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用逻辑预判龙头,用情绪感知风险
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上周周五低吸良机
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中信建投策略陈果一周机构沟通小结:节前避险
领导好, 上周五TMT和中特估带动整体市场出现调整,我们与机构沟通,代表性观点如下; 1:当前并无实质性利空,TMT公募重仓配置也是刚过20%,尤其新能源甚至食品饮料都还有进一步减仓取款空间, TMT中有些方向不依赖AI例如半导体,AI中逻辑比较硬的服务器等都还是强势方向。 2:AI和中字头都是大主题投资,这两者也没有对冲效应,现在的市场就是量化推波助澜,提前透支性显著,轻易不会结束,一旦结束就要休息很久,市场后续还是得从基本面角度出发找新的线索。 陈果汇报观点如下: 1:从去年底市场从复苏预期
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午盘
上周五大盘全天震荡走低,两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%。 虽然发文提及了情绪背离带来的风险,但调整的剧烈程度还是超出了预期。 其实市场的内部分化贯穿了上周全周,周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击,实则是情绪的极端释放。 节前资金面偏紧,短期巨震整固蓄势后,在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下,A股大概率将重拾上行动能。 题材上,以AI为代表的产业性主题而言,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎,那么AI的产业逻辑本身是否因为上
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参考
周末TMT调研,3000 回收样本,要点 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 能兑现基本面的bǎn块: 算力最高,其次是游戏、半导体,再次薮据要素、运营商; 信创选得最少 8% 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美guó3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完; 问卷看法fen散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q触底,10
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AI一季度机构加仓个股 主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,
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巨化股份交流纪要
一、公司基本情况 1.营收情况 2022年公司实现了营业收入215个亿,同比增长 19.48%。 2.净利润情况 2022年规模净利润是实现了23.81亿,同比增长了 115%。 单四季度实现归母净利润6.82个亿,同比略微下降了 20%,环比也略微下降了一些。 3.毛利率情况 2022年整个公司的销售毛利率同比上升了接近5个点,达 到19.06%。 四季度整体的毛利率还是同比上升的。 4.销售情况 过去三年的整个三代制冷剂争夺配额的三年的期限年当 中,整个制冷剂外销量是逐年增长的,每一年同比都
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防守大于一切
早上说的用情绪感知风险,早盘大家都看到了,情绪放大了风险,高手可以博弈冰点,大部分人现在最重要的就是防守,防守大于一切,没有防守的进攻就会有后顾之忧,不要吃肉没你事,挨打不落下
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用情绪感知风险
周四沪指相对偏强,创业板指跌超1%。 盘面上,AI概念股继续全线走强,领涨分支数据要素和算力都是前一晚有新消息催化,这意味着轮动还在继续。 但值得注意的是,全天两市超3300只个股下跌,说明AI尽管依旧是市场主线,但其已经和整体市场情绪背离了,考虑到中证TMT指数(000998)即将要挑战新高,其成分股包含了AI、数字经济、半导体芯片、传媒娱乐等方向,今日若不能成功突破,则短期可能会迎来调整。 题材上,资金依然在追求确定性,数据要素和算力都是有新消息催化,而应用端的蓝色光标恰好是一季报业绩高增,
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重视闻泰科技
强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。 次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。 整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。 同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头AI服务器产能不足,客户引入
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领导好, 上周五TMT和中特估带动整体市场出现调整,我们与机构沟通,代表性观点如下; 1:当前并无实质性利空,TMT公募重仓配置也是刚过20%,尤其新能源甚至食品饮料都还有进一步减仓取款空间, TMT中有些方向不依赖AI例如半导体,AI中逻辑比较硬的服务器等都还是强势方向。 2:AI和中字头都是大主题投资,这两者也没有对冲效应,现在的市场就是量化推波助澜,提前透支性显著,轻易不会结束,一旦结束就要休息很久,市场后续还是得从基本面角度出发找新的线索。 陈果汇报观点如下: 1:从去年底市场从复苏预期
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午盘
上周五大盘全天震荡走低,两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%。 虽然发文提及了情绪背离带来的风险,但调整的剧烈程度还是超出了预期。 其实市场的内部分化贯穿了上周全周,周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击,实则是情绪的极端释放。 节前资金面偏紧,短期巨震整固蓄势后,在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下,A股大概率将重拾上行动能。 题材上,以AI为代表的产业性主题而言,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎,那么AI的产业逻辑本身是否因为上
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周末TMT调研,3000 回收样本,要点 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 能兑现基本面的bǎn块: 算力最高,其次是游戏、半导体,再次薮据要素、运营商; 信创选得最少 8% 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美guó3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完; 问卷看法fen散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q触底,10
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AI一季度机构加仓个股 主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,
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一、公司基本情况 1.营收情况 2022年公司实现了营业收入215个亿,同比增长 19.48%。 2.净利润情况 2022年规模净利润是实现了23.81亿,同比增长了 115%。 单四季度实现归母净利润6.82个亿,同比略微下降了 20%,环比也略微下降了一些。 3.毛利率情况 2022年整个公司的销售毛利率同比上升了接近5个点,达 到19.06%。 四季度整体的毛利率还是同比上升的。 4.销售情况 过去三年的整个三代制冷剂争夺配额的三年的期限年当 中,整个制冷剂外销量是逐年增长的,每一年同比都
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早上说的用情绪感知风险,早盘大家都看到了,情绪放大了风险,高手可以博弈冰点,大部分人现在最重要的就是防守,防守大于一切,没有防守的进攻就会有后顾之忧,不要吃肉没你事,挨打不落下
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周四沪指相对偏强,创业板指跌超1%。 盘面上,AI概念股继续全线走强,领涨分支数据要素和算力都是前一晚有新消息催化,这意味着轮动还在继续。 但值得注意的是,全天两市超3300只个股下跌,说明AI尽管依旧是市场主线,但其已经和整体市场情绪背离了,考虑到中证TMT指数(000998)即将要挑战新高,其成分股包含了AI、数字经济、半导体芯片、传媒娱乐等方向,今日若不能成功突破,则短期可能会迎来调整。 题材上,资金依然在追求确定性,数据要素和算力都是有新消息催化,而应用端的蓝色光标恰好是一季报业绩高增,
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强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。 次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。 整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。 同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头AI服务器产能不足,客户引入
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上周五大盘全天震荡走低,两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%。 虽然发文提及了情绪背离带来的风险,但调整的剧烈程度还是超出了预期。 其实市场的内部分化贯穿了上周全周,周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击,实则是情绪的极端释放。 节前资金面偏紧,短期巨震整固蓄势后,在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下,A股大概率将重拾上行动能。 题材上,以AI为代表的产业性主题而言,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎,那么AI的产业逻辑本身是否因为上
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一、公司基本情况 1.营收情况 2022年公司实现了营业收入215个亿,同比增长 19.48%。 2.净利润情况 2022年规模净利润是实现了23.81亿,同比增长了 115%。 单四季度实现归母净利润6.82个亿,同比略微下降了 20%,环比也略微下降了一些。 3.毛利率情况 2022年整个公司的销售毛利率同比上升了接近5个点,达 到19.06%。 四季度整体的毛利率还是同比上升的。 4.销售情况 过去三年的整个三代制冷剂争夺配额的三年的期限年当 中,整个制冷剂外销量是逐年增长的,每一年同比都
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巨化股份交流纪要
一、公司基本情况 1.营收情况 2022年公司实现了营业收入215个亿,同比增长 19.48%。 2.净利润情况 2022年规模净利润是实现了23.81亿,同比增长了 115%。 单四季度实现归母净利润6.82个亿,同比略微下降了 20%,环比也略微下降了一些。 3.毛利率情况 2022年整个公司的销售毛利率同比上升了接近5个点,达 到19.06%。 四季度整体的毛利率还是同比上升的。 4.销售情况 过去三年的整个三代制冷剂争夺配额的三年的期限年当 中,整个制冷剂外销量是逐年增长的,每一年同比都
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2023-04-24 07:32:08
周末热点,新增概念,公告全知道
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2023-04-21 11:59:05
防守大于一切
早上说的用情绪感知风险,早盘大家都看到了,情绪放大了风险,高手可以博弈冰点,大部分人现在最重要的就是防守,防守大于一切,没有防守的进攻就会有后顾之忧,不要吃肉没你事,挨打不落下
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2023-04-21 08:44:37
用情绪感知风险
周四沪指相对偏强,创业板指跌超1%。 盘面上,AI概念股继续全线走强,领涨分支数据要素和算力都是前一晚有新消息催化,这意味着轮动还在继续。 但值得注意的是,全天两市超3300只个股下跌,说明AI尽管依旧是市场主线,但其已经和整体市场情绪背离了,考虑到中证TMT指数(000998)即将要挑战新高,其成分股包含了AI、数字经济、半导体芯片、传媒娱乐等方向,今日若不能成功突破,则短期可能会迎来调整。 题材上,资金依然在追求确定性,数据要素和算力都是有新消息催化,而应用端的蓝色光标恰好是一季报业绩高增,
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2023-04-20 09:02:33
一图梳理数据资源公司
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2023-04-13 09:09:51
重视闻泰科技
强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。 次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。 整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。 同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头AI服务器产能不足,客户引入
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2023-04-25 13:39:55
上周周五低吸良机
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2023-04-25 08:27:23
4.25避雷针
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2023-04-24 21:00:32
中信建投策略陈果一周机构沟通小结:节前避险
领导好, 上周五TMT和中特估带动整体市场出现调整,我们与机构沟通,代表性观点如下; 1:当前并无实质性利空,TMT公募重仓配置也是刚过20%,尤其新能源甚至食品饮料都还有进一步减仓取款空间, TMT中有些方向不依赖AI例如半导体,AI中逻辑比较硬的服务器等都还是强势方向。 2:AI和中字头都是大主题投资,这两者也没有对冲效应,现在的市场就是量化推波助澜,提前透支性显著,轻易不会结束,一旦结束就要休息很久,市场后续还是得从基本面角度出发找新的线索。 陈果汇报观点如下: 1:从去年底市场从复苏预期
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2023-04-24 12:37:44
午盘
上周五大盘全天震荡走低,两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%。 虽然发文提及了情绪背离带来的风险,但调整的剧烈程度还是超出了预期。 其实市场的内部分化贯穿了上周全周,周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击,实则是情绪的极端释放。 节前资金面偏紧,短期巨震整固蓄势后,在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下,A股大概率将重拾上行动能。 题材上,以AI为代表的产业性主题而言,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎,那么AI的产业逻辑本身是否因为上
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2023-04-24 11:57:36
参考
周末TMT调研,3000 回收样本,要点 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 能兑现基本面的bǎn块: 算力最高,其次是游戏、半导体,再次薮据要素、运营商; 信创选得最少 8% 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美guó3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完; 问卷看法fen散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q触底,10
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2023-04-24 11:51:00
参考
AI一季度机构加仓个股 主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,
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2023-04-24 08:24:24
今日避雷针
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2023-04-24 08:00:09
巨化股份交流纪要
一、公司基本情况 1.营收情况 2022年公司实现了营业收入215个亿,同比增长 19.48%。 2.净利润情况 2022年规模净利润是实现了23.81亿,同比增长了 115%。 单四季度实现归母净利润6.82个亿,同比略微下降了 20%,环比也略微下降了一些。 3.毛利率情况 2022年整个公司的销售毛利率同比上升了接近5个点,达 到19.06%。 四季度整体的毛利率还是同比上升的。 4.销售情况 过去三年的整个三代制冷剂争夺配额的三年的期限年当 中,整个制冷剂外销量是逐年增长的,每一年同比都
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周末热点,新增概念,公告全知道
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早上说的用情绪感知风险,早盘大家都看到了,情绪放大了风险,高手可以博弈冰点,大部分人现在最重要的就是防守,防守大于一切,没有防守的进攻就会有后顾之忧,不要吃肉没你事,挨打不落下
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用情绪感知风险
周四沪指相对偏强,创业板指跌超1%。 盘面上,AI概念股继续全线走强,领涨分支数据要素和算力都是前一晚有新消息催化,这意味着轮动还在继续。 但值得注意的是,全天两市超3300只个股下跌,说明AI尽管依旧是市场主线,但其已经和整体市场情绪背离了,考虑到中证TMT指数(000998)即将要挑战新高,其成分股包含了AI、数字经济、半导体芯片、传媒娱乐等方向,今日若不能成功突破,则短期可能会迎来调整。 题材上,资金依然在追求确定性,数据要素和算力都是有新消息催化,而应用端的蓝色光标恰好是一季报业绩高增,
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重视闻泰科技
强call闻泰科技! 重视低功耗服务器黑科技 珍惜市场噪音给与的加仓机会 昨日围绕服务器订单和价格市场噪音较多,解读如下: 原厂服务器涨价不合逻辑,但是需求量爆发可以交叉验证。 次轮需求爆发的焦点在AI服务器,同时数字经济和互联网复苏也拉动了普通服务器需求。 整体订单是逐级溢出的趋势,富联、浪潮、紫光等龙头爆单后,一方面被挤出的普通服务器订单直接向闻泰等新进入者落地,带动公司今年服务器翻倍以上增长。 同时闻泰明确开始预研推理、训练用AI服务器,也是由于敏锐把握住了龙头AI服务器产能不足,客户引入
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