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2025-01-21 10:30:48

万科，滨江

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2025-01-21 10:04:00

放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

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2025-01-21 09:53:35

传言有误

机构的预判是真的不可信，懂王的言论也不可信

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2025-01-20 12:23:51

【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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2025-01-19 18:59:44

1.19 后续方向的思考

1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

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1.19 又是一个历史性事件： TT 停止服务

后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

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债券市场本周复盘

转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

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2025-01-17 22:58:06

大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

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2025-01-17 22:57:16

15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

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2025-01-17 16:31:29

1.17 反省:今天又自我yy了

广子和利欧这走势大概率下周一是要吃面了，操作上完全失去了理性和确定性。买的逻辑： 1）资金风偏：垃圾股太高了，下跌回调中，年报预披露都是雷；关键也不好去，容易被村里警告；所以形成的风偏就是做人气二波，辨识度在，散户资金接纳度高。大票可以机油共振，所以容量票其实确定性更高。 2）持续性：小红书事件，肯定不是一次性的，洋悟运动会引发这个潮流持续很长时间。毕竟网络就是用来交流的，在网络中探寻未知是上网的底层逻辑之一。类似于免签的效应，只要东西两边的一道缝，这道光就会把这个缝扩大到一道门。

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2025-01-17 11:40:17

其实就该拉芯片中芯, 国产替代的绝对核心，基本面和产业趋势都是明晃晃的。结果内资和港股那边外资相比，真的是白瞎了一群高学历只会博弈，然后拉升就砸盘，干不了一点独立思考的正事。

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2025-01-17 11:21:04

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特朗普态度转变的几个相关因素：首先，TikTok在年轻用户中的高渗透率使其成为一个重要的政治影响力工具。 -特朗普在加入TikTok后迅速积累了大量粉丝，这表明他在利用这个平台与年轻选民建立联系。其次，特朗普可能希望通过加入TikTok来制衡Meta（Facebook的母公司），因为他认为Facebook是“全民公敌”，并且与扎克伯格有着长期的矛盾。此外，字节跳动的大股东之一是共和党的金主，这也可能影响了特朗普的态度。埃隆·马斯克，也公开反对封禁TikTok，认为这违背了言论和表达自由，马

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万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企（头部城市霸主）受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清，能在一线城市拿地的房企数量屈指可数，且在未来政策趋松，尤其是限价放松的背景下，利润率水平能得到修复，率

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# 信达地产：万科事件受益

信达地产公告成立200亿元纾困基金 2025年的房地产行业，实现“止跌回稳”与“保交楼”是关键词。此次信达地产与中国信达、鑫盛利保共同发起设立的200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金，在业内引发广泛关注。具体来看，该基金全称为信达纾困盘活（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），母基金认缴总规模达200.01亿元。其中，鑫盛利保作为普通合伙人，认缴100万元，占比0.0050%；中国信达作为优先级合伙人，认缴100亿元，占基金规模的49.9975%；信达地产则作为劣后级合伙人，同样出资100

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1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

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【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

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转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

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大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

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15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

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广子和利欧这走势大概率下周一是要吃面了，操作上完全失去了理性和确定性。买的逻辑： 1）资金风偏：垃圾股太高了，下跌回调中，年报预披露都是雷；关键也不好去，容易被村里警告；所以形成的风偏就是做人气二波，辨识度在，散户资金接纳度高。大票可以机油共振，所以容量票其实确定性更高。 2）持续性：小红书事件，肯定不是一次性的，洋悟运动会引发这个潮流持续很长时间。毕竟网络就是用来交流的，在网络中探寻未知是上网的底层逻辑之一。类似于免签的效应，只要东西两边的一道缝，这道光就会把这个缝扩大到一道门。

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其实就该拉芯片中芯, 国产替代的绝对核心，基本面和产业趋势都是明晃晃的。结果内资和港股那边外资相比，真的是白瞎了一群高学历只会博弈，然后拉升就砸盘，干不了一点独立思考的正事。

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特朗普态度转变的几个相关因素：首先，TikTok在年轻用户中的高渗透率使其成为一个重要的政治影响力工具。 -特朗普在加入TikTok后迅速积累了大量粉丝，这表明他在利用这个平台与年轻选民建立联系。其次，特朗普可能希望通过加入TikTok来制衡Meta（Facebook的母公司），因为他认为Facebook是“全民公敌”，并且与扎克伯格有着长期的矛盾。此外，字节跳动的大股东之一是共和党的金主，这也可能影响了特朗普的态度。埃隆·马斯克，也公开反对封禁TikTok，认为这违背了言论和表达自由，马

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1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企（头部城市霸主）受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清，能在一线城市拿地的房企数量屈指可数，且在未来政策趋松，尤其是限价放松的背景下，利润率水平能得到修复，率

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# 信达地产：万科事件受益

信达地产公告成立200亿元纾困基金 2025年的房地产行业，实现“止跌回稳”与“保交楼”是关键词。此次信达地产与中国信达、鑫盛利保共同发起设立的200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金，在业内引发广泛关注。具体来看，该基金全称为信达纾困盘活（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），母基金认缴总规模达200.01亿元。其中，鑫盛利保作为普通合伙人，认缴100万元，占比0.0050%；中国信达作为优先级合伙人，认缴100亿元，占基金规模的49.9975%；信达地产则作为劣后级合伙人，同样出资100

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1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

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【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

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15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

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1.17 反省:今天又自我yy了

广子和利欧这走势大概率下周一是要吃面了，操作上完全失去了理性和确定性。买的逻辑： 1）资金风偏：垃圾股太高了，下跌回调中，年报预披露都是雷；关键也不好去，容易被村里警告；所以形成的风偏就是做人气二波，辨识度在，散户资金接纳度高。大票可以机油共振，所以容量票其实确定性更高。 2）持续性：小红书事件，肯定不是一次性的，洋悟运动会引发这个潮流持续很长时间。毕竟网络就是用来交流的，在网络中探寻未知是上网的底层逻辑之一。类似于免签的效应，只要东西两边的一道缝，这道光就会把这个缝扩大到一道门。

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满仓搞的剁手专业户

2025-01-17 11:40:17

其实就该拉芯片中芯, 国产替代的绝对核心，基本面和产业趋势都是明晃晃的。结果内资和港股那边外资相比，真的是白瞎了一群高学历只会博弈，然后拉升就砸盘，干不了一点独立思考的正事。

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2025-01-17 11:21:04

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特朗普态度转变的几个相关因素：首先，TikTok在年轻用户中的高渗透率使其成为一个重要的政治影响力工具。 -特朗普在加入TikTok后迅速积累了大量粉丝，这表明他在利用这个平台与年轻选民建立联系。其次，特朗普可能希望通过加入TikTok来制衡Meta（Facebook的母公司），因为他认为Facebook是“全民公敌”，并且与扎克伯格有着长期的矛盾。此外，字节跳动的大股东之一是共和党的金主，这也可能影响了特朗普的态度。埃隆·马斯克，也公开反对封禁TikTok，认为这违背了言论和表达自由，马

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万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企（头部城市霸主）受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清，能在一线城市拿地的房企数量屈指可数，且在未来政策趋松，尤其是限价放松的背景下，利润率水平能得到修复，率

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2025-01-17 10:22:25

# 信达地产：万科事件受益

信达地产公告成立200亿元纾困基金 2025年的房地产行业，实现“止跌回稳”与“保交楼”是关键词。此次信达地产与中国信达、鑫盛利保共同发起设立的200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金，在业内引发广泛关注。具体来看，该基金全称为信达纾困盘活（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），母基金认缴总规模达200.01亿元。其中，鑫盛利保作为普通合伙人，认缴100万元，占比0.0050%；中国信达作为优先级合伙人，认缴100亿元，占基金规模的49.9975%；信达地产则作为劣后级合伙人，同样出资100

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万科，滨江

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2025-01-21 10:04:00

放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

3 赞同-3 评论

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传言有误

机构的预判是真的不可信，懂王的言论也不可信

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2025-01-20 12:23:51

【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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1.19 后续方向的思考

1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

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1.19 又是一个历史性事件： TT 停止服务

后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

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2025-01-18 00:13:57

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债券市场本周复盘

转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

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大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

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15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

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1.17 反省:今天又自我yy了

广子和利欧这走势大概率下周一是要吃面了，操作上完全失去了理性和确定性。买的逻辑： 1）资金风偏：垃圾股太高了，下跌回调中，年报预披露都是雷；关键也不好去，容易被村里警告；所以形成的风偏就是做人气二波，辨识度在，散户资金接纳度高。大票可以机油共振，所以容量票其实确定性更高。 2）持续性：小红书事件，肯定不是一次性的，洋悟运动会引发这个潮流持续很长时间。毕竟网络就是用来交流的，在网络中探寻未知是上网的底层逻辑之一。类似于免签的效应，只要东西两边的一道缝，这道光就会把这个缝扩大到一道门。

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其实就该拉芯片中芯, 国产替代的绝对核心，基本面和产业趋势都是明晃晃的。结果内资和港股那边外资相比，真的是白瞎了一群高学历只会博弈，然后拉升就砸盘，干不了一点独立思考的正事。

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特朗普态度转变的几个相关因素：首先，TikTok在年轻用户中的高渗透率使其成为一个重要的政治影响力工具。 -特朗普在加入TikTok后迅速积累了大量粉丝，这表明他在利用这个平台与年轻选民建立联系。其次，特朗普可能希望通过加入TikTok来制衡Meta（Facebook的母公司），因为他认为Facebook是“全民公敌”，并且与扎克伯格有着长期的矛盾。此外，字节跳动的大股东之一是共和党的金主，这也可能影响了特朗普的态度。埃隆·马斯克，也公开反对封禁TikTok，认为这违背了言论和表达自由，马

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万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企（头部城市霸主）受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清，能在一线城市拿地的房企数量屈指可数，且在未来政策趋松，尤其是限价放松的背景下，利润率水平能得到修复，率

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# 信达地产：万科事件受益

信达地产公告成立200亿元纾困基金 2025年的房地产行业，实现“止跌回稳”与“保交楼”是关键词。此次信达地产与中国信达、鑫盛利保共同发起设立的200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金，在业内引发广泛关注。具体来看，该基金全称为信达纾困盘活（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），母基金认缴总规模达200.01亿元。其中，鑫盛利保作为普通合伙人，认缴100万元，占比0.0050%；中国信达作为优先级合伙人，认缴100亿元，占基金规模的49.9975%；信达地产则作为劣后级合伙人，同样出资100

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放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

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1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

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【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

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后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

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转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

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大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

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15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%

截至1月17日已有17省人代会开幕，此15省2025年GDP增速目标加权平均值为5.2%，2024年为5.4%。此前与全国GDP增速目标设定基本一致的北京、上海2025年GDP增速目标均为“5%左右”，持平2024年更新数据中信中证500加空281，净空6861 沪深300加空925，净空27324 上证五零加空72，净空3850 中证1000减空499，净空29880 今日累计加空779，净空单总数67915 主要玩家数据中证500加空1398，净空16292 沪深300加空965，净

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广子和利欧这走势大概率下周一是要吃面了，操作上完全失去了理性和确定性。买的逻辑： 1）资金风偏：垃圾股太高了，下跌回调中，年报预披露都是雷；关键也不好去，容易被村里警告；所以形成的风偏就是做人气二波，辨识度在，散户资金接纳度高。大票可以机油共振，所以容量票其实确定性更高。 2）持续性：小红书事件，肯定不是一次性的，洋悟运动会引发这个潮流持续很长时间。毕竟网络就是用来交流的，在网络中探寻未知是上网的底层逻辑之一。类似于免签的效应，只要东西两边的一道缝，这道光就会把这个缝扩大到一道门。

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其实就该拉芯片中芯, 国产替代的绝对核心，基本面和产业趋势都是明晃晃的。结果内资和港股那边外资相比，真的是白瞎了一群高学历只会博弈，然后拉升就砸盘，干不了一点独立思考的正事。

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特朗普态度转变的几个相关因素：首先，TikTok在年轻用户中的高渗透率使其成为一个重要的政治影响力工具。 -特朗普在加入TikTok后迅速积累了大量粉丝，这表明他在利用这个平台与年轻选民建立联系。其次，特朗普可能希望通过加入TikTok来制衡Meta（Facebook的母公司），因为他认为Facebook是“全民公敌”，并且与扎克伯格有着长期的矛盾。此外，字节跳动的大股东之一是共和党的金主，这也可能影响了特朗普的态度。埃隆·马斯克，也公开反对封禁TikTok，认为这违背了言论和表达自由，马

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万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持续在一线和重点二线城市核心区拿地的房企（头部城市霸主）受到事件冲击的影响更小。伴随供给侧的基本出清，能在一线城市拿地的房企数量屈指可数，且在未来政策趋松，尤其是限价放松的背景下，利润率水平能得到修复，率

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# 信达地产：万科事件受益

信达地产公告成立200亿元纾困基金 2025年的房地产行业，实现“止跌回稳”与“保交楼”是关键词。此次信达地产与中国信达、鑫盛利保共同发起设立的200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金，在业内引发广泛关注。具体来看，该基金全称为信达纾困盘活（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），母基金认缴总规模达200.01亿元。其中，鑫盛利保作为普通合伙人，认缴100万元，占比0.0050%；中国信达作为优先级合伙人，认缴100亿元，占基金规模的49.9975%；信达地产则作为劣后级合伙人，同样出资100

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