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用通俗易懂的大白话讲生活中的投资逻辑！

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-12 08:58:45

关于锂价和锂板块点评

1、相关股票的大幅调整更多是情绪端因素而不是基本面，自4月底以来锂板块反弹超过100%，部分标的涨幅超过150%，是整个新能源产业链和金属各细分板块中表现最强的环节。处于风口之上，锂板块行情也随着市场情绪的变化容易出现大幅波动，如高位出场了结或对流动性收紧的担忧等。 2、基本面角度，当前锂价主流成交价48万元/吨，产业链调研结果显示下游采购积极性不断提升，上游企业有一定惜售情绪。之所以价格尚未如预期上涨，是因为进口碳酸锂从6月起集中到港，加上盐湖产量处于高位，目前锂供应实际处于年内高点，市场货源

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永兴材料
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中矿资源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-05 09:01:23

当升科技半年度业绩预告大超预期！

今天可以在均价线附近逢低买入，后面回调到30日线附近补仓位，跌破下方缺口止损！公司公告：2022年上半年公司预计实现归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2业绩大超预期公司预计Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增长231%-292%，环比增长57.8%、87%，大超预期，主要系出货量、单吨利润均超市场预期。此外Q2扣非利润较归上利润高3561万元主要可能与远期结汇存在损失，这部分计入非经常性损益

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当升科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-05 08:58:34

中材科技，继续跟踪！

逢低关注，破了下方缺口止损，否则耗死主力！建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q

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中材科技

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2.52
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:22:51

士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实

①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022年实现光伏新能源市场的大批量供应。公司多品类产品进军高端市场成果显著， 2022年高质量与高速发展可期。 ②拟新建杭州12

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士兰微

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:22:01

新强联倒车接人，建议着眼长期

近期有个别传闻，比如传明阳研发双馈机型，以及降价等等。主轴承里半直驱主要用双列圆锥，双馈以球面和单列圆锥为主，大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段，到真正批量需要较长过程，而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用，如果明阳用单列，我们相信新强联也会供应。关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价，但毛利率依旧实现了同环比的增长，近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点，公司自由锻产能自供率下半年大幅提升，可以保证毛利率平稳。整体我们

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新强联

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:20:33

绝味更新：7月1日提价，6月维持改善趋势

关于提价：根据渠道调研及公司交流，7月1日将对部分产品调价，调价产品包括：鱿鱼、鸭掌、鸭头、鸭食管、鸭肠、凤爪，其中核心单品鸭掌提价幅度在不同市场提价幅度高单位数-低双位数。提价后，加盟商毛利率将有所提升。关于单店与开店：我们预计2Q22单店同比下滑高个位数，预计较2Q19仍有一成多的缺口。2022年受疫情影响程度大于2020年，整体恢复进程不及2021年水平。开店：截至1Q22，签约店数为1000家；我们预计截至2Q22，净开店数近1200家。公司维持全年开店目标1000-1500家（不包括

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绝味食品

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:02:16

用“渔”去捞最好的“鱼”

没有按照提示减仓位，控制仓位的，惨了今天，市场也太惨了点：金刚B璃, 跌停，成交量24.6亿，也是近期最大的量，长安Q车，跌停，成交量165亿，创出历史天量京山Q机，跌停，成交量35亿，创历史天量安凯K车，跌停，成交量17.5亿，仅次于17年最高点。好在，我们一直强调控制仓位，第二就是不断提示一些低位的个股，比如我们提示的家电板块、食品饮料等，就算我们一直提示看好的光伏、汽车整车、汽车零部件等就是反复提示等回调。好股票一定要有耐心等到好的价格！因此我们等到今天的回调就非常高

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雪天盐业
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雄韬股份
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川金诺
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川发龙蟒

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-26 14:11:33

新能源中又一王者横空出世！

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责

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传艺科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-24 08:13:28

轮胎行业拐点已经出现，适合短线做趋势！

Q1森麒麟业绩同比环比改善，Q2赛轮预计同比环比改善，Q3玲珑有望实现同比和环比改善。配置上存在多种选择， 1、看好国内乘用车+基建=玲珑（50%国内，50%全钢，30%配套） 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟（90%海外） 3、看好制造业扩张，业绩稳定性=赛轮（80%海外，海运锁价锁量） 4、看好国内基建=贵州轮胎（80%国内，100%全钢）【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐，被市场忽视的全钢头部企业，企业价值和未来增长被市场低估。看点：补涨+β看国内基建回暖+α看越南工厂放量带来

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玲珑轮胎
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赛轮轮胎

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-24 08:11:42

禾望电气603603：光伏风电需求双旺，高业绩弹性+低估值标的加速反弹

[烟花]风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装机量有望达55GW，风电项目将从Q3起集中落地，同时整机大型化趋势加快，2022H1公开招标主力机型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是国内风电变流器龙头，凭借技术优势在大兆瓦领域具有较高议价权，盈利能力有望长足提升。 [烟花]国内分布式装机需求持续走旺，公司逆光伏变器加速出货。5月国内光伏装机6.83GW，同比增长141%，环比增长86%，1-5月累计装机分布式预计占

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禾望电气

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-24 08:09:56

双环传动：新能源+机器人，业绩强、弹性高

新能源提供极高确定性，下半年盈利能力超预期向上，业绩兑现非常强。收入端，22年是公司新能源贡献大年，北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量，保障收入和份额确定性增长，预计22年电驱动市场份额提升至70%以上。业绩端，产品结构优化+产能利用率爬坡，盈利能力将不断超预期，预计22年业绩增长80%。国产RV一哥，谐波蓄势待发，机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立，客户覆盖所有主流国产机器人，国产RV绝对龙头，市场份额仅次于全球龙头纳博。谐波产品定位中高端，技术路线接近哈默纳科，目前已小

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双环传动

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-20 09:03:49

警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复

⭐启明星辰即将复牌，预计将有显著行情，低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本，并罕见的出让企业控制权，是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇，以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面，运营商每年的网安需求多通过集采实现，利润率不高，我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值，目前启明星辰对应2022年约20倍PE，对应2023年约15倍PE，显著低估状态。 ⭐网安板块主流公司股价均在底部，谨防踏

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启明星辰
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深信服

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-16 08:04:01

下一只光大证券！

券商板块的暴动意味着什么？我们看一下券商板块的指数，看一下今天的量能，明显是增量资金进场，而不是场内资金的腾笼换鸟！券商的启动意味着什么？过去券商走过的集体涨过的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上涨。其中两次是大牛市。其他的全部都是结构性“牛市行情”。券商的拉升表明是市场情绪的改变，也是风险偏好的改变。看到这里，现在应该明白当下是流动性撑起来的行情，至少不看空，但是后面能够涨到什么地方，我们不要去猜，需要我们持续跟踪每天复盘，边走边看，在上涨过程中出现一些调整

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中通客车
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光大证券
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特力A

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 20:47:19

硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰

【硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰谁家掌握资源优势】硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫酸价格扶摇直上　　“硫这个元素供需挺紧张的，硫磺、硫铁矿都在涨价，这跟地缘政治影响脱不了干系。”有上市公司

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司尔特
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粤桂股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:42:58

【石大胜华】DMC+MTBE齐涨，仅8倍PE的锂电新材料平台

1、DMC：价格企稳回升，现价较4月低点已上涨24%。 DMC系石大的核心溶剂产品，占2021年总收入的60%，近期产品价格持续回暖。据百川盈孚价格，6月13日国内工业级碳酸二甲酯市场均价上涨至5620元/吨，较上一工作日上涨150元/吨，涨幅达2.74%。 DMC延续5月以来的上涨态势，较4月末的最低价4530元/吨已大幅上涨24%。近期DMC外贸订单增量，以及下游开工有所恢复，需求端整体明显回暖，下游库存处于低位状态，价格有望延续上行。 2、MTBE：历史新高在即，尽享高油价红利。 MT

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石大胜华

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关于锂价和锂板块点评

1、相关股票的大幅调整更多是情绪端因素而不是基本面，自4月底以来锂板块反弹超过100%，部分标的涨幅超过150%，是整个新能源产业链和金属各细分板块中表现最强的环节。处于风口之上，锂板块行情也随着市场情绪的变化容易出现大幅波动，如高位出场了结或对流动性收紧的担忧等。 2、基本面角度，当前锂价主流成交价48万元/吨，产业链调研结果显示下游采购积极性不断提升，上游企业有一定惜售情绪。之所以价格尚未如预期上涨，是因为进口碳酸锂从6月起集中到港，加上盐湖产量处于高位，目前锂供应实际处于年内高点，市场货源

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当升科技半年度业绩预告大超预期！

今天可以在均价线附近逢低买入，后面回调到30日线附近补仓位，跌破下方缺口止损！公司公告：2022年上半年公司预计实现归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2业绩大超预期公司预计Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增长231%-292%，环比增长57.8%、87%，大超预期，主要系出货量、单吨利润均超市场预期。此外Q2扣非利润较归上利润高3561万元主要可能与远期结汇存在损失，这部分计入非经常性损益

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中材科技，继续跟踪！

逢低关注，破了下方缺口止损，否则耗死主力！建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q

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士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实

①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022年实现光伏新能源市场的大批量供应。公司多品类产品进军高端市场成果显著， 2022年高质量与高速发展可期。 ②拟新建杭州12

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新强联倒车接人，建议着眼长期

近期有个别传闻，比如传明阳研发双馈机型，以及降价等等。主轴承里半直驱主要用双列圆锥，双馈以球面和单列圆锥为主，大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段，到真正批量需要较长过程，而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用，如果明阳用单列，我们相信新强联也会供应。关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价，但毛利率依旧实现了同环比的增长，近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点，公司自由锻产能自供率下半年大幅提升，可以保证毛利率平稳。整体我们

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绝味更新：7月1日提价，6月维持改善趋势

关于提价：根据渠道调研及公司交流，7月1日将对部分产品调价，调价产品包括：鱿鱼、鸭掌、鸭头、鸭食管、鸭肠、凤爪，其中核心单品鸭掌提价幅度在不同市场提价幅度高单位数-低双位数。提价后，加盟商毛利率将有所提升。关于单店与开店：我们预计2Q22单店同比下滑高个位数，预计较2Q19仍有一成多的缺口。2022年受疫情影响程度大于2020年，整体恢复进程不及2021年水平。开店：截至1Q22，签约店数为1000家；我们预计截至2Q22，净开店数近1200家。公司维持全年开店目标1000-1500家（不包括

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用“渔”去捞最好的“鱼”

没有按照提示减仓位，控制仓位的，惨了今天，市场也太惨了点：金刚B璃, 跌停，成交量24.6亿，也是近期最大的量，长安Q车，跌停，成交量165亿，创出历史天量京山Q机，跌停，成交量35亿，创历史天量安凯K车，跌停，成交量17.5亿，仅次于17年最高点。好在，我们一直强调控制仓位，第二就是不断提示一些低位的个股，比如我们提示的家电板块、食品饮料等，就算我们一直提示看好的光伏、汽车整车、汽车零部件等就是反复提示等回调。好股票一定要有耐心等到好的价格！因此我们等到今天的回调就非常高

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新能源中又一王者横空出世！

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责

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轮胎行业拐点已经出现，适合短线做趋势！

Q1森麒麟业绩同比环比改善，Q2赛轮预计同比环比改善，Q3玲珑有望实现同比和环比改善。配置上存在多种选择， 1、看好国内乘用车+基建=玲珑（50%国内，50%全钢，30%配套） 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟（90%海外） 3、看好制造业扩张，业绩稳定性=赛轮（80%海外，海运锁价锁量） 4、看好国内基建=贵州轮胎（80%国内，100%全钢）【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐，被市场忽视的全钢头部企业，企业价值和未来增长被市场低估。看点：补涨+β看国内基建回暖+α看越南工厂放量带来

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禾望电气603603：光伏风电需求双旺，高业绩弹性+低估值标的加速反弹

[烟花]风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装机量有望达55GW，风电项目将从Q3起集中落地，同时整机大型化趋势加快，2022H1公开招标主力机型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是国内风电变流器龙头，凭借技术优势在大兆瓦领域具有较高议价权，盈利能力有望长足提升。 [烟花]国内分布式装机需求持续走旺，公司逆光伏变器加速出货。5月国内光伏装机6.83GW，同比增长141%，环比增长86%，1-5月累计装机分布式预计占

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双环传动：新能源+机器人，业绩强、弹性高

新能源提供极高确定性，下半年盈利能力超预期向上，业绩兑现非常强。收入端，22年是公司新能源贡献大年，北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量，保障收入和份额确定性增长，预计22年电驱动市场份额提升至70%以上。业绩端，产品结构优化+产能利用率爬坡，盈利能力将不断超预期，预计22年业绩增长80%。国产RV一哥，谐波蓄势待发，机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立，客户覆盖所有主流国产机器人，国产RV绝对龙头，市场份额仅次于全球龙头纳博。谐波产品定位中高端，技术路线接近哈默纳科，目前已小

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警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复

⭐启明星辰即将复牌，预计将有显著行情，低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本，并罕见的出让企业控制权，是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇，以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面，运营商每年的网安需求多通过集采实现，利润率不高，我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值，目前启明星辰对应2022年约20倍PE，对应2023年约15倍PE，显著低估状态。 ⭐网安板块主流公司股价均在底部，谨防踏

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下一只光大证券！

券商板块的暴动意味着什么？我们看一下券商板块的指数，看一下今天的量能，明显是增量资金进场，而不是场内资金的腾笼换鸟！券商的启动意味着什么？过去券商走过的集体涨过的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上涨。其中两次是大牛市。其他的全部都是结构性“牛市行情”。券商的拉升表明是市场情绪的改变，也是风险偏好的改变。看到这里，现在应该明白当下是流动性撑起来的行情，至少不看空，但是后面能够涨到什么地方，我们不要去猜，需要我们持续跟踪每天复盘，边走边看，在上涨过程中出现一些调整

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硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰

【硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰谁家掌握资源优势】硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫酸价格扶摇直上　　“硫这个元素供需挺紧张的，硫磺、硫铁矿都在涨价，这跟地缘政治影响脱不了干系。”有上市公司

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2022-06-14 18:42:58

【石大胜华】DMC+MTBE齐涨，仅8倍PE的锂电新材料平台

1、DMC：价格企稳回升，现价较4月低点已上涨24%。 DMC系石大的核心溶剂产品，占2021年总收入的60%，近期产品价格持续回暖。据百川盈孚价格，6月13日国内工业级碳酸二甲酯市场均价上涨至5620元/吨，较上一工作日上涨150元/吨，涨幅达2.74%。 DMC延续5月以来的上涨态势，较4月末的最低价4530元/吨已大幅上涨24%。近期DMC外贸订单增量，以及下游开工有所恢复，需求端整体明显回暖，下游库存处于低位状态，价格有望延续上行。 2、MTBE：历史新高在即，尽享高油价红利。 MT

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石大胜华

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-12 08:58:45

关于锂价和锂板块点评

1、相关股票的大幅调整更多是情绪端因素而不是基本面，自4月底以来锂板块反弹超过100%，部分标的涨幅超过150%，是整个新能源产业链和金属各细分板块中表现最强的环节。处于风口之上，锂板块行情也随着市场情绪的变化容易出现大幅波动，如高位出场了结或对流动性收紧的担忧等。 2、基本面角度，当前锂价主流成交价48万元/吨，产业链调研结果显示下游采购积极性不断提升，上游企业有一定惜售情绪。之所以价格尚未如预期上涨，是因为进口碳酸锂从6月起集中到港，加上盐湖产量处于高位，目前锂供应实际处于年内高点，市场货源

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永兴材料
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中矿资源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-05 09:01:23

当升科技半年度业绩预告大超预期！

今天可以在均价线附近逢低买入，后面回调到30日线附近补仓位，跌破下方缺口止损！公司公告：2022年上半年公司预计实现归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2业绩大超预期公司预计Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增长231%-292%，环比增长57.8%、87%，大超预期，主要系出货量、单吨利润均超市场预期。此外Q2扣非利润较归上利润高3561万元主要可能与远期结汇存在损失，这部分计入非经常性损益

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当升科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-05 08:58:34

中材科技，继续跟踪！

逢低关注，破了下方缺口止损，否则耗死主力！建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q

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中材科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:22:51

士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实

①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022年实现光伏新能源市场的大批量供应。公司多品类产品进军高端市场成果显著， 2022年高质量与高速发展可期。 ②拟新建杭州12

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士兰微

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:22:01

新强联倒车接人，建议着眼长期

近期有个别传闻，比如传明阳研发双馈机型，以及降价等等。主轴承里半直驱主要用双列圆锥，双馈以球面和单列圆锥为主，大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段，到真正批量需要较长过程，而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用，如果明阳用单列，我们相信新强联也会供应。关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价，但毛利率依旧实现了同环比的增长，近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点，公司自由锻产能自供率下半年大幅提升，可以保证毛利率平稳。整体我们

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新强联

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2.45
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:20:33

绝味更新：7月1日提价，6月维持改善趋势

关于提价：根据渠道调研及公司交流，7月1日将对部分产品调价，调价产品包括：鱿鱼、鸭掌、鸭头、鸭食管、鸭肠、凤爪，其中核心单品鸭掌提价幅度在不同市场提价幅度高单位数-低双位数。提价后，加盟商毛利率将有所提升。关于单店与开店：我们预计2Q22单店同比下滑高个位数，预计较2Q19仍有一成多的缺口。2022年受疫情影响程度大于2020年，整体恢复进程不及2021年水平。开店：截至1Q22，签约店数为1000家；我们预计截至2Q22，净开店数近1200家。公司维持全年开店目标1000-1500家（不包括

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绝味食品

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:02:16

用“渔”去捞最好的“鱼”

没有按照提示减仓位，控制仓位的，惨了今天，市场也太惨了点：金刚B璃, 跌停，成交量24.6亿，也是近期最大的量，长安Q车，跌停，成交量165亿，创出历史天量京山Q机，跌停，成交量35亿，创历史天量安凯K车，跌停，成交量17.5亿，仅次于17年最高点。好在，我们一直强调控制仓位，第二就是不断提示一些低位的个股，比如我们提示的家电板块、食品饮料等，就算我们一直提示看好的光伏、汽车整车、汽车零部件等就是反复提示等回调。好股票一定要有耐心等到好的价格！因此我们等到今天的回调就非常高

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雪天盐业
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雄韬股份
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川金诺
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川发龙蟒

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-26 14:11:33

新能源中又一王者横空出世！

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责

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传艺科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-24 08:13:28

轮胎行业拐点已经出现，适合短线做趋势！

Q1森麒麟业绩同比环比改善，Q2赛轮预计同比环比改善，Q3玲珑有望实现同比和环比改善。配置上存在多种选择， 1、看好国内乘用车+基建=玲珑（50%国内，50%全钢，30%配套） 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟（90%海外） 3、看好制造业扩张，业绩稳定性=赛轮（80%海外，海运锁价锁量） 4、看好国内基建=贵州轮胎（80%国内，100%全钢）【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐，被市场忽视的全钢头部企业，企业价值和未来增长被市场低估。看点：补涨+β看国内基建回暖+α看越南工厂放量带来

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玲珑轮胎
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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-24 08:11:42

禾望电气603603：光伏风电需求双旺，高业绩弹性+低估值标的加速反弹

[烟花]风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装机量有望达55GW，风电项目将从Q3起集中落地，同时整机大型化趋势加快，2022H1公开招标主力机型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是国内风电变流器龙头，凭借技术优势在大兆瓦领域具有较高议价权，盈利能力有望长足提升。 [烟花]国内分布式装机需求持续走旺，公司逆光伏变器加速出货。5月国内光伏装机6.83GW，同比增长141%，环比增长86%，1-5月累计装机分布式预计占

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禾望电气

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-24 08:09:56

双环传动：新能源+机器人，业绩强、弹性高

新能源提供极高确定性，下半年盈利能力超预期向上，业绩兑现非常强。收入端，22年是公司新能源贡献大年，北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量，保障收入和份额确定性增长，预计22年电驱动市场份额提升至70%以上。业绩端，产品结构优化+产能利用率爬坡，盈利能力将不断超预期，预计22年业绩增长80%。国产RV一哥，谐波蓄势待发，机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立，客户覆盖所有主流国产机器人，国产RV绝对龙头，市场份额仅次于全球龙头纳博。谐波产品定位中高端，技术路线接近哈默纳科，目前已小

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双环传动

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-20 09:03:49

警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复

⭐启明星辰即将复牌，预计将有显著行情，低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本，并罕见的出让企业控制权，是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇，以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面，运营商每年的网安需求多通过集采实现，利润率不高，我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值，目前启明星辰对应2022年约20倍PE，对应2023年约15倍PE，显著低估状态。 ⭐网安板块主流公司股价均在底部，谨防踏

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启明星辰
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深信服

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-16 08:04:01

下一只光大证券！

券商板块的暴动意味着什么？我们看一下券商板块的指数，看一下今天的量能，明显是增量资金进场，而不是场内资金的腾笼换鸟！券商的启动意味着什么？过去券商走过的集体涨过的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上涨。其中两次是大牛市。其他的全部都是结构性“牛市行情”。券商的拉升表明是市场情绪的改变，也是风险偏好的改变。看到这里，现在应该明白当下是流动性撑起来的行情，至少不看空，但是后面能够涨到什么地方，我们不要去猜，需要我们持续跟踪每天复盘，边走边看，在上涨过程中出现一些调整

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中通客车
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光大证券
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特力A

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 20:47:19

硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰

【硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰谁家掌握资源优势】硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫酸价格扶摇直上　　“硫这个元素供需挺紧张的，硫磺、硫铁矿都在涨价，这跟地缘政治影响脱不了干系。”有上市公司

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司尔特
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粤桂股份

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【石大胜华】DMC+MTBE齐涨，仅8倍PE的锂电新材料平台

1、DMC：价格企稳回升，现价较4月低点已上涨24%。 DMC系石大的核心溶剂产品，占2021年总收入的60%，近期产品价格持续回暖。据百川盈孚价格，6月13日国内工业级碳酸二甲酯市场均价上涨至5620元/吨，较上一工作日上涨150元/吨，涨幅达2.74%。 DMC延续5月以来的上涨态势，较4月末的最低价4530元/吨已大幅上涨24%。近期DMC外贸订单增量，以及下游开工有所恢复，需求端整体明显回暖，下游库存处于低位状态，价格有望延续上行。 2、MTBE：历史新高在即，尽享高油价红利。 MT

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关于锂价和锂板块点评

1、相关股票的大幅调整更多是情绪端因素而不是基本面，自4月底以来锂板块反弹超过100%，部分标的涨幅超过150%，是整个新能源产业链和金属各细分板块中表现最强的环节。处于风口之上，锂板块行情也随着市场情绪的变化容易出现大幅波动，如高位出场了结或对流动性收紧的担忧等。 2、基本面角度，当前锂价主流成交价48万元/吨，产业链调研结果显示下游采购积极性不断提升，上游企业有一定惜售情绪。之所以价格尚未如预期上涨，是因为进口碳酸锂从6月起集中到港，加上盐湖产量处于高位，目前锂供应实际处于年内高点，市场货源

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当升科技半年度业绩预告大超预期！

今天可以在均价线附近逢低买入，后面回调到30日线附近补仓位，跌破下方缺口止损！公司公告：2022年上半年公司预计实现归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2业绩大超预期公司预计Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增长231%-292%，环比增长57.8%、87%，大超预期，主要系出货量、单吨利润均超市场预期。此外Q2扣非利润较归上利润高3561万元主要可能与远期结汇存在损失，这部分计入非经常性损益

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中材科技，继续跟踪！

逢低关注，破了下方缺口止损，否则耗死主力！建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q

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士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实

①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022年实现光伏新能源市场的大批量供应。公司多品类产品进军高端市场成果显著， 2022年高质量与高速发展可期。 ②拟新建杭州12

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新强联倒车接人，建议着眼长期

近期有个别传闻，比如传明阳研发双馈机型，以及降价等等。主轴承里半直驱主要用双列圆锥，双馈以球面和单列圆锥为主，大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段，到真正批量需要较长过程，而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用，如果明阳用单列，我们相信新强联也会供应。关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价，但毛利率依旧实现了同环比的增长，近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点，公司自由锻产能自供率下半年大幅提升，可以保证毛利率平稳。整体我们

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绝味更新：7月1日提价，6月维持改善趋势

关于提价：根据渠道调研及公司交流，7月1日将对部分产品调价，调价产品包括：鱿鱼、鸭掌、鸭头、鸭食管、鸭肠、凤爪，其中核心单品鸭掌提价幅度在不同市场提价幅度高单位数-低双位数。提价后，加盟商毛利率将有所提升。关于单店与开店：我们预计2Q22单店同比下滑高个位数，预计较2Q19仍有一成多的缺口。2022年受疫情影响程度大于2020年，整体恢复进程不及2021年水平。开店：截至1Q22，签约店数为1000家；我们预计截至2Q22，净开店数近1200家。公司维持全年开店目标1000-1500家（不包括

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用“渔”去捞最好的“鱼”

没有按照提示减仓位，控制仓位的，惨了今天，市场也太惨了点：金刚B璃, 跌停，成交量24.6亿，也是近期最大的量，长安Q车，跌停，成交量165亿，创出历史天量京山Q机，跌停，成交量35亿，创历史天量安凯K车，跌停，成交量17.5亿，仅次于17年最高点。好在，我们一直强调控制仓位，第二就是不断提示一些低位的个股，比如我们提示的家电板块、食品饮料等，就算我们一直提示看好的光伏、汽车整车、汽车零部件等就是反复提示等回调。好股票一定要有耐心等到好的价格！因此我们等到今天的回调就非常高

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新能源中又一王者横空出世！

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责

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轮胎行业拐点已经出现，适合短线做趋势！

Q1森麒麟业绩同比环比改善，Q2赛轮预计同比环比改善，Q3玲珑有望实现同比和环比改善。配置上存在多种选择， 1、看好国内乘用车+基建=玲珑（50%国内，50%全钢，30%配套） 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟（90%海外） 3、看好制造业扩张，业绩稳定性=赛轮（80%海外，海运锁价锁量） 4、看好国内基建=贵州轮胎（80%国内，100%全钢）【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐，被市场忽视的全钢头部企业，企业价值和未来增长被市场低估。看点：补涨+β看国内基建回暖+α看越南工厂放量带来

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禾望电气603603：光伏风电需求双旺，高业绩弹性+低估值标的加速反弹

[烟花]风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装机量有望达55GW，风电项目将从Q3起集中落地，同时整机大型化趋势加快，2022H1公开招标主力机型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是国内风电变流器龙头，凭借技术优势在大兆瓦领域具有较高议价权，盈利能力有望长足提升。 [烟花]国内分布式装机需求持续走旺，公司逆光伏变器加速出货。5月国内光伏装机6.83GW，同比增长141%，环比增长86%，1-5月累计装机分布式预计占

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双环传动：新能源+机器人，业绩强、弹性高

新能源提供极高确定性，下半年盈利能力超预期向上，业绩兑现非常强。收入端，22年是公司新能源贡献大年，北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量，保障收入和份额确定性增长，预计22年电驱动市场份额提升至70%以上。业绩端，产品结构优化+产能利用率爬坡，盈利能力将不断超预期，预计22年业绩增长80%。国产RV一哥，谐波蓄势待发，机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立，客户覆盖所有主流国产机器人，国产RV绝对龙头，市场份额仅次于全球龙头纳博。谐波产品定位中高端，技术路线接近哈默纳科，目前已小

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警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复

⭐启明星辰即将复牌，预计将有显著行情，低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本，并罕见的出让企业控制权，是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇，以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面，运营商每年的网安需求多通过集采实现，利润率不高，我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值，目前启明星辰对应2022年约20倍PE，对应2023年约15倍PE，显著低估状态。 ⭐网安板块主流公司股价均在底部，谨防踏

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券商板块的暴动意味着什么？我们看一下券商板块的指数，看一下今天的量能，明显是增量资金进场，而不是场内资金的腾笼换鸟！券商的启动意味着什么？过去券商走过的集体涨过的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上涨。其中两次是大牛市。其他的全部都是结构性“牛市行情”。券商的拉升表明是市场情绪的改变，也是风险偏好的改变。看到这里，现在应该明白当下是流动性撑起来的行情，至少不看空，但是后面能够涨到什么地方，我们不要去猜，需要我们持续跟踪每天复盘，边走边看，在上涨过程中出现一些调整

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2022-06-14 20:47:19

硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰

【硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰谁家掌握资源优势】硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫酸价格扶摇直上　　“硫这个元素供需挺紧张的，硫磺、硫铁矿都在涨价，这跟地缘政治影响脱不了干系。”有上市公司

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司尔特
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粤桂股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:42:58

【石大胜华】DMC+MTBE齐涨，仅8倍PE的锂电新材料平台

1、DMC：价格企稳回升，现价较4月低点已上涨24%。 DMC系石大的核心溶剂产品，占2021年总收入的60%，近期产品价格持续回暖。据百川盈孚价格，6月13日国内工业级碳酸二甲酯市场均价上涨至5620元/吨，较上一工作日上涨150元/吨，涨幅达2.74%。 DMC延续5月以来的上涨态势，较4月末的最低价4530元/吨已大幅上涨24%。近期DMC外贸订单增量，以及下游开工有所恢复，需求端整体明显回暖，下游库存处于低位状态，价格有望延续上行。 2、MTBE：历史新高在即，尽享高油价红利。 MT

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石大胜华

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-12 08:58:45

关于锂价和锂板块点评

1、相关股票的大幅调整更多是情绪端因素而不是基本面，自4月底以来锂板块反弹超过100%，部分标的涨幅超过150%，是整个新能源产业链和金属各细分板块中表现最强的环节。处于风口之上，锂板块行情也随着市场情绪的变化容易出现大幅波动，如高位出场了结或对流动性收紧的担忧等。 2、基本面角度，当前锂价主流成交价48万元/吨，产业链调研结果显示下游采购积极性不断提升，上游企业有一定惜售情绪。之所以价格尚未如预期上涨，是因为进口碳酸锂从6月起集中到港，加上盐湖产量处于高位，目前锂供应实际处于年内高点，市场货源

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永兴材料
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中矿资源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-05 09:01:23

当升科技半年度业绩预告大超预期！

今天可以在均价线附近逢低买入，后面回调到30日线附近补仓位，跌破下方缺口止损！公司公告：2022年上半年公司预计实现归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101.3%-123.7%、208.97%-243.29%。 1、Q2业绩大超预期公司预计Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增长231%-292%，环比增长57.8%、87%，大超预期，主要系出货量、单吨利润均超市场预期。此外Q2扣非利润较归上利润高3561万元主要可能与远期结汇存在损失，这部分计入非经常性损益

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当升科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-05 08:58:34

中材科技，继续跟踪！

逢低关注，破了下方缺口止损，否则耗死主力！建议重视🔥这个位置的中材科技，源于：a-隔膜基本面持续兑现，降本&扩产，利润贡献稳步提升；b-叶片渡过最困难阶段，效益下半年迎拐点；c-玻纤新基地积极意义值得重视，行业景气度无虞；d-公司现阶段估值（22fy净利预计37亿）22年PE约12x，为典型玻纤企业估值（与巨石相若），有安全边际有催化。e-隔膜业务事实上验证公司新材料平台成功模式，后续其他材料成长潜力亦值得重视。 ps核心要点：隔膜：1-基本面，22q1净利约6,000万（单平约2毛），q

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中材科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:22:51

士兰微】12寸晶圆及车规模块封装扩产不断，紧抓新能源大时代，IDM龙头地位愈加夯实

①2022H2士兰集科12寸扩产加速，为车规和光伏IGBT产品上量提供支持。公司士兰集科12英寸产线扩产项目的持续推进，有望在2022年下半年加速产能爬坡，到2022年底形成6万片的月产能。士兰集科全年收入有望实现快速增长，并推动公司车规功率芯片和电路在12寸线上量。公司新能源汽车主驱IGBT已在部分客户批量供货，2022年有望实现放量增长。公司IGBT产品亦有望在2022年实现光伏新能源市场的大批量供应。公司多品类产品进军高端市场成果显著， 2022年高质量与高速发展可期。 ②拟新建杭州12

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士兰微

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趋势只神

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2022-06-30 08:22:01

新强联倒车接人，建议着眼长期

近期有个别传闻，比如传明阳研发双馈机型，以及降价等等。主轴承里半直驱主要用双列圆锥，双馈以球面和单列圆锥为主，大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段，到真正批量需要较长过程，而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用，如果明阳用单列，我们相信新强联也会供应。关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价，但毛利率依旧实现了同环比的增长，近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点，公司自由锻产能自供率下半年大幅提升，可以保证毛利率平稳。整体我们

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新强联

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:20:33

绝味更新：7月1日提价，6月维持改善趋势

关于提价：根据渠道调研及公司交流，7月1日将对部分产品调价，调价产品包括：鱿鱼、鸭掌、鸭头、鸭食管、鸭肠、凤爪，其中核心单品鸭掌提价幅度在不同市场提价幅度高单位数-低双位数。提价后，加盟商毛利率将有所提升。关于单店与开店：我们预计2Q22单店同比下滑高个位数，预计较2Q19仍有一成多的缺口。2022年受疫情影响程度大于2020年，整体恢复进程不及2021年水平。开店：截至1Q22，签约店数为1000家；我们预计截至2Q22，净开店数近1200家。公司维持全年开店目标1000-1500家（不包括

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绝味食品

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-30 08:02:16

用“渔”去捞最好的“鱼”

没有按照提示减仓位，控制仓位的，惨了今天，市场也太惨了点：金刚B璃, 跌停，成交量24.6亿，也是近期最大的量，长安Q车，跌停，成交量165亿，创出历史天量京山Q机，跌停，成交量35亿，创历史天量安凯K车，跌停，成交量17.5亿，仅次于17年最高点。好在，我们一直强调控制仓位，第二就是不断提示一些低位的个股，比如我们提示的家电板块、食品饮料等，就算我们一直提示看好的光伏、汽车整车、汽车零部件等就是反复提示等回调。好股票一定要有耐心等到好的价格！因此我们等到今天的回调就非常高

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雪天盐业
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雄韬股份
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川金诺
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川发龙蟒

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-26 14:11:33

新能源中又一王者横空出世！

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责

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传艺科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-24 08:13:28

轮胎行业拐点已经出现，适合短线做趋势！

Q1森麒麟业绩同比环比改善，Q2赛轮预计同比环比改善，Q3玲珑有望实现同比和环比改善。配置上存在多种选择， 1、看好国内乘用车+基建=玲珑（50%国内，50%全钢，30%配套） 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟（90%海外） 3、看好制造业扩张，业绩稳定性=赛轮（80%海外，海运锁价锁量） 4、看好国内基建=贵州轮胎（80%国内，100%全钢）【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐，被市场忽视的全钢头部企业，企业价值和未来增长被市场低估。看点：补涨+β看国内基建回暖+α看越南工厂放量带来

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玲珑轮胎
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赛轮轮胎

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趋势只神

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2022-06-24 08:11:42

禾望电气603603：光伏风电需求双旺，高业绩弹性+低估值标的加速反弹

[烟花]风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装机量有望达55GW，风电项目将从Q3起集中落地，同时整机大型化趋势加快，2022H1公开招标主力机型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是国内风电变流器龙头，凭借技术优势在大兆瓦领域具有较高议价权，盈利能力有望长足提升。 [烟花]国内分布式装机需求持续走旺，公司逆光伏变器加速出货。5月国内光伏装机6.83GW，同比增长141%，环比增长86%，1-5月累计装机分布式预计占

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禾望电气

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趋势只神

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2022-06-24 08:09:56

双环传动：新能源+机器人，业绩强、弹性高

新能源提供极高确定性，下半年盈利能力超预期向上，业绩兑现非常强。收入端，22年是公司新能源贡献大年，北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量，保障收入和份额确定性增长，预计22年电驱动市场份额提升至70%以上。业绩端，产品结构优化+产能利用率爬坡，盈利能力将不断超预期，预计22年业绩增长80%。国产RV一哥，谐波蓄势待发，机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立，客户覆盖所有主流国产机器人，国产RV绝对龙头，市场份额仅次于全球龙头纳博。谐波产品定位中高端，技术路线接近哈默纳科，目前已小

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双环传动

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趋势只神

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2022-06-20 09:03:49

警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复

⭐启明星辰即将复牌，预计将有显著行情，低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本，并罕见的出让企业控制权，是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇，以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面，运营商每年的网安需求多通过集采实现，利润率不高，我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值，目前启明星辰对应2022年约20倍PE，对应2023年约15倍PE，显著低估状态。 ⭐网安板块主流公司股价均在底部，谨防踏

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启明星辰
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深信服

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趋势只神

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2022-06-16 08:04:01

下一只光大证券！

券商板块的暴动意味着什么？我们看一下券商板块的指数，看一下今天的量能，明显是增量资金进场，而不是场内资金的腾笼换鸟！券商的启动意味着什么？过去券商走过的集体涨过的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上涨。其中两次是大牛市。其他的全部都是结构性“牛市行情”。券商的拉升表明是市场情绪的改变，也是风险偏好的改变。看到这里，现在应该明白当下是流动性撑起来的行情，至少不看空，但是后面能够涨到什么地方，我们不要去猜，需要我们持续跟踪每天复盘，边走边看，在上涨过程中出现一些调整

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中通客车
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光大证券
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特力A

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 20:47:19

硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰

【硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰谁家掌握资源优势】硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫酸价格扶摇直上　　“硫这个元素供需挺紧张的，硫磺、硫铁矿都在涨价，这跟地缘政治影响脱不了干系。”有上市公司

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粤桂股份

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2022-06-14 18:42:58

【石大胜华】DMC+MTBE齐涨，仅8倍PE的锂电新材料平台

1、DMC：价格企稳回升，现价较4月低点已上涨24%。 DMC系石大的核心溶剂产品，占2021年总收入的60%，近期产品价格持续回暖。据百川盈孚价格，6月13日国内工业级碳酸二甲酯市场均价上涨至5620元/吨，较上一工作日上涨150元/吨，涨幅达2.74%。 DMC延续5月以来的上涨态势，较4月末的最低价4530元/吨已大幅上涨24%。近期DMC外贸订单增量，以及下游开工有所恢复，需求端整体明显回暖，下游库存处于低位状态，价格有望延续上行。 2、MTBE：历史新高在即，尽享高油价红利。 MT

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石大胜华

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