异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
独角兽智库
通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
个人资料
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:39:56
光伏产业迎来全面拐点!龙头股引领价值重估新周期
光伏行业正从“价格厮杀”走向“价值重构”,随着政策与市场双重共振,产业链各环节迎来全面复苏,这些龙头企业将率先受益。 光伏行业在2025年迎来了从“量变”到“质变”的关键转折。上半年行业呈现显著复苏,重点企业业绩亮眼。 横店东磁归属于股东净利润同比增长58.94%,锦浪科技增速更是达到70.96%。 随着“反内卷”政策持续落地,光伏主产业链价格体系正逐步回归理性周期波动模式。近期产业链数据显示从硅料到组件环节,主链基本面全面改善,标志着产业链在经历价格触底和主动去库存后,正在迎来拐点。 01 行
S
迈为股份
S
福莱特
3
0
3
0.53
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:38:56
地缘变局下的军工投资:高弹性标的引领新周期
大国博弈与技术革命共振,军工行业正迎来十年一遇的成长周期,这些具备技术壁垒和订单弹性的龙头企业将率先受益。 当前全球正处于历史性拐点,逆全球化与地缘冲突频发推动全球军费开支连续十年增长,总额突破2.72万亿美元的历史新高。 大国竞争背景下,中国军工产业不仅满足内需,更成为高端制造出海的新名片。2015-2024年间,中国军贸出口份额已达6%,位列全球第四,并拥有包括航空工业在内的9家全球百大军工企业。 01 行业拐点:三重动力驱动军工新周期 地缘政治紧张已成为军工行业最直接的催化剂。2025年初
S
中国重工
S
高德红外
0
0
1
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:37:45
芯片材料创新引爆投资新机遇!五大前沿技术布局龙头全梳理
后摩尔时代,先进封装与材料创新正成为芯片性能提升的关键引擎,这些掌握核心技术的企业将引领下一轮产业变革。 当前半导体行业正面临历史性转折点。随着制程工艺逐渐逼近物理极限,先进封装和材料创新已成为提升芯片性能的主要路径。全球半导体产业正在从单纯追求晶体管微缩转向更加注重集成架构和材料体系的创新。 从SiC基板到铌酸锂薄膜,从MicroLED光互连到CoWop封装,五大技术方向正在重塑产业链格局。这些创新不仅能够提升芯片的运算速度和能效,更重要的是为中国半导体企业提供了弯道超车的机会。 01 行业趋
S
方邦股份
S
天通股份
4
0
5
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:59:14
全频6G芯片突破,引爆A股三大赛道!这些核心企业抢占先机
近日,中国科研团队在《自然》杂志发表论文,宣布成功研制全球首款全频段6G芯片。这款芯片工作频率覆盖0.5 GHz至115 GHz的广阔频谱,尺寸仅拇指指甲大小(11毫米×1.7毫米),采用创新的薄膜铌酸锂(TFLN)材料,实现了将无线系统所有重要部件集成到单个微型芯片的突破。这一技术里程碑标志着中国在6G研发领域已占据国际领先地位,为通信、感知、智能化融合技术的商业化奠定坚实基础。 一、技术突破的核心价值 这款全频6G芯片的革命性在于其 “全频谱覆盖” 和 “高度集成” 特性。传统系统需要九个独
S
博通集成
0
1
3
1.70
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:57:39
中国军工“井喷”背后的投资密码:五大破局点催生黄金赛道
十年磨一剑,中国军工从“跟跑者”到“领跑者”的非凡历程,正催生一个前所未有的投资机遇。 2022年的珠海航展上,一个有趣场景悄然发生:当中国空军歼-16战斗机在空中施展各种特技动作时,绝大多数观众的目光却被地面上停着的两架歼-20战斗机所吸引。 这一细节被媒体调侃为——“你这拍的什么东西?左边是什么?是歼20。右边的又是什么?还是歼20。那我要你拍的歼16呢?歼16正在进行飞行表演。” 01 行业剧变,从“概念投资”到“业绩驱动” 中国军工行业曾经被视为充满神秘色彩的领域,但如今已发展成为高端制
S
成飞集成
S
中航成飞
1
0
1
0.39
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:58:03
稳定币引爆金融IT革命:掘金百亿基建与千亿分润红利
核心结论:香港《稳定币条例》8月1日生效触发全球首个合规框架落地,金融IT行业迎来“基建改造+交易分润”双重红利。短期聚焦百亿级系统升级(银行/支付/交易所IT改造),中长期锁定千亿级清算分润(跨境支付+RWA场景),技术卡位企业将重构估值体系。 一、行业趋势:政策与技术双轮驱动,万亿市场爆发在即 监管破冰引领合规化浪潮 香港《稳定币条例》生效后,首批牌照预计年底发放,要求发行机构建立隔离托管、实时审计及反洗钱系统,倒逼金融机构IT升级。 中国央行推进CIPS系统(跨境支付)与数字人民币协同,构
S
长亮科技
S
恒宝股份
10
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:57:08
医疗器械黄金三年:掘金出海、集采修复与创新浪潮
核心结论:医疗器械行业正迎来“政策纠偏+技术突破+全球化提速”三重拐点,2025年下半年至2026年结构性机会显著。短期聚焦集采出清后高耗放量(惠泰医疗、心脉医疗)、设备招标复苏(联影医疗、迈瑞医疗);中长期把握出海分润(英科医疗、新产业)与创新技术转化(脑机接口、AI医疗),国产替代与国际化双主线重构行业估值体系。 一、行业趋势:三重周期共振,结构性机会凸显 政策周期:集采优化与设备更新双轮驱动 耗材集采出清:高值耗材集采逐步进入尾声,续标规则优化(如关节集采价量齐升),企业盈利从“以价换量”
S
惠泰医疗
S
心脉医疗
4
0
1
0.93
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-28 20:58:46
香港稳定币立法引爆A股“链上重估”:核心标的与布局逻辑
香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,标志着全球首个法币稳定币专项监管框架落地。这一事件不仅重塑香港数字金融生态,更通过跨境支付、资产代币化、技术基建等链条,为A股金融科技企业带来历史性机遇。 一、条例生效的战略意义:数字金融的“制度性破局” 监管合规化里程碑 香港《稳定币条例》要求发行人必须申请牌照、满足100%高流动性资产储备、定期审计并建立赎回机制。这与美国《GENIUS法案》形成东西呼应,将稳定币从“灰色地带”纳入主权监管体系,为全球资本参与铺平道路。 跨境支付效率
S
恒宝股份
S
拉卡拉
2
3
6
8.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-24 23:05:55
医保数据要素革命:引领千亿级价值重构浪潮
事件:今天,国务院新闻办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。国家医保局相关负责人介绍,“十四五”期间,我国基本医疗保险参保率稳定在95%左右,职工和居民住院费用目录内基金支付比例稳定在80%和70%左右。全国统一的医保信息平台全面建成,跨省异地就医直接结算人次从2020年的537万人次增长到2024年的2.38亿人次,增长了44倍,跨省异地就医住院费用直接结算率超过90%。 核心结论 全国统一医保信息平台全面建成,标志医保数据要素市场化进入爆发期。国新健康(000503.SZ)作
S
国新健康
S
塞力医疗
3
0
1
2.12
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:35:58
掘金千亿蓝海!中国CRO全产业链核心标的深度梳理
一、分子砌块:创新药的基石材料 分子砌块是药物研发的底层“乐高”,直接决定新药开发效率与成功率。三大龙头占据技术制高点: 毕得医药:2024年药物分子砌块营收9.36亿元,覆盖超20万种结构,聚焦肿瘤、自免疾病靶点库,客户包括辉瑞、礼来等全球Top10药企。 皓元医药:分子砌块+工具化合物营收14.99亿元,PROTAC技术平台订单翻倍,高难度中间体毛利率超60%。 药石科技:分子砌块驱动CDMO协同,2024年CDMO收入8.63亿元,连续流化学技术降本30%。 逻辑:靶向药、ADC药物研发热
S
成都先导
S
皓元医药
11
1
3
6.58
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:34:56
工程革命:AI应用从技术破壁到商业爆发,高弹性标的全解析
一、技术演进:从API调用到Agent范式的三重跃迁 简单API调用阶段(2023-2024) 初期仅实现基础对话功能,用户通过软件内置对话框调用云端模型,技术门槛低、无复杂逻辑,本质是“界面整合”而非智能增强。 典型局限:任务链易崩溃、无法处理多模态输入,仅适用问答场景,商业化价值有限。 提示词工程阶段(2024) 试图通过精细化提示词优化输出,但复杂任务中提示词设计成本高、稳定性差,自由发挥导致结果不可控,渐被淘汰。 技术瓶颈:无法解决模型幻觉、专业领域知识缺失等根本问题。 工具调用与状态机
S
拓尔思
S
虹软科技
3
0
1
3.41
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-22 21:47:14
掘进雅江:万亿级水电工程背后的盾构机军团与高原掘进革命
一、工程核心需求:极限环境下的技术突围 雅鲁藏布江下游水电工程采用“截弯取直+深埋隧洞”方案,需开凿5条主引水隧洞(单洞长50公里,埋深3000米),穿越17条活动断层带。地质以花岗岩为主(占比70%,强度200-300MPa),对盾构机提出三大极限挑战: 高海拔适应:-30℃低温、低氧环境,液压系统需特殊耐寒设计; 抗岩爆能力:强岩爆风险要求刀盘智能监测与毫米级纠偏技术; 长距离掘进:单台设备需连续掘进≥10公里,刀具寿命成关键瓶颈。 设备需求:预计投入超100台硬岩TBM(隧道掘进机),单台
S
中钨高新
S
恒立钻具
8
5
4
2.18
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:38:11
破卷之战:雅下1.2万亿引爆A股反内卷行情,四大弹性标的逻辑拆解
核心结论:雅鲁藏布江下游水电工程(雅下)的1.2万亿投资,不仅填补了“反内卷”政策的需求短板,更驱动周期品供需反转。叠加工信部十大行业稳增长方案落地,“反内卷+扩内需”双轮驱动的新稳增长周期正式开启,水泥、民爆、工程机械、电力设备四大赛道迎来弹性机遇。 一、政策质变:从“反内卷”到“真需求”,稳增长逻辑闭环 需求端破局——雅下工程的战略意义 1.2万亿的增量需求:雅下工程装机容量7000万千瓦(3个三峡),年发电量3000亿千瓦时,直接拉动水泥(预估8000万吨)、民爆(炸药100万吨+爆破服务
S
西藏天路
S
高争民爆
3
0
2
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:37:18
并购重组风又起--国新健康并购猜想:三医协同战略下的150亿估值跃迁
引言:亏损困局与并购破题 2025年7月,国新健康(000503.SZ)持续面临业绩压力:上半年营收仅1亿元,净亏损扩大至8921万元,市销率(TTM)高达33.56倍。在政策与资本的双重驱动下,公司明确表态“通过并购重组增强竞争力”,这一信号为市场打开了估值重构的想象空间。 一、并购逻辑:政策、业务与资源的三重驱动 政策倒逼改革 国家近期密集出台国企重组整合政策,鼓励央企通过并购提升核心竞争力。国新健康作为医保IT“国家队”,肩负健康医疗大数据国家试点使命,亟需通过外延扩张补足盈利短板。 业务
S
国新健康
5
2
5
5.19
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-19 21:30:24
宇树科技引爆人形机器人投资热潮,核心受益标的全解析
宇树科技上市的里程碑意义 宇树科技(全球四足机器人市占率超60%)作为国内具身智能龙头,其科创板IPO辅导开启标志着行业进入“技术变现”新阶段。公司凭借全栈自研技术(高扭矩关节电机、动态平衡算法)和商业化加速(2025年营收跃升至“十来亿元”),估值已突破120亿元,腾讯、阿里、中国移动等巨头战略持股。其上市将重塑行业估值逻辑,核心供应链企业迎来订单与估值双击机会。 一、间接参股企业:低比例持股,高弹性想象 虽然参股比例普遍低于0.5%,但宇树上市后的市值跃升(预计IPO估值150亿+)仍为参股
S
中大力德
S
奥比中光
0
1
2
1.51
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:39:56
光伏产业迎来全面拐点!龙头股引领价值重估新周期
光伏行业正从“价格厮杀”走向“价值重构”,随着政策与市场双重共振,产业链各环节迎来全面复苏,这些龙头企业将率先受益。 光伏行业在2025年迎来了从“量变”到“质变”的关键转折。上半年行业呈现显著复苏,重点企业业绩亮眼。 横店东磁归属于股东净利润同比增长58.94%,锦浪科技增速更是达到70.96%。 随着“反内卷”政策持续落地,光伏主产业链价格体系正逐步回归理性周期波动模式。近期产业链数据显示从硅料到组件环节,主链基本面全面改善,标志着产业链在经历价格触底和主动去库存后,正在迎来拐点。 01 行
S
迈为股份
S
福莱特
3
0
3
0.53
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:38:56
地缘变局下的军工投资:高弹性标的引领新周期
大国博弈与技术革命共振,军工行业正迎来十年一遇的成长周期,这些具备技术壁垒和订单弹性的龙头企业将率先受益。 当前全球正处于历史性拐点,逆全球化与地缘冲突频发推动全球军费开支连续十年增长,总额突破2.72万亿美元的历史新高。 大国竞争背景下,中国军工产业不仅满足内需,更成为高端制造出海的新名片。2015-2024年间,中国军贸出口份额已达6%,位列全球第四,并拥有包括航空工业在内的9家全球百大军工企业。 01 行业拐点:三重动力驱动军工新周期 地缘政治紧张已成为军工行业最直接的催化剂。2025年初
S
中国重工
S
高德红外
0
0
1
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:37:45
芯片材料创新引爆投资新机遇!五大前沿技术布局龙头全梳理
后摩尔时代,先进封装与材料创新正成为芯片性能提升的关键引擎,这些掌握核心技术的企业将引领下一轮产业变革。 当前半导体行业正面临历史性转折点。随着制程工艺逐渐逼近物理极限,先进封装和材料创新已成为提升芯片性能的主要路径。全球半导体产业正在从单纯追求晶体管微缩转向更加注重集成架构和材料体系的创新。 从SiC基板到铌酸锂薄膜,从MicroLED光互连到CoWop封装,五大技术方向正在重塑产业链格局。这些创新不仅能够提升芯片的运算速度和能效,更重要的是为中国半导体企业提供了弯道超车的机会。 01 行业趋
S
方邦股份
S
天通股份
4
0
5
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:59:14
全频6G芯片突破,引爆A股三大赛道!这些核心企业抢占先机
近日,中国科研团队在《自然》杂志发表论文,宣布成功研制全球首款全频段6G芯片。这款芯片工作频率覆盖0.5 GHz至115 GHz的广阔频谱,尺寸仅拇指指甲大小(11毫米×1.7毫米),采用创新的薄膜铌酸锂(TFLN)材料,实现了将无线系统所有重要部件集成到单个微型芯片的突破。这一技术里程碑标志着中国在6G研发领域已占据国际领先地位,为通信、感知、智能化融合技术的商业化奠定坚实基础。 一、技术突破的核心价值 这款全频6G芯片的革命性在于其 “全频谱覆盖” 和 “高度集成” 特性。传统系统需要九个独
S
博通集成
0
1
3
1.70
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:57:39
中国军工“井喷”背后的投资密码:五大破局点催生黄金赛道
十年磨一剑,中国军工从“跟跑者”到“领跑者”的非凡历程,正催生一个前所未有的投资机遇。 2022年的珠海航展上,一个有趣场景悄然发生:当中国空军歼-16战斗机在空中施展各种特技动作时,绝大多数观众的目光却被地面上停着的两架歼-20战斗机所吸引。 这一细节被媒体调侃为——“你这拍的什么东西?左边是什么?是歼20。右边的又是什么?还是歼20。那我要你拍的歼16呢?歼16正在进行飞行表演。” 01 行业剧变,从“概念投资”到“业绩驱动” 中国军工行业曾经被视为充满神秘色彩的领域,但如今已发展成为高端制
S
成飞集成
S
中航成飞
1
0
1
0.39
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:58:03
稳定币引爆金融IT革命:掘金百亿基建与千亿分润红利
核心结论:香港《稳定币条例》8月1日生效触发全球首个合规框架落地,金融IT行业迎来“基建改造+交易分润”双重红利。短期聚焦百亿级系统升级(银行/支付/交易所IT改造),中长期锁定千亿级清算分润(跨境支付+RWA场景),技术卡位企业将重构估值体系。 一、行业趋势:政策与技术双轮驱动,万亿市场爆发在即 监管破冰引领合规化浪潮 香港《稳定币条例》生效后,首批牌照预计年底发放,要求发行机构建立隔离托管、实时审计及反洗钱系统,倒逼金融机构IT升级。 中国央行推进CIPS系统(跨境支付)与数字人民币协同,构
S
长亮科技
S
恒宝股份
10
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:57:08
医疗器械黄金三年:掘金出海、集采修复与创新浪潮
核心结论:医疗器械行业正迎来“政策纠偏+技术突破+全球化提速”三重拐点,2025年下半年至2026年结构性机会显著。短期聚焦集采出清后高耗放量(惠泰医疗、心脉医疗)、设备招标复苏(联影医疗、迈瑞医疗);中长期把握出海分润(英科医疗、新产业)与创新技术转化(脑机接口、AI医疗),国产替代与国际化双主线重构行业估值体系。 一、行业趋势:三重周期共振,结构性机会凸显 政策周期:集采优化与设备更新双轮驱动 耗材集采出清:高值耗材集采逐步进入尾声,续标规则优化(如关节集采价量齐升),企业盈利从“以价换量”
S
惠泰医疗
S
心脉医疗
4
0
1
0.93
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-28 20:58:46
香港稳定币立法引爆A股“链上重估”:核心标的与布局逻辑
香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,标志着全球首个法币稳定币专项监管框架落地。这一事件不仅重塑香港数字金融生态,更通过跨境支付、资产代币化、技术基建等链条,为A股金融科技企业带来历史性机遇。 一、条例生效的战略意义:数字金融的“制度性破局” 监管合规化里程碑 香港《稳定币条例》要求发行人必须申请牌照、满足100%高流动性资产储备、定期审计并建立赎回机制。这与美国《GENIUS法案》形成东西呼应,将稳定币从“灰色地带”纳入主权监管体系,为全球资本参与铺平道路。 跨境支付效率
S
恒宝股份
S
拉卡拉
2
3
6
8.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-24 23:05:55
医保数据要素革命:引领千亿级价值重构浪潮
事件:今天,国务院新闻办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。国家医保局相关负责人介绍,“十四五”期间,我国基本医疗保险参保率稳定在95%左右,职工和居民住院费用目录内基金支付比例稳定在80%和70%左右。全国统一的医保信息平台全面建成,跨省异地就医直接结算人次从2020年的537万人次增长到2024年的2.38亿人次,增长了44倍,跨省异地就医住院费用直接结算率超过90%。 核心结论 全国统一医保信息平台全面建成,标志医保数据要素市场化进入爆发期。国新健康(000503.SZ)作
S
国新健康
S
塞力医疗
3
0
1
2.12
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:35:58
掘金千亿蓝海!中国CRO全产业链核心标的深度梳理
一、分子砌块:创新药的基石材料 分子砌块是药物研发的底层“乐高”,直接决定新药开发效率与成功率。三大龙头占据技术制高点: 毕得医药:2024年药物分子砌块营收9.36亿元,覆盖超20万种结构,聚焦肿瘤、自免疾病靶点库,客户包括辉瑞、礼来等全球Top10药企。 皓元医药:分子砌块+工具化合物营收14.99亿元,PROTAC技术平台订单翻倍,高难度中间体毛利率超60%。 药石科技:分子砌块驱动CDMO协同,2024年CDMO收入8.63亿元,连续流化学技术降本30%。 逻辑:靶向药、ADC药物研发热
S
成都先导
S
皓元医药
11
1
3
6.58
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:34:56
工程革命:AI应用从技术破壁到商业爆发,高弹性标的全解析
一、技术演进:从API调用到Agent范式的三重跃迁 简单API调用阶段(2023-2024) 初期仅实现基础对话功能,用户通过软件内置对话框调用云端模型,技术门槛低、无复杂逻辑,本质是“界面整合”而非智能增强。 典型局限:任务链易崩溃、无法处理多模态输入,仅适用问答场景,商业化价值有限。 提示词工程阶段(2024) 试图通过精细化提示词优化输出,但复杂任务中提示词设计成本高、稳定性差,自由发挥导致结果不可控,渐被淘汰。 技术瓶颈:无法解决模型幻觉、专业领域知识缺失等根本问题。 工具调用与状态机
S
拓尔思
S
虹软科技
3
0
1
3.41
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-22 21:47:14
掘进雅江:万亿级水电工程背后的盾构机军团与高原掘进革命
一、工程核心需求:极限环境下的技术突围 雅鲁藏布江下游水电工程采用“截弯取直+深埋隧洞”方案,需开凿5条主引水隧洞(单洞长50公里,埋深3000米),穿越17条活动断层带。地质以花岗岩为主(占比70%,强度200-300MPa),对盾构机提出三大极限挑战: 高海拔适应:-30℃低温、低氧环境,液压系统需特殊耐寒设计; 抗岩爆能力:强岩爆风险要求刀盘智能监测与毫米级纠偏技术; 长距离掘进:单台设备需连续掘进≥10公里,刀具寿命成关键瓶颈。 设备需求:预计投入超100台硬岩TBM(隧道掘进机),单台
S
中钨高新
S
恒立钻具
8
5
4
2.18
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:38:11
破卷之战:雅下1.2万亿引爆A股反内卷行情,四大弹性标的逻辑拆解
核心结论:雅鲁藏布江下游水电工程(雅下)的1.2万亿投资,不仅填补了“反内卷”政策的需求短板,更驱动周期品供需反转。叠加工信部十大行业稳增长方案落地,“反内卷+扩内需”双轮驱动的新稳增长周期正式开启,水泥、民爆、工程机械、电力设备四大赛道迎来弹性机遇。 一、政策质变:从“反内卷”到“真需求”,稳增长逻辑闭环 需求端破局——雅下工程的战略意义 1.2万亿的增量需求:雅下工程装机容量7000万千瓦(3个三峡),年发电量3000亿千瓦时,直接拉动水泥(预估8000万吨)、民爆(炸药100万吨+爆破服务
S
西藏天路
S
高争民爆
3
0
2
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:37:18
并购重组风又起--国新健康并购猜想:三医协同战略下的150亿估值跃迁
引言:亏损困局与并购破题 2025年7月,国新健康(000503.SZ)持续面临业绩压力:上半年营收仅1亿元,净亏损扩大至8921万元,市销率(TTM)高达33.56倍。在政策与资本的双重驱动下,公司明确表态“通过并购重组增强竞争力”,这一信号为市场打开了估值重构的想象空间。 一、并购逻辑:政策、业务与资源的三重驱动 政策倒逼改革 国家近期密集出台国企重组整合政策,鼓励央企通过并购提升核心竞争力。国新健康作为医保IT“国家队”,肩负健康医疗大数据国家试点使命,亟需通过外延扩张补足盈利短板。 业务
S
国新健康
5
2
5
5.19
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-19 21:30:24
宇树科技引爆人形机器人投资热潮,核心受益标的全解析
宇树科技上市的里程碑意义 宇树科技(全球四足机器人市占率超60%)作为国内具身智能龙头,其科创板IPO辅导开启标志着行业进入“技术变现”新阶段。公司凭借全栈自研技术(高扭矩关节电机、动态平衡算法)和商业化加速(2025年营收跃升至“十来亿元”),估值已突破120亿元,腾讯、阿里、中国移动等巨头战略持股。其上市将重塑行业估值逻辑,核心供应链企业迎来订单与估值双击机会。 一、间接参股企业:低比例持股,高弹性想象 虽然参股比例普遍低于0.5%,但宇树上市后的市值跃升(预计IPO估值150亿+)仍为参股
S
中大力德
S
奥比中光
0
1
2
1.51
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:39:56
光伏产业迎来全面拐点!龙头股引领价值重估新周期
光伏行业正从“价格厮杀”走向“价值重构”,随着政策与市场双重共振,产业链各环节迎来全面复苏,这些龙头企业将率先受益。 光伏行业在2025年迎来了从“量变”到“质变”的关键转折。上半年行业呈现显著复苏,重点企业业绩亮眼。 横店东磁归属于股东净利润同比增长58.94%,锦浪科技增速更是达到70.96%。 随着“反内卷”政策持续落地,光伏主产业链价格体系正逐步回归理性周期波动模式。近期产业链数据显示从硅料到组件环节,主链基本面全面改善,标志着产业链在经历价格触底和主动去库存后,正在迎来拐点。 01 行
S
迈为股份
S
福莱特
3
0
3
0.53
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:38:56
地缘变局下的军工投资:高弹性标的引领新周期
大国博弈与技术革命共振,军工行业正迎来十年一遇的成长周期,这些具备技术壁垒和订单弹性的龙头企业将率先受益。 当前全球正处于历史性拐点,逆全球化与地缘冲突频发推动全球军费开支连续十年增长,总额突破2.72万亿美元的历史新高。 大国竞争背景下,中国军工产业不仅满足内需,更成为高端制造出海的新名片。2015-2024年间,中国军贸出口份额已达6%,位列全球第四,并拥有包括航空工业在内的9家全球百大军工企业。 01 行业拐点:三重动力驱动军工新周期 地缘政治紧张已成为军工行业最直接的催化剂。2025年初
S
中国重工
S
高德红外
0
0
1
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:37:45
芯片材料创新引爆投资新机遇!五大前沿技术布局龙头全梳理
后摩尔时代,先进封装与材料创新正成为芯片性能提升的关键引擎,这些掌握核心技术的企业将引领下一轮产业变革。 当前半导体行业正面临历史性转折点。随着制程工艺逐渐逼近物理极限,先进封装和材料创新已成为提升芯片性能的主要路径。全球半导体产业正在从单纯追求晶体管微缩转向更加注重集成架构和材料体系的创新。 从SiC基板到铌酸锂薄膜,从MicroLED光互连到CoWop封装,五大技术方向正在重塑产业链格局。这些创新不仅能够提升芯片的运算速度和能效,更重要的是为中国半导体企业提供了弯道超车的机会。 01 行业趋
S
方邦股份
S
天通股份
4
0
5
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:59:14
全频6G芯片突破,引爆A股三大赛道!这些核心企业抢占先机
近日,中国科研团队在《自然》杂志发表论文,宣布成功研制全球首款全频段6G芯片。这款芯片工作频率覆盖0.5 GHz至115 GHz的广阔频谱,尺寸仅拇指指甲大小(11毫米×1.7毫米),采用创新的薄膜铌酸锂(TFLN)材料,实现了将无线系统所有重要部件集成到单个微型芯片的突破。这一技术里程碑标志着中国在6G研发领域已占据国际领先地位,为通信、感知、智能化融合技术的商业化奠定坚实基础。 一、技术突破的核心价值 这款全频6G芯片的革命性在于其 “全频谱覆盖” 和 “高度集成” 特性。传统系统需要九个独
S
博通集成
0
1
3
1.70
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:57:39
中国军工“井喷”背后的投资密码:五大破局点催生黄金赛道
十年磨一剑,中国军工从“跟跑者”到“领跑者”的非凡历程,正催生一个前所未有的投资机遇。 2022年的珠海航展上,一个有趣场景悄然发生:当中国空军歼-16战斗机在空中施展各种特技动作时,绝大多数观众的目光却被地面上停着的两架歼-20战斗机所吸引。 这一细节被媒体调侃为——“你这拍的什么东西?左边是什么?是歼20。右边的又是什么?还是歼20。那我要你拍的歼16呢?歼16正在进行飞行表演。” 01 行业剧变,从“概念投资”到“业绩驱动” 中国军工行业曾经被视为充满神秘色彩的领域,但如今已发展成为高端制
S
成飞集成
S
中航成飞
1
0
1
0.39
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:58:03
稳定币引爆金融IT革命:掘金百亿基建与千亿分润红利
核心结论:香港《稳定币条例》8月1日生效触发全球首个合规框架落地,金融IT行业迎来“基建改造+交易分润”双重红利。短期聚焦百亿级系统升级(银行/支付/交易所IT改造),中长期锁定千亿级清算分润(跨境支付+RWA场景),技术卡位企业将重构估值体系。 一、行业趋势:政策与技术双轮驱动,万亿市场爆发在即 监管破冰引领合规化浪潮 香港《稳定币条例》生效后,首批牌照预计年底发放,要求发行机构建立隔离托管、实时审计及反洗钱系统,倒逼金融机构IT升级。 中国央行推进CIPS系统(跨境支付)与数字人民币协同,构
S
长亮科技
S
恒宝股份
10
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:57:08
医疗器械黄金三年:掘金出海、集采修复与创新浪潮
核心结论:医疗器械行业正迎来“政策纠偏+技术突破+全球化提速”三重拐点,2025年下半年至2026年结构性机会显著。短期聚焦集采出清后高耗放量(惠泰医疗、心脉医疗)、设备招标复苏(联影医疗、迈瑞医疗);中长期把握出海分润(英科医疗、新产业)与创新技术转化(脑机接口、AI医疗),国产替代与国际化双主线重构行业估值体系。 一、行业趋势:三重周期共振,结构性机会凸显 政策周期:集采优化与设备更新双轮驱动 耗材集采出清:高值耗材集采逐步进入尾声,续标规则优化(如关节集采价量齐升),企业盈利从“以价换量”
S
惠泰医疗
S
心脉医疗
4
0
1
0.93
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-28 20:58:46
香港稳定币立法引爆A股“链上重估”:核心标的与布局逻辑
香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,标志着全球首个法币稳定币专项监管框架落地。这一事件不仅重塑香港数字金融生态,更通过跨境支付、资产代币化、技术基建等链条,为A股金融科技企业带来历史性机遇。 一、条例生效的战略意义:数字金融的“制度性破局” 监管合规化里程碑 香港《稳定币条例》要求发行人必须申请牌照、满足100%高流动性资产储备、定期审计并建立赎回机制。这与美国《GENIUS法案》形成东西呼应,将稳定币从“灰色地带”纳入主权监管体系,为全球资本参与铺平道路。 跨境支付效率
S
恒宝股份
S
拉卡拉
2
3
6
8.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-24 23:05:55
医保数据要素革命:引领千亿级价值重构浪潮
事件:今天,国务院新闻办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。国家医保局相关负责人介绍,“十四五”期间,我国基本医疗保险参保率稳定在95%左右,职工和居民住院费用目录内基金支付比例稳定在80%和70%左右。全国统一的医保信息平台全面建成,跨省异地就医直接结算人次从2020年的537万人次增长到2024年的2.38亿人次,增长了44倍,跨省异地就医住院费用直接结算率超过90%。 核心结论 全国统一医保信息平台全面建成,标志医保数据要素市场化进入爆发期。国新健康(000503.SZ)作
S
国新健康
S
塞力医疗
3
0
1
2.12
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:35:58
掘金千亿蓝海!中国CRO全产业链核心标的深度梳理
一、分子砌块:创新药的基石材料 分子砌块是药物研发的底层“乐高”,直接决定新药开发效率与成功率。三大龙头占据技术制高点: 毕得医药:2024年药物分子砌块营收9.36亿元,覆盖超20万种结构,聚焦肿瘤、自免疾病靶点库,客户包括辉瑞、礼来等全球Top10药企。 皓元医药:分子砌块+工具化合物营收14.99亿元,PROTAC技术平台订单翻倍,高难度中间体毛利率超60%。 药石科技:分子砌块驱动CDMO协同,2024年CDMO收入8.63亿元,连续流化学技术降本30%。 逻辑:靶向药、ADC药物研发热
S
成都先导
S
皓元医药
11
1
3
6.58
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:34:56
工程革命:AI应用从技术破壁到商业爆发,高弹性标的全解析
一、技术演进:从API调用到Agent范式的三重跃迁 简单API调用阶段(2023-2024) 初期仅实现基础对话功能,用户通过软件内置对话框调用云端模型,技术门槛低、无复杂逻辑,本质是“界面整合”而非智能增强。 典型局限:任务链易崩溃、无法处理多模态输入,仅适用问答场景,商业化价值有限。 提示词工程阶段(2024) 试图通过精细化提示词优化输出,但复杂任务中提示词设计成本高、稳定性差,自由发挥导致结果不可控,渐被淘汰。 技术瓶颈:无法解决模型幻觉、专业领域知识缺失等根本问题。 工具调用与状态机
S
拓尔思
S
虹软科技
3
0
1
3.41
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-22 21:47:14
掘进雅江:万亿级水电工程背后的盾构机军团与高原掘进革命
一、工程核心需求:极限环境下的技术突围 雅鲁藏布江下游水电工程采用“截弯取直+深埋隧洞”方案,需开凿5条主引水隧洞(单洞长50公里,埋深3000米),穿越17条活动断层带。地质以花岗岩为主(占比70%,强度200-300MPa),对盾构机提出三大极限挑战: 高海拔适应:-30℃低温、低氧环境,液压系统需特殊耐寒设计; 抗岩爆能力:强岩爆风险要求刀盘智能监测与毫米级纠偏技术; 长距离掘进:单台设备需连续掘进≥10公里,刀具寿命成关键瓶颈。 设备需求:预计投入超100台硬岩TBM(隧道掘进机),单台
S
中钨高新
S
恒立钻具
8
5
4
2.18
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:38:11
破卷之战:雅下1.2万亿引爆A股反内卷行情,四大弹性标的逻辑拆解
核心结论:雅鲁藏布江下游水电工程(雅下)的1.2万亿投资,不仅填补了“反内卷”政策的需求短板,更驱动周期品供需反转。叠加工信部十大行业稳增长方案落地,“反内卷+扩内需”双轮驱动的新稳增长周期正式开启,水泥、民爆、工程机械、电力设备四大赛道迎来弹性机遇。 一、政策质变:从“反内卷”到“真需求”,稳增长逻辑闭环 需求端破局——雅下工程的战略意义 1.2万亿的增量需求:雅下工程装机容量7000万千瓦(3个三峡),年发电量3000亿千瓦时,直接拉动水泥(预估8000万吨)、民爆(炸药100万吨+爆破服务
S
西藏天路
S
高争民爆
3
0
2
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:37:18
并购重组风又起--国新健康并购猜想:三医协同战略下的150亿估值跃迁
引言:亏损困局与并购破题 2025年7月,国新健康(000503.SZ)持续面临业绩压力:上半年营收仅1亿元,净亏损扩大至8921万元,市销率(TTM)高达33.56倍。在政策与资本的双重驱动下,公司明确表态“通过并购重组增强竞争力”,这一信号为市场打开了估值重构的想象空间。 一、并购逻辑:政策、业务与资源的三重驱动 政策倒逼改革 国家近期密集出台国企重组整合政策,鼓励央企通过并购提升核心竞争力。国新健康作为医保IT“国家队”,肩负健康医疗大数据国家试点使命,亟需通过外延扩张补足盈利短板。 业务
S
国新健康
5
2
5
5.19
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-19 21:30:24
宇树科技引爆人形机器人投资热潮,核心受益标的全解析
宇树科技上市的里程碑意义 宇树科技(全球四足机器人市占率超60%)作为国内具身智能龙头,其科创板IPO辅导开启标志着行业进入“技术变现”新阶段。公司凭借全栈自研技术(高扭矩关节电机、动态平衡算法)和商业化加速(2025年营收跃升至“十来亿元”),估值已突破120亿元,腾讯、阿里、中国移动等巨头战略持股。其上市将重塑行业估值逻辑,核心供应链企业迎来订单与估值双击机会。 一、间接参股企业:低比例持股,高弹性想象 虽然参股比例普遍低于0.5%,但宇树上市后的市值跃升(预计IPO估值150亿+)仍为参股
S
中大力德
S
奥比中光
0
1
2
1.51
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:39:56
光伏产业迎来全面拐点!龙头股引领价值重估新周期
光伏行业正从“价格厮杀”走向“价值重构”,随着政策与市场双重共振,产业链各环节迎来全面复苏,这些龙头企业将率先受益。 光伏行业在2025年迎来了从“量变”到“质变”的关键转折。上半年行业呈现显著复苏,重点企业业绩亮眼。 横店东磁归属于股东净利润同比增长58.94%,锦浪科技增速更是达到70.96%。 随着“反内卷”政策持续落地,光伏主产业链价格体系正逐步回归理性周期波动模式。近期产业链数据显示从硅料到组件环节,主链基本面全面改善,标志着产业链在经历价格触底和主动去库存后,正在迎来拐点。 01 行
S
迈为股份
S
福莱特
3
0
3
0.53
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:38:56
地缘变局下的军工投资:高弹性标的引领新周期
大国博弈与技术革命共振,军工行业正迎来十年一遇的成长周期,这些具备技术壁垒和订单弹性的龙头企业将率先受益。 当前全球正处于历史性拐点,逆全球化与地缘冲突频发推动全球军费开支连续十年增长,总额突破2.72万亿美元的历史新高。 大国竞争背景下,中国军工产业不仅满足内需,更成为高端制造出海的新名片。2015-2024年间,中国军贸出口份额已达6%,位列全球第四,并拥有包括航空工业在内的9家全球百大军工企业。 01 行业拐点:三重动力驱动军工新周期 地缘政治紧张已成为军工行业最直接的催化剂。2025年初
S
中国重工
S
高德红外
0
0
1
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:37:45
芯片材料创新引爆投资新机遇!五大前沿技术布局龙头全梳理
后摩尔时代,先进封装与材料创新正成为芯片性能提升的关键引擎,这些掌握核心技术的企业将引领下一轮产业变革。 当前半导体行业正面临历史性转折点。随着制程工艺逐渐逼近物理极限,先进封装和材料创新已成为提升芯片性能的主要路径。全球半导体产业正在从单纯追求晶体管微缩转向更加注重集成架构和材料体系的创新。 从SiC基板到铌酸锂薄膜,从MicroLED光互连到CoWop封装,五大技术方向正在重塑产业链格局。这些创新不仅能够提升芯片的运算速度和能效,更重要的是为中国半导体企业提供了弯道超车的机会。 01 行业趋
S
方邦股份
S
天通股份
4
0
5
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:59:14
全频6G芯片突破,引爆A股三大赛道!这些核心企业抢占先机
近日,中国科研团队在《自然》杂志发表论文,宣布成功研制全球首款全频段6G芯片。这款芯片工作频率覆盖0.5 GHz至115 GHz的广阔频谱,尺寸仅拇指指甲大小(11毫米×1.7毫米),采用创新的薄膜铌酸锂(TFLN)材料,实现了将无线系统所有重要部件集成到单个微型芯片的突破。这一技术里程碑标志着中国在6G研发领域已占据国际领先地位,为通信、感知、智能化融合技术的商业化奠定坚实基础。 一、技术突破的核心价值 这款全频6G芯片的革命性在于其 “全频谱覆盖” 和 “高度集成” 特性。传统系统需要九个独
S
博通集成
0
1
3
1.70
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:57:39
中国军工“井喷”背后的投资密码:五大破局点催生黄金赛道
十年磨一剑,中国军工从“跟跑者”到“领跑者”的非凡历程,正催生一个前所未有的投资机遇。 2022年的珠海航展上,一个有趣场景悄然发生:当中国空军歼-16战斗机在空中施展各种特技动作时,绝大多数观众的目光却被地面上停着的两架歼-20战斗机所吸引。 这一细节被媒体调侃为——“你这拍的什么东西?左边是什么?是歼20。右边的又是什么?还是歼20。那我要你拍的歼16呢?歼16正在进行飞行表演。” 01 行业剧变,从“概念投资”到“业绩驱动” 中国军工行业曾经被视为充满神秘色彩的领域,但如今已发展成为高端制
S
成飞集成
S
中航成飞
1
0
1
0.39
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:58:03
稳定币引爆金融IT革命:掘金百亿基建与千亿分润红利
核心结论:香港《稳定币条例》8月1日生效触发全球首个合规框架落地,金融IT行业迎来“基建改造+交易分润”双重红利。短期聚焦百亿级系统升级(银行/支付/交易所IT改造),中长期锁定千亿级清算分润(跨境支付+RWA场景),技术卡位企业将重构估值体系。 一、行业趋势:政策与技术双轮驱动,万亿市场爆发在即 监管破冰引领合规化浪潮 香港《稳定币条例》生效后,首批牌照预计年底发放,要求发行机构建立隔离托管、实时审计及反洗钱系统,倒逼金融机构IT升级。 中国央行推进CIPS系统(跨境支付)与数字人民币协同,构
S
长亮科技
S
恒宝股份
10
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:57:08
医疗器械黄金三年:掘金出海、集采修复与创新浪潮
核心结论:医疗器械行业正迎来“政策纠偏+技术突破+全球化提速”三重拐点,2025年下半年至2026年结构性机会显著。短期聚焦集采出清后高耗放量(惠泰医疗、心脉医疗)、设备招标复苏(联影医疗、迈瑞医疗);中长期把握出海分润(英科医疗、新产业)与创新技术转化(脑机接口、AI医疗),国产替代与国际化双主线重构行业估值体系。 一、行业趋势:三重周期共振,结构性机会凸显 政策周期:集采优化与设备更新双轮驱动 耗材集采出清:高值耗材集采逐步进入尾声,续标规则优化(如关节集采价量齐升),企业盈利从“以价换量”
S
惠泰医疗
S
心脉医疗
4
0
1
0.93
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-28 20:58:46
香港稳定币立法引爆A股“链上重估”:核心标的与布局逻辑
香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,标志着全球首个法币稳定币专项监管框架落地。这一事件不仅重塑香港数字金融生态,更通过跨境支付、资产代币化、技术基建等链条,为A股金融科技企业带来历史性机遇。 一、条例生效的战略意义:数字金融的“制度性破局” 监管合规化里程碑 香港《稳定币条例》要求发行人必须申请牌照、满足100%高流动性资产储备、定期审计并建立赎回机制。这与美国《GENIUS法案》形成东西呼应,将稳定币从“灰色地带”纳入主权监管体系,为全球资本参与铺平道路。 跨境支付效率
S
恒宝股份
S
拉卡拉
2
3
6
8.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-24 23:05:55
医保数据要素革命:引领千亿级价值重构浪潮
事件:今天,国务院新闻办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。国家医保局相关负责人介绍,“十四五”期间,我国基本医疗保险参保率稳定在95%左右,职工和居民住院费用目录内基金支付比例稳定在80%和70%左右。全国统一的医保信息平台全面建成,跨省异地就医直接结算人次从2020年的537万人次增长到2024年的2.38亿人次,增长了44倍,跨省异地就医住院费用直接结算率超过90%。 核心结论 全国统一医保信息平台全面建成,标志医保数据要素市场化进入爆发期。国新健康(000503.SZ)作
S
国新健康
S
塞力医疗
3
0
1
2.12
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:35:58
掘金千亿蓝海!中国CRO全产业链核心标的深度梳理
一、分子砌块:创新药的基石材料 分子砌块是药物研发的底层“乐高”,直接决定新药开发效率与成功率。三大龙头占据技术制高点: 毕得医药:2024年药物分子砌块营收9.36亿元,覆盖超20万种结构,聚焦肿瘤、自免疾病靶点库,客户包括辉瑞、礼来等全球Top10药企。 皓元医药:分子砌块+工具化合物营收14.99亿元,PROTAC技术平台订单翻倍,高难度中间体毛利率超60%。 药石科技:分子砌块驱动CDMO协同,2024年CDMO收入8.63亿元,连续流化学技术降本30%。 逻辑:靶向药、ADC药物研发热
S
成都先导
S
皓元医药
11
1
3
6.58
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:34:56
工程革命:AI应用从技术破壁到商业爆发,高弹性标的全解析
一、技术演进:从API调用到Agent范式的三重跃迁 简单API调用阶段(2023-2024) 初期仅实现基础对话功能,用户通过软件内置对话框调用云端模型,技术门槛低、无复杂逻辑,本质是“界面整合”而非智能增强。 典型局限:任务链易崩溃、无法处理多模态输入,仅适用问答场景,商业化价值有限。 提示词工程阶段(2024) 试图通过精细化提示词优化输出,但复杂任务中提示词设计成本高、稳定性差,自由发挥导致结果不可控,渐被淘汰。 技术瓶颈:无法解决模型幻觉、专业领域知识缺失等根本问题。 工具调用与状态机
S
拓尔思
S
虹软科技
3
0
1
3.41
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-22 21:47:14
掘进雅江:万亿级水电工程背后的盾构机军团与高原掘进革命
一、工程核心需求:极限环境下的技术突围 雅鲁藏布江下游水电工程采用“截弯取直+深埋隧洞”方案,需开凿5条主引水隧洞(单洞长50公里,埋深3000米),穿越17条活动断层带。地质以花岗岩为主(占比70%,强度200-300MPa),对盾构机提出三大极限挑战: 高海拔适应:-30℃低温、低氧环境,液压系统需特殊耐寒设计; 抗岩爆能力:强岩爆风险要求刀盘智能监测与毫米级纠偏技术; 长距离掘进:单台设备需连续掘进≥10公里,刀具寿命成关键瓶颈。 设备需求:预计投入超100台硬岩TBM(隧道掘进机),单台
S
中钨高新
S
恒立钻具
8
5
4
2.18
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:38:11
破卷之战:雅下1.2万亿引爆A股反内卷行情,四大弹性标的逻辑拆解
核心结论:雅鲁藏布江下游水电工程(雅下)的1.2万亿投资,不仅填补了“反内卷”政策的需求短板,更驱动周期品供需反转。叠加工信部十大行业稳增长方案落地,“反内卷+扩内需”双轮驱动的新稳增长周期正式开启,水泥、民爆、工程机械、电力设备四大赛道迎来弹性机遇。 一、政策质变:从“反内卷”到“真需求”,稳增长逻辑闭环 需求端破局——雅下工程的战略意义 1.2万亿的增量需求:雅下工程装机容量7000万千瓦(3个三峡),年发电量3000亿千瓦时,直接拉动水泥(预估8000万吨)、民爆(炸药100万吨+爆破服务
S
西藏天路
S
高争民爆
3
0
2
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:37:18
并购重组风又起--国新健康并购猜想:三医协同战略下的150亿估值跃迁
引言:亏损困局与并购破题 2025年7月,国新健康(000503.SZ)持续面临业绩压力:上半年营收仅1亿元,净亏损扩大至8921万元,市销率(TTM)高达33.56倍。在政策与资本的双重驱动下,公司明确表态“通过并购重组增强竞争力”,这一信号为市场打开了估值重构的想象空间。 一、并购逻辑:政策、业务与资源的三重驱动 政策倒逼改革 国家近期密集出台国企重组整合政策,鼓励央企通过并购提升核心竞争力。国新健康作为医保IT“国家队”,肩负健康医疗大数据国家试点使命,亟需通过外延扩张补足盈利短板。 业务
S
国新健康
5
2
5
5.19
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-19 21:30:24
宇树科技引爆人形机器人投资热潮,核心受益标的全解析
宇树科技上市的里程碑意义 宇树科技(全球四足机器人市占率超60%)作为国内具身智能龙头,其科创板IPO辅导开启标志着行业进入“技术变现”新阶段。公司凭借全栈自研技术(高扭矩关节电机、动态平衡算法)和商业化加速(2025年营收跃升至“十来亿元”),估值已突破120亿元,腾讯、阿里、中国移动等巨头战略持股。其上市将重塑行业估值逻辑,核心供应链企业迎来订单与估值双击机会。 一、间接参股企业:低比例持股,高弹性想象 虽然参股比例普遍低于0.5%,但宇树上市后的市值跃升(预计IPO估值150亿+)仍为参股
S
中大力德
S
奥比中光
0
1
2
1.51
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:39:56
光伏产业迎来全面拐点!龙头股引领价值重估新周期
光伏行业正从“价格厮杀”走向“价值重构”,随着政策与市场双重共振,产业链各环节迎来全面复苏,这些龙头企业将率先受益。 光伏行业在2025年迎来了从“量变”到“质变”的关键转折。上半年行业呈现显著复苏,重点企业业绩亮眼。 横店东磁归属于股东净利润同比增长58.94%,锦浪科技增速更是达到70.96%。 随着“反内卷”政策持续落地,光伏主产业链价格体系正逐步回归理性周期波动模式。近期产业链数据显示从硅料到组件环节,主链基本面全面改善,标志着产业链在经历价格触底和主动去库存后,正在迎来拐点。 01 行
S
迈为股份
S
福莱特
3
0
3
0.53
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:38:56
地缘变局下的军工投资:高弹性标的引领新周期
大国博弈与技术革命共振,军工行业正迎来十年一遇的成长周期,这些具备技术壁垒和订单弹性的龙头企业将率先受益。 当前全球正处于历史性拐点,逆全球化与地缘冲突频发推动全球军费开支连续十年增长,总额突破2.72万亿美元的历史新高。 大国竞争背景下,中国军工产业不仅满足内需,更成为高端制造出海的新名片。2015-2024年间,中国军贸出口份额已达6%,位列全球第四,并拥有包括航空工业在内的9家全球百大军工企业。 01 行业拐点:三重动力驱动军工新周期 地缘政治紧张已成为军工行业最直接的催化剂。2025年初
S
中国重工
S
高德红外
0
0
1
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-05 20:37:45
芯片材料创新引爆投资新机遇!五大前沿技术布局龙头全梳理
后摩尔时代,先进封装与材料创新正成为芯片性能提升的关键引擎,这些掌握核心技术的企业将引领下一轮产业变革。 当前半导体行业正面临历史性转折点。随着制程工艺逐渐逼近物理极限,先进封装和材料创新已成为提升芯片性能的主要路径。全球半导体产业正在从单纯追求晶体管微缩转向更加注重集成架构和材料体系的创新。 从SiC基板到铌酸锂薄膜,从MicroLED光互连到CoWop封装,五大技术方向正在重塑产业链格局。这些创新不仅能够提升芯片的运算速度和能效,更重要的是为中国半导体企业提供了弯道超车的机会。 01 行业趋
S
方邦股份
S
天通股份
4
0
5
0.16
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:59:14
全频6G芯片突破,引爆A股三大赛道!这些核心企业抢占先机
近日,中国科研团队在《自然》杂志发表论文,宣布成功研制全球首款全频段6G芯片。这款芯片工作频率覆盖0.5 GHz至115 GHz的广阔频谱,尺寸仅拇指指甲大小(11毫米×1.7毫米),采用创新的薄膜铌酸锂(TFLN)材料,实现了将无线系统所有重要部件集成到单个微型芯片的突破。这一技术里程碑标志着中国在6G研发领域已占据国际领先地位,为通信、感知、智能化融合技术的商业化奠定坚实基础。 一、技术突破的核心价值 这款全频6G芯片的革命性在于其 “全频谱覆盖” 和 “高度集成” 特性。传统系统需要九个独
S
博通集成
0
1
3
1.70
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-03 19:57:39
中国军工“井喷”背后的投资密码:五大破局点催生黄金赛道
十年磨一剑,中国军工从“跟跑者”到“领跑者”的非凡历程,正催生一个前所未有的投资机遇。 2022年的珠海航展上,一个有趣场景悄然发生:当中国空军歼-16战斗机在空中施展各种特技动作时,绝大多数观众的目光却被地面上停着的两架歼-20战斗机所吸引。 这一细节被媒体调侃为——“你这拍的什么东西?左边是什么?是歼20。右边的又是什么?还是歼20。那我要你拍的歼16呢?歼16正在进行飞行表演。” 01 行业剧变,从“概念投资”到“业绩驱动” 中国军工行业曾经被视为充满神秘色彩的领域,但如今已发展成为高端制
S
成飞集成
S
中航成飞
1
0
1
0.39
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:58:03
稳定币引爆金融IT革命:掘金百亿基建与千亿分润红利
核心结论:香港《稳定币条例》8月1日生效触发全球首个合规框架落地,金融IT行业迎来“基建改造+交易分润”双重红利。短期聚焦百亿级系统升级(银行/支付/交易所IT改造),中长期锁定千亿级清算分润(跨境支付+RWA场景),技术卡位企业将重构估值体系。 一、行业趋势:政策与技术双轮驱动,万亿市场爆发在即 监管破冰引领合规化浪潮 香港《稳定币条例》生效后,首批牌照预计年底发放,要求发行机构建立隔离托管、实时审计及反洗钱系统,倒逼金融机构IT升级。 中国央行推进CIPS系统(跨境支付)与数字人民币协同,构
S
长亮科技
S
恒宝股份
10
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-29 20:57:08
医疗器械黄金三年:掘金出海、集采修复与创新浪潮
核心结论:医疗器械行业正迎来“政策纠偏+技术突破+全球化提速”三重拐点,2025年下半年至2026年结构性机会显著。短期聚焦集采出清后高耗放量(惠泰医疗、心脉医疗)、设备招标复苏(联影医疗、迈瑞医疗);中长期把握出海分润(英科医疗、新产业)与创新技术转化(脑机接口、AI医疗),国产替代与国际化双主线重构行业估值体系。 一、行业趋势:三重周期共振,结构性机会凸显 政策周期:集采优化与设备更新双轮驱动 耗材集采出清:高值耗材集采逐步进入尾声,续标规则优化(如关节集采价量齐升),企业盈利从“以价换量”
S
惠泰医疗
S
心脉医疗
4
0
1
0.93
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-28 20:58:46
香港稳定币立法引爆A股“链上重估”:核心标的与布局逻辑
香港《稳定币发行人监管条例》将于2025年8月1日正式生效,标志着全球首个法币稳定币专项监管框架落地。这一事件不仅重塑香港数字金融生态,更通过跨境支付、资产代币化、技术基建等链条,为A股金融科技企业带来历史性机遇。 一、条例生效的战略意义:数字金融的“制度性破局” 监管合规化里程碑 香港《稳定币条例》要求发行人必须申请牌照、满足100%高流动性资产储备、定期审计并建立赎回机制。这与美国《GENIUS法案》形成东西呼应,将稳定币从“灰色地带”纳入主权监管体系,为全球资本参与铺平道路。 跨境支付效率
S
恒宝股份
S
拉卡拉
2
3
6
8.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-24 23:05:55
医保数据要素革命:引领千亿级价值重构浪潮
事件:今天,国务院新闻办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。国家医保局相关负责人介绍,“十四五”期间,我国基本医疗保险参保率稳定在95%左右,职工和居民住院费用目录内基金支付比例稳定在80%和70%左右。全国统一的医保信息平台全面建成,跨省异地就医直接结算人次从2020年的537万人次增长到2024年的2.38亿人次,增长了44倍,跨省异地就医住院费用直接结算率超过90%。 核心结论 全国统一医保信息平台全面建成,标志医保数据要素市场化进入爆发期。国新健康(000503.SZ)作
S
国新健康
S
塞力医疗
3
0
1
2.12
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:35:58
掘金千亿蓝海!中国CRO全产业链核心标的深度梳理
一、分子砌块:创新药的基石材料 分子砌块是药物研发的底层“乐高”,直接决定新药开发效率与成功率。三大龙头占据技术制高点: 毕得医药:2024年药物分子砌块营收9.36亿元,覆盖超20万种结构,聚焦肿瘤、自免疾病靶点库,客户包括辉瑞、礼来等全球Top10药企。 皓元医药:分子砌块+工具化合物营收14.99亿元,PROTAC技术平台订单翻倍,高难度中间体毛利率超60%。 药石科技:分子砌块驱动CDMO协同,2024年CDMO收入8.63亿元,连续流化学技术降本30%。 逻辑:靶向药、ADC药物研发热
S
成都先导
S
皓元医药
11
1
3
6.58
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-23 23:34:56
工程革命:AI应用从技术破壁到商业爆发,高弹性标的全解析
一、技术演进:从API调用到Agent范式的三重跃迁 简单API调用阶段(2023-2024) 初期仅实现基础对话功能,用户通过软件内置对话框调用云端模型,技术门槛低、无复杂逻辑,本质是“界面整合”而非智能增强。 典型局限:任务链易崩溃、无法处理多模态输入,仅适用问答场景,商业化价值有限。 提示词工程阶段(2024) 试图通过精细化提示词优化输出,但复杂任务中提示词设计成本高、稳定性差,自由发挥导致结果不可控,渐被淘汰。 技术瓶颈:无法解决模型幻觉、专业领域知识缺失等根本问题。 工具调用与状态机
S
拓尔思
S
虹软科技
3
0
1
3.41
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-22 21:47:14
掘进雅江:万亿级水电工程背后的盾构机军团与高原掘进革命
一、工程核心需求:极限环境下的技术突围 雅鲁藏布江下游水电工程采用“截弯取直+深埋隧洞”方案,需开凿5条主引水隧洞(单洞长50公里,埋深3000米),穿越17条活动断层带。地质以花岗岩为主(占比70%,强度200-300MPa),对盾构机提出三大极限挑战: 高海拔适应:-30℃低温、低氧环境,液压系统需特殊耐寒设计; 抗岩爆能力:强岩爆风险要求刀盘智能监测与毫米级纠偏技术; 长距离掘进:单台设备需连续掘进≥10公里,刀具寿命成关键瓶颈。 设备需求:预计投入超100台硬岩TBM(隧道掘进机),单台
S
中钨高新
S
恒立钻具
8
5
4
2.18
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:38:11
破卷之战:雅下1.2万亿引爆A股反内卷行情,四大弹性标的逻辑拆解
核心结论:雅鲁藏布江下游水电工程(雅下)的1.2万亿投资,不仅填补了“反内卷”政策的需求短板,更驱动周期品供需反转。叠加工信部十大行业稳增长方案落地,“反内卷+扩内需”双轮驱动的新稳增长周期正式开启,水泥、民爆、工程机械、电力设备四大赛道迎来弹性机遇。 一、政策质变:从“反内卷”到“真需求”,稳增长逻辑闭环 需求端破局——雅下工程的战略意义 1.2万亿的增量需求:雅下工程装机容量7000万千瓦(3个三峡),年发电量3000亿千瓦时,直接拉动水泥(预估8000万吨)、民爆(炸药100万吨+爆破服务
S
西藏天路
S
高争民爆
3
0
2
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-21 23:37:18
并购重组风又起--国新健康并购猜想:三医协同战略下的150亿估值跃迁
引言:亏损困局与并购破题 2025年7月,国新健康(000503.SZ)持续面临业绩压力:上半年营收仅1亿元,净亏损扩大至8921万元,市销率(TTM)高达33.56倍。在政策与资本的双重驱动下,公司明确表态“通过并购重组增强竞争力”,这一信号为市场打开了估值重构的想象空间。 一、并购逻辑:政策、业务与资源的三重驱动 政策倒逼改革 国家近期密集出台国企重组整合政策,鼓励央企通过并购提升核心竞争力。国新健康作为医保IT“国家队”,肩负健康医疗大数据国家试点使命,亟需通过外延扩张补足盈利短板。 业务
S
国新健康
5
2
5
5.19
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-07-19 21:30:24
宇树科技引爆人形机器人投资热潮,核心受益标的全解析
宇树科技上市的里程碑意义 宇树科技(全球四足机器人市占率超60%)作为国内具身智能龙头,其科创板IPO辅导开启标志着行业进入“技术变现”新阶段。公司凭借全栈自研技术(高扭矩关节电机、动态平衡算法)和商业化加速(2025年营收跃升至“十来亿元”),估值已突破120亿元,腾讯、阿里、中国移动等巨头战略持股。其上市将重塑行业估值逻辑,核心供应链企业迎来订单与估值双击机会。 一、间接参股企业:低比例持股,高弹性想象 虽然参股比例普遍低于0.5%,但宇树上市后的市值跃升(预计IPO估值150亿+)仍为参股
S
中大力德
S
奥比中光
0
1
2
1.51
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
6
关注
1405
粉丝
1911.40
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21