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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-02 09:05:36
【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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上能电气
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永福股份
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宁德时代
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-02 08:59:56
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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中国平安
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超短追板的老韭菜
2021-07-30 13:53:13
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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鹏辉能源
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宁德时代
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超短追板的老韭菜
2021-07-30 13:51:55
Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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赣锋锂业
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天齐锂业
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超短追板的老韭菜
2021-07-30 13:50:53
宁德时代发布钠离子电池点评:
宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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宁德时代
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-28 21:39:49
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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中国平安
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超短追板的老韭菜
2021-07-28 21:33:45
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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联创股份
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2021-07-28 08:51:34
观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读:
【博主说】机构观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读: 年初我们对股票市场的判断是结构性熊市,这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会,上涨股票的数量也接近市场的一半,但之所以不把它称之为结构性牛市,是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点:一是盈利预期,和PMI正相关;二是流动性条件,和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期,在这种情况下A股要出现趋势性上涨,必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行,但对A股而言,流动性改
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平安银行
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2021-07-27 16:17:34
【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清
【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心,特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回,主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心,部分外资确实存在减配A股的情况,但这更多的是集中在对A股不了解的机构(比如有些没有会讲中文的外资机构),但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业,对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股
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中国平安
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2021-07-27 14:59:52
【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚
【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚,先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰,今天我们不讲市场讲理念,先知总结了下跌中的三种"不怕"状态,请大家体会下: 第一种是跌不怕,虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护,不会受到重创,所以可以冷静的静观其变。 第二种是不怕跌,虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实,通过跟踪调研观察,无论业绩增长还是分红或者资产的安全性,都特别踏实有底,下跌只不过在进一步增强赔率而已。 第三种是怕不跌,无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强,从需求端到竞争
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瑞丰光电
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超短追板的老韭菜
2021-07-27 12:19:35
【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘
【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘,沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了,中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司,半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三,直拉单晶重掺技术已经达到国际一流,轻掺技术正在追赶国际标杆,攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户,正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一,专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导
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TCL中环
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2021-07-26 14:00:06
【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点:
【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点: 1、湿法设备Leader来自台湾,在台积电与中芯国际有20年任职经历,也在湿法设备公司工作过,既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初,很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入,2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微,还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向:槽式湿法设备、先进封装设备(包括槽式和
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捷佳伟创
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超短追板的老韭菜
2021-07-26 13:01:42
【博主说】今日市场调整点评:
【博主说】今日市场调整点评: 今日三大指数集体低开后大幅下挫,沪指跌逾2%失守3500点,深成指盘中一度跌逾3%,创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有: 1、产业政策调整引发市场担忧:“七一”前的高风险偏好窗口期已过,此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”,以及腾讯音乐落锤反垄断,导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧,地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。
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中国平安
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超短追板的老韭菜
2021-07-26 11:32:25
【博主说】天际股份长单点评:
【博主说】天际股份长单点评: 1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上
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天际股份
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2021-07-26 11:31:54
【博主说】市场大势研判:
【博主说】市场大势研判: 在7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。 从前〖效率优先〗的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了腐败、寻租和垄断,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在〖兼顾公平〗的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大
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士兰微
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【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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宁德时代发布钠离子电池点评:
宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读:
【博主说】机构观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读: 年初我们对股票市场的判断是结构性熊市,这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会,上涨股票的数量也接近市场的一半,但之所以不把它称之为结构性牛市,是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点:一是盈利预期,和PMI正相关;二是流动性条件,和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期,在这种情况下A股要出现趋势性上涨,必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行,但对A股而言,流动性改
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【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清
【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心,特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回,主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心,部分外资确实存在减配A股的情况,但这更多的是集中在对A股不了解的机构(比如有些没有会讲中文的外资机构),但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业,对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股
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【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚
【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚,先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰,今天我们不讲市场讲理念,先知总结了下跌中的三种"不怕"状态,请大家体会下: 第一种是跌不怕,虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护,不会受到重创,所以可以冷静的静观其变。 第二种是不怕跌,虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实,通过跟踪调研观察,无论业绩增长还是分红或者资产的安全性,都特别踏实有底,下跌只不过在进一步增强赔率而已。 第三种是怕不跌,无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强,从需求端到竞争
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【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘
【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘,沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了,中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司,半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三,直拉单晶重掺技术已经达到国际一流,轻掺技术正在追赶国际标杆,攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户,正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一,专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导
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【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点:
【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点: 1、湿法设备Leader来自台湾,在台积电与中芯国际有20年任职经历,也在湿法设备公司工作过,既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初,很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入,2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微,还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向:槽式湿法设备、先进封装设备(包括槽式和
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【博主说】今日市场调整点评:
【博主说】今日市场调整点评: 今日三大指数集体低开后大幅下挫,沪指跌逾2%失守3500点,深成指盘中一度跌逾3%,创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有: 1、产业政策调整引发市场担忧:“七一”前的高风险偏好窗口期已过,此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”,以及腾讯音乐落锤反垄断,导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧,地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。
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【博主说】天际股份长单点评:
【博主说】天际股份长单点评: 1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上
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【博主说】市场大势研判:
【博主说】市场大势研判: 在7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。 从前〖效率优先〗的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了腐败、寻租和垄断,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在〖兼顾公平〗的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大
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【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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上能电气
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永福股份
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宁德时代
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2021-08-02 08:59:56
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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2021-07-30 13:53:13
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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鹏辉能源
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2021-07-30 13:51:55
Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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赣锋锂业
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2021-07-30 13:50:53
宁德时代发布钠离子电池点评:
宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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2021-07-28 21:39:49
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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2021-07-28 21:33:45
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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2021-07-28 08:51:34
观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读:
【博主说】机构观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读: 年初我们对股票市场的判断是结构性熊市,这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会,上涨股票的数量也接近市场的一半,但之所以不把它称之为结构性牛市,是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点:一是盈利预期,和PMI正相关;二是流动性条件,和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期,在这种情况下A股要出现趋势性上涨,必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行,但对A股而言,流动性改
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平安银行
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2021-07-27 16:17:34
【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清
【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心,特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回,主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心,部分外资确实存在减配A股的情况,但这更多的是集中在对A股不了解的机构(比如有些没有会讲中文的外资机构),但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业,对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股
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中国平安
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2021-07-27 14:59:52
【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚
【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚,先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰,今天我们不讲市场讲理念,先知总结了下跌中的三种"不怕"状态,请大家体会下: 第一种是跌不怕,虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护,不会受到重创,所以可以冷静的静观其变。 第二种是不怕跌,虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实,通过跟踪调研观察,无论业绩增长还是分红或者资产的安全性,都特别踏实有底,下跌只不过在进一步增强赔率而已。 第三种是怕不跌,无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强,从需求端到竞争
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瑞丰光电
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2021-07-27 12:19:35
【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘
【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘,沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了,中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司,半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三,直拉单晶重掺技术已经达到国际一流,轻掺技术正在追赶国际标杆,攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户,正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一,专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导
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TCL中环
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2021-07-26 14:00:06
【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点:
【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点: 1、湿法设备Leader来自台湾,在台积电与中芯国际有20年任职经历,也在湿法设备公司工作过,既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初,很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入,2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微,还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向:槽式湿法设备、先进封装设备(包括槽式和
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捷佳伟创
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2021-07-26 13:01:42
【博主说】今日市场调整点评:
【博主说】今日市场调整点评: 今日三大指数集体低开后大幅下挫,沪指跌逾2%失守3500点,深成指盘中一度跌逾3%,创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有: 1、产业政策调整引发市场担忧:“七一”前的高风险偏好窗口期已过,此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”,以及腾讯音乐落锤反垄断,导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧,地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。
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2021-07-26 11:32:25
【博主说】天际股份长单点评:
【博主说】天际股份长单点评: 1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上
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天际股份
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2021-07-26 11:31:54
【博主说】市场大势研判:
【博主说】市场大势研判: 在7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。 从前〖效率优先〗的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了腐败、寻租和垄断,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在〖兼顾公平〗的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大
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士兰微
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【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读:
【博主说】机构观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读: 年初我们对股票市场的判断是结构性熊市,这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会,上涨股票的数量也接近市场的一半,但之所以不把它称之为结构性牛市,是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点:一是盈利预期,和PMI正相关;二是流动性条件,和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期,在这种情况下A股要出现趋势性上涨,必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行,但对A股而言,流动性改
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【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清
【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心,特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回,主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心,部分外资确实存在减配A股的情况,但这更多的是集中在对A股不了解的机构(比如有些没有会讲中文的外资机构),但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业,对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股
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【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚
【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚,先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰,今天我们不讲市场讲理念,先知总结了下跌中的三种"不怕"状态,请大家体会下: 第一种是跌不怕,虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护,不会受到重创,所以可以冷静的静观其变。 第二种是不怕跌,虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实,通过跟踪调研观察,无论业绩增长还是分红或者资产的安全性,都特别踏实有底,下跌只不过在进一步增强赔率而已。 第三种是怕不跌,无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强,从需求端到竞争
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【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘
【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘,沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了,中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司,半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三,直拉单晶重掺技术已经达到国际一流,轻掺技术正在追赶国际标杆,攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户,正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一,专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导
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【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点:
【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点: 1、湿法设备Leader来自台湾,在台积电与中芯国际有20年任职经历,也在湿法设备公司工作过,既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初,很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入,2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微,还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向:槽式湿法设备、先进封装设备(包括槽式和
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【博主说】今日市场调整点评:
【博主说】今日市场调整点评: 今日三大指数集体低开后大幅下挫,沪指跌逾2%失守3500点,深成指盘中一度跌逾3%,创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有: 1、产业政策调整引发市场担忧:“七一”前的高风险偏好窗口期已过,此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”,以及腾讯音乐落锤反垄断,导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧,地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。
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【博主说】天际股份长单点评: 1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上
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【博主说】市场大势研判:
【博主说】市场大势研判: 在7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。 从前〖效率优先〗的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了腐败、寻租和垄断,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在〖兼顾公平〗的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大
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【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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2021-08-02 08:59:56
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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2021-07-30 13:53:13
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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鹏辉能源
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2021-07-30 13:51:55
Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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赣锋锂业
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2021-07-30 13:50:53
宁德时代发布钠离子电池点评:
宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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2021-07-28 21:39:49
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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2021-07-28 21:33:45
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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2021-07-28 08:51:34
观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读:
【博主说】机构观点分享 敦和资管 | 关于近期市场波动的解读: 年初我们对股票市场的判断是结构性熊市,这一判断到目前并没有改变。尽管年初至今市场不乏有许多结构性机会,上涨股票的数量也接近市场的一半,但之所以不把它称之为结构性牛市,是因为市场更容易呈现易跌难涨的特征。决定A股方向的核心因素有两点:一是盈利预期,和PMI正相关;二是流动性条件,和M1-PPI正相关。下半年PMI进入下行周期,在这种情况下A股要出现趋势性上涨,必须看到流动性条件显著改善。降准虽然可以带动利率下行,但对A股而言,流动性改
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平安银行
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2021-07-27 16:17:34
【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清
【博主说】外资怎么看中国:关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心,特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回,主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心,部分外资确实存在减配A股的情况,但这更多的是集中在对A股不了解的机构(比如有些没有会讲中文的外资机构),但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业,对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股
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2021-07-27 14:59:52
【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚
【博主说】关于行情与策略在昨晚大跌点评中都讲得很清楚,先知也很欣慰今天没人在大跌时求安慰,今天我们不讲市场讲理念,先知总结了下跌中的三种"不怕"状态,请大家体会下: 第一种是跌不怕,虽然有点莫名其妙但由于组合和体系的保护,不会受到重创,所以可以冷静的静观其变。 第二种是不怕跌,虽然股价在波动但公司的内在价值实在非常扎实,通过跟踪调研观察,无论业绩增长还是分红或者资产的安全性,都特别踏实有底,下跌只不过在进一步增强赔率而已。 第三种是怕不跌,无论短期的确定性还是中远期的确定性都太强,从需求端到竞争
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瑞丰光电
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2021-07-27 12:19:35
【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘
【博主说】中环的半导体硅片在市场中还存在很大预期差有待发掘,沪硅和立昂微都在这波成长风格分化至硬科技的行情起来了,中环后面更是没有落下的理由。中环除了光伏210大硅片龙头公司,半导体硅片方面也已经是全球区熔硅片第三,直拉单晶重掺技术已经达到国际一流,轻掺技术正在追赶国际标杆,攻克了 28nm。公司产品长期批量供给英飞凌、意法等国际半导体客户,正在批量供应国内某些著名公司。事实上中环在半导体业务至少有五个第一,专利技术第一、产品规格第一、客户数量第一、装备水平第一、产能第一。所以中环作为光伏+半导
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TCL中环
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2021-07-26 14:00:06
【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点:
【博主说】捷佳伟创半导体设备进展交流要点: 1、湿法设备Leader来自台湾,在台积电与中芯国际有20年任职经历,也在湿法设备公司工作过,既懂设备也懂工艺。团队主要来自日本、中国台湾、大陆、晶圆厂和设备公司的湿法工艺、设备成熟人才。日本研究院成立于2020年初,很资深。单片式晶圆团队预计很快到位。公司对团队有激励。团队成员在2019和2020年陆续加入,2020年9月成立负责湿法设备的子公司创微微,还有其他优秀团队和人才正在加入。 ? 2、湿法设备产品方向:槽式湿法设备、先进封装设备(包括槽式和
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捷佳伟创
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2021-07-26 13:01:42
【博主说】今日市场调整点评:
【博主说】今日市场调整点评: 今日三大指数集体低开后大幅下挫,沪指跌逾2%失守3500点,深成指盘中一度跌逾3%,创指失守3400点盘中一度跌逾3%。先知认为大跌原因有: 1、产业政策调整引发市场担忧:“七一”前的高风险偏好窗口期已过,此前一些暂缓公布实施的相关产业政策陆续出炉。上周公布的教育行业“双减”,以及腾讯音乐落锤反垄断,导致海外科技股暴跌。同时引发了市场对于后续口腔、白酒、医美等行业遭遇政策利空的担忧,地产的政策压制也在近期进一步加码。使得前期热门的消费、医药板块和银行地产板块大跌。
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2021-07-26 11:32:25
【博主说】天际股份长单点评:
【博主说】天际股份长单点评: 1、公司公告,与江苏国泰、宁德国泰签订长单,约定2021年7月至2023年6月供应不少于1.2 万吨六氟,2022年7月至2023年6月再增加不少于0.24万吨六氟。同时,客户支付预付款,并且双方无异议的情况下,合同顺延1年。 2、据产业反馈,本次与国泰的长单在今年7月至明年6月供货约400吨/月,明年7月至后年6月供货约800吨/月。价格方面,至明年底锁定在22万元/吨,后年价格设有浮动机制。 3、目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上
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2021-07-26 11:31:54
【博主说】市场大势研判:
【博主说】市场大势研判: 在7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。 从前〖效率优先〗的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了腐败、寻租和垄断,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。 但在〖兼顾公平〗的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大
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士兰微
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