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韭菜江湖
从宏观方向大势研判,下沉到行业比较,利用模型选股、择时交易
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-05-30 11:54:29
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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泡泡玛特
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若羽臣
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-07-23 14:37:33
雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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中国电建
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西藏旅游
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-07-22 08:55:38
经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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中国电建
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中国能建
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-07-18 12:33:23
资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-07-16 10:48:16
金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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金力永磁
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-07-15 09:25:46
国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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九州通
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中线波段的小韭菜
2025-07-11 17:18:47
激活金融一举多得:股市走强背后的战略深意
近一段时间以来,股市超预期走强的背后可能隐藏着国家政策导向的重大转变,也就是高层以激活金融为关键抓手来推动双循环、促进人民币国际化并打赢对美金融战;同时通过资本市场的持续活跃,持续推动科技强国和金融强国建设。 一、资本浪潮里的政策密码 当6月CPI数据像报春鸟般带来转正消息时,资本市场读到的不仅是物价回暖的信号。这看似微不足道的数字波动,却像投石入湖般在资本市场激起涟漪——通缩的阴霾尚未完全散去,但至少不再是压在投资者心头的那块巨石。经济的体温表开始微微升温,最直接的反应藏在上市公司的财报预告里
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四方新材
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中线波段的小韭菜
2025-07-10 14:59:50
大金融还能火多久?泛科技何时才能接棒?
近期,大金融板块以其澎湃之势,引领沪指成功跨越3500点大关,仿佛一场盛大的海啸,席卷了市场的每一个角落。然而,正如潮水终将退去,留下的是对下一波浪潮的无限遐想与期待。 一、大金融板块的“狂飙”密码 当沪指在大金融板块的引领下叩击3500点大门时,整个市场都在追问:这场金融股的狂欢,究竟凭什么火得发烫? 政策春风里藏着最硬核的底气。陆家嘴论坛上,央行关于“深化金融改革开放”的表态像一粒投入湖面的石子,激起层层涟漪。从数字人民币国际运营中心落地,到人民币外汇期货交易扩容,再到自贸区账户功能升级,每
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中线波段的小韭菜
2025-07-09 16:15:55
6月物价剪刀差扩大:股市投资风格要切换
六月的居民消费价格指数(CPI)终于挣脱负值桎梏,同比微涨0.1%,如久旱后初落的雨滴;核心CPI(剔除食品与能源波动)同比上涨0.7%,创下14个月新高,似一株倔强的新芽。而工业领域却寒意未消——生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至3.6%,环比亦下降0.4%。这把不断张开的物价剪刀(CPI-PPI差值达3.7个百分点),正悄然切割着资本市场的神经。这会影响股市后续的投资风险偏好与风格切换吗? 一、6 月物价数据全景:CPI 与 PPI 的独特舞步 6 月,扩内需、促消费政策如春日暖阳,
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丽人丽妆
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中线波段的小韭菜
2025-07-08 17:35:44
香港推动人民币股票交易纳入港股通,意义非凡!
香港推动将人民币股票交易柜台纳入港股通,无疑是这样一颗重磅 “巨石”,其意义非凡,不仅关乎香港金融市场的繁荣,更与内地股市的发展紧密相连。 一、十年架桥,今朝拓宽:从沪深港通到双柜台的跨越 2014年沪港通鸣锣开市时,恐怕没人能预料到,十年后沪深港通会成为连接内地与香港资本市场的"黄金通道"——3300只合资格股票、日均千亿级成交额、万亿级跨境持仓,勾勒出一幅资金双向流动的壮阔图景。而今,香港推动人民币股票交易柜台纳入港股通,恰似给这条繁忙通道再开"VIP车道"。 自2023年港交所推出"双柜台
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2025-07-07 17:09:37
“好房子”来了!你的家将迎来大升级?
国家重磅推进“好房子”建设!国常会明确要求,将“好房子”纳入城市更新规划,并在土地、财政、金融等方面给予政策支持。住建部也强调,要加快建设安全、舒适、绿色、智慧的住宅。 为什么国家如此重视“好房子”?首先,百姓需求已从“有没有”转向“好不好”。渗漏、开裂、隔音差等问题亟待解决。《好房子建设指南》应运而生,层高不低于3米、隔声性能提升等新规,让住房品质更上一层楼。 其次,“好房子”是房地产新模式的关键。房企将从规模扩张转向品质竞争,稳定市场的同时,带动建材、智能家居、物业服务等行业发展。老旧小区改
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中线波段的小韭菜
2025-07-02 14:47:36
破局者:统一大市场如何撕开经济内卷的铁幕?
7月1日中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设问题,明确要求“五统一、一开放”,即统一市场基础制度、统一市场基础设施、统一政府行为尺度、统一市场监管执法、统一要素资源市场,持续扩大对内对外开放。 当长三角的光伏板与西北的风电叶片在同一片电网里共振,当珠三角的新能源车配件穿越千里荒漠抵达中亚市场,一幅被行政壁垒割裂多年的经济版图,正在统一大市场的晨光中重新拼合。这场始于制度深处的变革,绝非简单的政策拼图,而是一把剖开地方保护主义坚冰的利刃,正以“五统一、一开放”的锋芒,重塑中国经
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-07-01 15:50:44
“大而美” 法案:将如何搅动全球经济格局与金融市场?
当地时间 6 月 28 日深夜,美国参议院以 51 比 49 的微弱优势,通过了旨在推进 “大而美” 法案的程序性投票,这一消息瞬间吸引了全球的目光。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决,预计耗时数天,目标是7月4日前送交美国总统签署。 所谓 “大而美” 法案,是美国总统特朗普对一项大规模税收与支出法案的简称。该法案被视作对特朗普第一任期减税政策的延续与升级,同时也是对拜登政府 “绿色新政”、福利与支出等政策的缩减和调整 ,其内容繁杂,影响深
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-06-27 14:34:12
七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-06-26 09:05:11
目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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万里马
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建设工业
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湖南天雁
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潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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激活金融一举多得:股市走强背后的战略深意
近一段时间以来,股市超预期走强的背后可能隐藏着国家政策导向的重大转变,也就是高层以激活金融为关键抓手来推动双循环、促进人民币国际化并打赢对美金融战;同时通过资本市场的持续活跃,持续推动科技强国和金融强国建设。 一、资本浪潮里的政策密码 当6月CPI数据像报春鸟般带来转正消息时,资本市场读到的不仅是物价回暖的信号。这看似微不足道的数字波动,却像投石入湖般在资本市场激起涟漪——通缩的阴霾尚未完全散去,但至少不再是压在投资者心头的那块巨石。经济的体温表开始微微升温,最直接的反应藏在上市公司的财报预告里
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大金融还能火多久?泛科技何时才能接棒?
近期,大金融板块以其澎湃之势,引领沪指成功跨越3500点大关,仿佛一场盛大的海啸,席卷了市场的每一个角落。然而,正如潮水终将退去,留下的是对下一波浪潮的无限遐想与期待。 一、大金融板块的“狂飙”密码 当沪指在大金融板块的引领下叩击3500点大门时,整个市场都在追问:这场金融股的狂欢,究竟凭什么火得发烫? 政策春风里藏着最硬核的底气。陆家嘴论坛上,央行关于“深化金融改革开放”的表态像一粒投入湖面的石子,激起层层涟漪。从数字人民币国际运营中心落地,到人民币外汇期货交易扩容,再到自贸区账户功能升级,每
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6月物价剪刀差扩大:股市投资风格要切换
六月的居民消费价格指数(CPI)终于挣脱负值桎梏,同比微涨0.1%,如久旱后初落的雨滴;核心CPI(剔除食品与能源波动)同比上涨0.7%,创下14个月新高,似一株倔强的新芽。而工业领域却寒意未消——生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至3.6%,环比亦下降0.4%。这把不断张开的物价剪刀(CPI-PPI差值达3.7个百分点),正悄然切割着资本市场的神经。这会影响股市后续的投资风险偏好与风格切换吗? 一、6 月物价数据全景:CPI 与 PPI 的独特舞步 6 月,扩内需、促消费政策如春日暖阳,
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香港推动人民币股票交易纳入港股通,意义非凡!
香港推动将人民币股票交易柜台纳入港股通,无疑是这样一颗重磅 “巨石”,其意义非凡,不仅关乎香港金融市场的繁荣,更与内地股市的发展紧密相连。 一、十年架桥,今朝拓宽:从沪深港通到双柜台的跨越 2014年沪港通鸣锣开市时,恐怕没人能预料到,十年后沪深港通会成为连接内地与香港资本市场的"黄金通道"——3300只合资格股票、日均千亿级成交额、万亿级跨境持仓,勾勒出一幅资金双向流动的壮阔图景。而今,香港推动人民币股票交易柜台纳入港股通,恰似给这条繁忙通道再开"VIP车道"。 自2023年港交所推出"双柜台
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“好房子”来了!你的家将迎来大升级?
国家重磅推进“好房子”建设!国常会明确要求,将“好房子”纳入城市更新规划,并在土地、财政、金融等方面给予政策支持。住建部也强调,要加快建设安全、舒适、绿色、智慧的住宅。 为什么国家如此重视“好房子”?首先,百姓需求已从“有没有”转向“好不好”。渗漏、开裂、隔音差等问题亟待解决。《好房子建设指南》应运而生,层高不低于3米、隔声性能提升等新规,让住房品质更上一层楼。 其次,“好房子”是房地产新模式的关键。房企将从规模扩张转向品质竞争,稳定市场的同时,带动建材、智能家居、物业服务等行业发展。老旧小区改
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破局者:统一大市场如何撕开经济内卷的铁幕?
7月1日中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设问题,明确要求“五统一、一开放”,即统一市场基础制度、统一市场基础设施、统一政府行为尺度、统一市场监管执法、统一要素资源市场,持续扩大对内对外开放。 当长三角的光伏板与西北的风电叶片在同一片电网里共振,当珠三角的新能源车配件穿越千里荒漠抵达中亚市场,一幅被行政壁垒割裂多年的经济版图,正在统一大市场的晨光中重新拼合。这场始于制度深处的变革,绝非简单的政策拼图,而是一把剖开地方保护主义坚冰的利刃,正以“五统一、一开放”的锋芒,重塑中国经
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“大而美” 法案:将如何搅动全球经济格局与金融市场?
当地时间 6 月 28 日深夜,美国参议院以 51 比 49 的微弱优势,通过了旨在推进 “大而美” 法案的程序性投票,这一消息瞬间吸引了全球的目光。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决,预计耗时数天,目标是7月4日前送交美国总统签署。 所谓 “大而美” 法案,是美国总统特朗普对一项大规模税收与支出法案的简称。该法案被视作对特朗普第一任期减税政策的延续与升级,同时也是对拜登政府 “绿色新政”、福利与支出等政策的缩减和调整 ,其内容繁杂,影响深
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七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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中线波段的小韭菜
2025-06-26 09:05:11
目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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2025-05-30 11:54:29
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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2025-07-23 14:37:33
雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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2025-07-18 12:33:23
资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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2025-07-16 10:48:16
金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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2025-07-15 09:25:46
国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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激活金融一举多得:股市走强背后的战略深意
近一段时间以来,股市超预期走强的背后可能隐藏着国家政策导向的重大转变,也就是高层以激活金融为关键抓手来推动双循环、促进人民币国际化并打赢对美金融战;同时通过资本市场的持续活跃,持续推动科技强国和金融强国建设。 一、资本浪潮里的政策密码 当6月CPI数据像报春鸟般带来转正消息时,资本市场读到的不仅是物价回暖的信号。这看似微不足道的数字波动,却像投石入湖般在资本市场激起涟漪——通缩的阴霾尚未完全散去,但至少不再是压在投资者心头的那块巨石。经济的体温表开始微微升温,最直接的反应藏在上市公司的财报预告里
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2025-07-10 14:59:50
大金融还能火多久?泛科技何时才能接棒?
近期,大金融板块以其澎湃之势,引领沪指成功跨越3500点大关,仿佛一场盛大的海啸,席卷了市场的每一个角落。然而,正如潮水终将退去,留下的是对下一波浪潮的无限遐想与期待。 一、大金融板块的“狂飙”密码 当沪指在大金融板块的引领下叩击3500点大门时,整个市场都在追问:这场金融股的狂欢,究竟凭什么火得发烫? 政策春风里藏着最硬核的底气。陆家嘴论坛上,央行关于“深化金融改革开放”的表态像一粒投入湖面的石子,激起层层涟漪。从数字人民币国际运营中心落地,到人民币外汇期货交易扩容,再到自贸区账户功能升级,每
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2025-07-09 16:15:55
6月物价剪刀差扩大:股市投资风格要切换
六月的居民消费价格指数(CPI)终于挣脱负值桎梏,同比微涨0.1%,如久旱后初落的雨滴;核心CPI(剔除食品与能源波动)同比上涨0.7%,创下14个月新高,似一株倔强的新芽。而工业领域却寒意未消——生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至3.6%,环比亦下降0.4%。这把不断张开的物价剪刀(CPI-PPI差值达3.7个百分点),正悄然切割着资本市场的神经。这会影响股市后续的投资风险偏好与风格切换吗? 一、6 月物价数据全景:CPI 与 PPI 的独特舞步 6 月,扩内需、促消费政策如春日暖阳,
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香港推动人民币股票交易纳入港股通,意义非凡!
香港推动将人民币股票交易柜台纳入港股通,无疑是这样一颗重磅 “巨石”,其意义非凡,不仅关乎香港金融市场的繁荣,更与内地股市的发展紧密相连。 一、十年架桥,今朝拓宽:从沪深港通到双柜台的跨越 2014年沪港通鸣锣开市时,恐怕没人能预料到,十年后沪深港通会成为连接内地与香港资本市场的"黄金通道"——3300只合资格股票、日均千亿级成交额、万亿级跨境持仓,勾勒出一幅资金双向流动的壮阔图景。而今,香港推动人民币股票交易柜台纳入港股通,恰似给这条繁忙通道再开"VIP车道"。 自2023年港交所推出"双柜台
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2025-07-07 17:09:37
“好房子”来了!你的家将迎来大升级?
国家重磅推进“好房子”建设!国常会明确要求,将“好房子”纳入城市更新规划,并在土地、财政、金融等方面给予政策支持。住建部也强调,要加快建设安全、舒适、绿色、智慧的住宅。 为什么国家如此重视“好房子”?首先,百姓需求已从“有没有”转向“好不好”。渗漏、开裂、隔音差等问题亟待解决。《好房子建设指南》应运而生,层高不低于3米、隔声性能提升等新规,让住房品质更上一层楼。 其次,“好房子”是房地产新模式的关键。房企将从规模扩张转向品质竞争,稳定市场的同时,带动建材、智能家居、物业服务等行业发展。老旧小区改
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2025-07-02 14:47:36
破局者:统一大市场如何撕开经济内卷的铁幕?
7月1日中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设问题,明确要求“五统一、一开放”,即统一市场基础制度、统一市场基础设施、统一政府行为尺度、统一市场监管执法、统一要素资源市场,持续扩大对内对外开放。 当长三角的光伏板与西北的风电叶片在同一片电网里共振,当珠三角的新能源车配件穿越千里荒漠抵达中亚市场,一幅被行政壁垒割裂多年的经济版图,正在统一大市场的晨光中重新拼合。这场始于制度深处的变革,绝非简单的政策拼图,而是一把剖开地方保护主义坚冰的利刃,正以“五统一、一开放”的锋芒,重塑中国经
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“大而美” 法案:将如何搅动全球经济格局与金融市场?
当地时间 6 月 28 日深夜,美国参议院以 51 比 49 的微弱优势,通过了旨在推进 “大而美” 法案的程序性投票,这一消息瞬间吸引了全球的目光。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决,预计耗时数天,目标是7月4日前送交美国总统签署。 所谓 “大而美” 法案,是美国总统特朗普对一项大规模税收与支出法案的简称。该法案被视作对特朗普第一任期减税政策的延续与升级,同时也是对拜登政府 “绿色新政”、福利与支出等政策的缩减和调整 ,其内容繁杂,影响深
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2025-06-27 14:34:12
七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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四方精创
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目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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激活金融一举多得:股市走强背后的战略深意
近一段时间以来,股市超预期走强的背后可能隐藏着国家政策导向的重大转变,也就是高层以激活金融为关键抓手来推动双循环、促进人民币国际化并打赢对美金融战;同时通过资本市场的持续活跃,持续推动科技强国和金融强国建设。 一、资本浪潮里的政策密码 当6月CPI数据像报春鸟般带来转正消息时,资本市场读到的不仅是物价回暖的信号。这看似微不足道的数字波动,却像投石入湖般在资本市场激起涟漪——通缩的阴霾尚未完全散去,但至少不再是压在投资者心头的那块巨石。经济的体温表开始微微升温,最直接的反应藏在上市公司的财报预告里
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大金融还能火多久?泛科技何时才能接棒?
近期,大金融板块以其澎湃之势,引领沪指成功跨越3500点大关,仿佛一场盛大的海啸,席卷了市场的每一个角落。然而,正如潮水终将退去,留下的是对下一波浪潮的无限遐想与期待。 一、大金融板块的“狂飙”密码 当沪指在大金融板块的引领下叩击3500点大门时,整个市场都在追问:这场金融股的狂欢,究竟凭什么火得发烫? 政策春风里藏着最硬核的底气。陆家嘴论坛上,央行关于“深化金融改革开放”的表态像一粒投入湖面的石子,激起层层涟漪。从数字人民币国际运营中心落地,到人民币外汇期货交易扩容,再到自贸区账户功能升级,每
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6月物价剪刀差扩大:股市投资风格要切换
六月的居民消费价格指数(CPI)终于挣脱负值桎梏,同比微涨0.1%,如久旱后初落的雨滴;核心CPI(剔除食品与能源波动)同比上涨0.7%,创下14个月新高,似一株倔强的新芽。而工业领域却寒意未消——生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至3.6%,环比亦下降0.4%。这把不断张开的物价剪刀(CPI-PPI差值达3.7个百分点),正悄然切割着资本市场的神经。这会影响股市后续的投资风险偏好与风格切换吗? 一、6 月物价数据全景:CPI 与 PPI 的独特舞步 6 月,扩内需、促消费政策如春日暖阳,
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香港推动人民币股票交易纳入港股通,意义非凡!
香港推动将人民币股票交易柜台纳入港股通,无疑是这样一颗重磅 “巨石”,其意义非凡,不仅关乎香港金融市场的繁荣,更与内地股市的发展紧密相连。 一、十年架桥,今朝拓宽:从沪深港通到双柜台的跨越 2014年沪港通鸣锣开市时,恐怕没人能预料到,十年后沪深港通会成为连接内地与香港资本市场的"黄金通道"——3300只合资格股票、日均千亿级成交额、万亿级跨境持仓,勾勒出一幅资金双向流动的壮阔图景。而今,香港推动人民币股票交易柜台纳入港股通,恰似给这条繁忙通道再开"VIP车道"。 自2023年港交所推出"双柜台
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“好房子”来了!你的家将迎来大升级?
国家重磅推进“好房子”建设!国常会明确要求,将“好房子”纳入城市更新规划,并在土地、财政、金融等方面给予政策支持。住建部也强调,要加快建设安全、舒适、绿色、智慧的住宅。 为什么国家如此重视“好房子”?首先,百姓需求已从“有没有”转向“好不好”。渗漏、开裂、隔音差等问题亟待解决。《好房子建设指南》应运而生,层高不低于3米、隔声性能提升等新规,让住房品质更上一层楼。 其次,“好房子”是房地产新模式的关键。房企将从规模扩张转向品质竞争,稳定市场的同时,带动建材、智能家居、物业服务等行业发展。老旧小区改
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破局者:统一大市场如何撕开经济内卷的铁幕?
7月1日中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设问题,明确要求“五统一、一开放”,即统一市场基础制度、统一市场基础设施、统一政府行为尺度、统一市场监管执法、统一要素资源市场,持续扩大对内对外开放。 当长三角的光伏板与西北的风电叶片在同一片电网里共振,当珠三角的新能源车配件穿越千里荒漠抵达中亚市场,一幅被行政壁垒割裂多年的经济版图,正在统一大市场的晨光中重新拼合。这场始于制度深处的变革,绝非简单的政策拼图,而是一把剖开地方保护主义坚冰的利刃,正以“五统一、一开放”的锋芒,重塑中国经
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“大而美” 法案:将如何搅动全球经济格局与金融市场?
当地时间 6 月 28 日深夜,美国参议院以 51 比 49 的微弱优势,通过了旨在推进 “大而美” 法案的程序性投票,这一消息瞬间吸引了全球的目光。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决,预计耗时数天,目标是7月4日前送交美国总统签署。 所谓 “大而美” 法案,是美国总统特朗普对一项大规模税收与支出法案的简称。该法案被视作对特朗普第一任期减税政策的延续与升级,同时也是对拜登政府 “绿色新政”、福利与支出等政策的缩减和调整 ,其内容繁杂,影响深
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2025-06-27 14:34:12
七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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2025-06-26 09:05:11
目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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万里马
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建设工业
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湖南天雁
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2025-05-30 11:54:29
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潮玩国货何以在全球“攻城略地”
潮玩出海已经从少数龙头的探索迈向全产业加速布局的浪潮。在东南亚、欧 美等广阔市场快速打开局面。背后既有国货在产品设计、IP 运营、供应链等方面的长足进步,也有全球玩具消费“人、货、场”深度变革。根据弗若斯特沙利文,全球玩具市场规模2023年约7731亿元,预计2024-28 年间 CAGR 约 5.1%,其中收藏玩具品类快速渗透,中、美、西欧 2009-23 年收藏相关品类份额分别提升19/11/12pct。品类结构变化下,乐高、MGA 娱乐、Jazwares 等收藏玩具企业份额持续提升,与泡泡
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泡泡玛特
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若羽臣
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2025-07-23 14:37:33
雅江水电站:万亿工程撬动全产业链,掘金十年黄金赛道
雅鲁藏布江,这条发源于喜马拉雅山脉的"天河",即将见证人类水利工程史上的又一奇迹——雅江水电站。作为我国"十四五"规划的重大清洁能源项目,其战略意义不亚于三峡工程。总投资1.2万亿元,相当于3个港珠澳大桥;规划装机容量6000万千瓦,是三峡工程的2.4倍;建设周期横跨十年,将带动从青藏高原到长三角的完整产业链。 在这个可能是本世纪最重要的基建项目中,哪些行业将迎来历史性机遇?哪些细分领域存在超额收益机会?本文将全景式剖析雅江水电站建设的产业图谱,从前期爆破作业的民爆行业,到中期电力设备升级,再到
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西藏旅游
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2025-07-22 08:55:38
经济股市共筑底气
上周的宏观经济数据如同一面镜子,映照出中国经济的真实面貌:消费增速放缓,海外机构唱空,市场短暂波动。然而,高层以敏锐的洞察力和果断的行动力,迅速打出了一套“左右开弓”的组合拳,从需求侧到供给侧,全方位发力,力保经济和股市稳中有进、底气十足。 一、需求侧发力:从城市更新到超级工程的托底之力 六月消费数据的波动像一面镜子,照见了经济循环中的隐忧。当社会消费品零售增速从 5 月的 6.4% 骤降至 4.8%,市场难免泛起涟漪。但高层的应对如及时雨般落下,需求侧的政策组合拳迅速形成合力。 中央城市工作会
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中国电建
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2025-07-18 12:33:23
资源类周期股:掘金“反内卷”时代的价值重估
资源类周期股,如同四季更替,总在萧条与繁荣间循环往复。如今,它们再度站上风口——钢铁、煤炭、化工、有色、建材等行业集体躁动,背后是供需格局的悄然转变、政策红利的持续释放,以及全球经济格局的重塑。这并非昙花一现的炒作,而是一场由多重逻辑支撑的价值重估。 一、揭开资源周期股的“家族图谱” 当资源周期股在资本市场上掀起波澜时,很多人好奇这个“大家族”到底包含哪些成员。其实,它就像一棵枝繁叶茂的大树,每个分支都有着独特的生命力。 钢铁行业是这个家族里的“老大哥”,与宏观经济同呼吸共命运,房地产和基建的风
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北方稀土
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亚玛顿
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2025-07-16 10:48:16
金力永磁:稀土永磁龙头,特斯拉人形机器人爆发的核心受益者
近年来,随着新能源汽车、风力发电、节能变频空调等行业的蓬勃发展,以及人形机器人领域的异军突起,稀土永磁材料的需求呈现出爆发式增长。金力永磁凭借其卓越的技术实力、强大的市场竞争力和前瞻性的战略布局,在这一浪潮中脱颖而出,展现出了巨大的发展潜力。尤其是其与特斯拉在人形机器人业务上的紧密合作,更是为公司的未来发展注入了一剂强心针。 一、行业地位:全球高端稀土永磁龙头 金力永磁自成立以来,便在稀土永磁领域深耕细作,逐步确立了其在全球高端稀土永磁市场的龙头地位。公司上市后,磁材产销量始终保持着快速增长的态
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金力永磁
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2025-07-15 09:25:46
国新办见面会政策信号解读与行业机遇洞察
2025年7月15日下午3时,国务院新闻办公室将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,官方公布的出席人员名单,更是蕴含着丰富而深刻的政策信号,预示着相关行业即将迎来前所未有的发展机遇。 一、出席名单藏玄机,政策导向渐清晰 此次见面会出席的企业家代表来自不同的行业领域,犹如一幅色彩斑斓的画卷,展现了国家政策的多元关注点。从这份名单中,我们可以敏锐地捕捉到政策释放的强烈信号。 (一)科技创新:硬科技领域的璀璨曙光 杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴的出席,犹如一颗耀眼的星辰,照亮了科
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2025-07-11 17:18:47
激活金融一举多得:股市走强背后的战略深意
近一段时间以来,股市超预期走强的背后可能隐藏着国家政策导向的重大转变,也就是高层以激活金融为关键抓手来推动双循环、促进人民币国际化并打赢对美金融战;同时通过资本市场的持续活跃,持续推动科技强国和金融强国建设。 一、资本浪潮里的政策密码 当6月CPI数据像报春鸟般带来转正消息时,资本市场读到的不仅是物价回暖的信号。这看似微不足道的数字波动,却像投石入湖般在资本市场激起涟漪——通缩的阴霾尚未完全散去,但至少不再是压在投资者心头的那块巨石。经济的体温表开始微微升温,最直接的反应藏在上市公司的财报预告里
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2025-07-10 14:59:50
大金融还能火多久?泛科技何时才能接棒?
近期,大金融板块以其澎湃之势,引领沪指成功跨越3500点大关,仿佛一场盛大的海啸,席卷了市场的每一个角落。然而,正如潮水终将退去,留下的是对下一波浪潮的无限遐想与期待。 一、大金融板块的“狂飙”密码 当沪指在大金融板块的引领下叩击3500点大门时,整个市场都在追问:这场金融股的狂欢,究竟凭什么火得发烫? 政策春风里藏着最硬核的底气。陆家嘴论坛上,央行关于“深化金融改革开放”的表态像一粒投入湖面的石子,激起层层涟漪。从数字人民币国际运营中心落地,到人民币外汇期货交易扩容,再到自贸区账户功能升级,每
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2025-07-09 16:15:55
6月物价剪刀差扩大:股市投资风格要切换
六月的居民消费价格指数(CPI)终于挣脱负值桎梏,同比微涨0.1%,如久旱后初落的雨滴;核心CPI(剔除食品与能源波动)同比上涨0.7%,创下14个月新高,似一株倔强的新芽。而工业领域却寒意未消——生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至3.6%,环比亦下降0.4%。这把不断张开的物价剪刀(CPI-PPI差值达3.7个百分点),正悄然切割着资本市场的神经。这会影响股市后续的投资风险偏好与风格切换吗? 一、6 月物价数据全景:CPI 与 PPI 的独特舞步 6 月,扩内需、促消费政策如春日暖阳,
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2025-07-08 17:35:44
香港推动人民币股票交易纳入港股通,意义非凡!
香港推动将人民币股票交易柜台纳入港股通,无疑是这样一颗重磅 “巨石”,其意义非凡,不仅关乎香港金融市场的繁荣,更与内地股市的发展紧密相连。 一、十年架桥,今朝拓宽:从沪深港通到双柜台的跨越 2014年沪港通鸣锣开市时,恐怕没人能预料到,十年后沪深港通会成为连接内地与香港资本市场的"黄金通道"——3300只合资格股票、日均千亿级成交额、万亿级跨境持仓,勾勒出一幅资金双向流动的壮阔图景。而今,香港推动人民币股票交易柜台纳入港股通,恰似给这条繁忙通道再开"VIP车道"。 自2023年港交所推出"双柜台
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2025-07-07 17:09:37
“好房子”来了!你的家将迎来大升级?
国家重磅推进“好房子”建设!国常会明确要求,将“好房子”纳入城市更新规划,并在土地、财政、金融等方面给予政策支持。住建部也强调,要加快建设安全、舒适、绿色、智慧的住宅。 为什么国家如此重视“好房子”?首先,百姓需求已从“有没有”转向“好不好”。渗漏、开裂、隔音差等问题亟待解决。《好房子建设指南》应运而生,层高不低于3米、隔声性能提升等新规,让住房品质更上一层楼。 其次,“好房子”是房地产新模式的关键。房企将从规模扩张转向品质竞争,稳定市场的同时,带动建材、智能家居、物业服务等行业发展。老旧小区改
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渝开发
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2025-07-02 14:47:36
破局者:统一大市场如何撕开经济内卷的铁幕?
7月1日中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设问题,明确要求“五统一、一开放”,即统一市场基础制度、统一市场基础设施、统一政府行为尺度、统一市场监管执法、统一要素资源市场,持续扩大对内对外开放。 当长三角的光伏板与西北的风电叶片在同一片电网里共振,当珠三角的新能源车配件穿越千里荒漠抵达中亚市场,一幅被行政壁垒割裂多年的经济版图,正在统一大市场的晨光中重新拼合。这场始于制度深处的变革,绝非简单的政策拼图,而是一把剖开地方保护主义坚冰的利刃,正以“五统一、一开放”的锋芒,重塑中国经
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2025-07-01 15:50:44
“大而美” 法案:将如何搅动全球经济格局与金融市场?
当地时间 6 月 28 日深夜,美国参议院以 51 比 49 的微弱优势,通过了旨在推进 “大而美” 法案的程序性投票,这一消息瞬间吸引了全球的目光。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决,预计耗时数天,目标是7月4日前送交美国总统签署。 所谓 “大而美” 法案,是美国总统特朗普对一项大规模税收与支出法案的简称。该法案被视作对特朗普第一任期减税政策的延续与升级,同时也是对拜登政府 “绿色新政”、福利与支出等政策的缩减和调整 ,其内容繁杂,影响深
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2025-06-27 14:34:12
七月投资主线预判:政策与技术共舞下的掘金地图
七月的A股市场,即将涌动炽热的投资机遇。当政策东风与技术浪潮交织,当资金流向与行业景气共振,一幅清晰的投资地图正徐徐展开。让我们循着市场的脉搏,探寻七月最具潜力的投资主线。 预判投资主线的五维坐标系 预判投资主线需要建立科学的分析框架。我们可以从政策导向、行业景气度、技术突破、资金流向和国际形势五个维度,构建一个完整的投资坐标系。 政策犹如市场的指挥棒,决定着资金的流向。“十四五”智能制造专项政策、《数字中国建设2025年行动方案》等一系列政策的出台,为AI、机器人、半导体材料等领域注入了强劲动
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2025-06-26 09:05:11
目标区间3500-3600点
1.坚定看涨,目标明确: 自4月7日坚定看多以来,维持核心判断:中国股市(A股上证指数)在7月底前将突破今年3月两会高点和12月经济工作会议高点,目标区间3500-3600点。年内,上证指数有望挑战“9.24”高点,恒生指数将创年内新高。 2.驱动力核心: 贴现率系统性下降(新因素): 当前市场上涨的核心驱动力并非来自企业盈利(EPS)的即时改善,而是来自贴现率的系统性下降。这包含两个关键维度: ·无风险利率下降:高收益无风险资产(如高息存款、理财)供给减少,显著降低了投资股市的机会成本。这正引
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