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韭菜龙头战法
善于分析情绪周期,抓住主线龙头,实现复利投资!
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-08-03 07:34:22
8.3 早评:全面放缓!
小记: 周三最大的消息有两个,第一个消息是超导方面,韩国实验室发文说论文存在缺陷,这点结合我周三的盘前文章,对超导的看法,即若为真,不缺机会,若为假,抢到的就不一定是筹码,所以且多看几天;第二个的消息是7月IPO注册审核全面放缓,这点对次新有一定利好作用,所以周三上午的财达证券,券商加次新,下午的维科精密,汽车加次新,其实都有关系。对于当前市场,最大的问题是成交量不稳定,最好的地方是7月最悲观的时候已经过去,所以要用发展的眼光看待当前市场的话,那就是一个主线分歧,非主线轮动走强。接下来是8月2日
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-08-02 07:28:17
8.2 早评:新事物的诞生!
小记: 在真实世界,新事物的诞生可能需要几十年,或者几百年,都不一定能诞生。但在A股,可能对新事物的认可时间,仅仅需要一个多小时,比如周二的超导。当然我这里并不否认超导,毕竟美国说出来的可能性,比前面韩国说的可信度高多了。我想说的是,我们站在交易的角度上,实际上超导这个概念A股炒了很多年了,一直没炒起来的原因,是因为每次都传的是概念,后面又直接澄清。而这一次,仅仅是周二上午11点半左右传了个消息,一个多小时开盘后,A股在主线行情分歧到冰点附近的时候,超导来了,资金一看不管真假,先上车再说,毕竟上
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太平洋
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-08-01 07:22:07
8.1 早评:主线行情!
小记: 在这两天的交易中,我们很明显的感受到,市场是不缺资金的,只要有明确的投资主线,持续的赚钱效应,市场分分钟突破万亿,记得一周前还在为保卫7000亿发愁,而一周后的今天,两市已放量突破1.1万亿。而如今的两大主线,券商和地产,已强势占领两市成交排行榜前100中的大多数席位,具体周期节点和操作细节在文章后面的短线周期里面会讲。除此之外,支线轮动上,目前最强的是消费,衣食住行,均有机会,当然优先选择低价股,毕竟是炒概念。而周一的尾盘,水利股抢筹,主要还是近期的山洪来袭,有一定的刺激作用,往后走的
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太平洋
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-31 07:39:59
7.31 早评:顺势而为!
小记: 在交易中,如果从大方向看,要问什么最重要,那一定是顺势而为。而实际上,我们往往会因为我们自身的执念,而让本应该抓住的交易机会,从自己手中溜走。比如最近的行情,从今年2月开始走人工智能行情,一直持续到6月下旬,当大多数人都认为今年是AI大年以后,市场却一直反着来。比如从7月份开始,两市持续缩量,指数持续弱势,市场热点匮乏,且每一次轮动的热点,都从AI人工智能板块抽血,供给其他轮动到的热点。说简单点,从7月份开始,市场开始不再认可AI,成交排行榜的前三十名,科技和人工智能逐步退出视野,取而代
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-28 07:30:45
7.28 早评:边际递减!
小记: 前面文章提过,在经过一轮大周期后,往后小周期的高度一般会受到压制,即受到前面大周期的高度压制,且有一定的规律。而同样,在一轮小周期中,也会存在边际递减的效应,即刚开始接力的小周期由于场内资金多,且相对活跃,所以愿意挑战更高的接力。比如前面小周期的中马传动7板,而到了消费这里,中央商场就只有6板,再到地产金科股份这里,连5板都没有了,这就是周期递减的逻辑。当然,若有一天周期递减从盘面消失了,或者反过来,那就说明情绪开始修复了,很明显现在还没有,因为高度还没压下来。周期的推演逻辑一般是,先从
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-27 07:24:42
7.27 早评:本质问题!
小记: 目前市场最本质的问题,依然在赚钱效应上,或者说场外资金认可的赚钱效应。我们看到,在AI退潮后,迎来了机器人、汽车和存储芯片,这仨还有一定想象空间,比如机器人这边的商用,马斯克的发言,汽车这边的无人驾驶上路,存储芯片的价格上涨,周期反转等等,所以量能还能维持在8000~9000亿左右。而当这一轮小周期结束后,房地产和低价股接力后,风格就完全变了,因为房地产和低价股偏博弈成分多,业绩和逻辑成分少,所以资金主要是套利为主,这就不是场外资金认可的赚钱效应,而仅仅是场内存量资金的手法局。所以我们看
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-26 07:54:18
7.26 早评:放量大涨!
小记: 在某重要会议的刺激下,两市放量大涨,增加的量能接近3000亿,盘后各种声音都有,有说牛回速归,也有说这可能是政策底,还需要等待市场底才能加仓。我个人的观点是这样的,首先,这3000亿左右的新增资金是实打实的资金,不管是从AI人工智能里面卖出来的,还是外部观望资金的入场,但这个量能是实实在在的增加了,所以这是好事;其次,这根放量大涨的大阳线,基本验证了指数区间震荡的事实,接下来需要思考的是能否突破3240点这个多空平衡线,这条线下看震荡多一些,线上则主要看多;最后一点,回到7月24日文章的
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鸿博股份
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-25 07:47:03
7.25 早评:意料之中!
小记: 在周一,意料之中的有两件事:第一、周一盘前文章明确提到了消费周期的高度不够,地产已经炒作一月有余,两个板块都没有参与的必要,结果周一中央商场就断板了,随后消费、地产一堆跟风放量大跌,这都是周期推演的结果;第二、关于指数,一直以来文章都有一个观点,叫量价时空,说简单点,即成交缩量,大盘必有新低,比如周一,可以说是完美诠释,无论AI是否反弹,是否有重要会议预期,因为缺乏量能,或者说缺乏资金认可,大盘依然是跌的。所以说到这里,在股市,信息面和技术面都不是最主要的,最主要还得看资金的态度,或者说
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鸿博股份
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视觉中国
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-24 07:31:26
7.24 早评:周期轮换!
小记: 很明显,这一轮小周期退潮了,主要分为三个方向,以中马传动为代表的减速器,以浙江世宝为代表的智能驾驶,以及及香农芯创为代表的存储芯片HBM。从周期节点看,6月20日AI人工智能退潮以来,主流题材就是这三个,即减速器、智能驾驶和存储芯片,当然减速器衍生机器人,智能驾驶衍生汽车,比如塞力斯的反弹,而存储芯片这边就有芯片封测等方向。从时间节点看,这一轮小周期持续时间是一个月,那么按照退潮期的动能递减的原则,新的周期方向,比如零售商场的持续时间应该不会超过一个月,包括上周五火爆的地产,周末再加一把
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-21 07:27:51
7.21 早评:真实情况!
小记: 周四市场的真实情况是,市场并没有太多利空,比如大家说的汇率,周四是升值的,比如北上资金,周四是净买入的,比如成交量,周四是放量的,那为啥还跌了呢?盘后看了下,主要还是热点轮动的速度逐步加快后,导致AI抱团方向,缺乏接力资金,比如CPO光模块和存储芯片等,在没有接力资金后,板块选择了主动调整。所以大家感受到的是,周四的盘面一直有资金在卖,这股资金主要是AI方向的抱团资金,比如一些量化机构、游资等,也就是市场中所谓的热钱。那么接下来,最应该思考的是,这些热钱出来后是重返AI,还是选择抱团其他
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香农芯创
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中马传动
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-20 07:34:17
7.20 早评:有两点提示!
小记: 第一点、两市成交量持续创新低,周三只有7000亿,且上证近半年首次低于3000亿,只有2812亿,复盘看了下,上一次2000多亿的时候,还是2022年12月,疫情刚放开最悲观的时刻,所以当前行情不好是情理之中的事情,因为缺乏参与的资金;第二点、在行情低迷的时候,要多观察逆势走强的方向,比如周三上午最悲观的时候,两市加上新股总共7只涨停,这种时候就要看哪些板块的个股还有资金在持续买入,且在下午指数回暖的时候率先反弹,这些可能就是后续指数放量的主线之一。接下来是7月19日晚间复盘,主要分为指
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香农芯创
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-19 07:36:24
7.19 早评:观望情绪浓厚!
小记: 一般来说,在增量市场里面,我们选择个股的时候,优先看其逻辑和业绩,因为就算不在风口,不是热点,但因为市场资金多,风水轮流转,总会轮动到,只需要买入坐等抬轿。而在缩量市场里面,我们选择个股的时候,很多时候逻辑和业绩就不是第一位了,而是情绪周期,即热钱在哪里,就优先选择那个方向,比如最近几天的市场。当没有接力的资金,甚至说没有接盘侠的时候,那么量化机构或者市场游资,在做差价的时候,是不是会集体抢跑,比如最近两天的行情。有些股票,虽然有热点、有业绩也有逻辑,但资金拉上去后,就出现封板无力,甚至
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万润科技
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-18 07:42:47
7.18 早评:数据!
小记: 周一早上,经济数据出炉了,非常不及预期,因为咱们是疫情放开后的经济修复,大家心中所想是报复性消费,生意火爆,经济强劲复苏。然而实际的结果是大家都不想消费,有些行业的生意甚至没有疫情期间好,经济实际上复苏缓慢。更是有相关人员,提出了要正确认识宏观数据和微观感受之间的“温差”。实际上,我个人认为,没有太多的温差,因为大家已经感受到赚钱不易,所以消费都相对谨慎,只有传媒、旅游等前几年很难做到的消费,有强劲复苏,其他方向的消费都很一般,进出口数据也承压。综上,真实的经济数据,直接让A股大幅低开,
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香农芯创
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-17 07:23:25
7.17 早评:突破前夕!
小记: 最近两次指数突破,6月19日和7月4日,都是尝试用非AI板块,比如新能源赛道、汽车、金融等来做突破,然而都失败了。这一次上证指数再到60日均线突破前夕,周末复盘看了下,资金计划得更均衡,主要是AI和科技板块,其次是消费、能源板块,从本质上来说,更容易突破成功,具体还得看场外资金得配合度。目前从盘面上来看,资金算是第四次拉升ChatGPT,这一次拉升得方向,基本是业绩预期最大的一些板块,比如CPO、存储芯片、数据要素等,这样看,已经不再是炒作概念,同样消费和赛道板块也是,选择了有业绩的方向
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香农芯创
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-14 07:34:43
7.14 早评:现在的市场更健康!
小记: 今年春季行情的时候,虽然如火如荼,AI线、中特估,各种翻倍股层出不穷,但并不算健康,算是极端化的结构性行情,因为消费、金融、赛道股等都在一路下跌,为AI和中特估输送资金,同样拖累了公私募净值,也是指数涨基金不涨的状态。而现在,市场更加健康,不在极端的抱团一两个方向,而是认业绩,认预期,真正的逻辑开始被认同,比如CPO、存储芯片,以及赛道方向的充电桩和Topcon,因为并非好公司只在AI人工智能,其实其他行业,比如消费、赛道和金融等行业,也有一些值得投资的好公司,而如今,资金开始如梦初醒,
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香农芯创
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2023-08-03 07:34:22
8.3 早评:全面放缓!
小记: 周三最大的消息有两个,第一个消息是超导方面,韩国实验室发文说论文存在缺陷,这点结合我周三的盘前文章,对超导的看法,即若为真,不缺机会,若为假,抢到的就不一定是筹码,所以且多看几天;第二个的消息是7月IPO注册审核全面放缓,这点对次新有一定利好作用,所以周三上午的财达证券,券商加次新,下午的维科精密,汽车加次新,其实都有关系。对于当前市场,最大的问题是成交量不稳定,最好的地方是7月最悲观的时候已经过去,所以要用发展的眼光看待当前市场的话,那就是一个主线分歧,非主线轮动走强。接下来是8月2日
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8.2 早评:新事物的诞生!
小记: 在真实世界,新事物的诞生可能需要几十年,或者几百年,都不一定能诞生。但在A股,可能对新事物的认可时间,仅仅需要一个多小时,比如周二的超导。当然我这里并不否认超导,毕竟美国说出来的可能性,比前面韩国说的可信度高多了。我想说的是,我们站在交易的角度上,实际上超导这个概念A股炒了很多年了,一直没炒起来的原因,是因为每次都传的是概念,后面又直接澄清。而这一次,仅仅是周二上午11点半左右传了个消息,一个多小时开盘后,A股在主线行情分歧到冰点附近的时候,超导来了,资金一看不管真假,先上车再说,毕竟上
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8.1 早评:主线行情!
小记: 在这两天的交易中,我们很明显的感受到,市场是不缺资金的,只要有明确的投资主线,持续的赚钱效应,市场分分钟突破万亿,记得一周前还在为保卫7000亿发愁,而一周后的今天,两市已放量突破1.1万亿。而如今的两大主线,券商和地产,已强势占领两市成交排行榜前100中的大多数席位,具体周期节点和操作细节在文章后面的短线周期里面会讲。除此之外,支线轮动上,目前最强的是消费,衣食住行,均有机会,当然优先选择低价股,毕竟是炒概念。而周一的尾盘,水利股抢筹,主要还是近期的山洪来袭,有一定的刺激作用,往后走的
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小记: 在交易中,如果从大方向看,要问什么最重要,那一定是顺势而为。而实际上,我们往往会因为我们自身的执念,而让本应该抓住的交易机会,从自己手中溜走。比如最近的行情,从今年2月开始走人工智能行情,一直持续到6月下旬,当大多数人都认为今年是AI大年以后,市场却一直反着来。比如从7月份开始,两市持续缩量,指数持续弱势,市场热点匮乏,且每一次轮动的热点,都从AI人工智能板块抽血,供给其他轮动到的热点。说简单点,从7月份开始,市场开始不再认可AI,成交排行榜的前三十名,科技和人工智能逐步退出视野,取而代
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7.28 早评:边际递减!
小记: 前面文章提过,在经过一轮大周期后,往后小周期的高度一般会受到压制,即受到前面大周期的高度压制,且有一定的规律。而同样,在一轮小周期中,也会存在边际递减的效应,即刚开始接力的小周期由于场内资金多,且相对活跃,所以愿意挑战更高的接力。比如前面小周期的中马传动7板,而到了消费这里,中央商场就只有6板,再到地产金科股份这里,连5板都没有了,这就是周期递减的逻辑。当然,若有一天周期递减从盘面消失了,或者反过来,那就说明情绪开始修复了,很明显现在还没有,因为高度还没压下来。周期的推演逻辑一般是,先从
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7.27 早评:本质问题!
小记: 目前市场最本质的问题,依然在赚钱效应上,或者说场外资金认可的赚钱效应。我们看到,在AI退潮后,迎来了机器人、汽车和存储芯片,这仨还有一定想象空间,比如机器人这边的商用,马斯克的发言,汽车这边的无人驾驶上路,存储芯片的价格上涨,周期反转等等,所以量能还能维持在8000~9000亿左右。而当这一轮小周期结束后,房地产和低价股接力后,风格就完全变了,因为房地产和低价股偏博弈成分多,业绩和逻辑成分少,所以资金主要是套利为主,这就不是场外资金认可的赚钱效应,而仅仅是场内存量资金的手法局。所以我们看
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7.26 早评:放量大涨!
小记: 在某重要会议的刺激下,两市放量大涨,增加的量能接近3000亿,盘后各种声音都有,有说牛回速归,也有说这可能是政策底,还需要等待市场底才能加仓。我个人的观点是这样的,首先,这3000亿左右的新增资金是实打实的资金,不管是从AI人工智能里面卖出来的,还是外部观望资金的入场,但这个量能是实实在在的增加了,所以这是好事;其次,这根放量大涨的大阳线,基本验证了指数区间震荡的事实,接下来需要思考的是能否突破3240点这个多空平衡线,这条线下看震荡多一些,线上则主要看多;最后一点,回到7月24日文章的
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7.25 早评:意料之中!
小记: 在周一,意料之中的有两件事:第一、周一盘前文章明确提到了消费周期的高度不够,地产已经炒作一月有余,两个板块都没有参与的必要,结果周一中央商场就断板了,随后消费、地产一堆跟风放量大跌,这都是周期推演的结果;第二、关于指数,一直以来文章都有一个观点,叫量价时空,说简单点,即成交缩量,大盘必有新低,比如周一,可以说是完美诠释,无论AI是否反弹,是否有重要会议预期,因为缺乏量能,或者说缺乏资金认可,大盘依然是跌的。所以说到这里,在股市,信息面和技术面都不是最主要的,最主要还得看资金的态度,或者说
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7.24 早评:周期轮换!
小记: 很明显,这一轮小周期退潮了,主要分为三个方向,以中马传动为代表的减速器,以浙江世宝为代表的智能驾驶,以及及香农芯创为代表的存储芯片HBM。从周期节点看,6月20日AI人工智能退潮以来,主流题材就是这三个,即减速器、智能驾驶和存储芯片,当然减速器衍生机器人,智能驾驶衍生汽车,比如塞力斯的反弹,而存储芯片这边就有芯片封测等方向。从时间节点看,这一轮小周期持续时间是一个月,那么按照退潮期的动能递减的原则,新的周期方向,比如零售商场的持续时间应该不会超过一个月,包括上周五火爆的地产,周末再加一把
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2023-07-21 07:27:51
7.21 早评:真实情况!
小记: 周四市场的真实情况是,市场并没有太多利空,比如大家说的汇率,周四是升值的,比如北上资金,周四是净买入的,比如成交量,周四是放量的,那为啥还跌了呢?盘后看了下,主要还是热点轮动的速度逐步加快后,导致AI抱团方向,缺乏接力资金,比如CPO光模块和存储芯片等,在没有接力资金后,板块选择了主动调整。所以大家感受到的是,周四的盘面一直有资金在卖,这股资金主要是AI方向的抱团资金,比如一些量化机构、游资等,也就是市场中所谓的热钱。那么接下来,最应该思考的是,这些热钱出来后是重返AI,还是选择抱团其他
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小记: 第一点、两市成交量持续创新低,周三只有7000亿,且上证近半年首次低于3000亿,只有2812亿,复盘看了下,上一次2000多亿的时候,还是2022年12月,疫情刚放开最悲观的时刻,所以当前行情不好是情理之中的事情,因为缺乏参与的资金;第二点、在行情低迷的时候,要多观察逆势走强的方向,比如周三上午最悲观的时候,两市加上新股总共7只涨停,这种时候就要看哪些板块的个股还有资金在持续买入,且在下午指数回暖的时候率先反弹,这些可能就是后续指数放量的主线之一。接下来是7月19日晚间复盘,主要分为指
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小记: 一般来说,在增量市场里面,我们选择个股的时候,优先看其逻辑和业绩,因为就算不在风口,不是热点,但因为市场资金多,风水轮流转,总会轮动到,只需要买入坐等抬轿。而在缩量市场里面,我们选择个股的时候,很多时候逻辑和业绩就不是第一位了,而是情绪周期,即热钱在哪里,就优先选择那个方向,比如最近几天的市场。当没有接力的资金,甚至说没有接盘侠的时候,那么量化机构或者市场游资,在做差价的时候,是不是会集体抢跑,比如最近两天的行情。有些股票,虽然有热点、有业绩也有逻辑,但资金拉上去后,就出现封板无力,甚至
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小记: 周一早上,经济数据出炉了,非常不及预期,因为咱们是疫情放开后的经济修复,大家心中所想是报复性消费,生意火爆,经济强劲复苏。然而实际的结果是大家都不想消费,有些行业的生意甚至没有疫情期间好,经济实际上复苏缓慢。更是有相关人员,提出了要正确认识宏观数据和微观感受之间的“温差”。实际上,我个人认为,没有太多的温差,因为大家已经感受到赚钱不易,所以消费都相对谨慎,只有传媒、旅游等前几年很难做到的消费,有强劲复苏,其他方向的消费都很一般,进出口数据也承压。综上,真实的经济数据,直接让A股大幅低开,
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7.17 早评:突破前夕!
小记: 最近两次指数突破,6月19日和7月4日,都是尝试用非AI板块,比如新能源赛道、汽车、金融等来做突破,然而都失败了。这一次上证指数再到60日均线突破前夕,周末复盘看了下,资金计划得更均衡,主要是AI和科技板块,其次是消费、能源板块,从本质上来说,更容易突破成功,具体还得看场外资金得配合度。目前从盘面上来看,资金算是第四次拉升ChatGPT,这一次拉升得方向,基本是业绩预期最大的一些板块,比如CPO、存储芯片、数据要素等,这样看,已经不再是炒作概念,同样消费和赛道板块也是,选择了有业绩的方向
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7.14 早评:现在的市场更健康!
小记: 今年春季行情的时候,虽然如火如荼,AI线、中特估,各种翻倍股层出不穷,但并不算健康,算是极端化的结构性行情,因为消费、金融、赛道股等都在一路下跌,为AI和中特估输送资金,同样拖累了公私募净值,也是指数涨基金不涨的状态。而现在,市场更加健康,不在极端的抱团一两个方向,而是认业绩,认预期,真正的逻辑开始被认同,比如CPO、存储芯片,以及赛道方向的充电桩和Topcon,因为并非好公司只在AI人工智能,其实其他行业,比如消费、赛道和金融等行业,也有一些值得投资的好公司,而如今,资金开始如梦初醒,
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8.3 早评:全面放缓!
小记: 周三最大的消息有两个,第一个消息是超导方面,韩国实验室发文说论文存在缺陷,这点结合我周三的盘前文章,对超导的看法,即若为真,不缺机会,若为假,抢到的就不一定是筹码,所以且多看几天;第二个的消息是7月IPO注册审核全面放缓,这点对次新有一定利好作用,所以周三上午的财达证券,券商加次新,下午的维科精密,汽车加次新,其实都有关系。对于当前市场,最大的问题是成交量不稳定,最好的地方是7月最悲观的时候已经过去,所以要用发展的眼光看待当前市场的话,那就是一个主线分歧,非主线轮动走强。接下来是8月2日
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超短低吸的龙头选手
2023-08-02 07:28:17
8.2 早评:新事物的诞生!
小记: 在真实世界,新事物的诞生可能需要几十年,或者几百年,都不一定能诞生。但在A股,可能对新事物的认可时间,仅仅需要一个多小时,比如周二的超导。当然我这里并不否认超导,毕竟美国说出来的可能性,比前面韩国说的可信度高多了。我想说的是,我们站在交易的角度上,实际上超导这个概念A股炒了很多年了,一直没炒起来的原因,是因为每次都传的是概念,后面又直接澄清。而这一次,仅仅是周二上午11点半左右传了个消息,一个多小时开盘后,A股在主线行情分歧到冰点附近的时候,超导来了,资金一看不管真假,先上车再说,毕竟上
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2023-08-01 07:22:07
8.1 早评:主线行情!
小记: 在这两天的交易中,我们很明显的感受到,市场是不缺资金的,只要有明确的投资主线,持续的赚钱效应,市场分分钟突破万亿,记得一周前还在为保卫7000亿发愁,而一周后的今天,两市已放量突破1.1万亿。而如今的两大主线,券商和地产,已强势占领两市成交排行榜前100中的大多数席位,具体周期节点和操作细节在文章后面的短线周期里面会讲。除此之外,支线轮动上,目前最强的是消费,衣食住行,均有机会,当然优先选择低价股,毕竟是炒概念。而周一的尾盘,水利股抢筹,主要还是近期的山洪来袭,有一定的刺激作用,往后走的
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超短低吸的龙头选手
2023-07-31 07:39:59
7.31 早评:顺势而为!
小记: 在交易中,如果从大方向看,要问什么最重要,那一定是顺势而为。而实际上,我们往往会因为我们自身的执念,而让本应该抓住的交易机会,从自己手中溜走。比如最近的行情,从今年2月开始走人工智能行情,一直持续到6月下旬,当大多数人都认为今年是AI大年以后,市场却一直反着来。比如从7月份开始,两市持续缩量,指数持续弱势,市场热点匮乏,且每一次轮动的热点,都从AI人工智能板块抽血,供给其他轮动到的热点。说简单点,从7月份开始,市场开始不再认可AI,成交排行榜的前三十名,科技和人工智能逐步退出视野,取而代
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2023-07-28 07:30:45
7.28 早评:边际递减!
小记: 前面文章提过,在经过一轮大周期后,往后小周期的高度一般会受到压制,即受到前面大周期的高度压制,且有一定的规律。而同样,在一轮小周期中,也会存在边际递减的效应,即刚开始接力的小周期由于场内资金多,且相对活跃,所以愿意挑战更高的接力。比如前面小周期的中马传动7板,而到了消费这里,中央商场就只有6板,再到地产金科股份这里,连5板都没有了,这就是周期递减的逻辑。当然,若有一天周期递减从盘面消失了,或者反过来,那就说明情绪开始修复了,很明显现在还没有,因为高度还没压下来。周期的推演逻辑一般是,先从
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超短低吸的龙头选手
2023-07-27 07:24:42
7.27 早评:本质问题!
小记: 目前市场最本质的问题,依然在赚钱效应上,或者说场外资金认可的赚钱效应。我们看到,在AI退潮后,迎来了机器人、汽车和存储芯片,这仨还有一定想象空间,比如机器人这边的商用,马斯克的发言,汽车这边的无人驾驶上路,存储芯片的价格上涨,周期反转等等,所以量能还能维持在8000~9000亿左右。而当这一轮小周期结束后,房地产和低价股接力后,风格就完全变了,因为房地产和低价股偏博弈成分多,业绩和逻辑成分少,所以资金主要是套利为主,这就不是场外资金认可的赚钱效应,而仅仅是场内存量资金的手法局。所以我们看
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超短低吸的龙头选手
2023-07-26 07:54:18
7.26 早评:放量大涨!
小记: 在某重要会议的刺激下,两市放量大涨,增加的量能接近3000亿,盘后各种声音都有,有说牛回速归,也有说这可能是政策底,还需要等待市场底才能加仓。我个人的观点是这样的,首先,这3000亿左右的新增资金是实打实的资金,不管是从AI人工智能里面卖出来的,还是外部观望资金的入场,但这个量能是实实在在的增加了,所以这是好事;其次,这根放量大涨的大阳线,基本验证了指数区间震荡的事实,接下来需要思考的是能否突破3240点这个多空平衡线,这条线下看震荡多一些,线上则主要看多;最后一点,回到7月24日文章的
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超短低吸的龙头选手
2023-07-25 07:47:03
7.25 早评:意料之中!
小记: 在周一,意料之中的有两件事:第一、周一盘前文章明确提到了消费周期的高度不够,地产已经炒作一月有余,两个板块都没有参与的必要,结果周一中央商场就断板了,随后消费、地产一堆跟风放量大跌,这都是周期推演的结果;第二、关于指数,一直以来文章都有一个观点,叫量价时空,说简单点,即成交缩量,大盘必有新低,比如周一,可以说是完美诠释,无论AI是否反弹,是否有重要会议预期,因为缺乏量能,或者说缺乏资金认可,大盘依然是跌的。所以说到这里,在股市,信息面和技术面都不是最主要的,最主要还得看资金的态度,或者说
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2023-07-24 07:31:26
7.24 早评:周期轮换!
小记: 很明显,这一轮小周期退潮了,主要分为三个方向,以中马传动为代表的减速器,以浙江世宝为代表的智能驾驶,以及及香农芯创为代表的存储芯片HBM。从周期节点看,6月20日AI人工智能退潮以来,主流题材就是这三个,即减速器、智能驾驶和存储芯片,当然减速器衍生机器人,智能驾驶衍生汽车,比如塞力斯的反弹,而存储芯片这边就有芯片封测等方向。从时间节点看,这一轮小周期持续时间是一个月,那么按照退潮期的动能递减的原则,新的周期方向,比如零售商场的持续时间应该不会超过一个月,包括上周五火爆的地产,周末再加一把
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超短低吸的龙头选手
2023-07-21 07:27:51
7.21 早评:真实情况!
小记: 周四市场的真实情况是,市场并没有太多利空,比如大家说的汇率,周四是升值的,比如北上资金,周四是净买入的,比如成交量,周四是放量的,那为啥还跌了呢?盘后看了下,主要还是热点轮动的速度逐步加快后,导致AI抱团方向,缺乏接力资金,比如CPO光模块和存储芯片等,在没有接力资金后,板块选择了主动调整。所以大家感受到的是,周四的盘面一直有资金在卖,这股资金主要是AI方向的抱团资金,比如一些量化机构、游资等,也就是市场中所谓的热钱。那么接下来,最应该思考的是,这些热钱出来后是重返AI,还是选择抱团其他
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香农芯创
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2023-07-20 07:34:17
7.20 早评:有两点提示!
小记: 第一点、两市成交量持续创新低,周三只有7000亿,且上证近半年首次低于3000亿,只有2812亿,复盘看了下,上一次2000多亿的时候,还是2022年12月,疫情刚放开最悲观的时刻,所以当前行情不好是情理之中的事情,因为缺乏参与的资金;第二点、在行情低迷的时候,要多观察逆势走强的方向,比如周三上午最悲观的时候,两市加上新股总共7只涨停,这种时候就要看哪些板块的个股还有资金在持续买入,且在下午指数回暖的时候率先反弹,这些可能就是后续指数放量的主线之一。接下来是7月19日晚间复盘,主要分为指
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2023-07-19 07:36:24
7.19 早评:观望情绪浓厚!
小记: 一般来说,在增量市场里面,我们选择个股的时候,优先看其逻辑和业绩,因为就算不在风口,不是热点,但因为市场资金多,风水轮流转,总会轮动到,只需要买入坐等抬轿。而在缩量市场里面,我们选择个股的时候,很多时候逻辑和业绩就不是第一位了,而是情绪周期,即热钱在哪里,就优先选择那个方向,比如最近几天的市场。当没有接力的资金,甚至说没有接盘侠的时候,那么量化机构或者市场游资,在做差价的时候,是不是会集体抢跑,比如最近两天的行情。有些股票,虽然有热点、有业绩也有逻辑,但资金拉上去后,就出现封板无力,甚至
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2023-07-18 07:42:47
7.18 早评:数据!
小记: 周一早上,经济数据出炉了,非常不及预期,因为咱们是疫情放开后的经济修复,大家心中所想是报复性消费,生意火爆,经济强劲复苏。然而实际的结果是大家都不想消费,有些行业的生意甚至没有疫情期间好,经济实际上复苏缓慢。更是有相关人员,提出了要正确认识宏观数据和微观感受之间的“温差”。实际上,我个人认为,没有太多的温差,因为大家已经感受到赚钱不易,所以消费都相对谨慎,只有传媒、旅游等前几年很难做到的消费,有强劲复苏,其他方向的消费都很一般,进出口数据也承压。综上,真实的经济数据,直接让A股大幅低开,
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2023-07-17 07:23:25
7.17 早评:突破前夕!
小记: 最近两次指数突破,6月19日和7月4日,都是尝试用非AI板块,比如新能源赛道、汽车、金融等来做突破,然而都失败了。这一次上证指数再到60日均线突破前夕,周末复盘看了下,资金计划得更均衡,主要是AI和科技板块,其次是消费、能源板块,从本质上来说,更容易突破成功,具体还得看场外资金得配合度。目前从盘面上来看,资金算是第四次拉升ChatGPT,这一次拉升得方向,基本是业绩预期最大的一些板块,比如CPO、存储芯片、数据要素等,这样看,已经不再是炒作概念,同样消费和赛道板块也是,选择了有业绩的方向
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2023-07-14 07:34:43
7.14 早评:现在的市场更健康!
小记: 今年春季行情的时候,虽然如火如荼,AI线、中特估,各种翻倍股层出不穷,但并不算健康,算是极端化的结构性行情,因为消费、金融、赛道股等都在一路下跌,为AI和中特估输送资金,同样拖累了公私募净值,也是指数涨基金不涨的状态。而现在,市场更加健康,不在极端的抱团一两个方向,而是认业绩,认预期,真正的逻辑开始被认同,比如CPO、存储芯片,以及赛道方向的充电桩和Topcon,因为并非好公司只在AI人工智能,其实其他行业,比如消费、赛道和金融等行业,也有一些值得投资的好公司,而如今,资金开始如梦初醒,
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8.3 早评:全面放缓!
小记: 周三最大的消息有两个,第一个消息是超导方面,韩国实验室发文说论文存在缺陷,这点结合我周三的盘前文章,对超导的看法,即若为真,不缺机会,若为假,抢到的就不一定是筹码,所以且多看几天;第二个的消息是7月IPO注册审核全面放缓,这点对次新有一定利好作用,所以周三上午的财达证券,券商加次新,下午的维科精密,汽车加次新,其实都有关系。对于当前市场,最大的问题是成交量不稳定,最好的地方是7月最悲观的时候已经过去,所以要用发展的眼光看待当前市场的话,那就是一个主线分歧,非主线轮动走强。接下来是8月2日
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8.2 早评:新事物的诞生!
小记: 在真实世界,新事物的诞生可能需要几十年,或者几百年,都不一定能诞生。但在A股,可能对新事物的认可时间,仅仅需要一个多小时,比如周二的超导。当然我这里并不否认超导,毕竟美国说出来的可能性,比前面韩国说的可信度高多了。我想说的是,我们站在交易的角度上,实际上超导这个概念A股炒了很多年了,一直没炒起来的原因,是因为每次都传的是概念,后面又直接澄清。而这一次,仅仅是周二上午11点半左右传了个消息,一个多小时开盘后,A股在主线行情分歧到冰点附近的时候,超导来了,资金一看不管真假,先上车再说,毕竟上
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8.1 早评:主线行情!
小记: 在这两天的交易中,我们很明显的感受到,市场是不缺资金的,只要有明确的投资主线,持续的赚钱效应,市场分分钟突破万亿,记得一周前还在为保卫7000亿发愁,而一周后的今天,两市已放量突破1.1万亿。而如今的两大主线,券商和地产,已强势占领两市成交排行榜前100中的大多数席位,具体周期节点和操作细节在文章后面的短线周期里面会讲。除此之外,支线轮动上,目前最强的是消费,衣食住行,均有机会,当然优先选择低价股,毕竟是炒概念。而周一的尾盘,水利股抢筹,主要还是近期的山洪来袭,有一定的刺激作用,往后走的
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小记: 在交易中,如果从大方向看,要问什么最重要,那一定是顺势而为。而实际上,我们往往会因为我们自身的执念,而让本应该抓住的交易机会,从自己手中溜走。比如最近的行情,从今年2月开始走人工智能行情,一直持续到6月下旬,当大多数人都认为今年是AI大年以后,市场却一直反着来。比如从7月份开始,两市持续缩量,指数持续弱势,市场热点匮乏,且每一次轮动的热点,都从AI人工智能板块抽血,供给其他轮动到的热点。说简单点,从7月份开始,市场开始不再认可AI,成交排行榜的前三十名,科技和人工智能逐步退出视野,取而代
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小记: 前面文章提过,在经过一轮大周期后,往后小周期的高度一般会受到压制,即受到前面大周期的高度压制,且有一定的规律。而同样,在一轮小周期中,也会存在边际递减的效应,即刚开始接力的小周期由于场内资金多,且相对活跃,所以愿意挑战更高的接力。比如前面小周期的中马传动7板,而到了消费这里,中央商场就只有6板,再到地产金科股份这里,连5板都没有了,这就是周期递减的逻辑。当然,若有一天周期递减从盘面消失了,或者反过来,那就说明情绪开始修复了,很明显现在还没有,因为高度还没压下来。周期的推演逻辑一般是,先从
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小记: 目前市场最本质的问题,依然在赚钱效应上,或者说场外资金认可的赚钱效应。我们看到,在AI退潮后,迎来了机器人、汽车和存储芯片,这仨还有一定想象空间,比如机器人这边的商用,马斯克的发言,汽车这边的无人驾驶上路,存储芯片的价格上涨,周期反转等等,所以量能还能维持在8000~9000亿左右。而当这一轮小周期结束后,房地产和低价股接力后,风格就完全变了,因为房地产和低价股偏博弈成分多,业绩和逻辑成分少,所以资金主要是套利为主,这就不是场外资金认可的赚钱效应,而仅仅是场内存量资金的手法局。所以我们看
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小记: 周四市场的真实情况是,市场并没有太多利空,比如大家说的汇率,周四是升值的,比如北上资金,周四是净买入的,比如成交量,周四是放量的,那为啥还跌了呢?盘后看了下,主要还是热点轮动的速度逐步加快后,导致AI抱团方向,缺乏接力资金,比如CPO光模块和存储芯片等,在没有接力资金后,板块选择了主动调整。所以大家感受到的是,周四的盘面一直有资金在卖,这股资金主要是AI方向的抱团资金,比如一些量化机构、游资等,也就是市场中所谓的热钱。那么接下来,最应该思考的是,这些热钱出来后是重返AI,还是选择抱团其他
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小记: 最近两次指数突破,6月19日和7月4日,都是尝试用非AI板块,比如新能源赛道、汽车、金融等来做突破,然而都失败了。这一次上证指数再到60日均线突破前夕,周末复盘看了下,资金计划得更均衡,主要是AI和科技板块,其次是消费、能源板块,从本质上来说,更容易突破成功,具体还得看场外资金得配合度。目前从盘面上来看,资金算是第四次拉升ChatGPT,这一次拉升得方向,基本是业绩预期最大的一些板块,比如CPO、存储芯片、数据要素等,这样看,已经不再是炒作概念,同样消费和赛道板块也是,选择了有业绩的方向
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小记: 今年春季行情的时候,虽然如火如荼,AI线、中特估,各种翻倍股层出不穷,但并不算健康,算是极端化的结构性行情,因为消费、金融、赛道股等都在一路下跌,为AI和中特估输送资金,同样拖累了公私募净值,也是指数涨基金不涨的状态。而现在,市场更加健康,不在极端的抱团一两个方向,而是认业绩,认预期,真正的逻辑开始被认同,比如CPO、存储芯片,以及赛道方向的充电桩和Topcon,因为并非好公司只在AI人工智能,其实其他行业,比如消费、赛道和金融等行业,也有一些值得投资的好公司,而如今,资金开始如梦初醒,
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超短低吸的龙头选手
2023-08-02 07:28:17
8.2 早评:新事物的诞生!
小记: 在真实世界,新事物的诞生可能需要几十年,或者几百年,都不一定能诞生。但在A股,可能对新事物的认可时间,仅仅需要一个多小时,比如周二的超导。当然我这里并不否认超导,毕竟美国说出来的可能性,比前面韩国说的可信度高多了。我想说的是,我们站在交易的角度上,实际上超导这个概念A股炒了很多年了,一直没炒起来的原因,是因为每次都传的是概念,后面又直接澄清。而这一次,仅仅是周二上午11点半左右传了个消息,一个多小时开盘后,A股在主线行情分歧到冰点附近的时候,超导来了,资金一看不管真假,先上车再说,毕竟上
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太平洋
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-08-01 07:22:07
8.1 早评:主线行情!
小记: 在这两天的交易中,我们很明显的感受到,市场是不缺资金的,只要有明确的投资主线,持续的赚钱效应,市场分分钟突破万亿,记得一周前还在为保卫7000亿发愁,而一周后的今天,两市已放量突破1.1万亿。而如今的两大主线,券商和地产,已强势占领两市成交排行榜前100中的大多数席位,具体周期节点和操作细节在文章后面的短线周期里面会讲。除此之外,支线轮动上,目前最强的是消费,衣食住行,均有机会,当然优先选择低价股,毕竟是炒概念。而周一的尾盘,水利股抢筹,主要还是近期的山洪来袭,有一定的刺激作用,往后走的
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太平洋
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超短低吸的龙头选手
2023-07-31 07:39:59
7.31 早评:顺势而为!
小记: 在交易中,如果从大方向看,要问什么最重要,那一定是顺势而为。而实际上,我们往往会因为我们自身的执念,而让本应该抓住的交易机会,从自己手中溜走。比如最近的行情,从今年2月开始走人工智能行情,一直持续到6月下旬,当大多数人都认为今年是AI大年以后,市场却一直反着来。比如从7月份开始,两市持续缩量,指数持续弱势,市场热点匮乏,且每一次轮动的热点,都从AI人工智能板块抽血,供给其他轮动到的热点。说简单点,从7月份开始,市场开始不再认可AI,成交排行榜的前三十名,科技和人工智能逐步退出视野,取而代
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太平洋
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超短低吸的龙头选手
2023-07-28 07:30:45
7.28 早评:边际递减!
小记: 前面文章提过,在经过一轮大周期后,往后小周期的高度一般会受到压制,即受到前面大周期的高度压制,且有一定的规律。而同样,在一轮小周期中,也会存在边际递减的效应,即刚开始接力的小周期由于场内资金多,且相对活跃,所以愿意挑战更高的接力。比如前面小周期的中马传动7板,而到了消费这里,中央商场就只有6板,再到地产金科股份这里,连5板都没有了,这就是周期递减的逻辑。当然,若有一天周期递减从盘面消失了,或者反过来,那就说明情绪开始修复了,很明显现在还没有,因为高度还没压下来。周期的推演逻辑一般是,先从
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2023-07-27 07:24:42
7.27 早评:本质问题!
小记: 目前市场最本质的问题,依然在赚钱效应上,或者说场外资金认可的赚钱效应。我们看到,在AI退潮后,迎来了机器人、汽车和存储芯片,这仨还有一定想象空间,比如机器人这边的商用,马斯克的发言,汽车这边的无人驾驶上路,存储芯片的价格上涨,周期反转等等,所以量能还能维持在8000~9000亿左右。而当这一轮小周期结束后,房地产和低价股接力后,风格就完全变了,因为房地产和低价股偏博弈成分多,业绩和逻辑成分少,所以资金主要是套利为主,这就不是场外资金认可的赚钱效应,而仅仅是场内存量资金的手法局。所以我们看
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2023-07-26 07:54:18
7.26 早评:放量大涨!
小记: 在某重要会议的刺激下,两市放量大涨,增加的量能接近3000亿,盘后各种声音都有,有说牛回速归,也有说这可能是政策底,还需要等待市场底才能加仓。我个人的观点是这样的,首先,这3000亿左右的新增资金是实打实的资金,不管是从AI人工智能里面卖出来的,还是外部观望资金的入场,但这个量能是实实在在的增加了,所以这是好事;其次,这根放量大涨的大阳线,基本验证了指数区间震荡的事实,接下来需要思考的是能否突破3240点这个多空平衡线,这条线下看震荡多一些,线上则主要看多;最后一点,回到7月24日文章的
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鸿博股份
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2023-07-25 07:47:03
7.25 早评:意料之中!
小记: 在周一,意料之中的有两件事:第一、周一盘前文章明确提到了消费周期的高度不够,地产已经炒作一月有余,两个板块都没有参与的必要,结果周一中央商场就断板了,随后消费、地产一堆跟风放量大跌,这都是周期推演的结果;第二、关于指数,一直以来文章都有一个观点,叫量价时空,说简单点,即成交缩量,大盘必有新低,比如周一,可以说是完美诠释,无论AI是否反弹,是否有重要会议预期,因为缺乏量能,或者说缺乏资金认可,大盘依然是跌的。所以说到这里,在股市,信息面和技术面都不是最主要的,最主要还得看资金的态度,或者说
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视觉中国
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2023-07-24 07:31:26
7.24 早评:周期轮换!
小记: 很明显,这一轮小周期退潮了,主要分为三个方向,以中马传动为代表的减速器,以浙江世宝为代表的智能驾驶,以及及香农芯创为代表的存储芯片HBM。从周期节点看,6月20日AI人工智能退潮以来,主流题材就是这三个,即减速器、智能驾驶和存储芯片,当然减速器衍生机器人,智能驾驶衍生汽车,比如塞力斯的反弹,而存储芯片这边就有芯片封测等方向。从时间节点看,这一轮小周期持续时间是一个月,那么按照退潮期的动能递减的原则,新的周期方向,比如零售商场的持续时间应该不会超过一个月,包括上周五火爆的地产,周末再加一把
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超短低吸的龙头选手
2023-07-21 07:27:51
7.21 早评:真实情况!
小记: 周四市场的真实情况是,市场并没有太多利空,比如大家说的汇率,周四是升值的,比如北上资金,周四是净买入的,比如成交量,周四是放量的,那为啥还跌了呢?盘后看了下,主要还是热点轮动的速度逐步加快后,导致AI抱团方向,缺乏接力资金,比如CPO光模块和存储芯片等,在没有接力资金后,板块选择了主动调整。所以大家感受到的是,周四的盘面一直有资金在卖,这股资金主要是AI方向的抱团资金,比如一些量化机构、游资等,也就是市场中所谓的热钱。那么接下来,最应该思考的是,这些热钱出来后是重返AI,还是选择抱团其他
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香农芯创
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中马传动
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2023-07-20 07:34:17
7.20 早评:有两点提示!
小记: 第一点、两市成交量持续创新低,周三只有7000亿,且上证近半年首次低于3000亿,只有2812亿,复盘看了下,上一次2000多亿的时候,还是2022年12月,疫情刚放开最悲观的时刻,所以当前行情不好是情理之中的事情,因为缺乏参与的资金;第二点、在行情低迷的时候,要多观察逆势走强的方向,比如周三上午最悲观的时候,两市加上新股总共7只涨停,这种时候就要看哪些板块的个股还有资金在持续买入,且在下午指数回暖的时候率先反弹,这些可能就是后续指数放量的主线之一。接下来是7月19日晚间复盘,主要分为指
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香农芯创
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2023-07-19 07:36:24
7.19 早评:观望情绪浓厚!
小记: 一般来说,在增量市场里面,我们选择个股的时候,优先看其逻辑和业绩,因为就算不在风口,不是热点,但因为市场资金多,风水轮流转,总会轮动到,只需要买入坐等抬轿。而在缩量市场里面,我们选择个股的时候,很多时候逻辑和业绩就不是第一位了,而是情绪周期,即热钱在哪里,就优先选择那个方向,比如最近几天的市场。当没有接力的资金,甚至说没有接盘侠的时候,那么量化机构或者市场游资,在做差价的时候,是不是会集体抢跑,比如最近两天的行情。有些股票,虽然有热点、有业绩也有逻辑,但资金拉上去后,就出现封板无力,甚至
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万润科技
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胜宏科技
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2023-07-18 07:42:47
7.18 早评:数据!
小记: 周一早上,经济数据出炉了,非常不及预期,因为咱们是疫情放开后的经济修复,大家心中所想是报复性消费,生意火爆,经济强劲复苏。然而实际的结果是大家都不想消费,有些行业的生意甚至没有疫情期间好,经济实际上复苏缓慢。更是有相关人员,提出了要正确认识宏观数据和微观感受之间的“温差”。实际上,我个人认为,没有太多的温差,因为大家已经感受到赚钱不易,所以消费都相对谨慎,只有传媒、旅游等前几年很难做到的消费,有强劲复苏,其他方向的消费都很一般,进出口数据也承压。综上,真实的经济数据,直接让A股大幅低开,
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2023-07-17 07:23:25
7.17 早评:突破前夕!
小记: 最近两次指数突破,6月19日和7月4日,都是尝试用非AI板块,比如新能源赛道、汽车、金融等来做突破,然而都失败了。这一次上证指数再到60日均线突破前夕,周末复盘看了下,资金计划得更均衡,主要是AI和科技板块,其次是消费、能源板块,从本质上来说,更容易突破成功,具体还得看场外资金得配合度。目前从盘面上来看,资金算是第四次拉升ChatGPT,这一次拉升得方向,基本是业绩预期最大的一些板块,比如CPO、存储芯片、数据要素等,这样看,已经不再是炒作概念,同样消费和赛道板块也是,选择了有业绩的方向
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香农芯创
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人民网
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韭菜龙头战法
超短低吸的龙头选手
2023-07-14 07:34:43
7.14 早评:现在的市场更健康!
小记: 今年春季行情的时候,虽然如火如荼,AI线、中特估,各种翻倍股层出不穷,但并不算健康,算是极端化的结构性行情,因为消费、金融、赛道股等都在一路下跌,为AI和中特估输送资金,同样拖累了公私募净值,也是指数涨基金不涨的状态。而现在,市场更加健康,不在极端的抱团一两个方向,而是认业绩,认预期,真正的逻辑开始被认同,比如CPO、存储芯片,以及赛道方向的充电桩和Topcon,因为并非好公司只在AI人工智能,其实其他行业,比如消费、赛道和金融等行业,也有一些值得投资的好公司,而如今,资金开始如梦初醒,
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