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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 08:23:52
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 08:18:40
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 08:16:45
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 21:29:47
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:32:07
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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京能电力
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:16:41
社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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奥浦迈
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:09:36
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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中国中药
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:08:17
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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北方的良
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2025-11-15 15:06:38
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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北方的良
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2025-11-15 13:19:28
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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2025-11-15 09:49:43
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 09:30:47
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 07:03:26
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 21:15:59
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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高抛低吸的老司机
2025-11-14 20:59:18
《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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2025-11-15 15:32:07
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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2025-11-15 15:09:36
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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2025-11-15 15:06:38
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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2025-11-14 20:59:18
《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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2025-11-16 08:23:52
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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2025-11-15 15:32:07
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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中国中药
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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2025-11-15 09:49:43
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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2025-11-15 07:03:26
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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2025-11-14 21:15:59
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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2025-11-15 21:29:47
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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2025-11-15 15:09:36
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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2025-11-15 15:08:17
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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2025-11-16 08:23:52
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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2025-11-15 07:03:26
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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2025-11-14 21:15:59
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国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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光伏与储能产业爆发:钙钛矿效率破27%,Q3装机增64%,万亿赛道再迎风口?
经东方财富证券与同花顺财经数据交叉验证,2025年1-9月国内光伏新增装机240.27GW,同比增长64.73%;组件出口68GW,环比增长9%;储能系统出货量52GWh,同比增长150%。钙钛矿技术突破27%效率大关,液冷储能普及,叠加产业大会政策催化,万亿级赛道加速成型。 核心板块与细分领域全梳理 光伏设备:技术迭代降本增效 - 主流技术:TOPCon与HJT电池转换效率突破26%,头部企业产能利用率超90%;182mm/210mm大尺寸硅片渗透率达85%,单位成本下降12%; - 钙钛矿爆
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固态电池渗透率破5%:净利暴涨20倍,车企密集布局,这些细分龙头站上风口?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年Q3国内搭载固态电池的新能源汽车销量达18.6万辆,同比增长320%,渗透率从去年同期的1.2%飙升至5.8%。32家产业链企业披露三季报,10家净利润翻倍,最高增幅超20倍,叠加车企加速绑定供应链,固态电池赛道迎来爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电解质:核心材料国产突破 - 龙头企业:鑫能材料(固态电解质良率88%,Q3净利润同比暴涨2037%,新增订单12亿元)、清陶能源(硫化物电解质产能达500吨,绑定宝马中国);
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A股资金动向全揭秘!95只股票被机构和高管集体看中,这五大板块最受青睐
市场震荡中,真金白银的选择往往最具参考价值。最新数据显示,机构和上市公司高管正用实际行动,为投资者指明方向。 当散户还在为市场波动焦虑时,聪明的资金已经开始悄悄布局。最新统计显示,近一个月来,95家A股上市公司同时获得机构密集调研和高管增持,这些被双重认可的标的集中在大消费、医药生物、高端制造、新能源与电子、科技创新五大板块。 这些公司大多是各自领域的龙头企业,基本面和成长性获得了内外资的一致认可。 --- 01 大消费板块:复苏预期下的稳健之选 12只消费股获得资金青睐,显示市场对消费复苏的预
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稳了!公用事业板块细分+核心股全清单:防御性赛道就盯这些(附逻辑)
市场波动下,想找“抗跌+有预期”的赛道?公用事业板块必须算一个! 这类板块靠公共服务、基建需求撑着,自带“防御属性”,还能吃政策红利(比如双碳、新基建)。今天把它的细分领域、核心逻辑+标的一次性理清楚,收藏好慢慢看~ 一、交通基建类:基建发力的核心载体 这类板块绑定城镇化、区域发展需求,政策托底性强: 1. 航空 - 逻辑:国内/国际客流持续复苏,油价、汇率边际改善带动航司盈利修复 - 核心股: - 中国国航(601111):北上广核心枢纽“扛把子”,国内客运龙头 - 春秋航空(601021):
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重磅政策落地!平台经济“拆墙”,A股这些“隐形冠军”闷声捡红利
当市场目光都聚焦于互联网巨头的反垄断影响时,A股一批曾被平台挤压生存空间的“隐形冠军”正迎来价值重估的春天。2025年11月15日《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》的发布,标志着平台经济监管从“破垄断”进入“立规则”的新阶段 ,公平竞争的市场环境下,传统品牌、产业服务商等“效率提升者”将成为最大赢家,具体投资逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:从“押注垄断”到“挖掘真价值” 本次《指引》的核心意义在于建立稳定市场预期——“合规有路,创新有门” 。过去依赖平台垄断流量、挤压上下游利润的模式将难
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国产替代核心赛道长期配置思路(非投资建议)
一、核心配置(70%仓位):聚焦国产替代核心赛道 1. 半导体设备ETF(159558) - 配置比例:20%(2万元) - 逻辑: - 跟踪中证半导体材料设备指数,半导体设备占比61%,直接受益于中芯国际扩产(2025年Q3产能突破百万片/月)及国产设备替代加速。 - 核心标的包括中微公司(刻蚀机龙头)、北方华创(综合设备厂商),2025年国产化率预计从15%提升至25%。 - 优势:高弹性,近一年最大回撤-32%,但反弹幅度超50%。 2. 华夏国证半导体芯片ETF(159995) - 配置
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中芯国际
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 21:15:59
私密
国家队三季度增持的纺织制造股中,业绩增长最快的公司梳理
根据2025年三季度财报及国家队持仓数据,鲁泰A(000726.SZ)和百隆东方(601339.SH)在业绩增速上表现突出,具体分析如下: 1. 鲁泰A(000726.SZ)——净利润增速领跑 - 核心数据: - 归母净利润:2025年前三季度5.03亿元,同比+74.63%(Q3单季+20.43%)。 - 扣非净利润:前三季度3.2亿元,同比-8.2%(主因投资收益贡献)。 - 毛利率/净利率:23.17%(同比-5.08pct)、11.91%(同比+75.72pct)。 - 增长驱动: -
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华利集团
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-14 20:59:18
《下一个“药明康德”?隐形冠军奥浦迈,在ADC与CGT黄金赛道深度卡位》
当市场还在为CXO的估值争论时,一个在更具前沿、更高壁垒的细分领域深耕的隐形冠军——奥浦迈 (688293),正展现出惊人的成长潜力。它不仅在细胞培养基领域打破国际垄断,更在ADC(抗体偶联药物)和CGT(细胞与基因治疗) 这两大黄金赛道实现了精准卡位。 技术领先,定义未来竞争格局 1. ADC培养基优势显著: ADC药物是当下最火热的抗癌药领域之一,其生产对培养基的要求极为苛刻。奥浦迈开发的专用ADC培养基性能卓越,已获得多家头部药企的订单,成为了这个百亿美元级风口背后的“卖铲人”。 2. 抢
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奥浦迈
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