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伍子昂
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伍子昂
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2020-11-20 21:23:09
可降解塑料
我的核心投资逻辑如下: 1 塑料需求总量持续增长的趋势不可逆。 我主要看到、感受到了外卖、快递的崛起。这两个行业都大量消耗塑料。 经查数据,外卖、快递的包装袋也的确将是未来塑料需求的主要增长点: 2 “绿色、环保”的大势不可逆。可降解塑料渗透率持续提高的趋势不可逆。 像曾经的光伏行业一样,崛起过程中必然面临无数坎坷: 技术不到位、价格没优势、规模上不去,行业内企业常年亏损,等。 可降解塑料同样面临这些问题,但同样必然被一一克服。 在高质量发展、绿色环保发展这样的大趋势下,一切也必须被克服。反正我
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仙鹤股份
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伍子昂
中线波段
2020-11-20 11:22:37
聚飞光电(300303)调研纪要
1、问:聚飞光电的突出优势有哪些方面? 答:研发方面坚持技术创新,生产上持续改进,管理上采取 精益管理、重视战略规划,持续提升公司内部管理水平,使公司 在产品品质及成本管控方面优势较为突出,同时优质的产品品质 及周到的配套服务,充分满足客户需求,使公司大客户认可度较 高,客户的粘性也较大。经营稳健,不盲目增加产能,在持续增 加原有业务市场占有率的同时,不断拓展新业务。目前公司的收 2 入结构更为多元化,新业务快速增长,公司将努力使新产品和新 领域的业务成为新的利润增长点。 2、问:聚飞如何看待
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聚飞光电
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伍子昂
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2020-11-19 21:06:39
航天彩虹
1、国内无人机龙头, 核心业务快速增长 航天彩虹前身是成立于 2001 年的浙江南洋电子薄膜有限公司, 2017 年航天十一院入主,公司实际控制人变更为航天科技集团。通过外延并购,目前公司形成了无人机和薄膜双主业经营模式,由原来单一的电容器电子薄膜制造商,发展成为国内无人机行业内产品型谱最全、最具大规模实战经验和国际影响力的军工企业。 2、应用领域多元化,无人机市场前景广阔 目前无人机的应用场景正日益丰富,根据德国市场调研公司《 Drone Industry Insights》 预测,全球无人机
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航天彩虹
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伍子昂
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2020-11-19 16:55:02
中国平安
1、权益市场回暖收益率上行,利润降幅收窄 截止第三季度末,险资投资总/净投资收益率为5.2%/4.5%,受高基数和权益市场环境影响同比仍为下降,分别为-0.8pct/-0.4pct。但下半年权益市场回暖,年化总投资收益率较中期略有上行。截止三季度末,实现总投资收益1359亿元,同比降幅从中期的-16.7%收窄至-3.2%。预计投资收益的贡献是利润降幅收窄的主要原因,前三季度实现归母净利润1030亿元,同比-20.5%,较中期收窄9.2pct。其中,第三季度归母净利润343亿元,同比+7.5%。
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中国平安
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伍子昂
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2020-11-19 16:46:02
泰晶科技(603738)
1.泰晶科技:石英晶振行业龙头公司 泰晶科技成立于2005年,是专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售的高新技术企业,核心产品为DIP和SMD晶体谐振器,紧跟电子元器件微型化、片式化发展趋势。随着疫情逐步恢复和公司加大研发力度、丰富产品结构等措施,公司2020前三季度营收4.36亿元,yoy+4.16%;归母净利0.11亿元,yoy+83.18%,毛利率为20.24%,毛利率回升揭示公司高成长回归,四季度业绩有望进一步提升。 公司亮点如下:(1)自主研发高频晶片等原材料和设备,技术和规模优势
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泰晶科技
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伍子昂
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龙马环卫
概览:从装备到服务,深耕环卫近二十年 龙马环卫是我国环卫行业的重要参与者之一,起家于环卫专用车辆,2011年开始筹备进军环卫业务,2015年成功登陆上交所后,正式制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略。公司近年业绩表现亮眼,2020上半年归母净利增幅近60%。 环卫装备:装备积累雄厚,乘新能源东风 根据我们测算,数量层面,整体机械化抬升空间仍存,叠加存量更新需求,预计到2025年年度环卫设备需求量将达到33万台,与此同时新能源、智能化等趋势对装备价格层面的提升显著,预计2025年单年度
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福龙马
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伍子昂
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2020-11-17 20:30:53
利亚德
1、Micro LED即将量产,在手订单已达数千万 1)利亚德与晶电合资公司即将于10月29日正式投产,我们测算目前来自能源指挥、石油等Micro LED订单已来到数千万元。 2)从LED发展规律来看,我们认为每10年左右将迎来一轮大的技术和应用升级,Mini/Micro LED时代正在来临,驱动LED行业下一个五年的高景气,利亚德优先受益。 3)基于晶电86um的LED芯片,以及利亚德巨量转移技术,我们预计利亚德PO.9及以下显示屏在对比度、亮度、可量产性等方面都将优于传统贴装技术,成本也将降
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利亚德
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伍子昂
中线波段
2020-11-17 16:35:58
603599价格暴涨+八一搬迁+广信扩产
价格暴涨+八一搬迁+广信扩产, 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁
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广信股份
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伍子昂
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2020-11-16 23:30:21
智飞生物
公司进入自主创新品种驱动时代,开启公司发展新阶段 我们回溯智飞生物进入生物制品领域的发展历程,大致可以分为以下几个阶段: ①传统品种和代理驱动阶段(2002-2012); ②自主品种驱动阶段(2013-2016):自主Hib疫苗、独家品种三联苗AC-Hib疫苗等成功上市销售,代理默沙东23价肺炎疫苗,同时由于自主Hib的上市,公司逐步降低了对兰州所Hib疫苗的代理。 ③代理HPV疫苗、自主三联苗驱动阶段(2017-2020):公司代理业务实现高速增长,带动公司整体收入业绩实现高速增长,同时自主产
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智飞生物
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伍子昂
中线波段
2020-11-16 22:19:57
隐形冠军
考虑到今年的特殊性,可对上市公司今年业绩增速放宽。根据机构一致预测净利增速,榜单中预测业绩机构数在3家以上的个股,今年一致预测净利增速为正,且明年及2022年一致预测净利增速均超20%的个股,合计共有48只。其中4只个股十年涨幅超过十倍,占十倍股比例80%,表明隐形冠军持续优秀的概率颇高。48只个股中,合计共有29股市值均低于100亿元,它们可称得上是“小而美”的隐形冠军股票。具体而言,康斯特、新坐标、建龙微纳等个股市值低于40亿元,湘油泵、康达新材、苏试试验等个股市值低于50亿元,豪能股份、能
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康达新材
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纳思达
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伍子昂
中线波段
2020-11-16 15:03:26
化工细分
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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恒力石化
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伍子昂
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2020-11-15 20:04:09
挖掘机销量维持较高增速
TMT方面,9月全球半导体销售额同比上行,亚太地区半导体销售额同比增幅扩大;10月份集成电路进出口金额同比增速放缓。中游制造方面,DMC价格降幅较大,电解镍、碳酸锂现货价格上涨;光伏行业价格指数下降;10月挖掘机销量继续维持较高增速。消费需求方面,生猪价格反弹,养殖利润上涨,10月猪肉CPI同比转负。资源品方面,钢材成交量上行,钢坯库存下降;玻璃价格基本保持不变,多地水泥价格普遍上行;原油价格涨幅较大;有机化工品期货价格分化,甲醇、燃料油、PVC价格上涨。土地成交溢价率上涨。 核心观点 ⚑【本周
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三一重工
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伍子昂
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2020-11-15 19:15:58
广信股份,硝基氯化苯价格暴涨
全球产能占比41%化工企业停产,硝基氯化苯迎来涨价大周期 2020.10.16日,八一化工安全生产许可证(许可证编号:(皖)WH安许证号〔2017〕Y258号)遭安徽主管部门驳回,不予延期。 八一化工是全球硝基氯化苯行业龙头,年产能32万吨,行业年产能80万吨左右,我国是主要生产国,印日韩等国家每年都向我国采购大量该产品。 而八一化工产能行业占比高达41%。停产将会导致行业供需失衡,而且这玩意比较难保存,所以市场没多少库存。 在一般低库存状态下,涨价传导的都会比较快。 于是应急管理厅公告出来当天
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广信股份
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伍子昂
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2020-11-14 22:02:13
云计算
云计算专家分享—云计算,数字经济的基石 时代趋势 1、疫情驱动各行各业数字化转型提速 2、2020-10-22IBM宣布将业务拆分,其旗下的IT基础设施服务部门将拆分出去,以便将更多力量向云计算领域转型政策趋势 政策趋势: 1、新基建-数字经济-数字中国 2、信创,国产化替代 行业趋势 1、数字化转型:数字中台化以应对业务敏捷性(数据、业务、技术中台),提升自身经营能力。 2、智慧城市 3、工业互联网、产业互联网 4、数字金融:数字银行、互联网金融 技术趋势:(大机—X86—连接—云) 1、云原
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天融信
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深信服
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绿盟科技
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2020-11-14 21:50:00
化工
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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万华化学
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可降解塑料
我的核心投资逻辑如下: 1 塑料需求总量持续增长的趋势不可逆。 我主要看到、感受到了外卖、快递的崛起。这两个行业都大量消耗塑料。 经查数据,外卖、快递的包装袋也的确将是未来塑料需求的主要增长点: 2 “绿色、环保”的大势不可逆。可降解塑料渗透率持续提高的趋势不可逆。 像曾经的光伏行业一样,崛起过程中必然面临无数坎坷: 技术不到位、价格没优势、规模上不去,行业内企业常年亏损,等。 可降解塑料同样面临这些问题,但同样必然被一一克服。 在高质量发展、绿色环保发展这样的大趋势下,一切也必须被克服。反正我
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聚飞光电(300303)调研纪要
1、问:聚飞光电的突出优势有哪些方面? 答:研发方面坚持技术创新,生产上持续改进,管理上采取 精益管理、重视战略规划,持续提升公司内部管理水平,使公司 在产品品质及成本管控方面优势较为突出,同时优质的产品品质 及周到的配套服务,充分满足客户需求,使公司大客户认可度较 高,客户的粘性也较大。经营稳健,不盲目增加产能,在持续增 加原有业务市场占有率的同时,不断拓展新业务。目前公司的收 2 入结构更为多元化,新业务快速增长,公司将努力使新产品和新 领域的业务成为新的利润增长点。 2、问:聚飞如何看待
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航天彩虹
1、国内无人机龙头, 核心业务快速增长 航天彩虹前身是成立于 2001 年的浙江南洋电子薄膜有限公司, 2017 年航天十一院入主,公司实际控制人变更为航天科技集团。通过外延并购,目前公司形成了无人机和薄膜双主业经营模式,由原来单一的电容器电子薄膜制造商,发展成为国内无人机行业内产品型谱最全、最具大规模实战经验和国际影响力的军工企业。 2、应用领域多元化,无人机市场前景广阔 目前无人机的应用场景正日益丰富,根据德国市场调研公司《 Drone Industry Insights》 预测,全球无人机
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中国平安
1、权益市场回暖收益率上行,利润降幅收窄 截止第三季度末,险资投资总/净投资收益率为5.2%/4.5%,受高基数和权益市场环境影响同比仍为下降,分别为-0.8pct/-0.4pct。但下半年权益市场回暖,年化总投资收益率较中期略有上行。截止三季度末,实现总投资收益1359亿元,同比降幅从中期的-16.7%收窄至-3.2%。预计投资收益的贡献是利润降幅收窄的主要原因,前三季度实现归母净利润1030亿元,同比-20.5%,较中期收窄9.2pct。其中,第三季度归母净利润343亿元,同比+7.5%。
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泰晶科技(603738)
1.泰晶科技:石英晶振行业龙头公司 泰晶科技成立于2005年,是专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售的高新技术企业,核心产品为DIP和SMD晶体谐振器,紧跟电子元器件微型化、片式化发展趋势。随着疫情逐步恢复和公司加大研发力度、丰富产品结构等措施,公司2020前三季度营收4.36亿元,yoy+4.16%;归母净利0.11亿元,yoy+83.18%,毛利率为20.24%,毛利率回升揭示公司高成长回归,四季度业绩有望进一步提升。 公司亮点如下:(1)自主研发高频晶片等原材料和设备,技术和规模优势
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泰晶科技
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龙马环卫
概览:从装备到服务,深耕环卫近二十年 龙马环卫是我国环卫行业的重要参与者之一,起家于环卫专用车辆,2011年开始筹备进军环卫业务,2015年成功登陆上交所后,正式制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略。公司近年业绩表现亮眼,2020上半年归母净利增幅近60%。 环卫装备:装备积累雄厚,乘新能源东风 根据我们测算,数量层面,整体机械化抬升空间仍存,叠加存量更新需求,预计到2025年年度环卫设备需求量将达到33万台,与此同时新能源、智能化等趋势对装备价格层面的提升显著,预计2025年单年度
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利亚德
1、Micro LED即将量产,在手订单已达数千万 1)利亚德与晶电合资公司即将于10月29日正式投产,我们测算目前来自能源指挥、石油等Micro LED订单已来到数千万元。 2)从LED发展规律来看,我们认为每10年左右将迎来一轮大的技术和应用升级,Mini/Micro LED时代正在来临,驱动LED行业下一个五年的高景气,利亚德优先受益。 3)基于晶电86um的LED芯片,以及利亚德巨量转移技术,我们预计利亚德PO.9及以下显示屏在对比度、亮度、可量产性等方面都将优于传统贴装技术,成本也将降
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603599价格暴涨+八一搬迁+广信扩产
价格暴涨+八一搬迁+广信扩产, 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁
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智飞生物
公司进入自主创新品种驱动时代,开启公司发展新阶段 我们回溯智飞生物进入生物制品领域的发展历程,大致可以分为以下几个阶段: ①传统品种和代理驱动阶段(2002-2012); ②自主品种驱动阶段(2013-2016):自主Hib疫苗、独家品种三联苗AC-Hib疫苗等成功上市销售,代理默沙东23价肺炎疫苗,同时由于自主Hib的上市,公司逐步降低了对兰州所Hib疫苗的代理。 ③代理HPV疫苗、自主三联苗驱动阶段(2017-2020):公司代理业务实现高速增长,带动公司整体收入业绩实现高速增长,同时自主产
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智飞生物
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隐形冠军
考虑到今年的特殊性,可对上市公司今年业绩增速放宽。根据机构一致预测净利增速,榜单中预测业绩机构数在3家以上的个股,今年一致预测净利增速为正,且明年及2022年一致预测净利增速均超20%的个股,合计共有48只。其中4只个股十年涨幅超过十倍,占十倍股比例80%,表明隐形冠军持续优秀的概率颇高。48只个股中,合计共有29股市值均低于100亿元,它们可称得上是“小而美”的隐形冠军股票。具体而言,康斯特、新坐标、建龙微纳等个股市值低于40亿元,湘油泵、康达新材、苏试试验等个股市值低于50亿元,豪能股份、能
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化工细分
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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挖掘机销量维持较高增速
TMT方面,9月全球半导体销售额同比上行,亚太地区半导体销售额同比增幅扩大;10月份集成电路进出口金额同比增速放缓。中游制造方面,DMC价格降幅较大,电解镍、碳酸锂现货价格上涨;光伏行业价格指数下降;10月挖掘机销量继续维持较高增速。消费需求方面,生猪价格反弹,养殖利润上涨,10月猪肉CPI同比转负。资源品方面,钢材成交量上行,钢坯库存下降;玻璃价格基本保持不变,多地水泥价格普遍上行;原油价格涨幅较大;有机化工品期货价格分化,甲醇、燃料油、PVC价格上涨。土地成交溢价率上涨。 核心观点 ⚑【本周
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广信股份,硝基氯化苯价格暴涨
全球产能占比41%化工企业停产,硝基氯化苯迎来涨价大周期 2020.10.16日,八一化工安全生产许可证(许可证编号:(皖)WH安许证号〔2017〕Y258号)遭安徽主管部门驳回,不予延期。 八一化工是全球硝基氯化苯行业龙头,年产能32万吨,行业年产能80万吨左右,我国是主要生产国,印日韩等国家每年都向我国采购大量该产品。 而八一化工产能行业占比高达41%。停产将会导致行业供需失衡,而且这玩意比较难保存,所以市场没多少库存。 在一般低库存状态下,涨价传导的都会比较快。 于是应急管理厅公告出来当天
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云计算
云计算专家分享—云计算,数字经济的基石 时代趋势 1、疫情驱动各行各业数字化转型提速 2、2020-10-22IBM宣布将业务拆分,其旗下的IT基础设施服务部门将拆分出去,以便将更多力量向云计算领域转型政策趋势 政策趋势: 1、新基建-数字经济-数字中国 2、信创,国产化替代 行业趋势 1、数字化转型:数字中台化以应对业务敏捷性(数据、业务、技术中台),提升自身经营能力。 2、智慧城市 3、工业互联网、产业互联网 4、数字金融:数字银行、互联网金融 技术趋势:(大机—X86—连接—云) 1、云原
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化工
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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可降解塑料
我的核心投资逻辑如下: 1 塑料需求总量持续增长的趋势不可逆。 我主要看到、感受到了外卖、快递的崛起。这两个行业都大量消耗塑料。 经查数据,外卖、快递的包装袋也的确将是未来塑料需求的主要增长点: 2 “绿色、环保”的大势不可逆。可降解塑料渗透率持续提高的趋势不可逆。 像曾经的光伏行业一样,崛起过程中必然面临无数坎坷: 技术不到位、价格没优势、规模上不去,行业内企业常年亏损,等。 可降解塑料同样面临这些问题,但同样必然被一一克服。 在高质量发展、绿色环保发展这样的大趋势下,一切也必须被克服。反正我
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仙鹤股份
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伍子昂
中线波段
2020-11-20 11:22:37
聚飞光电(300303)调研纪要
1、问:聚飞光电的突出优势有哪些方面? 答:研发方面坚持技术创新,生产上持续改进,管理上采取 精益管理、重视战略规划,持续提升公司内部管理水平,使公司 在产品品质及成本管控方面优势较为突出,同时优质的产品品质 及周到的配套服务,充分满足客户需求,使公司大客户认可度较 高,客户的粘性也较大。经营稳健,不盲目增加产能,在持续增 加原有业务市场占有率的同时,不断拓展新业务。目前公司的收 2 入结构更为多元化,新业务快速增长,公司将努力使新产品和新 领域的业务成为新的利润增长点。 2、问:聚飞如何看待
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聚飞光电
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伍子昂
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2020-11-19 21:06:39
航天彩虹
1、国内无人机龙头, 核心业务快速增长 航天彩虹前身是成立于 2001 年的浙江南洋电子薄膜有限公司, 2017 年航天十一院入主,公司实际控制人变更为航天科技集团。通过外延并购,目前公司形成了无人机和薄膜双主业经营模式,由原来单一的电容器电子薄膜制造商,发展成为国内无人机行业内产品型谱最全、最具大规模实战经验和国际影响力的军工企业。 2、应用领域多元化,无人机市场前景广阔 目前无人机的应用场景正日益丰富,根据德国市场调研公司《 Drone Industry Insights》 预测,全球无人机
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航天彩虹
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6.14
伍子昂
中线波段
2020-11-19 16:55:02
中国平安
1、权益市场回暖收益率上行,利润降幅收窄 截止第三季度末,险资投资总/净投资收益率为5.2%/4.5%,受高基数和权益市场环境影响同比仍为下降,分别为-0.8pct/-0.4pct。但下半年权益市场回暖,年化总投资收益率较中期略有上行。截止三季度末,实现总投资收益1359亿元,同比降幅从中期的-16.7%收窄至-3.2%。预计投资收益的贡献是利润降幅收窄的主要原因,前三季度实现归母净利润1030亿元,同比-20.5%,较中期收窄9.2pct。其中,第三季度归母净利润343亿元,同比+7.5%。
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中国平安
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伍子昂
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泰晶科技(603738)
1.泰晶科技:石英晶振行业龙头公司 泰晶科技成立于2005年,是专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售的高新技术企业,核心产品为DIP和SMD晶体谐振器,紧跟电子元器件微型化、片式化发展趋势。随着疫情逐步恢复和公司加大研发力度、丰富产品结构等措施,公司2020前三季度营收4.36亿元,yoy+4.16%;归母净利0.11亿元,yoy+83.18%,毛利率为20.24%,毛利率回升揭示公司高成长回归,四季度业绩有望进一步提升。 公司亮点如下:(1)自主研发高频晶片等原材料和设备,技术和规模优势
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泰晶科技
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伍子昂
中线波段
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龙马环卫
概览:从装备到服务,深耕环卫近二十年 龙马环卫是我国环卫行业的重要参与者之一,起家于环卫专用车辆,2011年开始筹备进军环卫业务,2015年成功登陆上交所后,正式制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略。公司近年业绩表现亮眼,2020上半年归母净利增幅近60%。 环卫装备:装备积累雄厚,乘新能源东风 根据我们测算,数量层面,整体机械化抬升空间仍存,叠加存量更新需求,预计到2025年年度环卫设备需求量将达到33万台,与此同时新能源、智能化等趋势对装备价格层面的提升显著,预计2025年单年度
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福龙马
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伍子昂
中线波段
2020-11-17 20:30:53
利亚德
1、Micro LED即将量产,在手订单已达数千万 1)利亚德与晶电合资公司即将于10月29日正式投产,我们测算目前来自能源指挥、石油等Micro LED订单已来到数千万元。 2)从LED发展规律来看,我们认为每10年左右将迎来一轮大的技术和应用升级,Mini/Micro LED时代正在来临,驱动LED行业下一个五年的高景气,利亚德优先受益。 3)基于晶电86um的LED芯片,以及利亚德巨量转移技术,我们预计利亚德PO.9及以下显示屏在对比度、亮度、可量产性等方面都将优于传统贴装技术,成本也将降
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利亚德
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伍子昂
中线波段
2020-11-17 16:35:58
603599价格暴涨+八一搬迁+广信扩产
价格暴涨+八一搬迁+广信扩产, 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁
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广信股份
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伍子昂
中线波段
2020-11-16 23:30:21
智飞生物
公司进入自主创新品种驱动时代,开启公司发展新阶段 我们回溯智飞生物进入生物制品领域的发展历程,大致可以分为以下几个阶段: ①传统品种和代理驱动阶段(2002-2012); ②自主品种驱动阶段(2013-2016):自主Hib疫苗、独家品种三联苗AC-Hib疫苗等成功上市销售,代理默沙东23价肺炎疫苗,同时由于自主Hib的上市,公司逐步降低了对兰州所Hib疫苗的代理。 ③代理HPV疫苗、自主三联苗驱动阶段(2017-2020):公司代理业务实现高速增长,带动公司整体收入业绩实现高速增长,同时自主产
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智飞生物
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伍子昂
中线波段
2020-11-16 22:19:57
隐形冠军
考虑到今年的特殊性,可对上市公司今年业绩增速放宽。根据机构一致预测净利增速,榜单中预测业绩机构数在3家以上的个股,今年一致预测净利增速为正,且明年及2022年一致预测净利增速均超20%的个股,合计共有48只。其中4只个股十年涨幅超过十倍,占十倍股比例80%,表明隐形冠军持续优秀的概率颇高。48只个股中,合计共有29股市值均低于100亿元,它们可称得上是“小而美”的隐形冠军股票。具体而言,康斯特、新坐标、建龙微纳等个股市值低于40亿元,湘油泵、康达新材、苏试试验等个股市值低于50亿元,豪能股份、能
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康达新材
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纳思达
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伍子昂
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化工细分
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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挖掘机销量维持较高增速
TMT方面,9月全球半导体销售额同比上行,亚太地区半导体销售额同比增幅扩大;10月份集成电路进出口金额同比增速放缓。中游制造方面,DMC价格降幅较大,电解镍、碳酸锂现货价格上涨;光伏行业价格指数下降;10月挖掘机销量继续维持较高增速。消费需求方面,生猪价格反弹,养殖利润上涨,10月猪肉CPI同比转负。资源品方面,钢材成交量上行,钢坯库存下降;玻璃价格基本保持不变,多地水泥价格普遍上行;原油价格涨幅较大;有机化工品期货价格分化,甲醇、燃料油、PVC价格上涨。土地成交溢价率上涨。 核心观点 ⚑【本周
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2020-11-15 19:15:58
广信股份,硝基氯化苯价格暴涨
全球产能占比41%化工企业停产,硝基氯化苯迎来涨价大周期 2020.10.16日,八一化工安全生产许可证(许可证编号:(皖)WH安许证号〔2017〕Y258号)遭安徽主管部门驳回,不予延期。 八一化工是全球硝基氯化苯行业龙头,年产能32万吨,行业年产能80万吨左右,我国是主要生产国,印日韩等国家每年都向我国采购大量该产品。 而八一化工产能行业占比高达41%。停产将会导致行业供需失衡,而且这玩意比较难保存,所以市场没多少库存。 在一般低库存状态下,涨价传导的都会比较快。 于是应急管理厅公告出来当天
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广信股份
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云计算
云计算专家分享—云计算,数字经济的基石 时代趋势 1、疫情驱动各行各业数字化转型提速 2、2020-10-22IBM宣布将业务拆分,其旗下的IT基础设施服务部门将拆分出去,以便将更多力量向云计算领域转型政策趋势 政策趋势: 1、新基建-数字经济-数字中国 2、信创,国产化替代 行业趋势 1、数字化转型:数字中台化以应对业务敏捷性(数据、业务、技术中台),提升自身经营能力。 2、智慧城市 3、工业互联网、产业互联网 4、数字金融:数字银行、互联网金融 技术趋势:(大机—X86—连接—云) 1、云原
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天融信
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深信服
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绿盟科技
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化工
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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万华化学
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可降解塑料
我的核心投资逻辑如下: 1 塑料需求总量持续增长的趋势不可逆。 我主要看到、感受到了外卖、快递的崛起。这两个行业都大量消耗塑料。 经查数据,外卖、快递的包装袋也的确将是未来塑料需求的主要增长点: 2 “绿色、环保”的大势不可逆。可降解塑料渗透率持续提高的趋势不可逆。 像曾经的光伏行业一样,崛起过程中必然面临无数坎坷: 技术不到位、价格没优势、规模上不去,行业内企业常年亏损,等。 可降解塑料同样面临这些问题,但同样必然被一一克服。 在高质量发展、绿色环保发展这样的大趋势下,一切也必须被克服。反正我
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聚飞光电(300303)调研纪要
1、问:聚飞光电的突出优势有哪些方面? 答:研发方面坚持技术创新,生产上持续改进,管理上采取 精益管理、重视战略规划,持续提升公司内部管理水平,使公司 在产品品质及成本管控方面优势较为突出,同时优质的产品品质 及周到的配套服务,充分满足客户需求,使公司大客户认可度较 高,客户的粘性也较大。经营稳健,不盲目增加产能,在持续增 加原有业务市场占有率的同时,不断拓展新业务。目前公司的收 2 入结构更为多元化,新业务快速增长,公司将努力使新产品和新 领域的业务成为新的利润增长点。 2、问:聚飞如何看待
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聚飞光电
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航天彩虹
1、国内无人机龙头, 核心业务快速增长 航天彩虹前身是成立于 2001 年的浙江南洋电子薄膜有限公司, 2017 年航天十一院入主,公司实际控制人变更为航天科技集团。通过外延并购,目前公司形成了无人机和薄膜双主业经营模式,由原来单一的电容器电子薄膜制造商,发展成为国内无人机行业内产品型谱最全、最具大规模实战经验和国际影响力的军工企业。 2、应用领域多元化,无人机市场前景广阔 目前无人机的应用场景正日益丰富,根据德国市场调研公司《 Drone Industry Insights》 预测,全球无人机
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中国平安
1、权益市场回暖收益率上行,利润降幅收窄 截止第三季度末,险资投资总/净投资收益率为5.2%/4.5%,受高基数和权益市场环境影响同比仍为下降,分别为-0.8pct/-0.4pct。但下半年权益市场回暖,年化总投资收益率较中期略有上行。截止三季度末,实现总投资收益1359亿元,同比降幅从中期的-16.7%收窄至-3.2%。预计投资收益的贡献是利润降幅收窄的主要原因,前三季度实现归母净利润1030亿元,同比-20.5%,较中期收窄9.2pct。其中,第三季度归母净利润343亿元,同比+7.5%。
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中国平安
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泰晶科技(603738)
1.泰晶科技:石英晶振行业龙头公司 泰晶科技成立于2005年,是专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售的高新技术企业,核心产品为DIP和SMD晶体谐振器,紧跟电子元器件微型化、片式化发展趋势。随着疫情逐步恢复和公司加大研发力度、丰富产品结构等措施,公司2020前三季度营收4.36亿元,yoy+4.16%;归母净利0.11亿元,yoy+83.18%,毛利率为20.24%,毛利率回升揭示公司高成长回归,四季度业绩有望进一步提升。 公司亮点如下:(1)自主研发高频晶片等原材料和设备,技术和规模优势
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龙马环卫
概览:从装备到服务,深耕环卫近二十年 龙马环卫是我国环卫行业的重要参与者之一,起家于环卫专用车辆,2011年开始筹备进军环卫业务,2015年成功登陆上交所后,正式制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略。公司近年业绩表现亮眼,2020上半年归母净利增幅近60%。 环卫装备:装备积累雄厚,乘新能源东风 根据我们测算,数量层面,整体机械化抬升空间仍存,叠加存量更新需求,预计到2025年年度环卫设备需求量将达到33万台,与此同时新能源、智能化等趋势对装备价格层面的提升显著,预计2025年单年度
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利亚德
1、Micro LED即将量产,在手订单已达数千万 1)利亚德与晶电合资公司即将于10月29日正式投产,我们测算目前来自能源指挥、石油等Micro LED订单已来到数千万元。 2)从LED发展规律来看,我们认为每10年左右将迎来一轮大的技术和应用升级,Mini/Micro LED时代正在来临,驱动LED行业下一个五年的高景气,利亚德优先受益。 3)基于晶电86um的LED芯片,以及利亚德巨量转移技术,我们预计利亚德PO.9及以下显示屏在对比度、亮度、可量产性等方面都将优于传统贴装技术,成本也将降
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603599价格暴涨+八一搬迁+广信扩产
价格暴涨+八一搬迁+广信扩产, 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁
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智飞生物
公司进入自主创新品种驱动时代,开启公司发展新阶段 我们回溯智飞生物进入生物制品领域的发展历程,大致可以分为以下几个阶段: ①传统品种和代理驱动阶段(2002-2012); ②自主品种驱动阶段(2013-2016):自主Hib疫苗、独家品种三联苗AC-Hib疫苗等成功上市销售,代理默沙东23价肺炎疫苗,同时由于自主Hib的上市,公司逐步降低了对兰州所Hib疫苗的代理。 ③代理HPV疫苗、自主三联苗驱动阶段(2017-2020):公司代理业务实现高速增长,带动公司整体收入业绩实现高速增长,同时自主产
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智飞生物
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隐形冠军
考虑到今年的特殊性,可对上市公司今年业绩增速放宽。根据机构一致预测净利增速,榜单中预测业绩机构数在3家以上的个股,今年一致预测净利增速为正,且明年及2022年一致预测净利增速均超20%的个股,合计共有48只。其中4只个股十年涨幅超过十倍,占十倍股比例80%,表明隐形冠军持续优秀的概率颇高。48只个股中,合计共有29股市值均低于100亿元,它们可称得上是“小而美”的隐形冠军股票。具体而言,康斯特、新坐标、建龙微纳等个股市值低于40亿元,湘油泵、康达新材、苏试试验等个股市值低于50亿元,豪能股份、能
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化工细分
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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挖掘机销量维持较高增速
TMT方面,9月全球半导体销售额同比上行,亚太地区半导体销售额同比增幅扩大;10月份集成电路进出口金额同比增速放缓。中游制造方面,DMC价格降幅较大,电解镍、碳酸锂现货价格上涨;光伏行业价格指数下降;10月挖掘机销量继续维持较高增速。消费需求方面,生猪价格反弹,养殖利润上涨,10月猪肉CPI同比转负。资源品方面,钢材成交量上行,钢坯库存下降;玻璃价格基本保持不变,多地水泥价格普遍上行;原油价格涨幅较大;有机化工品期货价格分化,甲醇、燃料油、PVC价格上涨。土地成交溢价率上涨。 核心观点 ⚑【本周
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广信股份,硝基氯化苯价格暴涨
全球产能占比41%化工企业停产,硝基氯化苯迎来涨价大周期 2020.10.16日,八一化工安全生产许可证(许可证编号:(皖)WH安许证号〔2017〕Y258号)遭安徽主管部门驳回,不予延期。 八一化工是全球硝基氯化苯行业龙头,年产能32万吨,行业年产能80万吨左右,我国是主要生产国,印日韩等国家每年都向我国采购大量该产品。 而八一化工产能行业占比高达41%。停产将会导致行业供需失衡,而且这玩意比较难保存,所以市场没多少库存。 在一般低库存状态下,涨价传导的都会比较快。 于是应急管理厅公告出来当天
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云计算
云计算专家分享—云计算,数字经济的基石 时代趋势 1、疫情驱动各行各业数字化转型提速 2、2020-10-22IBM宣布将业务拆分,其旗下的IT基础设施服务部门将拆分出去,以便将更多力量向云计算领域转型政策趋势 政策趋势: 1、新基建-数字经济-数字中国 2、信创,国产化替代 行业趋势 1、数字化转型:数字中台化以应对业务敏捷性(数据、业务、技术中台),提升自身经营能力。 2、智慧城市 3、工业互联网、产业互联网 4、数字金融:数字银行、互联网金融 技术趋势:(大机—X86—连接—云) 1、云原
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化工
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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可降解塑料
我的核心投资逻辑如下: 1 塑料需求总量持续增长的趋势不可逆。 我主要看到、感受到了外卖、快递的崛起。这两个行业都大量消耗塑料。 经查数据,外卖、快递的包装袋也的确将是未来塑料需求的主要增长点: 2 “绿色、环保”的大势不可逆。可降解塑料渗透率持续提高的趋势不可逆。 像曾经的光伏行业一样,崛起过程中必然面临无数坎坷: 技术不到位、价格没优势、规模上不去,行业内企业常年亏损,等。 可降解塑料同样面临这些问题,但同样必然被一一克服。 在高质量发展、绿色环保发展这样的大趋势下,一切也必须被克服。反正我
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仙鹤股份
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伍子昂
中线波段
2020-11-20 11:22:37
聚飞光电(300303)调研纪要
1、问:聚飞光电的突出优势有哪些方面? 答:研发方面坚持技术创新,生产上持续改进,管理上采取 精益管理、重视战略规划,持续提升公司内部管理水平,使公司 在产品品质及成本管控方面优势较为突出,同时优质的产品品质 及周到的配套服务,充分满足客户需求,使公司大客户认可度较 高,客户的粘性也较大。经营稳健,不盲目增加产能,在持续增 加原有业务市场占有率的同时,不断拓展新业务。目前公司的收 2 入结构更为多元化,新业务快速增长,公司将努力使新产品和新 领域的业务成为新的利润增长点。 2、问:聚飞如何看待
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聚飞光电
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伍子昂
中线波段
2020-11-19 21:06:39
航天彩虹
1、国内无人机龙头, 核心业务快速增长 航天彩虹前身是成立于 2001 年的浙江南洋电子薄膜有限公司, 2017 年航天十一院入主,公司实际控制人变更为航天科技集团。通过外延并购,目前公司形成了无人机和薄膜双主业经营模式,由原来单一的电容器电子薄膜制造商,发展成为国内无人机行业内产品型谱最全、最具大规模实战经验和国际影响力的军工企业。 2、应用领域多元化,无人机市场前景广阔 目前无人机的应用场景正日益丰富,根据德国市场调研公司《 Drone Industry Insights》 预测,全球无人机
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航天彩虹
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6.14
伍子昂
中线波段
2020-11-19 16:55:02
中国平安
1、权益市场回暖收益率上行,利润降幅收窄 截止第三季度末,险资投资总/净投资收益率为5.2%/4.5%,受高基数和权益市场环境影响同比仍为下降,分别为-0.8pct/-0.4pct。但下半年权益市场回暖,年化总投资收益率较中期略有上行。截止三季度末,实现总投资收益1359亿元,同比降幅从中期的-16.7%收窄至-3.2%。预计投资收益的贡献是利润降幅收窄的主要原因,前三季度实现归母净利润1030亿元,同比-20.5%,较中期收窄9.2pct。其中,第三季度归母净利润343亿元,同比+7.5%。
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中国平安
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伍子昂
中线波段
2020-11-19 16:46:02
泰晶科技(603738)
1.泰晶科技:石英晶振行业龙头公司 泰晶科技成立于2005年,是专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售的高新技术企业,核心产品为DIP和SMD晶体谐振器,紧跟电子元器件微型化、片式化发展趋势。随着疫情逐步恢复和公司加大研发力度、丰富产品结构等措施,公司2020前三季度营收4.36亿元,yoy+4.16%;归母净利0.11亿元,yoy+83.18%,毛利率为20.24%,毛利率回升揭示公司高成长回归,四季度业绩有望进一步提升。 公司亮点如下:(1)自主研发高频晶片等原材料和设备,技术和规模优势
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泰晶科技
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伍子昂
中线波段
2020-11-18 20:49:27
龙马环卫
概览:从装备到服务,深耕环卫近二十年 龙马环卫是我国环卫行业的重要参与者之一,起家于环卫专用车辆,2011年开始筹备进军环卫业务,2015年成功登陆上交所后,正式制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略。公司近年业绩表现亮眼,2020上半年归母净利增幅近60%。 环卫装备:装备积累雄厚,乘新能源东风 根据我们测算,数量层面,整体机械化抬升空间仍存,叠加存量更新需求,预计到2025年年度环卫设备需求量将达到33万台,与此同时新能源、智能化等趋势对装备价格层面的提升显著,预计2025年单年度
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福龙马
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伍子昂
中线波段
2020-11-17 20:30:53
利亚德
1、Micro LED即将量产,在手订单已达数千万 1)利亚德与晶电合资公司即将于10月29日正式投产,我们测算目前来自能源指挥、石油等Micro LED订单已来到数千万元。 2)从LED发展规律来看,我们认为每10年左右将迎来一轮大的技术和应用升级,Mini/Micro LED时代正在来临,驱动LED行业下一个五年的高景气,利亚德优先受益。 3)基于晶电86um的LED芯片,以及利亚德巨量转移技术,我们预计利亚德PO.9及以下显示屏在对比度、亮度、可量产性等方面都将优于传统贴装技术,成本也将降
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利亚德
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伍子昂
中线波段
2020-11-17 16:35:58
603599价格暴涨+八一搬迁+广信扩产
价格暴涨+八一搬迁+广信扩产, 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产 价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁+广信扩产价格暴涨+八一搬迁
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广信股份
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伍子昂
中线波段
2020-11-16 23:30:21
智飞生物
公司进入自主创新品种驱动时代,开启公司发展新阶段 我们回溯智飞生物进入生物制品领域的发展历程,大致可以分为以下几个阶段: ①传统品种和代理驱动阶段(2002-2012); ②自主品种驱动阶段(2013-2016):自主Hib疫苗、独家品种三联苗AC-Hib疫苗等成功上市销售,代理默沙东23价肺炎疫苗,同时由于自主Hib的上市,公司逐步降低了对兰州所Hib疫苗的代理。 ③代理HPV疫苗、自主三联苗驱动阶段(2017-2020):公司代理业务实现高速增长,带动公司整体收入业绩实现高速增长,同时自主产
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智飞生物
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伍子昂
中线波段
2020-11-16 22:19:57
隐形冠军
考虑到今年的特殊性,可对上市公司今年业绩增速放宽。根据机构一致预测净利增速,榜单中预测业绩机构数在3家以上的个股,今年一致预测净利增速为正,且明年及2022年一致预测净利增速均超20%的个股,合计共有48只。其中4只个股十年涨幅超过十倍,占十倍股比例80%,表明隐形冠军持续优秀的概率颇高。48只个股中,合计共有29股市值均低于100亿元,它们可称得上是“小而美”的隐形冠军股票。具体而言,康斯特、新坐标、建龙微纳等个股市值低于40亿元,湘油泵、康达新材、苏试试验等个股市值低于50亿元,豪能股份、能
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康达新材
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纳思达
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伍子昂
中线波段
2020-11-16 15:03:26
化工细分
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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恒力石化
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恒逸石化
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伍子昂
中线波段
2020-11-15 20:04:09
挖掘机销量维持较高增速
TMT方面,9月全球半导体销售额同比上行,亚太地区半导体销售额同比增幅扩大;10月份集成电路进出口金额同比增速放缓。中游制造方面,DMC价格降幅较大,电解镍、碳酸锂现货价格上涨;光伏行业价格指数下降;10月挖掘机销量继续维持较高增速。消费需求方面,生猪价格反弹,养殖利润上涨,10月猪肉CPI同比转负。资源品方面,钢材成交量上行,钢坯库存下降;玻璃价格基本保持不变,多地水泥价格普遍上行;原油价格涨幅较大;有机化工品期货价格分化,甲醇、燃料油、PVC价格上涨。土地成交溢价率上涨。 核心观点 ⚑【本周
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柳工
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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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伍子昂
中线波段
2020-11-15 19:15:58
广信股份,硝基氯化苯价格暴涨
全球产能占比41%化工企业停产,硝基氯化苯迎来涨价大周期 2020.10.16日,八一化工安全生产许可证(许可证编号:(皖)WH安许证号〔2017〕Y258号)遭安徽主管部门驳回,不予延期。 八一化工是全球硝基氯化苯行业龙头,年产能32万吨,行业年产能80万吨左右,我国是主要生产国,印日韩等国家每年都向我国采购大量该产品。 而八一化工产能行业占比高达41%。停产将会导致行业供需失衡,而且这玩意比较难保存,所以市场没多少库存。 在一般低库存状态下,涨价传导的都会比较快。 于是应急管理厅公告出来当天
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广信股份
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伍子昂
中线波段
2020-11-14 22:02:13
云计算
云计算专家分享—云计算,数字经济的基石 时代趋势 1、疫情驱动各行各业数字化转型提速 2、2020-10-22IBM宣布将业务拆分,其旗下的IT基础设施服务部门将拆分出去,以便将更多力量向云计算领域转型政策趋势 政策趋势: 1、新基建-数字经济-数字中国 2、信创,国产化替代 行业趋势 1、数字化转型:数字中台化以应对业务敏捷性(数据、业务、技术中台),提升自身经营能力。 2、智慧城市 3、工业互联网、产业互联网 4、数字金融:数字银行、互联网金融 技术趋势:(大机—X86—连接—云) 1、云原
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天融信
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启明星辰
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深信服
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绿盟科技
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伍子昂
中线波段
2020-11-14 21:50:00
化工
近期表现比较强势的化工细分有: 玻纤:中国巨石 PTA:恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份 有机硅:合盛硅业、硅宝科技、新安股份(叠加了草甘膦) C3和C2产业链、聚氨酯(丙烯酸、丙烷):卫星石化、万华化学 尿素:华鲁恒升 草甘膦:新安股份、兴发集团 钛白粉:龙蟒佰利 杀虫剂:扬农化工 焦炭:山西焦化 钢铁:方大特钢、宝钢股份、河钢资源(叠加铜) 电解铝:神火股份、云铝股份 黄金:紫金矿业 家电:格力电器、美的集团、海尔智家、老板电器 造纸:太阳纸业、博汇纸业 近期表现比较强势的化工细分有:
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滨化股份
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