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满仓搞的剁手专业户

2023-09-20 23:56:48

9.20 周三复盘（安心过节）

01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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扬帆新材

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满仓搞的剁手专业户

2023-09-19 21:23:10

9.19 周二复盘（杜绝打新）

【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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2023-09-17 23:52:05

招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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艾力斯

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-09-15 14:43:19

【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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2023-09-15 08:41:53

【华泰宏观】央行降准继续传递稳增长信号

9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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平煤股份

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满仓搞的剁手专业户

2023-09-14 14:33:18

天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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杰瑞股份
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准油股份

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2023-09-13 13:50:35

汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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贵州茅台

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满仓搞的剁手专业户

2023-09-12 09:06:15

【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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帝尔激光

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满仓搞的剁手专业户

2023-09-07 11:54:20

【招商电新】xBC电池反馈

1、 BC（back contact）意值背接触电池，将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代就提出，其优势是转化效率高，短路电流大、填充因子高，并且比较美观，但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、TBC、HBC、HPBC等，经典的IBC电池已经有上量的公司，美国SunPower是先行者，有长期的技术和较全面的专利储备，其Maxeon品牌产能已有几个GW，由于美国关税保护，其在美国市占率比较高，近几年排产期一直长达1-2年。 3、 B

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帝尔激光

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满仓搞的剁手专业户

2023-09-07 01:19:27

9.06 周三复盘（缩容炒作，跷跷板行情）

01 宏观国内一、外汇：油价“横生事端”，亚洲货币保卫战“愈演愈烈” 隔夜，沙俄延长石油供应限制消息传出，油价快速拉升；而油价飙升又引发通胀担忧，推高了美元；美元强势上涨，其他货币则普遍贬值，亚洲货币保卫战“愈演愈烈”。美元目前升至近6个月来的最高水平，拉响了亚洲外汇警报。具体来看，日元直逼150创下10个月新低，离岸人民币一度跌穿7.31；菲律宾比索下滑近2%触及九个月低点，印尼盾、韩元兑美元等均走低，彭博亚洲外汇指数跌至10个月来最低水平。对此，亚洲多国纷纷采取行动阻止本国汇率进一

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帝尔激光
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利扬芯片
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中贝通信

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2023-09-02 22:20:07

量化私募观点汇总

01 倍漾量化这个政策是针对单产品的规定。我们所有产品目前的单产品到不了这个上限，可能会影响单产品规模。这个 2 万笔一天的限制是对单产品的。其他对我们没影响，按照这个单日 20000 笔测算，按照我们的交易风格，单产品规模的上限是15 亿。目前指增 1 号规模 5 亿+。 02 启林投资监管注意到了传闻对量化的影响，所以有关注舆论的诉求，对金融机构及部分量化进行了调研，但不涉及到普遍的行业打击；对目前百亿量化问题不大，因为包括交易所出的 300 笔以上的关注，对应年化换手率至少在 150

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贵州茅台

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2023-09-02 22:12:13

量化新规怎么看_20230902

事件背景 2023 年 9 月 1 日傍晚，证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时，沪深交易所也发布公告称，交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。要点总结 1、通知中定义的程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行证券交易的行为，对于采用“量化”思维，而手工交易的投资策略应该无影响。 2、量化投资者需经过审批后方可进行交易，规范整个程序化交易市场，合

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贵州茅台

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2023-08-30 23:40:01

8.30 周三复盘（轮动行情）

01 宏观一、美国8月ADP就业人数录得新增17.7万人，预期为19.5万人，前值为32.4万人。美国二季度实际GDP年化季环比修正值 2.1%，预期 2.4%，前值 2.4% PS:美国经济开始显现出疲软，高利率环境难以维持，美联储加息加不动了。二、一线城市“认房不认贷”接连落地执行！继广州之后，深圳也正式官宣了“认房不认贷”新政。8月30日，深圳市住房和建设局发布关于优化深圳市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房

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世纪恒通
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2023-08-27 23:35:51

市场底确定，该出手时就出手

1.大势上，普涨。 2.行业配置：大金融搭台，科技唱戏，消费跌深反弹。 3.具体行业 ①券商（券商如果追不上，追金融IT）， ②地产（城中村地产和最惨地产最受益）， ③科技（华为产业链、金融IT。跌得深、筹码轻、阻力小、不能减持的中小市值公司，中证2000或者科创100里挑）。 4.不符合减持条件目前筛选下来2139家公司。 ①从板块来看科创板53%公司。 ②行业上银行（98%）、煤炭（70%）、房地产(65%)。 ③市值上，大于500亿（85只），100-500亿（406只），小于100亿（1

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天晟新材

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2023-08-25 15:21:17

8.25 周五复盘（两市近百股跌超9%）

沪指跌0.59%再创年内新低，两市近百股跌超9% 大盘全天震荡走低，三大指数盘中均再创年内新低。盘面上，环保概念股逆势活跃，冠中生态、中兰环保、国中水务等涨停。养殖股开盘冲高，大湖股份涨停。地产股午后反弹，中迪投资、京投发展涨停。券商等金融股盘中拉升，锦龙股份涨停，国盛金控一度涨停。下跌方面，AI概念股集体调整，算力、信创方向领跌，深桑达A、鸿博股份、浪潮信息等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，近百股跌超9%。沪深两市今日成交额7663亿，较上个交易日缩量194亿。

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金科环境
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9.20 周三复盘（安心过节）

01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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9.19 周二复盘（杜绝打新）

【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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【招商电新】xBC电池反馈

1、 BC（back contact）意值背接触电池，将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代就提出，其优势是转化效率高，短路电流大、填充因子高，并且比较美观，但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、TBC、HBC、HPBC等，经典的IBC电池已经有上量的公司，美国SunPower是先行者，有长期的技术和较全面的专利储备，其Maxeon品牌产能已有几个GW，由于美国关税保护，其在美国市占率比较高，近几年排产期一直长达1-2年。 3、 B

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9.06 周三复盘（缩容炒作，跷跷板行情）

01 宏观国内一、外汇：油价“横生事端”，亚洲货币保卫战“愈演愈烈” 隔夜，沙俄延长石油供应限制消息传出，油价快速拉升；而油价飙升又引发通胀担忧，推高了美元；美元强势上涨，其他货币则普遍贬值，亚洲货币保卫战“愈演愈烈”。美元目前升至近6个月来的最高水平，拉响了亚洲外汇警报。具体来看，日元直逼150创下10个月新低，离岸人民币一度跌穿7.31；菲律宾比索下滑近2%触及九个月低点，印尼盾、韩元兑美元等均走低，彭博亚洲外汇指数跌至10个月来最低水平。对此，亚洲多国纷纷采取行动阻止本国汇率进一

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01 倍漾量化这个政策是针对单产品的规定。我们所有产品目前的单产品到不了这个上限，可能会影响单产品规模。这个 2 万笔一天的限制是对单产品的。其他对我们没影响，按照这个单日 20000 笔测算，按照我们的交易风格，单产品规模的上限是15 亿。目前指增 1 号规模 5 亿+。 02 启林投资监管注意到了传闻对量化的影响，所以有关注舆论的诉求，对金融机构及部分量化进行了调研，但不涉及到普遍的行业打击；对目前百亿量化问题不大，因为包括交易所出的 300 笔以上的关注，对应年化换手率至少在 150

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事件背景 2023 年 9 月 1 日傍晚，证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时，沪深交易所也发布公告称，交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。要点总结 1、通知中定义的程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行证券交易的行为，对于采用“量化”思维，而手工交易的投资策略应该无影响。 2、量化投资者需经过审批后方可进行交易，规范整个程序化交易市场，合

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8.30 周三复盘（轮动行情）

01 宏观一、美国8月ADP就业人数录得新增17.7万人，预期为19.5万人，前值为32.4万人。美国二季度实际GDP年化季环比修正值 2.1%，预期 2.4%，前值 2.4% PS:美国经济开始显现出疲软，高利率环境难以维持，美联储加息加不动了。二、一线城市“认房不认贷”接连落地执行！继广州之后，深圳也正式官宣了“认房不认贷”新政。8月30日，深圳市住房和建设局发布关于优化深圳市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房

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市场底确定，该出手时就出手

1.大势上，普涨。 2.行业配置：大金融搭台，科技唱戏，消费跌深反弹。 3.具体行业 ①券商（券商如果追不上，追金融IT）， ②地产（城中村地产和最惨地产最受益）， ③科技（华为产业链、金融IT。跌得深、筹码轻、阻力小、不能减持的中小市值公司，中证2000或者科创100里挑）。 4.不符合减持条件目前筛选下来2139家公司。 ①从板块来看科创板53%公司。 ②行业上银行（98%）、煤炭（70%）、房地产(65%)。 ③市值上，大于500亿（85只），100-500亿（406只），小于100亿（1

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8.25 周五复盘（两市近百股跌超9%）

沪指跌0.59%再创年内新低，两市近百股跌超9% 大盘全天震荡走低，三大指数盘中均再创年内新低。盘面上，环保概念股逆势活跃，冠中生态、中兰环保、国中水务等涨停。养殖股开盘冲高，大湖股份涨停。地产股午后反弹，中迪投资、京投发展涨停。券商等金融股盘中拉升，锦龙股份涨停，国盛金控一度涨停。下跌方面，AI概念股集体调整，算力、信创方向领跌，深桑达A、鸿博股份、浪潮信息等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，近百股跌超9%。沪深两市今日成交额7663亿，较上个交易日缩量194亿。

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金科环境
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天晟新材
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大龙地产
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津投城开
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新晨科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-09-20 23:56:48

9.20 周三复盘（安心过节）

01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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柴尔德

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2023-09-19 21:23:10

9.19 周二复盘（杜绝打新）

【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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2023-09-17 23:52:05

招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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2023-09-15 14:43:19

【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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2023-09-15 08:41:53

【华泰宏观】央行降准继续传递稳增长信号

9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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平煤股份

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2023-09-14 14:33:18

天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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2023-09-13 13:50:35

汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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2023-09-12 09:06:15

【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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2023-09-07 11:54:20

【招商电新】xBC电池反馈

1、 BC（back contact）意值背接触电池，将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代就提出，其优势是转化效率高，短路电流大、填充因子高，并且比较美观，但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、TBC、HBC、HPBC等，经典的IBC电池已经有上量的公司，美国SunPower是先行者，有长期的技术和较全面的专利储备，其Maxeon品牌产能已有几个GW，由于美国关税保护，其在美国市占率比较高，近几年排产期一直长达1-2年。 3、 B

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2023-09-07 01:19:27

9.06 周三复盘（缩容炒作，跷跷板行情）

01 宏观国内一、外汇：油价“横生事端”，亚洲货币保卫战“愈演愈烈” 隔夜，沙俄延长石油供应限制消息传出，油价快速拉升；而油价飙升又引发通胀担忧，推高了美元；美元强势上涨，其他货币则普遍贬值，亚洲货币保卫战“愈演愈烈”。美元目前升至近6个月来的最高水平，拉响了亚洲外汇警报。具体来看，日元直逼150创下10个月新低，离岸人民币一度跌穿7.31；菲律宾比索下滑近2%触及九个月低点，印尼盾、韩元兑美元等均走低，彭博亚洲外汇指数跌至10个月来最低水平。对此，亚洲多国纷纷采取行动阻止本国汇率进一

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2023-09-02 22:20:07

量化私募观点汇总

01 倍漾量化这个政策是针对单产品的规定。我们所有产品目前的单产品到不了这个上限，可能会影响单产品规模。这个 2 万笔一天的限制是对单产品的。其他对我们没影响，按照这个单日 20000 笔测算，按照我们的交易风格，单产品规模的上限是15 亿。目前指增 1 号规模 5 亿+。 02 启林投资监管注意到了传闻对量化的影响，所以有关注舆论的诉求，对金融机构及部分量化进行了调研，但不涉及到普遍的行业打击；对目前百亿量化问题不大，因为包括交易所出的 300 笔以上的关注，对应年化换手率至少在 150

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2023-09-02 22:12:13

量化新规怎么看_20230902

事件背景 2023 年 9 月 1 日傍晚，证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时，沪深交易所也发布公告称，交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。要点总结 1、通知中定义的程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行证券交易的行为，对于采用“量化”思维，而手工交易的投资策略应该无影响。 2、量化投资者需经过审批后方可进行交易，规范整个程序化交易市场，合

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2023-08-30 23:40:01

8.30 周三复盘（轮动行情）

01 宏观一、美国8月ADP就业人数录得新增17.7万人，预期为19.5万人，前值为32.4万人。美国二季度实际GDP年化季环比修正值 2.1%，预期 2.4%，前值 2.4% PS:美国经济开始显现出疲软，高利率环境难以维持，美联储加息加不动了。二、一线城市“认房不认贷”接连落地执行！继广州之后，深圳也正式官宣了“认房不认贷”新政。8月30日，深圳市住房和建设局发布关于优化深圳市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房

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2023-08-27 23:35:51

市场底确定，该出手时就出手

1.大势上，普涨。 2.行业配置：大金融搭台，科技唱戏，消费跌深反弹。 3.具体行业 ①券商（券商如果追不上，追金融IT）， ②地产（城中村地产和最惨地产最受益）， ③科技（华为产业链、金融IT。跌得深、筹码轻、阻力小、不能减持的中小市值公司，中证2000或者科创100里挑）。 4.不符合减持条件目前筛选下来2139家公司。 ①从板块来看科创板53%公司。 ②行业上银行（98%）、煤炭（70%）、房地产(65%)。 ③市值上，大于500亿（85只），100-500亿（406只），小于100亿（1

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8.25 周五复盘（两市近百股跌超9%）

沪指跌0.59%再创年内新低，两市近百股跌超9% 大盘全天震荡走低，三大指数盘中均再创年内新低。盘面上，环保概念股逆势活跃，冠中生态、中兰环保、国中水务等涨停。养殖股开盘冲高，大湖股份涨停。地产股午后反弹，中迪投资、京投发展涨停。券商等金融股盘中拉升，锦龙股份涨停，国盛金控一度涨停。下跌方面，AI概念股集体调整，算力、信创方向领跌，深桑达A、鸿博股份、浪潮信息等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，近百股跌超9%。沪深两市今日成交额7663亿，较上个交易日缩量194亿。

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9.20 周三复盘（安心过节）

01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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【华泰宏观】央行降准继续传递稳增长信号

9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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【招商电新】xBC电池反馈

1、 BC（back contact）意值背接触电池，将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代就提出，其优势是转化效率高，短路电流大、填充因子高，并且比较美观，但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、TBC、HBC、HPBC等，经典的IBC电池已经有上量的公司，美国SunPower是先行者，有长期的技术和较全面的专利储备，其Maxeon品牌产能已有几个GW，由于美国关税保护，其在美国市占率比较高，近几年排产期一直长达1-2年。 3、 B

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01 宏观国内一、外汇：油价“横生事端”，亚洲货币保卫战“愈演愈烈” 隔夜，沙俄延长石油供应限制消息传出，油价快速拉升；而油价飙升又引发通胀担忧，推高了美元；美元强势上涨，其他货币则普遍贬值，亚洲货币保卫战“愈演愈烈”。美元目前升至近6个月来的最高水平，拉响了亚洲外汇警报。具体来看，日元直逼150创下10个月新低，离岸人民币一度跌穿7.31；菲律宾比索下滑近2%触及九个月低点，印尼盾、韩元兑美元等均走低，彭博亚洲外汇指数跌至10个月来最低水平。对此，亚洲多国纷纷采取行动阻止本国汇率进一

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量化私募观点汇总

01 倍漾量化这个政策是针对单产品的规定。我们所有产品目前的单产品到不了这个上限，可能会影响单产品规模。这个 2 万笔一天的限制是对单产品的。其他对我们没影响，按照这个单日 20000 笔测算，按照我们的交易风格，单产品规模的上限是15 亿。目前指增 1 号规模 5 亿+。 02 启林投资监管注意到了传闻对量化的影响，所以有关注舆论的诉求，对金融机构及部分量化进行了调研，但不涉及到普遍的行业打击；对目前百亿量化问题不大，因为包括交易所出的 300 笔以上的关注，对应年化换手率至少在 150

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事件背景 2023 年 9 月 1 日傍晚，证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时，沪深交易所也发布公告称，交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。要点总结 1、通知中定义的程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行证券交易的行为，对于采用“量化”思维，而手工交易的投资策略应该无影响。 2、量化投资者需经过审批后方可进行交易，规范整个程序化交易市场，合

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8.30 周三复盘（轮动行情）

01 宏观一、美国8月ADP就业人数录得新增17.7万人，预期为19.5万人，前值为32.4万人。美国二季度实际GDP年化季环比修正值 2.1%，预期 2.4%，前值 2.4% PS:美国经济开始显现出疲软，高利率环境难以维持，美联储加息加不动了。二、一线城市“认房不认贷”接连落地执行！继广州之后，深圳也正式官宣了“认房不认贷”新政。8月30日，深圳市住房和建设局发布关于优化深圳市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房

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市场底确定，该出手时就出手

1.大势上，普涨。 2.行业配置：大金融搭台，科技唱戏，消费跌深反弹。 3.具体行业 ①券商（券商如果追不上，追金融IT）， ②地产（城中村地产和最惨地产最受益）， ③科技（华为产业链、金融IT。跌得深、筹码轻、阻力小、不能减持的中小市值公司，中证2000或者科创100里挑）。 4.不符合减持条件目前筛选下来2139家公司。 ①从板块来看科创板53%公司。 ②行业上银行（98%）、煤炭（70%）、房地产(65%)。 ③市值上，大于500亿（85只），100-500亿（406只），小于100亿（1

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2023-08-25 15:21:17

8.25 周五复盘（两市近百股跌超9%）

沪指跌0.59%再创年内新低，两市近百股跌超9% 大盘全天震荡走低，三大指数盘中均再创年内新低。盘面上，环保概念股逆势活跃，冠中生态、中兰环保、国中水务等涨停。养殖股开盘冲高，大湖股份涨停。地产股午后反弹，中迪投资、京投发展涨停。券商等金融股盘中拉升，锦龙股份涨停，国盛金控一度涨停。下跌方面，AI概念股集体调整，算力、信创方向领跌，深桑达A、鸿博股份、浪潮信息等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，近百股跌超9%。沪深两市今日成交额7663亿，较上个交易日缩量194亿。

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金科环境
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天晟新材
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2023-09-20 23:56:48

9.20 周三复盘（安心过节）

01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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2023-09-19 21:23:10

9.19 周二复盘（杜绝打新）

【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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2023-09-17 23:52:05

招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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艾力斯

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2023-09-15 14:43:19

【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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2023-09-15 08:41:53

【华泰宏观】央行降准继续传递稳增长信号

9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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2023-09-14 14:33:18

天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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杰瑞股份
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准油股份

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2023-09-13 13:50:35

汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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2023-09-12 09:06:15

【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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2023-09-07 11:54:20

【招商电新】xBC电池反馈

1、 BC（back contact）意值背接触电池，将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代就提出，其优势是转化效率高，短路电流大、填充因子高，并且比较美观，但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、TBC、HBC、HPBC等，经典的IBC电池已经有上量的公司，美国SunPower是先行者，有长期的技术和较全面的专利储备，其Maxeon品牌产能已有几个GW，由于美国关税保护，其在美国市占率比较高，近几年排产期一直长达1-2年。 3、 B

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2023-09-07 01:19:27

9.06 周三复盘（缩容炒作，跷跷板行情）

01 宏观国内一、外汇：油价“横生事端”，亚洲货币保卫战“愈演愈烈” 隔夜，沙俄延长石油供应限制消息传出，油价快速拉升；而油价飙升又引发通胀担忧，推高了美元；美元强势上涨，其他货币则普遍贬值，亚洲货币保卫战“愈演愈烈”。美元目前升至近6个月来的最高水平，拉响了亚洲外汇警报。具体来看，日元直逼150创下10个月新低，离岸人民币一度跌穿7.31；菲律宾比索下滑近2%触及九个月低点，印尼盾、韩元兑美元等均走低，彭博亚洲外汇指数跌至10个月来最低水平。对此，亚洲多国纷纷采取行动阻止本国汇率进一

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中贝通信

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2023-09-02 22:20:07

量化私募观点汇总

01 倍漾量化这个政策是针对单产品的规定。我们所有产品目前的单产品到不了这个上限，可能会影响单产品规模。这个 2 万笔一天的限制是对单产品的。其他对我们没影响，按照这个单日 20000 笔测算，按照我们的交易风格，单产品规模的上限是15 亿。目前指增 1 号规模 5 亿+。 02 启林投资监管注意到了传闻对量化的影响，所以有关注舆论的诉求，对金融机构及部分量化进行了调研，但不涉及到普遍的行业打击；对目前百亿量化问题不大，因为包括交易所出的 300 笔以上的关注，对应年化换手率至少在 150

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2023-09-02 22:12:13

量化新规怎么看_20230902

事件背景 2023 年 9 月 1 日傍晚，证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时，沪深交易所也发布公告称，交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。要点总结 1、通知中定义的程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行证券交易的行为，对于采用“量化”思维，而手工交易的投资策略应该无影响。 2、量化投资者需经过审批后方可进行交易，规范整个程序化交易市场，合

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2023-08-30 23:40:01

8.30 周三复盘（轮动行情）

01 宏观一、美国8月ADP就业人数录得新增17.7万人，预期为19.5万人，前值为32.4万人。美国二季度实际GDP年化季环比修正值 2.1%，预期 2.4%，前值 2.4% PS:美国经济开始显现出疲软，高利率环境难以维持，美联储加息加不动了。二、一线城市“认房不认贷”接连落地执行！继广州之后，深圳也正式官宣了“认房不认贷”新政。8月30日，深圳市住房和建设局发布关于优化深圳市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房

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浩瀚深度
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盈建科

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2023-08-27 23:35:51

市场底确定，该出手时就出手

1.大势上，普涨。 2.行业配置：大金融搭台，科技唱戏，消费跌深反弹。 3.具体行业 ①券商（券商如果追不上，追金融IT）， ②地产（城中村地产和最惨地产最受益）， ③科技（华为产业链、金融IT。跌得深、筹码轻、阻力小、不能减持的中小市值公司，中证2000或者科创100里挑）。 4.不符合减持条件目前筛选下来2139家公司。 ①从板块来看科创板53%公司。 ②行业上银行（98%）、煤炭（70%）、房地产(65%)。 ③市值上，大于500亿（85只），100-500亿（406只），小于100亿（1

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2023-08-25 15:21:17

8.25 周五复盘（两市近百股跌超9%）

沪指跌0.59%再创年内新低，两市近百股跌超9% 大盘全天震荡走低，三大指数盘中均再创年内新低。盘面上，环保概念股逆势活跃，冠中生态、中兰环保、国中水务等涨停。养殖股开盘冲高，大湖股份涨停。地产股午后反弹，中迪投资、京投发展涨停。券商等金融股盘中拉升，锦龙股份涨停，国盛金控一度涨停。下跌方面，AI概念股集体调整，算力、信创方向领跌，深桑达A、鸿博股份、浪潮信息等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，近百股跌超9%。沪深两市今日成交额7663亿，较上个交易日缩量194亿。

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