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2021-05-20 09:06:18
中国长城交流会纪要20210519
华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线
有道云笔记
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中国长城
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2021-05-09 09:18:49
机构投资者5月8日周末交流纪要
整体看参会者认为目前的5月份的行情,市场已经转向了顺周期。主逻辑集中在交易经济复苏和通胀。钢铁、煤炭、有色、化工、航运、造纸等周期行业整体看多做多为主预期。新能源汽车、数字货币看好,关注疫苗和医美的超跌反弹机会。部分参与者看好一些低位的如体育、教育、商场、水泥、医药商业等板块个股。对金融板块如券商、银行等保持关注。另外,对于市场趋势整体认为震荡偏悲观为主。国内货币收紧和美国加息只是节奏不同,未来迟早要做的事情,整体看市场现金流折现为主的消费板块如茅台为代表的价值蓝筹可能需要更多的时间或空间来调整
有道云笔记
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潞安环能
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重庆钢铁
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太钢不锈
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2021-05-07 12:09:54
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稀土为什么成为国家的战略金属?
稀土主流品种是氧化错铵、氧化镝和氧化钺,这三个品种价格代表稀土品种价格波动的趋势。总体来看,氧化错钦仍处于过剩状态,氧化镝过剩幅度收窄,氧化钺供需基本平衡。
稀土为什么成为国家的战略金属?.pdf
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金力永磁
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北方稀土
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盛和资源
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2021-05-07 12:02:08
锂资源的黑马与白马
中短期,锂矿短缺叠加中澳关系继续提升供给不确定性。长期,新能源汽车、储能等对锂需求高增长可期,锂矿将支撑锂价。资源相对于冶炼更稀缺,持续盈利能力强。继续强推国产锂资源三大主线
锂资源的黑马与白马
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赣锋锂业
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永兴材料
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2021-05-07 12:00:49
(转)大宗商品超级周期是否已经来临?铜或迎高光时刻!
在未来的需求大潮下,铜价不会止步于此。
大宗商品超级周期是否已经来临?铜或迎高光时刻!
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紫金矿业
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江西铜业
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重庆钢铁
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2021-05-06 12:42:49
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我国哪些矿产资源对澳大利亚依赖度较高
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有道云笔记
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融捷股份
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中国铝业
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川能动力
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2021-05-06 12:27:29
突发!中澳摩擦下国内锂矿有望迎投资机会----附国内锂矿统计
财联社5月6日讯,国家发展改革委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。发改委表示,近期,澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见,推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,国家发展改革委决定,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。而国内65%的锂矿来源于澳洲,如若火花加剧势必有利于国内锂矿的公司
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融捷股份
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科达制造
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盛新锂能
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2021-05-05 18:55:32
【海通国际】锂盐盈利量化模型
氢氧化锂(LiOH.H2O)含锂16.7%,碳酸锂(Li2CO3)含锂18.9%。单位氢氧化锂的含锂量比碳酸锂少了11%。故理论上氢氧化锂价格应低于碳酸锂。 但氢氧化锂更纯、品质更高;随着高能量密度电池渗透率提升,未来氢氧化锂的应用场景会更大,我们预计氢氧化锂的未来需求增速更大。
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-05-05 18:54:08
2021年大放异彩的锂矿绝对确定明星:23年6倍PE融捷股份
甲基卡综合精矿成本为1082元一吨,我们以甲基卡为基准,假设其他矿可以顺利出矿,成本比甲基卡多了50%-100%不等,可以预测如果锂矿不涨价,这些矿盈利水平可能只是停留在计算器上,只有涨价,大家才有足够的动力开矿,涨价对成本控制比较好的矿最为利好。
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天齐锂业
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融捷股份
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2021-04-30 09:07:10
赣锋锂业的风口来了?
公司成本是行业最低的,矿石碳酸锂行业最低水平2万这是加工费用,氢氧化锂比碳酸锂还要低,矿石法一步做到氢氧化锂。从产品质量控制上,公司是领先的,资本投入上,单吨投资也是行业最低的,5万吨氢氧化锂7亿,2万吨碳酸锂3.5亿,
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2021-04-30 09:05:52
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公司困境反转,眼药带来业绩拐点,下一个兴齐眼药?
莱美药业:困境反转,眼药带来业绩拐点 甩掉包袱,重回增长。20年中恒集团入主后,进行大量减值计提,21Q1卖掉亏损资产,公司轻装上阵。 卡纳琳仍有6倍增长空间。卡纳琳是公司独家肿瘤手术示踪剂,甲癌手术中使用率85%。当前已经在胃肠癌等其他领域扩展,每年覆盖癌症发病人群扩大6-7倍; 与爱尔眼科合作的阿托品眼药开始销售,重点关注。阿托品是防治青少年近视有效手段,公司与爱尔成立合资公司,注册独家0.05%阿托品滴眼液,从兴齐眼药销售来看,有望超预期! 首次覆盖,给予买入评级。预计公司21/22/23
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莱美药业
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2021-04-25 11:54:05
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机构投资者周末交流纪要20210424
5、6月份是业绩真空期,5月是否红五月?还是可能受到外盘影响或者场内风格变化,会冲高回落预期等都有不同看法。参会者对融券空前提升表示警惕。板块方面:对顺周期,认为化工、钢铁、有色等整体大宗价格都在高位盘整,结合目前疫情国外经济复苏情况,可能这个时间会维持相当长时间,这个前提下,相关顺周期的公司业绩应该 不成问题。对铜、铝、锂等持续保持乐观情绪。从主题投资角度看,现在碳中和、二胎、华为智能汽车等板块歇火预期,市场需要新的主题,目前对3个月后的奥运会、以及全运会、冬奥会的全年体育板块主题开始关注。从
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振东制药
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隆基绿能
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平安银行
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2021-04-23 18:17:01
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电动汽车照亮“锂”想——未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演
锂精矿价格持续上涨,利好锂资源自给率高的企业:自2021年3月以来,国内锂精矿价格涨幅已超越碳酸锂价格涨幅,由于国内锂盐加工厂陆续完成检修恢复产能,锂精矿处于供需紧张状态中,部分锂盐企业由于原料短缺已经出现减产现象,而国内外主要新增锂矿产能将集中在2022年前后释放,预计锂矿供应紧张将维持常态化,产业链利润倾向上移,因而利好对外依存度低、锂资源自给率高的企业。
电动汽车照亮“锂”想——未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演.pdf
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赣锋锂业
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融捷股份
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2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现
2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现 春节以来,市场已经经历了两个月的“中期调整”,在上一期的行业配置中,我们认为下跌中市场缺乏方向性,并建议投资者以疫情后全球“错位复苏”作为主要配置逻辑。伴随着风险因素逐步释放、情绪指标逐渐接近目标区域,我们认为市场的急跌可能已告一段落。尽管局部高估值的问题仍然存在,市场仍可能处于磨底期,但局部热点已经开始出现。目前政策逐步收紧的方向已经确立,较为强劲的一季报和3月仍然较为坚挺但不算太强的经济数据除了支撑基本面,一定程度上也打消了部分投资者对
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华熙生物
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华域汽车
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格林美
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2021-04-22 20:15:30
重柴国六标准即将实施,催生板块投资机会
事件:4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据GB 17691-2018《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。 评论:1、国六标准是全球最严排放标准之一,尾气处理路线必须升级。机动车尾气中含有大量有害物质,为了提高空气质量,欧洲和美国等均制定了严格的汽车排放标准,国六标准参考了欧美最新排放标准的先进内容,同时结合我国环境改善
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万润股份
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国瓷材料
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中国长城交流会纪要20210519
华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线
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机构投资者5月8日周末交流纪要
整体看参会者认为目前的5月份的行情,市场已经转向了顺周期。主逻辑集中在交易经济复苏和通胀。钢铁、煤炭、有色、化工、航运、造纸等周期行业整体看多做多为主预期。新能源汽车、数字货币看好,关注疫苗和医美的超跌反弹机会。部分参与者看好一些低位的如体育、教育、商场、水泥、医药商业等板块个股。对金融板块如券商、银行等保持关注。另外,对于市场趋势整体认为震荡偏悲观为主。国内货币收紧和美国加息只是节奏不同,未来迟早要做的事情,整体看市场现金流折现为主的消费板块如茅台为代表的价值蓝筹可能需要更多的时间或空间来调整
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稀土为什么成为国家的战略金属?
稀土主流品种是氧化错铵、氧化镝和氧化钺,这三个品种价格代表稀土品种价格波动的趋势。总体来看,氧化错钦仍处于过剩状态,氧化镝过剩幅度收窄,氧化钺供需基本平衡。
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锂资源的黑马与白马
中短期,锂矿短缺叠加中澳关系继续提升供给不确定性。长期,新能源汽车、储能等对锂需求高增长可期,锂矿将支撑锂价。资源相对于冶炼更稀缺,持续盈利能力强。继续强推国产锂资源三大主线
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(转)大宗商品超级周期是否已经来临?铜或迎高光时刻!
在未来的需求大潮下,铜价不会止步于此。
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我国哪些矿产资源对澳大利亚依赖度较高
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突发!中澳摩擦下国内锂矿有望迎投资机会----附国内锂矿统计
财联社5月6日讯,国家发展改革委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。发改委表示,近期,澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见,推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,国家发展改革委决定,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。而国内65%的锂矿来源于澳洲,如若火花加剧势必有利于国内锂矿的公司
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氢氧化锂(LiOH.H2O)含锂16.7%,碳酸锂(Li2CO3)含锂18.9%。单位氢氧化锂的含锂量比碳酸锂少了11%。故理论上氢氧化锂价格应低于碳酸锂。 但氢氧化锂更纯、品质更高;随着高能量密度电池渗透率提升,未来氢氧化锂的应用场景会更大,我们预计氢氧化锂的未来需求增速更大。
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2021年大放异彩的锂矿绝对确定明星:23年6倍PE融捷股份
甲基卡综合精矿成本为1082元一吨,我们以甲基卡为基准,假设其他矿可以顺利出矿,成本比甲基卡多了50%-100%不等,可以预测如果锂矿不涨价,这些矿盈利水平可能只是停留在计算器上,只有涨价,大家才有足够的动力开矿,涨价对成本控制比较好的矿最为利好。
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公司成本是行业最低的,矿石碳酸锂行业最低水平2万这是加工费用,氢氧化锂比碳酸锂还要低,矿石法一步做到氢氧化锂。从产品质量控制上,公司是领先的,资本投入上,单吨投资也是行业最低的,5万吨氢氧化锂7亿,2万吨碳酸锂3.5亿,
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公司困境反转,眼药带来业绩拐点,下一个兴齐眼药?
莱美药业:困境反转,眼药带来业绩拐点 甩掉包袱,重回增长。20年中恒集团入主后,进行大量减值计提,21Q1卖掉亏损资产,公司轻装上阵。 卡纳琳仍有6倍增长空间。卡纳琳是公司独家肿瘤手术示踪剂,甲癌手术中使用率85%。当前已经在胃肠癌等其他领域扩展,每年覆盖癌症发病人群扩大6-7倍; 与爱尔眼科合作的阿托品眼药开始销售,重点关注。阿托品是防治青少年近视有效手段,公司与爱尔成立合资公司,注册独家0.05%阿托品滴眼液,从兴齐眼药销售来看,有望超预期! 首次覆盖,给予买入评级。预计公司21/22/23
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机构投资者周末交流纪要20210424
5、6月份是业绩真空期,5月是否红五月?还是可能受到外盘影响或者场内风格变化,会冲高回落预期等都有不同看法。参会者对融券空前提升表示警惕。板块方面:对顺周期,认为化工、钢铁、有色等整体大宗价格都在高位盘整,结合目前疫情国外经济复苏情况,可能这个时间会维持相当长时间,这个前提下,相关顺周期的公司业绩应该 不成问题。对铜、铝、锂等持续保持乐观情绪。从主题投资角度看,现在碳中和、二胎、华为智能汽车等板块歇火预期,市场需要新的主题,目前对3个月后的奥运会、以及全运会、冬奥会的全年体育板块主题开始关注。从
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锂精矿价格持续上涨,利好锂资源自给率高的企业:自2021年3月以来,国内锂精矿价格涨幅已超越碳酸锂价格涨幅,由于国内锂盐加工厂陆续完成检修恢复产能,锂精矿处于供需紧张状态中,部分锂盐企业由于原料短缺已经出现减产现象,而国内外主要新增锂矿产能将集中在2022年前后释放,预计锂矿供应紧张将维持常态化,产业链利润倾向上移,因而利好对外依存度低、锂资源自给率高的企业。
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2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现
2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现 春节以来,市场已经经历了两个月的“中期调整”,在上一期的行业配置中,我们认为下跌中市场缺乏方向性,并建议投资者以疫情后全球“错位复苏”作为主要配置逻辑。伴随着风险因素逐步释放、情绪指标逐渐接近目标区域,我们认为市场的急跌可能已告一段落。尽管局部高估值的问题仍然存在,市场仍可能处于磨底期,但局部热点已经开始出现。目前政策逐步收紧的方向已经确立,较为强劲的一季报和3月仍然较为坚挺但不算太强的经济数据除了支撑基本面,一定程度上也打消了部分投资者对
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重柴国六标准即将实施,催生板块投资机会
事件:4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据GB 17691-2018《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。 评论:1、国六标准是全球最严排放标准之一,尾气处理路线必须升级。机动车尾气中含有大量有害物质,为了提高空气质量,欧洲和美国等均制定了严格的汽车排放标准,国六标准参考了欧美最新排放标准的先进内容,同时结合我国环境改善
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整体看参会者认为目前的5月份的行情,市场已经转向了顺周期。主逻辑集中在交易经济复苏和通胀。钢铁、煤炭、有色、化工、航运、造纸等周期行业整体看多做多为主预期。新能源汽车、数字货币看好,关注疫苗和医美的超跌反弹机会。部分参与者看好一些低位的如体育、教育、商场、水泥、医药商业等板块个股。对金融板块如券商、银行等保持关注。另外,对于市场趋势整体认为震荡偏悲观为主。国内货币收紧和美国加息只是节奏不同,未来迟早要做的事情,整体看市场现金流折现为主的消费板块如茅台为代表的价值蓝筹可能需要更多的时间或空间来调整
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稀土主流品种是氧化错铵、氧化镝和氧化钺,这三个品种价格代表稀土品种价格波动的趋势。总体来看,氧化错钦仍处于过剩状态,氧化镝过剩幅度收窄,氧化钺供需基本平衡。
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锂资源的黑马与白马
中短期,锂矿短缺叠加中澳关系继续提升供给不确定性。长期,新能源汽车、储能等对锂需求高增长可期,锂矿将支撑锂价。资源相对于冶炼更稀缺,持续盈利能力强。继续强推国产锂资源三大主线
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在未来的需求大潮下,铜价不会止步于此。
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财联社5月6日讯,国家发展改革委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。发改委表示,近期,澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见,推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,国家发展改革委决定,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。而国内65%的锂矿来源于澳洲,如若火花加剧势必有利于国内锂矿的公司
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【海通国际】锂盐盈利量化模型
氢氧化锂(LiOH.H2O)含锂16.7%,碳酸锂(Li2CO3)含锂18.9%。单位氢氧化锂的含锂量比碳酸锂少了11%。故理论上氢氧化锂价格应低于碳酸锂。 但氢氧化锂更纯、品质更高;随着高能量密度电池渗透率提升,未来氢氧化锂的应用场景会更大,我们预计氢氧化锂的未来需求增速更大。
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2021年大放异彩的锂矿绝对确定明星:23年6倍PE融捷股份
甲基卡综合精矿成本为1082元一吨,我们以甲基卡为基准,假设其他矿可以顺利出矿,成本比甲基卡多了50%-100%不等,可以预测如果锂矿不涨价,这些矿盈利水平可能只是停留在计算器上,只有涨价,大家才有足够的动力开矿,涨价对成本控制比较好的矿最为利好。
有道云笔记
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赣锋锂业
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天齐锂业
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融捷股份
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28.14
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-04-30 09:07:10
赣锋锂业的风口来了?
公司成本是行业最低的,矿石碳酸锂行业最低水平2万这是加工费用,氢氧化锂比碳酸锂还要低,矿石法一步做到氢氧化锂。从产品质量控制上,公司是领先的,资本投入上,单吨投资也是行业最低的,5万吨氢氧化锂7亿,2万吨碳酸锂3.5亿,
有道云笔记
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中线波段
2021-04-30 09:05:52
私密
公司困境反转,眼药带来业绩拐点,下一个兴齐眼药?
莱美药业:困境反转,眼药带来业绩拐点 甩掉包袱,重回增长。20年中恒集团入主后,进行大量减值计提,21Q1卖掉亏损资产,公司轻装上阵。 卡纳琳仍有6倍增长空间。卡纳琳是公司独家肿瘤手术示踪剂,甲癌手术中使用率85%。当前已经在胃肠癌等其他领域扩展,每年覆盖癌症发病人群扩大6-7倍; 与爱尔眼科合作的阿托品眼药开始销售,重点关注。阿托品是防治青少年近视有效手段,公司与爱尔成立合资公司,注册独家0.05%阿托品滴眼液,从兴齐眼药销售来看,有望超预期! 首次覆盖,给予买入评级。预计公司21/22/23
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莱美药业
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基本面逻辑驱动
中线波段
2021-04-25 11:54:05
私密
机构投资者周末交流纪要20210424
5、6月份是业绩真空期,5月是否红五月?还是可能受到外盘影响或者场内风格变化,会冲高回落预期等都有不同看法。参会者对融券空前提升表示警惕。板块方面:对顺周期,认为化工、钢铁、有色等整体大宗价格都在高位盘整,结合目前疫情国外经济复苏情况,可能这个时间会维持相当长时间,这个前提下,相关顺周期的公司业绩应该 不成问题。对铜、铝、锂等持续保持乐观情绪。从主题投资角度看,现在碳中和、二胎、华为智能汽车等板块歇火预期,市场需要新的主题,目前对3个月后的奥运会、以及全运会、冬奥会的全年体育板块主题开始关注。从
有道云笔记
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振东制药
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隆基绿能
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平安银行
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2021-04-23 18:17:01
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受限
电动汽车照亮“锂”想——未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演
锂精矿价格持续上涨,利好锂资源自给率高的企业:自2021年3月以来,国内锂精矿价格涨幅已超越碳酸锂价格涨幅,由于国内锂盐加工厂陆续完成检修恢复产能,锂精矿处于供需紧张状态中,部分锂盐企业由于原料短缺已经出现减产现象,而国内外主要新增锂矿产能将集中在2022年前后释放,预计锂矿供应紧张将维持常态化,产业链利润倾向上移,因而利好对外依存度低、锂资源自给率高的企业。
电动汽车照亮“锂”想——未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演.pdf
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赣锋锂业
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融捷股份
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天齐锂业
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基本面逻辑驱动
中线波段
2021-04-22 20:20:49
2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现
2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现 春节以来,市场已经经历了两个月的“中期调整”,在上一期的行业配置中,我们认为下跌中市场缺乏方向性,并建议投资者以疫情后全球“错位复苏”作为主要配置逻辑。伴随着风险因素逐步释放、情绪指标逐渐接近目标区域,我们认为市场的急跌可能已告一段落。尽管局部高估值的问题仍然存在,市场仍可能处于磨底期,但局部热点已经开始出现。目前政策逐步收紧的方向已经确立,较为强劲的一季报和3月仍然较为坚挺但不算太强的经济数据除了支撑基本面,一定程度上也打消了部分投资者对
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华熙生物
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华域汽车
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格林美
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中线波段
2021-04-22 20:15:30
重柴国六标准即将实施,催生板块投资机会
事件:4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据GB 17691-2018《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。 评论:1、国六标准是全球最严排放标准之一,尾气处理路线必须升级。机动车尾气中含有大量有害物质,为了提高空气质量,欧洲和美国等均制定了严格的汽车排放标准,国六标准参考了欧美最新排放标准的先进内容,同时结合我国环境改善
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万润股份
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国瓷材料
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基本面逻辑驱动
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中国长城交流会纪要20210519
华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线
有道云笔记
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中国长城
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*ST东通
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中线波段
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机构投资者5月8日周末交流纪要
整体看参会者认为目前的5月份的行情,市场已经转向了顺周期。主逻辑集中在交易经济复苏和通胀。钢铁、煤炭、有色、化工、航运、造纸等周期行业整体看多做多为主预期。新能源汽车、数字货币看好,关注疫苗和医美的超跌反弹机会。部分参与者看好一些低位的如体育、教育、商场、水泥、医药商业等板块个股。对金融板块如券商、银行等保持关注。另外,对于市场趋势整体认为震荡偏悲观为主。国内货币收紧和美国加息只是节奏不同,未来迟早要做的事情,整体看市场现金流折现为主的消费板块如茅台为代表的价值蓝筹可能需要更多的时间或空间来调整
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潞安环能
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重庆钢铁
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太钢不锈
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2021-05-07 12:09:54
私密
稀土为什么成为国家的战略金属?
稀土主流品种是氧化错铵、氧化镝和氧化钺,这三个品种价格代表稀土品种价格波动的趋势。总体来看,氧化错钦仍处于过剩状态,氧化镝过剩幅度收窄,氧化钺供需基本平衡。
稀土为什么成为国家的战略金属?.pdf
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金力永磁
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北方稀土
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盛和资源
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2021-05-07 12:02:08
锂资源的黑马与白马
中短期,锂矿短缺叠加中澳关系继续提升供给不确定性。长期,新能源汽车、储能等对锂需求高增长可期,锂矿将支撑锂价。资源相对于冶炼更稀缺,持续盈利能力强。继续强推国产锂资源三大主线
锂资源的黑马与白马
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融捷股份
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江特电机
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赣锋锂业
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永兴材料
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(转)大宗商品超级周期是否已经来临?铜或迎高光时刻!
在未来的需求大潮下,铜价不会止步于此。
大宗商品超级周期是否已经来临?铜或迎高光时刻!
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紫金矿业
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江西铜业
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重庆钢铁
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私密
我国哪些矿产资源对澳大利亚依赖度较高
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中国铝业
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川能动力
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突发!中澳摩擦下国内锂矿有望迎投资机会----附国内锂矿统计
财联社5月6日讯,国家发展改革委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。发改委表示,近期,澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见,推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,国家发展改革委决定,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。而国内65%的锂矿来源于澳洲,如若火花加剧势必有利于国内锂矿的公司
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融捷股份
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科达制造
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盛新锂能
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【海通国际】锂盐盈利量化模型
氢氧化锂(LiOH.H2O)含锂16.7%,碳酸锂(Li2CO3)含锂18.9%。单位氢氧化锂的含锂量比碳酸锂少了11%。故理论上氢氧化锂价格应低于碳酸锂。 但氢氧化锂更纯、品质更高;随着高能量密度电池渗透率提升,未来氢氧化锂的应用场景会更大,我们预计氢氧化锂的未来需求增速更大。
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中线波段
2021-05-05 18:54:08
2021年大放异彩的锂矿绝对确定明星:23年6倍PE融捷股份
甲基卡综合精矿成本为1082元一吨,我们以甲基卡为基准,假设其他矿可以顺利出矿,成本比甲基卡多了50%-100%不等,可以预测如果锂矿不涨价,这些矿盈利水平可能只是停留在计算器上,只有涨价,大家才有足够的动力开矿,涨价对成本控制比较好的矿最为利好。
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赣锋锂业的风口来了?
公司成本是行业最低的,矿石碳酸锂行业最低水平2万这是加工费用,氢氧化锂比碳酸锂还要低,矿石法一步做到氢氧化锂。从产品质量控制上,公司是领先的,资本投入上,单吨投资也是行业最低的,5万吨氢氧化锂7亿,2万吨碳酸锂3.5亿,
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公司困境反转,眼药带来业绩拐点,下一个兴齐眼药?
莱美药业:困境反转,眼药带来业绩拐点 甩掉包袱,重回增长。20年中恒集团入主后,进行大量减值计提,21Q1卖掉亏损资产,公司轻装上阵。 卡纳琳仍有6倍增长空间。卡纳琳是公司独家肿瘤手术示踪剂,甲癌手术中使用率85%。当前已经在胃肠癌等其他领域扩展,每年覆盖癌症发病人群扩大6-7倍; 与爱尔眼科合作的阿托品眼药开始销售,重点关注。阿托品是防治青少年近视有效手段,公司与爱尔成立合资公司,注册独家0.05%阿托品滴眼液,从兴齐眼药销售来看,有望超预期! 首次覆盖,给予买入评级。预计公司21/22/23
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莱美药业
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2021-04-25 11:54:05
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机构投资者周末交流纪要20210424
5、6月份是业绩真空期,5月是否红五月?还是可能受到外盘影响或者场内风格变化,会冲高回落预期等都有不同看法。参会者对融券空前提升表示警惕。板块方面:对顺周期,认为化工、钢铁、有色等整体大宗价格都在高位盘整,结合目前疫情国外经济复苏情况,可能这个时间会维持相当长时间,这个前提下,相关顺周期的公司业绩应该 不成问题。对铜、铝、锂等持续保持乐观情绪。从主题投资角度看,现在碳中和、二胎、华为智能汽车等板块歇火预期,市场需要新的主题,目前对3个月后的奥运会、以及全运会、冬奥会的全年体育板块主题开始关注。从
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2021-04-23 18:17:01
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电动汽车照亮“锂”想——未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演
锂精矿价格持续上涨,利好锂资源自给率高的企业:自2021年3月以来,国内锂精矿价格涨幅已超越碳酸锂价格涨幅,由于国内锂盐加工厂陆续完成检修恢复产能,锂精矿处于供需紧张状态中,部分锂盐企业由于原料短缺已经出现减产现象,而国内外主要新增锂矿产能将集中在2022年前后释放,预计锂矿供应紧张将维持常态化,产业链利润倾向上移,因而利好对外依存度低、锂资源自给率高的企业。
电动汽车照亮“锂”想——未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演.pdf
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2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现
2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现 春节以来,市场已经经历了两个月的“中期调整”,在上一期的行业配置中,我们认为下跌中市场缺乏方向性,并建议投资者以疫情后全球“错位复苏”作为主要配置逻辑。伴随着风险因素逐步释放、情绪指标逐渐接近目标区域,我们认为市场的急跌可能已告一段落。尽管局部高估值的问题仍然存在,市场仍可能处于磨底期,但局部热点已经开始出现。目前政策逐步收紧的方向已经确立,较为强劲的一季报和3月仍然较为坚挺但不算太强的经济数据除了支撑基本面,一定程度上也打消了部分投资者对
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重柴国六标准即将实施,催生板块投资机会
事件:4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据GB 17691-2018《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。 评论:1、国六标准是全球最严排放标准之一,尾气处理路线必须升级。机动车尾气中含有大量有害物质,为了提高空气质量,欧洲和美国等均制定了严格的汽车排放标准,国六标准参考了欧美最新排放标准的先进内容,同时结合我国环境改善
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中国长城交流会纪要20210519
华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线
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机构投资者5月8日周末交流纪要
整体看参会者认为目前的5月份的行情,市场已经转向了顺周期。主逻辑集中在交易经济复苏和通胀。钢铁、煤炭、有色、化工、航运、造纸等周期行业整体看多做多为主预期。新能源汽车、数字货币看好,关注疫苗和医美的超跌反弹机会。部分参与者看好一些低位的如体育、教育、商场、水泥、医药商业等板块个股。对金融板块如券商、银行等保持关注。另外,对于市场趋势整体认为震荡偏悲观为主。国内货币收紧和美国加息只是节奏不同,未来迟早要做的事情,整体看市场现金流折现为主的消费板块如茅台为代表的价值蓝筹可能需要更多的时间或空间来调整
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稀土为什么成为国家的战略金属?
稀土主流品种是氧化错铵、氧化镝和氧化钺,这三个品种价格代表稀土品种价格波动的趋势。总体来看,氧化错钦仍处于过剩状态,氧化镝过剩幅度收窄,氧化钺供需基本平衡。
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锂资源的黑马与白马
中短期,锂矿短缺叠加中澳关系继续提升供给不确定性。长期,新能源汽车、储能等对锂需求高增长可期,锂矿将支撑锂价。资源相对于冶炼更稀缺,持续盈利能力强。继续强推国产锂资源三大主线
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(转)大宗商品超级周期是否已经来临?铜或迎高光时刻!
在未来的需求大潮下,铜价不会止步于此。
大宗商品超级周期是否已经来临?铜或迎高光时刻!
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我国哪些矿产资源对澳大利亚依赖度较高
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突发!中澳摩擦下国内锂矿有望迎投资机会----附国内锂矿统计
财联社5月6日讯,国家发展改革委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。发改委表示,近期,澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见,推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,国家发展改革委决定,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。而国内65%的锂矿来源于澳洲,如若火花加剧势必有利于国内锂矿的公司
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【海通国际】锂盐盈利量化模型
氢氧化锂(LiOH.H2O)含锂16.7%,碳酸锂(Li2CO3)含锂18.9%。单位氢氧化锂的含锂量比碳酸锂少了11%。故理论上氢氧化锂价格应低于碳酸锂。 但氢氧化锂更纯、品质更高;随着高能量密度电池渗透率提升,未来氢氧化锂的应用场景会更大,我们预计氢氧化锂的未来需求增速更大。
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2021年大放异彩的锂矿绝对确定明星:23年6倍PE融捷股份
甲基卡综合精矿成本为1082元一吨,我们以甲基卡为基准,假设其他矿可以顺利出矿,成本比甲基卡多了50%-100%不等,可以预测如果锂矿不涨价,这些矿盈利水平可能只是停留在计算器上,只有涨价,大家才有足够的动力开矿,涨价对成本控制比较好的矿最为利好。
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赣锋锂业的风口来了?
公司成本是行业最低的,矿石碳酸锂行业最低水平2万这是加工费用,氢氧化锂比碳酸锂还要低,矿石法一步做到氢氧化锂。从产品质量控制上,公司是领先的,资本投入上,单吨投资也是行业最低的,5万吨氢氧化锂7亿,2万吨碳酸锂3.5亿,
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公司困境反转,眼药带来业绩拐点,下一个兴齐眼药?
莱美药业:困境反转,眼药带来业绩拐点 甩掉包袱,重回增长。20年中恒集团入主后,进行大量减值计提,21Q1卖掉亏损资产,公司轻装上阵。 卡纳琳仍有6倍增长空间。卡纳琳是公司独家肿瘤手术示踪剂,甲癌手术中使用率85%。当前已经在胃肠癌等其他领域扩展,每年覆盖癌症发病人群扩大6-7倍; 与爱尔眼科合作的阿托品眼药开始销售,重点关注。阿托品是防治青少年近视有效手段,公司与爱尔成立合资公司,注册独家0.05%阿托品滴眼液,从兴齐眼药销售来看,有望超预期! 首次覆盖,给予买入评级。预计公司21/22/23
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机构投资者周末交流纪要20210424
5、6月份是业绩真空期,5月是否红五月?还是可能受到外盘影响或者场内风格变化,会冲高回落预期等都有不同看法。参会者对融券空前提升表示警惕。板块方面:对顺周期,认为化工、钢铁、有色等整体大宗价格都在高位盘整,结合目前疫情国外经济复苏情况,可能这个时间会维持相当长时间,这个前提下,相关顺周期的公司业绩应该 不成问题。对铜、铝、锂等持续保持乐观情绪。从主题投资角度看,现在碳中和、二胎、华为智能汽车等板块歇火预期,市场需要新的主题,目前对3个月后的奥运会、以及全运会、冬奥会的全年体育板块主题开始关注。从
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受限
电动汽车照亮“锂”想——未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演
锂精矿价格持续上涨,利好锂资源自给率高的企业:自2021年3月以来,国内锂精矿价格涨幅已超越碳酸锂价格涨幅,由于国内锂盐加工厂陆续完成检修恢复产能,锂精矿处于供需紧张状态中,部分锂盐企业由于原料短缺已经出现减产现象,而国内外主要新增锂矿产能将集中在2022年前后释放,预计锂矿供应紧张将维持常态化,产业链利润倾向上移,因而利好对外依存度低、锂资源自给率高的企业。
电动汽车照亮“锂”想——未来5年全球碳酸锂供需情况及价格推演.pdf
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2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现
2021年5月行业配置策略主线:局部热点新方向开始浮现 春节以来,市场已经经历了两个月的“中期调整”,在上一期的行业配置中,我们认为下跌中市场缺乏方向性,并建议投资者以疫情后全球“错位复苏”作为主要配置逻辑。伴随着风险因素逐步释放、情绪指标逐渐接近目标区域,我们认为市场的急跌可能已告一段落。尽管局部高估值的问题仍然存在,市场仍可能处于磨底期,但局部热点已经开始出现。目前政策逐步收紧的方向已经确立,较为强劲的一季报和3月仍然较为坚挺但不算太强的经济数据除了支撑基本面,一定程度上也打消了部分投资者对
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2021-04-22 20:15:30
重柴国六标准即将实施,催生板块投资机会
事件:4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据GB 17691-2018《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。 评论:1、国六标准是全球最严排放标准之一,尾气处理路线必须升级。机动车尾气中含有大量有害物质,为了提高空气质量,欧洲和美国等均制定了严格的汽车排放标准,国六标准参考了欧美最新排放标准的先进内容,同时结合我国环境改善
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