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满仓搞的剁手专业户
2023-07-26 12:45:55
化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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川金诺
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云天化
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六国化工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 16:34:16
7.25 周二复盘
1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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泰祥股份
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甬矽电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 13:09:34
7.25 午盘
当下问题的关键是: 信心 变量是有没有提振【信心】的政策和社会变量 操作考量是资金博弈,资金入场结构和接力。 交易体系的核心:看长做短 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 19:51:01
7.24 周一复盘 (政策+市场)双底
01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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甬矽电子
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 16:43:32
百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 12:17:49
关注大龙地产 二进三
大龙地产:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (47.70%)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-23 13:30:42
量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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通富微电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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城建发展
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沙河股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-22 11:30:06
7.22 周六复盘
华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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步科股份
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-20 23:56:40
7.20 周四复盘
01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-19 21:37:14
7.19 周三复盘
01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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千方科技
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伯特利
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泰祥股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-19 16:35:44
千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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千方科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-18 22:17:30
7.18 周二复盘
库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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步科股份
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上海沪工
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精锻科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-17 22:48:13
云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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云赛智联
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-17 20:58:45
7.17 周一复盘
01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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千方科技
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泓博医药
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化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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7.20 周四复盘
01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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7.19 周三复盘
01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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7.18 周二复盘
库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 13:09:34
7.25 午盘
当下问题的关键是: 信心 变量是有没有提振【信心】的政策和社会变量 操作考量是资金博弈,资金入场结构和接力。 交易体系的核心:看长做短 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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泰祥股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 19:51:01
7.24 周一复盘 (政策+市场)双底
01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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甬矽电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 16:43:32
百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 12:17:49
关注大龙地产 二进三
大龙地产:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (47.70%)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-23 13:30:42
量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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通富微电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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城建发展
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沙河股份
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渝开发
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-22 11:30:06
7.22 周六复盘
华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-20 23:56:40
7.20 周四复盘
01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-19 21:37:14
7.19 周三复盘
01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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千方科技
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伯特利
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泰祥股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-19 16:35:44
千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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千方科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-18 22:17:30
7.18 周二复盘
库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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步科股份
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上海沪工
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精锻科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-17 22:48:13
云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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云赛智联
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-17 20:58:45
7.17 周一复盘
01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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千方科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-26 12:45:55
化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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川金诺
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云天化
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六国化工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 16:34:16
7.25 周二复盘
1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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泰祥股份
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甬矽电子
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当下问题的关键是: 信心 变量是有没有提振【信心】的政策和社会变量 操作考量是资金博弈,资金入场结构和接力。 交易体系的核心:看长做短 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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7.24 周一复盘 (政策+市场)双底
01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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7.18 周二复盘
库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
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1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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步科股份
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关注大龙地产 二进三
大龙地产:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (47.70%)
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2023-07-23 13:30:42
量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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通富微电
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2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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城建发展
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渝开发
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2023-07-22 11:30:06
7.22 周六复盘
华泰固收: 什么是超大特大城市,城中村改造,平急两用? 4月28日政治局会议提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”,其中几个概念值得关注: 1、什么是超大特大城市? 城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。根据第七次人口普查数据,我国有超大城市7个:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市14个:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连(
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2023-07-20 23:56:40
7.20 周四复盘
01 成交量萎缩到7000亿,资金交易热度全无。虽然有刺激民营经济利好,但多数资金仍是浓厚的观望情绪。每天领涨题材依然有,只是电风扇仍在高速轮转,板块效应则越来越差。一个板块转起来已经没什么人愿意去跟风,没有主线的行情,机会是零碎的,题材电风扇转不动了,成交量连续缩量短线情绪已经是持续的低迷,现在这种行情其实就一个字,磨。 不断地磨大家的耐心。 地量说明板块持续性差,但也说明目前市场抛压实际上整体也不大,只是没有买量,量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。 02 “民营经济31条” 文件的规格
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2023-07-19 21:37:14
7.19 周三复盘
01 经济发展、创新是栽树引凤的逻辑 1、社服零售零售/电商/酒店/人服/教育等为市场化竞争行业,经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力; 2 民企创造众多就业岗位,稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进,进而改善收入预期与消费意愿; 3 此前受多重因素影响,经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策,底部反转。受益行业及标的: 一带一路(焦点科技、小商品城); 教育(行动教育、盛通股份) 02 上半年 增量资金 —ETF 创业板指年内头也不回就是跌,但资金却贼心不死就是买,越跌越
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2023-07-19 16:35:44
千方科技:车路协同V2X龙头+智慧安防+交通数据要素+边缘计算+AIOT CV行业大模型
01 智慧交通和智慧物联双轮驱动 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,以助力交通、物联行业数字化、智能化转型为核心,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通数字化 解决方案。 ➢ 阿里巴巴为公司重要股东,持有公司 14.11%的股份 ➢ 智慧交通和智能物联领域 依托全域交通“四全”要素——全业务领域、全栈式技术、全要素数据和全生命周期,帮助行业客户加速实现业务数字化转型。 02 智慧交通 公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧
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千方科技
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2023-07-18 22:17:30
7.18 周二复盘
库存周期一般分为四个阶段,包括被动去库存、主动加库存、被动加库存和主动去库存。 被动去库存,一般处于产业周期的底部区域。市场表现为,库存处在低位,但由于企业家信心不足,不敢轻易的加库存,而在制定下个阶段目标的时候,也会锚定上个阶段的销量和库存来制定任务和目标数据;但此时,市场价格已慢慢企稳,库存也在慢慢消化过程中,这个时候,库存仍处于下滑阶段。 主动加库存,一般处于产业周期的上升区域。市场表现为,库存开始出现上升态势,此时市场销售情况良好,库存也能很有效的消化,并且市场价格也处于上升阶段,处于量
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精锻科技
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2023-07-17 22:48:13
云赛智联:上海地区数据要素&AI算力
事件: 工信部拟出台算力基础高质量发展政策 据公开信息,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示,一方面,围绕算力发展需要,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;另一方面,围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同 1⃣️中报业绩亮眼。我们预计公司2023H1营收25亿,同比增长33%。Q2营收14亿,同比增长88%,归母净利润0.5亿,同比增长200%。 2⃣️卡位上海。云赛是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。 3⃣️上海
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云赛智联
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2023-07-17 20:58:45
7.17 周一复盘
01 从几个维度来看后续的出口走势: 第一,基数效应上,7月基数仍旧较高,8-12月基数逐渐走低,对应7月出口同比仍可能继续筑底,但8月之后或因基数逐渐回升。 第二,外需上,美国经济韧性主要表现在服务业和非耐用品方面,而与我国出口最为相关的耐用品消费仍处于偏弱状态。 第三,美国库存周期上,汽车制造商继续补库,但家居家电、消费电子、服装等与我国出口最为相关的零售商库存还有待进一步去化。 第四,结构性支撑上,新三样等产品拉动、俄罗斯等地区拉动预计仍有持续性。 第五,价格上,鉴于出口价格对PPI有一定
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