越科技、

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信创后市还有哪些预期？

近几日信创行业再度受到包括国盛、安信、太平洋等多家券商的密集研报覆盖。 9月18日，中国证监会官网显示，6只主题指数ETF产品迅速获批，包括嘉实上证科创板芯片ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF等。值得一提的是，这6只ETF均为9月16日刚刚上报，仅两日便迅速拿到批文。据业内人士分析指出，6只产品紧紧围绕国家战略和产业政策，引导资金投资于芯片、新材料、工业母机等硬科技领域优质上市公司，对于发挥资本市场服务实体经济功能和支持战略新兴产业发展具有重要意义。受此影响，工业母机19日早盘

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消费电子巨头冲刺布局第三代半导体，产业迎来爆发元年

据中国台湾地区经济日报报道，鸿海、联电两大集团冲刺第三代半导体，其中鸿海预告，“将整合串起一条龙供应链，在第三代半导体领域大显身手”。银河证券表示，第三代半导体行业今年将迎来快速爆发元年，产业将呈现加速发展趋势。一方面，海外巨头持续扩产，相关厂商营收持续创新高。随着特斯拉Model 3以及比亚迪相关车型选用SiC方案，相关技术有望快速渗透。并且随着储能、高压快充、电动汽车以及可再生能源对宽禁带包代替需求快速增长，Cree、英飞凌和ST意法等多功率器件厂商宣布对SiC衬底的扩产。另一方面，国

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航空发动机进入批产加速拐点

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1.“十四五”周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2.航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机型号将逐

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解决钠电池当前最大瓶颈，这一材料有望率先产业化

随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用，其看好硬碳市场的高成长性。电池龙头宁德时代今年多次表态，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化此外，孚能科技在调研时称钠电池规划在2023年达到每个月千吨级出货，容百科技在互动平台表示规划在2023年达到每个月千吨级出货。而随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性。钠电池硬

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中信建投：未来缺口或进一步放大，铝板块配置价值凸显

能源不稳定性，破坏供需平衡海外特别是欧洲深受能源危机困扰，高耗能工业已经开始减产，电解铝首当其冲，减产压缩海外供给，拉动我国铝材出口需求。国内电解铝重要生产聚集地——云南，由于来水不足出现电力缺口，要求电解铝进行减产，先压减10%，后再试情况压减。仅做10%压减至年底无法回归的最保守预估，今年国内电解铝市场已经出现轻微缺口；若减产扩大至20%且明年汛期之前无法回归，则缺口进一步放大。供需失衡会推动铝价重心上移，行业盈利触底回升，建议配置铝板块。电解铝通向达峰路的能源束缚根据企业与地方政府规

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国内钼精矿价格创下近13年新高，未来3年缺口仍存

据上证报报道，近期国内钼市表现强势。9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高。据富宝资讯测算，钼铁生产成本已上升至19万元/吨以上。近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。由于原料钼精矿供应紧缺，预计短期内钼市将高位运行。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼

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国办提出加强知识产权保护，研究称未来市场规模超万亿

国办：健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度据新HS9月15日报道，国务院办公厅发布《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》提出，严格知识产权管理，依法规范非正常专利申请行为，及时查处违法使用商标和恶意注册申请商标等行为。加强对企业海外知识产权纠纷应对的指导，2022年底前，发布海外重点国家商标维权指南。今年年初，经国务院知识产权战略实施工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》，明确2021年至

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个人养老金制度再进一步，有望为市场带来新型长期投资者

据界面新闻9月15日报道，已有试点国有大行面向首批小部分客群内测个人养老金账户，相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区。资料显示，今年4月国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，要求进一步推进多层次、多支柱养老保险体系建设，促进养老保险制度可持续发展。据中金公司介绍，目前我国社保养老制度建立了三支柱框架：其一是由政府主导并负责管理的基本养老保险；其二是政府倡导但由企业自主发展的企业或职业年金；其三是团体或个人自愿购买的商业性人寿保险，而个人养老制度建设主要是基于

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广发证券：“降息”周期确认，当下银行股行情可能类似2014年

据证券时报报道：多家国有大行将于 15 日下调存款利率，以降低存款等负债端成本并逐步传导到贷款等资产端，最终降低实体经济融资成本。根据报道，活期存款、一年期至三年期等不同期限的存款利率降幅不一，其中三年期降幅为 15BP。当前银行业整体息差压力较大，预计其他类型银行也会跟随调整广发证券预计，活期存款由于利率较低降幅 5BP 较为合理，其余降幅应接近LPR，调整步长为 10BP。基于以上假设，广发证券的测算结果如下（见表1）：大型国有银行边际负债成本下行影响大约 6～7BP，股份制银行影响大约

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华为点名5G下一个演进方向，有望加速车联网等场景应用

9月19日，在华为全联接大会上，华为轮值董事长胡厚崑介绍，目前华为正在积极与行业伙伴合作推进5.5G技术，这也是5G技术的下一个演进方向。据行业公司介绍，5.5G核心是增强原5G的应用场景，并对应用场景进行进一步扩展，其增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，从而使得5G场景三角形变为5.5G场景六边形，从支撑万物互联到驱动万物互联，进一步释放5G潜能，使得其网络能力能够更好地为垂直行业助力。华安证券表示，5.5G有利于增强技术标准话语权，并共同做大产业生态，5.5G的提出标志着5

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春兴精工
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荣联科技

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中线波段

2022-09-20 08:11:38

暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

全球暖通空调行业龙头上半年业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。摘要 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响，热泵需求高增，带来结构性亮点。大金、博世等公司加快欧洲热泵供应

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格力电器
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美的集团

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板块逆势大涨，天然气紧缺导致啤酒涨价，这是怎么回事？

申港证券认为，当前啤酒行业面临3重周期共振，分别是长期视角下：高端化背景下的价格提升驱动营收增长；中期视角下玻璃、瓦楞纸等原材料成本的确定性下行带来的利润增厚；短期视角下本轮异常高温天气带来的旺季更旺的消费需求，三重周期皆利好啤酒。 9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺，

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私密

一图了解钠离子电池各环节相关标的及进展

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传艺科技

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集邦咨询：2022年全球电子纸市场规模将达47亿美元，年增近

全球电子纸产业伴随数字化、ESG可持续发展趋势而高涨，基于电子纸省电、低碳的优势，使电子纸平板、电子货架标签、电子笔记本等产品快速渗透至消费和商用市场。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。 TrendForce集邦咨询表示，目前元太是全球电子纸模组、电子墨水薄膜与其他相关材料、以及电子标签等成品的龙头供应商。元太除了有新产线持续挹注其营运表现外，最大获益来自与多家厂商的结盟合作，例如与清越科技、

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秋田微

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中线波段

2022-09-19 12:27:27

信创后市还有哪些预期？

近几日信创行业再度受到包括国盛、安信、太平洋等多家券商的密集研报覆盖。 9月18日，中国证监会官网显示，6只主题指数ETF产品迅速获批，包括嘉实上证科创板芯片ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF等。值得一提的是，这6只ETF均为9月16日刚刚上报，仅两日便迅速拿到批文。据业内人士分析指出，6只产品紧紧围绕国家战略和产业政策，引导资金投资于芯片、新材料、工业母机等硬科技领域优质上市公司，对于发挥资本市场服务实体经济功能和支持战略新兴产业发展具有重要意义。受此影响，工业母机19日早盘

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华东重机
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消费电子巨头冲刺布局第三代半导体，产业迎来爆发元年

据中国台湾地区经济日报报道，鸿海、联电两大集团冲刺第三代半导体，其中鸿海预告，“将整合串起一条龙供应链，在第三代半导体领域大显身手”。银河证券表示，第三代半导体行业今年将迎来快速爆发元年，产业将呈现加速发展趋势。一方面，海外巨头持续扩产，相关厂商营收持续创新高。随着特斯拉Model 3以及比亚迪相关车型选用SiC方案，相关技术有望快速渗透。并且随着储能、高压快充、电动汽车以及可再生能源对宽禁带包代替需求快速增长，Cree、英飞凌和ST意法等多功率器件厂商宣布对SiC衬底的扩产。另一方面，国

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国星光电
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天岳先进

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航空发动机进入批产加速拐点

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1.“十四五”周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2.航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机型号将逐

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派克新材
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西部超导

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解决钠电池当前最大瓶颈，这一材料有望率先产业化

随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用，其看好硬碳市场的高成长性。电池龙头宁德时代今年多次表态，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化此外，孚能科技在调研时称钠电池规划在2023年达到每个月千吨级出货，容百科技在互动平台表示规划在2023年达到每个月千吨级出货。而随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性。钠电池硬

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中信建投：未来缺口或进一步放大，铝板块配置价值凸显

能源不稳定性，破坏供需平衡海外特别是欧洲深受能源危机困扰，高耗能工业已经开始减产，电解铝首当其冲，减产压缩海外供给，拉动我国铝材出口需求。国内电解铝重要生产聚集地——云南，由于来水不足出现电力缺口，要求电解铝进行减产，先压减10%，后再试情况压减。仅做10%压减至年底无法回归的最保守预估，今年国内电解铝市场已经出现轻微缺口；若减产扩大至20%且明年汛期之前无法回归，则缺口进一步放大。供需失衡会推动铝价重心上移，行业盈利触底回升，建议配置铝板块。电解铝通向达峰路的能源束缚根据企业与地方政府规

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国内钼精矿价格创下近13年新高，未来3年缺口仍存

据上证报报道，近期国内钼市表现强势。9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高。据富宝资讯测算，钼铁生产成本已上升至19万元/吨以上。近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。由于原料钼精矿供应紧缺，预计短期内钼市将高位运行。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼

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国办提出加强知识产权保护，研究称未来市场规模超万亿

国办：健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度据新HS9月15日报道，国务院办公厅发布《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》提出，严格知识产权管理，依法规范非正常专利申请行为，及时查处违法使用商标和恶意注册申请商标等行为。加强对企业海外知识产权纠纷应对的指导，2022年底前，发布海外重点国家商标维权指南。今年年初，经国务院知识产权战略实施工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》，明确2021年至

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个人养老金制度再进一步，有望为市场带来新型长期投资者

据界面新闻9月15日报道，已有试点国有大行面向首批小部分客群内测个人养老金账户，相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区。资料显示，今年4月国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，要求进一步推进多层次、多支柱养老保险体系建设，促进养老保险制度可持续发展。据中金公司介绍，目前我国社保养老制度建立了三支柱框架：其一是由政府主导并负责管理的基本养老保险；其二是政府倡导但由企业自主发展的企业或职业年金；其三是团体或个人自愿购买的商业性人寿保险，而个人养老制度建设主要是基于

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东方财富

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广发证券：“降息”周期确认，当下银行股行情可能类似2014年

据证券时报报道：多家国有大行将于 15 日下调存款利率，以降低存款等负债端成本并逐步传导到贷款等资产端，最终降低实体经济融资成本。根据报道，活期存款、一年期至三年期等不同期限的存款利率降幅不一，其中三年期降幅为 15BP。当前银行业整体息差压力较大，预计其他类型银行也会跟随调整广发证券预计，活期存款由于利率较低降幅 5BP 较为合理，其余降幅应接近LPR，调整步长为 10BP。基于以上假设，广发证券的测算结果如下（见表1）：大型国有银行边际负债成本下行影响大约 6～7BP，股份制银行影响大约

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超级工厂产线优化竣工，上海特斯拉年化产能或超百万辆

据新京报9月19日从上海企事业单位环境信息公开平台获悉，特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段的产线优化项目在9月1日竣工并开始调试，预计验收期限为9月1日至11月30日。资料显示，该项目投资总额高达12亿元人民币，此次的产线优化项目是特斯拉在现有工厂内进行扩建，主要通过提高生产节拍来扩大产能。据特斯拉此前的估算，生产线优化扩建完工后，将可增加4000个就业岗位，使上海超级工厂员工总数达到19000人。数据显示，特斯拉上海工厂2021年产能为48.41万辆，2022上半年国产特斯拉批发量29.4

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贝斯特
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超捷股份

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华为点名5G下一个演进方向，有望加速车联网等场景应用

9月19日，在华为全联接大会上，华为轮值董事长胡厚崑介绍，目前华为正在积极与行业伙伴合作推进5.5G技术，这也是5G技术的下一个演进方向。据行业公司介绍，5.5G核心是增强原5G的应用场景，并对应用场景进行进一步扩展，其增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，从而使得5G场景三角形变为5.5G场景六边形，从支撑万物互联到驱动万物互联，进一步释放5G潜能，使得其网络能力能够更好地为垂直行业助力。华安证券表示，5.5G有利于增强技术标准话语权，并共同做大产业生态，5.5G的提出标志着5

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暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

全球暖通空调行业龙头上半年业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。摘要 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响，热泵需求高增，带来结构性亮点。大金、博世等公司加快欧洲热泵供应

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板块逆势大涨，天然气紧缺导致啤酒涨价，这是怎么回事？

申港证券认为，当前啤酒行业面临3重周期共振，分别是长期视角下：高端化背景下的价格提升驱动营收增长；中期视角下玻璃、瓦楞纸等原材料成本的确定性下行带来的利润增厚；短期视角下本轮异常高温天气带来的旺季更旺的消费需求，三重周期皆利好啤酒。 9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺，

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集邦咨询：2022年全球电子纸市场规模将达47亿美元，年增近

全球电子纸产业伴随数字化、ESG可持续发展趋势而高涨，基于电子纸省电、低碳的优势，使电子纸平板、电子货架标签、电子笔记本等产品快速渗透至消费和商用市场。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。 TrendForce集邦咨询表示，目前元太是全球电子纸模组、电子墨水薄膜与其他相关材料、以及电子标签等成品的龙头供应商。元太除了有新产线持续挹注其营运表现外，最大获益来自与多家厂商的结盟合作，例如与清越科技、

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信创后市还有哪些预期？

近几日信创行业再度受到包括国盛、安信、太平洋等多家券商的密集研报覆盖。 9月18日，中国证监会官网显示，6只主题指数ETF产品迅速获批，包括嘉实上证科创板芯片ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF等。值得一提的是，这6只ETF均为9月16日刚刚上报，仅两日便迅速拿到批文。据业内人士分析指出，6只产品紧紧围绕国家战略和产业政策，引导资金投资于芯片、新材料、工业母机等硬科技领域优质上市公司，对于发挥资本市场服务实体经济功能和支持战略新兴产业发展具有重要意义。受此影响，工业母机19日早盘

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消费电子巨头冲刺布局第三代半导体，产业迎来爆发元年

据中国台湾地区经济日报报道，鸿海、联电两大集团冲刺第三代半导体，其中鸿海预告，“将整合串起一条龙供应链，在第三代半导体领域大显身手”。银河证券表示，第三代半导体行业今年将迎来快速爆发元年，产业将呈现加速发展趋势。一方面，海外巨头持续扩产，相关厂商营收持续创新高。随着特斯拉Model 3以及比亚迪相关车型选用SiC方案，相关技术有望快速渗透。并且随着储能、高压快充、电动汽车以及可再生能源对宽禁带包代替需求快速增长，Cree、英飞凌和ST意法等多功率器件厂商宣布对SiC衬底的扩产。另一方面，国

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航空发动机进入批产加速拐点

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1.“十四五”周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2.航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机型号将逐

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解决钠电池当前最大瓶颈，这一材料有望率先产业化

随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用，其看好硬碳市场的高成长性。电池龙头宁德时代今年多次表态，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化此外，孚能科技在调研时称钠电池规划在2023年达到每个月千吨级出货，容百科技在互动平台表示规划在2023年达到每个月千吨级出货。而随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性。钠电池硬

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中信建投：未来缺口或进一步放大，铝板块配置价值凸显

能源不稳定性，破坏供需平衡海外特别是欧洲深受能源危机困扰，高耗能工业已经开始减产，电解铝首当其冲，减产压缩海外供给，拉动我国铝材出口需求。国内电解铝重要生产聚集地——云南，由于来水不足出现电力缺口，要求电解铝进行减产，先压减10%，后再试情况压减。仅做10%压减至年底无法回归的最保守预估，今年国内电解铝市场已经出现轻微缺口；若减产扩大至20%且明年汛期之前无法回归，则缺口进一步放大。供需失衡会推动铝价重心上移，行业盈利触底回升，建议配置铝板块。电解铝通向达峰路的能源束缚根据企业与地方政府规

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国内钼精矿价格创下近13年新高，未来3年缺口仍存

据上证报报道，近期国内钼市表现强势。9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高。据富宝资讯测算，钼铁生产成本已上升至19万元/吨以上。近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。由于原料钼精矿供应紧缺，预计短期内钼市将高位运行。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼

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国办提出加强知识产权保护，研究称未来市场规模超万亿

国办：健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度据新HS9月15日报道，国务院办公厅发布《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》提出，严格知识产权管理，依法规范非正常专利申请行为，及时查处违法使用商标和恶意注册申请商标等行为。加强对企业海外知识产权纠纷应对的指导，2022年底前，发布海外重点国家商标维权指南。今年年初，经国务院知识产权战略实施工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》，明确2021年至

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个人养老金制度再进一步，有望为市场带来新型长期投资者

据界面新闻9月15日报道，已有试点国有大行面向首批小部分客群内测个人养老金账户，相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区。资料显示，今年4月国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，要求进一步推进多层次、多支柱养老保险体系建设，促进养老保险制度可持续发展。据中金公司介绍，目前我国社保养老制度建立了三支柱框架：其一是由政府主导并负责管理的基本养老保险；其二是政府倡导但由企业自主发展的企业或职业年金；其三是团体或个人自愿购买的商业性人寿保险，而个人养老制度建设主要是基于

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广发证券：“降息”周期确认，当下银行股行情可能类似2014年

据证券时报报道：多家国有大行将于 15 日下调存款利率，以降低存款等负债端成本并逐步传导到贷款等资产端，最终降低实体经济融资成本。根据报道，活期存款、一年期至三年期等不同期限的存款利率降幅不一，其中三年期降幅为 15BP。当前银行业整体息差压力较大，预计其他类型银行也会跟随调整广发证券预计，活期存款由于利率较低降幅 5BP 较为合理，其余降幅应接近LPR，调整步长为 10BP。基于以上假设，广发证券的测算结果如下（见表1）：大型国有银行边际负债成本下行影响大约 6～7BP，股份制银行影响大约

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超级工厂产线优化竣工，上海特斯拉年化产能或超百万辆

据新京报9月19日从上海企事业单位环境信息公开平台获悉，特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段的产线优化项目在9月1日竣工并开始调试，预计验收期限为9月1日至11月30日。资料显示，该项目投资总额高达12亿元人民币，此次的产线优化项目是特斯拉在现有工厂内进行扩建，主要通过提高生产节拍来扩大产能。据特斯拉此前的估算，生产线优化扩建完工后，将可增加4000个就业岗位，使上海超级工厂员工总数达到19000人。数据显示，特斯拉上海工厂2021年产能为48.41万辆，2022上半年国产特斯拉批发量29.4

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华为点名5G下一个演进方向，有望加速车联网等场景应用

9月19日，在华为全联接大会上，华为轮值董事长胡厚崑介绍，目前华为正在积极与行业伙伴合作推进5.5G技术，这也是5G技术的下一个演进方向。据行业公司介绍，5.5G核心是增强原5G的应用场景，并对应用场景进行进一步扩展，其增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，从而使得5G场景三角形变为5.5G场景六边形，从支撑万物互联到驱动万物互联，进一步释放5G潜能，使得其网络能力能够更好地为垂直行业助力。华安证券表示，5.5G有利于增强技术标准话语权，并共同做大产业生态，5.5G的提出标志着5

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暖通市场被低估，全球龙头普遍超预期

全球暖通空调行业龙头上半年业绩普遍超预期，全球市场高温带动的需求，以及欧洲能源危机下热泵的需求是亮点。借鉴大金在日本地产泡沫破灭后的业绩走势，国际化是成功的关键。摘要 1H22全球暖通空调行业略超市场预期：1）1H22海外暖通空调公司在美国及欧洲地区增长较快，大金、开利、特灵、雷诺士纷纷小幅上调2022年业绩预期。2）中国美的、格力、海尔1H22业绩相比疲软的市场整体表现出很强的韧性，比市场预期略好。3）欧洲地区受天然气短缺的影响，热泵需求高增，带来结构性亮点。大金、博世等公司加快欧洲热泵供应

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格力电器
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美的集团

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tony2001

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2022-09-19 16:18:33

板块逆势大涨，天然气紧缺导致啤酒涨价，这是怎么回事？

申港证券认为，当前啤酒行业面临3重周期共振，分别是长期视角下：高端化背景下的价格提升驱动营收增长；中期视角下玻璃、瓦楞纸等原材料成本的确定性下行带来的利润增厚；短期视角下本轮异常高温天气带来的旺季更旺的消费需求，三重周期皆利好啤酒。 9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺，

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惠泉啤酒
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*ST兰黄

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tony2001

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2022-09-19 15:17:00

私密

一图了解钠离子电池各环节相关标的及进展

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传艺科技

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tony2001

中线波段

2022-09-19 13:33:59

集邦咨询：2022年全球电子纸市场规模将达47亿美元，年增近

全球电子纸产业伴随数字化、ESG可持续发展趋势而高涨，基于电子纸省电、低碳的优势，使电子纸平板、电子货架标签、电子笔记本等产品快速渗透至消费和商用市场。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。 TrendForce集邦咨询表示，目前元太是全球电子纸模组、电子墨水薄膜与其他相关材料、以及电子标签等成品的龙头供应商。元太除了有新产线持续挹注其营运表现外，最大获益来自与多家厂商的结盟合作，例如与清越科技、

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秋田微

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tony2001

中线波段

2022-09-19 12:27:27

信创后市还有哪些预期？

近几日信创行业再度受到包括国盛、安信、太平洋等多家券商的密集研报覆盖。 9月18日，中国证监会官网显示，6只主题指数ETF产品迅速获批，包括嘉实上证科创板芯片ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF等。值得一提的是，这6只ETF均为9月16日刚刚上报，仅两日便迅速拿到批文。据业内人士分析指出，6只产品紧紧围绕国家战略和产业政策，引导资金投资于芯片、新材料、工业母机等硬科技领域优质上市公司，对于发挥资本市场服务实体经济功能和支持战略新兴产业发展具有重要意义。受此影响，工业母机19日早盘

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华东重机
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华东数控

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2022-09-19 08:22:33

消费电子巨头冲刺布局第三代半导体，产业迎来爆发元年

据中国台湾地区经济日报报道，鸿海、联电两大集团冲刺第三代半导体，其中鸿海预告，“将整合串起一条龙供应链，在第三代半导体领域大显身手”。银河证券表示，第三代半导体行业今年将迎来快速爆发元年，产业将呈现加速发展趋势。一方面，海外巨头持续扩产，相关厂商营收持续创新高。随着特斯拉Model 3以及比亚迪相关车型选用SiC方案，相关技术有望快速渗透。并且随着储能、高压快充、电动汽车以及可再生能源对宽禁带包代替需求快速增长，Cree、英飞凌和ST意法等多功率器件厂商宣布对SiC衬底的扩产。另一方面，国

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国星光电
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天岳先进

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tony2001

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2022-09-19 08:20:34

航空发动机进入批产加速拐点

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1.“十四五”周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2.航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机型号将逐

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派克新材
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西部超导

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tony2001

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2022-09-16 12:40:44

解决钠电池当前最大瓶颈，这一材料有望率先产业化

随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用，其看好硬碳市场的高成长性。电池龙头宁德时代今年多次表态，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化此外，孚能科技在调研时称钠电池规划在2023年达到每个月千吨级出货，容百科技在互动平台表示规划在2023年达到每个月千吨级出货。而随着产业商业的全面加速，中金最新研报称，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性。钠电池硬

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翔丰华
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华阳股份

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tony2001

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2022-09-16 08:31:56

中信建投：未来缺口或进一步放大，铝板块配置价值凸显

能源不稳定性，破坏供需平衡海外特别是欧洲深受能源危机困扰，高耗能工业已经开始减产，电解铝首当其冲，减产压缩海外供给，拉动我国铝材出口需求。国内电解铝重要生产聚集地——云南，由于来水不足出现电力缺口，要求电解铝进行减产，先压减10%，后再试情况压减。仅做10%压减至年底无法回归的最保守预估，今年国内电解铝市场已经出现轻微缺口；若减产扩大至20%且明年汛期之前无法回归，则缺口进一步放大。供需失衡会推动铝价重心上移，行业盈利触底回升，建议配置铝板块。电解铝通向达峰路的能源束缚根据企业与地方政府规

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云铝股份
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神火股份

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2022-09-16 07:49:08

国内钼精矿价格创下近13年新高，未来3年缺口仍存

据上证报报道，近期国内钼市表现强势。9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高。据富宝资讯测算，钼铁生产成本已上升至19万元/吨以上。近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。由于原料钼精矿供应紧缺，预计短期内钼市将高位运行。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼

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金钼股份
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永杉锂业

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tony2001

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2022-09-16 07:47:59

国办提出加强知识产权保护，研究称未来市场规模超万亿

国办：健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度据新HS9月15日报道，国务院办公厅发布《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》提出，严格知识产权管理，依法规范非正常专利申请行为，及时查处违法使用商标和恶意注册申请商标等行为。加强对企业海外知识产权纠纷应对的指导，2022年底前，发布海外重点国家商标维权指南。今年年初，经国务院知识产权战略实施工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》，明确2021年至

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拓尔思
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汉邦高科

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tony2001

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2022-09-16 07:46:41

个人养老金制度再进一步，有望为市场带来新型长期投资者

据界面新闻9月15日报道，已有试点国有大行面向首批小部分客群内测个人养老金账户，相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区。资料显示，今年4月国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，要求进一步推进多层次、多支柱养老保险体系建设，促进养老保险制度可持续发展。据中金公司介绍，目前我国社保养老制度建立了三支柱框架：其一是由政府主导并负责管理的基本养老保险；其二是政府倡导但由企业自主发展的企业或职业年金；其三是团体或个人自愿购买的商业性人寿保险，而个人养老制度建设主要是基于

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国联民生
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东方财富

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tony2001

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2022-09-15 14:41:01

广发证券：“降息”周期确认，当下银行股行情可能类似2014年

据证券时报报道：多家国有大行将于 15 日下调存款利率，以降低存款等负债端成本并逐步传导到贷款等资产端，最终降低实体经济融资成本。根据报道，活期存款、一年期至三年期等不同期限的存款利率降幅不一，其中三年期降幅为 15BP。当前银行业整体息差压力较大，预计其他类型银行也会跟随调整广发证券预计，活期存款由于利率较低降幅 5BP 较为合理，其余降幅应接近LPR，调整步长为 10BP。基于以上假设，广发证券的测算结果如下（见表1）：大型国有银行边际负债成本下行影响大约 6～7BP，股份制银行影响大约

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成都银行
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江苏银行

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