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2025-03-30 18:57:18
研选3.30,25Q2A股策略展望:柳暗花又明
周末策略:研报会另外上传(星球免费获取) 20250327-华创证券-25Q2A股策略展望:柳暗花又明 上周的周末策略做的是春季行情结束的话题,上周的行情基本上是验证了结束的标志。从A股的日历效应来说,4月决断往往走势不佳,原因主要是许多成长标的没有基本面支撑,到了兑现节点直接下跌。4月是二季度的开始,这周末就带来二季度的策略展望。 因为是季度策略,整体上内容结构比较完整,从宏观到二级市场,再到策略。 第一部分讲的宏观和之前的数据复盘,对短期股市的行情影响不大。总体上就是要论证未来有增量资金,股
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2025-03-27 20:40:30
研选3.27养殖业:超级猪周期能否再现?
每日学习:研报会另外上传 20250326-天风证券-养殖业:超级猪周期能否再现? 今天10点左右大概率是gj队出手了,但是市场情绪仍然没有起来,到收盘涨幅收窄,成交量仍然在1.2万亿左右,估计指数还得往下走走。题材方面主线AI和机器人都不大行,前期视为过渡的深海科技也调整了。市场上今天走的比较好的一个是前几天提到的化工原材料涨价概念,另外一个是新凯来带起来的半导体。今天讲的猪周期属于农林牧渔板块,也是主要消费板块,周三轮动涨价题材的时候轮动到了养鸡概念,龙头牧原股份和温氏股份也走强了一波。 开
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2025-03-26 20:08:14
研选3.26人形机器人行业深度报告:重视杭州新剑产业链
每日学习:研报会另外上传 20250322-浙商证券-人形机器人行业深度报告:重视杭州新剑产业链 机器人板块今天冲高回落,有一个弱修复,我觉得大概还要慢慢调整一下。机器人作为今年的主线之一,机会还是在的。特斯拉那边已经开始试产了,并且零部件已经订够了,所以T链机器人概念股这块业绩暂时是实现不了的,短期更多机会在国内的各种链上。 杭州新剑这家公司之前炒丝杠的时候已经炒过几次了,自己没上市,五洲新春是他的影子股。这家公司全面布局灵巧手、行星滚柱丝杠、减速器等人形机器人核心零部件,丝杠量产能力行业领先
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2025-03-25 21:34:51
3.25主题掘金:关注“涨价”方向 哪些涨价细分领域可以重点关注
每日学习:研报会另外上传 20250324-东吴证券-主题掘金:关注“涨价”方向 20250325-国海证券-哪些涨价细分领域可以重点关注 今天涨的好的还是银行、有色、公用事业这种,各种热点题材被轮番蹂躏。有色最近走挺好的,所以今天就学习点和周期有关的东西。只总结了大的框架,具体细分的投资逻辑建议直接看原文。 投资这块最重要的是分析供需关系,就是最基础的经济学原理。影响的主要因素在稀有战略金属出口管制和海外供给端趋紧。作者推荐的几个已经涨了不少了,像锑的湖南黄金都翻倍了。 这周的话化工走强明显,
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2025-03-24 21:47:54
研选3.24复盘专题:如何看待转折期时白酒配置价值?
每日学习:研报会另外上传 20250316-国金证券-白酒行业行业研究:复盘专题:如何看待转折期时白酒配置价值? 周末的策略专题中写到了,春季行情末期会轮动消费和周期板块,而今天指数虽然收红,但是大小盘分化,整体上中小盘跌麻了,消费和周期确实比较抗跌。对于白酒,我觉得可以长线配置,短期内只能起到卫星的作用。 研报内容大概分为以下几个部分 第一部分:介绍库存周期以及过去白酒行情复盘 从历史复盘的数据看:预期先行,市场达成对复苏的一致预期时白酒配置便进入右侧、即使基本面与报表仍未共振。也就是说从历史
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2025-03-23 20:25:44
研选3.23周末策略
内容的话,视频内容标的跟踪后续不变,另一个模块是周中每天是行业专题的学习,周末就是策略宏观大概是这样子,脱水研报加我的理解。 周五市场迎来大跌,所以今天选的主题是讲春季行情的策略,这波调整好像类似元旦附近那波调整,也是大的会议结束后不久,资金撤离成交量逐渐跌破1.5万亿,最后大阴线调整下来。但是我认为还是有差别的,这一轮行情非银消费之类的比较吃基本面的上去不多,甚至煤炭之类的还深回调,主要是吃估值的科技股带动的。所以能兑现的点不多,大概率在3500位置走震荡。指数观点是这样的,板块的话AI和机器
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研选3.27养殖业:超级猪周期能否再现?
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研选3.26人形机器人行业深度报告:重视杭州新剑产业链
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3.25主题掘金:关注“涨价”方向 哪些涨价细分领域可以重点关注
每日学习:研报会另外上传 20250324-东吴证券-主题掘金:关注“涨价”方向 20250325-国海证券-哪些涨价细分领域可以重点关注 今天涨的好的还是银行、有色、公用事业这种,各种热点题材被轮番蹂躏。有色最近走挺好的,所以今天就学习点和周期有关的东西。只总结了大的框架,具体细分的投资逻辑建议直接看原文。 投资这块最重要的是分析供需关系,就是最基础的经济学原理。影响的主要因素在稀有战略金属出口管制和海外供给端趋紧。作者推荐的几个已经涨了不少了,像锑的湖南黄金都翻倍了。 这周的话化工走强明显,
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研选3.24复盘专题:如何看待转折期时白酒配置价值?
每日学习:研报会另外上传 20250316-国金证券-白酒行业行业研究:复盘专题:如何看待转折期时白酒配置价值? 周末的策略专题中写到了,春季行情末期会轮动消费和周期板块,而今天指数虽然收红,但是大小盘分化,整体上中小盘跌麻了,消费和周期确实比较抗跌。对于白酒,我觉得可以长线配置,短期内只能起到卫星的作用。 研报内容大概分为以下几个部分 第一部分:介绍库存周期以及过去白酒行情复盘 从历史复盘的数据看:预期先行,市场达成对复苏的一致预期时白酒配置便进入右侧、即使基本面与报表仍未共振。也就是说从历史
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研选3.27养殖业:超级猪周期能否再现?
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3.25主题掘金:关注“涨价”方向 哪些涨价细分领域可以重点关注
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研选3.24复盘专题:如何看待转折期时白酒配置价值?
每日学习:研报会另外上传 20250316-国金证券-白酒行业行业研究:复盘专题:如何看待转折期时白酒配置价值? 周末的策略专题中写到了,春季行情末期会轮动消费和周期板块,而今天指数虽然收红,但是大小盘分化,整体上中小盘跌麻了,消费和周期确实比较抗跌。对于白酒,我觉得可以长线配置,短期内只能起到卫星的作用。 研报内容大概分为以下几个部分 第一部分:介绍库存周期以及过去白酒行情复盘 从历史复盘的数据看:预期先行,市场达成对复苏的一致预期时白酒配置便进入右侧、即使基本面与报表仍未共振。也就是说从历史
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研选
2025-03-23 20:25:44
研选3.23周末策略
内容的话,视频内容标的跟踪后续不变,另一个模块是周中每天是行业专题的学习,周末就是策略宏观大概是这样子,脱水研报加我的理解。 周五市场迎来大跌,所以今天选的主题是讲春季行情的策略,这波调整好像类似元旦附近那波调整,也是大的会议结束后不久,资金撤离成交量逐渐跌破1.5万亿,最后大阴线调整下来。但是我认为还是有差别的,这一轮行情非银消费之类的比较吃基本面的上去不多,甚至煤炭之类的还深回调,主要是吃估值的科技股带动的。所以能兑现的点不多,大概率在3500位置走震荡。指数观点是这样的,板块的话AI和机器
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