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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-04-12 08:58:59

中金：立破并举，畅通循环，基础设施是统一大市场重要根基

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》[1]（简称《意见》）发布，提出四大原则、五大目标，从六个方面明确了建设全国统一大市场的重点任务。我们认为这有助于在中长期内提升要素配置效率，优化区域间分工协作和竞争，激励科技创新，提高全要素生产率，充分发挥中国超大规模经济体的增长潜力。宏观加快建设全国统一大市场能够在中长期内提升全要素生产率。新发展格局下，中国正面临本世纪以来第二次增长动能大切换：人口红利渐行渐远，金融周期步入下半场，全要素生产率提升将成为中国经济发

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飞马国际
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2022-04-11 11:58:49

物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

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2022-04-11 11:37:18

双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

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东百集团
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三江购物
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味知香
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步步高

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2022-04-11 08:57:31

海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

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博源化工
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中盐化工

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2022-04-11 08:56:34

央视报道建材全面涨价，迎来基建+房地产双重支撑

据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

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凯伦股份
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2022-04-11 08:50:43

中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

重点提示生猪养殖产能加速去化阶段，由周期反转预期触发的投资机会。复盘历史，每一轮产能去化阶段，股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点，并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨，企业层面资产负债率处于历史高位，持续强化产能去化下的周期反转预期，建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。我们认为，生猪养殖产能加速去化阶段，养殖股投资机会将被进一步强化：复盘：股价上涨均领先于猪价上行拐点，高预期出栏弹性标的涨幅最大。1）股价上涨拐点，总是领先于猪价上行

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牧原股份
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傲农生物

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加息“利空”下，分什么分析师说黄金的配置时机来了

4月8日，黄金板块再度大涨，银泰黄金强势涨停，赤峰黄金、西部黄金、山东黄金等纷纷走高。实际利率仍低通常来说，加息是利空黄金的，但民生证券指出，在美联储加息预期已经被市场消化的情形下，通胀预期数据仍然居高不下，伴随着经济增长乏力，预计紧缩政策滞后于通胀，实际利率（名义利率-通胀率）难以跑赢通胀，金价大概率创新高。另外，从历史数据来看，黄金价格与实际利率高度负相关，而目前10年期美债实际利率已经处于历史低位。民生证券还指出，自2010年以来各国央行已连续12年净购入黄金，其中新兴市场购金力度

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山金国际
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国金证券：锂电设备有望深度参与全球产能扩张

2021年锂电设备企业新签订单高增长，行业景气度正高：2021年中国锂电设备企业新签订单实现爆发式增长，预计先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星四家企业2021年新签订单385亿元，同比增长109%。日韩企业2021年同样业绩回暖，日本涂布机龙头平野2021Q3涂布机新签订单同比增长63.8%，行业景气度正高。2022年预计中国锂电设备企业新签订单将进一步增长，业绩表现延续2021年的高增长。新能源车/储能快速发展，电池企业持续扩产，锂电设备需求旺盛：根据我们测算，2025年全球新能源车销量有

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杭可科技
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海目星

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中金：火电REITs价值再挖掘

双碳”目标下，我国正在从电价机制、电网消纳能力、金融政策等多维度出台政策推动构建以新能源为主的新型电力系统，实现电力清洁化。近年来，电力供需趋紧、电网稳定性要求攀升，我们看到火电价值再次凸显，并有望在电力市场中获得重估。然而，火电企业正面临新能源布局和机组改造带来的资金压力，亟须拓宽有效、新颖的融资渠道，实现转型。火电企业是电力低碳转型的重要参与者，资金需求显著加大，须探索REITs等有效权益融资手段。“十四五”火电企业新能源开发目标宏大，低碳转型加速，带来高资金要求。我们测算多数电企的经营性

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2022-04-07 12:53:33

龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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2022-04-07 08:52:01

vivo新机号称开启折叠屏2.0时代，今年行业出货量有望翻数

据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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重庆上调水泥价格，二季度有望见超预期水泥弹性

据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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一图看懂N型TOPCon投资赛道

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天风证券：供需两端发力，培育钻石消费市场空间广阔

行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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中金：立破并举，畅通循环，基础设施是统一大市场重要根基

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物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

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双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

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海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

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央视报道建材全面涨价，迎来基建+房地产双重支撑

据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

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中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

重点提示生猪养殖产能加速去化阶段，由周期反转预期触发的投资机会。复盘历史，每一轮产能去化阶段，股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点，并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨，企业层面资产负债率处于历史高位，持续强化产能去化下的周期反转预期，建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。我们认为，生猪养殖产能加速去化阶段，养殖股投资机会将被进一步强化：复盘：股价上涨均领先于猪价上行拐点，高预期出栏弹性标的涨幅最大。1）股价上涨拐点，总是领先于猪价上行

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国金证券：锂电设备有望深度参与全球产能扩张

2021年锂电设备企业新签订单高增长，行业景气度正高：2021年中国锂电设备企业新签订单实现爆发式增长，预计先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星四家企业2021年新签订单385亿元，同比增长109%。日韩企业2021年同样业绩回暖，日本涂布机龙头平野2021Q3涂布机新签订单同比增长63.8%，行业景气度正高。2022年预计中国锂电设备企业新签订单将进一步增长，业绩表现延续2021年的高增长。新能源车/储能快速发展，电池企业持续扩产，锂电设备需求旺盛：根据我们测算，2025年全球新能源车销量有

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双碳”目标下，我国正在从电价机制、电网消纳能力、金融政策等多维度出台政策推动构建以新能源为主的新型电力系统，实现电力清洁化。近年来，电力供需趋紧、电网稳定性要求攀升，我们看到火电价值再次凸显，并有望在电力市场中获得重估。然而，火电企业正面临新能源布局和机组改造带来的资金压力，亟须拓宽有效、新颖的融资渠道，实现转型。火电企业是电力低碳转型的重要参与者，资金需求显著加大，须探索REITs等有效权益融资手段。“十四五”火电企业新能源开发目标宏大，低碳转型加速，带来高资金要求。我们测算多数电企的经营性

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龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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中金：立破并举，畅通循环，基础设施是统一大市场重要根基

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》[1]（简称《意见》）发布，提出四大原则、五大目标，从六个方面明确了建设全国统一大市场的重点任务。我们认为这有助于在中长期内提升要素配置效率，优化区域间分工协作和竞争，激励科技创新，提高全要素生产率，充分发挥中国超大规模经济体的增长潜力。宏观加快建设全国统一大市场能够在中长期内提升全要素生产率。新发展格局下，中国正面临本世纪以来第二次增长动能大切换：人口红利渐行渐远，金融周期步入下半场，全要素生产率提升将成为中国经济发

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飞马国际
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物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

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双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

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海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

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博源化工
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中盐化工

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央视报道建材全面涨价，迎来基建+房地产双重支撑

据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

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中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

重点提示生猪养殖产能加速去化阶段，由周期反转预期触发的投资机会。复盘历史，每一轮产能去化阶段，股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点，并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨，企业层面资产负债率处于历史高位，持续强化产能去化下的周期反转预期，建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。我们认为，生猪养殖产能加速去化阶段，养殖股投资机会将被进一步强化：复盘：股价上涨均领先于猪价上行拐点，高预期出栏弹性标的涨幅最大。1）股价上涨拐点，总是领先于猪价上行

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加息“利空”下，分什么分析师说黄金的配置时机来了

4月8日，黄金板块再度大涨，银泰黄金强势涨停，赤峰黄金、西部黄金、山东黄金等纷纷走高。实际利率仍低通常来说，加息是利空黄金的，但民生证券指出，在美联储加息预期已经被市场消化的情形下，通胀预期数据仍然居高不下，伴随着经济增长乏力，预计紧缩政策滞后于通胀，实际利率（名义利率-通胀率）难以跑赢通胀，金价大概率创新高。另外，从历史数据来看，黄金价格与实际利率高度负相关，而目前10年期美债实际利率已经处于历史低位。民生证券还指出，自2010年以来各国央行已连续12年净购入黄金，其中新兴市场购金力度

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国金证券：锂电设备有望深度参与全球产能扩张

2021年锂电设备企业新签订单高增长，行业景气度正高：2021年中国锂电设备企业新签订单实现爆发式增长，预计先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星四家企业2021年新签订单385亿元，同比增长109%。日韩企业2021年同样业绩回暖，日本涂布机龙头平野2021Q3涂布机新签订单同比增长63.8%，行业景气度正高。2022年预计中国锂电设备企业新签订单将进一步增长，业绩表现延续2021年的高增长。新能源车/储能快速发展，电池企业持续扩产，锂电设备需求旺盛：根据我们测算，2025年全球新能源车销量有

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中金：火电REITs价值再挖掘

双碳”目标下，我国正在从电价机制、电网消纳能力、金融政策等多维度出台政策推动构建以新能源为主的新型电力系统，实现电力清洁化。近年来，电力供需趋紧、电网稳定性要求攀升，我们看到火电价值再次凸显，并有望在电力市场中获得重估。然而，火电企业正面临新能源布局和机组改造带来的资金压力，亟须拓宽有效、新颖的融资渠道，实现转型。火电企业是电力低碳转型的重要参与者，资金需求显著加大，须探索REITs等有效权益融资手段。“十四五”火电企业新能源开发目标宏大，低碳转型加速，带来高资金要求。我们测算多数电企的经营性

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龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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vivo新机号称开启折叠屏2.0时代，今年行业出货量有望翻数

据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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重庆上调水泥价格，二季度有望见超预期水泥弹性

据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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一图看懂N型TOPCon投资赛道

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天风证券：供需两端发力，培育钻石消费市场空间广阔

行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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中金：立破并举，畅通循环，基础设施是统一大市场重要根基

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物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

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双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

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海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

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据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

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中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

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国金证券：锂电设备有望深度参与全球产能扩张

2021年锂电设备企业新签订单高增长，行业景气度正高：2021年中国锂电设备企业新签订单实现爆发式增长，预计先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星四家企业2021年新签订单385亿元，同比增长109%。日韩企业2021年同样业绩回暖，日本涂布机龙头平野2021Q3涂布机新签订单同比增长63.8%，行业景气度正高。2022年预计中国锂电设备企业新签订单将进一步增长，业绩表现延续2021年的高增长。新能源车/储能快速发展，电池企业持续扩产，锂电设备需求旺盛：根据我们测算，2025年全球新能源车销量有

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双碳”目标下，我国正在从电价机制、电网消纳能力、金融政策等多维度出台政策推动构建以新能源为主的新型电力系统，实现电力清洁化。近年来，电力供需趋紧、电网稳定性要求攀升，我们看到火电价值再次凸显，并有望在电力市场中获得重估。然而，火电企业正面临新能源布局和机组改造带来的资金压力，亟须拓宽有效、新颖的融资渠道，实现转型。火电企业是电力低碳转型的重要参与者，资金需求显著加大，须探索REITs等有效权益融资手段。“十四五”火电企业新能源开发目标宏大，低碳转型加速，带来高资金要求。我们测算多数电企的经营性

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龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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vivo新机号称开启折叠屏2.0时代，今年行业出货量有望翻数

据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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天风证券：供需两端发力，培育钻石消费市场空间广阔

行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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2022-04-11 11:58:49

物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

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ST广物
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长久物流
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怡亚通
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上海雅仕
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瑞茂通

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tony2001

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2022-04-11 11:37:18

双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

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东百集团
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三江购物
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味知香
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步步高

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2022-04-11 08:57:31

海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

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博源化工
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中盐化工

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2022-04-11 08:56:34

央视报道建材全面涨价，迎来基建+房地产双重支撑

据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

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凯伦股份
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大亚圣象

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2022-04-11 08:50:43

中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

重点提示生猪养殖产能加速去化阶段，由周期反转预期触发的投资机会。复盘历史，每一轮产能去化阶段，股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点，并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨，企业层面资产负债率处于历史高位，持续强化产能去化下的周期反转预期，建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。我们认为，生猪养殖产能加速去化阶段，养殖股投资机会将被进一步强化：复盘：股价上涨均领先于猪价上行拐点，高预期出栏弹性标的涨幅最大。1）股价上涨拐点，总是领先于猪价上行

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牧原股份
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傲农生物

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2022-04-08 12:58:44

加息“利空”下，分什么分析师说黄金的配置时机来了

4月8日，黄金板块再度大涨，银泰黄金强势涨停，赤峰黄金、西部黄金、山东黄金等纷纷走高。实际利率仍低通常来说，加息是利空黄金的，但民生证券指出，在美联储加息预期已经被市场消化的情形下，通胀预期数据仍然居高不下，伴随着经济增长乏力，预计紧缩政策滞后于通胀，实际利率（名义利率-通胀率）难以跑赢通胀，金价大概率创新高。另外，从历史数据来看，黄金价格与实际利率高度负相关，而目前10年期美债实际利率已经处于历史低位。民生证券还指出，自2010年以来各国央行已连续12年净购入黄金，其中新兴市场购金力度

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山金国际
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赤峰黄金
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恒邦股份

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2022-04-08 11:59:52

国金证券：锂电设备有望深度参与全球产能扩张

2021年锂电设备企业新签订单高增长，行业景气度正高：2021年中国锂电设备企业新签订单实现爆发式增长，预计先导智能、联赢激光、赢合科技、海目星四家企业2021年新签订单385亿元，同比增长109%。日韩企业2021年同样业绩回暖，日本涂布机龙头平野2021Q3涂布机新签订单同比增长63.8%，行业景气度正高。2022年预计中国锂电设备企业新签订单将进一步增长，业绩表现延续2021年的高增长。新能源车/储能快速发展，电池企业持续扩产，锂电设备需求旺盛：根据我们测算，2025年全球新能源车销量有

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杭可科技
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海目星

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2022-04-08 08:52:39

中金：火电REITs价值再挖掘

双碳”目标下，我国正在从电价机制、电网消纳能力、金融政策等多维度出台政策推动构建以新能源为主的新型电力系统，实现电力清洁化。近年来，电力供需趋紧、电网稳定性要求攀升，我们看到火电价值再次凸显，并有望在电力市场中获得重估。然而，火电企业正面临新能源布局和机组改造带来的资金压力，亟须拓宽有效、新颖的融资渠道，实现转型。火电企业是电力低碳转型的重要参与者，资金需求显著加大，须探索REITs等有效权益融资手段。“十四五”火电企业新能源开发目标宏大，低碳转型加速，带来高资金要求。我们测算多数电企的经营性

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上海电力
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华能国际

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2022-04-07 12:53:33

龙头悄然走强，数字藏品行业出现了一个新信号

近期数字藏品（NFT）悄然走强，博瑞传播一度三连板，视觉中国、三人行、引力传媒等也跟随走高。催化上，分析师认为数字藏品出现新信号。近期，视觉中国旗下数字藏品交易平台“元视觉艺术”公众号，正式发布了数字藏品的转赠功能。用户在元视觉选购的数字藏品，在持有满90天后可以赠予朋友。中信建投认为，数字藏品未来的赠予、交易等环节，行业有望逐步进行尝试和探索。国内外相关市场持续出圈据Dappradar数据，2022年1月，NFT交易平台OpenSea的交易额提升至44.91亿美元，环比增长102%，

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视觉中国

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2022-04-07 09:10:18

天风证券：生物柴油深度报告，减碳大势难逆，赛道光华渐显

1. 为何要关注生物柴油产业链？ “生物柴油”产业链主要涉及三大类产品： 1）酯基生物柴油；2）烃基生物柴油，也称“可再生柴油”；3）生物航空煤油，是一种可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels,SAF)。为将到2050年气温升幅限制在1.5℃以内，各国需向低碳经济转型。生物柴油因原料多样、减碳能力强、作为替代燃料代价低等优势，在交运等领域广泛应用。欧盟是全球生物柴油的主要生产和消费地区，自有产能常年供不应求，需进口补充缺口。我国对欧盟出口量的快速攀升给国内生物柴油

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山高环能
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嘉澳环保

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2022-04-07 08:52:01

vivo新机号称开启折叠屏2.0时代，今年行业出货量有望翻数

据行业媒体techweb消息，vivo X Fold折叠屏手机线下海报曝光，号称开启折叠屏2.0时代，产品将于4月11日发布。此外集微咨询4月6日预测，2022年全球折叠屏手机出货将翻倍成长，达1800万部。据天平洋证券研报，随着产业链新增环节工艺技术的不断稳定，用户体验的不断提升，以及整机价格的下降，折叠机出货量快速成长，据Omdia统计，2021年全球折叠屏手机销量达900万台，同比增长309%，申万宏源预计到2025年折叠屏手机出货量有突破5000万台，为2021年7倍。湘财证券指出，

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维信诺
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凯盛科技

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2022-04-07 08:51:14

重庆上调水泥价格，二季度有望见超预期水泥弹性

据中国水泥网行情中心消息，据市场反馈，5日-6日起重庆部分主要厂家对主城及渝西北市场上调水泥价格100元/吨。中国水泥网援引多家水泥企业观点称，由于煤炭价格持续高位，加上油价上涨导致原材料运费上升，对水泥生产成本影响较大。此外，3月以来重庆地区水泥价格持续下跌，整体水泥价格偏低，企业利润减少，压力增大，也是此次价格上涨原因之一。东吴证券称，疫情短期对水泥发货和涨价节奏有一定影响，但由于稳增长政策进一步加码，利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解，水泥有望恢复到正常提价节奏。而基建需求落地

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四川双马
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四方新材

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2022-04-07 08:48:51

一图看懂N型TOPCon投资赛道

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中来股份
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钧达股份

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2022-04-07 08:47:30

天风证券：供需两端发力，培育钻石消费市场空间广阔

行业景气度有望持续，产销双旺未来可期。基于天然钻石产量的下滑，培育钻石产能的逐步释放，我们预计在生产端培育钻石的渗透率会进一步提升；终端消费方面，随着消费者的观念改变，包括知名品牌商入局带动理念转变、悦己需求占比提升以及对于环境友好型生产的偏好，培育钻石零售端有望持续放量，综上所述培育钻石行业未来可期，产销双旺助力行业景气度攀升。品牌定位婚恋悦己属性兼具，发力消费者教育促零售端发展。可以看到近几年全球范围内，天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端

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中兵红箭
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黄河旋风

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