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2021-01-25 10:36:35

【申万房地产】新城控股：商业优质成长标杆，乘风广阔消费市场

[闪电]长期化逻辑优质标的！ [闪电] 21年经常性收入 /利息支出破 100%！ [闪电]买商业 +送开发 +还有提估值催化剂！ [玫瑰] ●商业地产先发布局，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场 20H1末，开业 +储备商业广场达 139座（其中开业 63座），规模及运营均排名行业前列； 2019年可租面积达 349万方，对应 16-19年 CAGR达 70%， 2019年租管费达 41亿元、对应 16-19年 CAGR达 121%，预计公司后续每年新拓展商业广场数量将超 30个，因而预计 2

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新城控股

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2021-01-25 10:35:06

【招商电新】新能源在线（新年第11版）：继续推荐亿纬与六氟、硅料

核心观点： 2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇，中游优先级不变“电芯 -电解液板块（六氟、添加剂、溶剂） -高镍正极 -铜箔”。【亿纬锂能】上调目标价 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告， 2020年实现净利润 23.9-25亿元，同比增长 10-15%，其中一次性费用支出约 14.65亿元。若还原一次性费用支出，净利润 38.5-39.6亿元，同比增长 70-75%，大超预期；考虑到人民币升值，实际利润或更高。思摩尔超预期主要系海外 vuse、 njoy等大客户市占率显著提升，同时国

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2021-01-24 22:55:40

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【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：

【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：“狂热”的新能源金属休整的基本金属本期关键词:铜、铝、稀土、钴锂 1、产业反馈和观点 1)铜上周可统计库存继续去库,TC小幅下降且处于低位,预示供需仍然向好。价格与基本面出现背离,基本面向好情境下价格终将修复。目前供需呈现双弱趋势,宏观政策方面偏中性,预期铜价将维持高位震荡格局 2)铝国内社会库存小幅去库,但全球交易所库存骤升;限产、限电、限气和贸易商年底进入结算期造成下游订单趋弱。价格在连续4周调整后本周企稳,随累库程度减弱,预期国内供

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2021-01-24 01:01:31

机构投资者周末2021年1月23日交流纪要

一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%，其中，第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元，扣除价格因素实际增长2.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。国家统计局指出，2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势，虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大，

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2021-01-23 17:06:35

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【中泰电新】欧洲车企电动车销量提升,特斯拉欧洲市场降价

事件:大众、宝马、戴姆勒集团分别公布2020年销量数据。大众集团:2020全球电动车销量31.54万辆,同增334.4%,占比达97%。按品牌看,大众20年共交付21.2万辆,其中BEV 13.4万辆(ID.3共5.65万辆。奥迪共交付4.73万辆,同增79.5%。根据初步数据,2020年碳排放约为99.8g/km,距目标差0.5g/km。公司规划2021年将推出Q4 e-tron,ID4等多款基于MEB平台车型。目标到2030年BEV销量达到2600万辆(MEB平台1900万辆,PPE平台7

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2021-01-22 20:19:48

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【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算

【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算 1.检测人口基数:卫健委对春节返乡人群界定,从外地返回农村地区的人员。主要包括:是跨省份返乡人员;二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员;三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。口径1:据国家统计局,2019年中国农村人口55162万人,农民工人口29077万人,其中外出农民工17425万人,跨省流动7508万人。口径2:全国就业人员7.7亿人,其中城镇就业人员4.4亿人

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【招商电新】日月股份：

【招商电新】日月股份：具备穿越周期的强阿尔法属性，正在拓展边际 1、竞争优势极难复制，具备穿越周期的能力公司竞争优势突出，产品在单价低于竞争对手的同时，毛利率领先10个点左右。风电铸件产品属性为机械加工，这一领域日积月累形成的优势极难复制，公司竞争优势已深刻体现在成本方面，而成本本身则取决于企业管理及价值观传承，非朝夕可改变。此外，公司已成为国际大客户的主流供应商，具备穿越周期的强阿尔法属性。 2、2021年业绩有望再上一个台阶公司已发布业绩预增公告，预计2020年收入同增45%，净利润同增

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2021-01-22 19:03:12

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【小熊团队】持续推荐计算机龙头！

事件：金山办公、深信服、中科创达、东方财富等计算机龙头公司自推荐以来持续上涨！点评：金山办公：国内SaaS领域的龙头公司，订阅业务是公司未来的核心驱动力。未来公司的订阅业务，有望通过付费转化率和用户ARPU值的双提高，为公司带来估值和业绩的双提升。中长期来看，公司成长天花板较高，对标微软office中国约40-50亿的收入体量，成长可期。深信服：开启全面云化。安全业务积极转云，2020年Q3持续推出安全托管服务MSS、云安全访问服务SASE（对标美股Zscaler），均是基于云的模式。云计

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2021-01-22 19:02:04

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【东北轻工】英科医疗：市值首破千亿，高景气&成长迈向全球龙头

事件：今日英科医疗股价报收284.36元，涨幅11.80%，市值达1002亿，首次突破千亿。点评：国内疫情不容松懈，春节返乡防控升级。自去年12月以来受海外输入病例影响，国内疫情局部地区发生本土扩散，1月21日全国新增新冠肺炎确诊病例103例，其中本土病例94例。近日国家卫健委公布，返乡人员需持7天内有效核酸检测阴性结果返乡并实行14天居家监测，此外多地倡导就地过年减少人员流动。防控措施升级表明近期疫情防控压力仍然较大，不容松懈。全球范围疫情仍然蔓延，美国疫苗接种不及预期。今年以来全球日

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英科医疗

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2021-01-22 19:01:16

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【招商电新】亿纬锂能：成长路径更加清晰，上调目标价

1、思摩尔业绩超预期思摩尔公告业绩预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，实现净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更超预期。业绩持续超预期，主要系海外vuse、njoy等客户市占率不断提升，同时国内悦刻等品牌门店快速扩张推动国内需求释放。 2、2021年的经营确定性比

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亿纬锂能

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【招商电新】新能源在线（新年第10版）

2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇；优先级：电芯-电解液板块（六氟、添加剂、溶剂）-高镍正极-铜箔。【亿纬锂能】 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元，大超预期。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更高。思摩尔超预期主要系海外

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【招商电新】特变电工/新特能源再获长单

1、特变电工持股65.43%的子公司新特能源（1799HK）发布公告，与上机数控签订未来5年多晶硅料长单7万吨，这是新特继晶澳长单（9.72万吨）、隆基（27万吨）之后的又一个新签长单，仅这三大客户需求就超过了公司供货能力，预计后续也会启动扩产。 2、新特能源主业为光伏硅料、风电与光伏的EPC/BT/BOO，一直是规模与竞争力居前的硅料供应商，2020年2季度投运3.7万吨新线，目前年产能8万吨，估算新线含费用成本4.7万元/吨以下，老线目前应该在5.6-5.8万元/吨以下，并都在继续优化。

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特变电工

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电动汽车百人会纪要合集

电动汽车百人会纪要合集 2021年1月15-17日，第七届中国电动汽车百人会论坛举办召开，行业专家学者、多家车企、电池企业对新格局下新能源汽车行业的发展与变革进行讨论和展望，具体内容请参见纪要合集整车企业： 1、特斯拉中国区经理王昊：http://mrw.so/6hRTlr 2、比亚迪董事长王传福：http://mrw.so/6po6q8 3、上汽集团总裁王晓秋：http://mrw.so/5zr0oh 4、广汽曾庆洪：http://mrw.so/5Otqw3 5、蔚来联合创始人秦力洪：htt

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比亚迪

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天齐锂业定增怎么看

1）为什么发这种定增？不锁价6个月定增中只有30%能用于还债，没有太大帮助。只能采用锁价18个月定增。而现在证监会对战投定增，卡的非常紧，目前没有1个成功案例。现在的锁价定增发行成功的，只能是定增给大股东自己。 2）大股东哪有钱？母公司层面增资扩股，引入战投。就像卖澳矿的那个操作。 3）这个定增给天齐带来什么影响？待从头，收拾旧山河。天齐一些因资金问题缓建的项目可以恢复了。比如遂宁的锂盐厂。 4）二级市场层面的影响？投资者对定增价颇有微词，且天齐股东在减持，可能会有周折，但公司彻底盘活了

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天齐锂业

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2021-01-15 00:22:42

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【国盛郑震湘团队】台积电FY2020Q4法说会要点提炼

1. Q4营收 126.8亿美元，接近前次指引上限， qoq 4.4%， yoy 22.0%，受益 5G智能手机发布和 HPC应用对 5nm的强劲需求。毛利率环比增长 0.6%至 54.0％，高于前次指引上限 0.5%，主要因为产能利用率提高（ Q4产能利用率处于极高水平）及产能提升。 2. 预计 FY21Q1营收在 127亿美元至 130亿美元之间，中值环比增长 1.3％。毛利率预计将在 50.5％到 52.5％之间。长期 50%的毛利率目标仍可实现。 3. 2020年资本支出 172亿美元，

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【申万房地产】新城控股：商业优质成长标杆，乘风广阔消费市场

[闪电]长期化逻辑优质标的！ [闪电] 21年经常性收入 /利息支出破 100%！ [闪电]买商业 +送开发 +还有提估值催化剂！ [玫瑰] ●商业地产先发布局，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场 20H1末，开业 +储备商业广场达 139座（其中开业 63座），规模及运营均排名行业前列； 2019年可租面积达 349万方，对应 16-19年 CAGR达 70%， 2019年租管费达 41亿元、对应 16-19年 CAGR达 121%，预计公司后续每年新拓展商业广场数量将超 30个，因而预计 2

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【招商电新】新能源在线（新年第11版）：继续推荐亿纬与六氟、硅料

核心观点： 2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇，中游优先级不变“电芯 -电解液板块（六氟、添加剂、溶剂） -高镍正极 -铜箔”。【亿纬锂能】上调目标价 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告， 2020年实现净利润 23.9-25亿元，同比增长 10-15%，其中一次性费用支出约 14.65亿元。若还原一次性费用支出，净利润 38.5-39.6亿元，同比增长 70-75%，大超预期；考虑到人民币升值，实际利润或更高。思摩尔超预期主要系海外 vuse、 njoy等大客户市占率显著提升，同时国

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【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：

【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：“狂热”的新能源金属休整的基本金属本期关键词:铜、铝、稀土、钴锂 1、产业反馈和观点 1)铜上周可统计库存继续去库,TC小幅下降且处于低位,预示供需仍然向好。价格与基本面出现背离,基本面向好情境下价格终将修复。目前供需呈现双弱趋势,宏观政策方面偏中性,预期铜价将维持高位震荡格局 2)铝国内社会库存小幅去库,但全球交易所库存骤升;限产、限电、限气和贸易商年底进入结算期造成下游订单趋弱。价格在连续4周调整后本周企稳,随累库程度减弱,预期国内供

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机构投资者周末2021年1月23日交流纪要

一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%，其中，第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元，扣除价格因素实际增长2.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。国家统计局指出，2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势，虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大，

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【中泰电新】欧洲车企电动车销量提升,特斯拉欧洲市场降价

事件:大众、宝马、戴姆勒集团分别公布2020年销量数据。大众集团:2020全球电动车销量31.54万辆,同增334.4%,占比达97%。按品牌看,大众20年共交付21.2万辆,其中BEV 13.4万辆(ID.3共5.65万辆。奥迪共交付4.73万辆,同增79.5%。根据初步数据,2020年碳排放约为99.8g/km,距目标差0.5g/km。公司规划2021年将推出Q4 e-tron,ID4等多款基于MEB平台车型。目标到2030年BEV销量达到2600万辆(MEB平台1900万辆,PPE平台7

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【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算

【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算 1.检测人口基数:卫健委对春节返乡人群界定,从外地返回农村地区的人员。主要包括:是跨省份返乡人员;二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员;三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。口径1:据国家统计局,2019年中国农村人口55162万人,农民工人口29077万人,其中外出农民工17425万人,跨省流动7508万人。口径2:全国就业人员7.7亿人,其中城镇就业人员4.4亿人

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【招商电新】日月股份：具备穿越周期的强阿尔法属性，正在拓展边际 1、竞争优势极难复制，具备穿越周期的能力公司竞争优势突出，产品在单价低于竞争对手的同时，毛利率领先10个点左右。风电铸件产品属性为机械加工，这一领域日积月累形成的优势极难复制，公司竞争优势已深刻体现在成本方面，而成本本身则取决于企业管理及价值观传承，非朝夕可改变。此外，公司已成为国际大客户的主流供应商，具备穿越周期的强阿尔法属性。 2、2021年业绩有望再上一个台阶公司已发布业绩预增公告，预计2020年收入同增45%，净利润同增

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【小熊团队】持续推荐计算机龙头！

事件：金山办公、深信服、中科创达、东方财富等计算机龙头公司自推荐以来持续上涨！点评：金山办公：国内SaaS领域的龙头公司，订阅业务是公司未来的核心驱动力。未来公司的订阅业务，有望通过付费转化率和用户ARPU值的双提高，为公司带来估值和业绩的双提升。中长期来看，公司成长天花板较高，对标微软office中国约40-50亿的收入体量，成长可期。深信服：开启全面云化。安全业务积极转云，2020年Q3持续推出安全托管服务MSS、云安全访问服务SASE（对标美股Zscaler），均是基于云的模式。云计

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【东北轻工】英科医疗：市值首破千亿，高景气&成长迈向全球龙头

事件：今日英科医疗股价报收284.36元，涨幅11.80%，市值达1002亿，首次突破千亿。点评：国内疫情不容松懈，春节返乡防控升级。自去年12月以来受海外输入病例影响，国内疫情局部地区发生本土扩散，1月21日全国新增新冠肺炎确诊病例103例，其中本土病例94例。近日国家卫健委公布，返乡人员需持7天内有效核酸检测阴性结果返乡并实行14天居家监测，此外多地倡导就地过年减少人员流动。防控措施升级表明近期疫情防控压力仍然较大，不容松懈。全球范围疫情仍然蔓延，美国疫苗接种不及预期。今年以来全球日

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【招商电新】亿纬锂能：成长路径更加清晰，上调目标价

1、思摩尔业绩超预期思摩尔公告业绩预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，实现净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更超预期。业绩持续超预期，主要系海外vuse、njoy等客户市占率不断提升，同时国内悦刻等品牌门店快速扩张推动国内需求释放。 2、2021年的经营确定性比

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2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇；优先级：电芯-电解液板块（六氟、添加剂、溶剂）-高镍正极-铜箔。【亿纬锂能】 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元，大超预期。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更高。思摩尔超预期主要系海外

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1、特变电工持股65.43%的子公司新特能源（1799HK）发布公告，与上机数控签订未来5年多晶硅料长单7万吨，这是新特继晶澳长单（9.72万吨）、隆基（27万吨）之后的又一个新签长单，仅这三大客户需求就超过了公司供货能力，预计后续也会启动扩产。 2、新特能源主业为光伏硅料、风电与光伏的EPC/BT/BOO，一直是规模与竞争力居前的硅料供应商，2020年2季度投运3.7万吨新线，目前年产能8万吨，估算新线含费用成本4.7万元/吨以下，老线目前应该在5.6-5.8万元/吨以下，并都在继续优化。

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电动汽车百人会纪要合集

电动汽车百人会纪要合集 2021年1月15-17日，第七届中国电动汽车百人会论坛举办召开，行业专家学者、多家车企、电池企业对新格局下新能源汽车行业的发展与变革进行讨论和展望，具体内容请参见纪要合集整车企业： 1、特斯拉中国区经理王昊：http://mrw.so/6hRTlr 2、比亚迪董事长王传福：http://mrw.so/6po6q8 3、上汽集团总裁王晓秋：http://mrw.so/5zr0oh 4、广汽曾庆洪：http://mrw.so/5Otqw3 5、蔚来联合创始人秦力洪：htt

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天齐锂业定增怎么看

1）为什么发这种定增？不锁价6个月定增中只有30%能用于还债，没有太大帮助。只能采用锁价18个月定增。而现在证监会对战投定增，卡的非常紧，目前没有1个成功案例。现在的锁价定增发行成功的，只能是定增给大股东自己。 2）大股东哪有钱？母公司层面增资扩股，引入战投。就像卖澳矿的那个操作。 3）这个定增给天齐带来什么影响？待从头，收拾旧山河。天齐一些因资金问题缓建的项目可以恢复了。比如遂宁的锂盐厂。 4）二级市场层面的影响？投资者对定增价颇有微词，且天齐股东在减持，可能会有周折，但公司彻底盘活了

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【国盛郑震湘团队】台积电FY2020Q4法说会要点提炼

1. Q4营收 126.8亿美元，接近前次指引上限， qoq 4.4%， yoy 22.0%，受益 5G智能手机发布和 HPC应用对 5nm的强劲需求。毛利率环比增长 0.6%至 54.0％，高于前次指引上限 0.5%，主要因为产能利用率提高（ Q4产能利用率处于极高水平）及产能提升。 2. 预计 FY21Q1营收在 127亿美元至 130亿美元之间，中值环比增长 1.3％。毛利率预计将在 50.5％到 52.5％之间。长期 50%的毛利率目标仍可实现。 3. 2020年资本支出 172亿美元，

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【申万房地产】新城控股：商业优质成长标杆，乘风广阔消费市场

[闪电]长期化逻辑优质标的！ [闪电] 21年经常性收入 /利息支出破 100%！ [闪电]买商业 +送开发 +还有提估值催化剂！ [玫瑰] ●商业地产先发布局，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场 20H1末，开业 +储备商业广场达 139座（其中开业 63座），规模及运营均排名行业前列； 2019年可租面积达 349万方，对应 16-19年 CAGR达 70%， 2019年租管费达 41亿元、对应 16-19年 CAGR达 121%，预计公司后续每年新拓展商业广场数量将超 30个，因而预计 2

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新城控股

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2021-01-25 10:35:06

【招商电新】新能源在线（新年第11版）：继续推荐亿纬与六氟、硅料

核心观点： 2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇，中游优先级不变“电芯 -电解液板块（六氟、添加剂、溶剂） -高镍正极 -铜箔”。【亿纬锂能】上调目标价 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告， 2020年实现净利润 23.9-25亿元，同比增长 10-15%，其中一次性费用支出约 14.65亿元。若还原一次性费用支出，净利润 38.5-39.6亿元，同比增长 70-75%，大超预期；考虑到人民币升值，实际利润或更高。思摩尔超预期主要系海外 vuse、 njoy等大客户市占率显著提升，同时国

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2021-01-24 22:55:40

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【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：

【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：“狂热”的新能源金属休整的基本金属本期关键词:铜、铝、稀土、钴锂 1、产业反馈和观点 1)铜上周可统计库存继续去库,TC小幅下降且处于低位,预示供需仍然向好。价格与基本面出现背离,基本面向好情境下价格终将修复。目前供需呈现双弱趋势,宏观政策方面偏中性,预期铜价将维持高位震荡格局 2)铝国内社会库存小幅去库,但全球交易所库存骤升;限产、限电、限气和贸易商年底进入结算期造成下游订单趋弱。价格在连续4周调整后本周企稳,随累库程度减弱,预期国内供

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2021-01-24 01:01:31

机构投资者周末2021年1月23日交流纪要

一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%，其中，第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元，扣除价格因素实际增长2.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。国家统计局指出，2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势，虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大，

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2021-01-23 17:06:35

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【中泰电新】欧洲车企电动车销量提升,特斯拉欧洲市场降价

事件:大众、宝马、戴姆勒集团分别公布2020年销量数据。大众集团:2020全球电动车销量31.54万辆,同增334.4%,占比达97%。按品牌看,大众20年共交付21.2万辆,其中BEV 13.4万辆(ID.3共5.65万辆。奥迪共交付4.73万辆,同增79.5%。根据初步数据,2020年碳排放约为99.8g/km,距目标差0.5g/km。公司规划2021年将推出Q4 e-tron,ID4等多款基于MEB平台车型。目标到2030年BEV销量达到2600万辆(MEB平台1900万辆,PPE平台7

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2021-01-22 20:19:48

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【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算

【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算 1.检测人口基数:卫健委对春节返乡人群界定,从外地返回农村地区的人员。主要包括:是跨省份返乡人员;二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员;三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。口径1:据国家统计局,2019年中国农村人口55162万人,农民工人口29077万人,其中外出农民工17425万人,跨省流动7508万人。口径2:全国就业人员7.7亿人,其中城镇就业人员4.4亿人

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【招商电新】日月股份：

【招商电新】日月股份：具备穿越周期的强阿尔法属性，正在拓展边际 1、竞争优势极难复制，具备穿越周期的能力公司竞争优势突出，产品在单价低于竞争对手的同时，毛利率领先10个点左右。风电铸件产品属性为机械加工，这一领域日积月累形成的优势极难复制，公司竞争优势已深刻体现在成本方面，而成本本身则取决于企业管理及价值观传承，非朝夕可改变。此外，公司已成为国际大客户的主流供应商，具备穿越周期的强阿尔法属性。 2、2021年业绩有望再上一个台阶公司已发布业绩预增公告，预计2020年收入同增45%，净利润同增

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【小熊团队】持续推荐计算机龙头！

事件：金山办公、深信服、中科创达、东方财富等计算机龙头公司自推荐以来持续上涨！点评：金山办公：国内SaaS领域的龙头公司，订阅业务是公司未来的核心驱动力。未来公司的订阅业务，有望通过付费转化率和用户ARPU值的双提高，为公司带来估值和业绩的双提升。中长期来看，公司成长天花板较高，对标微软office中国约40-50亿的收入体量，成长可期。深信服：开启全面云化。安全业务积极转云，2020年Q3持续推出安全托管服务MSS、云安全访问服务SASE（对标美股Zscaler），均是基于云的模式。云计

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【东北轻工】英科医疗：市值首破千亿，高景气&成长迈向全球龙头

事件：今日英科医疗股价报收284.36元，涨幅11.80%，市值达1002亿，首次突破千亿。点评：国内疫情不容松懈，春节返乡防控升级。自去年12月以来受海外输入病例影响，国内疫情局部地区发生本土扩散，1月21日全国新增新冠肺炎确诊病例103例，其中本土病例94例。近日国家卫健委公布，返乡人员需持7天内有效核酸检测阴性结果返乡并实行14天居家监测，此外多地倡导就地过年减少人员流动。防控措施升级表明近期疫情防控压力仍然较大，不容松懈。全球范围疫情仍然蔓延，美国疫苗接种不及预期。今年以来全球日

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英科医疗

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【招商电新】亿纬锂能：成长路径更加清晰，上调目标价

1、思摩尔业绩超预期思摩尔公告业绩预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，实现净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更超预期。业绩持续超预期，主要系海外vuse、njoy等客户市占率不断提升，同时国内悦刻等品牌门店快速扩张推动国内需求释放。 2、2021年的经营确定性比

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【招商电新】新能源在线（新年第10版）

2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇；优先级：电芯-电解液板块（六氟、添加剂、溶剂）-高镍正极-铜箔。【亿纬锂能】 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元，大超预期。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更高。思摩尔超预期主要系海外

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【招商电新】特变电工/新特能源再获长单

1、特变电工持股65.43%的子公司新特能源（1799HK）发布公告，与上机数控签订未来5年多晶硅料长单7万吨，这是新特继晶澳长单（9.72万吨）、隆基（27万吨）之后的又一个新签长单，仅这三大客户需求就超过了公司供货能力，预计后续也会启动扩产。 2、新特能源主业为光伏硅料、风电与光伏的EPC/BT/BOO，一直是规模与竞争力居前的硅料供应商，2020年2季度投运3.7万吨新线，目前年产能8万吨，估算新线含费用成本4.7万元/吨以下，老线目前应该在5.6-5.8万元/吨以下，并都在继续优化。

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特变电工

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电动汽车百人会纪要合集

电动汽车百人会纪要合集 2021年1月15-17日，第七届中国电动汽车百人会论坛举办召开，行业专家学者、多家车企、电池企业对新格局下新能源汽车行业的发展与变革进行讨论和展望，具体内容请参见纪要合集整车企业： 1、特斯拉中国区经理王昊：http://mrw.so/6hRTlr 2、比亚迪董事长王传福：http://mrw.so/6po6q8 3、上汽集团总裁王晓秋：http://mrw.so/5zr0oh 4、广汽曾庆洪：http://mrw.so/5Otqw3 5、蔚来联合创始人秦力洪：htt

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天齐锂业定增怎么看

1）为什么发这种定增？不锁价6个月定增中只有30%能用于还债，没有太大帮助。只能采用锁价18个月定增。而现在证监会对战投定增，卡的非常紧，目前没有1个成功案例。现在的锁价定增发行成功的，只能是定增给大股东自己。 2）大股东哪有钱？母公司层面增资扩股，引入战投。就像卖澳矿的那个操作。 3）这个定增给天齐带来什么影响？待从头，收拾旧山河。天齐一些因资金问题缓建的项目可以恢复了。比如遂宁的锂盐厂。 4）二级市场层面的影响？投资者对定增价颇有微词，且天齐股东在减持，可能会有周折，但公司彻底盘活了

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【国盛郑震湘团队】台积电FY2020Q4法说会要点提炼

1. Q4营收 126.8亿美元，接近前次指引上限， qoq 4.4%， yoy 22.0%，受益 5G智能手机发布和 HPC应用对 5nm的强劲需求。毛利率环比增长 0.6%至 54.0％，高于前次指引上限 0.5%，主要因为产能利用率提高（ Q4产能利用率处于极高水平）及产能提升。 2. 预计 FY21Q1营收在 127亿美元至 130亿美元之间，中值环比增长 1.3％。毛利率预计将在 50.5％到 52.5％之间。长期 50%的毛利率目标仍可实现。 3. 2020年资本支出 172亿美元，

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【申万房地产】新城控股：商业优质成长标杆，乘风广阔消费市场

[闪电]长期化逻辑优质标的！ [闪电] 21年经常性收入 /利息支出破 100%！ [闪电]买商业 +送开发 +还有提估值催化剂！ [玫瑰] ●商业地产先发布局，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场 20H1末，开业 +储备商业广场达 139座（其中开业 63座），规模及运营均排名行业前列； 2019年可租面积达 349万方，对应 16-19年 CAGR达 70%， 2019年租管费达 41亿元、对应 16-19年 CAGR达 121%，预计公司后续每年新拓展商业广场数量将超 30个，因而预计 2

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【招商电新】新能源在线（新年第11版）：继续推荐亿纬与六氟、硅料

核心观点： 2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇，中游优先级不变“电芯 -电解液板块（六氟、添加剂、溶剂） -高镍正极 -铜箔”。【亿纬锂能】上调目标价 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告， 2020年实现净利润 23.9-25亿元，同比增长 10-15%，其中一次性费用支出约 14.65亿元。若还原一次性费用支出，净利润 38.5-39.6亿元，同比增长 70-75%，大超预期；考虑到人民币升值，实际利润或更高。思摩尔超预期主要系海外 vuse、 njoy等大客户市占率显著提升，同时国

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【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：

【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：“狂热”的新能源金属休整的基本金属本期关键词:铜、铝、稀土、钴锂 1、产业反馈和观点 1)铜上周可统计库存继续去库,TC小幅下降且处于低位,预示供需仍然向好。价格与基本面出现背离,基本面向好情境下价格终将修复。目前供需呈现双弱趋势,宏观政策方面偏中性,预期铜价将维持高位震荡格局 2)铝国内社会库存小幅去库,但全球交易所库存骤升;限产、限电、限气和贸易商年底进入结算期造成下游订单趋弱。价格在连续4周调整后本周企稳,随累库程度减弱,预期国内供

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机构投资者周末2021年1月23日交流纪要

一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%，其中，第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元，扣除价格因素实际增长2.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。国家统计局指出，2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势，虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大，

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【中泰电新】欧洲车企电动车销量提升,特斯拉欧洲市场降价

事件:大众、宝马、戴姆勒集团分别公布2020年销量数据。大众集团:2020全球电动车销量31.54万辆,同增334.4%,占比达97%。按品牌看,大众20年共交付21.2万辆,其中BEV 13.4万辆(ID.3共5.65万辆。奥迪共交付4.73万辆,同增79.5%。根据初步数据,2020年碳排放约为99.8g/km,距目标差0.5g/km。公司规划2021年将推出Q4 e-tron,ID4等多款基于MEB平台车型。目标到2030年BEV销量达到2600万辆(MEB平台1900万辆,PPE平台7

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【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算

【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算 1.检测人口基数:卫健委对春节返乡人群界定,从外地返回农村地区的人员。主要包括:是跨省份返乡人员;二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员;三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。口径1:据国家统计局,2019年中国农村人口55162万人,农民工人口29077万人,其中外出农民工17425万人,跨省流动7508万人。口径2:全国就业人员7.7亿人,其中城镇就业人员4.4亿人

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【招商电新】日月股份：具备穿越周期的强阿尔法属性，正在拓展边际 1、竞争优势极难复制，具备穿越周期的能力公司竞争优势突出，产品在单价低于竞争对手的同时，毛利率领先10个点左右。风电铸件产品属性为机械加工，这一领域日积月累形成的优势极难复制，公司竞争优势已深刻体现在成本方面，而成本本身则取决于企业管理及价值观传承，非朝夕可改变。此外，公司已成为国际大客户的主流供应商，具备穿越周期的强阿尔法属性。 2、2021年业绩有望再上一个台阶公司已发布业绩预增公告，预计2020年收入同增45%，净利润同增

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【小熊团队】持续推荐计算机龙头！

事件：金山办公、深信服、中科创达、东方财富等计算机龙头公司自推荐以来持续上涨！点评：金山办公：国内SaaS领域的龙头公司，订阅业务是公司未来的核心驱动力。未来公司的订阅业务，有望通过付费转化率和用户ARPU值的双提高，为公司带来估值和业绩的双提升。中长期来看，公司成长天花板较高，对标微软office中国约40-50亿的收入体量，成长可期。深信服：开启全面云化。安全业务积极转云，2020年Q3持续推出安全托管服务MSS、云安全访问服务SASE（对标美股Zscaler），均是基于云的模式。云计

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【东北轻工】英科医疗：市值首破千亿，高景气&成长迈向全球龙头

事件：今日英科医疗股价报收284.36元，涨幅11.80%，市值达1002亿，首次突破千亿。点评：国内疫情不容松懈，春节返乡防控升级。自去年12月以来受海外输入病例影响，国内疫情局部地区发生本土扩散，1月21日全国新增新冠肺炎确诊病例103例，其中本土病例94例。近日国家卫健委公布，返乡人员需持7天内有效核酸检测阴性结果返乡并实行14天居家监测，此外多地倡导就地过年减少人员流动。防控措施升级表明近期疫情防控压力仍然较大，不容松懈。全球范围疫情仍然蔓延，美国疫苗接种不及预期。今年以来全球日

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【招商电新】亿纬锂能：成长路径更加清晰，上调目标价

1、思摩尔业绩超预期思摩尔公告业绩预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，实现净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更超预期。业绩持续超预期，主要系海外vuse、njoy等客户市占率不断提升，同时国内悦刻等品牌门店快速扩张推动国内需求释放。 2、2021年的经营确定性比

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2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇；优先级：电芯-电解液板块（六氟、添加剂、溶剂）-高镍正极-铜箔。【亿纬锂能】 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元，大超预期。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更高。思摩尔超预期主要系海外

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1、特变电工持股65.43%的子公司新特能源（1799HK）发布公告，与上机数控签订未来5年多晶硅料长单7万吨，这是新特继晶澳长单（9.72万吨）、隆基（27万吨）之后的又一个新签长单，仅这三大客户需求就超过了公司供货能力，预计后续也会启动扩产。 2、新特能源主业为光伏硅料、风电与光伏的EPC/BT/BOO，一直是规模与竞争力居前的硅料供应商，2020年2季度投运3.7万吨新线，目前年产能8万吨，估算新线含费用成本4.7万元/吨以下，老线目前应该在5.6-5.8万元/吨以下，并都在继续优化。

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电动汽车百人会纪要合集

电动汽车百人会纪要合集 2021年1月15-17日，第七届中国电动汽车百人会论坛举办召开，行业专家学者、多家车企、电池企业对新格局下新能源汽车行业的发展与变革进行讨论和展望，具体内容请参见纪要合集整车企业： 1、特斯拉中国区经理王昊：http://mrw.so/6hRTlr 2、比亚迪董事长王传福：http://mrw.so/6po6q8 3、上汽集团总裁王晓秋：http://mrw.so/5zr0oh 4、广汽曾庆洪：http://mrw.so/5Otqw3 5、蔚来联合创始人秦力洪：htt

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天齐锂业定增怎么看

1）为什么发这种定增？不锁价6个月定增中只有30%能用于还债，没有太大帮助。只能采用锁价18个月定增。而现在证监会对战投定增，卡的非常紧，目前没有1个成功案例。现在的锁价定增发行成功的，只能是定增给大股东自己。 2）大股东哪有钱？母公司层面增资扩股，引入战投。就像卖澳矿的那个操作。 3）这个定增给天齐带来什么影响？待从头，收拾旧山河。天齐一些因资金问题缓建的项目可以恢复了。比如遂宁的锂盐厂。 4）二级市场层面的影响？投资者对定增价颇有微词，且天齐股东在减持，可能会有周折，但公司彻底盘活了

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【国盛郑震湘团队】台积电FY2020Q4法说会要点提炼

1. Q4营收 126.8亿美元，接近前次指引上限， qoq 4.4%， yoy 22.0%，受益 5G智能手机发布和 HPC应用对 5nm的强劲需求。毛利率环比增长 0.6%至 54.0％，高于前次指引上限 0.5%，主要因为产能利用率提高（ Q4产能利用率处于极高水平）及产能提升。 2. 预计 FY21Q1营收在 127亿美元至 130亿美元之间，中值环比增长 1.3％。毛利率预计将在 50.5％到 52.5％之间。长期 50%的毛利率目标仍可实现。 3. 2020年资本支出 172亿美元，

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【申万房地产】新城控股：商业优质成长标杆，乘风广阔消费市场

[闪电]长期化逻辑优质标的！ [闪电] 21年经常性收入 /利息支出破 100%！ [闪电]买商业 +送开发 +还有提估值催化剂！ [玫瑰] ●商业地产先发布局，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场 20H1末，开业 +储备商业广场达 139座（其中开业 63座），规模及运营均排名行业前列； 2019年可租面积达 349万方，对应 16-19年 CAGR达 70%， 2019年租管费达 41亿元、对应 16-19年 CAGR达 121%，预计公司后续每年新拓展商业广场数量将超 30个，因而预计 2

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新城控股

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2021-01-25 10:35:06

【招商电新】新能源在线（新年第11版）：继续推荐亿纬与六氟、硅料

核心观点： 2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇，中游优先级不变“电芯 -电解液板块（六氟、添加剂、溶剂） -高镍正极 -铜箔”。【亿纬锂能】上调目标价 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告， 2020年实现净利润 23.9-25亿元，同比增长 10-15%，其中一次性费用支出约 14.65亿元。若还原一次性费用支出，净利润 38.5-39.6亿元，同比增长 70-75%，大超预期；考虑到人民币升值，实际利润或更高。思摩尔超预期主要系海外 vuse、 njoy等大客户市占率显著提升，同时国

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2021-01-24 22:55:40

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【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：

【华泰有色李斌团队】求真周产业笔记3-210123：“狂热”的新能源金属休整的基本金属本期关键词:铜、铝、稀土、钴锂 1、产业反馈和观点 1)铜上周可统计库存继续去库,TC小幅下降且处于低位,预示供需仍然向好。价格与基本面出现背离,基本面向好情境下价格终将修复。目前供需呈现双弱趋势,宏观政策方面偏中性,预期铜价将维持高位震荡格局 2)铝国内社会库存小幅去库,但全球交易所库存骤升;限产、限电、限气和贸易商年底进入结算期造成下游订单趋弱。价格在连续4周调整后本周企稳,随累库程度减弱,预期国内供

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上工B股

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2021-01-24 01:01:31

机构投资者周末2021年1月23日交流纪要

一、私募基金经理。近期不少宏观数据发布。中国GDP首次突破100万亿元。初步核实2020同比增长2.3%，其中，第四季度增长6.5%。2020年经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。中国城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现。2020年居民人均可支配收入为32189元，扣除价格因素实际增长2.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。国家统计局指出，2021年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势，虽然当前Y情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大，

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2021-01-23 17:06:35

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【中泰电新】欧洲车企电动车销量提升,特斯拉欧洲市场降价

事件:大众、宝马、戴姆勒集团分别公布2020年销量数据。大众集团:2020全球电动车销量31.54万辆,同增334.4%,占比达97%。按品牌看,大众20年共交付21.2万辆,其中BEV 13.4万辆(ID.3共5.65万辆。奥迪共交付4.73万辆,同增79.5%。根据初步数据,2020年碳排放约为99.8g/km,距目标差0.5g/km。公司规划2021年将推出Q4 e-tron,ID4等多款基于MEB平台车型。目标到2030年BEV销量达到2600万辆(MEB平台1900万辆,PPE平台7

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2021-01-22 20:19:48

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【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算

【东兴医药】春节返乡核酸检测规模弹性测算 1.检测人口基数:卫健委对春节返乡人群界定,从外地返回农村地区的人员。主要包括:是跨省份返乡人员;二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员;三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。口径1:据国家统计局,2019年中国农村人口55162万人,农民工人口29077万人,其中外出农民工17425万人,跨省流动7508万人。口径2:全国就业人员7.7亿人,其中城镇就业人员4.4亿人

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2021-01-22 20:00:46

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【招商电新】日月股份：

【招商电新】日月股份：具备穿越周期的强阿尔法属性，正在拓展边际 1、竞争优势极难复制，具备穿越周期的能力公司竞争优势突出，产品在单价低于竞争对手的同时，毛利率领先10个点左右。风电铸件产品属性为机械加工，这一领域日积月累形成的优势极难复制，公司竞争优势已深刻体现在成本方面，而成本本身则取决于企业管理及价值观传承，非朝夕可改变。此外，公司已成为国际大客户的主流供应商，具备穿越周期的强阿尔法属性。 2、2021年业绩有望再上一个台阶公司已发布业绩预增公告，预计2020年收入同增45%，净利润同增

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2021-01-22 19:03:12

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【小熊团队】持续推荐计算机龙头！

事件：金山办公、深信服、中科创达、东方财富等计算机龙头公司自推荐以来持续上涨！点评：金山办公：国内SaaS领域的龙头公司，订阅业务是公司未来的核心驱动力。未来公司的订阅业务，有望通过付费转化率和用户ARPU值的双提高，为公司带来估值和业绩的双提升。中长期来看，公司成长天花板较高，对标微软office中国约40-50亿的收入体量，成长可期。深信服：开启全面云化。安全业务积极转云，2020年Q3持续推出安全托管服务MSS、云安全访问服务SASE（对标美股Zscaler），均是基于云的模式。云计

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2021-01-22 19:02:04

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【东北轻工】英科医疗：市值首破千亿，高景气&成长迈向全球龙头

事件：今日英科医疗股价报收284.36元，涨幅11.80%，市值达1002亿，首次突破千亿。点评：国内疫情不容松懈，春节返乡防控升级。自去年12月以来受海外输入病例影响，国内疫情局部地区发生本土扩散，1月21日全国新增新冠肺炎确诊病例103例，其中本土病例94例。近日国家卫健委公布，返乡人员需持7天内有效核酸检测阴性结果返乡并实行14天居家监测，此外多地倡导就地过年减少人员流动。防控措施升级表明近期疫情防控压力仍然较大，不容松懈。全球范围疫情仍然蔓延，美国疫苗接种不及预期。今年以来全球日

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英科医疗

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2021-01-22 19:01:16

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【招商电新】亿纬锂能：成长路径更加清晰，上调目标价

1、思摩尔业绩超预期思摩尔公告业绩预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，实现净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更超预期。业绩持续超预期，主要系海外vuse、njoy等客户市占率不断提升，同时国内悦刻等品牌门店快速扩张推动国内需求释放。 2、2021年的经营确定性比

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亿纬锂能

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2021-01-22 18:27:05

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【招商电新】新能源在线（新年第10版）

2021年是中游业绩年，电动车中游不动摇；优先级：电芯-电解液板块（六氟、添加剂、溶剂）-高镍正极-铜箔。【亿纬锂能】 1、思摩尔业绩超预期思摩尔预告，2020年实现净利润23.9-25亿元，同比增长10-15%，其中一次性费用支出约14.65亿元。若不考虑一次性费用支出，净利润38.5-39.6亿元，同比增长70-75%。其中Q4业绩约12.7-13.8亿元，经调整后约13.9-15亿元，大超预期。考虑到Q4人民币持续升值，公司业务以出口为主，实际利润会更高。思摩尔超预期主要系海外

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2021-01-21 23:24:48

【招商电新】特变电工/新特能源再获长单

1、特变电工持股65.43%的子公司新特能源（1799HK）发布公告，与上机数控签订未来5年多晶硅料长单7万吨，这是新特继晶澳长单（9.72万吨）、隆基（27万吨）之后的又一个新签长单，仅这三大客户需求就超过了公司供货能力，预计后续也会启动扩产。 2、新特能源主业为光伏硅料、风电与光伏的EPC/BT/BOO，一直是规模与竞争力居前的硅料供应商，2020年2季度投运3.7万吨新线，目前年产能8万吨，估算新线含费用成本4.7万元/吨以下，老线目前应该在5.6-5.8万元/吨以下，并都在继续优化。

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特变电工

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2021-01-17 23:03:35

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电动汽车百人会纪要合集

电动汽车百人会纪要合集 2021年1月15-17日，第七届中国电动汽车百人会论坛举办召开，行业专家学者、多家车企、电池企业对新格局下新能源汽车行业的发展与变革进行讨论和展望，具体内容请参见纪要合集整车企业： 1、特斯拉中国区经理王昊：http://mrw.so/6hRTlr 2、比亚迪董事长王传福：http://mrw.so/6po6q8 3、上汽集团总裁王晓秋：http://mrw.so/5zr0oh 4、广汽曾庆洪：http://mrw.so/5Otqw3 5、蔚来联合创始人秦力洪：htt

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比亚迪

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2021-01-17 13:42:34

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天齐锂业定增怎么看

1）为什么发这种定增？不锁价6个月定增中只有30%能用于还债，没有太大帮助。只能采用锁价18个月定增。而现在证监会对战投定增，卡的非常紧，目前没有1个成功案例。现在的锁价定增发行成功的，只能是定增给大股东自己。 2）大股东哪有钱？母公司层面增资扩股，引入战投。就像卖澳矿的那个操作。 3）这个定增给天齐带来什么影响？待从头，收拾旧山河。天齐一些因资金问题缓建的项目可以恢复了。比如遂宁的锂盐厂。 4）二级市场层面的影响？投资者对定增价颇有微词，且天齐股东在减持，可能会有周折，但公司彻底盘活了

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天齐锂业

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2021-01-15 00:22:42

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【国盛郑震湘团队】台积电FY2020Q4法说会要点提炼

1. Q4营收 126.8亿美元，接近前次指引上限， qoq 4.4%， yoy 22.0%，受益 5G智能手机发布和 HPC应用对 5nm的强劲需求。毛利率环比增长 0.6%至 54.0％，高于前次指引上限 0.5%，主要因为产能利用率提高（ Q4产能利用率处于极高水平）及产能提升。 2. 预计 FY21Q1营收在 127亿美元至 130亿美元之间，中值环比增长 1.3％。毛利率预计将在 50.5％到 52.5％之间。长期 50%的毛利率目标仍可实现。 3. 2020年资本支出 172亿美元，

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台基股份

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