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王富贵008
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-21 20:36:09
恒大集团:流动性危机事件梳理
(关注原因:短线。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,目前恒大地产全国地产项目均处于停工状态,后续事态有超预期可能,相关个股回避为主。) 1、事件刺激:中秋假期恒大事件发酵,港股中国恒大两日跌近11%,引发港股地产、银行股大跌,今年以来中国恒大跌超85%、恒大汽车跌超90%。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,9月14日公告中恒大称,旗下两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务,相关金额约9.34亿元。恒大财富董事长杜亮表示,恒大担保的未兑付理财产品规
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贵州茅台
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-21 20:35:30
超越科技:锂电池回收项目+机动车报废+固废处理
(关注原因:短线。目前首批新能源汽车动力电池已经处在退役期之内。未来退役电池量指数级的增长,到2030年动力电池回收市场规模将超千亿元。公司募资进入锂电池回收领域,未来有望成为核心收入。) 1、拟投建废旧锂电池循环利用项目。9月16日公告,公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》,公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目,项目预
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超越科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-21 20:35:10
中电电机:风电+光伏
(关注原因:短线。公司3月份公告进行重组,重组后公司实控人变为北京国资委同时将剥离目前主营,主营业务将变为光伏发电站项目、风电项目运营管理等新能源项目为主,植入新资产盈利能力较强。) 1、能源消费强度和总量双控制度方案。9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,
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中电电机
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-17 08:46:41
科森科技:固态锂电池材料+消费电子
(关注原因:短线。公司参股企业清陶发展为国内固态锂电池细分龙头,9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里。据预测到2030年,我国固态电池市场空间有望较2020年实现百倍增长。公司有望与清陶发展协同发展。) 1、清陶发展发布固态锂电池。9月15日清陶发展官微消息,清陶QT-360高能量密度固态动力电池近日通过国家强检认证。公司董事长表示近日表示:清陶发展9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里,同时支持快充模式,充电15分钟可实现600
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科森科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-17 08:46:25
金牛化工:甲醇+玻璃纤维
(关注原因:短线。继电动车、氢能汽车后,甲醇汽车有望开始市场推广。相关基础建设有望大规模启动,目前金牛化工为销售占比最高企业,同时公司盘子小、辨识度较高,利于炒作。) 1、甲醇汽车开始市场推广。据媒体报道,日前生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏,中国甲醇汽车开始进入新一轮市场推广阶段。继电动车、氢能汽车等新能源车概念被市场追捧后,甲醇汽车也加速驶入人们视野。 1)甲醇汽车具有环保、低廉等诸多优
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金牛化工
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-17 08:46:08
华信新材:可降解塑料+ PVC+智能卡
(关注原因:短线。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,目前公司已经推出多系列降解环保新材料,目前已经应用于信用卡、购物卡、名片、文具包装类相关产品。随着地方政策的推动,公司有望逐步释放业绩。) 1、“十四五”塑料污染治理行动方案出台。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,其中提出,积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品,加快推进塑料废弃物规范回收利用。目前国内购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨。假设2025年可降解塑料替代率30%,可降解
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华信新材
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-15 20:11:45
天际股份:三季报预增+六氟磷酸锂
(关注原因:短线。六氟磷酸锂今日价格445000元/吨,相比今年年初107000元/吨涨幅高达316%,目前公司拥有8160吨产能,受益于新能源汽车产销释放,公司业绩持续释放。长期看22年六氟磷酸锂价格或将回落。) 1、三季报预增。9月14日晚公告,公司预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元,上年同期亏损4375万元,同比扭亏为盈。前三季度,公司六氟磷酸锂产品产销两旺,加上销售价格提升,六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司第三季度六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算三季度不含税均价在2
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天际股份
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-15 20:11:31
云海金属:镁合金+汽车零部件
(关注原因:短线。公司是镁合金国内龙头企业,拥有镁合金18万吨,原镁10万吨。年初至今镁合金锭涨幅达136%,进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。) 1、镁行业龙头。据百川盈孚数据显示,9月15日镁合金锭报价37850元/吨,较今年年初16000元/吨涨幅达136%,进入7月受到能耗双控政策影响,原材料端硅铁、煤炭市场价格大幅上调,镁合金企业亦跟随上调价格。目前37850元/吨价格进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。 1)公司目前产能为镁合金18万吨,原镁10万吨
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宝武镁业
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2021-09-15 20:11:17
中材科技:锂电隔膜+风电+玻纤
(关注原因:短线。公司锂电隔膜已经进入国内第一梯队,21年开始放量明显,22年产能将在目前产能基础上提升一倍,对比其他隔膜公司,目前在隔膜资产上存在一定的预期差。) 1、隔膜业务放量在即。根据公司半年报,公司隔膜业务在2021年取得突破:上半年完成 3.5 亿平米的湿法膜销售,接近5000万的盈利,毛利率在 30%以上。同时公司将加速隔膜产能布局并快速提升市场份额,2021年四季度隔膜产能将超过15亿平米;此外公司新建南京基地隔膜项目预计明年出货15亿平,届时公司产能将达到30亿平。上半年公司单
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中材科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-15 08:45:17
屋顶分布式光伏:开发试点名单出炉,报送量超预期
(关注原因:短线。此次通知为6月20日政策的落地,学校、医院、村委会这类纳入到试点要求,此前光伏覆盖率几乎为0,行业或将迎来万亿级市场。) 一、事件刺激:根据能源局网站最新披露《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。 1)6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组
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阳光电源
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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道明光学:铝塑膜+反光材料
(关注原因:短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间,目前国内厂家市场占有率不到10%,国产替代空间极大。) 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料,对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档,其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品,153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示,目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%,占整车成本的1.1%。 1)由于铝塑膜生产工艺难度较高,
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道明光学
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-15 08:42:15
桂东电力:110亿风光火储项目协议+电力电网
(关注原因:短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产,通过聚焦新能源产业战略,公司在水力、光伏发电领域取得突破,电力销售收入增长超50%,随着100亿投资协议签署,公司新能源业务将大幅提升。) 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日,公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元,抽水蓄能项目计划投资约65亿元,热电联产项目计划投资约5亿元,光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1)项目包括:八步区
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广西能源
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-13 20:26:05
水泥:能耗双控限产,均价创历史同期最大涨幅
(关注原因:短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警,其在产产能达到5亿吨, 占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求,其他省份预计后续或将逐步跟进,供给端进一步收缩。) 一、截至9月7日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期,目前已逼近前期5月高点,即将创近年新高。 二、据水泥网信息中心数据显示,自9月份以来,广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来
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上峰水泥
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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黄磷+工业硅:云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨
一、事件刺激:近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控,其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1)黄磷行业:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2)工业硅行业:加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。 二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集
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兴发集团
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满仓搞的随手单受害者
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金现代:电力服务+低代码龙头+国产软件
(关注原因:短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元,目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控,包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。) 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道,为加快电网转型升级,未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇,其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前
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金现代
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恒大集团:流动性危机事件梳理
(关注原因:短线。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,目前恒大地产全国地产项目均处于停工状态,后续事态有超预期可能,相关个股回避为主。) 1、事件刺激:中秋假期恒大事件发酵,港股中国恒大两日跌近11%,引发港股地产、银行股大跌,今年以来中国恒大跌超85%、恒大汽车跌超90%。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,9月14日公告中恒大称,旗下两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务,相关金额约9.34亿元。恒大财富董事长杜亮表示,恒大担保的未兑付理财产品规
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超越科技:锂电池回收项目+机动车报废+固废处理
(关注原因:短线。目前首批新能源汽车动力电池已经处在退役期之内。未来退役电池量指数级的增长,到2030年动力电池回收市场规模将超千亿元。公司募资进入锂电池回收领域,未来有望成为核心收入。) 1、拟投建废旧锂电池循环利用项目。9月16日公告,公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》,公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目,项目预
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超越科技
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中电电机:风电+光伏
(关注原因:短线。公司3月份公告进行重组,重组后公司实控人变为北京国资委同时将剥离目前主营,主营业务将变为光伏发电站项目、风电项目运营管理等新能源项目为主,植入新资产盈利能力较强。) 1、能源消费强度和总量双控制度方案。9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,
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中电电机
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科森科技:固态锂电池材料+消费电子
(关注原因:短线。公司参股企业清陶发展为国内固态锂电池细分龙头,9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里。据预测到2030年,我国固态电池市场空间有望较2020年实现百倍增长。公司有望与清陶发展协同发展。) 1、清陶发展发布固态锂电池。9月15日清陶发展官微消息,清陶QT-360高能量密度固态动力电池近日通过国家强检认证。公司董事长表示近日表示:清陶发展9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里,同时支持快充模式,充电15分钟可实现600
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科森科技
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金牛化工:甲醇+玻璃纤维
(关注原因:短线。继电动车、氢能汽车后,甲醇汽车有望开始市场推广。相关基础建设有望大规模启动,目前金牛化工为销售占比最高企业,同时公司盘子小、辨识度较高,利于炒作。) 1、甲醇汽车开始市场推广。据媒体报道,日前生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏,中国甲醇汽车开始进入新一轮市场推广阶段。继电动车、氢能汽车等新能源车概念被市场追捧后,甲醇汽车也加速驶入人们视野。 1)甲醇汽车具有环保、低廉等诸多优
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金牛化工
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华信新材:可降解塑料+ PVC+智能卡
(关注原因:短线。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,目前公司已经推出多系列降解环保新材料,目前已经应用于信用卡、购物卡、名片、文具包装类相关产品。随着地方政策的推动,公司有望逐步释放业绩。) 1、“十四五”塑料污染治理行动方案出台。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,其中提出,积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品,加快推进塑料废弃物规范回收利用。目前国内购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨。假设2025年可降解塑料替代率30%,可降解
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华信新材
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天际股份:三季报预增+六氟磷酸锂
(关注原因:短线。六氟磷酸锂今日价格445000元/吨,相比今年年初107000元/吨涨幅高达316%,目前公司拥有8160吨产能,受益于新能源汽车产销释放,公司业绩持续释放。长期看22年六氟磷酸锂价格或将回落。) 1、三季报预增。9月14日晚公告,公司预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元,上年同期亏损4375万元,同比扭亏为盈。前三季度,公司六氟磷酸锂产品产销两旺,加上销售价格提升,六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司第三季度六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算三季度不含税均价在2
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天际股份
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云海金属:镁合金+汽车零部件
(关注原因:短线。公司是镁合金国内龙头企业,拥有镁合金18万吨,原镁10万吨。年初至今镁合金锭涨幅达136%,进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。) 1、镁行业龙头。据百川盈孚数据显示,9月15日镁合金锭报价37850元/吨,较今年年初16000元/吨涨幅达136%,进入7月受到能耗双控政策影响,原材料端硅铁、煤炭市场价格大幅上调,镁合金企业亦跟随上调价格。目前37850元/吨价格进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。 1)公司目前产能为镁合金18万吨,原镁10万吨
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宝武镁业
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中材科技:锂电隔膜+风电+玻纤
(关注原因:短线。公司锂电隔膜已经进入国内第一梯队,21年开始放量明显,22年产能将在目前产能基础上提升一倍,对比其他隔膜公司,目前在隔膜资产上存在一定的预期差。) 1、隔膜业务放量在即。根据公司半年报,公司隔膜业务在2021年取得突破:上半年完成 3.5 亿平米的湿法膜销售,接近5000万的盈利,毛利率在 30%以上。同时公司将加速隔膜产能布局并快速提升市场份额,2021年四季度隔膜产能将超过15亿平米;此外公司新建南京基地隔膜项目预计明年出货15亿平,届时公司产能将达到30亿平。上半年公司单
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屋顶分布式光伏:开发试点名单出炉,报送量超预期
(关注原因:短线。此次通知为6月20日政策的落地,学校、医院、村委会这类纳入到试点要求,此前光伏覆盖率几乎为0,行业或将迎来万亿级市场。) 一、事件刺激:根据能源局网站最新披露《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。 1)6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组
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道明光学:铝塑膜+反光材料
(关注原因:短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间,目前国内厂家市场占有率不到10%,国产替代空间极大。) 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料,对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档,其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品,153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示,目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%,占整车成本的1.1%。 1)由于铝塑膜生产工艺难度较高,
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桂东电力:110亿风光火储项目协议+电力电网
(关注原因:短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产,通过聚焦新能源产业战略,公司在水力、光伏发电领域取得突破,电力销售收入增长超50%,随着100亿投资协议签署,公司新能源业务将大幅提升。) 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日,公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元,抽水蓄能项目计划投资约65亿元,热电联产项目计划投资约5亿元,光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1)项目包括:八步区
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水泥:能耗双控限产,均价创历史同期最大涨幅
(关注原因:短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警,其在产产能达到5亿吨, 占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求,其他省份预计后续或将逐步跟进,供给端进一步收缩。) 一、截至9月7日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期,目前已逼近前期5月高点,即将创近年新高。 二、据水泥网信息中心数据显示,自9月份以来,广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来
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黄磷+工业硅:云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨
一、事件刺激:近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控,其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1)黄磷行业:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2)工业硅行业:加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。 二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集
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金现代:电力服务+低代码龙头+国产软件
(关注原因:短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元,目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控,包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。) 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道,为加快电网转型升级,未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇,其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前
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金现代
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-21 20:36:09
恒大集团:流动性危机事件梳理
(关注原因:短线。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,目前恒大地产全国地产项目均处于停工状态,后续事态有超预期可能,相关个股回避为主。) 1、事件刺激:中秋假期恒大事件发酵,港股中国恒大两日跌近11%,引发港股地产、银行股大跌,今年以来中国恒大跌超85%、恒大汽车跌超90%。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,9月14日公告中恒大称,旗下两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务,相关金额约9.34亿元。恒大财富董事长杜亮表示,恒大担保的未兑付理财产品规
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贵州茅台
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-21 20:35:30
超越科技:锂电池回收项目+机动车报废+固废处理
(关注原因:短线。目前首批新能源汽车动力电池已经处在退役期之内。未来退役电池量指数级的增长,到2030年动力电池回收市场规模将超千亿元。公司募资进入锂电池回收领域,未来有望成为核心收入。) 1、拟投建废旧锂电池循环利用项目。9月16日公告,公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》,公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目,项目预
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超越科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-21 20:35:10
中电电机:风电+光伏
(关注原因:短线。公司3月份公告进行重组,重组后公司实控人变为北京国资委同时将剥离目前主营,主营业务将变为光伏发电站项目、风电项目运营管理等新能源项目为主,植入新资产盈利能力较强。) 1、能源消费强度和总量双控制度方案。9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,
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中电电机
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-17 08:46:41
科森科技:固态锂电池材料+消费电子
(关注原因:短线。公司参股企业清陶发展为国内固态锂电池细分龙头,9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里。据预测到2030年,我国固态电池市场空间有望较2020年实现百倍增长。公司有望与清陶发展协同发展。) 1、清陶发展发布固态锂电池。9月15日清陶发展官微消息,清陶QT-360高能量密度固态动力电池近日通过国家强检认证。公司董事长表示近日表示:清陶发展9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里,同时支持快充模式,充电15分钟可实现600
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科森科技
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王富贵008
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金牛化工:甲醇+玻璃纤维
(关注原因:短线。继电动车、氢能汽车后,甲醇汽车有望开始市场推广。相关基础建设有望大规模启动,目前金牛化工为销售占比最高企业,同时公司盘子小、辨识度较高,利于炒作。) 1、甲醇汽车开始市场推广。据媒体报道,日前生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏,中国甲醇汽车开始进入新一轮市场推广阶段。继电动车、氢能汽车等新能源车概念被市场追捧后,甲醇汽车也加速驶入人们视野。 1)甲醇汽车具有环保、低廉等诸多优
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金牛化工
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王富贵008
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华信新材:可降解塑料+ PVC+智能卡
(关注原因:短线。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,目前公司已经推出多系列降解环保新材料,目前已经应用于信用卡、购物卡、名片、文具包装类相关产品。随着地方政策的推动,公司有望逐步释放业绩。) 1、“十四五”塑料污染治理行动方案出台。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,其中提出,积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品,加快推进塑料废弃物规范回收利用。目前国内购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨。假设2025年可降解塑料替代率30%,可降解
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华信新材
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王富贵008
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2021-09-15 20:11:45
天际股份:三季报预增+六氟磷酸锂
(关注原因:短线。六氟磷酸锂今日价格445000元/吨,相比今年年初107000元/吨涨幅高达316%,目前公司拥有8160吨产能,受益于新能源汽车产销释放,公司业绩持续释放。长期看22年六氟磷酸锂价格或将回落。) 1、三季报预增。9月14日晚公告,公司预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元,上年同期亏损4375万元,同比扭亏为盈。前三季度,公司六氟磷酸锂产品产销两旺,加上销售价格提升,六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司第三季度六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算三季度不含税均价在2
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天际股份
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云海金属:镁合金+汽车零部件
(关注原因:短线。公司是镁合金国内龙头企业,拥有镁合金18万吨,原镁10万吨。年初至今镁合金锭涨幅达136%,进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。) 1、镁行业龙头。据百川盈孚数据显示,9月15日镁合金锭报价37850元/吨,较今年年初16000元/吨涨幅达136%,进入7月受到能耗双控政策影响,原材料端硅铁、煤炭市场价格大幅上调,镁合金企业亦跟随上调价格。目前37850元/吨价格进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。 1)公司目前产能为镁合金18万吨,原镁10万吨
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宝武镁业
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中材科技:锂电隔膜+风电+玻纤
(关注原因:短线。公司锂电隔膜已经进入国内第一梯队,21年开始放量明显,22年产能将在目前产能基础上提升一倍,对比其他隔膜公司,目前在隔膜资产上存在一定的预期差。) 1、隔膜业务放量在即。根据公司半年报,公司隔膜业务在2021年取得突破:上半年完成 3.5 亿平米的湿法膜销售,接近5000万的盈利,毛利率在 30%以上。同时公司将加速隔膜产能布局并快速提升市场份额,2021年四季度隔膜产能将超过15亿平米;此外公司新建南京基地隔膜项目预计明年出货15亿平,届时公司产能将达到30亿平。上半年公司单
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中材科技
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王富贵008
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屋顶分布式光伏:开发试点名单出炉,报送量超预期
(关注原因:短线。此次通知为6月20日政策的落地,学校、医院、村委会这类纳入到试点要求,此前光伏覆盖率几乎为0,行业或将迎来万亿级市场。) 一、事件刺激:根据能源局网站最新披露《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。 1)6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组
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阳光电源
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道明光学:铝塑膜+反光材料
(关注原因:短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间,目前国内厂家市场占有率不到10%,国产替代空间极大。) 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料,对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档,其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品,153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示,目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%,占整车成本的1.1%。 1)由于铝塑膜生产工艺难度较高,
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道明光学
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满仓搞的随手单受害者
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桂东电力:110亿风光火储项目协议+电力电网
(关注原因:短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产,通过聚焦新能源产业战略,公司在水力、光伏发电领域取得突破,电力销售收入增长超50%,随着100亿投资协议签署,公司新能源业务将大幅提升。) 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日,公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元,抽水蓄能项目计划投资约65亿元,热电联产项目计划投资约5亿元,光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1)项目包括:八步区
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广西能源
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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水泥:能耗双控限产,均价创历史同期最大涨幅
(关注原因:短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警,其在产产能达到5亿吨, 占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求,其他省份预计后续或将逐步跟进,供给端进一步收缩。) 一、截至9月7日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期,目前已逼近前期5月高点,即将创近年新高。 二、据水泥网信息中心数据显示,自9月份以来,广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来
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上峰水泥
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王富贵008
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黄磷+工业硅:云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨
一、事件刺激:近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控,其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1)黄磷行业:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2)工业硅行业:加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。 二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集
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兴发集团
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金现代:电力服务+低代码龙头+国产软件
(关注原因:短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元,目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控,包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。) 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道,为加快电网转型升级,未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇,其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前
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恒大集团:流动性危机事件梳理
(关注原因:短线。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,目前恒大地产全国地产项目均处于停工状态,后续事态有超预期可能,相关个股回避为主。) 1、事件刺激:中秋假期恒大事件发酵,港股中国恒大两日跌近11%,引发港股地产、银行股大跌,今年以来中国恒大跌超85%、恒大汽车跌超90%。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,9月14日公告中恒大称,旗下两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务,相关金额约9.34亿元。恒大财富董事长杜亮表示,恒大担保的未兑付理财产品规
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超越科技:锂电池回收项目+机动车报废+固废处理
(关注原因:短线。目前首批新能源汽车动力电池已经处在退役期之内。未来退役电池量指数级的增长,到2030年动力电池回收市场规模将超千亿元。公司募资进入锂电池回收领域,未来有望成为核心收入。) 1、拟投建废旧锂电池循环利用项目。9月16日公告,公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》,公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目,项目预
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超越科技
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中电电机:风电+光伏
(关注原因:短线。公司3月份公告进行重组,重组后公司实控人变为北京国资委同时将剥离目前主营,主营业务将变为光伏发电站项目、风电项目运营管理等新能源项目为主,植入新资产盈利能力较强。) 1、能源消费强度和总量双控制度方案。9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,
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中电电机
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科森科技:固态锂电池材料+消费电子
(关注原因:短线。公司参股企业清陶发展为国内固态锂电池细分龙头,9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里。据预测到2030年,我国固态电池市场空间有望较2020年实现百倍增长。公司有望与清陶发展协同发展。) 1、清陶发展发布固态锂电池。9月15日清陶发展官微消息,清陶QT-360高能量密度固态动力电池近日通过国家强检认证。公司董事长表示近日表示:清陶发展9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里,同时支持快充模式,充电15分钟可实现600
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科森科技
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金牛化工:甲醇+玻璃纤维
(关注原因:短线。继电动车、氢能汽车后,甲醇汽车有望开始市场推广。相关基础建设有望大规模启动,目前金牛化工为销售占比最高企业,同时公司盘子小、辨识度较高,利于炒作。) 1、甲醇汽车开始市场推广。据媒体报道,日前生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏,中国甲醇汽车开始进入新一轮市场推广阶段。继电动车、氢能汽车等新能源车概念被市场追捧后,甲醇汽车也加速驶入人们视野。 1)甲醇汽车具有环保、低廉等诸多优
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金牛化工
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华信新材:可降解塑料+ PVC+智能卡
(关注原因:短线。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,目前公司已经推出多系列降解环保新材料,目前已经应用于信用卡、购物卡、名片、文具包装类相关产品。随着地方政策的推动,公司有望逐步释放业绩。) 1、“十四五”塑料污染治理行动方案出台。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,其中提出,积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品,加快推进塑料废弃物规范回收利用。目前国内购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨。假设2025年可降解塑料替代率30%,可降解
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华信新材
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天际股份:三季报预增+六氟磷酸锂
(关注原因:短线。六氟磷酸锂今日价格445000元/吨,相比今年年初107000元/吨涨幅高达316%,目前公司拥有8160吨产能,受益于新能源汽车产销释放,公司业绩持续释放。长期看22年六氟磷酸锂价格或将回落。) 1、三季报预增。9月14日晚公告,公司预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元,上年同期亏损4375万元,同比扭亏为盈。前三季度,公司六氟磷酸锂产品产销两旺,加上销售价格提升,六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司第三季度六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算三季度不含税均价在2
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天际股份
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云海金属:镁合金+汽车零部件
(关注原因:短线。公司是镁合金国内龙头企业,拥有镁合金18万吨,原镁10万吨。年初至今镁合金锭涨幅达136%,进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。) 1、镁行业龙头。据百川盈孚数据显示,9月15日镁合金锭报价37850元/吨,较今年年初16000元/吨涨幅达136%,进入7月受到能耗双控政策影响,原材料端硅铁、煤炭市场价格大幅上调,镁合金企业亦跟随上调价格。目前37850元/吨价格进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。 1)公司目前产能为镁合金18万吨,原镁10万吨
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宝武镁业
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中材科技:锂电隔膜+风电+玻纤
(关注原因:短线。公司锂电隔膜已经进入国内第一梯队,21年开始放量明显,22年产能将在目前产能基础上提升一倍,对比其他隔膜公司,目前在隔膜资产上存在一定的预期差。) 1、隔膜业务放量在即。根据公司半年报,公司隔膜业务在2021年取得突破:上半年完成 3.5 亿平米的湿法膜销售,接近5000万的盈利,毛利率在 30%以上。同时公司将加速隔膜产能布局并快速提升市场份额,2021年四季度隔膜产能将超过15亿平米;此外公司新建南京基地隔膜项目预计明年出货15亿平,届时公司产能将达到30亿平。上半年公司单
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屋顶分布式光伏:开发试点名单出炉,报送量超预期
(关注原因:短线。此次通知为6月20日政策的落地,学校、医院、村委会这类纳入到试点要求,此前光伏覆盖率几乎为0,行业或将迎来万亿级市场。) 一、事件刺激:根据能源局网站最新披露《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。 1)6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组
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道明光学:铝塑膜+反光材料
(关注原因:短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间,目前国内厂家市场占有率不到10%,国产替代空间极大。) 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料,对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档,其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品,153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示,目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%,占整车成本的1.1%。 1)由于铝塑膜生产工艺难度较高,
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桂东电力:110亿风光火储项目协议+电力电网
(关注原因:短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产,通过聚焦新能源产业战略,公司在水力、光伏发电领域取得突破,电力销售收入增长超50%,随着100亿投资协议签署,公司新能源业务将大幅提升。) 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日,公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元,抽水蓄能项目计划投资约65亿元,热电联产项目计划投资约5亿元,光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1)项目包括:八步区
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水泥:能耗双控限产,均价创历史同期最大涨幅
(关注原因:短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警,其在产产能达到5亿吨, 占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求,其他省份预计后续或将逐步跟进,供给端进一步收缩。) 一、截至9月7日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期,目前已逼近前期5月高点,即将创近年新高。 二、据水泥网信息中心数据显示,自9月份以来,广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来
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黄磷+工业硅:云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨
一、事件刺激:近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控,其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1)黄磷行业:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2)工业硅行业:加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。 二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集
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兴发集团
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满仓搞的随手单受害者
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金现代:电力服务+低代码龙头+国产软件
(关注原因:短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元,目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控,包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。) 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道,为加快电网转型升级,未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇,其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前
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金现代
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-21 20:36:09
恒大集团:流动性危机事件梳理
(关注原因:短线。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,目前恒大地产全国地产项目均处于停工状态,后续事态有超预期可能,相关个股回避为主。) 1、事件刺激:中秋假期恒大事件发酵,港股中国恒大两日跌近11%,引发港股地产、银行股大跌,今年以来中国恒大跌超85%、恒大汽车跌超90%。9月以来恒大财富逾期兑付事件发生后,舆论持续发酵,9月14日公告中恒大称,旗下两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务,相关金额约9.34亿元。恒大财富董事长杜亮表示,恒大担保的未兑付理财产品规
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贵州茅台
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2021-09-21 20:35:30
超越科技:锂电池回收项目+机动车报废+固废处理
(关注原因:短线。目前首批新能源汽车动力电池已经处在退役期之内。未来退役电池量指数级的增长,到2030年动力电池回收市场规模将超千亿元。公司募资进入锂电池回收领域,未来有望成为核心收入。) 1、拟投建废旧锂电池循环利用项目。9月16日公告,公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》,公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司为项目实施主体在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目,项目预
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超越科技
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满仓搞的随手单受害者
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中电电机:风电+光伏
(关注原因:短线。公司3月份公告进行重组,重组后公司实控人变为北京国资委同时将剥离目前主营,主营业务将变为光伏发电站项目、风电项目运营管理等新能源项目为主,植入新资产盈利能力较强。) 1、能源消费强度和总量双控制度方案。9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导;对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,
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中电电机
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2021-09-17 08:46:41
科森科技:固态锂电池材料+消费电子
(关注原因:短线。公司参股企业清陶发展为国内固态锂电池细分龙头,9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里。据预测到2030年,我国固态电池市场空间有望较2020年实现百倍增长。公司有望与清陶发展协同发展。) 1、清陶发展发布固态锂电池。9月15日清陶发展官微消息,清陶QT-360高能量密度固态动力电池近日通过国家强检认证。公司董事长表示近日表示:清陶发展9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里,同时支持快充模式,充电15分钟可实现600
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科森科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2021-09-17 08:46:25
金牛化工:甲醇+玻璃纤维
(关注原因:短线。继电动车、氢能汽车后,甲醇汽车有望开始市场推广。相关基础建设有望大规模启动,目前金牛化工为销售占比最高企业,同时公司盘子小、辨识度较高,利于炒作。) 1、甲醇汽车开始市场推广。据媒体报道,日前生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏,中国甲醇汽车开始进入新一轮市场推广阶段。继电动车、氢能汽车等新能源车概念被市场追捧后,甲醇汽车也加速驶入人们视野。 1)甲醇汽车具有环保、低廉等诸多优
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金牛化工
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2021-09-17 08:46:08
华信新材:可降解塑料+ PVC+智能卡
(关注原因:短线。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,目前公司已经推出多系列降解环保新材料,目前已经应用于信用卡、购物卡、名片、文具包装类相关产品。随着地方政策的推动,公司有望逐步释放业绩。) 1、“十四五”塑料污染治理行动方案出台。发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,其中提出,积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品,加快推进塑料废弃物规范回收利用。目前国内购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨。假设2025年可降解塑料替代率30%,可降解
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华信新材
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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天际股份:三季报预增+六氟磷酸锂
(关注原因:短线。六氟磷酸锂今日价格445000元/吨,相比今年年初107000元/吨涨幅高达316%,目前公司拥有8160吨产能,受益于新能源汽车产销释放,公司业绩持续释放。长期看22年六氟磷酸锂价格或将回落。) 1、三季报预增。9月14日晚公告,公司预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元,上年同期亏损4375万元,同比扭亏为盈。前三季度,公司六氟磷酸锂产品产销两旺,加上销售价格提升,六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。预计公司第三季度六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算三季度不含税均价在2
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天际股份
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2021-09-15 20:11:31
云海金属:镁合金+汽车零部件
(关注原因:短线。公司是镁合金国内龙头企业,拥有镁合金18万吨,原镁10万吨。年初至今镁合金锭涨幅达136%,进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。) 1、镁行业龙头。据百川盈孚数据显示,9月15日镁合金锭报价37850元/吨,较今年年初16000元/吨涨幅达136%,进入7月受到能耗双控政策影响,原材料端硅铁、煤炭市场价格大幅上调,镁合金企业亦跟随上调价格。目前37850元/吨价格进入2007-2008年高位区间,即将突破历史新高。 1)公司目前产能为镁合金18万吨,原镁10万吨
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宝武镁业
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满仓搞的随手单受害者
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中材科技:锂电隔膜+风电+玻纤
(关注原因:短线。公司锂电隔膜已经进入国内第一梯队,21年开始放量明显,22年产能将在目前产能基础上提升一倍,对比其他隔膜公司,目前在隔膜资产上存在一定的预期差。) 1、隔膜业务放量在即。根据公司半年报,公司隔膜业务在2021年取得突破:上半年完成 3.5 亿平米的湿法膜销售,接近5000万的盈利,毛利率在 30%以上。同时公司将加速隔膜产能布局并快速提升市场份额,2021年四季度隔膜产能将超过15亿平米;此外公司新建南京基地隔膜项目预计明年出货15亿平,届时公司产能将达到30亿平。上半年公司单
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中材科技
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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屋顶分布式光伏:开发试点名单出炉,报送量超预期
(关注原因:短线。此次通知为6月20日政策的落地,学校、医院、村委会这类纳入到试点要求,此前光伏覆盖率几乎为0,行业或将迎来万亿级市场。) 一、事件刺激:根据能源局网站最新披露《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。 1)6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组
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阳光电源
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王富贵008
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道明光学:铝塑膜+反光材料
(关注原因:短线。铝塑膜行业未来5年十倍增长空间,目前国内厂家市场占有率不到10%,国产替代空间极大。) 1、锂电池铝塑膜。锂离子电池用铝塑膜是软包锂离子电池电芯封装的关键材料,对锂离子电池内部材料起着保护作用。目前市场上常规铝塑膜的厚度一般分为88μm、113μm、153μm三档,其中86μm和113μm两档用于消费类电子产品,153μm用于新能源车动力锂电池和工业储能领域。根据 WIND 数据显示,目前铝塑膜占到动力电池成本的3.8%,占整车成本的1.1%。 1)由于铝塑膜生产工艺难度较高,
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道明光学
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桂东电力:110亿风光火储项目协议+电力电网
(关注原因:短线。近年来公司不断剥离与主业相关性不强的资产,通过聚焦新能源产业战略,公司在水力、光伏发电领域取得突破,电力销售收入增长超50%,随着100亿投资协议签署,公司新能源业务将大幅提升。) 1、110亿风光火储项目投资框架协议书。9月13日,公司公告与广西贺州市八步区人民政府共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。风电项目计划投资约20亿元,抽水蓄能项目计划投资约65亿元,热电联产项目计划投资约5亿元,光伏项目计划投资约20亿元。项目总投资110亿元。 1)项目包括:八步区
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广西能源
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王富贵008
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水泥:能耗双控限产,均价创历史同期最大涨幅
(关注原因:短线。发改委根据能耗双控目标完成情况将近十个省份能耗强度列为一级预警,其在产产能达到5亿吨, 占全国总产能比重达28% 。目前广西省、云南省已出台水泥限产要求,其他省份预计后续或将逐步跟进,供给端进一步收缩。) 一、截至9月7日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升超人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。八月以来水泥价格的复苏强于、快于预期,目前已逼近前期5月高点,即将创近年新高。 二、据水泥网信息中心数据显示,自9月份以来,广西南宁、河池、崇左等多区域继7月份下旬以来
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上峰水泥
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王富贵008
满仓搞的随手单受害者
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黄磷+工业硅:云南双控政策超预期现货价格有望加速上涨
一、事件刺激:近日云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,根据通知云南省对当地钢铁、水泥、黄磷、工业硅、煤电行业进行管控,其中以黄磷、工业硅管控更为严格。 1)黄磷行业:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9~12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 2)工业硅行业:加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业9~12月份月均产不高于8产量的10% (即削减90%产量)。 二、黄磷产能云南占比第一。数据显示我国黄磷产能分布较为集
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兴发集团
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2021-09-12 15:45:45
金现代:电力服务+低代码龙头+国产软件
(关注原因:短线。新闻联播报道未来五年国家电网将投资超2万亿元,目前公司的电力基建工程管理系统可用于各种电力工程项目的过程管控,包括特高压输变电工程。中线可关注公司低代码开发平台业务能否持续释放业绩。) 1、超2万亿元助力电网升级。9月9日新闻联播报道,为加快电网转型升级,未来五年国家电网将投资超2万亿元。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。智能电网升级带来的产业链投资机遇,其中以二次设备以及特高压建设的核心公司受益居前
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