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柒柒似是韭
凭本事吃饭,凭运气赚钱。
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-24 07:47:51
A,做全球最弱的鸡
在村里的提示下,众多资金终于不再关注海对岸的市场,也许是因为伊斯坦布尔市场大跌,A股同样跟了,可是至少创业板前阵子的跌幅比人家这两天的跌幅还要大了许多。然后就像老师们复盘的,中烟出手打击电子烟干掉了悦刻,从而带崩了斯摩尔,进而击沉了亿纬,之后带崩了锂电池,锤了新能源,打击了市场,市场那么弱,碳中和热点也扛不住了。完美的链条。 市场弱势的时候,投机是支撑市场重要的力量,于是深交所适时出手,打压投机,众泰的二进宫,基本上宣告了纯粹的筹码博弈可以歇了。于是市场只剩下最强高标在博弈,考虑到昨天出现的高达
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-23 18:01:57
稀土资讯0323
2021年3月22日,由环保督察小组牵头、工信部及相关部委配合,2021年首次环保督察进驻赣州,此次环保力度偏强,目前赣州地区内部分分离企业已提前停产规避。 因短期内镨钕供应预计收缩,赣州地区的分离厂于上周开始主动收购氧化镨钕备货,并逐步扩散至其他地区,氧化镨钕于当下高位基础上实现再度上涨。 目前受影响的主要为赣州稀土综合回收企业,主要分布在水西镇工业区及吉安地区,初步受影响的工厂月度产量保守估计在400吨氧化镨钕以上,预计停产时间未定,但普遍反馈至少贯穿本月底。 氧化镨钕成交自上周的57万元/
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盛和资源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-23 07:42:25
新趋势0323
以前小黑屋,现在直接不显示了,论原创之艰难。 昨天市场讨论最多的大概是电子烟征求意见稿,隔夜悦刻爆锤50%,即将开盘的斯摩尔估计也很抖。不过该来的总要来,重锤之后才是值得跟踪的开始。另外截至昨天,立讯也逼近腰斩了。有些在价格回归,有些遇到颠簸,有些正积极起航。目前这个时间段是新趋势已经崭露头角的阶段,需要的是对这个方向有所认识,积极跟踪。 对于预期差来讲,偏见和偏爱是最容易形成预期差的,这种共识逆转之后,就是新趋势的形成,表面是图形,背后是逻辑的变化。以电子和碳中和做一个不成熟的假设。之前龙头电
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陕鼓动力
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4.60
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-22 08:27:35
“碳中和”机械行业相关受益标的梳理
“碳中和”对于机械行业的影响:碳中和的大方向下,将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展,有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说,显着受益碳中和主要包括两大方向:(1)更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备:包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等;(2)新能源方向相关设备:包括光伏、锂电、风力以及地热等。梳理主要相关标的(不完全)如下: 第一大类:更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备 (1)双良节能:产品均与节能相关,主要包括节能节水系
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陕鼓动力
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-22 08:22:04
锂、铝、钴、土,跟踪0322
核心观点 锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于:①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易;②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接
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赣锋锂业
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盛和资源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-22 07:53:39
继续抱紧碳中和
周末大事颇多,似乎每个周末都是这样,对A股的影响呢,可能碳中和方面的信息会对市场的影响更直接。还是简单的看一下: 首先是上周五的阿拉斯加座谈会,似乎是唤起了A股噩梦般的记忆,加上也许有最近做核心资产反弹的资金,直接反手就砸了。座谈会的开场不多说了,只是从某些意义上看,我认为起到的效果对我们来说要好一些,毕竟是互相试探,结果肯定是有的。另外一个看点是对方的紫发魔女。由于之前有大V老师把布沙俩人一顿吹,我居然还有点失望… 然后最重磅的就是村长和秧妈的讲话了。村长敲了敲只盯外国数据的机构,给公募基金说
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-19 08:54:09
碳中和的重要性,非常高。
市场在反弹中展现了极度的弱势,要说原因都快磨破嘴皮了,就是资金和流动性的缺失。村里总说吸引长期资金,外国人这几年不停的来,被定义成国际热钱了。至于国内这边,短期资金都吸引不来,别说长期了。不知道是不是对资金有什么误解,常年在市场里呆着的资金就该叫长期资金,至于交易方式,那不应该是投资者自己的事么… 昨天盘面无论从题材到整体都是弱势的,上午白马反弹,吸引了一部分资金,直接导致了下午题材回流的无力。从对市场的观察和沟通来看,不少人依然对中小市值个股存在严重的偏见,动辄垃圾股以待。不过,这样的环境虽然
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方大炭素
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:22:01
海康威视 申万
近期可能引发市场关注的两个问题,实际显著提升性价比! 315晚会曝光部分商铺滥用人脸识别,涉及万店掌等四家小型科技公司。市场可能担心海康业务受挫 实际上:智慧零售单一领域占公司的收入比例很低;海康在人脸识别应用高度合规(当前公司披露的智慧零售案例中,无一涉及人脸识别),公司已在2019年成立独立的全球合规部,实现公司治理体系和风险管控能力的国际化。315曝光后有望挤出不合规的小厂,利于行业健康成长。 3月12日美国联邦通信委员会(FCC),将海康威视等5家中国企业列入不可信供应商名单。市场可能担
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海康威视
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:19:45
电动车相关0318
【安信电新】电动车景气度持续提升,估值底部彰显长期投资价值 产业链涨价,影响几何?1、电池环节:龙头电池厂有望通过较强的产业链话语权,向上游转嫁部分压力,盈利能力影响小,依托于性能和规模优势持续扩大市场地位;二线电池厂,我们认为长期战略上市场份额提升优先于盈利水平改善,有望通过提升产能利用率对冲部分涨价压力。2、中游环节:供需格局凌驾于竞争格局,当前供需格局偏紧,价格传导较顺畅,涨价预期较强,同时采取原材料+加工费模式的部分环节有望获取低价原材料库存收益。 板块回调,迎来长期配置良机。电动车产业
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宁德时代
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:18:40
磷酸铁锂
【广发电新】新能源汽车系列之七:磷酸铁锂:迎接双碳目标,迈向“大宗”时代 磷酸铁锂助力实现双碳目标 2020年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价,打造诸如特斯拉Model 3等高性价比爆款车型,并逐步打开海外接受度,同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识,将受益于国内碳达峰、碳中和的总体目标,我们预计2021-2022年磷酸铁锂材料需求量约26.5、51.0万吨,至2025年约210万吨。 电池:TWh时代,磷酸铁锂推动中国企业提升全球竞争力 2025年动力电池将进入TWh时代,
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宁德时代
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:17:01
分众传媒0318
#分众传媒 转:监管层可能要求阿里剥离所有传媒类资产。 目前阿里体系内主要有淘票票、阿里游戏、优酷、阿里影业。 目前持股主要公司:1、南华早报 100%控股;2、第一财经 37%;3、微博 30%;4、哔哩哔哩 6.7%;5、36kr 16.2%;6、芒果超媒 约5%;7、分众传媒 5.3%;8、财新 5.62%。 点评:如果阿里真的转让分众传媒的股权,对公司发展是好事儿。这是因为,阿里跟公司在过去并未能有效协同;而因为阿里的入股,影响了公司跟腾讯系等的合作,而阿里系目前属于颓势比较明显。 从公
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分众传媒
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7.14
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 07:52:53
继续呼叫梁静茹
今明两天大洋两岸大国高层战略对话,市场对此有一定的预期,我觉得大概是想多了。从对方最近的一些表述看,挑衅的意味很明显,可能也就是所谓的试探底线。我们还没有十分强大,对方也只是显得不可一世,当然足球和股市,那是天和地的区别。 昨天对面联储的表态也没什么意外,偏鸽,具有连续性的可预期的政策应该是这样的,而不是某位领导一句话,大家一顿猜,不管猜测的结果是什么,总觉得不踏实,然后先砸为敬。 有消息说IPO在收紧,原因当然不是为了照顾市场,那边电信还准备500多亿的融资发行呢。没有节制的郑绩KPI导致了发
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吉电股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-17 08:14:32
需要梁静茹
<更加努力,稍勇敢一些> 昨天分享了一些关于碳中和的逻辑,因为流动性脆弱,成交低迷,昨天盘中就已经开始兑现了。思路不重复了,我对碳中和后续挖掘的主要目标是节能、降耗、减排,当中的节能和降耗。如果细致一点就是针对三大碳排行业,电力、钢铁、水泥的节能降耗。减排也没什么不好,就是标的偏多。节能降耗多数是嵌入在生产过程当中的,沿着思路去摸索一些预期差就好了。 如果从周期的角度考虑选择,目前需要更大的视角去做一些审视。历经了长期下跌与被市场忽视的个股和行业,即便短期看来涨幅甚巨,投机凶猛,也可能只是前奏;
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科远智慧
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-16 08:19:28
所谓核心资产下跌,无所谓~
昨天又是各路白马领头杀跌,那边厢是涨出来的股栽,这边厢是跌出来的基栽,一慢一快,相得益彰。在躺赢、白马、核心资产大行其道的时候,“万物皆是周期”又发挥了他的作用,本来就没什么容易的事,特别少数可以躺赢的人,真的是运气特别好。 昨天315,村里开会保护投资者,盘面也确实延续了每次保护的良好效果,毕竟打才是亲。A股就是这么独立,不仅是走势,还有手对市场的独到理解。也许先搞惨,之后就会显得好一点。 反弹还没结束,因为市场一边正在形成趋势,另一边的趋势已经逆转了。趋势向上的一边等待整固与加强,形成更广泛
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-15 07:43:17
等分歧,继续主线
周五市场有些波折,反弹当中出现一些分歧是正常的。周五收盘之后,H股和外盘跳水,同时美债收益率再次走高。周末除了对牧原的讨论之外,可能就是对应的对盘面的负面情绪吧。如果看的细致一点,上午盘面就出现了分歧,那个时候美债收益率已经开始走高了。从这次10Y美债异常波动来看,真正影响到的只有A股… 欧美市场包括比特币都继续走高。 多数时候还得从自己身上找原因,预判外部有风险,结果自己崩了,防止楼市风险,股市趴下了。如果一定要说个原因的话,就是我不停说到的A股脆弱的流动性和资金面。 短期看,并不认为反弹已经
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中国石油
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A,做全球最弱的鸡
在村里的提示下,众多资金终于不再关注海对岸的市场,也许是因为伊斯坦布尔市场大跌,A股同样跟了,可是至少创业板前阵子的跌幅比人家这两天的跌幅还要大了许多。然后就像老师们复盘的,中烟出手打击电子烟干掉了悦刻,从而带崩了斯摩尔,进而击沉了亿纬,之后带崩了锂电池,锤了新能源,打击了市场,市场那么弱,碳中和热点也扛不住了。完美的链条。 市场弱势的时候,投机是支撑市场重要的力量,于是深交所适时出手,打压投机,众泰的二进宫,基本上宣告了纯粹的筹码博弈可以歇了。于是市场只剩下最强高标在博弈,考虑到昨天出现的高达
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买买买的半棵韭菜
2021-03-23 18:01:57
稀土资讯0323
2021年3月22日,由环保督察小组牵头、工信部及相关部委配合,2021年首次环保督察进驻赣州,此次环保力度偏强,目前赣州地区内部分分离企业已提前停产规避。 因短期内镨钕供应预计收缩,赣州地区的分离厂于上周开始主动收购氧化镨钕备货,并逐步扩散至其他地区,氧化镨钕于当下高位基础上实现再度上涨。 目前受影响的主要为赣州稀土综合回收企业,主要分布在水西镇工业区及吉安地区,初步受影响的工厂月度产量保守估计在400吨氧化镨钕以上,预计停产时间未定,但普遍反馈至少贯穿本月底。 氧化镨钕成交自上周的57万元/
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以前小黑屋,现在直接不显示了,论原创之艰难。 昨天市场讨论最多的大概是电子烟征求意见稿,隔夜悦刻爆锤50%,即将开盘的斯摩尔估计也很抖。不过该来的总要来,重锤之后才是值得跟踪的开始。另外截至昨天,立讯也逼近腰斩了。有些在价格回归,有些遇到颠簸,有些正积极起航。目前这个时间段是新趋势已经崭露头角的阶段,需要的是对这个方向有所认识,积极跟踪。 对于预期差来讲,偏见和偏爱是最容易形成预期差的,这种共识逆转之后,就是新趋势的形成,表面是图形,背后是逻辑的变化。以电子和碳中和做一个不成熟的假设。之前龙头电
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买买买的半棵韭菜
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“碳中和”机械行业相关受益标的梳理
“碳中和”对于机械行业的影响:碳中和的大方向下,将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展,有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说,显着受益碳中和主要包括两大方向:(1)更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备:包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等;(2)新能源方向相关设备:包括光伏、锂电、风力以及地热等。梳理主要相关标的(不完全)如下: 第一大类:更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备 (1)双良节能:产品均与节能相关,主要包括节能节水系
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锂、铝、钴、土,跟踪0322
核心观点 锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于:①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易;②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接
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周末大事颇多,似乎每个周末都是这样,对A股的影响呢,可能碳中和方面的信息会对市场的影响更直接。还是简单的看一下: 首先是上周五的阿拉斯加座谈会,似乎是唤起了A股噩梦般的记忆,加上也许有最近做核心资产反弹的资金,直接反手就砸了。座谈会的开场不多说了,只是从某些意义上看,我认为起到的效果对我们来说要好一些,毕竟是互相试探,结果肯定是有的。另外一个看点是对方的紫发魔女。由于之前有大V老师把布沙俩人一顿吹,我居然还有点失望… 然后最重磅的就是村长和秧妈的讲话了。村长敲了敲只盯外国数据的机构,给公募基金说
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碳中和的重要性,非常高。
市场在反弹中展现了极度的弱势,要说原因都快磨破嘴皮了,就是资金和流动性的缺失。村里总说吸引长期资金,外国人这几年不停的来,被定义成国际热钱了。至于国内这边,短期资金都吸引不来,别说长期了。不知道是不是对资金有什么误解,常年在市场里呆着的资金就该叫长期资金,至于交易方式,那不应该是投资者自己的事么… 昨天盘面无论从题材到整体都是弱势的,上午白马反弹,吸引了一部分资金,直接导致了下午题材回流的无力。从对市场的观察和沟通来看,不少人依然对中小市值个股存在严重的偏见,动辄垃圾股以待。不过,这样的环境虽然
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近期可能引发市场关注的两个问题,实际显著提升性价比! 315晚会曝光部分商铺滥用人脸识别,涉及万店掌等四家小型科技公司。市场可能担心海康业务受挫 实际上:智慧零售单一领域占公司的收入比例很低;海康在人脸识别应用高度合规(当前公司披露的智慧零售案例中,无一涉及人脸识别),公司已在2019年成立独立的全球合规部,实现公司治理体系和风险管控能力的国际化。315曝光后有望挤出不合规的小厂,利于行业健康成长。 3月12日美国联邦通信委员会(FCC),将海康威视等5家中国企业列入不可信供应商名单。市场可能担
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电动车相关0318
【安信电新】电动车景气度持续提升,估值底部彰显长期投资价值 产业链涨价,影响几何?1、电池环节:龙头电池厂有望通过较强的产业链话语权,向上游转嫁部分压力,盈利能力影响小,依托于性能和规模优势持续扩大市场地位;二线电池厂,我们认为长期战略上市场份额提升优先于盈利水平改善,有望通过提升产能利用率对冲部分涨价压力。2、中游环节:供需格局凌驾于竞争格局,当前供需格局偏紧,价格传导较顺畅,涨价预期较强,同时采取原材料+加工费模式的部分环节有望获取低价原材料库存收益。 板块回调,迎来长期配置良机。电动车产业
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宁德时代
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磷酸铁锂
【广发电新】新能源汽车系列之七:磷酸铁锂:迎接双碳目标,迈向“大宗”时代 磷酸铁锂助力实现双碳目标 2020年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价,打造诸如特斯拉Model 3等高性价比爆款车型,并逐步打开海外接受度,同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识,将受益于国内碳达峰、碳中和的总体目标,我们预计2021-2022年磷酸铁锂材料需求量约26.5、51.0万吨,至2025年约210万吨。 电池:TWh时代,磷酸铁锂推动中国企业提升全球竞争力 2025年动力电池将进入TWh时代,
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分众传媒0318
#分众传媒 转:监管层可能要求阿里剥离所有传媒类资产。 目前阿里体系内主要有淘票票、阿里游戏、优酷、阿里影业。 目前持股主要公司:1、南华早报 100%控股;2、第一财经 37%;3、微博 30%;4、哔哩哔哩 6.7%;5、36kr 16.2%;6、芒果超媒 约5%;7、分众传媒 5.3%;8、财新 5.62%。 点评:如果阿里真的转让分众传媒的股权,对公司发展是好事儿。这是因为,阿里跟公司在过去并未能有效协同;而因为阿里的入股,影响了公司跟腾讯系等的合作,而阿里系目前属于颓势比较明显。 从公
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继续呼叫梁静茹
今明两天大洋两岸大国高层战略对话,市场对此有一定的预期,我觉得大概是想多了。从对方最近的一些表述看,挑衅的意味很明显,可能也就是所谓的试探底线。我们还没有十分强大,对方也只是显得不可一世,当然足球和股市,那是天和地的区别。 昨天对面联储的表态也没什么意外,偏鸽,具有连续性的可预期的政策应该是这样的,而不是某位领导一句话,大家一顿猜,不管猜测的结果是什么,总觉得不踏实,然后先砸为敬。 有消息说IPO在收紧,原因当然不是为了照顾市场,那边电信还准备500多亿的融资发行呢。没有节制的郑绩KPI导致了发
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<更加努力,稍勇敢一些> 昨天分享了一些关于碳中和的逻辑,因为流动性脆弱,成交低迷,昨天盘中就已经开始兑现了。思路不重复了,我对碳中和后续挖掘的主要目标是节能、降耗、减排,当中的节能和降耗。如果细致一点就是针对三大碳排行业,电力、钢铁、水泥的节能降耗。减排也没什么不好,就是标的偏多。节能降耗多数是嵌入在生产过程当中的,沿着思路去摸索一些预期差就好了。 如果从周期的角度考虑选择,目前需要更大的视角去做一些审视。历经了长期下跌与被市场忽视的个股和行业,即便短期看来涨幅甚巨,投机凶猛,也可能只是前奏;
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所谓核心资产下跌,无所谓~
昨天又是各路白马领头杀跌,那边厢是涨出来的股栽,这边厢是跌出来的基栽,一慢一快,相得益彰。在躺赢、白马、核心资产大行其道的时候,“万物皆是周期”又发挥了他的作用,本来就没什么容易的事,特别少数可以躺赢的人,真的是运气特别好。 昨天315,村里开会保护投资者,盘面也确实延续了每次保护的良好效果,毕竟打才是亲。A股就是这么独立,不仅是走势,还有手对市场的独到理解。也许先搞惨,之后就会显得好一点。 反弹还没结束,因为市场一边正在形成趋势,另一边的趋势已经逆转了。趋势向上的一边等待整固与加强,形成更广泛
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等分歧,继续主线
周五市场有些波折,反弹当中出现一些分歧是正常的。周五收盘之后,H股和外盘跳水,同时美债收益率再次走高。周末除了对牧原的讨论之外,可能就是对应的对盘面的负面情绪吧。如果看的细致一点,上午盘面就出现了分歧,那个时候美债收益率已经开始走高了。从这次10Y美债异常波动来看,真正影响到的只有A股… 欧美市场包括比特币都继续走高。 多数时候还得从自己身上找原因,预判外部有风险,结果自己崩了,防止楼市风险,股市趴下了。如果一定要说个原因的话,就是我不停说到的A股脆弱的流动性和资金面。 短期看,并不认为反弹已经
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在村里的提示下,众多资金终于不再关注海对岸的市场,也许是因为伊斯坦布尔市场大跌,A股同样跟了,可是至少创业板前阵子的跌幅比人家这两天的跌幅还要大了许多。然后就像老师们复盘的,中烟出手打击电子烟干掉了悦刻,从而带崩了斯摩尔,进而击沉了亿纬,之后带崩了锂电池,锤了新能源,打击了市场,市场那么弱,碳中和热点也扛不住了。完美的链条。 市场弱势的时候,投机是支撑市场重要的力量,于是深交所适时出手,打压投机,众泰的二进宫,基本上宣告了纯粹的筹码博弈可以歇了。于是市场只剩下最强高标在博弈,考虑到昨天出现的高达
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-23 18:01:57
稀土资讯0323
2021年3月22日,由环保督察小组牵头、工信部及相关部委配合,2021年首次环保督察进驻赣州,此次环保力度偏强,目前赣州地区内部分分离企业已提前停产规避。 因短期内镨钕供应预计收缩,赣州地区的分离厂于上周开始主动收购氧化镨钕备货,并逐步扩散至其他地区,氧化镨钕于当下高位基础上实现再度上涨。 目前受影响的主要为赣州稀土综合回收企业,主要分布在水西镇工业区及吉安地区,初步受影响的工厂月度产量保守估计在400吨氧化镨钕以上,预计停产时间未定,但普遍反馈至少贯穿本月底。 氧化镨钕成交自上周的57万元/
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盛和资源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-23 07:42:25
新趋势0323
以前小黑屋,现在直接不显示了,论原创之艰难。 昨天市场讨论最多的大概是电子烟征求意见稿,隔夜悦刻爆锤50%,即将开盘的斯摩尔估计也很抖。不过该来的总要来,重锤之后才是值得跟踪的开始。另外截至昨天,立讯也逼近腰斩了。有些在价格回归,有些遇到颠簸,有些正积极起航。目前这个时间段是新趋势已经崭露头角的阶段,需要的是对这个方向有所认识,积极跟踪。 对于预期差来讲,偏见和偏爱是最容易形成预期差的,这种共识逆转之后,就是新趋势的形成,表面是图形,背后是逻辑的变化。以电子和碳中和做一个不成熟的假设。之前龙头电
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陕鼓动力
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-22 08:27:35
“碳中和”机械行业相关受益标的梳理
“碳中和”对于机械行业的影响:碳中和的大方向下,将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展,有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说,显着受益碳中和主要包括两大方向:(1)更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备:包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等;(2)新能源方向相关设备:包括光伏、锂电、风力以及地热等。梳理主要相关标的(不完全)如下: 第一大类:更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备 (1)双良节能:产品均与节能相关,主要包括节能节水系
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陕鼓动力
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-22 08:22:04
锂、铝、钴、土,跟踪0322
核心观点 锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于:①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易;②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接
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赣锋锂业
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盛和资源
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柒柒似是韭
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2021-03-22 07:53:39
继续抱紧碳中和
周末大事颇多,似乎每个周末都是这样,对A股的影响呢,可能碳中和方面的信息会对市场的影响更直接。还是简单的看一下: 首先是上周五的阿拉斯加座谈会,似乎是唤起了A股噩梦般的记忆,加上也许有最近做核心资产反弹的资金,直接反手就砸了。座谈会的开场不多说了,只是从某些意义上看,我认为起到的效果对我们来说要好一些,毕竟是互相试探,结果肯定是有的。另外一个看点是对方的紫发魔女。由于之前有大V老师把布沙俩人一顿吹,我居然还有点失望… 然后最重磅的就是村长和秧妈的讲话了。村长敲了敲只盯外国数据的机构,给公募基金说
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-19 08:54:09
碳中和的重要性,非常高。
市场在反弹中展现了极度的弱势,要说原因都快磨破嘴皮了,就是资金和流动性的缺失。村里总说吸引长期资金,外国人这几年不停的来,被定义成国际热钱了。至于国内这边,短期资金都吸引不来,别说长期了。不知道是不是对资金有什么误解,常年在市场里呆着的资金就该叫长期资金,至于交易方式,那不应该是投资者自己的事么… 昨天盘面无论从题材到整体都是弱势的,上午白马反弹,吸引了一部分资金,直接导致了下午题材回流的无力。从对市场的观察和沟通来看,不少人依然对中小市值个股存在严重的偏见,动辄垃圾股以待。不过,这样的环境虽然
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方大炭素
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:22:01
海康威视 申万
近期可能引发市场关注的两个问题,实际显著提升性价比! 315晚会曝光部分商铺滥用人脸识别,涉及万店掌等四家小型科技公司。市场可能担心海康业务受挫 实际上:智慧零售单一领域占公司的收入比例很低;海康在人脸识别应用高度合规(当前公司披露的智慧零售案例中,无一涉及人脸识别),公司已在2019年成立独立的全球合规部,实现公司治理体系和风险管控能力的国际化。315曝光后有望挤出不合规的小厂,利于行业健康成长。 3月12日美国联邦通信委员会(FCC),将海康威视等5家中国企业列入不可信供应商名单。市场可能担
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海康威视
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:19:45
电动车相关0318
【安信电新】电动车景气度持续提升,估值底部彰显长期投资价值 产业链涨价,影响几何?1、电池环节:龙头电池厂有望通过较强的产业链话语权,向上游转嫁部分压力,盈利能力影响小,依托于性能和规模优势持续扩大市场地位;二线电池厂,我们认为长期战略上市场份额提升优先于盈利水平改善,有望通过提升产能利用率对冲部分涨价压力。2、中游环节:供需格局凌驾于竞争格局,当前供需格局偏紧,价格传导较顺畅,涨价预期较强,同时采取原材料+加工费模式的部分环节有望获取低价原材料库存收益。 板块回调,迎来长期配置良机。电动车产业
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宁德时代
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:18:40
磷酸铁锂
【广发电新】新能源汽车系列之七:磷酸铁锂:迎接双碳目标,迈向“大宗”时代 磷酸铁锂助力实现双碳目标 2020年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价,打造诸如特斯拉Model 3等高性价比爆款车型,并逐步打开海外接受度,同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识,将受益于国内碳达峰、碳中和的总体目标,我们预计2021-2022年磷酸铁锂材料需求量约26.5、51.0万吨,至2025年约210万吨。 电池:TWh时代,磷酸铁锂推动中国企业提升全球竞争力 2025年动力电池将进入TWh时代,
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宁德时代
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:17:01
分众传媒0318
#分众传媒 转:监管层可能要求阿里剥离所有传媒类资产。 目前阿里体系内主要有淘票票、阿里游戏、优酷、阿里影业。 目前持股主要公司:1、南华早报 100%控股;2、第一财经 37%;3、微博 30%;4、哔哩哔哩 6.7%;5、36kr 16.2%;6、芒果超媒 约5%;7、分众传媒 5.3%;8、财新 5.62%。 点评:如果阿里真的转让分众传媒的股权,对公司发展是好事儿。这是因为,阿里跟公司在过去并未能有效协同;而因为阿里的入股,影响了公司跟腾讯系等的合作,而阿里系目前属于颓势比较明显。 从公
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分众传媒
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 07:52:53
继续呼叫梁静茹
今明两天大洋两岸大国高层战略对话,市场对此有一定的预期,我觉得大概是想多了。从对方最近的一些表述看,挑衅的意味很明显,可能也就是所谓的试探底线。我们还没有十分强大,对方也只是显得不可一世,当然足球和股市,那是天和地的区别。 昨天对面联储的表态也没什么意外,偏鸽,具有连续性的可预期的政策应该是这样的,而不是某位领导一句话,大家一顿猜,不管猜测的结果是什么,总觉得不踏实,然后先砸为敬。 有消息说IPO在收紧,原因当然不是为了照顾市场,那边电信还准备500多亿的融资发行呢。没有节制的郑绩KPI导致了发
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吉电股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-17 08:14:32
需要梁静茹
<更加努力,稍勇敢一些> 昨天分享了一些关于碳中和的逻辑,因为流动性脆弱,成交低迷,昨天盘中就已经开始兑现了。思路不重复了,我对碳中和后续挖掘的主要目标是节能、降耗、减排,当中的节能和降耗。如果细致一点就是针对三大碳排行业,电力、钢铁、水泥的节能降耗。减排也没什么不好,就是标的偏多。节能降耗多数是嵌入在生产过程当中的,沿着思路去摸索一些预期差就好了。 如果从周期的角度考虑选择,目前需要更大的视角去做一些审视。历经了长期下跌与被市场忽视的个股和行业,即便短期看来涨幅甚巨,投机凶猛,也可能只是前奏;
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科远智慧
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-16 08:19:28
所谓核心资产下跌,无所谓~
昨天又是各路白马领头杀跌,那边厢是涨出来的股栽,这边厢是跌出来的基栽,一慢一快,相得益彰。在躺赢、白马、核心资产大行其道的时候,“万物皆是周期”又发挥了他的作用,本来就没什么容易的事,特别少数可以躺赢的人,真的是运气特别好。 昨天315,村里开会保护投资者,盘面也确实延续了每次保护的良好效果,毕竟打才是亲。A股就是这么独立,不仅是走势,还有手对市场的独到理解。也许先搞惨,之后就会显得好一点。 反弹还没结束,因为市场一边正在形成趋势,另一边的趋势已经逆转了。趋势向上的一边等待整固与加强,形成更广泛
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-15 07:43:17
等分歧,继续主线
周五市场有些波折,反弹当中出现一些分歧是正常的。周五收盘之后,H股和外盘跳水,同时美债收益率再次走高。周末除了对牧原的讨论之外,可能就是对应的对盘面的负面情绪吧。如果看的细致一点,上午盘面就出现了分歧,那个时候美债收益率已经开始走高了。从这次10Y美债异常波动来看,真正影响到的只有A股… 欧美市场包括比特币都继续走高。 多数时候还得从自己身上找原因,预判外部有风险,结果自己崩了,防止楼市风险,股市趴下了。如果一定要说个原因的话,就是我不停说到的A股脆弱的流动性和资金面。 短期看,并不认为反弹已经
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-24 07:47:51
A,做全球最弱的鸡
在村里的提示下,众多资金终于不再关注海对岸的市场,也许是因为伊斯坦布尔市场大跌,A股同样跟了,可是至少创业板前阵子的跌幅比人家这两天的跌幅还要大了许多。然后就像老师们复盘的,中烟出手打击电子烟干掉了悦刻,从而带崩了斯摩尔,进而击沉了亿纬,之后带崩了锂电池,锤了新能源,打击了市场,市场那么弱,碳中和热点也扛不住了。完美的链条。 市场弱势的时候,投机是支撑市场重要的力量,于是深交所适时出手,打压投机,众泰的二进宫,基本上宣告了纯粹的筹码博弈可以歇了。于是市场只剩下最强高标在博弈,考虑到昨天出现的高达
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稀土资讯0323
2021年3月22日,由环保督察小组牵头、工信部及相关部委配合,2021年首次环保督察进驻赣州,此次环保力度偏强,目前赣州地区内部分分离企业已提前停产规避。 因短期内镨钕供应预计收缩,赣州地区的分离厂于上周开始主动收购氧化镨钕备货,并逐步扩散至其他地区,氧化镨钕于当下高位基础上实现再度上涨。 目前受影响的主要为赣州稀土综合回收企业,主要分布在水西镇工业区及吉安地区,初步受影响的工厂月度产量保守估计在400吨氧化镨钕以上,预计停产时间未定,但普遍反馈至少贯穿本月底。 氧化镨钕成交自上周的57万元/
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以前小黑屋,现在直接不显示了,论原创之艰难。 昨天市场讨论最多的大概是电子烟征求意见稿,隔夜悦刻爆锤50%,即将开盘的斯摩尔估计也很抖。不过该来的总要来,重锤之后才是值得跟踪的开始。另外截至昨天,立讯也逼近腰斩了。有些在价格回归,有些遇到颠簸,有些正积极起航。目前这个时间段是新趋势已经崭露头角的阶段,需要的是对这个方向有所认识,积极跟踪。 对于预期差来讲,偏见和偏爱是最容易形成预期差的,这种共识逆转之后,就是新趋势的形成,表面是图形,背后是逻辑的变化。以电子和碳中和做一个不成熟的假设。之前龙头电
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“碳中和”机械行业相关受益标的梳理
“碳中和”对于机械行业的影响:碳中和的大方向下,将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展,有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说,显着受益碳中和主要包括两大方向:(1)更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备:包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等;(2)新能源方向相关设备:包括光伏、锂电、风力以及地热等。梳理主要相关标的(不完全)如下: 第一大类:更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备 (1)双良节能:产品均与节能相关,主要包括节能节水系
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锂、铝、钴、土,跟踪0322
核心观点 锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于:①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易;②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接
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周末大事颇多,似乎每个周末都是这样,对A股的影响呢,可能碳中和方面的信息会对市场的影响更直接。还是简单的看一下: 首先是上周五的阿拉斯加座谈会,似乎是唤起了A股噩梦般的记忆,加上也许有最近做核心资产反弹的资金,直接反手就砸了。座谈会的开场不多说了,只是从某些意义上看,我认为起到的效果对我们来说要好一些,毕竟是互相试探,结果肯定是有的。另外一个看点是对方的紫发魔女。由于之前有大V老师把布沙俩人一顿吹,我居然还有点失望… 然后最重磅的就是村长和秧妈的讲话了。村长敲了敲只盯外国数据的机构,给公募基金说
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碳中和的重要性,非常高。
市场在反弹中展现了极度的弱势,要说原因都快磨破嘴皮了,就是资金和流动性的缺失。村里总说吸引长期资金,外国人这几年不停的来,被定义成国际热钱了。至于国内这边,短期资金都吸引不来,别说长期了。不知道是不是对资金有什么误解,常年在市场里呆着的资金就该叫长期资金,至于交易方式,那不应该是投资者自己的事么… 昨天盘面无论从题材到整体都是弱势的,上午白马反弹,吸引了一部分资金,直接导致了下午题材回流的无力。从对市场的观察和沟通来看,不少人依然对中小市值个股存在严重的偏见,动辄垃圾股以待。不过,这样的环境虽然
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近期可能引发市场关注的两个问题,实际显著提升性价比! 315晚会曝光部分商铺滥用人脸识别,涉及万店掌等四家小型科技公司。市场可能担心海康业务受挫 实际上:智慧零售单一领域占公司的收入比例很低;海康在人脸识别应用高度合规(当前公司披露的智慧零售案例中,无一涉及人脸识别),公司已在2019年成立独立的全球合规部,实现公司治理体系和风险管控能力的国际化。315曝光后有望挤出不合规的小厂,利于行业健康成长。 3月12日美国联邦通信委员会(FCC),将海康威视等5家中国企业列入不可信供应商名单。市场可能担
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电动车相关0318
【安信电新】电动车景气度持续提升,估值底部彰显长期投资价值 产业链涨价,影响几何?1、电池环节:龙头电池厂有望通过较强的产业链话语权,向上游转嫁部分压力,盈利能力影响小,依托于性能和规模优势持续扩大市场地位;二线电池厂,我们认为长期战略上市场份额提升优先于盈利水平改善,有望通过提升产能利用率对冲部分涨价压力。2、中游环节:供需格局凌驾于竞争格局,当前供需格局偏紧,价格传导较顺畅,涨价预期较强,同时采取原材料+加工费模式的部分环节有望获取低价原材料库存收益。 板块回调,迎来长期配置良机。电动车产业
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磷酸铁锂
【广发电新】新能源汽车系列之七:磷酸铁锂:迎接双碳目标,迈向“大宗”时代 磷酸铁锂助力实现双碳目标 2020年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价,打造诸如特斯拉Model 3等高性价比爆款车型,并逐步打开海外接受度,同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识,将受益于国内碳达峰、碳中和的总体目标,我们预计2021-2022年磷酸铁锂材料需求量约26.5、51.0万吨,至2025年约210万吨。 电池:TWh时代,磷酸铁锂推动中国企业提升全球竞争力 2025年动力电池将进入TWh时代,
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#分众传媒 转:监管层可能要求阿里剥离所有传媒类资产。 目前阿里体系内主要有淘票票、阿里游戏、优酷、阿里影业。 目前持股主要公司:1、南华早报 100%控股;2、第一财经 37%;3、微博 30%;4、哔哩哔哩 6.7%;5、36kr 16.2%;6、芒果超媒 约5%;7、分众传媒 5.3%;8、财新 5.62%。 点评:如果阿里真的转让分众传媒的股权,对公司发展是好事儿。这是因为,阿里跟公司在过去并未能有效协同;而因为阿里的入股,影响了公司跟腾讯系等的合作,而阿里系目前属于颓势比较明显。 从公
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今明两天大洋两岸大国高层战略对话,市场对此有一定的预期,我觉得大概是想多了。从对方最近的一些表述看,挑衅的意味很明显,可能也就是所谓的试探底线。我们还没有十分强大,对方也只是显得不可一世,当然足球和股市,那是天和地的区别。 昨天对面联储的表态也没什么意外,偏鸽,具有连续性的可预期的政策应该是这样的,而不是某位领导一句话,大家一顿猜,不管猜测的结果是什么,总觉得不踏实,然后先砸为敬。 有消息说IPO在收紧,原因当然不是为了照顾市场,那边电信还准备500多亿的融资发行呢。没有节制的郑绩KPI导致了发
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<更加努力,稍勇敢一些> 昨天分享了一些关于碳中和的逻辑,因为流动性脆弱,成交低迷,昨天盘中就已经开始兑现了。思路不重复了,我对碳中和后续挖掘的主要目标是节能、降耗、减排,当中的节能和降耗。如果细致一点就是针对三大碳排行业,电力、钢铁、水泥的节能降耗。减排也没什么不好,就是标的偏多。节能降耗多数是嵌入在生产过程当中的,沿着思路去摸索一些预期差就好了。 如果从周期的角度考虑选择,目前需要更大的视角去做一些审视。历经了长期下跌与被市场忽视的个股和行业,即便短期看来涨幅甚巨,投机凶猛,也可能只是前奏;
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昨天又是各路白马领头杀跌,那边厢是涨出来的股栽,这边厢是跌出来的基栽,一慢一快,相得益彰。在躺赢、白马、核心资产大行其道的时候,“万物皆是周期”又发挥了他的作用,本来就没什么容易的事,特别少数可以躺赢的人,真的是运气特别好。 昨天315,村里开会保护投资者,盘面也确实延续了每次保护的良好效果,毕竟打才是亲。A股就是这么独立,不仅是走势,还有手对市场的独到理解。也许先搞惨,之后就会显得好一点。 反弹还没结束,因为市场一边正在形成趋势,另一边的趋势已经逆转了。趋势向上的一边等待整固与加强,形成更广泛
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周五市场有些波折,反弹当中出现一些分歧是正常的。周五收盘之后,H股和外盘跳水,同时美债收益率再次走高。周末除了对牧原的讨论之外,可能就是对应的对盘面的负面情绪吧。如果看的细致一点,上午盘面就出现了分歧,那个时候美债收益率已经开始走高了。从这次10Y美债异常波动来看,真正影响到的只有A股… 欧美市场包括比特币都继续走高。 多数时候还得从自己身上找原因,预判外部有风险,结果自己崩了,防止楼市风险,股市趴下了。如果一定要说个原因的话,就是我不停说到的A股脆弱的流动性和资金面。 短期看,并不认为反弹已经
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在村里的提示下,众多资金终于不再关注海对岸的市场,也许是因为伊斯坦布尔市场大跌,A股同样跟了,可是至少创业板前阵子的跌幅比人家这两天的跌幅还要大了许多。然后就像老师们复盘的,中烟出手打击电子烟干掉了悦刻,从而带崩了斯摩尔,进而击沉了亿纬,之后带崩了锂电池,锤了新能源,打击了市场,市场那么弱,碳中和热点也扛不住了。完美的链条。 市场弱势的时候,投机是支撑市场重要的力量,于是深交所适时出手,打压投机,众泰的二进宫,基本上宣告了纯粹的筹码博弈可以歇了。于是市场只剩下最强高标在博弈,考虑到昨天出现的高达
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2021-03-23 07:42:25
新趋势0323
以前小黑屋,现在直接不显示了,论原创之艰难。 昨天市场讨论最多的大概是电子烟征求意见稿,隔夜悦刻爆锤50%,即将开盘的斯摩尔估计也很抖。不过该来的总要来,重锤之后才是值得跟踪的开始。另外截至昨天,立讯也逼近腰斩了。有些在价格回归,有些遇到颠簸,有些正积极起航。目前这个时间段是新趋势已经崭露头角的阶段,需要的是对这个方向有所认识,积极跟踪。 对于预期差来讲,偏见和偏爱是最容易形成预期差的,这种共识逆转之后,就是新趋势的形成,表面是图形,背后是逻辑的变化。以电子和碳中和做一个不成熟的假设。之前龙头电
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陕鼓动力
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-22 08:27:35
“碳中和”机械行业相关受益标的梳理
“碳中和”对于机械行业的影响:碳中和的大方向下,将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展,有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说,显着受益碳中和主要包括两大方向:(1)更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备:包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等;(2)新能源方向相关设备:包括光伏、锂电、风力以及地热等。梳理主要相关标的(不完全)如下: 第一大类:更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备 (1)双良节能:产品均与节能相关,主要包括节能节水系
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陕鼓动力
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-22 08:22:04
锂、铝、钴、土,跟踪0322
核心观点 锂:冶炼厂利润占比或收窄,产业链利润分配往矿端上移。本周锂精矿上涨7.7%至490美元/吨,碳酸锂上涨3.6%至8.7万元/吨。检修厂家逐渐复产,碳酸锂及氢氧化锂产量环比+2.4%,锂辉石供应吃紧、原料社会库存走低。复盘本轮锂价反转行情,碳酸锂自底部上涨约140%,锂精矿仅上涨20%,滞涨明显。原因或在于:①2020年锂精矿整体处于去库的状态,大量低价库存低位交易;②锂精矿销售多为长单模式,价格反映较为滞后。根据我们测算,冶炼厂目前盈利超过4万元/吨,盈利水平约为碳酸锂价格的50%,接
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赣锋锂业
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盛和资源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-22 07:53:39
继续抱紧碳中和
周末大事颇多,似乎每个周末都是这样,对A股的影响呢,可能碳中和方面的信息会对市场的影响更直接。还是简单的看一下: 首先是上周五的阿拉斯加座谈会,似乎是唤起了A股噩梦般的记忆,加上也许有最近做核心资产反弹的资金,直接反手就砸了。座谈会的开场不多说了,只是从某些意义上看,我认为起到的效果对我们来说要好一些,毕竟是互相试探,结果肯定是有的。另外一个看点是对方的紫发魔女。由于之前有大V老师把布沙俩人一顿吹,我居然还有点失望… 然后最重磅的就是村长和秧妈的讲话了。村长敲了敲只盯外国数据的机构,给公募基金说
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-19 08:54:09
碳中和的重要性,非常高。
市场在反弹中展现了极度的弱势,要说原因都快磨破嘴皮了,就是资金和流动性的缺失。村里总说吸引长期资金,外国人这几年不停的来,被定义成国际热钱了。至于国内这边,短期资金都吸引不来,别说长期了。不知道是不是对资金有什么误解,常年在市场里呆着的资金就该叫长期资金,至于交易方式,那不应该是投资者自己的事么… 昨天盘面无论从题材到整体都是弱势的,上午白马反弹,吸引了一部分资金,直接导致了下午题材回流的无力。从对市场的观察和沟通来看,不少人依然对中小市值个股存在严重的偏见,动辄垃圾股以待。不过,这样的环境虽然
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方大炭素
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:22:01
海康威视 申万
近期可能引发市场关注的两个问题,实际显著提升性价比! 315晚会曝光部分商铺滥用人脸识别,涉及万店掌等四家小型科技公司。市场可能担心海康业务受挫 实际上:智慧零售单一领域占公司的收入比例很低;海康在人脸识别应用高度合规(当前公司披露的智慧零售案例中,无一涉及人脸识别),公司已在2019年成立独立的全球合规部,实现公司治理体系和风险管控能力的国际化。315曝光后有望挤出不合规的小厂,利于行业健康成长。 3月12日美国联邦通信委员会(FCC),将海康威视等5家中国企业列入不可信供应商名单。市场可能担
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海康威视
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:19:45
电动车相关0318
【安信电新】电动车景气度持续提升,估值底部彰显长期投资价值 产业链涨价,影响几何?1、电池环节:龙头电池厂有望通过较强的产业链话语权,向上游转嫁部分压力,盈利能力影响小,依托于性能和规模优势持续扩大市场地位;二线电池厂,我们认为长期战略上市场份额提升优先于盈利水平改善,有望通过提升产能利用率对冲部分涨价压力。2、中游环节:供需格局凌驾于竞争格局,当前供需格局偏紧,价格传导较顺畅,涨价预期较强,同时采取原材料+加工费模式的部分环节有望获取低价原材料库存收益。 板块回调,迎来长期配置良机。电动车产业
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宁德时代
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:18:40
磷酸铁锂
【广发电新】新能源汽车系列之七:磷酸铁锂:迎接双碳目标,迈向“大宗”时代 磷酸铁锂助力实现双碳目标 2020年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价,打造诸如特斯拉Model 3等高性价比爆款车型,并逐步打开海外接受度,同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识,将受益于国内碳达峰、碳中和的总体目标,我们预计2021-2022年磷酸铁锂材料需求量约26.5、51.0万吨,至2025年约210万吨。 电池:TWh时代,磷酸铁锂推动中国企业提升全球竞争力 2025年动力电池将进入TWh时代,
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宁德时代
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 08:17:01
分众传媒0318
#分众传媒 转:监管层可能要求阿里剥离所有传媒类资产。 目前阿里体系内主要有淘票票、阿里游戏、优酷、阿里影业。 目前持股主要公司:1、南华早报 100%控股;2、第一财经 37%;3、微博 30%;4、哔哩哔哩 6.7%;5、36kr 16.2%;6、芒果超媒 约5%;7、分众传媒 5.3%;8、财新 5.62%。 点评:如果阿里真的转让分众传媒的股权,对公司发展是好事儿。这是因为,阿里跟公司在过去并未能有效协同;而因为阿里的入股,影响了公司跟腾讯系等的合作,而阿里系目前属于颓势比较明显。 从公
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分众传媒
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-18 07:52:53
继续呼叫梁静茹
今明两天大洋两岸大国高层战略对话,市场对此有一定的预期,我觉得大概是想多了。从对方最近的一些表述看,挑衅的意味很明显,可能也就是所谓的试探底线。我们还没有十分强大,对方也只是显得不可一世,当然足球和股市,那是天和地的区别。 昨天对面联储的表态也没什么意外,偏鸽,具有连续性的可预期的政策应该是这样的,而不是某位领导一句话,大家一顿猜,不管猜测的结果是什么,总觉得不踏实,然后先砸为敬。 有消息说IPO在收紧,原因当然不是为了照顾市场,那边电信还准备500多亿的融资发行呢。没有节制的郑绩KPI导致了发
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吉电股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-17 08:14:32
需要梁静茹
<更加努力,稍勇敢一些> 昨天分享了一些关于碳中和的逻辑,因为流动性脆弱,成交低迷,昨天盘中就已经开始兑现了。思路不重复了,我对碳中和后续挖掘的主要目标是节能、降耗、减排,当中的节能和降耗。如果细致一点就是针对三大碳排行业,电力、钢铁、水泥的节能降耗。减排也没什么不好,就是标的偏多。节能降耗多数是嵌入在生产过程当中的,沿着思路去摸索一些预期差就好了。 如果从周期的角度考虑选择,目前需要更大的视角去做一些审视。历经了长期下跌与被市场忽视的个股和行业,即便短期看来涨幅甚巨,投机凶猛,也可能只是前奏;
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科远智慧
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-16 08:19:28
所谓核心资产下跌,无所谓~
昨天又是各路白马领头杀跌,那边厢是涨出来的股栽,这边厢是跌出来的基栽,一慢一快,相得益彰。在躺赢、白马、核心资产大行其道的时候,“万物皆是周期”又发挥了他的作用,本来就没什么容易的事,特别少数可以躺赢的人,真的是运气特别好。 昨天315,村里开会保护投资者,盘面也确实延续了每次保护的良好效果,毕竟打才是亲。A股就是这么独立,不仅是走势,还有手对市场的独到理解。也许先搞惨,之后就会显得好一点。 反弹还没结束,因为市场一边正在形成趋势,另一边的趋势已经逆转了。趋势向上的一边等待整固与加强,形成更广泛
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-15 07:43:17
等分歧,继续主线
周五市场有些波折,反弹当中出现一些分歧是正常的。周五收盘之后,H股和外盘跳水,同时美债收益率再次走高。周末除了对牧原的讨论之外,可能就是对应的对盘面的负面情绪吧。如果看的细致一点,上午盘面就出现了分歧,那个时候美债收益率已经开始走高了。从这次10Y美债异常波动来看,真正影响到的只有A股… 欧美市场包括比特币都继续走高。 多数时候还得从自己身上找原因,预判外部有风险,结果自己崩了,防止楼市风险,股市趴下了。如果一定要说个原因的话,就是我不停说到的A股脆弱的流动性和资金面。 短期看,并不认为反弹已经
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中国石油
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