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ai股戏诸侯
2022-07-21 18:30:31
新股研究:隆达股份688231
2022.7.21 点评:公司业务分两块:(1)高温合金,行业内的后入者,规模与头部企业差距大,无技术优势,行业本身不错,景气度中上,成长性较高。(2)合金管材,搬砖行业,景气度低,成长性低,公司对这块业务基本放弃了,不赚钱。 所以,估值主看高温合金,对比其他上市公司,未见优势,给个平均pe就差不多了。合理市值49亿,合理价格19.84元,对应发行价-49%,预计将大幅破发。 ——————————————————————————————————————— 以下是公司详细介绍,太长可不看。 一、主
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钢研高纳
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图南股份
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金田股份
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海亮股份
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4.23
ai股戏诸侯
2022-07-14 15:12:58
新股研究:中科蓝讯688332
2022.7.14 点评:音频soc芯片行业,下游音频设备在经历了一轮TWS耳机的浪潮后遇到瓶颈,有一定的想象空间,但目前景气度较低,成长性一般。需要再出现类似airpods pro的爆款,才能带动产业爆发。 中科蓝讯主攻白牌市场,可比公司恒玄科技主攻品牌市场,后者更高端一些,从毛利率上也可见一斑。而两者净利率接近的原因是中科蓝讯的研发投入少得多,这种生意模式乍看之下还挺好的(做低端产品投入少、最后赚的却不少),但不合理。 两者今年一季报业绩都出现同比下滑,中科蓝讯的中报业绩预告仍然是下滑,再次
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中科蓝讯
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恒玄科技
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炬芯科技
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博通集成
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ai股戏诸侯
2022-07-12 16:20:05
新股研究:华盛锂电688353
2022.7.12 点评:锂电池电解液添加剂行业,当下风口板块,景气度高,成长性高。 华盛锂电是细分行业龙头,全球份额第一(20%),排在其后的是瀚康化工(新宙邦控股)、苏州华一(奥克股份参股)、浙江天硕(天赐材料控股),都是从属于上市公司,无法直接比较估值。从产业链位置来看,新宙邦和天赐材料是向上游延伸,奥克股份是向下游延伸,很有意思,都想分杯羹,从华盛锂电的财报也可以看出添加剂确实利润弹性大。 另外,从招股书披露的订单信息,华盛锂电与天赐材料、比亚迪和宁德时代签有长期合作协议,可以大致推算出
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华盛锂电
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新宙邦
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天赐材料
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奥克股份
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5.75
ai股戏诸侯
2022-07-10 21:29:29
智立方301312
2022.7.10 点评:自动化测试设备,深度绑定苹果,苹果链业务占比75%。受消费电子拖累,景气度低,成长性一般,周期性强。从2022年半年业绩预告下滑也可证明。 公司与同样依赖苹果链的博杰和赛腾可比性强,而快克则下游更分散,还涉及汽车、光伏等高景气行业。 综上,给予智立方合理市值23亿,对应价格56.18元,破发概率大。(上周五已开始出现破发股) ——————————————————————————————————————— 以下是公司详细介绍,太长可不看。 一、发行人主营业务情况 公司属于
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智立方
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博杰股份
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赛腾股份
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2022.7.14 点评:音频soc芯片行业,下游音频设备在经历了一轮TWS耳机的浪潮后遇到瓶颈,有一定的想象空间,但目前景气度较低,成长性一般。需要再出现类似airpods pro的爆款,才能带动产业爆发。 中科蓝讯主攻白牌市场,可比公司恒玄科技主攻品牌市场,后者更高端一些,从毛利率上也可见一斑。而两者净利率接近的原因是中科蓝讯的研发投入少得多,这种生意模式乍看之下还挺好的(做低端产品投入少、最后赚的却不少),但不合理。 两者今年一季报业绩都出现同比下滑,中科蓝讯的中报业绩预告仍然是下滑,再次
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2022.7.12 点评:锂电池电解液添加剂行业,当下风口板块,景气度高,成长性高。 华盛锂电是细分行业龙头,全球份额第一(20%),排在其后的是瀚康化工(新宙邦控股)、苏州华一(奥克股份参股)、浙江天硕(天赐材料控股),都是从属于上市公司,无法直接比较估值。从产业链位置来看,新宙邦和天赐材料是向上游延伸,奥克股份是向下游延伸,很有意思,都想分杯羹,从华盛锂电的财报也可以看出添加剂确实利润弹性大。 另外,从招股书披露的订单信息,华盛锂电与天赐材料、比亚迪和宁德时代签有长期合作协议,可以大致推算出
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