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2024-01-08 18:42:42

新股研究：腾达科技001379（申购建议）

2024.1.8 点评：紧固件行业，景气度低，成长性低。紧固件可广泛应用于建筑、电力、交通、石油、通信、机械设备、五金制品等众多行业。上游分散、下游分散，本行业也呈现充分竞争的市场格局，景气度与宏观经济相关性大，行业内公司的利润水平基本维持在6%左右。给予腾达科技2023年30倍pe，即合理市值26亿，合理价格13元，对应发行价-23%。主板新股上市首日不会破发，建议积极申购。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测，而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会

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飞沃科技
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晋亿实业

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2024-01-04 20:07:21

新股研究：贝隆精密（申购建议）

2024.1.4 点评：消费电子行业，景气度低，成长性中。贝隆精密的主要业务是消费电子的摄像模组，包括手机和可穿戴设备，其他还有安防镜头模组和车载摄像模组，集中在光学领域。其中手机及相关的可穿戴设备处于创新的瓶颈期，贝隆精密有VR眼镜的镜筒和压圈，是潜在的增长点。贝隆精密是国家级专精特新“小巨人”企业。给予贝隆精密2023年35倍pe，即合理市值21亿，合理价格29.17元，对应发行价+36%。公司发行市值小，预计上市首日会大幅炒作，建议积极申购。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股

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昀冢科技
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鼎通科技
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长盈精密
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捷邦科技

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2024-01-01 23:02:23

新股研究：西典新能603312（申购建议）

2024.1.1 经公司预计，2023 年度公司营业收入为 180,000.00 万元至 195,000.00 万元，较 2022 年度同比增长 13.02%至 22.44%；归属于母公司所有者净利润为 18,180.00万元至 19,305.00 万元，较 2022 年度同比增长 17.67%至 24.95%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 18,130.00 万元至 19,255.00 万元，较 2022年度同比增长 18.09%至 25.42%。点评：电池连接系统和复合母

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长盈精密
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瑞可达

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2024-01-01 23:00:55

新股研究：雪祺电气001387（申购建议）

2024.1.1 点评：冰箱和商用展示柜行业，景气度中，成长性低。雪祺电气是冰箱ODM厂商，下游主要为国内外大型家电品牌商。目前冰箱普及率已经非常高，2021年全国居民平均每百户年末电冰箱（柜）拥有量已达104台，渗透率基本和发达国家持平，未来成长空间较低。商用展示柜的市场情况也类似，预计未来只有低个位数的增长。从下游客户角度看，国内前五的冰箱品牌市占率合计已达到73%，集中度高。而中游的ODM厂商竞争格局则比较分散，本身技术壁垒也不高，在产业链中的话语权低。给予雪祺电气2023年12倍p

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TCL智家
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新宝股份
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比依股份

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2023-12-28 21:38:05

新股研究：博隆技术603325（申购建议）

2023.12.28 点评：气力输送行业，景气度中，成长性中。目前，气力输送系统在石化、化工等行业中已实现大规模应用，在食品、制药等行业得到广泛应用，在硅材料、新能源、新材料等国民经济新兴行业和领域逐步推广应用。 2021年全球气力输送系统市场规模为284亿美元，预计未来五年复合增长率为6%。科倍隆集团和泽普林集团是全球龙头，国内公司规模则较小，包括博隆技术和上海金申德，后者还未上市。给予博隆技术2023年20倍pe，即合理市值63亿，合理价格94.5元，对应发行价+30%。建议积极申购。

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*ST新元
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中国一重
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卓然股份
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兰石重装

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2023-12-28 21:11:04

新股研究：达利凯普301566

2023.12.28 点评：MLCC行业，景气度中，成长性中。电容是一种常见的电子元件，MLCC（多层瓷介电容器）在电容中占比近一半，而射频微波MLCC则属于更进一步的细分行业，下游集中于军工（含航空、航天）、通信、医疗等领域。 2022年全球射频微波MLCC市场规模约为61亿元，预计未来五年复合增速为5%。从竞争格局看，行业集中度高，ATC公司以24.2%的市占率排全球第一，达利凯普以7.6%的市占率排全球第五，全球CR7接近80%。达利凯普是国内规模最大的射频微波MLCC公司，国内的另一

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达利凯普
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风华高科
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鸿远电子
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火炬电子
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三环集团

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2023-12-27 18:18:55

新股研究：辰奕智能301578

2023.12.27 点评：智能遥控器行业，景气度中，成长性低。智能遥控器的主要应用场景是家电和家居产品，智能家居的普及打开了智能遥控器的适用广度，但从便捷性来说，遥控器的功能完全可以移植到手机上（小米手机的万能遥控器了解一下），甚至是AR眼镜上。未来市场可能会逐步萎缩。从竞争格局看，智能遥控器是非标产品，下游非常分散，因此行业集中度低。而且以辰奕智能为代表的公司只是代工厂，技术壁垒不高。给予辰奕智能2023年35倍pe，即合理市值31亿，合理价格64.58元，对应发行价+32%。 p.s

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辰奕智能
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捷邦科技
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致尚科技

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2023-12-26 22:21:58

新股研究：鼎龙科技603004

2023.12.26 点评：精细化工行业，景气度中，成长性中。 2021年我国精细化工行业工业总产值为5.5亿元，预计2027年达到11亿元，年复合增长率约12%。精细化工下游主要包括医药制剂、植保、颜料、染发剂和各工业领域产品等。鼎龙科技额核心业务主要集中在染发剂原料领域，染发剂原料行业整体呈现小而散的特征，行业集中度较低。另外，鼎龙科技的特种工程材料单体业务中包含一种高端纤维材料——PBO，目前已在航空航天、国防军工、桥梁隧道、消防装备、竞技体育器材等领域投入使用。我国是继日本之后全球第

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鼎龙科技
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联化科技

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2023-12-25 19:23:13

新股研究：国际复材301526

2023.12.25 点评：玻璃纤维行业，景气度中，成长性中。玻璃纤维行业下游五大应用为建筑材料、交通运输、电子电器、工业设备和能源环保。国际复材的优势在于风电叶片、汽车轻量化零部件、通信和特高压等细分产业。 2021年全球玻璃纤维产量950万吨，10年年均复合增长率6.7%。国际复材的玻璃纤维产能排全球第四，占比10%，前三名是巨石集团、欧文斯科宁、泰山玻纤，占比分别是23%、13%、11%。就国内公司而言，中国巨石、泰山玻纤、山东玻纤和长海股份的生产基地大多贴近华东、华南地区，距离海岸线

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中国巨石
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中材科技
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九鼎新材
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山东玻纤
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长海股份

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2023-12-17 22:26:28

新股研究：安培龙301413

2023.12.17 点评：热敏电阻和传感器行业，景气度中，成长性中。 2022年中国热敏电阻预计市场规模约为35亿元，近几年维持低个位数增长。行业集中度不高，全球龙头兴勤电子市占率约14%。安培龙的热敏电阻客户是以美的为代表的家电企业，还有部分应用于华为的通讯基站及储能终端。传感器市场大，细分品类众多，2021年市场规模约为2950亿元，同比增长16%。安培龙的压力传感器和氧传感器的客户是以比亚迪为代表的汽车企业，温度传感器则是以家电客户为主。安培龙是国家级专精特新“小巨人”企业。给予安

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安培龙
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高华科技
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豪恩汽电
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四方光电

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2023-12-12 20:05:46

新股研究：丰茂股份301459

2023.12.12 点评：精密橡胶零部件行业，景气度中，成长性低。精密橡胶零部件的上游是胶料、橡胶助剂、线绳/纱线、纺织物及其他辅助材料等原材料供应商，下游主要应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。丰茂股份95%的收入来源是汽车非轮胎橡胶零部件。 2022年中国非轮胎橡胶件市场规模约为540亿元，近几年需求平稳，新能源车相比传统燃油车在橡胶件上的价值量差别不大。丰茂股份是国家级专精特新“小巨人”企业。给予丰茂股份2023年25倍pe，即合理市值40亿，合理价格50元，对应发行价+57%。

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川环科技
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三力士
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天普股份
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鹏翎股份
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中鼎股份

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2023-12-07 23:48:36

新股研究：中远通301516

2023.12.7 点评：电源设备行业，景气度中，成长性中。中远通的电源设备主要应用于通信、新能源和工控行业。2021年中国电源产业规模3910亿元，长期增速略超过10%。行业高度分散，呈现大行业、小公司的竞争格局。给予中远通2023年30倍pe，即合理市值24亿，合理价格8.54元，对应发行价+24%。公司发行价格低、市值小，预计上市首日涨幅不小于100%，注意风险。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测，而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价

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动力源
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新雷能
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中恒电气
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欣锐科技

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2023-12-05 17:44:34

新股研究：艾森股份688720

2023.12.5 点评：半导体电镀液和光刻胶行业，景气度中，成长性高。艾森股份的电镀液和光刻胶主要用于集成电路封装过程，其中传统封装占比60%，先进封装占比20%，还有一部分是用于电子元件（容阻感）。在晶圆制造过程中，公司的i线正性光刻胶已通过华虹宏力的认证并进入小批量供应阶段，目前收入贡献极小。从工艺难度考虑，晶圆制造用光刻胶的技术壁垒最高，艾森股份也仅仅是i线能小批量供应，对应波长365nm的紫外光，用于6/8寸晶圆，分辨率较低。同行的南大光电、徐州博康、上海新阳等已经推出ArF光刻胶

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安集科技
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上海新阳
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晶瑞电材
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三孚新科
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南大光电

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2023-11-28 20:38:42

新股研究：京仪装备688652

2023.11.28 点评：半导体设备行业，景气度高，成长性高。半导体专用温控设备和工艺废气处理设备主要用于半导体制造过程中的刻蚀、薄膜沉积、离子注入、扩散等工艺。2022年中国半导体专用温控设备市场规模为1.6亿美元，工艺废气处理设备为2.3亿美元。 2022年京仪装备在半导体专用温控设备国内市占率排名第一，占比36%，半导体专用工艺废气处理设备国内市占率排名第四，占比16%，两块业务都是唯一进入前六的国内厂商，行业集中度高，CR6约90%。从工艺制程角度，京仪装备的温控设备可用于90-1

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中科飞测
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拓荆科技
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中微公司
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金海通
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芯源微

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2023-11-27 21:08:08

新股研究：思泰克301568

2023.11.27 点评：机器视觉检测设备行业，景气度中，成长性中。思泰克的检测设备主要用于各类PCB的SMT生产线，具体分为3D SPI检测设备和3D AOI检测设备。目前公司直销及终端客户包括富士康、海康威视、弘信电子、大华股份、臻鼎科技、立讯精密、德赛电池、欣旺达、珠海紫翔、VIVO 等行业知名企业或其代工厂商。公司的检测设备还可用于半导体后道封装。 2023年我国机器视觉市场规模约156亿元，预计未来几年复合增速在10%左右。思泰克是福建省专精特新“小巨人”企业。给予思泰克202

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劲拓股份
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天准科技
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矩子科技
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华兴源创

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