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价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2021-04-07 15:47:08

受限

能颠覆光伏格局的三大技术

光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅。光伏异质结设备力推：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份；210大硅片、颗粒硅：力推上机数控。光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅光伏技术快速迭代，更高效率、更低成本的重大新技术推出时，一批具核心竞争力、没有老旧产能包袱的新势力崛起，往往带来较好的投资机会。异质结：近期华晟、通威等项目重大突破，大规模应用临近，未来5年行业CAGR超80% 【安徽华晟】据华晟官网，经过近1周调试、试产，HJT平均量产效率达23.8%、最高

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捷佳伟创
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弘元绿能

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18.44
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中线波段

2021-04-07 14:12:59

受限

氢能及燃料电池产业链最全清单

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开滦股份
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美锦能源

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中线波段

2021-04-06 20:35:00

受限

一季报业绩潜在高弹性的个股一览

中信证券认为，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素。配置上，应继续向新主线转移，其中年报和一季报延续高景气的品种值得重点关注。中信证券自下而上收集整理了25只一季报业绩潜在高弹性的个股，供投资者参考。

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神火股份
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中远海控

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中线波段

2021-04-06 18:14:41

受限

新能源汽车还有哪些细分值得挖掘？

作为万亿级燃油车市场的颠覆者，在2020年国内新能源汽车公司的涨幅远高于传统燃油车公司，主要的市场标的包括比亚迪、宇通客车、北汽蓝谷等上市公司。充电桩市场同样是值得看好的赛道。上市公司特锐德旗下的子公司特来电是国内公共充电桩产业的龙头，保佑15万个公共充电桩，市场占有率达到了29%。过去几年公共充电桩的保有量迅速提升，被纳入新基建范畴后在未来有巨大的发展空间。不仅新能电动车保有量本身快速提升，而且当前的车桩率仅为3.5:1，也就是说每3.5辆新能源电动车仅配备了一个公共充电桩，所以车桩比在还

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汇川技术
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均胜电子

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23.02
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中线波段

2021-04-06 17:59:44

受限

上周25家知名机构近一周（3.29-4.2）调研股票名单

上周共有25家公司被知名机构调研；行业上看，电子、计算机行业居前；个股方面，广联达最受关注，调研家数达320家，高瓴、高毅、红杉等悉数现身。广联达为国内数字化软硬件龙头企业，自调研后股价涨幅为7.4%；其次，利亚德也获逾300家机构调研，其也是上周热门的机构调研股。

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利亚德
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广联达

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中线波段

2021-04-06 15:20:20

受限

20家券商4月金股最全梳理，14家机构都在看这个板块，因需求

本月金股出现了几个明显的趋势： 1、顺周期热度持续，但较过去几个月边际递减。 1）排名靠前的金股主要围绕在制造业环节，比如化工、机械、电新、建筑建材，并且越是龙头关注度越高，比如万华化学（化工，4家推）。 2）关注钢铁、煤炭、有色的机构开始减少，仅华菱钢铁、明泰铝业、兖州煤业各2家推。 2、前期因为抱团降温而四散一片的消费、医药也日渐回血，风向标长春高新、贵州茅台各2家推。 3、建筑建材热度突然逆袭，国泰君安证券建筑团队分析指出，市场此时忽视了地产链2021可能的大超预期。

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鲁西化工

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中线波段

2021-04-02 08:04:44

受限

半导体上下游全线缺货涨价，主要股一览表

当前行业现状仍然是供不应求、缺货涨价持续，且愈演愈烈，建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，同时关注受益于产品涨价、盈利能力持续改善的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的。从短期来看，代工厂、封测厂等或将率先受益于供给紧张的局面，而设计厂商则需要重点关注其是否有能力优先获取晶圆产能，同时需要关注的是，国内以往被认为是低端产品的设计公司在当前缺货局面下或有新的发展机遇；从中期来看，产能紧张的缓解需要依赖晶圆厂的资本开支，半导体设备和材料厂商有望受益

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新洁能
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晶方科技
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立昂微

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42.59
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中线波段

2021-04-01 17:00:38

受限

银行股一季报业绩一览表

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招商银行
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成都银行

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中线波段

2021-04-01 15:13:54

受限

农业股2021年一季度业绩一览，这两只增速或超过200%

业绩才是王道 ①2021年一季度即将过去，根据公司公告、草根调研等信息综合判断，并作一定假设，对上市公司一季度业绩测算结果如下 ②2021Q1超过200%的有隆平高科、立华股份；牧原股份预计增速为68%；海大集团预计增速为48%，佩蒂股份58%。

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隆平高科

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中线波段

2021-03-31 15:27:43

受限

分析师眼里最有希望的次新“十倍股”

申万宏源对2019年1月1日至2020年12月31日上市的共计599只次新股进行了筛选。通过自上而下量化打分，同时结合主观判断挑选出“第一批”符合以下条件之一的次新股： 1）符合长期发展趋势的优质科技公司； 2）政策鼓励或新兴蓝海赛道中的优质标的； 3）稳定发展行业中的绝对龙头。自上而下量化打分部分，主要根据近三年（2017-2019年）ROE、归属于母公司股东的净利润增速、营业收入增速以及2019年公司现金流情况等四个指标进行综合打分（四个指标给予等权）；自下而上主观挑选部分，结合第一部分分

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新洁能

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中线波段

2021-03-31 15:17:32

受限

蓝科锂业2万吨碳酸锂项目4月可生产试车，暗示盐湖提锂技术已较

锂资源的重估 ①全球近70%锂资源赋存于盐湖中，优质的盐湖锂资源主要集中在南美，国内则主要分布在青海与西藏。 ②青海的察尔汗盐湖全国最大、资源量最丰富，具备大规模建设盐湖提锂产能的潜力。最新消息蓝科锂业（科达制造持股43.58%股份）2万吨碳酸锂4月即可生产试车，生产成本在3万/吨以下。 ③南美的资源很优质，西藏珠峰收购了一家海外企业LIX，它的SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，中短期3万吨/年LCE产量。

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西藏珠峰
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科达制造

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中线波段

2021-03-30 15:13:14

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国资委己按市值大小列为考核央企一项指标这些国企要开始“做市值

一份价值千金的表格，潜伏首选。 ①低估值本质上就是一种安全垫，当长端收益率上行，且低估值一方出现基本面改善的时候，我们应该增加估值在投资决策中的权重。 ②国资委已经把‘市值’高低列为考核央企的一项指标了。伴随着业绩期的临近，央企上市公司更加积极的沟通，有望成为其估值修复的催化。

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中油工程

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计算机板块一季报业绩预测一览

临近2021年一季报发布，参考行业经营情况，安信计算机对重点覆盖公司的业绩做了预测

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汉王科技

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碳中和路径下的弹性推演：电解铝＞钢铁、玻璃＞水泥

碳中和政策之下，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。路径上看，水泥、玻璃、玻纤将锚定控量、调燃料及提升技术等多个方面，而龙头企业竞争优势将放大。摘要：维持行业“增持”评级。我们沿碳中和政策方向推演，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。从路径上看，水泥短期控量，远期提升技术水平，玻璃则锚定原燃料结构的调整，而玻纤的落脚点更在智能制造。整体而言，我们判断碳中和将驱使各领域龙头企业竞争优势放大，行业加速由分散走向集中。继续重点推荐：玻璃龙头信义玻璃、旗滨集团；玻纤龙头中国巨石、中材科技，水泥龙头海螺水

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旗滨集团
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华菱钢铁
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神火股份

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2021-03-26 13:55:42

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被动元器件公司2020&2021一季度业绩一览

被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。

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火炬电子

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能颠覆光伏格局的三大技术

光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅。光伏异质结设备力推：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份；210大硅片、颗粒硅：力推上机数控。光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅光伏技术快速迭代，更高效率、更低成本的重大新技术推出时，一批具核心竞争力、没有老旧产能包袱的新势力崛起，往往带来较好的投资机会。异质结：近期华晟、通威等项目重大突破，大规模应用临近，未来5年行业CAGR超80% 【安徽华晟】据华晟官网，经过近1周调试、试产，HJT平均量产效率达23.8%、最高

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氢能及燃料电池产业链最全清单

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一季报业绩潜在高弹性的个股一览

中信证券认为，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素。配置上，应继续向新主线转移，其中年报和一季报延续高景气的品种值得重点关注。中信证券自下而上收集整理了25只一季报业绩潜在高弹性的个股，供投资者参考。

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新能源汽车还有哪些细分值得挖掘？

作为万亿级燃油车市场的颠覆者，在2020年国内新能源汽车公司的涨幅远高于传统燃油车公司，主要的市场标的包括比亚迪、宇通客车、北汽蓝谷等上市公司。充电桩市场同样是值得看好的赛道。上市公司特锐德旗下的子公司特来电是国内公共充电桩产业的龙头，保佑15万个公共充电桩，市场占有率达到了29%。过去几年公共充电桩的保有量迅速提升，被纳入新基建范畴后在未来有巨大的发展空间。不仅新能电动车保有量本身快速提升，而且当前的车桩率仅为3.5:1，也就是说每3.5辆新能源电动车仅配备了一个公共充电桩，所以车桩比在还

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上周25家知名机构近一周（3.29-4.2）调研股票名单

上周共有25家公司被知名机构调研；行业上看，电子、计算机行业居前；个股方面，广联达最受关注，调研家数达320家，高瓴、高毅、红杉等悉数现身。广联达为国内数字化软硬件龙头企业，自调研后股价涨幅为7.4%；其次，利亚德也获逾300家机构调研，其也是上周热门的机构调研股。

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20家券商4月金股最全梳理，14家机构都在看这个板块，因需求

本月金股出现了几个明显的趋势： 1、顺周期热度持续，但较过去几个月边际递减。 1）排名靠前的金股主要围绕在制造业环节，比如化工、机械、电新、建筑建材，并且越是龙头关注度越高，比如万华化学（化工，4家推）。 2）关注钢铁、煤炭、有色的机构开始减少，仅华菱钢铁、明泰铝业、兖州煤业各2家推。 2、前期因为抱团降温而四散一片的消费、医药也日渐回血，风向标长春高新、贵州茅台各2家推。 3、建筑建材热度突然逆袭，国泰君安证券建筑团队分析指出，市场此时忽视了地产链2021可能的大超预期。

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半导体上下游全线缺货涨价，主要股一览表

当前行业现状仍然是供不应求、缺货涨价持续，且愈演愈烈，建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，同时关注受益于产品涨价、盈利能力持续改善的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的。从短期来看，代工厂、封测厂等或将率先受益于供给紧张的局面，而设计厂商则需要重点关注其是否有能力优先获取晶圆产能，同时需要关注的是，国内以往被认为是低端产品的设计公司在当前缺货局面下或有新的发展机遇；从中期来看，产能紧张的缓解需要依赖晶圆厂的资本开支，半导体设备和材料厂商有望受益

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农业股2021年一季度业绩一览，这两只增速或超过200%

业绩才是王道 ①2021年一季度即将过去，根据公司公告、草根调研等信息综合判断，并作一定假设，对上市公司一季度业绩测算结果如下 ②2021Q1超过200%的有隆平高科、立华股份；牧原股份预计增速为68%；海大集团预计增速为48%，佩蒂股份58%。

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分析师眼里最有希望的次新“十倍股”

申万宏源对2019年1月1日至2020年12月31日上市的共计599只次新股进行了筛选。通过自上而下量化打分，同时结合主观判断挑选出“第一批”符合以下条件之一的次新股： 1）符合长期发展趋势的优质科技公司； 2）政策鼓励或新兴蓝海赛道中的优质标的； 3）稳定发展行业中的绝对龙头。自上而下量化打分部分，主要根据近三年（2017-2019年）ROE、归属于母公司股东的净利润增速、营业收入增速以及2019年公司现金流情况等四个指标进行综合打分（四个指标给予等权）；自下而上主观挑选部分，结合第一部分分

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蓝科锂业2万吨碳酸锂项目4月可生产试车，暗示盐湖提锂技术已较

锂资源的重估 ①全球近70%锂资源赋存于盐湖中，优质的盐湖锂资源主要集中在南美，国内则主要分布在青海与西藏。 ②青海的察尔汗盐湖全国最大、资源量最丰富，具备大规模建设盐湖提锂产能的潜力。最新消息蓝科锂业（科达制造持股43.58%股份）2万吨碳酸锂4月即可生产试车，生产成本在3万/吨以下。 ③南美的资源很优质，西藏珠峰收购了一家海外企业LIX，它的SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，中短期3万吨/年LCE产量。

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国资委己按市值大小列为考核央企一项指标这些国企要开始“做市值

一份价值千金的表格，潜伏首选。 ①低估值本质上就是一种安全垫，当长端收益率上行，且低估值一方出现基本面改善的时候，我们应该增加估值在投资决策中的权重。 ②国资委已经把‘市值’高低列为考核央企的一项指标了。伴随着业绩期的临近，央企上市公司更加积极的沟通，有望成为其估值修复的催化。

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临近2021年一季报发布，参考行业经营情况，安信计算机对重点覆盖公司的业绩做了预测

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碳中和路径下的弹性推演：电解铝＞钢铁、玻璃＞水泥

碳中和政策之下，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。路径上看，水泥、玻璃、玻纤将锚定控量、调燃料及提升技术等多个方面，而龙头企业竞争优势将放大。摘要：维持行业“增持”评级。我们沿碳中和政策方向推演，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。从路径上看，水泥短期控量，远期提升技术水平，玻璃则锚定原燃料结构的调整，而玻纤的落脚点更在智能制造。整体而言，我们判断碳中和将驱使各领域龙头企业竞争优势放大，行业加速由分散走向集中。继续重点推荐：玻璃龙头信义玻璃、旗滨集团；玻纤龙头中国巨石、中材科技，水泥龙头海螺水

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被动元器件公司2020&2021一季度业绩一览

被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。

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能颠覆光伏格局的三大技术

光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅。光伏异质结设备力推：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份；210大硅片、颗粒硅：力推上机数控。光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅光伏技术快速迭代，更高效率、更低成本的重大新技术推出时，一批具核心竞争力、没有老旧产能包袱的新势力崛起，往往带来较好的投资机会。异质结：近期华晟、通威等项目重大突破，大规模应用临近，未来5年行业CAGR超80% 【安徽华晟】据华晟官网，经过近1周调试、试产，HJT平均量产效率达23.8%、最高

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一季报业绩潜在高弹性的个股一览

中信证券认为，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素。配置上，应继续向新主线转移，其中年报和一季报延续高景气的品种值得重点关注。中信证券自下而上收集整理了25只一季报业绩潜在高弹性的个股，供投资者参考。

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神火股份
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中远海控

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tony2001

中线波段

2021-04-06 18:14:41

受限

新能源汽车还有哪些细分值得挖掘？

作为万亿级燃油车市场的颠覆者，在2020年国内新能源汽车公司的涨幅远高于传统燃油车公司，主要的市场标的包括比亚迪、宇通客车、北汽蓝谷等上市公司。充电桩市场同样是值得看好的赛道。上市公司特锐德旗下的子公司特来电是国内公共充电桩产业的龙头，保佑15万个公共充电桩，市场占有率达到了29%。过去几年公共充电桩的保有量迅速提升，被纳入新基建范畴后在未来有巨大的发展空间。不仅新能电动车保有量本身快速提升，而且当前的车桩率仅为3.5:1，也就是说每3.5辆新能源电动车仅配备了一个公共充电桩，所以车桩比在还

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汇川技术
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均胜电子

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23.02
tony2001

中线波段

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受限

上周25家知名机构近一周（3.29-4.2）调研股票名单

上周共有25家公司被知名机构调研；行业上看，电子、计算机行业居前；个股方面，广联达最受关注，调研家数达320家，高瓴、高毅、红杉等悉数现身。广联达为国内数字化软硬件龙头企业，自调研后股价涨幅为7.4%；其次，利亚德也获逾300家机构调研，其也是上周热门的机构调研股。

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利亚德
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广联达

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中线波段

2021-04-06 15:20:20

受限

20家券商4月金股最全梳理，14家机构都在看这个板块，因需求

本月金股出现了几个明显的趋势： 1、顺周期热度持续，但较过去几个月边际递减。 1）排名靠前的金股主要围绕在制造业环节，比如化工、机械、电新、建筑建材，并且越是龙头关注度越高，比如万华化学（化工，4家推）。 2）关注钢铁、煤炭、有色的机构开始减少，仅华菱钢铁、明泰铝业、兖州煤业各2家推。 2、前期因为抱团降温而四散一片的消费、医药也日渐回血，风向标长春高新、贵州茅台各2家推。 3、建筑建材热度突然逆袭，国泰君安证券建筑团队分析指出，市场此时忽视了地产链2021可能的大超预期。

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鲁西化工

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中线波段

2021-04-02 08:04:44

受限

半导体上下游全线缺货涨价，主要股一览表

当前行业现状仍然是供不应求、缺货涨价持续，且愈演愈烈，建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，同时关注受益于产品涨价、盈利能力持续改善的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的。从短期来看，代工厂、封测厂等或将率先受益于供给紧张的局面，而设计厂商则需要重点关注其是否有能力优先获取晶圆产能，同时需要关注的是，国内以往被认为是低端产品的设计公司在当前缺货局面下或有新的发展机遇；从中期来看，产能紧张的缓解需要依赖晶圆厂的资本开支，半导体设备和材料厂商有望受益

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新洁能
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晶方科技
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立昂微

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银行股一季报业绩一览表

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招商银行
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成都银行

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2021-04-01 15:13:54

受限

农业股2021年一季度业绩一览，这两只增速或超过200%

业绩才是王道 ①2021年一季度即将过去，根据公司公告、草根调研等信息综合判断，并作一定假设，对上市公司一季度业绩测算结果如下 ②2021Q1超过200%的有隆平高科、立华股份；牧原股份预计增速为68%；海大集团预计增速为48%，佩蒂股份58%。

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隆平高科

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中线波段

2021-03-31 15:27:43

受限

分析师眼里最有希望的次新“十倍股”

申万宏源对2019年1月1日至2020年12月31日上市的共计599只次新股进行了筛选。通过自上而下量化打分，同时结合主观判断挑选出“第一批”符合以下条件之一的次新股： 1）符合长期发展趋势的优质科技公司； 2）政策鼓励或新兴蓝海赛道中的优质标的； 3）稳定发展行业中的绝对龙头。自上而下量化打分部分，主要根据近三年（2017-2019年）ROE、归属于母公司股东的净利润增速、营业收入增速以及2019年公司现金流情况等四个指标进行综合打分（四个指标给予等权）；自下而上主观挑选部分，结合第一部分分

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新洁能

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中线波段

2021-03-31 15:17:32

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蓝科锂业2万吨碳酸锂项目4月可生产试车，暗示盐湖提锂技术已较

锂资源的重估 ①全球近70%锂资源赋存于盐湖中，优质的盐湖锂资源主要集中在南美，国内则主要分布在青海与西藏。 ②青海的察尔汗盐湖全国最大、资源量最丰富，具备大规模建设盐湖提锂产能的潜力。最新消息蓝科锂业（科达制造持股43.58%股份）2万吨碳酸锂4月即可生产试车，生产成本在3万/吨以下。 ③南美的资源很优质，西藏珠峰收购了一家海外企业LIX，它的SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，中短期3万吨/年LCE产量。

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西藏珠峰
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科达制造

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受限

国资委己按市值大小列为考核央企一项指标这些国企要开始“做市值

一份价值千金的表格，潜伏首选。 ①低估值本质上就是一种安全垫，当长端收益率上行，且低估值一方出现基本面改善的时候，我们应该增加估值在投资决策中的权重。 ②国资委已经把‘市值’高低列为考核央企的一项指标了。伴随着业绩期的临近，央企上市公司更加积极的沟通，有望成为其估值修复的催化。

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中油工程

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计算机板块一季报业绩预测一览

临近2021年一季报发布，参考行业经营情况，安信计算机对重点覆盖公司的业绩做了预测

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碳中和路径下的弹性推演：电解铝＞钢铁、玻璃＞水泥

碳中和政策之下，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。路径上看，水泥、玻璃、玻纤将锚定控量、调燃料及提升技术等多个方面，而龙头企业竞争优势将放大。摘要：维持行业“增持”评级。我们沿碳中和政策方向推演，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。从路径上看，水泥短期控量，远期提升技术水平，玻璃则锚定原燃料结构的调整，而玻纤的落脚点更在智能制造。整体而言，我们判断碳中和将驱使各领域龙头企业竞争优势放大，行业加速由分散走向集中。继续重点推荐：玻璃龙头信义玻璃、旗滨集团；玻纤龙头中国巨石、中材科技，水泥龙头海螺水

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旗滨集团
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华菱钢铁
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受限

被动元器件公司2020&2021一季度业绩一览

被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。

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火炬电子

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受限

能颠覆光伏格局的三大技术

光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅。光伏异质结设备力推：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份；210大硅片、颗粒硅：力推上机数控。光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅光伏技术快速迭代，更高效率、更低成本的重大新技术推出时，一批具核心竞争力、没有老旧产能包袱的新势力崛起，往往带来较好的投资机会。异质结：近期华晟、通威等项目重大突破，大规模应用临近，未来5年行业CAGR超80% 【安徽华晟】据华晟官网，经过近1周调试、试产，HJT平均量产效率达23.8%、最高

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捷佳伟创
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弘元绿能

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氢能及燃料电池产业链最全清单

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开滦股份
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美锦能源

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受限

一季报业绩潜在高弹性的个股一览

中信证券认为，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素。配置上，应继续向新主线转移，其中年报和一季报延续高景气的品种值得重点关注。中信证券自下而上收集整理了25只一季报业绩潜在高弹性的个股，供投资者参考。

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中远海控

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新能源汽车还有哪些细分值得挖掘？

作为万亿级燃油车市场的颠覆者，在2020年国内新能源汽车公司的涨幅远高于传统燃油车公司，主要的市场标的包括比亚迪、宇通客车、北汽蓝谷等上市公司。充电桩市场同样是值得看好的赛道。上市公司特锐德旗下的子公司特来电是国内公共充电桩产业的龙头，保佑15万个公共充电桩，市场占有率达到了29%。过去几年公共充电桩的保有量迅速提升，被纳入新基建范畴后在未来有巨大的发展空间。不仅新能电动车保有量本身快速提升，而且当前的车桩率仅为3.5:1，也就是说每3.5辆新能源电动车仅配备了一个公共充电桩，所以车桩比在还

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上周25家知名机构近一周（3.29-4.2）调研股票名单

上周共有25家公司被知名机构调研；行业上看，电子、计算机行业居前；个股方面，广联达最受关注，调研家数达320家，高瓴、高毅、红杉等悉数现身。广联达为国内数字化软硬件龙头企业，自调研后股价涨幅为7.4%；其次，利亚德也获逾300家机构调研，其也是上周热门的机构调研股。

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20家券商4月金股最全梳理，14家机构都在看这个板块，因需求

本月金股出现了几个明显的趋势： 1、顺周期热度持续，但较过去几个月边际递减。 1）排名靠前的金股主要围绕在制造业环节，比如化工、机械、电新、建筑建材，并且越是龙头关注度越高，比如万华化学（化工，4家推）。 2）关注钢铁、煤炭、有色的机构开始减少，仅华菱钢铁、明泰铝业、兖州煤业各2家推。 2、前期因为抱团降温而四散一片的消费、医药也日渐回血，风向标长春高新、贵州茅台各2家推。 3、建筑建材热度突然逆袭，国泰君安证券建筑团队分析指出，市场此时忽视了地产链2021可能的大超预期。

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半导体上下游全线缺货涨价，主要股一览表

当前行业现状仍然是供不应求、缺货涨价持续，且愈演愈烈，建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，同时关注受益于产品涨价、盈利能力持续改善的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的。从短期来看，代工厂、封测厂等或将率先受益于供给紧张的局面，而设计厂商则需要重点关注其是否有能力优先获取晶圆产能，同时需要关注的是，国内以往被认为是低端产品的设计公司在当前缺货局面下或有新的发展机遇；从中期来看，产能紧张的缓解需要依赖晶圆厂的资本开支，半导体设备和材料厂商有望受益

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银行股一季报业绩一览表

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农业股2021年一季度业绩一览，这两只增速或超过200%

业绩才是王道 ①2021年一季度即将过去，根据公司公告、草根调研等信息综合判断，并作一定假设，对上市公司一季度业绩测算结果如下 ②2021Q1超过200%的有隆平高科、立华股份；牧原股份预计增速为68%；海大集团预计增速为48%，佩蒂股份58%。

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分析师眼里最有希望的次新“十倍股”

申万宏源对2019年1月1日至2020年12月31日上市的共计599只次新股进行了筛选。通过自上而下量化打分，同时结合主观判断挑选出“第一批”符合以下条件之一的次新股： 1）符合长期发展趋势的优质科技公司； 2）政策鼓励或新兴蓝海赛道中的优质标的； 3）稳定发展行业中的绝对龙头。自上而下量化打分部分，主要根据近三年（2017-2019年）ROE、归属于母公司股东的净利润增速、营业收入增速以及2019年公司现金流情况等四个指标进行综合打分（四个指标给予等权）；自下而上主观挑选部分，结合第一部分分

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蓝科锂业2万吨碳酸锂项目4月可生产试车，暗示盐湖提锂技术已较

锂资源的重估 ①全球近70%锂资源赋存于盐湖中，优质的盐湖锂资源主要集中在南美，国内则主要分布在青海与西藏。 ②青海的察尔汗盐湖全国最大、资源量最丰富，具备大规模建设盐湖提锂产能的潜力。最新消息蓝科锂业（科达制造持股43.58%股份）2万吨碳酸锂4月即可生产试车，生产成本在3万/吨以下。 ③南美的资源很优质，西藏珠峰收购了一家海外企业LIX，它的SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，中短期3万吨/年LCE产量。

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国资委己按市值大小列为考核央企一项指标这些国企要开始“做市值

一份价值千金的表格，潜伏首选。 ①低估值本质上就是一种安全垫，当长端收益率上行，且低估值一方出现基本面改善的时候，我们应该增加估值在投资决策中的权重。 ②国资委已经把‘市值’高低列为考核央企的一项指标了。伴随着业绩期的临近，央企上市公司更加积极的沟通，有望成为其估值修复的催化。

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计算机板块一季报业绩预测一览

临近2021年一季报发布，参考行业经营情况，安信计算机对重点覆盖公司的业绩做了预测

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碳中和路径下的弹性推演：电解铝＞钢铁、玻璃＞水泥

碳中和政策之下，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。路径上看，水泥、玻璃、玻纤将锚定控量、调燃料及提升技术等多个方面，而龙头企业竞争优势将放大。摘要：维持行业“增持”评级。我们沿碳中和政策方向推演，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。从路径上看，水泥短期控量，远期提升技术水平，玻璃则锚定原燃料结构的调整，而玻纤的落脚点更在智能制造。整体而言，我们判断碳中和将驱使各领域龙头企业竞争优势放大，行业加速由分散走向集中。继续重点推荐：玻璃龙头信义玻璃、旗滨集团；玻纤龙头中国巨石、中材科技，水泥龙头海螺水

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被动元器件公司2020&2021一季度业绩一览

被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。

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能颠覆光伏格局的三大技术

光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅。光伏异质结设备力推：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份；210大硅片、颗粒硅：力推上机数控。光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——异质结、大尺寸、颗粒硅光伏技术快速迭代，更高效率、更低成本的重大新技术推出时，一批具核心竞争力、没有老旧产能包袱的新势力崛起，往往带来较好的投资机会。异质结：近期华晟、通威等项目重大突破，大规模应用临近，未来5年行业CAGR超80% 【安徽华晟】据华晟官网，经过近1周调试、试产，HJT平均量产效率达23.8%、最高

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一季报业绩潜在高弹性的个股一览

中信证券认为，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素。配置上，应继续向新主线转移，其中年报和一季报延续高景气的品种值得重点关注。中信证券自下而上收集整理了25只一季报业绩潜在高弹性的个股，供投资者参考。

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新能源汽车还有哪些细分值得挖掘？

作为万亿级燃油车市场的颠覆者，在2020年国内新能源汽车公司的涨幅远高于传统燃油车公司，主要的市场标的包括比亚迪、宇通客车、北汽蓝谷等上市公司。充电桩市场同样是值得看好的赛道。上市公司特锐德旗下的子公司特来电是国内公共充电桩产业的龙头，保佑15万个公共充电桩，市场占有率达到了29%。过去几年公共充电桩的保有量迅速提升，被纳入新基建范畴后在未来有巨大的发展空间。不仅新能电动车保有量本身快速提升，而且当前的车桩率仅为3.5:1，也就是说每3.5辆新能源电动车仅配备了一个公共充电桩，所以车桩比在还

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上周25家知名机构近一周（3.29-4.2）调研股票名单

上周共有25家公司被知名机构调研；行业上看，电子、计算机行业居前；个股方面，广联达最受关注，调研家数达320家，高瓴、高毅、红杉等悉数现身。广联达为国内数字化软硬件龙头企业，自调研后股价涨幅为7.4%；其次，利亚德也获逾300家机构调研，其也是上周热门的机构调研股。

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利亚德
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广联达

1

2

6

11.74
tony2001

中线波段

2021-04-06 15:20:20

受限

20家券商4月金股最全梳理，14家机构都在看这个板块，因需求

本月金股出现了几个明显的趋势： 1、顺周期热度持续，但较过去几个月边际递减。 1）排名靠前的金股主要围绕在制造业环节，比如化工、机械、电新、建筑建材，并且越是龙头关注度越高，比如万华化学（化工，4家推）。 2）关注钢铁、煤炭、有色的机构开始减少，仅华菱钢铁、明泰铝业、兖州煤业各2家推。 2、前期因为抱团降温而四散一片的消费、医药也日渐回血，风向标长春高新、贵州茅台各2家推。 3、建筑建材热度突然逆袭，国泰君安证券建筑团队分析指出，市场此时忽视了地产链2021可能的大超预期。

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S
鲁西化工

1

3

5

11.75
tony2001

中线波段

2021-04-02 08:04:44

受限

半导体上下游全线缺货涨价，主要股一览表

当前行业现状仍然是供不应求、缺货涨价持续，且愈演愈烈，建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，同时关注受益于产品涨价、盈利能力持续改善的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的。从短期来看，代工厂、封测厂等或将率先受益于供给紧张的局面，而设计厂商则需要重点关注其是否有能力优先获取晶圆产能，同时需要关注的是，国内以往被认为是低端产品的设计公司在当前缺货局面下或有新的发展机遇；从中期来看，产能紧张的缓解需要依赖晶圆厂的资本开支，半导体设备和材料厂商有望受益

S
新洁能
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晶方科技
S
立昂微

0

8

18

42.59
tony2001

中线波段

2021-04-01 17:00:38

受限

银行股一季报业绩一览表

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S
招商银行
S
成都银行

1

1

2

8.44
tony2001

中线波段

2021-04-01 15:13:54

受限

农业股2021年一季度业绩一览，这两只增速或超过200%

业绩才是王道 ①2021年一季度即将过去，根据公司公告、草根调研等信息综合判断，并作一定假设，对上市公司一季度业绩测算结果如下 ②2021Q1超过200%的有隆平高科、立华股份；牧原股份预计增速为68%；海大集团预计增速为48%，佩蒂股份58%。

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隆平高科

0

3

0

3.14
tony2001

中线波段

2021-03-31 15:27:43

受限

分析师眼里最有希望的次新“十倍股”

申万宏源对2019年1月1日至2020年12月31日上市的共计599只次新股进行了筛选。通过自上而下量化打分，同时结合主观判断挑选出“第一批”符合以下条件之一的次新股： 1）符合长期发展趋势的优质科技公司； 2）政策鼓励或新兴蓝海赛道中的优质标的； 3）稳定发展行业中的绝对龙头。自上而下量化打分部分，主要根据近三年（2017-2019年）ROE、归属于母公司股东的净利润增速、营业收入增速以及2019年公司现金流情况等四个指标进行综合打分（四个指标给予等权）；自下而上主观挑选部分，结合第一部分分

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新洁能

1

3

7

31.78
tony2001

中线波段

2021-03-31 15:17:32

受限

蓝科锂业2万吨碳酸锂项目4月可生产试车，暗示盐湖提锂技术已较

锂资源的重估 ①全球近70%锂资源赋存于盐湖中，优质的盐湖锂资源主要集中在南美，国内则主要分布在青海与西藏。 ②青海的察尔汗盐湖全国最大、资源量最丰富，具备大规模建设盐湖提锂产能的潜力。最新消息蓝科锂业（科达制造持股43.58%股份）2万吨碳酸锂4月即可生产试车，生产成本在3万/吨以下。 ③南美的资源很优质，西藏珠峰收购了一家海外企业LIX，它的SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，中短期3万吨/年LCE产量。

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西藏珠峰
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科达制造

0

3

10

18.49
tony2001

中线波段

2021-03-30 15:13:14

受限

国资委己按市值大小列为考核央企一项指标这些国企要开始“做市值

一份价值千金的表格，潜伏首选。 ①低估值本质上就是一种安全垫，当长端收益率上行，且低估值一方出现基本面改善的时候，我们应该增加估值在投资决策中的权重。 ②国资委已经把‘市值’高低列为考核央企的一项指标了。伴随着业绩期的临近，央企上市公司更加积极的沟通，有望成为其估值修复的催化。

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中油工程

11

28

39

121.88
tony2001

中线波段

2021-03-29 11:44:44

受限

计算机板块一季报业绩预测一览

临近2021年一季报发布，参考行业经营情况，安信计算机对重点覆盖公司的业绩做了预测

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汉王科技

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1

1

3.54
tony2001

中线波段

2021-03-29 08:49:54

受限

碳中和路径下的弹性推演：电解铝＞钢铁、玻璃＞水泥

碳中和政策之下，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。路径上看，水泥、玻璃、玻纤将锚定控量、调燃料及提升技术等多个方面，而龙头企业竞争优势将放大。摘要：维持行业“增持”评级。我们沿碳中和政策方向推演，电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。从路径上看，水泥短期控量，远期提升技术水平，玻璃则锚定原燃料结构的调整，而玻纤的落脚点更在智能制造。整体而言，我们判断碳中和将驱使各领域龙头企业竞争优势放大，行业加速由分散走向集中。继续重点推荐：玻璃龙头信义玻璃、旗滨集团；玻纤龙头中国巨石、中材科技，水泥龙头海螺水

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旗滨集团
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华菱钢铁
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神火股份

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1

2

7.02
tony2001

中线波段

2021-03-26 13:55:42

受限

被动元器件公司2020&2021一季度业绩一览

被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。被动元件迎业绩爆发期 ①被动元件企业接连亮出年报、一季报优异成绩单，行业高景气持续得到印证。 ②被动元件行业稼动率高企，供需缺口凸显，涨价潮来袭，高景气有望贯穿全年。 ③国产厂商加速扩产抢占市场，国产替代持续深化。

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火炬电子

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