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2021-08-10 08:25:05

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

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中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

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景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

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中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

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中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

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景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

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中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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中天火箭
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金博股份
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隆基绿能

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tony2001

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2021-08-10 07:42:26

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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金能科技
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山西焦化

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2021-08-10 07:37:16

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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洪通燃气
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新奥股份

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2021-08-09 18:32:51

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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青岛金王
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青松股份
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壹网壹创

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2021-08-09 18:30:10

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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春光科技
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中科电气
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广和通

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tony2001

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2021-08-09 14:44:01

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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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豪能股份
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思进智能
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征和工业
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梅安森
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奥普光电

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2021-08-09 08:21:34

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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中国宝安
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杉杉股份

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2021-08-09 08:19:55

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浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

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南京银行
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平安银行
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兴业银行

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2021-08-09 07:50:01

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中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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中信证券
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财达证券

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2021-08-09 07:47:55

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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塔牌集团
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金隅冀东
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上峰水泥

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2021-08-08 13:56:50

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国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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立讯精密
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至纯科技
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晶方科技
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全志科技

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2021-08-07 21:26:31

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2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

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宁德时代
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广汽集团

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2021-08-06 19:52:11

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景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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璞泰来
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中国宝安
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杉杉股份

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2021-08-06 18:39:20

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一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

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新乡化纤
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江特电机
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双环科技

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2021-08-06 16:11:58

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中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

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先导智能
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