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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 00:00:54
8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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新华保险
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-02 12:50:54
9.2 上午总结
01 盘前 美国二季度实际GDP年化季环比上修至3%,初值 2.8% 数据公布后,美股三大股指期货小幅走高,美债收益率短线上扬,10年期国债收益率上行逾2bp,美元指数短线走高,日内涨0.34%。现货黄金跌幅扩大至10美元,现报2510.78美元/盎司。 GDP数据显著上修,在一定程度上缓解了市场的衰退恐惧。 国债 央行正式下场买卖国债1000亿元 ——我们的YCC来了。 (关于之前的4000亿国债,是到期续的,非QE,自媒体曲解的狂欢) —整体来讲,财政政策上刺激为0;所以宏观趋势不变,没有逆
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新华保险
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-01 17:42:20
9.1 周末的整理片段
回顾历史总结的一个行为特征:资源本身就是小部分人拥有分配权,多数人是被分配的,为了维护所谓的既得利益,会创造各种人为限制的门槛,以期维护当下格局的稳固。 ——回到二级市场交易,为了获得更多的收益,人为的会形成各种门槛:例如信息差,内幕交易,市值管理,坐庄等等 z度的存在就是为了维护公平的最大公约数,所以健全的和非健全的ZD,是交易市场的生态系统。 当系统发生改变的时候,随之就应该调整对应的策略。 具体交易和实操方面:四碗面决定了走势; 基本面=趋势 宏观是必须要了解和熟悉的,金融本身就是专业性很
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新华保险
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天利科技
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阿莱德
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双飞集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 13:16:49
地产
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 12:53:14
征集问题
资料攒的太多,想要简化有点无从手,有点乱,浑身不得劲。 大家伙谁能多提问几个好问题啊! 就好比昨晚的高股息一样的问题,找找其他的角度; 看看能不能找到答案,同时也给我点别的思路
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 11:25:48
【民生通信-|液冷】阿莱德:散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
🔥卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿, 🔥轻量化趋势,
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阿莱德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 11:16:14
8.30 下班
第二次满仓满融,下班整理资料去。 很多信息,这周末一起整理出来
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 09:51:51
8.30 打不过就加入
高股息就是增量的结构牛市 打不过就加入
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-30 07:57:28
关于高股息的修正
这两天研究2017年以前的一些历史 历史背景当年也是护盘,然后买入的标的是有考核的要求的,所以为什么不拉微盘? 认知和行为存在惯性 高股息的产生,抱团并非诱因,而是结果; 诱因就是资产荒,没有优质的资产,高股息就是仅剩不多的优质资产; 所以当下可以理解高股息是另外一个增量市场。 只要增量不断,哪怕没有增量,只要不是进入减量市场; 高股息完全可以高切低,板块轮动。 ——所以需要修正的就是:高股息会补跌,但是不会瓦解。 这是独立于A股当下的另外一个市场; 一边是减量博弈向下的股灾市场,另一边是增量抱
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中国银河
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-29 15:01:18
8.29 周四复盘(空一天)
一些变化还没整理,也没搞明白,需要找数据做一个详细的支撑; 主要是有点切不动了,审美疲劳了。 今天也是奇怪,明明行情确实是非常好,也利于投机情绪; 但是看好的几个股,最后收盘反而是亏钱的,还好因为审美上差点意思,没介入。 最后也就精研如果买入,整体上能有三四个点,明天再一起砸盘,估计还是能赚个手续费走人; 总结就是:看不明白,一整天看了个寂寞。 等把最近的记录整理好了,再好好交易。 至于市场趋势,还是保持向下的预期暂时不变。 这里开始反弹,也没有任何逻辑支撑。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-28 15:35:26
8.28 周三复盘(免税)
市场情绪: 最近护盘从中证1000到 300和1000一起拉,资金已经完全不跟了。 所以预期是今日继续向下,近期完成最后一跌,然后见市场底。 ——至于跌幅多大,预测不了,只能走一步看一步。 投机情绪: 以往护盘拉中证1000效果很好,短线资金会跟随做多。 现在属于是完全不跟了,市场情绪很强,普涨的格局,微盘股还能有+1.3%; 投机情绪很差,最近两周延续性普遍负反馈,最近三天基本都是一日游; 今日基本就是ST的高潮和板块的轮动,没看到有持续性的题材; ——当然市场下跌的时候,新题材也没有什么活跃
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华研精机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 20:09:20
8.27 下午记录(结合18年的一些思考)
摩根士丹利: 1)预计Blackwell部分产量将在10月生产(但良率略低),1月季度将有更大幅度的增长。 2)H200和H20的需求仍然强劲,可能抵消Blackwell收入从1月-4月转移到后续季度的影响。 3)亚洲供应链检查表明,H20的年产量已增加到约120万台,平均售价为13000-15000美元。预计对H20的强劲需求将在未来三个季度产生超过100亿美元的收入 4)唯一令人担忧的是投资者期望不断上升。一些人最初因为产品延迟的消息而降低了预测,但这种情况很快就逆转了。 5)英伟达仍然是首
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江南奕帆
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震安科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 11:52:20
8.27 上午记录
国内: 【【中央财办副主任韩文秀:合理扩大地方政府专项债券支持范围】 ——对应昨天的新闻一起看,9月出台宏观政策确定性很高 美股: 9月降息确立,美股开始确立回调,趋势很明确 昨晚复盘2018的行情,结合当下,还有最后加速一个下跌幅度,才是接近底部 ——即市场底 市场: 2018是见底2400左右,然后反弹一波,等经济底,再次回到2400开始交易复苏。 对应当下,大家都在等9月国内跟随美联储同步出台政策,大概率是市场底和经济底一起见底。 2月已经试出了市场底,这一次把所有能清理的资金,不管长期的
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江南奕帆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 10:47:39
中信建投:8月27日晨会要点
【策略】转机正在孕育中(陈果) → 中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。 → 短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。 → 重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 【银行】理财子多资产管理研究(马鲲鹏)→ 理财子规模本年在持续提高,但在利率下行环境下理财子面临资产荒的困境,优质资产难觅。 → 未来理财子需要从“固收类资产”逐步走向“多元
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江南奕帆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-26 11:38:30
8.26 上午总结(归本溯源)
—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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小方制药
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精研科技
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8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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市场情绪: 最近护盘从中证1000到 300和1000一起拉,资金已经完全不跟了。 所以预期是今日继续向下,近期完成最后一跌,然后见市场底。 ——至于跌幅多大,预测不了,只能走一步看一步。 投机情绪: 以往护盘拉中证1000效果很好,短线资金会跟随做多。 现在属于是完全不跟了,市场情绪很强,普涨的格局,微盘股还能有+1.3%; 投机情绪很差,最近两周延续性普遍负反馈,最近三天基本都是一日游; 今日基本就是ST的高潮和板块的轮动,没看到有持续性的题材; ——当然市场下跌的时候,新题材也没有什么活跃
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【策略】转机正在孕育中(陈果) → 中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。 → 短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。 → 重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 【银行】理财子多资产管理研究(马鲲鹏)→ 理财子规模本年在持续提高,但在利率下行环境下理财子面临资产荒的困境,优质资产难觅。 → 未来理财子需要从“固收类资产”逐步走向“多元
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—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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关于高股息的修正
这两天研究2017年以前的一些历史 历史背景当年也是护盘,然后买入的标的是有考核的要求的,所以为什么不拉微盘? 认知和行为存在惯性 高股息的产生,抱团并非诱因,而是结果; 诱因就是资产荒,没有优质的资产,高股息就是仅剩不多的优质资产; 所以当下可以理解高股息是另外一个增量市场。 只要增量不断,哪怕没有增量,只要不是进入减量市场; 高股息完全可以高切低,板块轮动。 ——所以需要修正的就是:高股息会补跌,但是不会瓦解。 这是独立于A股当下的另外一个市场; 一边是减量博弈向下的股灾市场,另一边是增量抱
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中国银河
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-29 15:01:18
8.29 周四复盘(空一天)
一些变化还没整理,也没搞明白,需要找数据做一个详细的支撑; 主要是有点切不动了,审美疲劳了。 今天也是奇怪,明明行情确实是非常好,也利于投机情绪; 但是看好的几个股,最后收盘反而是亏钱的,还好因为审美上差点意思,没介入。 最后也就精研如果买入,整体上能有三四个点,明天再一起砸盘,估计还是能赚个手续费走人; 总结就是:看不明白,一整天看了个寂寞。 等把最近的记录整理好了,再好好交易。 至于市场趋势,还是保持向下的预期暂时不变。 这里开始反弹,也没有任何逻辑支撑。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-28 15:35:26
8.28 周三复盘(免税)
市场情绪: 最近护盘从中证1000到 300和1000一起拉,资金已经完全不跟了。 所以预期是今日继续向下,近期完成最后一跌,然后见市场底。 ——至于跌幅多大,预测不了,只能走一步看一步。 投机情绪: 以往护盘拉中证1000效果很好,短线资金会跟随做多。 现在属于是完全不跟了,市场情绪很强,普涨的格局,微盘股还能有+1.3%; 投机情绪很差,最近两周延续性普遍负反馈,最近三天基本都是一日游; 今日基本就是ST的高潮和板块的轮动,没看到有持续性的题材; ——当然市场下跌的时候,新题材也没有什么活跃
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华研精机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 20:09:20
8.27 下午记录(结合18年的一些思考)
摩根士丹利: 1)预计Blackwell部分产量将在10月生产(但良率略低),1月季度将有更大幅度的增长。 2)H200和H20的需求仍然强劲,可能抵消Blackwell收入从1月-4月转移到后续季度的影响。 3)亚洲供应链检查表明,H20的年产量已增加到约120万台,平均售价为13000-15000美元。预计对H20的强劲需求将在未来三个季度产生超过100亿美元的收入 4)唯一令人担忧的是投资者期望不断上升。一些人最初因为产品延迟的消息而降低了预测,但这种情况很快就逆转了。 5)英伟达仍然是首
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江南奕帆
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震安科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 11:52:20
8.27 上午记录
国内: 【【中央财办副主任韩文秀:合理扩大地方政府专项债券支持范围】 ——对应昨天的新闻一起看,9月出台宏观政策确定性很高 美股: 9月降息确立,美股开始确立回调,趋势很明确 昨晚复盘2018的行情,结合当下,还有最后加速一个下跌幅度,才是接近底部 ——即市场底 市场: 2018是见底2400左右,然后反弹一波,等经济底,再次回到2400开始交易复苏。 对应当下,大家都在等9月国内跟随美联储同步出台政策,大概率是市场底和经济底一起见底。 2月已经试出了市场底,这一次把所有能清理的资金,不管长期的
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江南奕帆
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满仓搞的剁手专业户
2024-08-27 10:47:39
中信建投:8月27日晨会要点
【策略】转机正在孕育中(陈果) → 中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。 → 短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。 → 重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 【银行】理财子多资产管理研究(马鲲鹏)→ 理财子规模本年在持续提高,但在利率下行环境下理财子面临资产荒的困境,优质资产难觅。 → 未来理财子需要从“固收类资产”逐步走向“多元
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江南奕帆
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满仓搞的剁手专业户
2024-08-26 11:38:30
8.26 上午总结(归本溯源)
—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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小方制药
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精研科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-03 00:00:54
8月PMI (分析)
需求不足,生产开始收缩 生产端一直维持着供大于求的产能,没有显著的减产或者收缩产能,味着定价权的缺失; ——8月有减产的变化,持续性还要继续观察。 ——就业人数一直保持压力 经济的核心矛盾仍在于有效需求不足,前期支撑经济的生产也开始收缩,外需成为经济的主要亮点。合成PMI的5个分项指标,景气度全线回落。 本月新订单指数48.9%,贡献了近4成的制造业PMI下滑。 生产指数连续第4个月下降至49.8%,少见地降至荣枯线下, ——是近一年来最低值。新出口订单指数连续走强,本月进一步上行0.2个百分点
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新华保险
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2024-09-02 12:50:54
9.2 上午总结
01 盘前 美国二季度实际GDP年化季环比上修至3%,初值 2.8% 数据公布后,美股三大股指期货小幅走高,美债收益率短线上扬,10年期国债收益率上行逾2bp,美元指数短线走高,日内涨0.34%。现货黄金跌幅扩大至10美元,现报2510.78美元/盎司。 GDP数据显著上修,在一定程度上缓解了市场的衰退恐惧。 国债 央行正式下场买卖国债1000亿元 ——我们的YCC来了。 (关于之前的4000亿国债,是到期续的,非QE,自媒体曲解的狂欢) —整体来讲,财政政策上刺激为0;所以宏观趋势不变,没有逆
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新华保险
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2024-09-01 17:42:20
9.1 周末的整理片段
回顾历史总结的一个行为特征:资源本身就是小部分人拥有分配权,多数人是被分配的,为了维护所谓的既得利益,会创造各种人为限制的门槛,以期维护当下格局的稳固。 ——回到二级市场交易,为了获得更多的收益,人为的会形成各种门槛:例如信息差,内幕交易,市值管理,坐庄等等 z度的存在就是为了维护公平的最大公约数,所以健全的和非健全的ZD,是交易市场的生态系统。 当系统发生改变的时候,随之就应该调整对应的策略。 具体交易和实操方面:四碗面决定了走势; 基本面=趋势 宏观是必须要了解和熟悉的,金融本身就是专业性很
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双飞集团
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2024-08-30 13:16:49
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2024-08-30 12:53:14
征集问题
资料攒的太多,想要简化有点无从手,有点乱,浑身不得劲。 大家伙谁能多提问几个好问题啊! 就好比昨晚的高股息一样的问题,找找其他的角度; 看看能不能找到答案,同时也给我点别的思路
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2024-08-30 11:25:48
【民生通信-|液冷】阿莱德:散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
🔥卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿, 🔥轻量化趋势,
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阿莱德
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2024-08-30 11:16:14
8.30 下班
第二次满仓满融,下班整理资料去。 很多信息,这周末一起整理出来
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柴尔德
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2024-08-30 09:51:51
8.30 打不过就加入
高股息就是增量的结构牛市 打不过就加入
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这两天研究2017年以前的一些历史 历史背景当年也是护盘,然后买入的标的是有考核的要求的,所以为什么不拉微盘? 认知和行为存在惯性 高股息的产生,抱团并非诱因,而是结果; 诱因就是资产荒,没有优质的资产,高股息就是仅剩不多的优质资产; 所以当下可以理解高股息是另外一个增量市场。 只要增量不断,哪怕没有增量,只要不是进入减量市场; 高股息完全可以高切低,板块轮动。 ——所以需要修正的就是:高股息会补跌,但是不会瓦解。 这是独立于A股当下的另外一个市场; 一边是减量博弈向下的股灾市场,另一边是增量抱
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市场情绪: 最近护盘从中证1000到 300和1000一起拉,资金已经完全不跟了。 所以预期是今日继续向下,近期完成最后一跌,然后见市场底。 ——至于跌幅多大,预测不了,只能走一步看一步。 投机情绪: 以往护盘拉中证1000效果很好,短线资金会跟随做多。 现在属于是完全不跟了,市场情绪很强,普涨的格局,微盘股还能有+1.3%; 投机情绪很差,最近两周延续性普遍负反馈,最近三天基本都是一日游; 今日基本就是ST的高潮和板块的轮动,没看到有持续性的题材; ——当然市场下跌的时候,新题材也没有什么活跃
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国内: 【【中央财办副主任韩文秀:合理扩大地方政府专项债券支持范围】 ——对应昨天的新闻一起看,9月出台宏观政策确定性很高 美股: 9月降息确立,美股开始确立回调,趋势很明确 昨晚复盘2018的行情,结合当下,还有最后加速一个下跌幅度,才是接近底部 ——即市场底 市场: 2018是见底2400左右,然后反弹一波,等经济底,再次回到2400开始交易复苏。 对应当下,大家都在等9月国内跟随美联储同步出台政策,大概率是市场底和经济底一起见底。 2月已经试出了市场底,这一次把所有能清理的资金,不管长期的
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【策略】转机正在孕育中(陈果) → 中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。 → 短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。 → 重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 【银行】理财子多资产管理研究(马鲲鹏)→ 理财子规模本年在持续提高,但在利率下行环境下理财子面临资产荒的困境,优质资产难觅。 → 未来理财子需要从“固收类资产”逐步走向“多元
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—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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【民生通信-|液冷】阿莱德:散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
🔥卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿, 🔥轻量化趋势,
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【策略】转机正在孕育中(陈果) → 中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。 → 短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。 → 重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 【银行】理财子多资产管理研究(马鲲鹏)→ 理财子规模本年在持续提高,但在利率下行环境下理财子面临资产荒的困境,优质资产难觅。 → 未来理财子需要从“固收类资产”逐步走向“多元
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2024-08-26 11:38:30
8.26 上午总结(归本溯源)
—— 杠杆空间瞬间就打开了。 最近反思过头了,力源的考量恰如其份。 确实没有参与的价值,稍微脑门一热,就是亏钱。 仔细想来,一个体系不该太复杂,越是简单的东西越好用。 ——归本溯源才是长久的路。 复盘停几天,整理下思路,归本溯源。 今日操作思路: 市场权重下跌,情绪上升,利于投机情绪。 N小方 的逻辑: IPO倒查,次新就吃香。 C国科没参与,但是N小方叠加了次新筹码结构优势+投机博弈的日内回暖 —可以参与 精研 的逻辑: 大的方面9月苹果出口旺季+没有好的题材+盘前总能来点新闻,没有新闻,也会
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小方制药
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精研科技
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