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保本第一,机会永远有,要知行合一,要造福一方。
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自学成才的游资
2025-05-06 11:38:56
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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兴民智通
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自学成才的游资
2025-05-06 11:35:47
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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电光科技
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自学成才的游资
2025-05-06 11:20:00
金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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金麒麟
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自学成才的游资
2025-05-06 11:17:29
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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华胜天成
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2025-05-06 11:13:15
迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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迪生力
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2025-05-06 11:10:19
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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中超控股
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2025-05-06 10:31:33
300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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创意信息
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2025-04-28 15:09:36
众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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众信旅游
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2025-04-23 10:03:58
加快突破的战略必争领域,工业母机或是人形机器人批量化生产降本的核心。
工业母机作为人形机器人核心零部件制造的关键设备,其技术突破和国产化进程直接影响人形机器人批量化生产的成本与效率。结合政策支持、技术迭代及市场需求,以下领域及个股有望受益: --- **一、核心受益方向** 1. 高端数控机床 人形机器人关节、丝杠、减速器等核心部件需高精度加工设备,五轴联动数控机床是关键。国产替代空间大(2024年数控系统进口依赖度超80%),技术突破企业将优先受益。 2. 精密传动部件 丝杠、导轨等传动部件占人形机器人成本约20%,国产化率不足10%。具备精密制造能力的企业将随
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自学成才的游资
2025-04-22 22:36:06
中国重启南美“两洋铁路”项目标的
中国重启南美“两洋铁路”项目将显著推动区域基础设施建设和贸易路线重构,相关产业链企业可能受益于订单增长、技术输出及国际合作深化。结合搜索结果,以下领域及个股值得关注: --- 一、**铁路基建龙头企业** 1. 中国中车(601766) • 核心逻辑:作为全球轨道交通装备龙头,中国中车在机车、动车组及铁路设备领域占据主导地位。南美铁路项目需大量轨道车辆和信号系统,公司有望通过技术输出或联合竞标参与建设。 • 近期动态:2023年营收2342.62亿元,毛利率22.27%,显示较强盈利能力。 2.
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2025-04-22 11:37:17
供销大集(000564)深度调研报告
一、近期炒作题材解析: 1. 政策驱动:供销社改革深化 • 中央一号文件支持:2025年中央一号文件明确提出深化供销社改革,强化基层服务网络和冷链物流建设。供销大集作为全国供销总社旗下唯一上市平台,承担城乡流通基础设施职能,政策红利显著。 • 海南自贸港政策:公司旗下海南望海国际享受自贸港15%企业所得税优惠,叠加离境退税定点商场资质,跨境贸易业务有望扩容。 • 消费提振政策:4月21日公司宣布支持外贸企业转内需,通过线上线下联动助力消费复苏,契合当前政策导向。 2. 题材热点:多重概念共振 •
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供销大集
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自学成才的游资
2025-04-22 11:22:43
南王科技(301355)炒作逻辑与政策红利
深度调研 **一、核心炒作题材解析** 1. 环保政策驱动下的“限塑替代”概念 • 纸吸管国标落地:公司作为GB/T 44833-2024《纸吸管》国家标准起草单位,技术标准话语权显著。该标准将于2025年5月1日强制实施,直接利好环保纸制品需求爆发,南王科技作为行业龙头(市占率超30%),有望抢占塑料吸管替代市场。 • “禁塑令”深化:2025年多地升级“限塑”政策,食品包装、纸袋等需求激增。公司环保纸袋业务营收占比超60%,且毛利率较传统塑料包装高5-8个百分点,政策红利直接兑现为业绩弹性。
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南王科技
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2025-04-22 11:11:34
京东与美团“外卖大战”核心标的
京东与美团掀起的第二次“外卖大战”将对外卖产业链及关联行业产生显著影响,以下综合多份市场分析,梳理可能受益的股票及逻辑: --- 一、**物流与配送服务类** 1. 达达集团(DADA.US) 作为京东旗下即时配送平台,承担京东外卖的核心运力。外卖订单激增将直接拉动其业务量,但需关注补贴战对单均利润的挤压风险。 2. 顺丰同城(09699.HK) 第三方即时配送平台,可能受益于即时零售订单暴增。但需警惕美团、京东自建运力(如无人机、仓储机器人)对其市场份额的潜在冲击。 3. 圆通速递(60023
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南王科技
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2025-04-22 10:25:36
外贸易综合竞争力的政策导向,核心标的有望受益:
根据中共中央、国务院关于增强对外贸易综合竞争力、推动货物贸易优化升级的政策导向,结合当前市场动态和行业逻辑,以下板块及核心标的有望受益: --- **一、跨境物流与多式联运** 政策逻辑:优化贸易通道效率,降低跨境物流成本,推动国际供应链协同。 核心标的: 1. 顺丰控股(002352) • 国内最大货运航空网络+智慧物流技术(无人机、智能分拣),受益于外贸物流“门到门”需求激增。 2. 嘉友国际(603871) • 跨境多式联运龙头,覆盖中亚、东南亚“一带一路”沿线,国际货代收入高增长。 3.
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2025-04-21 10:02:40
新华联(000620)深度调研
新华联(000620)核心炒作逻辑与政策支持分析 一、近期核心炒作题材解析 文旅IP创新与消费复苏 公司旗下铜官窑国风乐园推出中医药文化新IP(如“阿窑”形象),结合夜间经济、研学游等多元化产品,吸引家庭游客并提升客单价 1 2 9 。2023年文旅收入占比达38.47%,长沙铜官窑古镇营收同比增长63.66%,成为业绩增长引擎 4 9 。当前国内消费复苏背景下,文旅板块具备短期情绪催化潜力。 京津冀一体化政策红利 公司位于北京平谷区马坊镇的地产项目直接受益于京津冀协同发展政策,区域交通和基础设
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兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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2025-04-28 15:09:36
众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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众信旅游
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2025-04-23 10:03:58
加快突破的战略必争领域,工业母机或是人形机器人批量化生产降本的核心。
工业母机作为人形机器人核心零部件制造的关键设备,其技术突破和国产化进程直接影响人形机器人批量化生产的成本与效率。结合政策支持、技术迭代及市场需求,以下领域及个股有望受益: --- **一、核心受益方向** 1. 高端数控机床 人形机器人关节、丝杠、减速器等核心部件需高精度加工设备,五轴联动数控机床是关键。国产替代空间大(2024年数控系统进口依赖度超80%),技术突破企业将优先受益。 2. 精密传动部件 丝杠、导轨等传动部件占人形机器人成本约20%,国产化率不足10%。具备精密制造能力的企业将随
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2025-04-22 22:36:06
中国重启南美“两洋铁路”项目标的
中国重启南美“两洋铁路”项目将显著推动区域基础设施建设和贸易路线重构,相关产业链企业可能受益于订单增长、技术输出及国际合作深化。结合搜索结果,以下领域及个股值得关注: --- 一、**铁路基建龙头企业** 1. 中国中车(601766) • 核心逻辑:作为全球轨道交通装备龙头,中国中车在机车、动车组及铁路设备领域占据主导地位。南美铁路项目需大量轨道车辆和信号系统,公司有望通过技术输出或联合竞标参与建设。 • 近期动态:2023年营收2342.62亿元,毛利率22.27%,显示较强盈利能力。 2.
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供销大集(000564)深度调研报告
一、近期炒作题材解析: 1. 政策驱动:供销社改革深化 • 中央一号文件支持:2025年中央一号文件明确提出深化供销社改革,强化基层服务网络和冷链物流建设。供销大集作为全国供销总社旗下唯一上市平台,承担城乡流通基础设施职能,政策红利显著。 • 海南自贸港政策:公司旗下海南望海国际享受自贸港15%企业所得税优惠,叠加离境退税定点商场资质,跨境贸易业务有望扩容。 • 消费提振政策:4月21日公司宣布支持外贸企业转内需,通过线上线下联动助力消费复苏,契合当前政策导向。 2. 题材热点:多重概念共振 •
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南王科技(301355)炒作逻辑与政策红利
深度调研 **一、核心炒作题材解析** 1. 环保政策驱动下的“限塑替代”概念 • 纸吸管国标落地:公司作为GB/T 44833-2024《纸吸管》国家标准起草单位,技术标准话语权显著。该标准将于2025年5月1日强制实施,直接利好环保纸制品需求爆发,南王科技作为行业龙头(市占率超30%),有望抢占塑料吸管替代市场。 • “禁塑令”深化:2025年多地升级“限塑”政策,食品包装、纸袋等需求激增。公司环保纸袋业务营收占比超60%,且毛利率较传统塑料包装高5-8个百分点,政策红利直接兑现为业绩弹性。
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京东与美团“外卖大战”核心标的
京东与美团掀起的第二次“外卖大战”将对外卖产业链及关联行业产生显著影响,以下综合多份市场分析,梳理可能受益的股票及逻辑: --- 一、**物流与配送服务类** 1. 达达集团(DADA.US) 作为京东旗下即时配送平台,承担京东外卖的核心运力。外卖订单激增将直接拉动其业务量,但需关注补贴战对单均利润的挤压风险。 2. 顺丰同城(09699.HK) 第三方即时配送平台,可能受益于即时零售订单暴增。但需警惕美团、京东自建运力(如无人机、仓储机器人)对其市场份额的潜在冲击。 3. 圆通速递(60023
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外贸易综合竞争力的政策导向,核心标的有望受益:
根据中共中央、国务院关于增强对外贸易综合竞争力、推动货物贸易优化升级的政策导向,结合当前市场动态和行业逻辑,以下板块及核心标的有望受益: --- **一、跨境物流与多式联运** 政策逻辑:优化贸易通道效率,降低跨境物流成本,推动国际供应链协同。 核心标的: 1. 顺丰控股(002352) • 国内最大货运航空网络+智慧物流技术(无人机、智能分拣),受益于外贸物流“门到门”需求激增。 2. 嘉友国际(603871) • 跨境多式联运龙头,覆盖中亚、东南亚“一带一路”沿线,国际货代收入高增长。 3.
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新华联(000620)深度调研
新华联(000620)核心炒作逻辑与政策支持分析 一、近期核心炒作题材解析 文旅IP创新与消费复苏 公司旗下铜官窑国风乐园推出中医药文化新IP(如“阿窑”形象),结合夜间经济、研学游等多元化产品,吸引家庭游客并提升客单价 1 2 9 。2023年文旅收入占比达38.47%,长沙铜官窑古镇营收同比增长63.66%,成为业绩增长引擎 4 9 。当前国内消费复苏背景下,文旅板块具备短期情绪催化潜力。 京津冀一体化政策红利 公司位于北京平谷区马坊镇的地产项目直接受益于京津冀协同发展政策,区域交通和基础设
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自学成才的游资
2025-05-06 11:38:56
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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兴民智通
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2025-05-06 11:35:47
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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电光科技
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2025-05-06 11:20:00
金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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金麒麟
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2025-05-06 11:17:29
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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华胜天成
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2025-05-06 11:13:15
迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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迪生力
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2025-05-06 11:10:19
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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中超控股
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2025-05-06 10:31:33
300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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创意信息
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2025-04-28 15:09:36
众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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众信旅游
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2025-04-23 10:03:58
加快突破的战略必争领域,工业母机或是人形机器人批量化生产降本的核心。
工业母机作为人形机器人核心零部件制造的关键设备,其技术突破和国产化进程直接影响人形机器人批量化生产的成本与效率。结合政策支持、技术迭代及市场需求,以下领域及个股有望受益: --- **一、核心受益方向** 1. 高端数控机床 人形机器人关节、丝杠、减速器等核心部件需高精度加工设备,五轴联动数控机床是关键。国产替代空间大(2024年数控系统进口依赖度超80%),技术突破企业将优先受益。 2. 精密传动部件 丝杠、导轨等传动部件占人形机器人成本约20%,国产化率不足10%。具备精密制造能力的企业将随
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秦川机床
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2025-04-22 22:36:06
中国重启南美“两洋铁路”项目标的
中国重启南美“两洋铁路”项目将显著推动区域基础设施建设和贸易路线重构,相关产业链企业可能受益于订单增长、技术输出及国际合作深化。结合搜索结果,以下领域及个股值得关注: --- 一、**铁路基建龙头企业** 1. 中国中车(601766) • 核心逻辑:作为全球轨道交通装备龙头,中国中车在机车、动车组及铁路设备领域占据主导地位。南美铁路项目需大量轨道车辆和信号系统,公司有望通过技术输出或联合竞标参与建设。 • 近期动态:2023年营收2342.62亿元,毛利率22.27%,显示较强盈利能力。 2.
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中国交建
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2025-04-22 11:37:17
供销大集(000564)深度调研报告
一、近期炒作题材解析: 1. 政策驱动:供销社改革深化 • 中央一号文件支持:2025年中央一号文件明确提出深化供销社改革,强化基层服务网络和冷链物流建设。供销大集作为全国供销总社旗下唯一上市平台,承担城乡流通基础设施职能,政策红利显著。 • 海南自贸港政策:公司旗下海南望海国际享受自贸港15%企业所得税优惠,叠加离境退税定点商场资质,跨境贸易业务有望扩容。 • 消费提振政策:4月21日公司宣布支持外贸企业转内需,通过线上线下联动助力消费复苏,契合当前政策导向。 2. 题材热点:多重概念共振 •
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供销大集
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2025-04-22 11:22:43
南王科技(301355)炒作逻辑与政策红利
深度调研 **一、核心炒作题材解析** 1. 环保政策驱动下的“限塑替代”概念 • 纸吸管国标落地:公司作为GB/T 44833-2024《纸吸管》国家标准起草单位,技术标准话语权显著。该标准将于2025年5月1日强制实施,直接利好环保纸制品需求爆发,南王科技作为行业龙头(市占率超30%),有望抢占塑料吸管替代市场。 • “禁塑令”深化:2025年多地升级“限塑”政策,食品包装、纸袋等需求激增。公司环保纸袋业务营收占比超60%,且毛利率较传统塑料包装高5-8个百分点,政策红利直接兑现为业绩弹性。
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南王科技
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2025-04-22 11:11:34
京东与美团“外卖大战”核心标的
京东与美团掀起的第二次“外卖大战”将对外卖产业链及关联行业产生显著影响,以下综合多份市场分析,梳理可能受益的股票及逻辑: --- 一、**物流与配送服务类** 1. 达达集团(DADA.US) 作为京东旗下即时配送平台,承担京东外卖的核心运力。外卖订单激增将直接拉动其业务量,但需关注补贴战对单均利润的挤压风险。 2. 顺丰同城(09699.HK) 第三方即时配送平台,可能受益于即时零售订单暴增。但需警惕美团、京东自建运力(如无人机、仓储机器人)对其市场份额的潜在冲击。 3. 圆通速递(60023
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南王科技
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2025-04-22 10:25:36
外贸易综合竞争力的政策导向,核心标的有望受益:
根据中共中央、国务院关于增强对外贸易综合竞争力、推动货物贸易优化升级的政策导向,结合当前市场动态和行业逻辑,以下板块及核心标的有望受益: --- **一、跨境物流与多式联运** 政策逻辑:优化贸易通道效率,降低跨境物流成本,推动国际供应链协同。 核心标的: 1. 顺丰控股(002352) • 国内最大货运航空网络+智慧物流技术(无人机、智能分拣),受益于外贸物流“门到门”需求激增。 2. 嘉友国际(603871) • 跨境多式联运龙头,覆盖中亚、东南亚“一带一路”沿线,国际货代收入高增长。 3.
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2025-04-21 10:02:40
新华联(000620)深度调研
新华联(000620)核心炒作逻辑与政策支持分析 一、近期核心炒作题材解析 文旅IP创新与消费复苏 公司旗下铜官窑国风乐园推出中医药文化新IP(如“阿窑”形象),结合夜间经济、研学游等多元化产品,吸引家庭游客并提升客单价 1 2 9 。2023年文旅收入占比达38.47%,长沙铜官窑古镇营收同比增长63.66%,成为业绩增长引擎 4 9 。当前国内消费复苏背景下,文旅板块具备短期情绪催化潜力。 京津冀一体化政策红利 公司位于北京平谷区马坊镇的地产项目直接受益于京津冀协同发展政策,区域交通和基础设
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兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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金麒麟
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华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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众信旅游
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2025-04-23 10:03:58
加快突破的战略必争领域,工业母机或是人形机器人批量化生产降本的核心。
工业母机作为人形机器人核心零部件制造的关键设备,其技术突破和国产化进程直接影响人形机器人批量化生产的成本与效率。结合政策支持、技术迭代及市场需求,以下领域及个股有望受益: --- **一、核心受益方向** 1. 高端数控机床 人形机器人关节、丝杠、减速器等核心部件需高精度加工设备,五轴联动数控机床是关键。国产替代空间大(2024年数控系统进口依赖度超80%),技术突破企业将优先受益。 2. 精密传动部件 丝杠、导轨等传动部件占人形机器人成本约20%,国产化率不足10%。具备精密制造能力的企业将随
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中国重启南美“两洋铁路”项目标的
中国重启南美“两洋铁路”项目将显著推动区域基础设施建设和贸易路线重构,相关产业链企业可能受益于订单增长、技术输出及国际合作深化。结合搜索结果,以下领域及个股值得关注: --- 一、**铁路基建龙头企业** 1. 中国中车(601766) • 核心逻辑:作为全球轨道交通装备龙头,中国中车在机车、动车组及铁路设备领域占据主导地位。南美铁路项目需大量轨道车辆和信号系统,公司有望通过技术输出或联合竞标参与建设。 • 近期动态:2023年营收2342.62亿元,毛利率22.27%,显示较强盈利能力。 2.
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供销大集(000564)深度调研报告
一、近期炒作题材解析: 1. 政策驱动:供销社改革深化 • 中央一号文件支持:2025年中央一号文件明确提出深化供销社改革,强化基层服务网络和冷链物流建设。供销大集作为全国供销总社旗下唯一上市平台,承担城乡流通基础设施职能,政策红利显著。 • 海南自贸港政策:公司旗下海南望海国际享受自贸港15%企业所得税优惠,叠加离境退税定点商场资质,跨境贸易业务有望扩容。 • 消费提振政策:4月21日公司宣布支持外贸企业转内需,通过线上线下联动助力消费复苏,契合当前政策导向。 2. 题材热点:多重概念共振 •
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南王科技(301355)炒作逻辑与政策红利
深度调研 **一、核心炒作题材解析** 1. 环保政策驱动下的“限塑替代”概念 • 纸吸管国标落地:公司作为GB/T 44833-2024《纸吸管》国家标准起草单位,技术标准话语权显著。该标准将于2025年5月1日强制实施,直接利好环保纸制品需求爆发,南王科技作为行业龙头(市占率超30%),有望抢占塑料吸管替代市场。 • “禁塑令”深化:2025年多地升级“限塑”政策,食品包装、纸袋等需求激增。公司环保纸袋业务营收占比超60%,且毛利率较传统塑料包装高5-8个百分点,政策红利直接兑现为业绩弹性。
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京东与美团“外卖大战”核心标的
京东与美团掀起的第二次“外卖大战”将对外卖产业链及关联行业产生显著影响,以下综合多份市场分析,梳理可能受益的股票及逻辑: --- 一、**物流与配送服务类** 1. 达达集团(DADA.US) 作为京东旗下即时配送平台,承担京东外卖的核心运力。外卖订单激增将直接拉动其业务量,但需关注补贴战对单均利润的挤压风险。 2. 顺丰同城(09699.HK) 第三方即时配送平台,可能受益于即时零售订单暴增。但需警惕美团、京东自建运力(如无人机、仓储机器人)对其市场份额的潜在冲击。 3. 圆通速递(60023
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外贸易综合竞争力的政策导向,核心标的有望受益:
根据中共中央、国务院关于增强对外贸易综合竞争力、推动货物贸易优化升级的政策导向,结合当前市场动态和行业逻辑,以下板块及核心标的有望受益: --- **一、跨境物流与多式联运** 政策逻辑:优化贸易通道效率,降低跨境物流成本,推动国际供应链协同。 核心标的: 1. 顺丰控股(002352) • 国内最大货运航空网络+智慧物流技术(无人机、智能分拣),受益于外贸物流“门到门”需求激增。 2. 嘉友国际(603871) • 跨境多式联运龙头,覆盖中亚、东南亚“一带一路”沿线,国际货代收入高增长。 3.
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新华联(000620)深度调研
新华联(000620)核心炒作逻辑与政策支持分析 一、近期核心炒作题材解析 文旅IP创新与消费复苏 公司旗下铜官窑国风乐园推出中医药文化新IP(如“阿窑”形象),结合夜间经济、研学游等多元化产品,吸引家庭游客并提升客单价 1 2 9 。2023年文旅收入占比达38.47%,长沙铜官窑古镇营收同比增长63.66%,成为业绩增长引擎 4 9 。当前国内消费复苏背景下,文旅板块具备短期情绪催化潜力。 京津冀一体化政策红利 公司位于北京平谷区马坊镇的地产项目直接受益于京津冀协同发展政策,区域交通和基础设
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兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析
兴民智通(002355)的炒作逻辑和政策支持分析如下: 一、核心炒作题材逻辑 业绩暴增催化市场情绪 2025年一季度归母净利润1.35亿元,同比激增1829.51%,远超市场预期。尽管扣非净利润仅142万元,但市场更关注非经常性损益带来的利润结构改善信号,尤其是新能源汽车业务放量(T-BOX市占率40%)和成本优化带来的想象空间。 华为合作+智能驾驶概念 子公司九五智驾与华为在车联网、智能驾驶解决方案领域深度协同,布局智驾、智算、智航三大板块,拥有42项专利及56项软件著作权。合作涉及鸿蒙生态延
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2025-05-06 11:35:47
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析:
从炒作逻辑、政策支持及资金动向三个维度对电光科技(002730)进行深度分析: 一、核心炒作逻辑 算力服务商业化突破 • 业务落地:控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签订的5年期算力服务合同已通过验收,千卡集群算力规模商业化验证完成,预计2025年贡献营收超1亿元。 • 政策催化:北京市对采购自主可控GPU芯片的企业给予投资补贴,直接利好公司算力租赁业务拓展。 • 跨界布局:电光云融合能源设备与算力服务,被市场视为“东数西算”典型案例,叠加IDC概念提升估值弹性。 智能制造与机器人概念 • 煤矿
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电光科技
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2025-05-06 11:20:00
金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性:
深度分析金麒麟(603586)的炒作逻辑与政策支持性: 一、核心炒作逻辑拆解 业绩爆发式增长 2025年Q1净利润同比暴增332.77%至7506万元,营收增长38.6%至5.2亿元。该数据远超行业平均水平,且新能源车配套业务占比提升至25%(单价较传统车型高15%-20%),形成"高增长+高毛利"的双击效应。游资偏好此类业绩突变标的,易引发市场情绪共振。 汇率波动+关税政策博弈 公司87.12%营收来自海外,且主要出口欧洲市场。近期美国对汽车零部件加征25%关税(5月3日生效),但公司通过越南
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金麒麟
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2025-05-06 11:17:29
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下:
华胜天成(600410)的炒作逻辑与政策支持分析如下: 一、核心炒作逻辑拆解 1. 概念叠加驱动 • 华为昇腾生态链:公司被市场归类为“华为云·鲲鹏”概念股,尽管合作规模较小,但受益于华为技术生态的预期扩散。例如2024年底因鲲鹏概念实现8连板,市值突破120亿。 • DeepSeek概念:2025年5月DeepSeek发布Prover-V2大模型(参数量6710亿),市场将公司视为数据挖掘潜力股,尽管公司已否认持股关系。 • AI算力基建:布局智算中心(天津、安徽等)和AI应用(智能投标系统、
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华胜天成
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2025-05-06 11:13:15
迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析:
以下对迪生力(603335)的炒作逻辑及政策支持性分析: 一、核心炒作逻辑拆解 关税豁免预期兑现 美国对墨西哥制造的汽车零部件实施25%关税豁免(5月3日生效),公司作为国内少数在墨西哥拥有5年以上成熟工厂的企业,直接享受成本下降红利。叠加北美订单锁定(通用/特斯拉等车企加速墨西哥产能布局),预计年节省关税成本超亿元级。 特斯拉供应链身份强化 作为特斯拉二供企业,配套墨西哥超级工厂(2025Q3投产)的铝合金轮毂订单,产能弹性显著。当前自由市值仅10.48亿,属特斯拉供应链中最小市值标的,符合游
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2025-05-06 11:10:19
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑
中超控股(002471.SZ)的短期炒作逻辑可从题材叠加性、资金博弈性、政策催化性三方面展开: 题材叠加效应:多热点共振 • 机器人概念:子公司获“耐扭转耐腐蚀型高柔性智能机器人电缆”专利证书,且外骨骼机器人专用电缆技术具备超10万次耐弯折性能,契合市场对机器人产业链的炒作主线。 • 低空经济与航空航天:孙公司上海航宇精铸与上海交大合作研发航空发动机关键零部件,叠加无锡市20亿元低空经济母基金政策支持,直接关联“新质生产力”政策导向。 • 新能源与特高压:光伏电缆(德国莱茵认证)、充电桩电缆等产
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中超控股
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2025-05-06 10:31:33
300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判
深度分析:300366创意信息炒作逻辑与政策支持性研判 一、核心炒作逻辑拆解 AI产业链爆发:国产算力与端侧应用的共振 创意信息近期股价异动与 DeepSeek发布Prover-V2模型 直接相关。该模型参数规模达6710亿,叠加公司作为 华为昇腾、鲲鹏生态合作伙伴 的背景,市场预期其将受益于国产算力替代浪潮。政策层面,国家持续强调AI基础设施自主可控,中信证券等机构认为 开源降本趋势将加速AI应用商用化 ,而公司作为数据库及AI解决方案提供商,技术储备(如MLOps平台)与客户资源(政务、能源
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创意信息
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2025-04-28 15:09:36
众信旅游(002707)深度调研
众信旅游(002707)深度调研: **一、近期核心炒作题材** 1. 免税概念 • 合作布局:众信旅游与中免集团深度绑定,通过联合投资免税店、整合海南旅游资源,受益于海南自贸港政策红利。2025年海南免税额度提升后,公司股价曾单月上涨超30%,政策深化预期下免税业务将持续贡献利润弹性。 • 离境退税新政:商务部等六部门4月27日发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》,下调退税起退点至200元,扩大退税商品覆盖范围。众信旅游作为首批布局入境免税服务的企业,已开发针对境外游客的购物主
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众信旅游
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2025-04-23 10:03:58
加快突破的战略必争领域,工业母机或是人形机器人批量化生产降本的核心。
工业母机作为人形机器人核心零部件制造的关键设备,其技术突破和国产化进程直接影响人形机器人批量化生产的成本与效率。结合政策支持、技术迭代及市场需求,以下领域及个股有望受益: --- **一、核心受益方向** 1. 高端数控机床 人形机器人关节、丝杠、减速器等核心部件需高精度加工设备,五轴联动数控机床是关键。国产替代空间大(2024年数控系统进口依赖度超80%),技术突破企业将优先受益。 2. 精密传动部件 丝杠、导轨等传动部件占人形机器人成本约20%,国产化率不足10%。具备精密制造能力的企业将随
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2025-04-22 22:36:06
中国重启南美“两洋铁路”项目标的
中国重启南美“两洋铁路”项目将显著推动区域基础设施建设和贸易路线重构,相关产业链企业可能受益于订单增长、技术输出及国际合作深化。结合搜索结果,以下领域及个股值得关注: --- 一、**铁路基建龙头企业** 1. 中国中车(601766) • 核心逻辑:作为全球轨道交通装备龙头,中国中车在机车、动车组及铁路设备领域占据主导地位。南美铁路项目需大量轨道车辆和信号系统,公司有望通过技术输出或联合竞标参与建设。 • 近期动态:2023年营收2342.62亿元,毛利率22.27%,显示较强盈利能力。 2.
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中国交建
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2025-04-22 11:37:17
供销大集(000564)深度调研报告
一、近期炒作题材解析: 1. 政策驱动:供销社改革深化 • 中央一号文件支持:2025年中央一号文件明确提出深化供销社改革,强化基层服务网络和冷链物流建设。供销大集作为全国供销总社旗下唯一上市平台,承担城乡流通基础设施职能,政策红利显著。 • 海南自贸港政策:公司旗下海南望海国际享受自贸港15%企业所得税优惠,叠加离境退税定点商场资质,跨境贸易业务有望扩容。 • 消费提振政策:4月21日公司宣布支持外贸企业转内需,通过线上线下联动助力消费复苏,契合当前政策导向。 2. 题材热点:多重概念共振 •
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2025-04-22 11:22:43
南王科技(301355)炒作逻辑与政策红利
深度调研 **一、核心炒作题材解析** 1. 环保政策驱动下的“限塑替代”概念 • 纸吸管国标落地:公司作为GB/T 44833-2024《纸吸管》国家标准起草单位,技术标准话语权显著。该标准将于2025年5月1日强制实施,直接利好环保纸制品需求爆发,南王科技作为行业龙头(市占率超30%),有望抢占塑料吸管替代市场。 • “禁塑令”深化:2025年多地升级“限塑”政策,食品包装、纸袋等需求激增。公司环保纸袋业务营收占比超60%,且毛利率较传统塑料包装高5-8个百分点,政策红利直接兑现为业绩弹性。
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2025-04-22 11:11:34
京东与美团“外卖大战”核心标的
京东与美团掀起的第二次“外卖大战”将对外卖产业链及关联行业产生显著影响,以下综合多份市场分析,梳理可能受益的股票及逻辑: --- 一、**物流与配送服务类** 1. 达达集团(DADA.US) 作为京东旗下即时配送平台,承担京东外卖的核心运力。外卖订单激增将直接拉动其业务量,但需关注补贴战对单均利润的挤压风险。 2. 顺丰同城(09699.HK) 第三方即时配送平台,可能受益于即时零售订单暴增。但需警惕美团、京东自建运力(如无人机、仓储机器人)对其市场份额的潜在冲击。 3. 圆通速递(60023
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2025-04-22 10:25:36
外贸易综合竞争力的政策导向,核心标的有望受益:
根据中共中央、国务院关于增强对外贸易综合竞争力、推动货物贸易优化升级的政策导向,结合当前市场动态和行业逻辑,以下板块及核心标的有望受益: --- **一、跨境物流与多式联运** 政策逻辑:优化贸易通道效率,降低跨境物流成本,推动国际供应链协同。 核心标的: 1. 顺丰控股(002352) • 国内最大货运航空网络+智慧物流技术(无人机、智能分拣),受益于外贸物流“门到门”需求激增。 2. 嘉友国际(603871) • 跨境多式联运龙头,覆盖中亚、东南亚“一带一路”沿线,国际货代收入高增长。 3.
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2025-04-21 10:02:40
新华联(000620)深度调研
新华联(000620)核心炒作逻辑与政策支持分析 一、近期核心炒作题材解析 文旅IP创新与消费复苏 公司旗下铜官窑国风乐园推出中医药文化新IP(如“阿窑”形象),结合夜间经济、研学游等多元化产品,吸引家庭游客并提升客单价 1 2 9 。2023年文旅收入占比达38.47%,长沙铜官窑古镇营收同比增长63.66%,成为业绩增长引擎 4 9 。当前国内消费复苏背景下,文旅板块具备短期情绪催化潜力。 京津冀一体化政策红利 公司位于北京平谷区马坊镇的地产项目直接受益于京津冀协同发展政策,区域交通和基础设
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