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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 21:45:40
5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 19:06:38
中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 15:15:48
5.30 复盘小结(高和低)
01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 11:57:34
5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 11:11:39
检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 01:04:44
《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-29 13:24:23
目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 19:48:58
5.28 周二复盘
沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 11:30:35
5.28 一点反思
现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 10:36:18
今天择时清仓休息 无量硬拉,不如放开砸盘。 资金分散套在各个题材里,指数生拉硬拽,怎么舍得割肉。 没量就没持续性,一天一个题材就算了;无量的结果就是今天高开,次日爆头。 这种太伤情绪了。 大势不可逆,总感觉还是要出问题 好好复盘历史,也是一种收益
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 09:27:54
5.28 早盘
1、巴以冲突有进一步蔓延的担忧。以军与埃及士兵在拉法口岸交火,一名埃及士兵死亡。美股昨晚休市。大宗商品暴涨。尤其是银,涨的最多。 2、昨天有一个巨大的进步,就是管理层学会了盘中发利好,效果杠杠的。 盘后发利好,开盘量化爆头。盘中发利好,大家都处于同一起跑线,做多形成合力。 大基金三期3440亿,比预期的3000亿多了一点。综合判断的话,这次的投资方向应该还是偏重于半导体先进制程的材料、设备,以及与AI相关的HBM,AI芯片等。昨天板块内涨得基本也是这些。 — 主要还是低位,不要上头,因为具体方向
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2024-05-27 12:01:15
5.27 午盘总结:历史是一个轮回
周末回去看2023年的五月,历史总是那么惊人的相似。 现在各种股票群已经开始挖电力的各种逻辑了, 接下来就是反复,每天交易的逻辑可以会切换 ,反正只要涨了,逻辑不稀缺。 当钱少的时候,钱比逻辑稀缺,这时候逻辑是跟着资金走的。 对照盘面就是:缩量行情下,没主线的时候 —资金会选择有历史记忆的低位板块,阻力小辨识度高,散户接受度也高。 这时候新题材未必是好的,因为恐慌的时候,大家倾向于避险和防守。 近期出现的老热点题材,调整到位后反而是最好的。 已经科普了一圈,也有资金拉升过证实了这个题材的持续性;
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-26 19:41:57
5.26 周末复盘
先说电力 找了前两年的信息看了,涨价不是新的,改革也不是新提的,夏天前电力都会有异动; 逻辑上涨价那是一次性的,不会天天涨,股价都翻倍了就差不多了,不要觉得这种逻辑还要几倍的趋势,公用事业关乎民生。 总之电力的逻辑不支持持续性和趋势性,煤是例外,那是供需缺口导致的,挖矿涉及的方面太多,不是你缺了就能挖出来,但是同样位置太高了。 其次是磁屏材料 题材太小太小了,这玩意儿 不是什么新技术路线,不具备想象力,需要有订单和业绩体现,很容易证伪。 而且和铜链接重叠太多,更像是铜链接的鱼尾行情,资金挖掘的低
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2024-05-24 16:37:47
5.24 周五复盘(近期复盘小结)
沪指跌0.88%失守3100点 ,又是近4000家下跌,内资又砸了357亿,低空经济、地产股集体大跌。 今天的破位下跌,从量能上看,还是缩量的 —— 也就意味着恐慌盘并不多,不必被关到3000点保卫战,这个村长不会坐视不管的。主要是内资也没那么多钱,也不敢这么做。 换个角度:内资未必是一致的,但是趋势却是很明确的。 破位下跌,洗出筹码,然后低位吸筹,再度拉升;涨到了高位,没了量能,然后砸盘,下跌吸筹........循环往复,无非是另一种波段玩法 和散户投机的区别是,散户只能影响日线,大资金可以影
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2024-05-24 13:20:43
5.24 上午总结:3100以下才是机会
从今天上午走势看,如果不是大主力启动石油钢铁,电力,煤炭护盘; 今天仍然是一个继续下跌的走势,内资一上午又出了180亿; 中国石油涨幅1.11%,石油板块涨幅1.18%,电力涨幅2.45%。 从行情的性质来看,如果是大行情,是不需要护盘的,市场自身就能调节; 每当大盘到了跌破重要的技术关口,就会有资金出来阻止,这在盘面反映出是护盘,阻止大盘出现正常的下跌和调整; 但是又没有成交量支持,这是为什么? 除了出货不顺畅,别无他解,在盘面上害怕下跌,然后就是横盘,实在糊弄不过,就创新高,这在技术上是没有
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大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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周末回去看2023年的五月,历史总是那么惊人的相似。 现在各种股票群已经开始挖电力的各种逻辑了, 接下来就是反复,每天交易的逻辑可以会切换 ,反正只要涨了,逻辑不稀缺。 当钱少的时候,钱比逻辑稀缺,这时候逻辑是跟着资金走的。 对照盘面就是:缩量行情下,没主线的时候 —资金会选择有历史记忆的低位板块,阻力小辨识度高,散户接受度也高。 这时候新题材未必是好的,因为恐慌的时候,大家倾向于避险和防守。 近期出现的老热点题材,调整到位后反而是最好的。 已经科普了一圈,也有资金拉升过证实了这个题材的持续性;
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先说电力 找了前两年的信息看了,涨价不是新的,改革也不是新提的,夏天前电力都会有异动; 逻辑上涨价那是一次性的,不会天天涨,股价都翻倍了就差不多了,不要觉得这种逻辑还要几倍的趋势,公用事业关乎民生。 总之电力的逻辑不支持持续性和趋势性,煤是例外,那是供需缺口导致的,挖矿涉及的方面太多,不是你缺了就能挖出来,但是同样位置太高了。 其次是磁屏材料 题材太小太小了,这玩意儿 不是什么新技术路线,不具备想象力,需要有订单和业绩体现,很容易证伪。 而且和铜链接重叠太多,更像是铜链接的鱼尾行情,资金挖掘的低
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沪指跌0.88%失守3100点 ,又是近4000家下跌,内资又砸了357亿,低空经济、地产股集体大跌。 今天的破位下跌,从量能上看,还是缩量的 —— 也就意味着恐慌盘并不多,不必被关到3000点保卫战,这个村长不会坐视不管的。主要是内资也没那么多钱,也不敢这么做。 换个角度:内资未必是一致的,但是趋势却是很明确的。 破位下跌,洗出筹码,然后低位吸筹,再度拉升;涨到了高位,没了量能,然后砸盘,下跌吸筹........循环往复,无非是另一种波段玩法 和散户投机的区别是,散户只能影响日线,大资金可以影
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从今天上午走势看,如果不是大主力启动石油钢铁,电力,煤炭护盘; 今天仍然是一个继续下跌的走势,内资一上午又出了180亿; 中国石油涨幅1.11%,石油板块涨幅1.18%,电力涨幅2.45%。 从行情的性质来看,如果是大行情,是不需要护盘的,市场自身就能调节; 每当大盘到了跌破重要的技术关口,就会有资金出来阻止,这在盘面反映出是护盘,阻止大盘出现正常的下跌和调整; 但是又没有成交量支持,这是为什么? 除了出货不顺畅,别无他解,在盘面上害怕下跌,然后就是横盘,实在糊弄不过,就创新高,这在技术上是没有
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量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 15:15:48
5.30 复盘小结(高和低)
01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 11:57:34
5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 11:11:39
检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 01:04:44
《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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神火股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-29 13:24:23
目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 19:48:58
5.28 周二复盘
沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 11:30:35
5.28 一点反思
现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 10:36:18
今天择时清仓休息 无量硬拉,不如放开砸盘。 资金分散套在各个题材里,指数生拉硬拽,怎么舍得割肉。 没量就没持续性,一天一个题材就算了;无量的结果就是今天高开,次日爆头。 这种太伤情绪了。 大势不可逆,总感觉还是要出问题 好好复盘历史,也是一种收益
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柴尔德
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2024-05-28 09:27:54
5.28 早盘
1、巴以冲突有进一步蔓延的担忧。以军与埃及士兵在拉法口岸交火,一名埃及士兵死亡。美股昨晚休市。大宗商品暴涨。尤其是银,涨的最多。 2、昨天有一个巨大的进步,就是管理层学会了盘中发利好,效果杠杠的。 盘后发利好,开盘量化爆头。盘中发利好,大家都处于同一起跑线,做多形成合力。 大基金三期3440亿,比预期的3000亿多了一点。综合判断的话,这次的投资方向应该还是偏重于半导体先进制程的材料、设备,以及与AI相关的HBM,AI芯片等。昨天板块内涨得基本也是这些。 — 主要还是低位,不要上头,因为具体方向
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蓝特光学
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神火股份
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蓝英装备
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柴尔德
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2024-05-27 12:01:15
5.27 午盘总结:历史是一个轮回
周末回去看2023年的五月,历史总是那么惊人的相似。 现在各种股票群已经开始挖电力的各种逻辑了, 接下来就是反复,每天交易的逻辑可以会切换 ,反正只要涨了,逻辑不稀缺。 当钱少的时候,钱比逻辑稀缺,这时候逻辑是跟着资金走的。 对照盘面就是:缩量行情下,没主线的时候 —资金会选择有历史记忆的低位板块,阻力小辨识度高,散户接受度也高。 这时候新题材未必是好的,因为恐慌的时候,大家倾向于避险和防守。 近期出现的老热点题材,调整到位后反而是最好的。 已经科普了一圈,也有资金拉升过证实了这个题材的持续性;
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-26 19:41:57
5.26 周末复盘
先说电力 找了前两年的信息看了,涨价不是新的,改革也不是新提的,夏天前电力都会有异动; 逻辑上涨价那是一次性的,不会天天涨,股价都翻倍了就差不多了,不要觉得这种逻辑还要几倍的趋势,公用事业关乎民生。 总之电力的逻辑不支持持续性和趋势性,煤是例外,那是供需缺口导致的,挖矿涉及的方面太多,不是你缺了就能挖出来,但是同样位置太高了。 其次是磁屏材料 题材太小太小了,这玩意儿 不是什么新技术路线,不具备想象力,需要有订单和业绩体现,很容易证伪。 而且和铜链接重叠太多,更像是铜链接的鱼尾行情,资金挖掘的低
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蓝特光学
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柴尔德
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2024-05-24 16:37:47
5.24 周五复盘(近期复盘小结)
沪指跌0.88%失守3100点 ,又是近4000家下跌,内资又砸了357亿,低空经济、地产股集体大跌。 今天的破位下跌,从量能上看,还是缩量的 —— 也就意味着恐慌盘并不多,不必被关到3000点保卫战,这个村长不会坐视不管的。主要是内资也没那么多钱,也不敢这么做。 换个角度:内资未必是一致的,但是趋势却是很明确的。 破位下跌,洗出筹码,然后低位吸筹,再度拉升;涨到了高位,没了量能,然后砸盘,下跌吸筹........循环往复,无非是另一种波段玩法 和散户投机的区别是,散户只能影响日线,大资金可以影
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2024-05-24 13:20:43
5.24 上午总结:3100以下才是机会
从今天上午走势看,如果不是大主力启动石油钢铁,电力,煤炭护盘; 今天仍然是一个继续下跌的走势,内资一上午又出了180亿; 中国石油涨幅1.11%,石油板块涨幅1.18%,电力涨幅2.45%。 从行情的性质来看,如果是大行情,是不需要护盘的,市场自身就能调节; 每当大盘到了跌破重要的技术关口,就会有资金出来阻止,这在盘面反映出是护盘,阻止大盘出现正常的下跌和调整; 但是又没有成交量支持,这是为什么? 除了出货不顺畅,别无他解,在盘面上害怕下跌,然后就是横盘,实在糊弄不过,就创新高,这在技术上是没有
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 21:45:40
5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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中科飞测
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2024-05-30 19:06:38
中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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5.30 复盘小结(高和低)
01 关于高切低 缩量下跌的时候 ,本能会想着避险和兑现,这时候板块题材就会高切低。 高位的会被获利盘兑现,低位的有消息刺激就能走强,形成避险性质的抱团。 ——所以高切低,切换的是板块题材(缩量轮动行情) 板块内当然也可以高切低,但是没必要。 量化占据了1/3的日成交量,有量化在,热点一出现就能平铺,加速了热点,也减短了题材的寿命,很多小的题材出道即巅峰。 所以越是缩量行情出现的热点,持续性越差,错误的时间出现对的人,往往不会有好结果。 当下市场的核心是要流动性,谁能得到流动性,谁就是最靓的仔
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5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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5.28 周二复盘
沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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1、巴以冲突有进一步蔓延的担忧。以军与埃及士兵在拉法口岸交火,一名埃及士兵死亡。美股昨晚休市。大宗商品暴涨。尤其是银,涨的最多。 2、昨天有一个巨大的进步,就是管理层学会了盘中发利好,效果杠杠的。 盘后发利好,开盘量化爆头。盘中发利好,大家都处于同一起跑线,做多形成合力。 大基金三期3440亿,比预期的3000亿多了一点。综合判断的话,这次的投资方向应该还是偏重于半导体先进制程的材料、设备,以及与AI相关的HBM,AI芯片等。昨天板块内涨得基本也是这些。 — 主要还是低位,不要上头,因为具体方向
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周末回去看2023年的五月,历史总是那么惊人的相似。 现在各种股票群已经开始挖电力的各种逻辑了, 接下来就是反复,每天交易的逻辑可以会切换 ,反正只要涨了,逻辑不稀缺。 当钱少的时候,钱比逻辑稀缺,这时候逻辑是跟着资金走的。 对照盘面就是:缩量行情下,没主线的时候 —资金会选择有历史记忆的低位板块,阻力小辨识度高,散户接受度也高。 这时候新题材未必是好的,因为恐慌的时候,大家倾向于避险和防守。 近期出现的老热点题材,调整到位后反而是最好的。 已经科普了一圈,也有资金拉升过证实了这个题材的持续性;
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先说电力 找了前两年的信息看了,涨价不是新的,改革也不是新提的,夏天前电力都会有异动; 逻辑上涨价那是一次性的,不会天天涨,股价都翻倍了就差不多了,不要觉得这种逻辑还要几倍的趋势,公用事业关乎民生。 总之电力的逻辑不支持持续性和趋势性,煤是例外,那是供需缺口导致的,挖矿涉及的方面太多,不是你缺了就能挖出来,但是同样位置太高了。 其次是磁屏材料 题材太小太小了,这玩意儿 不是什么新技术路线,不具备想象力,需要有订单和业绩体现,很容易证伪。 而且和铜链接重叠太多,更像是铜链接的鱼尾行情,资金挖掘的低
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沪指跌0.88%失守3100点 ,又是近4000家下跌,内资又砸了357亿,低空经济、地产股集体大跌。 今天的破位下跌,从量能上看,还是缩量的 —— 也就意味着恐慌盘并不多,不必被关到3000点保卫战,这个村长不会坐视不管的。主要是内资也没那么多钱,也不敢这么做。 换个角度:内资未必是一致的,但是趋势却是很明确的。 破位下跌,洗出筹码,然后低位吸筹,再度拉升;涨到了高位,没了量能,然后砸盘,下跌吸筹........循环往复,无非是另一种波段玩法 和散户投机的区别是,散户只能影响日线,大资金可以影
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从今天上午走势看,如果不是大主力启动石油钢铁,电力,煤炭护盘; 今天仍然是一个继续下跌的走势,内资一上午又出了180亿; 中国石油涨幅1.11%,石油板块涨幅1.18%,电力涨幅2.45%。 从行情的性质来看,如果是大行情,是不需要护盘的,市场自身就能调节; 每当大盘到了跌破重要的技术关口,就会有资金出来阻止,这在盘面反映出是护盘,阻止大盘出现正常的下跌和调整; 但是又没有成交量支持,这是为什么? 除了出货不顺畅,别无他解,在盘面上害怕下跌,然后就是横盘,实在糊弄不过,就创新高,这在技术上是没有
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大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 01:04:44
《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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神火股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-29 13:24:23
目前有几类题材不能信: 盘前紧急出现的题材不能信,盘后表格泛滥的题材不能信; 10点半加更打时间差的题材不能信,收盘前拉升中午狂吹的不能信; 业绩太好的题材不能信,没有预期差; 没有业绩预期的题材不能信,空中楼阁; 量化主导的题材不能信,来回收割节奏差; 大资金完整控盘的题材不能信,轮动随机易站岗。 总结:都不能信!
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 19:48:58
5.28 周二复盘
沪深两市7417亿元,较上日缩量331亿元。 两市又双 超4000只个股下跌 看大盘资金数据,每个月大部分时间都在净流出。 没有增量资金净流入,现在很多个股已经没啥成交量了,这时候一切的上涨的底层逻辑,就是要流动性。 上午的有色资源,一开始交易逻辑已经从交易复苏和地缘政治冲突,现在复苏预期基本交易到头了,剩下的就是靠冲突间歇性的刺激,就不要再盯着期货市场的波动去交易了; 关于白银,从金融属性来讲,是非常弱的;现在更多是在交易工业金属的属性,而从工业角度,白银就看光伏的复苏; —所以也可以看作是前
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 11:30:35
5.28 一点反思
现在的市场最大的问题就是流动性枯竭问题,大的原因当然是上边的。 但是最近几天的原因,就在于又到了资金被各种题材轮动给套住了,指数又被大资金护着,生拉硬拽下不去。 没有恐慌盘,就很难回复少量的流动性;市场自发调节的手段也失灵了。 目前还在活跃的资金基本可以归为两类:就是最人精的短线投机资金,对手盘是量化资金。 最明显的盘口特征就是一有新题材,整个题材立马全部一起拉,动作整齐划一。 次日量化一卖出,完全没承接盘,就是大幅低开。 人是快不过计算机的,最后伤到情绪,情绪抱团也开始瓦解,正丹的闪崩就是最具
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 10:36:18
今天择时清仓休息 无量硬拉,不如放开砸盘。 资金分散套在各个题材里,指数生拉硬拽,怎么舍得割肉。 没量就没持续性,一天一个题材就算了;无量的结果就是今天高开,次日爆头。 这种太伤情绪了。 大势不可逆,总感觉还是要出问题 好好复盘历史,也是一种收益
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-28 09:27:54
5.28 早盘
1、巴以冲突有进一步蔓延的担忧。以军与埃及士兵在拉法口岸交火,一名埃及士兵死亡。美股昨晚休市。大宗商品暴涨。尤其是银,涨的最多。 2、昨天有一个巨大的进步,就是管理层学会了盘中发利好,效果杠杠的。 盘后发利好,开盘量化爆头。盘中发利好,大家都处于同一起跑线,做多形成合力。 大基金三期3440亿,比预期的3000亿多了一点。综合判断的话,这次的投资方向应该还是偏重于半导体先进制程的材料、设备,以及与AI相关的HBM,AI芯片等。昨天板块内涨得基本也是这些。 — 主要还是低位,不要上头,因为具体方向
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蓝特光学
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神火股份
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蓝英装备
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-27 12:01:15
5.27 午盘总结:历史是一个轮回
周末回去看2023年的五月,历史总是那么惊人的相似。 现在各种股票群已经开始挖电力的各种逻辑了, 接下来就是反复,每天交易的逻辑可以会切换 ,反正只要涨了,逻辑不稀缺。 当钱少的时候,钱比逻辑稀缺,这时候逻辑是跟着资金走的。 对照盘面就是:缩量行情下,没主线的时候 —资金会选择有历史记忆的低位板块,阻力小辨识度高,散户接受度也高。 这时候新题材未必是好的,因为恐慌的时候,大家倾向于避险和防守。 近期出现的老热点题材,调整到位后反而是最好的。 已经科普了一圈,也有资金拉升过证实了这个题材的持续性;
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-26 19:41:57
5.26 周末复盘
先说电力 找了前两年的信息看了,涨价不是新的,改革也不是新提的,夏天前电力都会有异动; 逻辑上涨价那是一次性的,不会天天涨,股价都翻倍了就差不多了,不要觉得这种逻辑还要几倍的趋势,公用事业关乎民生。 总之电力的逻辑不支持持续性和趋势性,煤是例外,那是供需缺口导致的,挖矿涉及的方面太多,不是你缺了就能挖出来,但是同样位置太高了。 其次是磁屏材料 题材太小太小了,这玩意儿 不是什么新技术路线,不具备想象力,需要有订单和业绩体现,很容易证伪。 而且和铜链接重叠太多,更像是铜链接的鱼尾行情,资金挖掘的低
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-24 16:37:47
5.24 周五复盘(近期复盘小结)
沪指跌0.88%失守3100点 ,又是近4000家下跌,内资又砸了357亿,低空经济、地产股集体大跌。 今天的破位下跌,从量能上看,还是缩量的 —— 也就意味着恐慌盘并不多,不必被关到3000点保卫战,这个村长不会坐视不管的。主要是内资也没那么多钱,也不敢这么做。 换个角度:内资未必是一致的,但是趋势却是很明确的。 破位下跌,洗出筹码,然后低位吸筹,再度拉升;涨到了高位,没了量能,然后砸盘,下跌吸筹........循环往复,无非是另一种波段玩法 和散户投机的区别是,散户只能影响日线,大资金可以影
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-24 13:20:43
5.24 上午总结:3100以下才是机会
从今天上午走势看,如果不是大主力启动石油钢铁,电力,煤炭护盘; 今天仍然是一个继续下跌的走势,内资一上午又出了180亿; 中国石油涨幅1.11%,石油板块涨幅1.18%,电力涨幅2.45%。 从行情的性质来看,如果是大行情,是不需要护盘的,市场自身就能调节; 每当大盘到了跌破重要的技术关口,就会有资金出来阻止,这在盘面反映出是护盘,阻止大盘出现正常的下跌和调整; 但是又没有成交量支持,这是为什么? 除了出货不顺畅,别无他解,在盘面上害怕下跌,然后就是横盘,实在糊弄不过,就创新高,这在技术上是没有
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贵州茅台
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