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专做主线、核心股投资(逻辑核心和市场核心)与事件驱动为主!
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2025-02-18 08:39:10
龙头见顶,空仓三天
市场:按照昨晚发酵的预期和市场兴奋度,今天市场明显是走得不及预期的:一是指数不及预期(明显市场开始变谨慎了),二是龙头开始大幅杀跌(光线传媒、梦网科技),放量(+2265亿)滞涨0.27%,板块强度前三是人工智能、机器人概念和算力,对市场整体不乐观,两幅王炸都出了,宏观是家长会开完了,主线云这边是腾讯这张王牌出了,后面可能没那么好做。 节点:情绪分化,高位开始分期,波动加大的开始。 核心票:光线传媒的反水对市场有一定影响,最强独立逻辑加速后直接跳水,参照海能达去年见顶后的走势,市场接力难度明显加
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市场拒绝分歧
20250212 市场:指数上涨0.85%,量能仅增长413亿,指数一度摇摇欲坠,尾盘大家发现跌不下去又抢了先手,从科技半导体开始抢,以尾盘的地产做收尾(万科),板块强度前二是科技(DS+半导体+无人驾驶)、地产(顺周期代表,带动金融一起护指数了) 节点:市场预期的分歧,可能会以结构性展开,那就是A板块掉的时候B板块可能该怎么涨就怎么涨,不会以普跌的分歧呈现。 主线:合力线的算力被阿里续命了,抱团线(机器人、端测)还在努力抱,低位发酵方向(地产、低空、智家)还可以(今天切低位的迹象加重了),今天
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注意 ds 的交易拥挤
市场:指数缩量上涨0.56%,量能相对昨日下降2294亿(场内资金需要兑现,场外资金找不到合适的上车点),主线赚钱效应还是比较炸裂,板块强度前三是DS、云计算和AI+软件(医药、安全等),市场交易的方向比较集中,主要集中在泛科技成长方向。 风格:龙头集中抱团(本轮两万亿和上次两万亿成交额的最大不同在于:上轮的两万亿是普涨,金融、泛科技、顺周期都涨,而本轮的两万亿基本是集中在科技,甚至顺周期、机器人还变成血包提供了子弹,所以才会看到泛科技的龙头毫无分歧的持续往上顶,完全没给舒服的上车机会) 后续关
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当下主要方向分析
市场:指数上涨1%,量能突破2万亿(增量4250亿),短期的首个压力位是3320附近(指数的压力位测试),板块强度前三是人工智能、算力及光伏(传限产政策,恐高的增量资金部分去了低位有变化预期的行业)。 风格:主线持续+高切低同时进行,容量风格领先,20cm领先(每日互动定义的风格) 关注点:关注AI板块的高度、关注量能变化(突破2万亿是近期量能的关键争夺点) 主线 市场合力线:deepseek及其扩散方向是目前市场一致预期及助力最小的线,deepseek的带动效应还是比较强,定义为主线扩散阶段(
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【菱电电控】汽车时代的最强风语者(一)
1、什么是风口? 中国汽车大杀四方的时代,混动是这里面最强的风,享有最高增速。新能源时代,卖得好的混动车型比比皆是,比亚迪、华为、理想都因为混动而胜出。 混动为什么难?既能做燃油发动机控制,又能做纯电系统控制,方能做得了完整的混动系统!除了BYD部分自制外,其他99%都被联合电子(博世持股)、德尔福、大陆电子占据。 而国内唯一标的就是菱电电控! 2、什么是壁垒? 产品入门门槛极高,难点主要系:#涉及安全的电子件对体系、售后数据、认可流程均有较高要求;#一款产品的认证到量产3-5年,且对过往工程经
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20250212 市场:指数上涨0.85%,量能仅增长413亿,指数一度摇摇欲坠,尾盘大家发现跌不下去又抢了先手,从科技半导体开始抢,以尾盘的地产做收尾(万科),板块强度前二是科技(DS+半导体+无人驾驶)、地产(顺周期代表,带动金融一起护指数了) 节点:市场预期的分歧,可能会以结构性展开,那就是A板块掉的时候B板块可能该怎么涨就怎么涨,不会以普跌的分歧呈现。 主线:合力线的算力被阿里续命了,抱团线(机器人、端测)还在努力抱,低位发酵方向(地产、低空、智家)还可以(今天切低位的迹象加重了),今天
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市场:指数缩量上涨0.56%,量能相对昨日下降2294亿(场内资金需要兑现,场外资金找不到合适的上车点),主线赚钱效应还是比较炸裂,板块强度前三是DS、云计算和AI+软件(医药、安全等),市场交易的方向比较集中,主要集中在泛科技成长方向。 风格:龙头集中抱团(本轮两万亿和上次两万亿成交额的最大不同在于:上轮的两万亿是普涨,金融、泛科技、顺周期都涨,而本轮的两万亿基本是集中在科技,甚至顺周期、机器人还变成血包提供了子弹,所以才会看到泛科技的龙头毫无分歧的持续往上顶,完全没给舒服的上车机会) 后续关
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【菱电电控】汽车时代的最强风语者(一)
1、什么是风口? 中国汽车大杀四方的时代,混动是这里面最强的风,享有最高增速。新能源时代,卖得好的混动车型比比皆是,比亚迪、华为、理想都因为混动而胜出。 混动为什么难?既能做燃油发动机控制,又能做纯电系统控制,方能做得了完整的混动系统!除了BYD部分自制外,其他99%都被联合电子(博世持股)、德尔福、大陆电子占据。 而国内唯一标的就是菱电电控! 2、什么是壁垒? 产品入门门槛极高,难点主要系:#涉及安全的电子件对体系、售后数据、认可流程均有较高要求;#一款产品的认证到量产3-5年,且对过往工程经
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