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2021-06-23 14:31:28

锂资源供需缺口持续扩大，这些公司已经开始加快量产！

事件解读磷酸铁锂电池单月产量首超三元电池，发展势头良好5月，新能源汽车产销均完成21.7万辆，同比分别增长1.5倍和1.6倍，继续刷新当月历史产销记录。近日，有多家媒体报道了《锂资源市场的“黄金时代”或才刚刚开始》的新闻报道，作为目前市场最为炙手可热的新能源矿产，锂价格从去年底开始坐“火箭”，扶摇直上，不断突破新高。收到消息刺激，蓝晓科技拉升涨逾15%，久吾高科、天齐锂业、贤丰控股、科达制造等跟涨。产业链中下游大幅扩产，锂资源中长期供需缺口料进一步扩大。近期多家六氟磷酸锂龙头企业密集宣布

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蓝晓科技
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2021-06-23 11:54:15

又一家新能源车企新晋千亿市值，新能源国产化弯道超车机会来了！

事件解读：知更鸟鸣了解，6月21日，工信部装备一司代表在出席第11届中国汽车论坛大会时表示，我国汽车产业正处于重要的战略机遇期，已取得一定的发展先机，鼓励产业积极向电动化、网联化、智能化方向发展，加快转型升级；中汽协：未来5年新能源车销量增速中枢超40% 2021年6月18日在上海开幕的中国汽车论坛上，中汽协常务副会长兼秘书长、世界汽车组织主席付炳锋表示，预计今后5至8年，中国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换；新车市场至少超2亿辆（新能源+传统车）中信建投观点表示，混动替代燃油

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江淮汽车

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2021-06-22 20:54:08

千亿新股巨无霸出现！2000亿市值，股民锁仓，人气飙升！

事件解读：知更鸟鸣讯，上海环境能源交易所6月22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。今日盘中，消息刺激影响，次新股三峡能源开盘再度涨停，报7.26元，迎来四连板，封单逾300万手，市值突破2000亿元。三峡能源的业务可以分为三个核心部分，分别覆盖风力发电、光伏发电、中小水电等方面。其中2020年前三季度，风力发电占总营收的61.24%，光伏发电占37.63%，中小水电占1.13% 。逻辑分析：而对于三峡能源连续涨停的原因，或许是因为该股搭上了“碳中和”的快车。该公司6月

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三峡能源

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2021-06-22 18:47:21

动力煤现货报价再破1000元大关！分析师称该行业拐点已经到来

事件解读：知更鸟鸣捕捉近期，动力煤现货报价再破1000元大关。今年3月以来，煤价整体处于高位。3月中旬开始，受供需错配影响，动力煤价格火热，产地煤炭价格频频拉涨。时至5月，煤价涨势再超市场预期，坑口及贸易商均频繁抬涨报价，煤价拉涨凶猛。5月中旬，部分优质煤种触及千元大关。中泰策略分析师卫辛认为，随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化，最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算，2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类：其中就有煤炭。一位泰国贸易商表示：“因为中

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2021-06-22 18:44:09

几家军工“硬核”标的今年有望业绩释放，航空装备需求爆发确认

事件解读：知更鸟鸣讯，消息面上，国防军工行业近期催化剂渐多。上周末，央视军事频道报道，第二支装备歼20的部队被正式公开，这是空军首批组建、首支参战、首获胜绩的“强军先锋大队”。与“王海大队”装备的歼20相比，“强军先锋大队”装备的歼20进行了诸多改进，尤其是将发动机换成了国产的涡扇-10发动机，这意味着歼20已经实现了全面国产化。超跌后军工板块吹响反攻号角对于军工股这轮的上涨，业内认为在十四五练兵备战大背景下，军工行业高景气度得到持续验证，同时在市场风险偏好和流动性提升的环境下中，促成军工

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2021-06-21 17:25:26

鸿蒙下半年就看它了，分析师认为十年黄金期到来，产业链核心在这

事件解读：今日早间，指数走强，创业板指拉升涨逾1.00%，沪指涨0.07%，深成指涨0.52%，制药装备、华为鸿蒙、电子发票等板块指数涨幅居前。中长期看，周末十大券商策略中，有券商指出新一轮科技创新周期已经开启，把握科技股大牛市。西南证券指出，近几年来随着5G到来、摩尔定律的演绎和深度学习的进化，新一轮科技创新周期已经开启，万物互联+智能化时代已经到来。随着科技浪潮的再次来袭。鸿蒙生态持续扩大，合作伙伴不断增加目前华为官方公布的Harmony OS合作伙伴约36家，自主披露为鸿蒙生态合

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2021-06-21 17:20:07

军工行情升温：业绩预喜、机构上调评级高景气下一个新机会？

事件解读：空军有关部门负责人18日表示，国产新一代隐身战斗机歼-20列阵人民空军多支英雄部队。国海证券苏立赞指出，“十四五”期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好，股权激励等改革利好也有望逐渐显现。分析师认为，军队补偿式发展的驱动下，军工板块也会有相应的主题性机会。特别关注了先进战机产业链，表示增速最强，下游主机十四五是几倍的强需求驱动，且需求持续前压，量产上有望持续超预期，将会持续看好的细分

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2021-06-18 13:17:52

新能源车需求比传统车提升近9倍！分析师称，黄金赛道已经出现

事件解读：中国汽车工业协会主办的第11届中国汽车论坛在上海嘉定举办，全国政协副主席、中国科协主席万钢表示，我国新能源汽车产业发展亟需进一步提升战略定位，加大支持力度，乘势而上，实现核心技术和产业链关键环节自立自强。中汽协表示，预计今后5至8年，我国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换，新能源汽车市场占比将显著提高，达到20-30%，未来五年中国新能源汽车销量年均增速40%以上。截至今年5月底，我国新能源汽车保有量约580万辆，占全球新能源汽车总量的50%；今年前5个月，新能源汽车产

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2021-06-18 13:16:56

16日涨近5倍，东鹏饮料彻底火了，14个涨停背后逻辑

事件解读： “累了困了，就喝东鹏特饮。” 这句广告语耳熟能详。而"能量饮料第一股"东鹏饮料在二级市场也彻底火了，今日该股再度涨停，尽管公司连续自爆风险，也依然没能止住市场的疯狂。该股自5月27日登陆上交所以来，已经连续收获14个涨停板，昨日该股涨5%，今日该股继续涨停，公司股价从发行价46.27元/股飙升至265.65元/股，以发行价计算，上市至今涨幅高达474%，上市仅半月有余，公司总市值已超千亿。按照东鹏饮料46.27元/股的首发价格计算，投资者中一签目前账面浮盈可达21.94万元，是名

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2021-06-17 15:51:25

半导体产业链拐点出现，黄金赛道下，国产化时代到来

事件：在当前缺芯危机肆虐全球的背景下，英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，他预计半导体行业将迎来10年的良好增长前景。国泰基金指出，4月中旬以来，芯片新能车等科技板块表现良好，一方面得益于货币相对宽松的环境，有利于提升市场的风险偏好，以科技股为代表的成长股迎来了表现的机会。另一方面这些行业的基本面也有一定支撑，新能车行业正在迎来扩产的新周期，此前披露的销售数据也反映了目前行业需求向好、产销两旺的局面。芯片代工商的产能普遍紧张。从海内外机构的调研情况来看，半导体板块个股的关注度

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2021-06-17 15:44:08

8英寸晶圆代工启动量产，这些公司细分芯片领域营收巨大

事件： “2021世界半导体大会”上，中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明也谈到了国内芯片产能的问题，他认为国内还需要再建设8个中芯国际的芯片产能。从去年下半年到现在，全球半导体行业产能紧张差不多持续了1年了，部分芯片已经涨价三五倍，交付期长达数十周甚至一年以上，严重影响了多个行业的发展。在这次产能紧张及涨价的过程中，国内半导体行业因为缺少产能，特别是高端芯片产能，所受的影响更严重，芯片涨价带来的利润都流向了台积电、三星、高通、NVIDIA、Intel、AMD等公司手中了。中芯国

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2021-06-16 14:19:18

鸿蒙概念“四大金刚”卷土重来？传智教育上演地天板

事件： 6月16日讯，鸿蒙概念股午后回暖，传智教育上演地天板。自去年11月起，华为智能驾驶系统“带飞”了多只个股，其中小康股份七个半月间股价已累涨670%，昨日盘中再创新高；近期Harmony OS 2操作系统正式发布后，润和软件一个月涨超3倍。一位使用了鸿蒙系统的上市公司相关负责人，在接受《科创板日报》采访时也指出：“最大的机会不是在当下，而是在于未来整个生态系统，用户体验提升、粘性也提升，那估计就会产生化学反应了。” 天风证券计算机团队缪欣君等人最新发布的研报指出，鸿蒙的推出，是从过去二

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2021-06-16 11:32:12

回本在望？中石油68万户股东嗨了连续大涨背后逻辑出炉！

事件：受国际油价上涨刺激，石油股早盘集体走高，潜能恒信大涨9%，中曼石油涨5%，惠博普、洲际油气、准油股份等个股纷纷拉升。消息上，WTI 7月原油期货收涨1.7%，创2018年10月以来新高；布伦特8月原油期货收涨1.55%。 A股通源石油、潜能恒信本月基本面受到刺激，曾一度拉升涨超13%，洲际油气涨停，最令人瞩目的是A股“两桶油”的同时拉升，中国石化股价小幅上行，中国石油一度飙涨超8%。而上一次中国石油涨超8%还要追溯至2015年7月。 2020年上半年疫情爆发，中国石油曾交出一份“最惨半年

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2021-06-15 16:28:23

该题材前5月销量暴涨！全年业绩有望破千万级别，值得关注

事件：安徽：到2025年世界级汽车产业集群培养将取得突破性进展。未来几年，安徽将重点支持合肥构建新能源汽车核心发展区。依托产业聚集区，支持重大项目建设，培育具有国际竞争力的新能源汽车品牌，整合产业链上下游资源，力争将合肥打造成为全国新能源汽车之都。 “目前，我国汽车产销运行情况良好，新能源汽车发展势头迅猛。”中汽协副秘书长师建华表示，“我们乐观估计，全年汽车产销将达到2700万辆，同比增长6.5%；其中新能源产销200万辆，同比增长46%。” 同时，东方证券认为，今年上半年行业主要受到大宗原

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晶圆代工报价再走扬超预期涨幅下，龙头强者恒强！

事件：今日台湾地区《经济日报》再曝晶圆代工厂涨价新动向，指出台积电、联电等厂商纷纷调涨Q3报价，最高涨幅达30%，是此前市场预期增幅的两倍之多。涨价厂商中，联电、力积电由于最受客户追捧，涨幅领先，台积电、世界先进等厂商也将根据市场情况作出具体调整。恰逢Q3传统旺季，报价增幅又高于市场预期，相关厂商业绩也有望一路爬升。联电昨日透露，今年ASP涨幅可达两位数；力积电此前也表示对报价涨势十拿九稳，甚至立下豪言“如果IC设计客户毛利率超过我的，我一定涨价！” 有业界人士指出，交期延长、价格涨幅高于预

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锂资源供需缺口持续扩大，这些公司已经开始加快量产！

事件解读磷酸铁锂电池单月产量首超三元电池，发展势头良好5月，新能源汽车产销均完成21.7万辆，同比分别增长1.5倍和1.6倍，继续刷新当月历史产销记录。近日，有多家媒体报道了《锂资源市场的“黄金时代”或才刚刚开始》的新闻报道，作为目前市场最为炙手可热的新能源矿产，锂价格从去年底开始坐“火箭”，扶摇直上，不断突破新高。收到消息刺激，蓝晓科技拉升涨逾15%，久吾高科、天齐锂业、贤丰控股、科达制造等跟涨。产业链中下游大幅扩产，锂资源中长期供需缺口料进一步扩大。近期多家六氟磷酸锂龙头企业密集宣布

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又一家新能源车企新晋千亿市值，新能源国产化弯道超车机会来了！

事件解读：知更鸟鸣了解，6月21日，工信部装备一司代表在出席第11届中国汽车论坛大会时表示，我国汽车产业正处于重要的战略机遇期，已取得一定的发展先机，鼓励产业积极向电动化、网联化、智能化方向发展，加快转型升级；中汽协：未来5年新能源车销量增速中枢超40% 2021年6月18日在上海开幕的中国汽车论坛上，中汽协常务副会长兼秘书长、世界汽车组织主席付炳锋表示，预计今后5至8年，中国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换；新车市场至少超2亿辆（新能源+传统车）中信建投观点表示，混动替代燃油

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千亿新股巨无霸出现！2000亿市值，股民锁仓，人气飙升！

事件解读：知更鸟鸣讯，上海环境能源交易所6月22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。今日盘中，消息刺激影响，次新股三峡能源开盘再度涨停，报7.26元，迎来四连板，封单逾300万手，市值突破2000亿元。三峡能源的业务可以分为三个核心部分，分别覆盖风力发电、光伏发电、中小水电等方面。其中2020年前三季度，风力发电占总营收的61.24%，光伏发电占37.63%，中小水电占1.13% 。逻辑分析：而对于三峡能源连续涨停的原因，或许是因为该股搭上了“碳中和”的快车。该公司6月

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动力煤现货报价再破1000元大关！分析师称该行业拐点已经到来

事件解读：知更鸟鸣捕捉近期，动力煤现货报价再破1000元大关。今年3月以来，煤价整体处于高位。3月中旬开始，受供需错配影响，动力煤价格火热，产地煤炭价格频频拉涨。时至5月，煤价涨势再超市场预期，坑口及贸易商均频繁抬涨报价，煤价拉涨凶猛。5月中旬，部分优质煤种触及千元大关。中泰策略分析师卫辛认为，随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化，最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算，2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类：其中就有煤炭。一位泰国贸易商表示：“因为中

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几家军工“硬核”标的今年有望业绩释放，航空装备需求爆发确认

事件解读：知更鸟鸣讯，消息面上，国防军工行业近期催化剂渐多。上周末，央视军事频道报道，第二支装备歼20的部队被正式公开，这是空军首批组建、首支参战、首获胜绩的“强军先锋大队”。与“王海大队”装备的歼20相比，“强军先锋大队”装备的歼20进行了诸多改进，尤其是将发动机换成了国产的涡扇-10发动机，这意味着歼20已经实现了全面国产化。超跌后军工板块吹响反攻号角对于军工股这轮的上涨，业内认为在十四五练兵备战大背景下，军工行业高景气度得到持续验证，同时在市场风险偏好和流动性提升的环境下中，促成军工

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鸿蒙下半年就看它了，分析师认为十年黄金期到来，产业链核心在这

事件解读：今日早间，指数走强，创业板指拉升涨逾1.00%，沪指涨0.07%，深成指涨0.52%，制药装备、华为鸿蒙、电子发票等板块指数涨幅居前。中长期看，周末十大券商策略中，有券商指出新一轮科技创新周期已经开启，把握科技股大牛市。西南证券指出，近几年来随着5G到来、摩尔定律的演绎和深度学习的进化，新一轮科技创新周期已经开启，万物互联+智能化时代已经到来。随着科技浪潮的再次来袭。鸿蒙生态持续扩大，合作伙伴不断增加目前华为官方公布的Harmony OS合作伙伴约36家，自主披露为鸿蒙生态合

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军工行情升温：业绩预喜、机构上调评级高景气下一个新机会？

事件解读：空军有关部门负责人18日表示，国产新一代隐身战斗机歼-20列阵人民空军多支英雄部队。国海证券苏立赞指出，“十四五”期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好，股权激励等改革利好也有望逐渐显现。分析师认为，军队补偿式发展的驱动下，军工板块也会有相应的主题性机会。特别关注了先进战机产业链，表示增速最强，下游主机十四五是几倍的强需求驱动，且需求持续前压，量产上有望持续超预期，将会持续看好的细分

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新能源车需求比传统车提升近9倍！分析师称，黄金赛道已经出现

事件解读：中国汽车工业协会主办的第11届中国汽车论坛在上海嘉定举办，全国政协副主席、中国科协主席万钢表示，我国新能源汽车产业发展亟需进一步提升战略定位，加大支持力度，乘势而上，实现核心技术和产业链关键环节自立自强。中汽协表示，预计今后5至8年，我国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换，新能源汽车市场占比将显著提高，达到20-30%，未来五年中国新能源汽车销量年均增速40%以上。截至今年5月底，我国新能源汽车保有量约580万辆，占全球新能源汽车总量的50%；今年前5个月，新能源汽车产

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16日涨近5倍，东鹏饮料彻底火了，14个涨停背后逻辑

事件解读： “累了困了，就喝东鹏特饮。” 这句广告语耳熟能详。而"能量饮料第一股"东鹏饮料在二级市场也彻底火了，今日该股再度涨停，尽管公司连续自爆风险，也依然没能止住市场的疯狂。该股自5月27日登陆上交所以来，已经连续收获14个涨停板，昨日该股涨5%，今日该股继续涨停，公司股价从发行价46.27元/股飙升至265.65元/股，以发行价计算，上市至今涨幅高达474%，上市仅半月有余，公司总市值已超千亿。按照东鹏饮料46.27元/股的首发价格计算，投资者中一签目前账面浮盈可达21.94万元，是名

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半导体产业链拐点出现，黄金赛道下，国产化时代到来

事件：在当前缺芯危机肆虐全球的背景下，英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，他预计半导体行业将迎来10年的良好增长前景。国泰基金指出，4月中旬以来，芯片新能车等科技板块表现良好，一方面得益于货币相对宽松的环境，有利于提升市场的风险偏好，以科技股为代表的成长股迎来了表现的机会。另一方面这些行业的基本面也有一定支撑，新能车行业正在迎来扩产的新周期，此前披露的销售数据也反映了目前行业需求向好、产销两旺的局面。芯片代工商的产能普遍紧张。从海内外机构的调研情况来看，半导体板块个股的关注度

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事件： “2021世界半导体大会”上，中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明也谈到了国内芯片产能的问题，他认为国内还需要再建设8个中芯国际的芯片产能。从去年下半年到现在，全球半导体行业产能紧张差不多持续了1年了，部分芯片已经涨价三五倍，交付期长达数十周甚至一年以上，严重影响了多个行业的发展。在这次产能紧张及涨价的过程中，国内半导体行业因为缺少产能，特别是高端芯片产能，所受的影响更严重，芯片涨价带来的利润都流向了台积电、三星、高通、NVIDIA、Intel、AMD等公司手中了。中芯国

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鸿蒙概念“四大金刚”卷土重来？传智教育上演地天板

事件： 6月16日讯，鸿蒙概念股午后回暖，传智教育上演地天板。自去年11月起，华为智能驾驶系统“带飞”了多只个股，其中小康股份七个半月间股价已累涨670%，昨日盘中再创新高；近期Harmony OS 2操作系统正式发布后，润和软件一个月涨超3倍。一位使用了鸿蒙系统的上市公司相关负责人，在接受《科创板日报》采访时也指出：“最大的机会不是在当下，而是在于未来整个生态系统，用户体验提升、粘性也提升，那估计就会产生化学反应了。” 天风证券计算机团队缪欣君等人最新发布的研报指出，鸿蒙的推出，是从过去二

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回本在望？中石油68万户股东嗨了连续大涨背后逻辑出炉！

事件：受国际油价上涨刺激，石油股早盘集体走高，潜能恒信大涨9%，中曼石油涨5%，惠博普、洲际油气、准油股份等个股纷纷拉升。消息上，WTI 7月原油期货收涨1.7%，创2018年10月以来新高；布伦特8月原油期货收涨1.55%。 A股通源石油、潜能恒信本月基本面受到刺激，曾一度拉升涨超13%，洲际油气涨停，最令人瞩目的是A股“两桶油”的同时拉升，中国石化股价小幅上行，中国石油一度飙涨超8%。而上一次中国石油涨超8%还要追溯至2015年7月。 2020年上半年疫情爆发，中国石油曾交出一份“最惨半年

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该题材前5月销量暴涨！全年业绩有望破千万级别，值得关注

事件：安徽：到2025年世界级汽车产业集群培养将取得突破性进展。未来几年，安徽将重点支持合肥构建新能源汽车核心发展区。依托产业聚集区，支持重大项目建设，培育具有国际竞争力的新能源汽车品牌，整合产业链上下游资源，力争将合肥打造成为全国新能源汽车之都。 “目前，我国汽车产销运行情况良好，新能源汽车发展势头迅猛。”中汽协副秘书长师建华表示，“我们乐观估计，全年汽车产销将达到2700万辆，同比增长6.5%；其中新能源产销200万辆，同比增长46%。” 同时，东方证券认为，今年上半年行业主要受到大宗原

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晶圆代工报价再走扬超预期涨幅下，龙头强者恒强！

事件：今日台湾地区《经济日报》再曝晶圆代工厂涨价新动向，指出台积电、联电等厂商纷纷调涨Q3报价，最高涨幅达30%，是此前市场预期增幅的两倍之多。涨价厂商中，联电、力积电由于最受客户追捧，涨幅领先，台积电、世界先进等厂商也将根据市场情况作出具体调整。恰逢Q3传统旺季，报价增幅又高于市场预期，相关厂商业绩也有望一路爬升。联电昨日透露，今年ASP涨幅可达两位数；力积电此前也表示对报价涨势十拿九稳，甚至立下豪言“如果IC设计客户毛利率超过我的，我一定涨价！” 有业界人士指出，交期延长、价格涨幅高于预

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2021-06-23 14:31:28

锂资源供需缺口持续扩大，这些公司已经开始加快量产！

事件解读磷酸铁锂电池单月产量首超三元电池，发展势头良好5月，新能源汽车产销均完成21.7万辆，同比分别增长1.5倍和1.6倍，继续刷新当月历史产销记录。近日，有多家媒体报道了《锂资源市场的“黄金时代”或才刚刚开始》的新闻报道，作为目前市场最为炙手可热的新能源矿产，锂价格从去年底开始坐“火箭”，扶摇直上，不断突破新高。收到消息刺激，蓝晓科技拉升涨逾15%，久吾高科、天齐锂业、贤丰控股、科达制造等跟涨。产业链中下游大幅扩产，锂资源中长期供需缺口料进一步扩大。近期多家六氟磷酸锂龙头企业密集宣布

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2021-06-23 11:54:15

又一家新能源车企新晋千亿市值，新能源国产化弯道超车机会来了！

事件解读：知更鸟鸣了解，6月21日，工信部装备一司代表在出席第11届中国汽车论坛大会时表示，我国汽车产业正处于重要的战略机遇期，已取得一定的发展先机，鼓励产业积极向电动化、网联化、智能化方向发展，加快转型升级；中汽协：未来5年新能源车销量增速中枢超40% 2021年6月18日在上海开幕的中国汽车论坛上，中汽协常务副会长兼秘书长、世界汽车组织主席付炳锋表示，预计今后5至8年，中国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换；新车市场至少超2亿辆（新能源+传统车）中信建投观点表示，混动替代燃油

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2021-06-22 20:54:08

千亿新股巨无霸出现！2000亿市值，股民锁仓，人气飙升！

事件解读：知更鸟鸣讯，上海环境能源交易所6月22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。今日盘中，消息刺激影响，次新股三峡能源开盘再度涨停，报7.26元，迎来四连板，封单逾300万手，市值突破2000亿元。三峡能源的业务可以分为三个核心部分，分别覆盖风力发电、光伏发电、中小水电等方面。其中2020年前三季度，风力发电占总营收的61.24%，光伏发电占37.63%，中小水电占1.13% 。逻辑分析：而对于三峡能源连续涨停的原因，或许是因为该股搭上了“碳中和”的快车。该公司6月

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2021-06-22 18:47:21

动力煤现货报价再破1000元大关！分析师称该行业拐点已经到来

事件解读：知更鸟鸣捕捉近期，动力煤现货报价再破1000元大关。今年3月以来，煤价整体处于高位。3月中旬开始，受供需错配影响，动力煤价格火热，产地煤炭价格频频拉涨。时至5月，煤价涨势再超市场预期，坑口及贸易商均频繁抬涨报价，煤价拉涨凶猛。5月中旬，部分优质煤种触及千元大关。中泰策略分析师卫辛认为，随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化，最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算，2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类：其中就有煤炭。一位泰国贸易商表示：“因为中

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2021-06-22 18:44:09

几家军工“硬核”标的今年有望业绩释放，航空装备需求爆发确认

事件解读：知更鸟鸣讯，消息面上，国防军工行业近期催化剂渐多。上周末，央视军事频道报道，第二支装备歼20的部队被正式公开，这是空军首批组建、首支参战、首获胜绩的“强军先锋大队”。与“王海大队”装备的歼20相比，“强军先锋大队”装备的歼20进行了诸多改进，尤其是将发动机换成了国产的涡扇-10发动机，这意味着歼20已经实现了全面国产化。超跌后军工板块吹响反攻号角对于军工股这轮的上涨，业内认为在十四五练兵备战大背景下，军工行业高景气度得到持续验证，同时在市场风险偏好和流动性提升的环境下中，促成军工

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2021-06-21 17:25:26

鸿蒙下半年就看它了，分析师认为十年黄金期到来，产业链核心在这

事件解读：今日早间，指数走强，创业板指拉升涨逾1.00%，沪指涨0.07%，深成指涨0.52%，制药装备、华为鸿蒙、电子发票等板块指数涨幅居前。中长期看，周末十大券商策略中，有券商指出新一轮科技创新周期已经开启，把握科技股大牛市。西南证券指出，近几年来随着5G到来、摩尔定律的演绎和深度学习的进化，新一轮科技创新周期已经开启，万物互联+智能化时代已经到来。随着科技浪潮的再次来袭。鸿蒙生态持续扩大，合作伙伴不断增加目前华为官方公布的Harmony OS合作伙伴约36家，自主披露为鸿蒙生态合

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知更研报

2021-06-21 17:20:07

军工行情升温：业绩预喜、机构上调评级高景气下一个新机会？

事件解读：空军有关部门负责人18日表示，国产新一代隐身战斗机歼-20列阵人民空军多支英雄部队。国海证券苏立赞指出，“十四五”期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好，股权激励等改革利好也有望逐渐显现。分析师认为，军队补偿式发展的驱动下，军工板块也会有相应的主题性机会。特别关注了先进战机产业链，表示增速最强，下游主机十四五是几倍的强需求驱动，且需求持续前压，量产上有望持续超预期，将会持续看好的细分

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知更研报

2021-06-18 13:17:52

新能源车需求比传统车提升近9倍！分析师称，黄金赛道已经出现

事件解读：中国汽车工业协会主办的第11届中国汽车论坛在上海嘉定举办，全国政协副主席、中国科协主席万钢表示，我国新能源汽车产业发展亟需进一步提升战略定位，加大支持力度，乘势而上，实现核心技术和产业链关键环节自立自强。中汽协表示，预计今后5至8年，我国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换，新能源汽车市场占比将显著提高，达到20-30%，未来五年中国新能源汽车销量年均增速40%以上。截至今年5月底，我国新能源汽车保有量约580万辆，占全球新能源汽车总量的50%；今年前5个月，新能源汽车产

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2021-06-18 13:16:56

16日涨近5倍，东鹏饮料彻底火了，14个涨停背后逻辑

事件解读： “累了困了，就喝东鹏特饮。” 这句广告语耳熟能详。而"能量饮料第一股"东鹏饮料在二级市场也彻底火了，今日该股再度涨停，尽管公司连续自爆风险，也依然没能止住市场的疯狂。该股自5月27日登陆上交所以来，已经连续收获14个涨停板，昨日该股涨5%，今日该股继续涨停，公司股价从发行价46.27元/股飙升至265.65元/股，以发行价计算，上市至今涨幅高达474%，上市仅半月有余，公司总市值已超千亿。按照东鹏饮料46.27元/股的首发价格计算，投资者中一签目前账面浮盈可达21.94万元，是名

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知更研报

2021-06-17 15:51:25

半导体产业链拐点出现，黄金赛道下，国产化时代到来

事件：在当前缺芯危机肆虐全球的背景下，英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，他预计半导体行业将迎来10年的良好增长前景。国泰基金指出，4月中旬以来，芯片新能车等科技板块表现良好，一方面得益于货币相对宽松的环境，有利于提升市场的风险偏好，以科技股为代表的成长股迎来了表现的机会。另一方面这些行业的基本面也有一定支撑，新能车行业正在迎来扩产的新周期，此前披露的销售数据也反映了目前行业需求向好、产销两旺的局面。芯片代工商的产能普遍紧张。从海内外机构的调研情况来看，半导体板块个股的关注度

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知更研报

2021-06-17 15:44:08

8英寸晶圆代工启动量产，这些公司细分芯片领域营收巨大

事件： “2021世界半导体大会”上，中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明也谈到了国内芯片产能的问题，他认为国内还需要再建设8个中芯国际的芯片产能。从去年下半年到现在，全球半导体行业产能紧张差不多持续了1年了，部分芯片已经涨价三五倍，交付期长达数十周甚至一年以上，严重影响了多个行业的发展。在这次产能紧张及涨价的过程中，国内半导体行业因为缺少产能，特别是高端芯片产能，所受的影响更严重，芯片涨价带来的利润都流向了台积电、三星、高通、NVIDIA、Intel、AMD等公司手中了。中芯国

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2021-06-16 14:19:18

鸿蒙概念“四大金刚”卷土重来？传智教育上演地天板

事件： 6月16日讯，鸿蒙概念股午后回暖，传智教育上演地天板。自去年11月起，华为智能驾驶系统“带飞”了多只个股，其中小康股份七个半月间股价已累涨670%，昨日盘中再创新高；近期Harmony OS 2操作系统正式发布后，润和软件一个月涨超3倍。一位使用了鸿蒙系统的上市公司相关负责人，在接受《科创板日报》采访时也指出：“最大的机会不是在当下，而是在于未来整个生态系统，用户体验提升、粘性也提升，那估计就会产生化学反应了。” 天风证券计算机团队缪欣君等人最新发布的研报指出，鸿蒙的推出，是从过去二

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超图软件
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知更研报

2021-06-16 11:32:12

回本在望？中石油68万户股东嗨了连续大涨背后逻辑出炉！

事件：受国际油价上涨刺激，石油股早盘集体走高，潜能恒信大涨9%，中曼石油涨5%，惠博普、洲际油气、准油股份等个股纷纷拉升。消息上，WTI 7月原油期货收涨1.7%，创2018年10月以来新高；布伦特8月原油期货收涨1.55%。 A股通源石油、潜能恒信本月基本面受到刺激，曾一度拉升涨超13%，洲际油气涨停，最令人瞩目的是A股“两桶油”的同时拉升，中国石化股价小幅上行，中国石油一度飙涨超8%。而上一次中国石油涨超8%还要追溯至2015年7月。 2020年上半年疫情爆发，中国石油曾交出一份“最惨半年

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海油发展
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知更研报

2021-06-15 16:28:23

该题材前5月销量暴涨！全年业绩有望破千万级别，值得关注

事件：安徽：到2025年世界级汽车产业集群培养将取得突破性进展。未来几年，安徽将重点支持合肥构建新能源汽车核心发展区。依托产业聚集区，支持重大项目建设，培育具有国际竞争力的新能源汽车品牌，整合产业链上下游资源，力争将合肥打造成为全国新能源汽车之都。 “目前，我国汽车产销运行情况良好，新能源汽车发展势头迅猛。”中汽协副秘书长师建华表示，“我们乐观估计，全年汽车产销将达到2700万辆，同比增长6.5%；其中新能源产销200万辆，同比增长46%。” 同时，东方证券认为，今年上半年行业主要受到大宗原

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知更研报

2021-06-15 16:27:09

晶圆代工报价再走扬超预期涨幅下，龙头强者恒强！

事件：今日台湾地区《经济日报》再曝晶圆代工厂涨价新动向，指出台积电、联电等厂商纷纷调涨Q3报价，最高涨幅达30%，是此前市场预期增幅的两倍之多。涨价厂商中，联电、力积电由于最受客户追捧，涨幅领先，台积电、世界先进等厂商也将根据市场情况作出具体调整。恰逢Q3传统旺季，报价增幅又高于市场预期，相关厂商业绩也有望一路爬升。联电昨日透露，今年ASP涨幅可达两位数；力积电此前也表示对报价涨势十拿九稳，甚至立下豪言“如果IC设计客户毛利率超过我的，我一定涨价！” 有业界人士指出，交期延长、价格涨幅高于预

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锂资源供需缺口持续扩大，这些公司已经开始加快量产！

事件解读磷酸铁锂电池单月产量首超三元电池，发展势头良好5月，新能源汽车产销均完成21.7万辆，同比分别增长1.5倍和1.6倍，继续刷新当月历史产销记录。近日，有多家媒体报道了《锂资源市场的“黄金时代”或才刚刚开始》的新闻报道，作为目前市场最为炙手可热的新能源矿产，锂价格从去年底开始坐“火箭”，扶摇直上，不断突破新高。收到消息刺激，蓝晓科技拉升涨逾15%，久吾高科、天齐锂业、贤丰控股、科达制造等跟涨。产业链中下游大幅扩产，锂资源中长期供需缺口料进一步扩大。近期多家六氟磷酸锂龙头企业密集宣布

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又一家新能源车企新晋千亿市值，新能源国产化弯道超车机会来了！

事件解读：知更鸟鸣了解，6月21日，工信部装备一司代表在出席第11届中国汽车论坛大会时表示，我国汽车产业正处于重要的战略机遇期，已取得一定的发展先机，鼓励产业积极向电动化、网联化、智能化方向发展，加快转型升级；中汽协：未来5年新能源车销量增速中枢超40% 2021年6月18日在上海开幕的中国汽车论坛上，中汽协常务副会长兼秘书长、世界汽车组织主席付炳锋表示，预计今后5至8年，中国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换；新车市场至少超2亿辆（新能源+传统车）中信建投观点表示，混动替代燃油

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千亿新股巨无霸出现！2000亿市值，股民锁仓，人气飙升！

事件解读：知更鸟鸣讯，上海环境能源交易所6月22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。今日盘中，消息刺激影响，次新股三峡能源开盘再度涨停，报7.26元，迎来四连板，封单逾300万手，市值突破2000亿元。三峡能源的业务可以分为三个核心部分，分别覆盖风力发电、光伏发电、中小水电等方面。其中2020年前三季度，风力发电占总营收的61.24%，光伏发电占37.63%，中小水电占1.13% 。逻辑分析：而对于三峡能源连续涨停的原因，或许是因为该股搭上了“碳中和”的快车。该公司6月

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动力煤现货报价再破1000元大关！分析师称该行业拐点已经到来

事件解读：知更鸟鸣捕捉近期，动力煤现货报价再破1000元大关。今年3月以来，煤价整体处于高位。3月中旬开始，受供需错配影响，动力煤价格火热，产地煤炭价格频频拉涨。时至5月，煤价涨势再超市场预期，坑口及贸易商均频繁抬涨报价，煤价拉涨凶猛。5月中旬，部分优质煤种触及千元大关。中泰策略分析师卫辛认为，随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化，最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算，2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类：其中就有煤炭。一位泰国贸易商表示：“因为中

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几家军工“硬核”标的今年有望业绩释放，航空装备需求爆发确认

事件解读：知更鸟鸣讯，消息面上，国防军工行业近期催化剂渐多。上周末，央视军事频道报道，第二支装备歼20的部队被正式公开，这是空军首批组建、首支参战、首获胜绩的“强军先锋大队”。与“王海大队”装备的歼20相比，“强军先锋大队”装备的歼20进行了诸多改进，尤其是将发动机换成了国产的涡扇-10发动机，这意味着歼20已经实现了全面国产化。超跌后军工板块吹响反攻号角对于军工股这轮的上涨，业内认为在十四五练兵备战大背景下，军工行业高景气度得到持续验证，同时在市场风险偏好和流动性提升的环境下中，促成军工

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鸿蒙下半年就看它了，分析师认为十年黄金期到来，产业链核心在这

事件解读：今日早间，指数走强，创业板指拉升涨逾1.00%，沪指涨0.07%，深成指涨0.52%，制药装备、华为鸿蒙、电子发票等板块指数涨幅居前。中长期看，周末十大券商策略中，有券商指出新一轮科技创新周期已经开启，把握科技股大牛市。西南证券指出，近几年来随着5G到来、摩尔定律的演绎和深度学习的进化，新一轮科技创新周期已经开启，万物互联+智能化时代已经到来。随着科技浪潮的再次来袭。鸿蒙生态持续扩大，合作伙伴不断增加目前华为官方公布的Harmony OS合作伙伴约36家，自主披露为鸿蒙生态合

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军工行情升温：业绩预喜、机构上调评级高景气下一个新机会？

事件解读：空军有关部门负责人18日表示，国产新一代隐身战斗机歼-20列阵人民空军多支英雄部队。国海证券苏立赞指出，“十四五”期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好，股权激励等改革利好也有望逐渐显现。分析师认为，军队补偿式发展的驱动下，军工板块也会有相应的主题性机会。特别关注了先进战机产业链，表示增速最强，下游主机十四五是几倍的强需求驱动，且需求持续前压，量产上有望持续超预期，将会持续看好的细分

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新能源车需求比传统车提升近9倍！分析师称，黄金赛道已经出现

事件解读：中国汽车工业协会主办的第11届中国汽车论坛在上海嘉定举办，全国政协副主席、中国科协主席万钢表示，我国新能源汽车产业发展亟需进一步提升战略定位，加大支持力度，乘势而上，实现核心技术和产业链关键环节自立自强。中汽协表示，预计今后5至8年，我国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换，新能源汽车市场占比将显著提高，达到20-30%，未来五年中国新能源汽车销量年均增速40%以上。截至今年5月底，我国新能源汽车保有量约580万辆，占全球新能源汽车总量的50%；今年前5个月，新能源汽车产

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16日涨近5倍，东鹏饮料彻底火了，14个涨停背后逻辑

事件解读： “累了困了，就喝东鹏特饮。” 这句广告语耳熟能详。而"能量饮料第一股"东鹏饮料在二级市场也彻底火了，今日该股再度涨停，尽管公司连续自爆风险，也依然没能止住市场的疯狂。该股自5月27日登陆上交所以来，已经连续收获14个涨停板，昨日该股涨5%，今日该股继续涨停，公司股价从发行价46.27元/股飙升至265.65元/股，以发行价计算，上市至今涨幅高达474%，上市仅半月有余，公司总市值已超千亿。按照东鹏饮料46.27元/股的首发价格计算，投资者中一签目前账面浮盈可达21.94万元，是名

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半导体产业链拐点出现，黄金赛道下，国产化时代到来

事件：在当前缺芯危机肆虐全球的背景下，英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，他预计半导体行业将迎来10年的良好增长前景。国泰基金指出，4月中旬以来，芯片新能车等科技板块表现良好，一方面得益于货币相对宽松的环境，有利于提升市场的风险偏好，以科技股为代表的成长股迎来了表现的机会。另一方面这些行业的基本面也有一定支撑，新能车行业正在迎来扩产的新周期，此前披露的销售数据也反映了目前行业需求向好、产销两旺的局面。芯片代工商的产能普遍紧张。从海内外机构的调研情况来看，半导体板块个股的关注度

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8英寸晶圆代工启动量产，这些公司细分芯片领域营收巨大

事件： “2021世界半导体大会”上，中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明也谈到了国内芯片产能的问题，他认为国内还需要再建设8个中芯国际的芯片产能。从去年下半年到现在，全球半导体行业产能紧张差不多持续了1年了，部分芯片已经涨价三五倍，交付期长达数十周甚至一年以上，严重影响了多个行业的发展。在这次产能紧张及涨价的过程中，国内半导体行业因为缺少产能，特别是高端芯片产能，所受的影响更严重，芯片涨价带来的利润都流向了台积电、三星、高通、NVIDIA、Intel、AMD等公司手中了。中芯国

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鸿蒙概念“四大金刚”卷土重来？传智教育上演地天板

事件： 6月16日讯，鸿蒙概念股午后回暖，传智教育上演地天板。自去年11月起，华为智能驾驶系统“带飞”了多只个股，其中小康股份七个半月间股价已累涨670%，昨日盘中再创新高；近期Harmony OS 2操作系统正式发布后，润和软件一个月涨超3倍。一位使用了鸿蒙系统的上市公司相关负责人，在接受《科创板日报》采访时也指出：“最大的机会不是在当下，而是在于未来整个生态系统，用户体验提升、粘性也提升，那估计就会产生化学反应了。” 天风证券计算机团队缪欣君等人最新发布的研报指出，鸿蒙的推出，是从过去二

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回本在望？中石油68万户股东嗨了连续大涨背后逻辑出炉！

事件：受国际油价上涨刺激，石油股早盘集体走高，潜能恒信大涨9%，中曼石油涨5%，惠博普、洲际油气、准油股份等个股纷纷拉升。消息上，WTI 7月原油期货收涨1.7%，创2018年10月以来新高；布伦特8月原油期货收涨1.55%。 A股通源石油、潜能恒信本月基本面受到刺激，曾一度拉升涨超13%，洲际油气涨停，最令人瞩目的是A股“两桶油”的同时拉升，中国石化股价小幅上行，中国石油一度飙涨超8%。而上一次中国石油涨超8%还要追溯至2015年7月。 2020年上半年疫情爆发，中国石油曾交出一份“最惨半年

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2021-06-15 16:28:23

该题材前5月销量暴涨！全年业绩有望破千万级别，值得关注

事件：安徽：到2025年世界级汽车产业集群培养将取得突破性进展。未来几年，安徽将重点支持合肥构建新能源汽车核心发展区。依托产业聚集区，支持重大项目建设，培育具有国际竞争力的新能源汽车品牌，整合产业链上下游资源，力争将合肥打造成为全国新能源汽车之都。 “目前，我国汽车产销运行情况良好，新能源汽车发展势头迅猛。”中汽协副秘书长师建华表示，“我们乐观估计，全年汽车产销将达到2700万辆，同比增长6.5%；其中新能源产销200万辆，同比增长46%。” 同时，东方证券认为，今年上半年行业主要受到大宗原

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2021-06-15 16:27:09

晶圆代工报价再走扬超预期涨幅下，龙头强者恒强！

事件：今日台湾地区《经济日报》再曝晶圆代工厂涨价新动向，指出台积电、联电等厂商纷纷调涨Q3报价，最高涨幅达30%，是此前市场预期增幅的两倍之多。涨价厂商中，联电、力积电由于最受客户追捧，涨幅领先，台积电、世界先进等厂商也将根据市场情况作出具体调整。恰逢Q3传统旺季，报价增幅又高于市场预期，相关厂商业绩也有望一路爬升。联电昨日透露，今年ASP涨幅可达两位数；力积电此前也表示对报价涨势十拿九稳，甚至立下豪言“如果IC设计客户毛利率超过我的，我一定涨价！” 有业界人士指出，交期延长、价格涨幅高于预

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北方华创
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2021-06-23 14:31:28

锂资源供需缺口持续扩大，这些公司已经开始加快量产！

事件解读磷酸铁锂电池单月产量首超三元电池，发展势头良好5月，新能源汽车产销均完成21.7万辆，同比分别增长1.5倍和1.6倍，继续刷新当月历史产销记录。近日，有多家媒体报道了《锂资源市场的“黄金时代”或才刚刚开始》的新闻报道，作为目前市场最为炙手可热的新能源矿产，锂价格从去年底开始坐“火箭”，扶摇直上，不断突破新高。收到消息刺激，蓝晓科技拉升涨逾15%，久吾高科、天齐锂业、贤丰控股、科达制造等跟涨。产业链中下游大幅扩产，锂资源中长期供需缺口料进一步扩大。近期多家六氟磷酸锂龙头企业密集宣布

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2021-06-23 11:54:15

又一家新能源车企新晋千亿市值，新能源国产化弯道超车机会来了！

事件解读：知更鸟鸣了解，6月21日，工信部装备一司代表在出席第11届中国汽车论坛大会时表示，我国汽车产业正处于重要的战略机遇期，已取得一定的发展先机，鼓励产业积极向电动化、网联化、智能化方向发展，加快转型升级；中汽协：未来5年新能源车销量增速中枢超40% 2021年6月18日在上海开幕的中国汽车论坛上，中汽协常务副会长兼秘书长、世界汽车组织主席付炳锋表示，预计今后5至8年，中国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换；新车市场至少超2亿辆（新能源+传统车）中信建投观点表示，混动替代燃油

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2021-06-22 20:54:08

千亿新股巨无霸出现！2000亿市值，股民锁仓，人气飙升！

事件解读：知更鸟鸣讯，上海环境能源交易所6月22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。今日盘中，消息刺激影响，次新股三峡能源开盘再度涨停，报7.26元，迎来四连板，封单逾300万手，市值突破2000亿元。三峡能源的业务可以分为三个核心部分，分别覆盖风力发电、光伏发电、中小水电等方面。其中2020年前三季度，风力发电占总营收的61.24%，光伏发电占37.63%，中小水电占1.13% 。逻辑分析：而对于三峡能源连续涨停的原因，或许是因为该股搭上了“碳中和”的快车。该公司6月

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2021-06-22 18:47:21

动力煤现货报价再破1000元大关！分析师称该行业拐点已经到来

事件解读：知更鸟鸣捕捉近期，动力煤现货报价再破1000元大关。今年3月以来，煤价整体处于高位。3月中旬开始，受供需错配影响，动力煤价格火热，产地煤炭价格频频拉涨。时至5月，煤价涨势再超市场预期，坑口及贸易商均频繁抬涨报价，煤价拉涨凶猛。5月中旬，部分优质煤种触及千元大关。中泰策略分析师卫辛认为，随着大宗商品价格的上涨以及海外需求的边际变化，最近一个月上市公司2021年的业绩预期发生较大的调整。根据测算，2021年盈利增速大幅上调的行业集中在三类：其中就有煤炭。一位泰国贸易商表示：“因为中

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华银电力
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辽宁能源
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陕西黑猫

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2021-06-22 18:44:09

几家军工“硬核”标的今年有望业绩释放，航空装备需求爆发确认

事件解读：知更鸟鸣讯，消息面上，国防军工行业近期催化剂渐多。上周末，央视军事频道报道，第二支装备歼20的部队被正式公开，这是空军首批组建、首支参战、首获胜绩的“强军先锋大队”。与“王海大队”装备的歼20相比，“强军先锋大队”装备的歼20进行了诸多改进，尤其是将发动机换成了国产的涡扇-10发动机，这意味着歼20已经实现了全面国产化。超跌后军工板块吹响反攻号角对于军工股这轮的上涨，业内认为在十四五练兵备战大背景下，军工行业高景气度得到持续验证，同时在市场风险偏好和流动性提升的环境下中，促成军工

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晨曦航空
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中船汉光
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*ST长方

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2021-06-21 17:25:26

鸿蒙下半年就看它了，分析师认为十年黄金期到来，产业链核心在这

事件解读：今日早间，指数走强，创业板指拉升涨逾1.00%，沪指涨0.07%，深成指涨0.52%，制药装备、华为鸿蒙、电子发票等板块指数涨幅居前。中长期看，周末十大券商策略中，有券商指出新一轮科技创新周期已经开启，把握科技股大牛市。西南证券指出，近几年来随着5G到来、摩尔定律的演绎和深度学习的进化，新一轮科技创新周期已经开启，万物互联+智能化时代已经到来。随着科技浪潮的再次来袭。鸿蒙生态持续扩大，合作伙伴不断增加目前华为官方公布的Harmony OS合作伙伴约36家，自主披露为鸿蒙生态合

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2021-06-21 17:20:07

军工行情升温：业绩预喜、机构上调评级高景气下一个新机会？

事件解读：空军有关部门负责人18日表示，国产新一代隐身战斗机歼-20列阵人民空军多支英雄部队。国海证券苏立赞指出，“十四五”期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好，股权激励等改革利好也有望逐渐显现。分析师认为，军队补偿式发展的驱动下，军工板块也会有相应的主题性机会。特别关注了先进战机产业链，表示增速最强，下游主机十四五是几倍的强需求驱动，且需求持续前压，量产上有望持续超预期，将会持续看好的细分

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2021-06-18 13:17:52

新能源车需求比传统车提升近9倍！分析师称，黄金赛道已经出现

事件解读：中国汽车工业协会主办的第11届中国汽车论坛在上海嘉定举办，全国政协副主席、中国科协主席万钢表示，我国新能源汽车产业发展亟需进一步提升战略定位，加大支持力度，乘势而上，实现核心技术和产业链关键环节自立自强。中汽协表示，预计今后5至8年，我国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换，新能源汽车市场占比将显著提高，达到20-30%，未来五年中国新能源汽车销量年均增速40%以上。截至今年5月底，我国新能源汽车保有量约580万辆，占全球新能源汽车总量的50%；今年前5个月，新能源汽车产

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2021-06-18 13:16:56

16日涨近5倍，东鹏饮料彻底火了，14个涨停背后逻辑

事件解读： “累了困了，就喝东鹏特饮。” 这句广告语耳熟能详。而"能量饮料第一股"东鹏饮料在二级市场也彻底火了，今日该股再度涨停，尽管公司连续自爆风险，也依然没能止住市场的疯狂。该股自5月27日登陆上交所以来，已经连续收获14个涨停板，昨日该股涨5%，今日该股继续涨停，公司股价从发行价46.27元/股飙升至265.65元/股，以发行价计算，上市至今涨幅高达474%，上市仅半月有余，公司总市值已超千亿。按照东鹏饮料46.27元/股的首发价格计算，投资者中一签目前账面浮盈可达21.94万元，是名

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东鹏饮料
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2021-06-17 15:51:25

半导体产业链拐点出现，黄金赛道下，国产化时代到来

事件：在当前缺芯危机肆虐全球的背景下，英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，他预计半导体行业将迎来10年的良好增长前景。国泰基金指出，4月中旬以来，芯片新能车等科技板块表现良好，一方面得益于货币相对宽松的环境，有利于提升市场的风险偏好，以科技股为代表的成长股迎来了表现的机会。另一方面这些行业的基本面也有一定支撑，新能车行业正在迎来扩产的新周期，此前披露的销售数据也反映了目前行业需求向好、产销两旺的局面。芯片代工商的产能普遍紧张。从海内外机构的调研情况来看，半导体板块个股的关注度

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2021-06-17 15:44:08

8英寸晶圆代工启动量产，这些公司细分芯片领域营收巨大

事件： “2021世界半导体大会”上，中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明也谈到了国内芯片产能的问题，他认为国内还需要再建设8个中芯国际的芯片产能。从去年下半年到现在，全球半导体行业产能紧张差不多持续了1年了，部分芯片已经涨价三五倍，交付期长达数十周甚至一年以上，严重影响了多个行业的发展。在这次产能紧张及涨价的过程中，国内半导体行业因为缺少产能，特别是高端芯片产能，所受的影响更严重，芯片涨价带来的利润都流向了台积电、三星、高通、NVIDIA、Intel、AMD等公司手中了。中芯国

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2021-06-16 14:19:18

鸿蒙概念“四大金刚”卷土重来？传智教育上演地天板

事件： 6月16日讯，鸿蒙概念股午后回暖，传智教育上演地天板。自去年11月起，华为智能驾驶系统“带飞”了多只个股，其中小康股份七个半月间股价已累涨670%，昨日盘中再创新高；近期Harmony OS 2操作系统正式发布后，润和软件一个月涨超3倍。一位使用了鸿蒙系统的上市公司相关负责人，在接受《科创板日报》采访时也指出：“最大的机会不是在当下，而是在于未来整个生态系统，用户体验提升、粘性也提升，那估计就会产生化学反应了。” 天风证券计算机团队缪欣君等人最新发布的研报指出，鸿蒙的推出，是从过去二

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超图软件
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2021-06-16 11:32:12

回本在望？中石油68万户股东嗨了连续大涨背后逻辑出炉！

事件：受国际油价上涨刺激，石油股早盘集体走高，潜能恒信大涨9%，中曼石油涨5%，惠博普、洲际油气、准油股份等个股纷纷拉升。消息上，WTI 7月原油期货收涨1.7%，创2018年10月以来新高；布伦特8月原油期货收涨1.55%。 A股通源石油、潜能恒信本月基本面受到刺激，曾一度拉升涨超13%，洲际油气涨停，最令人瞩目的是A股“两桶油”的同时拉升，中国石化股价小幅上行，中国石油一度飙涨超8%。而上一次中国石油涨超8%还要追溯至2015年7月。 2020年上半年疫情爆发，中国石油曾交出一份“最惨半年

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潜能恒信
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2021-06-15 16:28:23

该题材前5月销量暴涨！全年业绩有望破千万级别，值得关注

事件：安徽：到2025年世界级汽车产业集群培养将取得突破性进展。未来几年，安徽将重点支持合肥构建新能源汽车核心发展区。依托产业聚集区，支持重大项目建设，培育具有国际竞争力的新能源汽车品牌，整合产业链上下游资源，力争将合肥打造成为全国新能源汽车之都。 “目前，我国汽车产销运行情况良好，新能源汽车发展势头迅猛。”中汽协副秘书长师建华表示，“我们乐观估计，全年汽车产销将达到2700万辆，同比增长6.5%；其中新能源产销200万辆，同比增长46%。” 同时，东方证券认为，今年上半年行业主要受到大宗原

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晶圆代工报价再走扬超预期涨幅下，龙头强者恒强！

事件：今日台湾地区《经济日报》再曝晶圆代工厂涨价新动向，指出台积电、联电等厂商纷纷调涨Q3报价，最高涨幅达30%，是此前市场预期增幅的两倍之多。涨价厂商中，联电、力积电由于最受客户追捧，涨幅领先，台积电、世界先进等厂商也将根据市场情况作出具体调整。恰逢Q3传统旺季，报价增幅又高于市场预期，相关厂商业绩也有望一路爬升。联电昨日透露，今年ASP涨幅可达两位数；力积电此前也表示对报价涨势十拿九稳，甚至立下豪言“如果IC设计客户毛利率超过我的，我一定涨价！” 有业界人士指出，交期延长、价格涨幅高于预

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