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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-16 13:54:05
【弘则FICC】5月金融数据点评:资产负债表收缩压力
1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落,-4.2%的数据是没有见过的,居民端没有加杠杆意愿,甚至提前还贷,主动去杠杆。内需的弱势延续,并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下,当下只能依靠中央加杠杆进行对冲,在土地出让金无法改善的情况下,地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态,先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲,人民币资产整体压力维持,考虑到7月重要会议,6月可能会有政策干预维稳,但不改变压力趋势。对于商品市
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-15 13:41:52
历史的遗珠
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7.02
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-14 12:09:56
6.14 上午总结
大盘情绪:中性 涨跌比和各种指标,基本就是休息的阶段,整体盈亏效果保持平衡。 大方向都在兑现经济数据的没有非常火热的预期,所以交易复苏-通胀的逻辑就证伪了; 叠加高位+没那么火热的预期,资金开始选择持币观望。 内资今天流出121亿。 3000点是强支撑,心理作用很大,村里会守护。 但是趋势这东西,通常没有特别大的外力是无法打破的,特别是各项数据给这个向下的趋势火上浇油。 —所以3000点也不是铁底,因为预期都是用来打破的。 主力资金角度:中场休息 要么选择拥抱业绩基本面,这时候基本面安全才是最重
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协创数据
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滨江集团
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中亦科技
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中瑞股份
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5.31
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-14 09:40:27
6.14 思路
低开是好事,因为无量,所以昨天怼科创的集团年也没溢价。 指数就看茅台止跌了,但是这个时候就是底部摸底,不要有什么期待。 昨晚龙虎榜,那些没辨识度的硬拉的,都是开源五虎和中泰五虎抱园了,这就徐奥避开了。 还在等19号的会议,估计小作文又要来了。 今天继续选择次新,外加地产加仓。 同时最近分红很多,是不是可以考虑填权概念了。 _先进点分红股底仓看看
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0.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:56:19
6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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滨江集团
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安路科技
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中瑞股份
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5.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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万润科技
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19.06
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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中瑞股份
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安路科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 08:51:17
6.13 早盘
CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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1.42
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 23:40:37
【华泰金属】本周观点:美经济数据出分歧,金价或高波震荡
黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
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湖南黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 22:51:17
顺势而为
今天和天与火老师的聊天,想通了一些点,算是解惑了最近一个月明明晚上几乎不怎么复盘了,沉迷于历史复盘中,结果反而比以前操作的更轻松更,情绪更稳定了。 记录下: 短线看日内,猜明日,全靠猜 所以晚上复盘,勤奋的快成劳模了,次日交易还是乱七八糟的 —猜+赌,这里面没有什么趋势和必然 趋势存在惯性,短期不会改变,除非重大的变量。 所以顺势而为,即使晚上不复盘,也做的不会差,不一定能大赚,但是一定是比较舒服和轻松的。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
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中瑞股份
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4.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 14:06:31
【固态硬盘4~6月大单价格上涨15%#】
《科创板日报》12日讯,PC用存储设备的价格仍在继续上涨。 从固态硬盘(SSD)来看,4~6月的大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。 作为固态硬盘指标的256GB容量TLC产品为每块32.8美元左右;容量更大的512G产品为每块61.5美元左右。作为卖方的存储器厂商为了改善盈利而减少供应,需求方接受了厂商的涨价要求。 但实际需求恢复缓慢,有观点认为7~9月以后涨价幅度将会收窄。生成式AI的需求可能会对价格是否继续上涨产生影响。 另外,在固态硬盘价格上涨的背景下,同为存储设备的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 10:30:58
6.12 盘中
昨天缩量,今天继续缩量 缩量还普涨,那只能是轮动,东升西落了,顶多量化消停一点了,轮动的转速慢一点而已。 今天如果不出意外,可以下班了。 小票的恐慌抛售暂时解除了,投机资金继续回来拥抱小票。 然后就是—没然后了。 情绪上确实转暖了,跌幅6%-8%为0,+8%的又42只,昨日涨停是+3.48%,炸板才-0.7%。 除了中晶断板负反馈有点差,低位启动的连扳接力情绪明显回暖了,只要协和能换手上八九板,后边又可以开始搞连扳了。 反正资金总要抱团的,存量不抱这里就是抱那里。 只能等新题材和消息催化,搞一波
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0.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 08:59:37
苹果的AI手机是不是在国内也需要一个类似的存储厂商配合?
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2.86
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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逸豪新材
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协创数据
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中瑞股份
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水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
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今天和天与火老师的聊天,想通了一些点,算是解惑了最近一个月明明晚上几乎不怎么复盘了,沉迷于历史复盘中,结果反而比以前操作的更轻松更,情绪更稳定了。 记录下: 短线看日内,猜明日,全靠猜 所以晚上复盘,勤奋的快成劳模了,次日交易还是乱七八糟的 —猜+赌,这里面没有什么趋势和必然 趋势存在惯性,短期不会改变,除非重大的变量。 所以顺势而为,即使晚上不复盘,也做的不会差,不一定能大赚,但是一定是比较舒服和轻松的。
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《科创板日报》12日讯,PC用存储设备的价格仍在继续上涨。 从固态硬盘(SSD)来看,4~6月的大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。 作为固态硬盘指标的256GB容量TLC产品为每块32.8美元左右;容量更大的512G产品为每块61.5美元左右。作为卖方的存储器厂商为了改善盈利而减少供应,需求方接受了厂商的涨价要求。 但实际需求恢复缓慢,有观点认为7~9月以后涨价幅度将会收窄。生成式AI的需求可能会对价格是否继续上涨产生影响。 另外,在固态硬盘价格上涨的背景下,同为存储设备的
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半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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滨江集团
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安路科技
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中瑞股份
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5.80
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 17:30:53
(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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万润科技
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19.06
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 11:27:08
6.13 反思
底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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中瑞股份
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安路科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-13 08:51:17
6.13 早盘
CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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1.42
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 23:40:37
【华泰金属】本周观点:美经济数据出分歧,金价或高波震荡
黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
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湖南黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 22:51:17
顺势而为
今天和天与火老师的聊天,想通了一些点,算是解惑了最近一个月明明晚上几乎不怎么复盘了,沉迷于历史复盘中,结果反而比以前操作的更轻松更,情绪更稳定了。 记录下: 短线看日内,猜明日,全靠猜 所以晚上复盘,勤奋的快成劳模了,次日交易还是乱七八糟的 —猜+赌,这里面没有什么趋势和必然 趋势存在惯性,短期不会改变,除非重大的变量。 所以顺势而为,即使晚上不复盘,也做的不会差,不一定能大赚,但是一定是比较舒服和轻松的。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 14:06:31
【固态硬盘4~6月大单价格上涨15%#】
《科创板日报》12日讯,PC用存储设备的价格仍在继续上涨。 从固态硬盘(SSD)来看,4~6月的大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。 作为固态硬盘指标的256GB容量TLC产品为每块32.8美元左右;容量更大的512G产品为每块61.5美元左右。作为卖方的存储器厂商为了改善盈利而减少供应,需求方接受了厂商的涨价要求。 但实际需求恢复缓慢,有观点认为7~9月以后涨价幅度将会收窄。生成式AI的需求可能会对价格是否继续上涨产生影响。 另外,在固态硬盘价格上涨的背景下,同为存储设备的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 10:30:58
6.12 盘中
昨天缩量,今天继续缩量 缩量还普涨,那只能是轮动,东升西落了,顶多量化消停一点了,轮动的转速慢一点而已。 今天如果不出意外,可以下班了。 小票的恐慌抛售暂时解除了,投机资金继续回来拥抱小票。 然后就是—没然后了。 情绪上确实转暖了,跌幅6%-8%为0,+8%的又42只,昨日涨停是+3.48%,炸板才-0.7%。 除了中晶断板负反馈有点差,低位启动的连扳接力情绪明显回暖了,只要协和能换手上八九板,后边又可以开始搞连扳了。 反正资金总要抱团的,存量不抱这里就是抱那里。 只能等新题材和消息催化,搞一波
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 08:59:37
苹果的AI手机是不是在国内也需要一个类似的存储厂商配合?
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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逸豪新材
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协创数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-16 13:54:05
【弘则FICC】5月金融数据点评:资产负债表收缩压力
1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落,-4.2%的数据是没有见过的,居民端没有加杠杆意愿,甚至提前还贷,主动去杠杆。内需的弱势延续,并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下,当下只能依靠中央加杠杆进行对冲,在土地出让金无法改善的情况下,地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态,先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲,人民币资产整体压力维持,考虑到7月重要会议,6月可能会有政策干预维稳,但不改变压力趋势。对于商品市
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-15 13:41:52
历史的遗珠
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-14 12:09:56
6.14 上午总结
大盘情绪:中性 涨跌比和各种指标,基本就是休息的阶段,整体盈亏效果保持平衡。 大方向都在兑现经济数据的没有非常火热的预期,所以交易复苏-通胀的逻辑就证伪了; 叠加高位+没那么火热的预期,资金开始选择持币观望。 内资今天流出121亿。 3000点是强支撑,心理作用很大,村里会守护。 但是趋势这东西,通常没有特别大的外力是无法打破的,特别是各项数据给这个向下的趋势火上浇油。 —所以3000点也不是铁底,因为预期都是用来打破的。 主力资金角度:中场休息 要么选择拥抱业绩基本面,这时候基本面安全才是最重
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协创数据
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滨江集团
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中亦科技
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-14 09:40:27
6.14 思路
低开是好事,因为无量,所以昨天怼科创的集团年也没溢价。 指数就看茅台止跌了,但是这个时候就是底部摸底,不要有什么期待。 昨晚龙虎榜,那些没辨识度的硬拉的,都是开源五虎和中泰五虎抱园了,这就徐奥避开了。 还在等19号的会议,估计小作文又要来了。 今天继续选择次新,外加地产加仓。 同时最近分红很多,是不是可以考虑填权概念了。 _先进点分红股底仓看看
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柴尔德
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6.8 复盘总结 三、 顺势而为
水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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(转)关于存储产业的逻辑
其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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6.13 早盘
CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
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今天和天与火老师的聊天,想通了一些点,算是解惑了最近一个月明明晚上几乎不怎么复盘了,沉迷于历史复盘中,结果反而比以前操作的更轻松更,情绪更稳定了。 记录下: 短线看日内,猜明日,全靠猜 所以晚上复盘,勤奋的快成劳模了,次日交易还是乱七八糟的 —猜+赌,这里面没有什么趋势和必然 趋势存在惯性,短期不会改变,除非重大的变量。 所以顺势而为,即使晚上不复盘,也做的不会差,不一定能大赚,但是一定是比较舒服和轻松的。
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沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
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《科创板日报》12日讯,PC用存储设备的价格仍在继续上涨。 从固态硬盘(SSD)来看,4~6月的大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。 作为固态硬盘指标的256GB容量TLC产品为每块32.8美元左右;容量更大的512G产品为每块61.5美元左右。作为卖方的存储器厂商为了改善盈利而减少供应,需求方接受了厂商的涨价要求。 但实际需求恢复缓慢,有观点认为7~9月以后涨价幅度将会收窄。生成式AI的需求可能会对价格是否继续上涨产生影响。 另外,在固态硬盘价格上涨的背景下,同为存储设备的
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半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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水势无常,水满则溢,月满则亏 市场的资金运动轨迹是跟水一样的,会被引力牵引(变量),然后寻找阻力最小的方向突破, 变量按照趋势大小和相互作用影响排列:宏观>政策>市场>产业>业绩 (大概排一下,每个节点叫法有很多种) 01 宏观变量 1、关注美联储的动作 降息意味着放水,会把通胀传导全球,意味着借钱更便宜了,这就是分母端的变化; 也意味着即使公司业绩一点没变,因为利息降低,变相的提升了一点业绩,这是分子端变化。 —逻辑:通常利率下降,会刺激企业多借钱扩产,美元定价的大宗商品会因为美元放水而涨价。
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其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。 去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM; 4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。 等到叠加的风口过了,就表现糟糕。 这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。 合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份; 长江存储的合作伙伴是
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底部缩量上涨,所以没有持续性,大盘要回调 半导体低位,资金高切低,但是量能不够,无法维持强势,只能是反复,涨一天跌一天。 ——所以预判今天大盘要回调,买次新,筹码机构好。 同时因为连扳情绪回暖,安全性很高,觉得要上仓位; 688前两天就听到传言:说降低门槛到10万; — 不是很相信,昨晚又再一次听到了,当时反应,688因为门槛高,长期流动性一直很差,只要有点流动性,就跟去年北交所一样会有机会。 —所以688+次新是好选择。 结果今天最强的就是半导体+688+次新。 起了个大早,差点赶了个晚集,要
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CPI通胀降温— 美股交易降息预期,科技三巨头大涨—— 维持利率不变——回调。 东西比拼定力的时候,看谁先扛不住, 今年降息预期还是不要太高。 标普纳指三日连创历史新高,美联储会后道指转跌; 美国CPI后,美债价格跳涨、收益率跳水超10个基点,创两月新低,美联储会后收益率收窄部分降幅,日内降不足10个基点。 CPI后,美元指数加速跌离一个月高位,美联储会后收窄过半跌幅。 原油三连涨至两周新高。 美国CPI后,黄金拉升超1%,美联储会后回落,现货黄金一度抹平涨幅转跌。伦锡和伦锌涨超4%,伦铜涨近2
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2024-06-12 23:40:37
【华泰金属】本周观点:美经济数据出分歧,金价或高波震荡
黄金:金价波动加剧,关注美国通胀数据及美联储议息会议表态欧洲央行在上周四如期降息,全球降息周期或开启;但周五美国公布 5 月非农新增就业人数大幅超出市场预期,该数据与5 月失业率上升至 4.0%出现一定分歧,或与非法移民就业增长有关,此外中国央行在5月结束了连续 18 个月增持黄金的记录。金价波动加剧下回调或是增配时机,关注本周美国通胀数据及美联储议息会议表态。 铜:基本面支撑较弱,铜价或偏弱运行上周需求端,铜价下行刺激终端提货情绪,消费有所回暖;本周库存小幅累库,供给端,5 月国内电解铜产量超
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湖南黄金
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柴尔德
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2024-06-12 22:51:17
顺势而为
今天和天与火老师的聊天,想通了一些点,算是解惑了最近一个月明明晚上几乎不怎么复盘了,沉迷于历史复盘中,结果反而比以前操作的更轻松更,情绪更稳定了。 记录下: 短线看日内,猜明日,全靠猜 所以晚上复盘,勤奋的快成劳模了,次日交易还是乱七八糟的 —猜+赌,这里面没有什么趋势和必然 趋势存在惯性,短期不会改变,除非重大的变量。 所以顺势而为,即使晚上不复盘,也做的不会差,不一定能大赚,但是一定是比较舒服和轻松的。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 21:10:10
6.12 周三复盘
沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。大盘资金净流出47.69亿,两市超3900只个股上涨。上证受阻于3034缺口位。 下午,煤炭、电力、化工(正丹)、铜缆、AI PC、PCB和中特估(能源、金属)这些又卷土重来。 市场还是一个快速轮动的状态。 追涨容易挂在杆上,杀跌可能割在低位。 从大盘新的走势分解图看,因为6月13日晚美联储议息会议, 如果大盘受到鹰派消息冲击,搞不好明天要再次去摸一把3000点的强支撑。 资金角度,连续两天缩量,也没有强势的板块可以持续,说白了活跃的还是那些存量的投机
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 14:06:31
【固态硬盘4~6月大单价格上涨15%#】
《科创板日报》12日讯,PC用存储设备的价格仍在继续上涨。 从固态硬盘(SSD)来看,4~6月的大宗交易价格比上季度高出15%左右,已连续3个季度上涨。 作为固态硬盘指标的256GB容量TLC产品为每块32.8美元左右;容量更大的512G产品为每块61.5美元左右。作为卖方的存储器厂商为了改善盈利而减少供应,需求方接受了厂商的涨价要求。 但实际需求恢复缓慢,有观点认为7~9月以后涨价幅度将会收窄。生成式AI的需求可能会对价格是否继续上涨产生影响。 另外,在固态硬盘价格上涨的背景下,同为存储设备的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 10:30:58
6.12 盘中
昨天缩量,今天继续缩量 缩量还普涨,那只能是轮动,东升西落了,顶多量化消停一点了,轮动的转速慢一点而已。 今天如果不出意外,可以下班了。 小票的恐慌抛售暂时解除了,投机资金继续回来拥抱小票。 然后就是—没然后了。 情绪上确实转暖了,跌幅6%-8%为0,+8%的又42只,昨日涨停是+3.48%,炸板才-0.7%。 除了中晶断板负反馈有点差,低位启动的连扳接力情绪明显回暖了,只要协和能换手上八九板,后边又可以开始搞连扳了。 反正资金总要抱团的,存量不抱这里就是抱那里。 只能等新题材和消息催化,搞一波
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-12 08:59:37
苹果的AI手机是不是在国内也需要一个类似的存储厂商配合?
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柴尔德
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2024-06-11 12:39:26
6.11 上午总结
半导体,存储、光刻胶,逆势领涨。 逻辑有三: 1、高切低的需求,整个板块在低位。 2、叠加降息的预期,降息对分母端影响,那么分子端即使不变,估值都是会跟着进一步抬升的。 3、市场对问题股的出清,但是对研发高投入的公司开绿灯,意味着半导体是安全的。 在以上底层逻辑的支撑下:市场开始讲故事“大基金三期3000多亿增量,创造了一个新的概念:科特估。 关于情绪: 都在等破3000点,但不少票已经不愿意跌了,前面是小盘股的连续下跌,上周下半周开始部分权重股开始补跌,前几天的隆基,上周五的宁德,今天的茅台,
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逸豪新材
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