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2023-07-16 22:32:04
中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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人民网
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2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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抚顺特钢
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2023-07-16 22:31:00
正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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千方科技
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2023-07-16 22:30:38
海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期
【招商传媒 顾佳团队】世纪华通(002602.SZ):海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期 事件:公司发布2023H1业绩预告,上半年预计实现净利润8亿元-9.5亿元,同比增长65%-96%;扣非归母净利润7.2-8.7亿元,同比大增67%-102%。二季度预计实现归母净利润3.7-5.2亿元,同比增长32%-87%;扣非归母净利润3.8-5.3亿元,同比增长69%-135%。 1、腾讯加码子公司订单规模,双方合作关系进一步深化。公司2021年成立子公司世纪珑腾,专营I
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ST华通
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2023-07-16 22:02:30
近期医药各子领域观点更新20230716
近期医药各子领域观点更新20230716 一、整体思路 到目前为止,今年极致市场风格演绎,医药指数整体机会不大,并且轮动较快,但结构性机会还是有的,上半年也有个别板块有持续性,个股机会也有一些。近期指数连续下跌后,近期逐步走稳。本周在整体市场企稳上涨的过程中,医药也跟随市场走出波动上涨的趋势,但表现高度分化,呈现风格切换的态势,具体表现为“高低切”、“筹码结构好坏切”“大小切”等,原因是医药成交量持续低迷,连续出现地量,提示交易层面见底信号,但医药没有行业大变量驱动因素,还是存量博弈。本周CXO
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三博脑科
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2023-07-16 22:01:37
【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!
【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!20230716 事件: 公司预计2023H1实现营业收入4.58亿元,同比增长33.1%;预计实现归母净利润(中枢)-2575万元,去年同期为-4338万元,亏损幅度窄。 点评: #订单、回款、盈利能力全面复苏。公司2023H1收入端实现快速增长,利润端显著减亏;单季度来看,预计2023Q2实现营业收入2.19亿元,同比大幅增长41.6%; 实现归母净利润(中枢)-397万元,去年同期-1697万元,盈利能力持
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南威软件
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2023-07-16 22:01:06
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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工业富联
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2023-07-16 21:59:50
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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人民网
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2023-07-16 21:59:12
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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万润科技
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2023-07-16 21:58:43
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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大北农
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2023-07-16 21:57:53
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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龙净环保
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2023-07-16 21:56:57
游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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巨人网络
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2023-07-16 21:56:23
周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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欧克科技
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2023-07-16 21:55:26
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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TCL中环
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2023-07-16 21:53:28
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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2023-07-16 22:32:04
中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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人民网
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2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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抚顺特钢
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2023-07-16 22:31:00
正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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千方科技
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2023-07-16 22:30:38
海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期
【招商传媒 顾佳团队】世纪华通(002602.SZ):海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期 事件:公司发布2023H1业绩预告,上半年预计实现净利润8亿元-9.5亿元,同比增长65%-96%;扣非归母净利润7.2-8.7亿元,同比大增67%-102%。二季度预计实现归母净利润3.7-5.2亿元,同比增长32%-87%;扣非归母净利润3.8-5.3亿元,同比增长69%-135%。 1、腾讯加码子公司订单规模,双方合作关系进一步深化。公司2021年成立子公司世纪珑腾,专营I
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2023-07-16 22:02:30
近期医药各子领域观点更新20230716
近期医药各子领域观点更新20230716 一、整体思路 到目前为止,今年极致市场风格演绎,医药指数整体机会不大,并且轮动较快,但结构性机会还是有的,上半年也有个别板块有持续性,个股机会也有一些。近期指数连续下跌后,近期逐步走稳。本周在整体市场企稳上涨的过程中,医药也跟随市场走出波动上涨的趋势,但表现高度分化,呈现风格切换的态势,具体表现为“高低切”、“筹码结构好坏切”“大小切”等,原因是医药成交量持续低迷,连续出现地量,提示交易层面见底信号,但医药没有行业大变量驱动因素,还是存量博弈。本周CXO
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【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!
【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!20230716 事件: 公司预计2023H1实现营业收入4.58亿元,同比增长33.1%;预计实现归母净利润(中枢)-2575万元,去年同期为-4338万元,亏损幅度窄。 点评: #订单、回款、盈利能力全面复苏。公司2023H1收入端实现快速增长,利润端显著减亏;单季度来看,预计2023Q2实现营业收入2.19亿元,同比大幅增长41.6%; 实现归母净利润(中枢)-397万元,去年同期-1697万元,盈利能力持
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2023-07-16 22:01:06
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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2023-07-16 21:59:12
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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抚顺特钢
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正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期
【招商传媒 顾佳团队】世纪华通(002602.SZ):海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期 事件:公司发布2023H1业绩预告,上半年预计实现净利润8亿元-9.5亿元,同比增长65%-96%;扣非归母净利润7.2-8.7亿元,同比大增67%-102%。二季度预计实现归母净利润3.7-5.2亿元,同比增长32%-87%;扣非归母净利润3.8-5.3亿元,同比增长69%-135%。 1、腾讯加码子公司订单规模,双方合作关系进一步深化。公司2021年成立子公司世纪珑腾,专营I
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近期医药各子领域观点更新20230716
近期医药各子领域观点更新20230716 一、整体思路 到目前为止,今年极致市场风格演绎,医药指数整体机会不大,并且轮动较快,但结构性机会还是有的,上半年也有个别板块有持续性,个股机会也有一些。近期指数连续下跌后,近期逐步走稳。本周在整体市场企稳上涨的过程中,医药也跟随市场走出波动上涨的趋势,但表现高度分化,呈现风格切换的态势,具体表现为“高低切”、“筹码结构好坏切”“大小切”等,原因是医药成交量持续低迷,连续出现地量,提示交易层面见底信号,但医药没有行业大变量驱动因素,还是存量博弈。本周CXO
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【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!
【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!20230716 事件: 公司预计2023H1实现营业收入4.58亿元,同比增长33.1%;预计实现归母净利润(中枢)-2575万元,去年同期为-4338万元,亏损幅度窄。 点评: #订单、回款、盈利能力全面复苏。公司2023H1收入端实现快速增长,利润端显著减亏;单季度来看,预计2023Q2实现营业收入2.19亿元,同比大幅增长41.6%; 实现归母净利润(中枢)-397万元,去年同期-1697万元,盈利能力持
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南威软件
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工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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2023-07-16 21:59:12
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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大北农
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2023-07-16 21:57:53
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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龙净环保
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2023-07-16 21:56:57
游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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巨人网络
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2023-07-16 21:56:23
周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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欧克科技
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【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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TCL中环
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2023-07-16 21:53:28
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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2023-07-16 22:31:00
正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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千方科技
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2023-07-16 22:30:38
海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期
【招商传媒 顾佳团队】世纪华通(002602.SZ):海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期 事件:公司发布2023H1业绩预告,上半年预计实现净利润8亿元-9.5亿元,同比增长65%-96%;扣非归母净利润7.2-8.7亿元,同比大增67%-102%。二季度预计实现归母净利润3.7-5.2亿元,同比增长32%-87%;扣非归母净利润3.8-5.3亿元,同比增长69%-135%。 1、腾讯加码子公司订单规模,双方合作关系进一步深化。公司2021年成立子公司世纪珑腾,专营I
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2023-07-16 22:02:30
近期医药各子领域观点更新20230716
近期医药各子领域观点更新20230716 一、整体思路 到目前为止,今年极致市场风格演绎,医药指数整体机会不大,并且轮动较快,但结构性机会还是有的,上半年也有个别板块有持续性,个股机会也有一些。近期指数连续下跌后,近期逐步走稳。本周在整体市场企稳上涨的过程中,医药也跟随市场走出波动上涨的趋势,但表现高度分化,呈现风格切换的态势,具体表现为“高低切”、“筹码结构好坏切”“大小切”等,原因是医药成交量持续低迷,连续出现地量,提示交易层面见底信号,但医药没有行业大变量驱动因素,还是存量博弈。本周CXO
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【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!
【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!20230716 事件: 公司预计2023H1实现营业收入4.58亿元,同比增长33.1%;预计实现归母净利润(中枢)-2575万元,去年同期为-4338万元,亏损幅度窄。 点评: #订单、回款、盈利能力全面复苏。公司2023H1收入端实现快速增长,利润端显著减亏;单季度来看,预计2023Q2实现营业收入2.19亿元,同比大幅增长41.6%; 实现归母净利润(中枢)-397万元,去年同期-1697万元,盈利能力持
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2023-07-16 22:01:06
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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2023-07-16 21:59:50
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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2023-07-16 21:59:12
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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中游制造、数字经济、服务消费。
领导好,沿着中报改善的三线索布局:中游制造、数字经济、服务消费。 1)美国CPI回归“3”,风险偏好阶段性回升,新兴市场底部高波动,短期赔率高、胜率未知。 2)去年10.22《美联储加息何时休》:结束加息只差核心PCE回到4%以内;结束加息美债利率继续下行,全球股市拐点向上。 3)我们判断,曙光已现但不能操之过急,美联储数据依赖型决策可能到Q3末、Q4初停止加息,可以关注财通策略外资组合(7月推荐电气设备、计算机设备、新能源动力系统,收益2.6%VS基金-0.5%)。 4)行业配置:高股息(电力
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人民网
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2023-07-16 22:31:32
大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发
中信建投军工及新材料】军工行业深度:民用航空制造业: 大鹏展翅,空间广阔,蓄势待发—————————————— 【行业观点】 1、民机制造业具有极高的战略意义。飞机制造业对于国民经济、就业、技术进步具有重要作用,因此主要大国均将飞机制造业作为其战略型支柱产业,并推出相应产业政策支持其发展。由于研发壁垒高、资金壁垒高、全球化竞争、市场容量低等特点,飞机制造是一个充满风险的寡头垄断产业,后进企业进入该行业的壁垒极高。 2、随着下游客运量的增长,航空制造业整体呈波动向上趋势。自1970年以来, 全球大
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抚顺特钢
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2023-07-16 22:31:00
正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头
【民生计算机】??正式发布千方科技深度:大模型+交通数据要素+自动驾驶新基建的低估龙头 千方科技是国内智慧交通、智慧物联领域龙头,依托自身在相关业务领域覆盖、云边端全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务等方面的核心优势,提供全域交通、物联数字化解决方案 AI大时代的“弄潮儿”,智能深度赋能产业打开长期发展空间 阿里“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,大模型领域潜力可期 全资子公司宇视科技以通用大模型+行业场景+训练调优为架构,推出AIoT CV梧桐大模型,细分行业算法和业务软件的成本更低、
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千方科技
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2023-07-16 22:30:38
海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期
【招商传媒 顾佳团队】世纪华通(002602.SZ):海外自研产品驱动23H1业绩大增,子公司获腾讯大单第二曲线可期 事件:公司发布2023H1业绩预告,上半年预计实现净利润8亿元-9.5亿元,同比增长65%-96%;扣非归母净利润7.2-8.7亿元,同比大增67%-102%。二季度预计实现归母净利润3.7-5.2亿元,同比增长32%-87%;扣非归母净利润3.8-5.3亿元,同比增长69%-135%。 1、腾讯加码子公司订单规模,双方合作关系进一步深化。公司2021年成立子公司世纪珑腾,专营I
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ST华通
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2023-07-16 22:02:30
近期医药各子领域观点更新20230716
近期医药各子领域观点更新20230716 一、整体思路 到目前为止,今年极致市场风格演绎,医药指数整体机会不大,并且轮动较快,但结构性机会还是有的,上半年也有个别板块有持续性,个股机会也有一些。近期指数连续下跌后,近期逐步走稳。本周在整体市场企稳上涨的过程中,医药也跟随市场走出波动上涨的趋势,但表现高度分化,呈现风格切换的态势,具体表现为“高低切”、“筹码结构好坏切”“大小切”等,原因是医药成交量持续低迷,连续出现地量,提示交易层面见底信号,但医药没有行业大变量驱动因素,还是存量博弈。本周CXO
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【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!
【兴业计算机】#南威软件: 23Q2业绩持续复苏,加码AI+数据要素,继续重点推荐!20230716 事件: 公司预计2023H1实现营业收入4.58亿元,同比增长33.1%;预计实现归母净利润(中枢)-2575万元,去年同期为-4338万元,亏损幅度窄。 点评: #订单、回款、盈利能力全面复苏。公司2023H1收入端实现快速增长,利润端显著减亏;单季度来看,预计2023Q2实现营业收入2.19亿元,同比大幅增长41.6%; 实现归母净利润(中枢)-397万元,去年同期-1697万元,盈利能力持
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南威软件
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2023-07-16 22:01:06
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】
工业富联:纬创市值涨幅4倍+,服务器迎来“估值+业绩”双击【国海计算机】 核心逻辑:全球领先的通信设备、云设备、机器人制造商,受益于AI算力需求放量,业绩增长有望超预期。 [烟花]Nnidia深度合作,产业链多维度受益 受益于ChatGPT训练需求,预计NV 训练卡订单2022/2024年数量复合增速100%以上。 公司是NV 核心供应商,与NV在产业链多环节合作。包括1)代工NV Switch/NV Link等网络设备;2)主要供应NV HGX;3)为NV DGX、Amazon、微软等客户供应
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2023-07-16 21:59:50
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】
数据确权,8大概念股梳理解析(附股)】 1、人网:公司“基于数据确权的数据要素流通交易系统”入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目; 2、易华录:公司“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通; 3、深桑达A:公司以工程化路径破解数据确权、定价、计量和安全难题,形成了数据安全与数据要素化工程总体方案; 4、博瑞传播:公司通过规范开展数字文化产品的交易,为文化资源数据和文化数字内容提供确权、评估、匹配交易、分发等专业服务; 5、广电运通:公司参与出资设立广
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2023-07-16 21:59:12
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长
【中信建投电子】存储:周期拐点初现,AI引领成长 20230716 周期角度,存储周期探底,静待需求回暖。存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点,因此周期性显著。供给端,三星、美光进一步减产,下半年供给端将进一步收缩。需求端,服务器、手机、PC等下游持续去库存,AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。库存方面,各环节库存水位持续修正,有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度,主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%,主流模组如S
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万润科技
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2023-07-16 21:58:43
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点?
【天风农业】农业上市公司半年报业绩预告有何看点? 1、生猪板块:猪企上半年整体呈现亏损,行业产能持续去化,重视生猪板块投资机会! 1)半年报预告:多个生猪养殖公司发布2023半年报业绩预告,从价量利分拆看:①2023H1大多数A股生猪养殖上市公司商品猪销售均价在14-14.5元/公斤区间内,且2023Q2价格环比小幅下行。②出栏增长分化显著,23H1出栏增速领先的公司包括华统股份、京基智农、神农集团、天邦食品、天康生物,同比增速均超40%(其中华统股份同比增速137%);新希望同增30%+;牧原
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大北农
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2023-07-16 21:57:53
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
招商电新】龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发 #终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司
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龙净环保
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2023-07-16 21:56:57
游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。
领导下午好,更新一下游戏最新观点: #游戏板块上周逐步企稳、回调幅度已经到位。6月下旬这波游戏ETF回落21%,与23年5月和20上半年的调整幅度差不多。板块估值中枢已降至20-25x,部分公司已经不足20x。 #业绩上,Q2业绩预期已经过1到2轮修正,增长的正常增长,下滑的或比之前预期下滑少,不太会有惊吓了。#我们一直强调游戏板块下半年增长提速,Q3大部分公司增长拐点,后续行业和公司景气度更值得期待;AI对游戏公司研发的改造提效2H23-2024也有望逐步体现。 #催化上,随着《生成式人工智能
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巨人网络
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2023-07-16 21:56:23
周度要点:智能驾驶浪潮来袭
周度要点:智能驾驶浪潮来袭,马斯克成立人工智能公司xAI__20230716|国金汽车&新能源车 1、新车型:阿维塔12亮相工信部。新车定位为大型轿车,主打猎装轿跑&智能化,或将配备华为鸿蒙智能座舱&ADS2.0智能驾驶系统,智能化水平领先,在智能化大潮下有望获利。 2、龙头公司:企业中报密集发布。 1)拓普集团: 23H1公司营业收入 89.5~93.5 亿元,同比增长 32%~38%。业绩符合预期。作为特斯拉供应链核心供应商,公司出海建厂保证未来收入增长+布局机器人打开未来发展空间,建议关注
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欧克科技
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2023-07-16 21:55:26
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料
【华泰电新】230714晚间点评合集:TCL中环、晶科能源、天赐材料 —————————— 【TCL中环】23Q2业绩符合预期,硅片盈利开始上行 ?业绩 ◆23H1净利44.8亿-46.8亿元,同增53.57%-60.42%;扣非37.5亿-39.5亿元,同增29.27%-36.16% ◆23Q2净利22.27亿-24.27亿元,同增38.67%-51.12%,环增-1.15%-7.72% ◆预计Q2硅片出货27-28GW左右,单瓦净利0.08元/W左右(已考虑减值),盈利环比小幅下滑主要系硅料
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TCL中环
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2023-07-16 21:53:28
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
【德邦机械】钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求 ———————————————— <事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的
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铂力特
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