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2024-06-19 07:29:53
A股中期策略报告:新格局、新产业、新价值
(平安证券) (一)市场回顾:权益底部回升 1.全球资产|回顾:2024年以来大宗商品表现占优 2024年年初以来全球大类资产呈现有色金属/原油等大宗商品涨幅领先。 2.A股市场 (1)回顾:市场底部回升 (2)风格:大盘股表现占优,市场定价价值回归 2024年上半年,A股主要市场指数表现分化,大盘股占优。 市场定价价值回归,价值、红利因子表现占优。 (3)行业:涨价链及出口链表现居前 从行业指数和产业概念指数表现来看,A股行业指数表现:涨价及出口表现居前热门,概念表现:央企、航运概念表现居前更
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投资晨报 2024.06.18 星期二
统计局:5月,规上工业增加值同比增长5.6%,环比增长0.3%。社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%。全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平,同比下降0.2个百分点。1-5月,全国固定资产投资(不含农户)188006亿元,同比增长4.0%,其中,民间固定资产投资97810亿元,同比增长0.1%。 第一财经:最近几起企业补税事件引起市场关注。跟多位省级、市级税务人士交流得知,目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税,是日常工作,也是税务部门正常履
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2024-06-17 07:47:10
投资晨报 2024.06.17 星期一
中信证券:当前A股正处于现实验证驱动的阶段,价格信号依然偏弱,外部信号仍趋复杂,政策信号有待明确,市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显,且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化,随着三大信号在三季度逐步验证,A股有望迎来拐点,配置上,拐点明确之前建议聚焦绩优龙头,之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。 央视新闻:截至目前,全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策,期望以此来激活房地产市场。目前一些城市的“以旧换新”措施已经产生了一定效果。 宏观经济 1、中新经纬:欧洲杯开赛前两
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2024-06-16 09:35:21
A股策略展望:三大指标看本轮调整的位置
(兴业证券) (一)三大指标看本轮调整的位置 对于本轮调整的性质,由于政策宽松的方向已然明朗,基本面的预期也在改善,因此我们认为更多是交易、情绪层面触发。有鉴于此,当前我们更需要关注的是,本轮调整已经到了什么位置?三大指标可供参考: 先从拥挤度来看,经历近期的震荡调整后,市场交易拥挤压力已显著消化。5月中旬,多数行业拥挤度已经来到【中等偏高】或者【较高】水位。而经历近期的震荡调整后,不少行业拥挤度已回落至【中等偏低】乃至【较低】水平,市场的交易拥挤压力得到显著消化。 其次,从轮动强度来看,当前这
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投资晨报 2024.06.15星期六
央行:5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。社会融资规模存量为391.93万亿元,同比增长8.4%。前五个月,社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元,同比少增2.1万亿元。 财联社:据悉,德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收新的关税,即使无法完全阻止,也希望尽可能放宽关税条件。德国官员们认为,在7月4日临时关税生效之前,欧盟或能通过谈判找到解决方案,未来演变仍值得乐观期待。 宏观经济 1、央行
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科特估:宏观基础、国际比较和A股机会
(华鑫证券) 策略——科特估:宏观基础、国际比较和A股机会 (一)宏观层面:科特估的基础 1.宏观定位:高水平安全"高质量发展 在国际贸易保护主义盛行、经济全球化遭遇逆流,国内经济增速放缓、面临中等收入陷阱挑战的海内外时代背景下,当前国家安全是“头等大事”、高质量发展是“首要任务”,发展新质生产力(科特估)是统筹推进高水平安全和高质量发展的内在要求和重要着力点。 (1)实现产业链供应链高水平安全必须发展新质生产力 与上世纪八十年代的日本相似,当前中美贸易摩擦持续升级,不同之处在于当前逆全球化思潮
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投资晨报 2024.03.07星期四
央行行长潘功胜:中国货币政策工具箱依然丰富,货币政策仍有足够空间。目前法定存款准备金率平均为7%,后续仍有降准空间。将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为货币政策的重要考量;将相关激励政策覆盖的普惠小微贷款标准,由单户授信不超过1000万元扩大至不超过2000万元。 证监会主席吴清:监管者要特别关注公平问题;对重点领域、重大违法行为要重点严打;要做好入口监管,企业IPO不能以圈钱为目的;严厉打击财务造假和侵占上市公司利益的违法违规行为;如果市场出现非理性的剧烈震荡、流动性枯竭等情形,该出手时要果
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“两会”热点:新质生产力在股市的映射
(海通证券) (一)新质生产力在股市中的映射 战略性新兴产业是新质生产力在股市中的映射。因此我们以股市中的战略新兴产业相关上市公司为样本,观察股市中新质生产力的发展情况。 根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》、民政部发布的《国民经济行业分类》的文件内容,以及上市企业的主营产品类型和所属行业分类来将该公司对应至某几类战略新兴产业。此外,我们再与Wind中上市公司“所属战略性新兴产业分类”进行交叉验证,截至24/03/01,最终共得到627家重点布局新质生产力的上市公司(以下简称新质生产
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政府工作报告释放的九大信号
(粤开证券) (一)高度肯定去年成绩 高度肯定去年成绩,对形势的判断强调需求不足、预期偏弱但总体有利,高质量发展是政策首要目标。 一是从布局谋篇看,从词频上来看,政策、创新、科技、安全、风险、高质量的频率明显上升,反映出政府对加强宏观调控、加快科技创新、防范化解风险、促进经济高质量发展的重视。 二是高度肯定2023年工作成绩并强调极为不易,政策抉择面临两难多难问题明显增加。 三是对未来形势和风险挑战的判断上,指出外部形势复杂严峻,内部面临有效需求不足、部分行业产能过剩和社会预期偏弱,但同时指出了
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投资晨报 2024.03.06星期三
2024年政府工作报告:世界经济增长动能不足,地区热点问题频发,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固,有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,国际循环存在干扰。部分中小企业经营困难。就业总量压力和结构性矛盾并存,公共服务仍有不少短板。一些地方基层财力比较紧张。 环球时报:2024年,我国国防预算约16655.4亿元,同比增长7.2%,增幅与去年持平,连续9年维持个位数增长。专家表示,多年来,中国的国防支出规模一直是
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国际——“超级星期二”观战手册
(银河证券) (一)大选进程即将迎来“超级星期二” 3月5日星期二,美国大选周期初选阶段最重要的一天即将到来,16个州将在“超级星期二”(Super Tuesday)的初选中进行投票或举行党团会议。这一天之所以重要,是因为有多个州同时投票,其结果能够为成绩占优的候选人提供强大的动力,也可能使表现不佳的候选人因为缺乏足够的代表票而难以继续竞选,因此将直接影响到候选人在党内的代表票数和最终获得提名的可能性。 不论是对于拜登还是特朗普,此次“超级星期二”都处在一个关键时刻。尽管他们各自都是其所在党内的
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史诗级量化股灾始末:复盘与启示
(国金证券) (一)量化DMA策略运行与构成交易性风险背后的逻辑 量化中性策略产品及其衍生的DMA产品在2023年风靡一时。 量化DMA产品定义及收益来源是什么?多空收益互换(DMA)是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易,私募基金多头选择一篮子股票,同时使用股指期货套期保值,获得对冲后的选股收益。简单讲,DMA策略本质是中性策略加杠杆。 本轮“量化股灾”背后的原理究竟是什么?①在今年开年之后的一个多月,A股波动率持续走高,尤其在1月15日MLF利率维持不变之后,由于市场期待的“降息”并未兑
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2024-03-05 08:59:06
投资晨报 2024.03.05星期二
澎湃新闻:3月4日,万科A股及H股股价盘中均大幅走低,且多只债券下跌“21万科04”跌超20%临时停牌。消息面上,针对3月11日到期的一笔6.3亿美元的境外债券,万科称,现阶段,公司境外有一些资金,哪怕没有银行贷款,也能覆盖这笔债务。 财联社:3月4日,B特币日内涨近5%触及65000美元,创2021年11月以来新高,距离历史新高仅差4000美元。萨尔瓦多总统布克尔表示,不打算出售该国持有的大量B特币,尽管看到了超过50%的利润。萨尔瓦多持有大约2380个B特币,以44300美元的平均价格购买,
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2024-03-05 07:37:52
从Sora看Ai应用,新质生产力有望推动TMT
作者:朱珠 (华鑫) Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分。 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比,Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事,但Sora的推出具有新里程碑价值,作为AIGC组成部分,有望推高AI多模态的热度,可关注AI多模
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策略——迟来的春季行情还能持续多久?
(一)迟来的春季行情还能持续多久? 1.历史上存在明显的春季躁动行情 受风险偏好抬升、流动性充裕等因素影响,A股市场几乎每年都存在春季躁动行情。 历史上来看,A股市场在2月通常表现较好。 历史来看,央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开均可催化春季行情。 2.今年的春季行情还值得期待吗? 去年四季度至今年1月由于经济复苏进程偏缓,并未出现春季躁动行情。 进入2月,市场逐步探底回升,A股市场修复行情如火如荼,市场情绪逐步回暖,今年的春季躁动行情还能期待吗?2月以来,随着政策积极发力,叠加
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A股中期策略报告:新格局、新产业、新价值
(平安证券) (一)市场回顾:权益底部回升 1.全球资产|回顾:2024年以来大宗商品表现占优 2024年年初以来全球大类资产呈现有色金属/原油等大宗商品涨幅领先。 2.A股市场 (1)回顾:市场底部回升 (2)风格:大盘股表现占优,市场定价价值回归 2024年上半年,A股主要市场指数表现分化,大盘股占优。 市场定价价值回归,价值、红利因子表现占优。 (3)行业:涨价链及出口链表现居前 从行业指数和产业概念指数表现来看,A股行业指数表现:涨价及出口表现居前热门,概念表现:央企、航运概念表现居前更
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投资晨报 2024.06.18 星期二
统计局:5月,规上工业增加值同比增长5.6%,环比增长0.3%。社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%。全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平,同比下降0.2个百分点。1-5月,全国固定资产投资(不含农户)188006亿元,同比增长4.0%,其中,民间固定资产投资97810亿元,同比增长0.1%。 第一财经:最近几起企业补税事件引起市场关注。跟多位省级、市级税务人士交流得知,目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税,是日常工作,也是税务部门正常履
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投资晨报 2024.06.17 星期一
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A股策略展望:三大指标看本轮调整的位置
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投资晨报 2024.06.15星期六
央行:5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。社会融资规模存量为391.93万亿元,同比增长8.4%。前五个月,社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元,同比少增2.1万亿元。 财联社:据悉,德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收新的关税,即使无法完全阻止,也希望尽可能放宽关税条件。德国官员们认为,在7月4日临时关税生效之前,欧盟或能通过谈判找到解决方案,未来演变仍值得乐观期待。 宏观经济 1、央行
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2024年政府工作报告:世界经济增长动能不足,地区热点问题频发,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固,有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,国际循环存在干扰。部分中小企业经营困难。就业总量压力和结构性矛盾并存,公共服务仍有不少短板。一些地方基层财力比较紧张。 环球时报:2024年,我国国防预算约16655.4亿元,同比增长7.2%,增幅与去年持平,连续9年维持个位数增长。专家表示,多年来,中国的国防支出规模一直是
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史诗级量化股灾始末:复盘与启示
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投资晨报 2024.03.05星期二
澎湃新闻:3月4日,万科A股及H股股价盘中均大幅走低,且多只债券下跌“21万科04”跌超20%临时停牌。消息面上,针对3月11日到期的一笔6.3亿美元的境外债券,万科称,现阶段,公司境外有一些资金,哪怕没有银行贷款,也能覆盖这笔债务。 财联社:3月4日,B特币日内涨近5%触及65000美元,创2021年11月以来新高,距离历史新高仅差4000美元。萨尔瓦多总统布克尔表示,不打算出售该国持有的大量B特币,尽管看到了超过50%的利润。萨尔瓦多持有大约2380个B特币,以44300美元的平均价格购买,
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从Sora看Ai应用,新质生产力有望推动TMT
作者:朱珠 (华鑫) Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分。 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比,Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事,但Sora的推出具有新里程碑价值,作为AIGC组成部分,有望推高AI多模态的热度,可关注AI多模
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策略——迟来的春季行情还能持续多久?
(一)迟来的春季行情还能持续多久? 1.历史上存在明显的春季躁动行情 受风险偏好抬升、流动性充裕等因素影响,A股市场几乎每年都存在春季躁动行情。 历史上来看,A股市场在2月通常表现较好。 历史来看,央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开均可催化春季行情。 2.今年的春季行情还值得期待吗? 去年四季度至今年1月由于经济复苏进程偏缓,并未出现春季躁动行情。 进入2月,市场逐步探底回升,A股市场修复行情如火如荼,市场情绪逐步回暖,今年的春季躁动行情还能期待吗?2月以来,随着政策积极发力,叠加
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2024-06-19 07:29:53
A股中期策略报告:新格局、新产业、新价值
(平安证券) (一)市场回顾:权益底部回升 1.全球资产|回顾:2024年以来大宗商品表现占优 2024年年初以来全球大类资产呈现有色金属/原油等大宗商品涨幅领先。 2.A股市场 (1)回顾:市场底部回升 (2)风格:大盘股表现占优,市场定价价值回归 2024年上半年,A股主要市场指数表现分化,大盘股占优。 市场定价价值回归,价值、红利因子表现占优。 (3)行业:涨价链及出口链表现居前 从行业指数和产业概念指数表现来看,A股行业指数表现:涨价及出口表现居前热门,概念表现:央企、航运概念表现居前更
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投资晨报 2024.06.18 星期二
统计局:5月,规上工业增加值同比增长5.6%,环比增长0.3%。社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%。全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平,同比下降0.2个百分点。1-5月,全国固定资产投资(不含农户)188006亿元,同比增长4.0%,其中,民间固定资产投资97810亿元,同比增长0.1%。 第一财经:最近几起企业补税事件引起市场关注。跟多位省级、市级税务人士交流得知,目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税,是日常工作,也是税务部门正常履
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投资晨报 2024.06.17 星期一
中信证券:当前A股正处于现实验证驱动的阶段,价格信号依然偏弱,外部信号仍趋复杂,政策信号有待明确,市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显,且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化,随着三大信号在三季度逐步验证,A股有望迎来拐点,配置上,拐点明确之前建议聚焦绩优龙头,之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。 央视新闻:截至目前,全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策,期望以此来激活房地产市场。目前一些城市的“以旧换新”措施已经产生了一定效果。 宏观经济 1、中新经纬:欧洲杯开赛前两
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A股策略展望:三大指标看本轮调整的位置
(兴业证券) (一)三大指标看本轮调整的位置 对于本轮调整的性质,由于政策宽松的方向已然明朗,基本面的预期也在改善,因此我们认为更多是交易、情绪层面触发。有鉴于此,当前我们更需要关注的是,本轮调整已经到了什么位置?三大指标可供参考: 先从拥挤度来看,经历近期的震荡调整后,市场交易拥挤压力已显著消化。5月中旬,多数行业拥挤度已经来到【中等偏高】或者【较高】水位。而经历近期的震荡调整后,不少行业拥挤度已回落至【中等偏低】乃至【较低】水平,市场的交易拥挤压力得到显著消化。 其次,从轮动强度来看,当前这
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投资晨报 2024.06.15星期六
央行:5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。社会融资规模存量为391.93万亿元,同比增长8.4%。前五个月,社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元,同比少增2.1万亿元。 财联社:据悉,德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收新的关税,即使无法完全阻止,也希望尽可能放宽关税条件。德国官员们认为,在7月4日临时关税生效之前,欧盟或能通过谈判找到解决方案,未来演变仍值得乐观期待。 宏观经济 1、央行
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科特估:宏观基础、国际比较和A股机会
(华鑫证券) 策略——科特估:宏观基础、国际比较和A股机会 (一)宏观层面:科特估的基础 1.宏观定位:高水平安全"高质量发展 在国际贸易保护主义盛行、经济全球化遭遇逆流,国内经济增速放缓、面临中等收入陷阱挑战的海内外时代背景下,当前国家安全是“头等大事”、高质量发展是“首要任务”,发展新质生产力(科特估)是统筹推进高水平安全和高质量发展的内在要求和重要着力点。 (1)实现产业链供应链高水平安全必须发展新质生产力 与上世纪八十年代的日本相似,当前中美贸易摩擦持续升级,不同之处在于当前逆全球化思潮
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投资晨报 2024.03.07星期四
央行行长潘功胜:中国货币政策工具箱依然丰富,货币政策仍有足够空间。目前法定存款准备金率平均为7%,后续仍有降准空间。将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为货币政策的重要考量;将相关激励政策覆盖的普惠小微贷款标准,由单户授信不超过1000万元扩大至不超过2000万元。 证监会主席吴清:监管者要特别关注公平问题;对重点领域、重大违法行为要重点严打;要做好入口监管,企业IPO不能以圈钱为目的;严厉打击财务造假和侵占上市公司利益的违法违规行为;如果市场出现非理性的剧烈震荡、流动性枯竭等情形,该出手时要果
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“两会”热点:新质生产力在股市的映射
(海通证券) (一)新质生产力在股市中的映射 战略性新兴产业是新质生产力在股市中的映射。因此我们以股市中的战略新兴产业相关上市公司为样本,观察股市中新质生产力的发展情况。 根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》、民政部发布的《国民经济行业分类》的文件内容,以及上市企业的主营产品类型和所属行业分类来将该公司对应至某几类战略新兴产业。此外,我们再与Wind中上市公司“所属战略性新兴产业分类”进行交叉验证,截至24/03/01,最终共得到627家重点布局新质生产力的上市公司(以下简称新质生产
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政府工作报告释放的九大信号
(粤开证券) (一)高度肯定去年成绩 高度肯定去年成绩,对形势的判断强调需求不足、预期偏弱但总体有利,高质量发展是政策首要目标。 一是从布局谋篇看,从词频上来看,政策、创新、科技、安全、风险、高质量的频率明显上升,反映出政府对加强宏观调控、加快科技创新、防范化解风险、促进经济高质量发展的重视。 二是高度肯定2023年工作成绩并强调极为不易,政策抉择面临两难多难问题明显增加。 三是对未来形势和风险挑战的判断上,指出外部形势复杂严峻,内部面临有效需求不足、部分行业产能过剩和社会预期偏弱,但同时指出了
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投资晨报 2024.03.06星期三
2024年政府工作报告:世界经济增长动能不足,地区热点问题频发,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固,有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,国际循环存在干扰。部分中小企业经营困难。就业总量压力和结构性矛盾并存,公共服务仍有不少短板。一些地方基层财力比较紧张。 环球时报:2024年,我国国防预算约16655.4亿元,同比增长7.2%,增幅与去年持平,连续9年维持个位数增长。专家表示,多年来,中国的国防支出规模一直是
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2024-03-06 07:23:43
国际——“超级星期二”观战手册
(银河证券) (一)大选进程即将迎来“超级星期二” 3月5日星期二,美国大选周期初选阶段最重要的一天即将到来,16个州将在“超级星期二”(Super Tuesday)的初选中进行投票或举行党团会议。这一天之所以重要,是因为有多个州同时投票,其结果能够为成绩占优的候选人提供强大的动力,也可能使表现不佳的候选人因为缺乏足够的代表票而难以继续竞选,因此将直接影响到候选人在党内的代表票数和最终获得提名的可能性。 不论是对于拜登还是特朗普,此次“超级星期二”都处在一个关键时刻。尽管他们各自都是其所在党内的
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2024-03-06 06:59:10
史诗级量化股灾始末:复盘与启示
(国金证券) (一)量化DMA策略运行与构成交易性风险背后的逻辑 量化中性策略产品及其衍生的DMA产品在2023年风靡一时。 量化DMA产品定义及收益来源是什么?多空收益互换(DMA)是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易,私募基金多头选择一篮子股票,同时使用股指期货套期保值,获得对冲后的选股收益。简单讲,DMA策略本质是中性策略加杠杆。 本轮“量化股灾”背后的原理究竟是什么?①在今年开年之后的一个多月,A股波动率持续走高,尤其在1月15日MLF利率维持不变之后,由于市场期待的“降息”并未兑
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澎湃新闻:3月4日,万科A股及H股股价盘中均大幅走低,且多只债券下跌“21万科04”跌超20%临时停牌。消息面上,针对3月11日到期的一笔6.3亿美元的境外债券,万科称,现阶段,公司境外有一些资金,哪怕没有银行贷款,也能覆盖这笔债务。 财联社:3月4日,B特币日内涨近5%触及65000美元,创2021年11月以来新高,距离历史新高仅差4000美元。萨尔瓦多总统布克尔表示,不打算出售该国持有的大量B特币,尽管看到了超过50%的利润。萨尔瓦多持有大约2380个B特币,以44300美元的平均价格购买,
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从Sora看Ai应用,新质生产力有望推动TMT
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策略——迟来的春季行情还能持续多久?
(一)迟来的春季行情还能持续多久? 1.历史上存在明显的春季躁动行情 受风险偏好抬升、流动性充裕等因素影响,A股市场几乎每年都存在春季躁动行情。 历史上来看,A股市场在2月通常表现较好。 历史来看,央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开均可催化春季行情。 2.今年的春季行情还值得期待吗? 去年四季度至今年1月由于经济复苏进程偏缓,并未出现春季躁动行情。 进入2月,市场逐步探底回升,A股市场修复行情如火如荼,市场情绪逐步回暖,今年的春季躁动行情还能期待吗?2月以来,随着政策积极发力,叠加
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A股中期策略报告:新格局、新产业、新价值
(平安证券) (一)市场回顾:权益底部回升 1.全球资产|回顾:2024年以来大宗商品表现占优 2024年年初以来全球大类资产呈现有色金属/原油等大宗商品涨幅领先。 2.A股市场 (1)回顾:市场底部回升 (2)风格:大盘股表现占优,市场定价价值回归 2024年上半年,A股主要市场指数表现分化,大盘股占优。 市场定价价值回归,价值、红利因子表现占优。 (3)行业:涨价链及出口链表现居前 从行业指数和产业概念指数表现来看,A股行业指数表现:涨价及出口表现居前热门,概念表现:央企、航运概念表现居前更
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投资晨报 2024.06.18 星期二
统计局:5月,规上工业增加值同比增长5.6%,环比增长0.3%。社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%。全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平,同比下降0.2个百分点。1-5月,全国固定资产投资(不含农户)188006亿元,同比增长4.0%,其中,民间固定资产投资97810亿元,同比增长0.1%。 第一财经:最近几起企业补税事件引起市场关注。跟多位省级、市级税务人士交流得知,目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税,是日常工作,也是税务部门正常履
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(兴业证券) (一)三大指标看本轮调整的位置 对于本轮调整的性质,由于政策宽松的方向已然明朗,基本面的预期也在改善,因此我们认为更多是交易、情绪层面触发。有鉴于此,当前我们更需要关注的是,本轮调整已经到了什么位置?三大指标可供参考: 先从拥挤度来看,经历近期的震荡调整后,市场交易拥挤压力已显著消化。5月中旬,多数行业拥挤度已经来到【中等偏高】或者【较高】水位。而经历近期的震荡调整后,不少行业拥挤度已回落至【中等偏低】乃至【较低】水平,市场的交易拥挤压力得到显著消化。 其次,从轮动强度来看,当前这
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央行:5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。社会融资规模存量为391.93万亿元,同比增长8.4%。前五个月,社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元,同比少增2.1万亿元。 财联社:据悉,德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收新的关税,即使无法完全阻止,也希望尽可能放宽关税条件。德国官员们认为,在7月4日临时关税生效之前,欧盟或能通过谈判找到解决方案,未来演变仍值得乐观期待。 宏观经济 1、央行
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央行行长潘功胜:中国货币政策工具箱依然丰富,货币政策仍有足够空间。目前法定存款准备金率平均为7%,后续仍有降准空间。将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为货币政策的重要考量;将相关激励政策覆盖的普惠小微贷款标准,由单户授信不超过1000万元扩大至不超过2000万元。 证监会主席吴清:监管者要特别关注公平问题;对重点领域、重大违法行为要重点严打;要做好入口监管,企业IPO不能以圈钱为目的;严厉打击财务造假和侵占上市公司利益的违法违规行为;如果市场出现非理性的剧烈震荡、流动性枯竭等情形,该出手时要果
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(粤开证券) (一)高度肯定去年成绩 高度肯定去年成绩,对形势的判断强调需求不足、预期偏弱但总体有利,高质量发展是政策首要目标。 一是从布局谋篇看,从词频上来看,政策、创新、科技、安全、风险、高质量的频率明显上升,反映出政府对加强宏观调控、加快科技创新、防范化解风险、促进经济高质量发展的重视。 二是高度肯定2023年工作成绩并强调极为不易,政策抉择面临两难多难问题明显增加。 三是对未来形势和风险挑战的判断上,指出外部形势复杂严峻,内部面临有效需求不足、部分行业产能过剩和社会预期偏弱,但同时指出了
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投资晨报 2024.03.06星期三
2024年政府工作报告:世界经济增长动能不足,地区热点问题频发,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固,有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,国际循环存在干扰。部分中小企业经营困难。就业总量压力和结构性矛盾并存,公共服务仍有不少短板。一些地方基层财力比较紧张。 环球时报:2024年,我国国防预算约16655.4亿元,同比增长7.2%,增幅与去年持平,连续9年维持个位数增长。专家表示,多年来,中国的国防支出规模一直是
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国际——“超级星期二”观战手册
(银河证券) (一)大选进程即将迎来“超级星期二” 3月5日星期二,美国大选周期初选阶段最重要的一天即将到来,16个州将在“超级星期二”(Super Tuesday)的初选中进行投票或举行党团会议。这一天之所以重要,是因为有多个州同时投票,其结果能够为成绩占优的候选人提供强大的动力,也可能使表现不佳的候选人因为缺乏足够的代表票而难以继续竞选,因此将直接影响到候选人在党内的代表票数和最终获得提名的可能性。 不论是对于拜登还是特朗普,此次“超级星期二”都处在一个关键时刻。尽管他们各自都是其所在党内的
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史诗级量化股灾始末:复盘与启示
(国金证券) (一)量化DMA策略运行与构成交易性风险背后的逻辑 量化中性策略产品及其衍生的DMA产品在2023年风靡一时。 量化DMA产品定义及收益来源是什么?多空收益互换(DMA)是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易,私募基金多头选择一篮子股票,同时使用股指期货套期保值,获得对冲后的选股收益。简单讲,DMA策略本质是中性策略加杠杆。 本轮“量化股灾”背后的原理究竟是什么?①在今年开年之后的一个多月,A股波动率持续走高,尤其在1月15日MLF利率维持不变之后,由于市场期待的“降息”并未兑
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2024-03-05 08:59:06
投资晨报 2024.03.05星期二
澎湃新闻:3月4日,万科A股及H股股价盘中均大幅走低,且多只债券下跌“21万科04”跌超20%临时停牌。消息面上,针对3月11日到期的一笔6.3亿美元的境外债券,万科称,现阶段,公司境外有一些资金,哪怕没有银行贷款,也能覆盖这笔债务。 财联社:3月4日,B特币日内涨近5%触及65000美元,创2021年11月以来新高,距离历史新高仅差4000美元。萨尔瓦多总统布克尔表示,不打算出售该国持有的大量B特币,尽管看到了超过50%的利润。萨尔瓦多持有大约2380个B特币,以44300美元的平均价格购买,
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2024-03-05 07:37:52
从Sora看Ai应用,新质生产力有望推动TMT
作者:朱珠 (华鑫) Sora推出有望推动内容创作变革也是AIGC组成一部分。 2024年2月迎Sora,推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累(从LLM的ChatGPT到DALL-E3,再结合Diffusion和Transformer模型)与Runway、Pika等相比,Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事,但Sora的推出具有新里程碑价值,作为AIGC组成部分,有望推高AI多模态的热度,可关注AI多模
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2024-03-05 07:23:48
策略——迟来的春季行情还能持续多久?
(一)迟来的春季行情还能持续多久? 1.历史上存在明显的春季躁动行情 受风险偏好抬升、流动性充裕等因素影响,A股市场几乎每年都存在春季躁动行情。 历史上来看,A股市场在2月通常表现较好。 历史来看,央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开均可催化春季行情。 2.今年的春季行情还值得期待吗? 去年四季度至今年1月由于经济复苏进程偏缓,并未出现春季躁动行情。 进入2月,市场逐步探底回升,A股市场修复行情如火如荼,市场情绪逐步回暖,今年的春季躁动行情还能期待吗?2月以来,随着政策积极发力,叠加
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