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2024-09-19 07:20:39
本轮美联储降息特点及对A股的影响
(海通证券) (一)海外环境更加复杂 美国经济:当前整体环境类似1995年,但这次失业率回升已久且赤字率高。复盘1982年历次美联储开启降息前美国主要宏观经济指标的表现,可以发现美国当前宏观环境类似1995年,呈现高增长、通胀高位回落、低失业率的格局。 不一样的是,这次失业率处在回升趋势中,且政府赤字率明显偏高。 美国政治:本次降息恰逢大选年,大选年美联储仍可能降息但操作更谨慎。从历史经验看,大选年并不妨碍美联储开展降息。除此之外,大选年美联储操作通常会更偏谨慎。 海外货币政策:本次美联储降息时
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2024-09-18 07:18:10
A股策略专题:降息确认后,买什么(财通)
作者:李美岑,张日升,张洲驰 核心观点 中秋假期情况:资产端A50/港股/大宗走强,中秋出行超2023/2019年。 1)中秋假期资产表现(9.16):①中国相关:A50/金龙/恒生/恒生科技涨跌幅0.4%/-0.6%/0.3%/0.5%,港股中材料领跑;②美股:标普/纳指涨跌幅0.1%/-0.5%,其中周期金融领先,科技板块调整;③商品&货币:金/铜/油/美元涨跌幅0.0%/0.7%/1.8%/-0.4%,大宗上涨;④美债:2年/10年美债涨跌-1BP/-3BP。 2)假期出行:中秋首日社会跨
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2024-09-17 08:59:39
投资晨报 2024.09.17 星期二
克而瑞地产:9月新房成交规模环比小幅微降,但明显不及去年同期。9月前12日,30个重点城市总计成交295万平方米,环比下降6%,同比下降18%。一线城市回落最为明显,北京、深圳成交均显乏力,环比近乎腰斩。 新浪财经:9月16日盘中,印度基准指数NSENifty50和标准普尔BSESensex指数刷新历史新高。印度年度最大IPOBajajHousingFinance上市首日股价飙升130%。 澎湃新闻:9月16日,日元对美元连续第五个交易日上涨,突破140大关,这是自2023年7月以来的最高水平。
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2024-09-14 09:25:46
投资晨报 2024.09.14 星期六
国务院:全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定,同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄,用十五年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁,将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。 证监会:依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚,没收其案涉期间全部业务收入2774万元,并处以顶格罚款2.97亿元,合计罚没3.25亿元。 澎湃新闻:国庆假期机票继续“量升价跌”,客运总量预计达11.5万班次,日均同比增
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2024-09-13 07:27:49
国内经济研究专题:政策的空间与诉求
(招商证券) (一)经济现状:仍呈现“弱复苏”态势 今年以来的总量和高频数据显示,出口链、新质生产力链的生产经营形势相对较好,但传统投资链生产形势持续走弱。 受防汛抗灾、夏季高温、有效需求不足等不利因素影响,8月国内经济形势延续7月的弱势,仍处于供需双弱的不利局面。 8月房地产新房和二手房销售市场仍表现较弱。 整体来说,经济基本面仍受制于房地产市场波动,因此经济在今年较长时间段仍呈现“弱复苏”态势。 (二)可能加码的政策有哪些? 1.与“增量”政策相比,充分用好“存量”财政空间更重要 在以收定支
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2024-09-12 07:25:39
国资央企上市公司价值提升路径及展望
(招商证券) (一)国资央企价值提升的背景 1.国资央企概况 广义的央企根据其管理部门分为四类,国资央企占比最大,是国民经济发展的顶梁柱、压舱石。 共97户央企集团列入“央企名录”,资产规模超84万亿,总营收规模近40万亿,利润总额约2.6万亿元。 2.政策推动上市国资央企价值提升 近年来,国务院以及国资委出台一系列政策持续推进央企的上市工作,取得积极进展和成效。 随着资本市场改革重心从融资端转向投资端,政策正聚焦于提升上市国资央企质量,促进国资央企与资本市场高质量发展。 3.国资央企持续对接资
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2024-09-11 07:24:32
存量房贷利率下调的空间、路径与影响
(天风证券) 存量房贷利率下调的空间、路径与影响 (一)当前存量房贷利率如何分布?与新发贷款利率的差值是多少? 测算认为当前存量房贷约有37.8万亿,平均利率水平在4.2%左右。 38万亿存量房贷中的60.8%(23万亿)。这23万亿存量房贷的平均利率为4.17%。 38万亿存量房贷中的26.5%(10万亿),这10万亿存量房贷的平均利率为3.95%。 38万亿存量房贷中的12.7%(4.8万亿),2024年初,随着LPR利率下调,这部分贷款利率下调为4.97%。这部分群体是三类群体中房贷利率最
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若成长反弹,选什么方向和标的(东吴策略)
作者:陈李,陈刚,张良卫 成长股投资机会或已到来 5月下旬以来,大盘阶段性震荡整固,在宏观经济波折复苏、ETF被动资金放量流入主导市场风格的背景下,以银行、公用事业为代表的部分核心红利资产稳健走强、领涨大盘,而TMT、新能源等典型科创成长方向表现较为一般。但近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股在8月末开始大幅补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或股价超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到资金关注、不断有标的活跃表现,典型如消费电子、储能、传媒游戏等已经企
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A股几次底部的研究
(申港证券) (一)2012年以来市场上的几次底部 1.几次底部的时间节点 (1)2012年12月4日形成的1949.46点 (2)2013年6月25日形成的1849.65点 市场的表现总是周而复始的由波谷向波峰运行,然后再由波峰运行到波谷,循环往复。 (3)2016年1月27日形成的2638.30点 (4)2019年1月4日形成的2440.91点 自2016年1月27日在投资者惊魂未定时,新一轮行情开始悄然起步。 (5)2020年3月19日形成的2646.80点 自上证指数上涨到3288.45
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2024-09-08 09:22:31
投资晨报 2024.09.08 星期日
央行:8月末,黄金储备报7280万盎司,连续四个月不变。今年5月,结束了此前对黄金储备的“十八连增”。 央视网:2024中秋假期,出行市场以中短途出行为主,继续呈现出行高频化、需求多样化的特点。长三角、珠三角、京津冀及成渝城市群、中原城市群等城市群的中短途出游需求旺盛,三小时以内的高铁出游市场最为活跃。 宏观经济 1、央行:8月末,我国外汇储备规模为32882亿美元,环比上升318亿美元。 2、中证报:国泰君安日前宣布筹划以吸收换股方式合并海通证券。这意味着,头部券商并购整合序幕正式启动,券商供
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投资晨报 2024.09.07 星期六
证监会:将发行监管岗位或会管干部离职人员入股上市企业禁止期延长至10年;其他离职人员,处级及以上从3年延长至5年,处级以下从2年延长至4年;将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。 美国:8月,非农就业人数增加14.2万人,预估16.5万人,前值11.4万人;失业率4.2%,预估4.2%,前值4.3%。 宏观经济 1、金融监管总局:印发金融机构涉刑案件管理办法的通知。明确涉案业务余额等值一亿元(含)以上的;风险敞口金额等值五千万元(含)以上;引发重大负面舆情、造成挤兑或者
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2024-09-06 07:29:59
国际——美股反弹结束了吗?
(招商证券) (一)美国滑向周期性衰退,但无系统性风险 1.美国正滑向周期性衰退 失业率是观察美国经济周期位置最好的指标,没有之一。 2.但居民资产负债表无虞表明经济无系统性风险 尽管我们认为美国经济终将衰退,但居民资产负债表无虞表明经济难以出现系统性风险。 (二)美联储货币政策:QE时代或因通胀而暂时落幕 金融危机后美联储QE的主要目的是修复居民资产负责表,疫情前夕,后者已然非常健康,但经济与资产价格已经对QE产生依赖。 此外,美国居民资产负债率极低,意味着只要美联储宽货币就有望助力消费、推升
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2024-09-05 07:22:29
稳增长、稳预期“窗口期”或将开启
(华泰证券) 随着暑期结束,年中预算调整窗口的到来,政策宽松预期升温。不排除在对上半年经济走势进行评估后、政策可能迎来宽松窗口期。 目前,各方面的信号均显示,政策调整的时机已经成熟——具体看: (一)财政政策 财政政策:9-10月迎来年中调整预算的“窗口期”——财政支出增长亟待提速,地方化债的推进可能更趋稳妥。 从历次年中预算调整的经验看,当财政支出实际增速明显低于年度预算增速,或者面临重大外部冲击或自然灾害时,财政年中调整预算的可能性较大,调整时间主要集中在8月底至10月间——潜在的调整幅度应
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2024-09-04 07:27:49
抱团行情瓦解和重塑的信号
(国信证券) (一)从市场集中度看竞争优势 除了资金视角,如何观察和抱团行情变盘信号?美国信息科技板块巨头和国内大银行板块开年以来都经历了资金抱团,带动了中、美股市核心资产的崛起。 对企业竞争力的评估需要考虑其竞争优势的潜在来源,并确定是否能够转化为独特的竞争优势。 市场集中度与企业竞争优势的关系是相互促进的。 (二)A股的市场集中度如何变化 在股票市场中,集中度的影响存在两面性:一方面,代表性指数的走强有赖于市场集中度的适度上行。因为高市值企业的权重较高,对指数的拉动力较强,且高市值股票策略容
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2024-09-03 07:22:11
24年中报业绩速览:哪些行业逆势率先改善?
(广发证券) (一)总量概览:下行的趋势尚未扭转 截止31日0时,2024年中报已披露公司数量占比100%。下文中的净利润指归母净利润。 A股非金融中报累计及单季营收同比均回落。 A股非金融中报累计及单季归母净利润同比均回落。 A股非金融二季度单季净利润环比增速低于季节性,单季净利润环比9.0%是2013年以来最低的单季净利润环比表现。 A股非金融企业的ROE还没有稳定,利润率及周转率都构成了拖累。 销售利润率下降的主要原因是财务费用率的抬升,这里面很大程度上受到二季度汇兑损益变化的影响。 周转
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本轮美联储降息特点及对A股的影响
(海通证券) (一)海外环境更加复杂 美国经济:当前整体环境类似1995年,但这次失业率回升已久且赤字率高。复盘1982年历次美联储开启降息前美国主要宏观经济指标的表现,可以发现美国当前宏观环境类似1995年,呈现高增长、通胀高位回落、低失业率的格局。 不一样的是,这次失业率处在回升趋势中,且政府赤字率明显偏高。 美国政治:本次降息恰逢大选年,大选年美联储仍可能降息但操作更谨慎。从历史经验看,大选年并不妨碍美联储开展降息。除此之外,大选年美联储操作通常会更偏谨慎。 海外货币政策:本次美联储降息时
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A股策略专题:降息确认后,买什么(财通)
作者:李美岑,张日升,张洲驰 核心观点 中秋假期情况:资产端A50/港股/大宗走强,中秋出行超2023/2019年。 1)中秋假期资产表现(9.16):①中国相关:A50/金龙/恒生/恒生科技涨跌幅0.4%/-0.6%/0.3%/0.5%,港股中材料领跑;②美股:标普/纳指涨跌幅0.1%/-0.5%,其中周期金融领先,科技板块调整;③商品&货币:金/铜/油/美元涨跌幅0.0%/0.7%/1.8%/-0.4%,大宗上涨;④美债:2年/10年美债涨跌-1BP/-3BP。 2)假期出行:中秋首日社会跨
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克而瑞地产:9月新房成交规模环比小幅微降,但明显不及去年同期。9月前12日,30个重点城市总计成交295万平方米,环比下降6%,同比下降18%。一线城市回落最为明显,北京、深圳成交均显乏力,环比近乎腰斩。 新浪财经:9月16日盘中,印度基准指数NSENifty50和标准普尔BSESensex指数刷新历史新高。印度年度最大IPOBajajHousingFinance上市首日股价飙升130%。 澎湃新闻:9月16日,日元对美元连续第五个交易日上涨,突破140大关,这是自2023年7月以来的最高水平。
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国内经济研究专题:政策的空间与诉求
(招商证券) (一)经济现状:仍呈现“弱复苏”态势 今年以来的总量和高频数据显示,出口链、新质生产力链的生产经营形势相对较好,但传统投资链生产形势持续走弱。 受防汛抗灾、夏季高温、有效需求不足等不利因素影响,8月国内经济形势延续7月的弱势,仍处于供需双弱的不利局面。 8月房地产新房和二手房销售市场仍表现较弱。 整体来说,经济基本面仍受制于房地产市场波动,因此经济在今年较长时间段仍呈现“弱复苏”态势。 (二)可能加码的政策有哪些? 1.与“增量”政策相比,充分用好“存量”财政空间更重要 在以收定支
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存量房贷利率下调的空间、路径与影响
(天风证券) 存量房贷利率下调的空间、路径与影响 (一)当前存量房贷利率如何分布?与新发贷款利率的差值是多少? 测算认为当前存量房贷约有37.8万亿,平均利率水平在4.2%左右。 38万亿存量房贷中的60.8%(23万亿)。这23万亿存量房贷的平均利率为4.17%。 38万亿存量房贷中的26.5%(10万亿),这10万亿存量房贷的平均利率为3.95%。 38万亿存量房贷中的12.7%(4.8万亿),2024年初,随着LPR利率下调,这部分贷款利率下调为4.97%。这部分群体是三类群体中房贷利率最
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央行:8月末,黄金储备报7280万盎司,连续四个月不变。今年5月,结束了此前对黄金储备的“十八连增”。 央视网:2024中秋假期,出行市场以中短途出行为主,继续呈现出行高频化、需求多样化的特点。长三角、珠三角、京津冀及成渝城市群、中原城市群等城市群的中短途出游需求旺盛,三小时以内的高铁出游市场最为活跃。 宏观经济 1、央行:8月末,我国外汇储备规模为32882亿美元,环比上升318亿美元。 2、中证报:国泰君安日前宣布筹划以吸收换股方式合并海通证券。这意味着,头部券商并购整合序幕正式启动,券商供
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证监会:将发行监管岗位或会管干部离职人员入股上市企业禁止期延长至10年;其他离职人员,处级及以上从3年延长至5年,处级以下从2年延长至4年;将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。 美国:8月,非农就业人数增加14.2万人,预估16.5万人,前值11.4万人;失业率4.2%,预估4.2%,前值4.3%。 宏观经济 1、金融监管总局:印发金融机构涉刑案件管理办法的通知。明确涉案业务余额等值一亿元(含)以上的;风险敞口金额等值五千万元(含)以上;引发重大负面舆情、造成挤兑或者
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国际——美股反弹结束了吗?
(招商证券) (一)美国滑向周期性衰退,但无系统性风险 1.美国正滑向周期性衰退 失业率是观察美国经济周期位置最好的指标,没有之一。 2.但居民资产负债表无虞表明经济无系统性风险 尽管我们认为美国经济终将衰退,但居民资产负债表无虞表明经济难以出现系统性风险。 (二)美联储货币政策:QE时代或因通胀而暂时落幕 金融危机后美联储QE的主要目的是修复居民资产负责表,疫情前夕,后者已然非常健康,但经济与资产价格已经对QE产生依赖。 此外,美国居民资产负债率极低,意味着只要美联储宽货币就有望助力消费、推升
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稳增长、稳预期“窗口期”或将开启
(华泰证券) 随着暑期结束,年中预算调整窗口的到来,政策宽松预期升温。不排除在对上半年经济走势进行评估后、政策可能迎来宽松窗口期。 目前,各方面的信号均显示,政策调整的时机已经成熟——具体看: (一)财政政策 财政政策:9-10月迎来年中调整预算的“窗口期”——财政支出增长亟待提速,地方化债的推进可能更趋稳妥。 从历次年中预算调整的经验看,当财政支出实际增速明显低于年度预算增速,或者面临重大外部冲击或自然灾害时,财政年中调整预算的可能性较大,调整时间主要集中在8月底至10月间——潜在的调整幅度应
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抱团行情瓦解和重塑的信号
(国信证券) (一)从市场集中度看竞争优势 除了资金视角,如何观察和抱团行情变盘信号?美国信息科技板块巨头和国内大银行板块开年以来都经历了资金抱团,带动了中、美股市核心资产的崛起。 对企业竞争力的评估需要考虑其竞争优势的潜在来源,并确定是否能够转化为独特的竞争优势。 市场集中度与企业竞争优势的关系是相互促进的。 (二)A股的市场集中度如何变化 在股票市场中,集中度的影响存在两面性:一方面,代表性指数的走强有赖于市场集中度的适度上行。因为高市值企业的权重较高,对指数的拉动力较强,且高市值股票策略容
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24年中报业绩速览:哪些行业逆势率先改善?
(广发证券) (一)总量概览:下行的趋势尚未扭转 截止31日0时,2024年中报已披露公司数量占比100%。下文中的净利润指归母净利润。 A股非金融中报累计及单季营收同比均回落。 A股非金融中报累计及单季归母净利润同比均回落。 A股非金融二季度单季净利润环比增速低于季节性,单季净利润环比9.0%是2013年以来最低的单季净利润环比表现。 A股非金融企业的ROE还没有稳定,利润率及周转率都构成了拖累。 销售利润率下降的主要原因是财务费用率的抬升,这里面很大程度上受到二季度汇兑损益变化的影响。 周转
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本轮美联储降息特点及对A股的影响
(海通证券) (一)海外环境更加复杂 美国经济:当前整体环境类似1995年,但这次失业率回升已久且赤字率高。复盘1982年历次美联储开启降息前美国主要宏观经济指标的表现,可以发现美国当前宏观环境类似1995年,呈现高增长、通胀高位回落、低失业率的格局。 不一样的是,这次失业率处在回升趋势中,且政府赤字率明显偏高。 美国政治:本次降息恰逢大选年,大选年美联储仍可能降息但操作更谨慎。从历史经验看,大选年并不妨碍美联储开展降息。除此之外,大选年美联储操作通常会更偏谨慎。 海外货币政策:本次美联储降息时
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A股策略专题:降息确认后,买什么(财通)
作者:李美岑,张日升,张洲驰 核心观点 中秋假期情况:资产端A50/港股/大宗走强,中秋出行超2023/2019年。 1)中秋假期资产表现(9.16):①中国相关:A50/金龙/恒生/恒生科技涨跌幅0.4%/-0.6%/0.3%/0.5%,港股中材料领跑;②美股:标普/纳指涨跌幅0.1%/-0.5%,其中周期金融领先,科技板块调整;③商品&货币:金/铜/油/美元涨跌幅0.0%/0.7%/1.8%/-0.4%,大宗上涨;④美债:2年/10年美债涨跌-1BP/-3BP。 2)假期出行:中秋首日社会跨
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投资晨报 2024.09.17 星期二
克而瑞地产:9月新房成交规模环比小幅微降,但明显不及去年同期。9月前12日,30个重点城市总计成交295万平方米,环比下降6%,同比下降18%。一线城市回落最为明显,北京、深圳成交均显乏力,环比近乎腰斩。 新浪财经:9月16日盘中,印度基准指数NSENifty50和标准普尔BSESensex指数刷新历史新高。印度年度最大IPOBajajHousingFinance上市首日股价飙升130%。 澎湃新闻:9月16日,日元对美元连续第五个交易日上涨,突破140大关,这是自2023年7月以来的最高水平。
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投资晨报 2024.09.14 星期六
国务院:全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定,同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄,用十五年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁,将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。 证监会:依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚,没收其案涉期间全部业务收入2774万元,并处以顶格罚款2.97亿元,合计罚没3.25亿元。 澎湃新闻:国庆假期机票继续“量升价跌”,客运总量预计达11.5万班次,日均同比增
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国内经济研究专题:政策的空间与诉求
(招商证券) (一)经济现状:仍呈现“弱复苏”态势 今年以来的总量和高频数据显示,出口链、新质生产力链的生产经营形势相对较好,但传统投资链生产形势持续走弱。 受防汛抗灾、夏季高温、有效需求不足等不利因素影响,8月国内经济形势延续7月的弱势,仍处于供需双弱的不利局面。 8月房地产新房和二手房销售市场仍表现较弱。 整体来说,经济基本面仍受制于房地产市场波动,因此经济在今年较长时间段仍呈现“弱复苏”态势。 (二)可能加码的政策有哪些? 1.与“增量”政策相比,充分用好“存量”财政空间更重要 在以收定支
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国资央企上市公司价值提升路径及展望
(招商证券) (一)国资央企价值提升的背景 1.国资央企概况 广义的央企根据其管理部门分为四类,国资央企占比最大,是国民经济发展的顶梁柱、压舱石。 共97户央企集团列入“央企名录”,资产规模超84万亿,总营收规模近40万亿,利润总额约2.6万亿元。 2.政策推动上市国资央企价值提升 近年来,国务院以及国资委出台一系列政策持续推进央企的上市工作,取得积极进展和成效。 随着资本市场改革重心从融资端转向投资端,政策正聚焦于提升上市国资央企质量,促进国资央企与资本市场高质量发展。 3.国资央企持续对接资
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存量房贷利率下调的空间、路径与影响
(天风证券) 存量房贷利率下调的空间、路径与影响 (一)当前存量房贷利率如何分布?与新发贷款利率的差值是多少? 测算认为当前存量房贷约有37.8万亿,平均利率水平在4.2%左右。 38万亿存量房贷中的60.8%(23万亿)。这23万亿存量房贷的平均利率为4.17%。 38万亿存量房贷中的26.5%(10万亿),这10万亿存量房贷的平均利率为3.95%。 38万亿存量房贷中的12.7%(4.8万亿),2024年初,随着LPR利率下调,这部分贷款利率下调为4.97%。这部分群体是三类群体中房贷利率最
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若成长反弹,选什么方向和标的(东吴策略)
作者:陈李,陈刚,张良卫 成长股投资机会或已到来 5月下旬以来,大盘阶段性震荡整固,在宏观经济波折复苏、ETF被动资金放量流入主导市场风格的背景下,以银行、公用事业为代表的部分核心红利资产稳健走强、领涨大盘,而TMT、新能源等典型科创成长方向表现较为一般。但近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股在8月末开始大幅补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或股价超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到资金关注、不断有标的活跃表现,典型如消费电子、储能、传媒游戏等已经企
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A股几次底部的研究
(申港证券) (一)2012年以来市场上的几次底部 1.几次底部的时间节点 (1)2012年12月4日形成的1949.46点 (2)2013年6月25日形成的1849.65点 市场的表现总是周而复始的由波谷向波峰运行,然后再由波峰运行到波谷,循环往复。 (3)2016年1月27日形成的2638.30点 (4)2019年1月4日形成的2440.91点 自2016年1月27日在投资者惊魂未定时,新一轮行情开始悄然起步。 (5)2020年3月19日形成的2646.80点 自上证指数上涨到3288.45
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2024-09-08 09:22:31
投资晨报 2024.09.08 星期日
央行:8月末,黄金储备报7280万盎司,连续四个月不变。今年5月,结束了此前对黄金储备的“十八连增”。 央视网:2024中秋假期,出行市场以中短途出行为主,继续呈现出行高频化、需求多样化的特点。长三角、珠三角、京津冀及成渝城市群、中原城市群等城市群的中短途出游需求旺盛,三小时以内的高铁出游市场最为活跃。 宏观经济 1、央行:8月末,我国外汇储备规模为32882亿美元,环比上升318亿美元。 2、中证报:国泰君安日前宣布筹划以吸收换股方式合并海通证券。这意味着,头部券商并购整合序幕正式启动,券商供
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投资晨报 2024.09.07 星期六
证监会:将发行监管岗位或会管干部离职人员入股上市企业禁止期延长至10年;其他离职人员,处级及以上从3年延长至5年,处级以下从2年延长至4年;将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。 美国:8月,非农就业人数增加14.2万人,预估16.5万人,前值11.4万人;失业率4.2%,预估4.2%,前值4.3%。 宏观经济 1、金融监管总局:印发金融机构涉刑案件管理办法的通知。明确涉案业务余额等值一亿元(含)以上的;风险敞口金额等值五千万元(含)以上;引发重大负面舆情、造成挤兑或者
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(招商证券) (一)美国滑向周期性衰退,但无系统性风险 1.美国正滑向周期性衰退 失业率是观察美国经济周期位置最好的指标,没有之一。 2.但居民资产负债表无虞表明经济无系统性风险 尽管我们认为美国经济终将衰退,但居民资产负债表无虞表明经济难以出现系统性风险。 (二)美联储货币政策:QE时代或因通胀而暂时落幕 金融危机后美联储QE的主要目的是修复居民资产负责表,疫情前夕,后者已然非常健康,但经济与资产价格已经对QE产生依赖。 此外,美国居民资产负债率极低,意味着只要美联储宽货币就有望助力消费、推升
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作者:李美岑,张日升,张洲驰 核心观点 中秋假期情况:资产端A50/港股/大宗走强,中秋出行超2023/2019年。 1)中秋假期资产表现(9.16):①中国相关:A50/金龙/恒生/恒生科技涨跌幅0.4%/-0.6%/0.3%/0.5%,港股中材料领跑;②美股:标普/纳指涨跌幅0.1%/-0.5%,其中周期金融领先,科技板块调整;③商品&货币:金/铜/油/美元涨跌幅0.0%/0.7%/1.8%/-0.4%,大宗上涨;④美债:2年/10年美债涨跌-1BP/-3BP。 2)假期出行:中秋首日社会跨
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克而瑞地产:9月新房成交规模环比小幅微降,但明显不及去年同期。9月前12日,30个重点城市总计成交295万平方米,环比下降6%,同比下降18%。一线城市回落最为明显,北京、深圳成交均显乏力,环比近乎腰斩。 新浪财经:9月16日盘中,印度基准指数NSENifty50和标准普尔BSESensex指数刷新历史新高。印度年度最大IPOBajajHousingFinance上市首日股价飙升130%。 澎湃新闻:9月16日,日元对美元连续第五个交易日上涨,突破140大关,这是自2023年7月以来的最高水平。
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国务院:全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定,同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄,用十五年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁,将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。 证监会:依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚,没收其案涉期间全部业务收入2774万元,并处以顶格罚款2.97亿元,合计罚没3.25亿元。 澎湃新闻:国庆假期机票继续“量升价跌”,客运总量预计达11.5万班次,日均同比增
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国内经济研究专题:政策的空间与诉求
(招商证券) (一)经济现状:仍呈现“弱复苏”态势 今年以来的总量和高频数据显示,出口链、新质生产力链的生产经营形势相对较好,但传统投资链生产形势持续走弱。 受防汛抗灾、夏季高温、有效需求不足等不利因素影响,8月国内经济形势延续7月的弱势,仍处于供需双弱的不利局面。 8月房地产新房和二手房销售市场仍表现较弱。 整体来说,经济基本面仍受制于房地产市场波动,因此经济在今年较长时间段仍呈现“弱复苏”态势。 (二)可能加码的政策有哪些? 1.与“增量”政策相比,充分用好“存量”财政空间更重要 在以收定支
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(招商证券) (一)国资央企价值提升的背景 1.国资央企概况 广义的央企根据其管理部门分为四类,国资央企占比最大,是国民经济发展的顶梁柱、压舱石。 共97户央企集团列入“央企名录”,资产规模超84万亿,总营收规模近40万亿,利润总额约2.6万亿元。 2.政策推动上市国资央企价值提升 近年来,国务院以及国资委出台一系列政策持续推进央企的上市工作,取得积极进展和成效。 随着资本市场改革重心从融资端转向投资端,政策正聚焦于提升上市国资央企质量,促进国资央企与资本市场高质量发展。 3.国资央企持续对接资
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存量房贷利率下调的空间、路径与影响
(天风证券) 存量房贷利率下调的空间、路径与影响 (一)当前存量房贷利率如何分布?与新发贷款利率的差值是多少? 测算认为当前存量房贷约有37.8万亿,平均利率水平在4.2%左右。 38万亿存量房贷中的60.8%(23万亿)。这23万亿存量房贷的平均利率为4.17%。 38万亿存量房贷中的26.5%(10万亿),这10万亿存量房贷的平均利率为3.95%。 38万亿存量房贷中的12.7%(4.8万亿),2024年初,随着LPR利率下调,这部分贷款利率下调为4.97%。这部分群体是三类群体中房贷利率最
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若成长反弹,选什么方向和标的(东吴策略)
作者:陈李,陈刚,张良卫 成长股投资机会或已到来 5月下旬以来,大盘阶段性震荡整固,在宏观经济波折复苏、ETF被动资金放量流入主导市场风格的背景下,以银行、公用事业为代表的部分核心红利资产稳健走强、领涨大盘,而TMT、新能源等典型科创成长方向表现较为一般。但近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股在8月末开始大幅补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或股价超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到资金关注、不断有标的活跃表现,典型如消费电子、储能、传媒游戏等已经企
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2024-09-09 07:18:27
A股几次底部的研究
(申港证券) (一)2012年以来市场上的几次底部 1.几次底部的时间节点 (1)2012年12月4日形成的1949.46点 (2)2013年6月25日形成的1849.65点 市场的表现总是周而复始的由波谷向波峰运行,然后再由波峰运行到波谷,循环往复。 (3)2016年1月27日形成的2638.30点 (4)2019年1月4日形成的2440.91点 自2016年1月27日在投资者惊魂未定时,新一轮行情开始悄然起步。 (5)2020年3月19日形成的2646.80点 自上证指数上涨到3288.45
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投资晨报 2024.09.08 星期日
央行:8月末,黄金储备报7280万盎司,连续四个月不变。今年5月,结束了此前对黄金储备的“十八连增”。 央视网:2024中秋假期,出行市场以中短途出行为主,继续呈现出行高频化、需求多样化的特点。长三角、珠三角、京津冀及成渝城市群、中原城市群等城市群的中短途出游需求旺盛,三小时以内的高铁出游市场最为活跃。 宏观经济 1、央行:8月末,我国外汇储备规模为32882亿美元,环比上升318亿美元。 2、中证报:国泰君安日前宣布筹划以吸收换股方式合并海通证券。这意味着,头部券商并购整合序幕正式启动,券商供
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投资晨报 2024.09.07 星期六
证监会:将发行监管岗位或会管干部离职人员入股上市企业禁止期延长至10年;其他离职人员,处级及以上从3年延长至5年,处级以下从2年延长至4年;将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。 美国:8月,非农就业人数增加14.2万人,预估16.5万人,前值11.4万人;失业率4.2%,预估4.2%,前值4.3%。 宏观经济 1、金融监管总局:印发金融机构涉刑案件管理办法的通知。明确涉案业务余额等值一亿元(含)以上的;风险敞口金额等值五千万元(含)以上;引发重大负面舆情、造成挤兑或者
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2024-09-06 07:29:59
国际——美股反弹结束了吗?
(招商证券) (一)美国滑向周期性衰退,但无系统性风险 1.美国正滑向周期性衰退 失业率是观察美国经济周期位置最好的指标,没有之一。 2.但居民资产负债表无虞表明经济无系统性风险 尽管我们认为美国经济终将衰退,但居民资产负债表无虞表明经济难以出现系统性风险。 (二)美联储货币政策:QE时代或因通胀而暂时落幕 金融危机后美联储QE的主要目的是修复居民资产负责表,疫情前夕,后者已然非常健康,但经济与资产价格已经对QE产生依赖。 此外,美国居民资产负债率极低,意味着只要美联储宽货币就有望助力消费、推升
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2024-09-05 07:22:29
稳增长、稳预期“窗口期”或将开启
(华泰证券) 随着暑期结束,年中预算调整窗口的到来,政策宽松预期升温。不排除在对上半年经济走势进行评估后、政策可能迎来宽松窗口期。 目前,各方面的信号均显示,政策调整的时机已经成熟——具体看: (一)财政政策 财政政策:9-10月迎来年中调整预算的“窗口期”——财政支出增长亟待提速,地方化债的推进可能更趋稳妥。 从历次年中预算调整的经验看,当财政支出实际增速明显低于年度预算增速,或者面临重大外部冲击或自然灾害时,财政年中调整预算的可能性较大,调整时间主要集中在8月底至10月间——潜在的调整幅度应
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2024-09-04 07:27:49
抱团行情瓦解和重塑的信号
(国信证券) (一)从市场集中度看竞争优势 除了资金视角,如何观察和抱团行情变盘信号?美国信息科技板块巨头和国内大银行板块开年以来都经历了资金抱团,带动了中、美股市核心资产的崛起。 对企业竞争力的评估需要考虑其竞争优势的潜在来源,并确定是否能够转化为独特的竞争优势。 市场集中度与企业竞争优势的关系是相互促进的。 (二)A股的市场集中度如何变化 在股票市场中,集中度的影响存在两面性:一方面,代表性指数的走强有赖于市场集中度的适度上行。因为高市值企业的权重较高,对指数的拉动力较强,且高市值股票策略容
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2024-09-03 07:22:11
24年中报业绩速览:哪些行业逆势率先改善?
(广发证券) (一)总量概览:下行的趋势尚未扭转 截止31日0时,2024年中报已披露公司数量占比100%。下文中的净利润指归母净利润。 A股非金融中报累计及单季营收同比均回落。 A股非金融中报累计及单季归母净利润同比均回落。 A股非金融二季度单季净利润环比增速低于季节性,单季净利润环比9.0%是2013年以来最低的单季净利润环比表现。 A股非金融企业的ROE还没有稳定,利润率及周转率都构成了拖累。 销售利润率下降的主要原因是财务费用率的抬升,这里面很大程度上受到二季度汇兑损益变化的影响。 周转
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