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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-27 10:47:07
资金进不了市场,全去了创业板
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-27 09:07:21
关于外资:
3000点之际,外资对政策及中国资产怎么看? 我们汇总整理了一些观点供参考啦 整体而言,外资过去三天持续买入A股和H股,ADR买入力量相对较弱(周三甚至一度流出)。HF是主要的买入力量,但也有一些长期不活跃的LO开始建仓,此外这一轮驱动以long buying为主,而非short cover。经历了过去三天的快速回流,外资对CN整体的仓位已回生至4.9%,处于过去五年7%的水平。 结构上,高股息、成长和消费是这三天外资的主要流入方向。LO主要买入金属、电池,卖出医疗器械和传媒。HF主要买入白酒、
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联创电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-26 18:31:51
9.26 周四 历史参照总结(SSSS)
三个月跌幅,三天收回,3天300点 超预期预期:15年以来可查的 首次在9月召开经济主题的政治局会议(不含五年规划) 底层逻辑我总结不好,借用某个哥们的,很简单明了 01 市场趋势 拐点确立,预期已变,超跌反弹,后续看基本面 3000点站稳以后,下一个目标就是3174 然后就是看大老板发话以后,政策发力的结果,催化一步,炒作一个,政策催化,消息刺激,重点关注。 外汇升值: 出口结汇意愿提升是一方面; 政策的转向,外资流入,今日也是确立的,这也是增量,大票占优的格局。 ——优先外资持股,后续才是机
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联创电子
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保隆科技
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润和软件
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新华保险
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满仓搞的剁手专业户
2024-09-26 13:47:34
15年以来可查的 首次在9月召开经济主题的政治局会议
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满仓搞的剁手专业户
2024-09-26 12:04:41
9.26 周四 上午总结(FSD)
市场 情绪75分,基本预期反转以后,下行压力减小,就是区间横盘震荡了。 要想再度逆势走牛,还是需要财政政策发力,然后经济面反转,企业盈利反转。 股价会先于价格反应,交易经济复苏,金融 周期搭台,题材唱戏。 箱体波动,那么就是低吸高抛,轮动为主; 重点是抓筹码结构—资金不多不少,很难强势,也不会太弱。 题材目前也没什么新鲜的,场外都在观望等大招。 大招的预期— 我的预期:分配为主 再大放水,只会让富者更富; 反之增加福利,基础保障,也能增加就业和信心。 就是速度见效慢一点,所以有能力的投机应该很好
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润和软件
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联创电子
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保隆科技
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满仓搞的剁手专业户
2024-09-26 11:25:56
联创电子—补涨预期差 :保隆
保隆科技近期变化跟踪,目前2个刺激点: 1. 华为R7大订卖爆了!空气悬挂订单要爆,三季度按计算器。 2. 特斯拉自动驾驶方面,公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破,上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-26 11:05:53
FSD
联创电子:最核心的特斯拉车载摄像头铲子股。 保隆科技:特斯拉自动驾驶方面,公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破,上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。
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满仓搞的剁手专业户
2024-09-26 09:05:21
【国君策略】两天反弹后,最新位置与估值结构供大家参考:
1)如缺乏经济干预,仅金融支持;上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右,对应位置在2950-3050。 2)股指如需突破经验认识区域,则需要新的积极因素,尤其是经济干预与政策扩张。 3)由于有力的金融支持,成交的恢复,股市短期也没有太大风险,预计以震荡和轮动为主。 4)下一次在大势研判的决策点预计在11-12月,经济政策的取向和力度预计能够更明确
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-25 18:59:51
9.25 周三复盘
战略上乐观,战术上不要太着急这里和2月6日低点还是不太一样的 (1)之前下跌速度并没有1月那么快,所以V起来不一定会很顺畅;( 2)这一次增量8000亿不是gj直接马上买,产生效果速度慢; (3)10月马上会有季报扰动; (4)16年以来股市都是盈利牛,投资者对非盈利牛接受度不会那么快。 还需要进一步的财政大招才是大牛的契机。
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满仓搞的剁手专业户
2024-09-25 13:46:42
9.25 管住手
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2024-09-25 10:57:29
【彭博】
-- 中国央行宣布大规模刺激计划之后,投资者加大了对中国股票反弹的押注,大举买入在美上市证券的看涨期权。 中国央行行长和其他金融官员宣布提振房地产和经济的措施之后,中资股在亚洲交易时段上涨。这种上涨延续到了美国市场,追踪大型股和互联网股的交易所交易基金(ETF)双双上涨约10%,拼多多的美国存托凭证(ADR)上涨11%,阿里巴巴ADR上涨近8%。 在期权市场,iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至
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汉嘉设计
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-24 15:47:25
9.24 央行新政总结
01 货币方面:降准0.5个百分点,降息0.2个百分点, 下调7天期逆回购操作利率20个BP,下调存款准备金率50个BP,释放长期资金超万亿! —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间,整体符合市场预期,但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看,降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂,一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。 比以往的幅度大,一般是0.25%和0.1%的步长,紧迫性之下,步子大了。‘ 02 房地产方面:降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。 存量房贷利率降至新发放贷款利
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*ST汇科
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2024-09-24 14:31:01
回顾近十年A股历史底部结构
1、2012年-2013年中双底结构; 第一个底:经济下行和地产调控带动市场加速下跌; 第二个底:此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程; 2、2015年-2016年初双底结构; 第一个底:杠杆爆仓和流动性危机下形成 第二个底:熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构: 第一个底:全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底 第二个底:防疫转向叠加金融十六条,市场开始见底反弹 双底不一定都是反转信号,有时也会是整理形态。 如果两个低点出现时间非常近,除非有大逻辑
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-09-24 14:25:04
【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评
今年2月初,我们曾提示市场持续修复,进入可为期;5月中旬率先提出“见好就收”;8月初提出“下半年市场先抑后扬,三季度末由守转攻”;近两周,我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至,时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕,吹响了A股反攻的号角。对此,我们判断政策:“先货币再财政”,市场:“先反弹后反转”。 今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招,包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见
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*ST汇科
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柴尔德
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2024-09-24 12:00:44
9.24 周二 (拐点?)
结合历史复盘,很多东西和13年,15年的拐点,感觉是非常的类似的。 当下可以说是情绪预期的拐点了。 至少今天,未来回头看,应该会常被提及:你看那一天,发生了........市场在随后的一段时间震荡中,不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部,满仓满融开干,只是这个政策释放的信号和市场反应,以及当下的位置。 和以前的那几次大涨,情况有点不一样,至少感觉上是不一样的。 但是我没有证据去逻辑推理,全凭感觉,所以不要太相信; 具体的要晚上再研究研究,今天9点会议的意义。 宏观没学到家,历史复盘还
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资金进不了市场,全去了创业板
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关于外资:
3000点之际,外资对政策及中国资产怎么看? 我们汇总整理了一些观点供参考啦 整体而言,外资过去三天持续买入A股和H股,ADR买入力量相对较弱(周三甚至一度流出)。HF是主要的买入力量,但也有一些长期不活跃的LO开始建仓,此外这一轮驱动以long buying为主,而非short cover。经历了过去三天的快速回流,外资对CN整体的仓位已回生至4.9%,处于过去五年7%的水平。 结构上,高股息、成长和消费是这三天外资的主要流入方向。LO主要买入金属、电池,卖出医疗器械和传媒。HF主要买入白酒、
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市场 情绪75分,基本预期反转以后,下行压力减小,就是区间横盘震荡了。 要想再度逆势走牛,还是需要财政政策发力,然后经济面反转,企业盈利反转。 股价会先于价格反应,交易经济复苏,金融 周期搭台,题材唱戏。 箱体波动,那么就是低吸高抛,轮动为主; 重点是抓筹码结构—资金不多不少,很难强势,也不会太弱。 题材目前也没什么新鲜的,场外都在观望等大招。 大招的预期— 我的预期:分配为主 再大放水,只会让富者更富; 反之增加福利,基础保障,也能增加就业和信心。 就是速度见效慢一点,所以有能力的投机应该很好
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联创电子—补涨预期差 :保隆
保隆科技近期变化跟踪,目前2个刺激点: 1. 华为R7大订卖爆了!空气悬挂订单要爆,三季度按计算器。 2. 特斯拉自动驾驶方面,公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破,上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。
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1)如缺乏经济干预,仅金融支持;上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右,对应位置在2950-3050。 2)股指如需突破经验认识区域,则需要新的积极因素,尤其是经济干预与政策扩张。 3)由于有力的金融支持,成交的恢复,股市短期也没有太大风险,预计以震荡和轮动为主。 4)下一次在大势研判的决策点预计在11-12月,经济政策的取向和力度预计能够更明确
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战略上乐观,战术上不要太着急这里和2月6日低点还是不太一样的 (1)之前下跌速度并没有1月那么快,所以V起来不一定会很顺畅;( 2)这一次增量8000亿不是gj直接马上买,产生效果速度慢; (3)10月马上会有季报扰动; (4)16年以来股市都是盈利牛,投资者对非盈利牛接受度不会那么快。 还需要进一步的财政大招才是大牛的契机。
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【彭博】
-- 中国央行宣布大规模刺激计划之后,投资者加大了对中国股票反弹的押注,大举买入在美上市证券的看涨期权。 中国央行行长和其他金融官员宣布提振房地产和经济的措施之后,中资股在亚洲交易时段上涨。这种上涨延续到了美国市场,追踪大型股和互联网股的交易所交易基金(ETF)双双上涨约10%,拼多多的美国存托凭证(ADR)上涨11%,阿里巴巴ADR上涨近8%。 在期权市场,iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至
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9.24 央行新政总结
01 货币方面:降准0.5个百分点,降息0.2个百分点, 下调7天期逆回购操作利率20个BP,下调存款准备金率50个BP,释放长期资金超万亿! —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间,整体符合市场预期,但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看,降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂,一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。 比以往的幅度大,一般是0.25%和0.1%的步长,紧迫性之下,步子大了。‘ 02 房地产方面:降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。 存量房贷利率降至新发放贷款利
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回顾近十年A股历史底部结构
1、2012年-2013年中双底结构; 第一个底:经济下行和地产调控带动市场加速下跌; 第二个底:此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程; 2、2015年-2016年初双底结构; 第一个底:杠杆爆仓和流动性危机下形成 第二个底:熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构: 第一个底:全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底 第二个底:防疫转向叠加金融十六条,市场开始见底反弹 双底不一定都是反转信号,有时也会是整理形态。 如果两个低点出现时间非常近,除非有大逻辑
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今年2月初,我们曾提示市场持续修复,进入可为期;5月中旬率先提出“见好就收”;8月初提出“下半年市场先抑后扬,三季度末由守转攻”;近两周,我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至,时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕,吹响了A股反攻的号角。对此,我们判断政策:“先货币再财政”,市场:“先反弹后反转”。 今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招,包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见
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结合历史复盘,很多东西和13年,15年的拐点,感觉是非常的类似的。 当下可以说是情绪预期的拐点了。 至少今天,未来回头看,应该会常被提及:你看那一天,发生了........市场在随后的一段时间震荡中,不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部,满仓满融开干,只是这个政策释放的信号和市场反应,以及当下的位置。 和以前的那几次大涨,情况有点不一样,至少感觉上是不一样的。 但是我没有证据去逻辑推理,全凭感觉,所以不要太相信; 具体的要晚上再研究研究,今天9点会议的意义。 宏观没学到家,历史复盘还
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3000点之际,外资对政策及中国资产怎么看? 我们汇总整理了一些观点供参考啦 整体而言,外资过去三天持续买入A股和H股,ADR买入力量相对较弱(周三甚至一度流出)。HF是主要的买入力量,但也有一些长期不活跃的LO开始建仓,此外这一轮驱动以long buying为主,而非short cover。经历了过去三天的快速回流,外资对CN整体的仓位已回生至4.9%,处于过去五年7%的水平。 结构上,高股息、成长和消费是这三天外资的主要流入方向。LO主要买入金属、电池,卖出医疗器械和传媒。HF主要买入白酒、
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市场 情绪75分,基本预期反转以后,下行压力减小,就是区间横盘震荡了。 要想再度逆势走牛,还是需要财政政策发力,然后经济面反转,企业盈利反转。 股价会先于价格反应,交易经济复苏,金融 周期搭台,题材唱戏。 箱体波动,那么就是低吸高抛,轮动为主; 重点是抓筹码结构—资金不多不少,很难强势,也不会太弱。 题材目前也没什么新鲜的,场外都在观望等大招。 大招的预期— 我的预期:分配为主 再大放水,只会让富者更富; 反之增加福利,基础保障,也能增加就业和信心。 就是速度见效慢一点,所以有能力的投机应该很好
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【彭博】
-- 中国央行宣布大规模刺激计划之后,投资者加大了对中国股票反弹的押注,大举买入在美上市证券的看涨期权。 中国央行行长和其他金融官员宣布提振房地产和经济的措施之后,中资股在亚洲交易时段上涨。这种上涨延续到了美国市场,追踪大型股和互联网股的交易所交易基金(ETF)双双上涨约10%,拼多多的美国存托凭证(ADR)上涨11%,阿里巴巴ADR上涨近8%。 在期权市场,iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至
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9.24 央行新政总结
01 货币方面:降准0.5个百分点,降息0.2个百分点, 下调7天期逆回购操作利率20个BP,下调存款准备金率50个BP,释放长期资金超万亿! —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间,整体符合市场预期,但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看,降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂,一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。 比以往的幅度大,一般是0.25%和0.1%的步长,紧迫性之下,步子大了。‘ 02 房地产方面:降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。 存量房贷利率降至新发放贷款利
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回顾近十年A股历史底部结构
1、2012年-2013年中双底结构; 第一个底:经济下行和地产调控带动市场加速下跌; 第二个底:此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程; 2、2015年-2016年初双底结构; 第一个底:杠杆爆仓和流动性危机下形成 第二个底:熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构: 第一个底:全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底 第二个底:防疫转向叠加金融十六条,市场开始见底反弹 双底不一定都是反转信号,有时也会是整理形态。 如果两个低点出现时间非常近,除非有大逻辑
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【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评
今年2月初,我们曾提示市场持续修复,进入可为期;5月中旬率先提出“见好就收”;8月初提出“下半年市场先抑后扬,三季度末由守转攻”;近两周,我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至,时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕,吹响了A股反攻的号角。对此,我们判断政策:“先货币再财政”,市场:“先反弹后反转”。 今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招,包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见
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9.24 周二 (拐点?)
结合历史复盘,很多东西和13年,15年的拐点,感觉是非常的类似的。 当下可以说是情绪预期的拐点了。 至少今天,未来回头看,应该会常被提及:你看那一天,发生了........市场在随后的一段时间震荡中,不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部,满仓满融开干,只是这个政策释放的信号和市场反应,以及当下的位置。 和以前的那几次大涨,情况有点不一样,至少感觉上是不一样的。 但是我没有证据去逻辑推理,全凭感觉,所以不要太相信; 具体的要晚上再研究研究,今天9点会议的意义。 宏观没学到家,历史复盘还
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资金进不了市场,全去了创业板
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2024-09-27 09:07:21
关于外资:
3000点之际,外资对政策及中国资产怎么看? 我们汇总整理了一些观点供参考啦 整体而言,外资过去三天持续买入A股和H股,ADR买入力量相对较弱(周三甚至一度流出)。HF是主要的买入力量,但也有一些长期不活跃的LO开始建仓,此外这一轮驱动以long buying为主,而非short cover。经历了过去三天的快速回流,外资对CN整体的仓位已回生至4.9%,处于过去五年7%的水平。 结构上,高股息、成长和消费是这三天外资的主要流入方向。LO主要买入金属、电池,卖出医疗器械和传媒。HF主要买入白酒、
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联创电子
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9.26 周四 历史参照总结(SSSS)
三个月跌幅,三天收回,3天300点 超预期预期:15年以来可查的 首次在9月召开经济主题的政治局会议(不含五年规划) 底层逻辑我总结不好,借用某个哥们的,很简单明了 01 市场趋势 拐点确立,预期已变,超跌反弹,后续看基本面 3000点站稳以后,下一个目标就是3174 然后就是看大老板发话以后,政策发力的结果,催化一步,炒作一个,政策催化,消息刺激,重点关注。 外汇升值: 出口结汇意愿提升是一方面; 政策的转向,外资流入,今日也是确立的,这也是增量,大票占优的格局。 ——优先外资持股,后续才是机
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新华保险
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15年以来可查的 首次在9月召开经济主题的政治局会议
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9.26 周四 上午总结(FSD)
市场 情绪75分,基本预期反转以后,下行压力减小,就是区间横盘震荡了。 要想再度逆势走牛,还是需要财政政策发力,然后经济面反转,企业盈利反转。 股价会先于价格反应,交易经济复苏,金融 周期搭台,题材唱戏。 箱体波动,那么就是低吸高抛,轮动为主; 重点是抓筹码结构—资金不多不少,很难强势,也不会太弱。 题材目前也没什么新鲜的,场外都在观望等大招。 大招的预期— 我的预期:分配为主 再大放水,只会让富者更富; 反之增加福利,基础保障,也能增加就业和信心。 就是速度见效慢一点,所以有能力的投机应该很好
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保隆科技
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联创电子—补涨预期差 :保隆
保隆科技近期变化跟踪,目前2个刺激点: 1. 华为R7大订卖爆了!空气悬挂订单要爆,三季度按计算器。 2. 特斯拉自动驾驶方面,公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破,上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。
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联创电子:最核心的特斯拉车载摄像头铲子股。 保隆科技:特斯拉自动驾驶方面,公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破,上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。
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【国君策略】两天反弹后,最新位置与估值结构供大家参考:
1)如缺乏经济干预,仅金融支持;上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右,对应位置在2950-3050。 2)股指如需突破经验认识区域,则需要新的积极因素,尤其是经济干预与政策扩张。 3)由于有力的金融支持,成交的恢复,股市短期也没有太大风险,预计以震荡和轮动为主。 4)下一次在大势研判的决策点预计在11-12月,经济政策的取向和力度预计能够更明确
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9.25 周三复盘
战略上乐观,战术上不要太着急这里和2月6日低点还是不太一样的 (1)之前下跌速度并没有1月那么快,所以V起来不一定会很顺畅;( 2)这一次增量8000亿不是gj直接马上买,产生效果速度慢; (3)10月马上会有季报扰动; (4)16年以来股市都是盈利牛,投资者对非盈利牛接受度不会那么快。 还需要进一步的财政大招才是大牛的契机。
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9.25 管住手
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【彭博】
-- 中国央行宣布大规模刺激计划之后,投资者加大了对中国股票反弹的押注,大举买入在美上市证券的看涨期权。 中国央行行长和其他金融官员宣布提振房地产和经济的措施之后,中资股在亚洲交易时段上涨。这种上涨延续到了美国市场,追踪大型股和互联网股的交易所交易基金(ETF)双双上涨约10%,拼多多的美国存托凭证(ADR)上涨11%,阿里巴巴ADR上涨近8%。 在期权市场,iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至
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9.24 央行新政总结
01 货币方面:降准0.5个百分点,降息0.2个百分点, 下调7天期逆回购操作利率20个BP,下调存款准备金率50个BP,释放长期资金超万亿! —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间,整体符合市场预期,但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看,降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂,一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。 比以往的幅度大,一般是0.25%和0.1%的步长,紧迫性之下,步子大了。‘ 02 房地产方面:降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。 存量房贷利率降至新发放贷款利
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回顾近十年A股历史底部结构
1、2012年-2013年中双底结构; 第一个底:经济下行和地产调控带动市场加速下跌; 第二个底:此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程; 2、2015年-2016年初双底结构; 第一个底:杠杆爆仓和流动性危机下形成 第二个底:熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构: 第一个底:全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底 第二个底:防疫转向叠加金融十六条,市场开始见底反弹 双底不一定都是反转信号,有时也会是整理形态。 如果两个低点出现时间非常近,除非有大逻辑
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【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评
今年2月初,我们曾提示市场持续修复,进入可为期;5月中旬率先提出“见好就收”;8月初提出“下半年市场先抑后扬,三季度末由守转攻”;近两周,我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至,时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕,吹响了A股反攻的号角。对此,我们判断政策:“先货币再财政”,市场:“先反弹后反转”。 今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招,包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见
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9.24 周二 (拐点?)
结合历史复盘,很多东西和13年,15年的拐点,感觉是非常的类似的。 当下可以说是情绪预期的拐点了。 至少今天,未来回头看,应该会常被提及:你看那一天,发生了........市场在随后的一段时间震荡中,不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部,满仓满融开干,只是这个政策释放的信号和市场反应,以及当下的位置。 和以前的那几次大涨,情况有点不一样,至少感觉上是不一样的。 但是我没有证据去逻辑推理,全凭感觉,所以不要太相信; 具体的要晚上再研究研究,今天9点会议的意义。 宏观没学到家,历史复盘还
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3000点之际,外资对政策及中国资产怎么看? 我们汇总整理了一些观点供参考啦 整体而言,外资过去三天持续买入A股和H股,ADR买入力量相对较弱(周三甚至一度流出)。HF是主要的买入力量,但也有一些长期不活跃的LO开始建仓,此外这一轮驱动以long buying为主,而非short cover。经历了过去三天的快速回流,外资对CN整体的仓位已回生至4.9%,处于过去五年7%的水平。 结构上,高股息、成长和消费是这三天外资的主要流入方向。LO主要买入金属、电池,卖出医疗器械和传媒。HF主要买入白酒、
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市场 情绪75分,基本预期反转以后,下行压力减小,就是区间横盘震荡了。 要想再度逆势走牛,还是需要财政政策发力,然后经济面反转,企业盈利反转。 股价会先于价格反应,交易经济复苏,金融 周期搭台,题材唱戏。 箱体波动,那么就是低吸高抛,轮动为主; 重点是抓筹码结构—资金不多不少,很难强势,也不会太弱。 题材目前也没什么新鲜的,场外都在观望等大招。 大招的预期— 我的预期:分配为主 再大放水,只会让富者更富; 反之增加福利,基础保障,也能增加就业和信心。 就是速度见效慢一点,所以有能力的投机应该很好
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联创电子—补涨预期差 :保隆
保隆科技近期变化跟踪,目前2个刺激点: 1. 华为R7大订卖爆了!空气悬挂订单要爆,三季度按计算器。 2. 特斯拉自动驾驶方面,公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破,上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。
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1)如缺乏经济干预,仅金融支持;上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右,对应位置在2950-3050。 2)股指如需突破经验认识区域,则需要新的积极因素,尤其是经济干预与政策扩张。 3)由于有力的金融支持,成交的恢复,股市短期也没有太大风险,预计以震荡和轮动为主。 4)下一次在大势研判的决策点预计在11-12月,经济政策的取向和力度预计能够更明确
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9.25 周三复盘
战略上乐观,战术上不要太着急这里和2月6日低点还是不太一样的 (1)之前下跌速度并没有1月那么快,所以V起来不一定会很顺畅;( 2)这一次增量8000亿不是gj直接马上买,产生效果速度慢; (3)10月马上会有季报扰动; (4)16年以来股市都是盈利牛,投资者对非盈利牛接受度不会那么快。 还需要进一步的财政大招才是大牛的契机。
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【彭博】
-- 中国央行宣布大规模刺激计划之后,投资者加大了对中国股票反弹的押注,大举买入在美上市证券的看涨期权。 中国央行行长和其他金融官员宣布提振房地产和经济的措施之后,中资股在亚洲交易时段上涨。这种上涨延续到了美国市场,追踪大型股和互联网股的交易所交易基金(ETF)双双上涨约10%,拼多多的美国存托凭证(ADR)上涨11%,阿里巴巴ADR上涨近8%。 在期权市场,iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至
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9.24 央行新政总结
01 货币方面:降准0.5个百分点,降息0.2个百分点, 下调7天期逆回购操作利率20个BP,下调存款准备金率50个BP,释放长期资金超万亿! —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间,整体符合市场预期,但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看,降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂,一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。 比以往的幅度大,一般是0.25%和0.1%的步长,紧迫性之下,步子大了。‘ 02 房地产方面:降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。 存量房贷利率降至新发放贷款利
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回顾近十年A股历史底部结构
1、2012年-2013年中双底结构; 第一个底:经济下行和地产调控带动市场加速下跌; 第二个底:此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程; 2、2015年-2016年初双底结构; 第一个底:杠杆爆仓和流动性危机下形成 第二个底:熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构: 第一个底:全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底 第二个底:防疫转向叠加金融十六条,市场开始见底反弹 双底不一定都是反转信号,有时也会是整理形态。 如果两个低点出现时间非常近,除非有大逻辑
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今年2月初,我们曾提示市场持续修复,进入可为期;5月中旬率先提出“见好就收”;8月初提出“下半年市场先抑后扬,三季度末由守转攻”;近两周,我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至,时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕,吹响了A股反攻的号角。对此,我们判断政策:“先货币再财政”,市场:“先反弹后反转”。 今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招,包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见
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结合历史复盘,很多东西和13年,15年的拐点,感觉是非常的类似的。 当下可以说是情绪预期的拐点了。 至少今天,未来回头看,应该会常被提及:你看那一天,发生了........市场在随后的一段时间震荡中,不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部,满仓满融开干,只是这个政策释放的信号和市场反应,以及当下的位置。 和以前的那几次大涨,情况有点不一样,至少感觉上是不一样的。 但是我没有证据去逻辑推理,全凭感觉,所以不要太相信; 具体的要晚上再研究研究,今天9点会议的意义。 宏观没学到家,历史复盘还
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