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一思一记
2024-03-29 15:14:58
3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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赤峰黄金
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紫金矿业
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水晶光电
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雅克科技
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一思一记
2024-03-28 15:15:07
3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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中信海直
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光洋股份
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同有科技
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安诺其
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一思一记
2024-03-27 15:14:22
3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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雅本化学
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金达威
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盐津铺子
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因赛集团
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一思一记
2024-03-26 15:16:34
3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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德赛西威
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恒为科技
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天赐材料
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一思一记
2024-03-25 15:29:15
3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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三一重工
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徐工机械
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*ST龙宇
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强力新材
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一思一记
2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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水晶光电
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德明利
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雅克科技
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光弘科技
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一思一记
2024-03-08 15:46:34
3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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深南电路
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胜宏科技
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新易盛
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欧菲光
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一思一记
2024-03-07 15:34:41
3.7复盘笔记:旅游/专用设备/电力/有色金属
今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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华电国际
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云铝股份
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紫金矿业
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山东黄金
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长白山
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一思一记
2024-03-06 15:09:24
3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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赛力斯
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光弘科技
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拓普集团
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欧菲光
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许继电气
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一思一记
2024-03-05 15:11:23
3月5日复盘笔记:央企汽车/消费电子/液冷服务器/存储/PCB
今天,政府工作报告正式出炉。我们来看看其中的要点。 (一)2024年宏观指标目标: ①2024年GDP增长预期目标为5%左右; ②居民消费价格涨幅3%左右; ③赤字率拟按3%安排,赤字规模4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元; ④拟连续几年发行超长期特别国债,今年先发行1万亿元; ⑤拟安排地方政府专项债券3.9万亿元;中央预算内投资拟安排7000亿元 ⑥国防支出预算16655.4亿元,增长7.2%,增幅与去年持平。 (二)产业政策要点: ①大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力
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光弘科技
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欧菲光
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深南电路
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长电科技
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通富微电
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一思一记
2024-03-04 15:29:12
3月4日复盘笔记:CPO/算力/存储器(HBM)/液冷服务器/消费电子
市场正式进入两会窗口期。复盘2013年-2023年情况,两会期间,大盘上涨概率在36%,两会后一周上涨概率为64%,两会后一个月上涨概率为73%。 不过,历史数据只能做简单的参考,毕竟,每年的实际情况都不一样。今年,两会前已经拉升了一波,再加上目前处于3000点攻坚战,前期套牢盘颇多,确实会对后续的行情带来一定的压力。 考虑到目前A股已经扩容到5000+上市公司,想要指数一鼓作气往上冲不现实,更何况还存在很多矛盾待解决。但大跌,也不大可能。 所以,关注结构性机会更为重要,至于观察指数波动,更多的
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光弘科技
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紫光股份
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通富微电
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新易盛
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雅克科技
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一思一记
2024-03-01 15:34:15
3月1日复盘笔记:存储芯片/充电桩/华为P70/有机硅涨价
指数震荡向上,3月开门红,中小盘表现会更为强势些。两市连续三天成交额过万亿,市场人气还是挺上线的。 从节前到节后这波返工行情, 政策导向确实立了大功。这里指的不是泛泛意义上的救市政策,而是指产业政策。 例如,昨天盘后,中央政治局第十二次集体学习中,重点提及了新能源、充电桩。今天充电桩强势上行,不少个股冲击涨停。类似的一幕之前还发生在新质生产力、AI、算力、机器人以及本周的氢能上。 去年年底到今年年初大盘深度调整时,板块个股泥沙俱下,市场几乎很难找到新思路、新题材,似乎什么板块都已经炒作过了,似乎
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光弘科技
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万润科技
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同有科技
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合盛硅业
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一思一记
2024-02-29 15:56:33
2月29日复盘笔记:华为供应链/存储芯片/半导体设备
昨天放量下杀后,今天缩量反弹。不过,市场仍然维持万亿成交。创业板指反弹3%+,科创50涨超4%。昨天跌得越狠的,今天回血的幅度也就越大。 现在市场的节奏大概就是如此,而每天看大盘指数的意义就在于,知道市场整体脉动,然后决定好自己的仓位。 按照目前的情况,自然是还不适合重仓,轻仓参与短线博弈,想要重仓的话,势必需要对行业趋势和个股基本面非常了解,然后在调整中找到相对舒服的低吸位置,并且能够承担短线的波动风险。 3000点攻坚战,预计后续还会反复。但市场结构性机会确实挺多的。 华为供应链、存储芯片、
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新莱应材
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软通动力
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万润科技
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同有科技
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中欣氟材
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一思一记
2024-02-28 15:17:19
2.28复盘笔记:PEEK/算力/中字头
A股当真不经夸,这几天刚感觉科技股的牛市要来了啦,然后,今天就崩了。13连板王克来机电今天开盘走势就不大妙,半个小时候终于崩了,午后尾盘直接躺在跌停板上,盘中振幅将近20%。 人气王一崩溃,大部分科技股就扛不住了,纷纷冲高回落。两市超过5000只个股回落,300多只个股跌停,近1200股跌超9%,如果按照10%为跌停基准的话,那就是千股跌停啦又。微盘股指数跌超9%,吞没了近两三天的涨幅。 今天沪深两市成交额13567亿,较上个交易日放量3667亿,创两年多新高。放量大跌,不妙不妙。但考虑到从底部
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中欣氟材
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中科曙光
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一思一记
2024-02-27 15:15:17
2.27复盘笔记:新质生产力/机器人/存储芯片/汽车产业链
昨天沪指“九阳真经”修炼失败后,今天重整旗鼓,再度收复3000点,创业板指涨超2%。指数表现良好,但更为重要的还是,市场赚钱效应十足。 新质生产力/机器人赛道继续掀起涨停潮。而在上周五2月23日的复盘笔记中曾提示,可“关注PEEK题材,前期炒作机器人赛道时资金掘金的方向之一,逻辑在于机器人轻量化”。今天,几个个股也终于迎来补涨爆发,其中,中欣氟材涨停,新瀚新材15%+。短线落袋为安。 机器人和汽车零部件中其实也有一些个股是重叠的,近日,汽车零部件在机器人赛道的外溢效应和行业自身利好(理想业绩强势
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万润科技
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中欣氟材
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2024-03-29 15:14:58
3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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2024-03-28 15:15:07
3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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2024-03-27 15:14:22
3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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2024-03-26 15:16:34
3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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一思一记
2024-03-25 15:29:15
3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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一思一记
2024-03-08 15:46:34
3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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3.7复盘笔记:旅游/专用设备/电力/有色金属
今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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2024-03-05 15:11:23
3月5日复盘笔记:央企汽车/消费电子/液冷服务器/存储/PCB
今天,政府工作报告正式出炉。我们来看看其中的要点。 (一)2024年宏观指标目标: ①2024年GDP增长预期目标为5%左右; ②居民消费价格涨幅3%左右; ③赤字率拟按3%安排,赤字规模4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元; ④拟连续几年发行超长期特别国债,今年先发行1万亿元; ⑤拟安排地方政府专项债券3.9万亿元;中央预算内投资拟安排7000亿元 ⑥国防支出预算16655.4亿元,增长7.2%,增幅与去年持平。 (二)产业政策要点: ①大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力
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2024-03-04 15:29:12
3月4日复盘笔记:CPO/算力/存储器(HBM)/液冷服务器/消费电子
市场正式进入两会窗口期。复盘2013年-2023年情况,两会期间,大盘上涨概率在36%,两会后一周上涨概率为64%,两会后一个月上涨概率为73%。 不过,历史数据只能做简单的参考,毕竟,每年的实际情况都不一样。今年,两会前已经拉升了一波,再加上目前处于3000点攻坚战,前期套牢盘颇多,确实会对后续的行情带来一定的压力。 考虑到目前A股已经扩容到5000+上市公司,想要指数一鼓作气往上冲不现实,更何况还存在很多矛盾待解决。但大跌,也不大可能。 所以,关注结构性机会更为重要,至于观察指数波动,更多的
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2024-03-01 15:34:15
3月1日复盘笔记:存储芯片/充电桩/华为P70/有机硅涨价
指数震荡向上,3月开门红,中小盘表现会更为强势些。两市连续三天成交额过万亿,市场人气还是挺上线的。 从节前到节后这波返工行情, 政策导向确实立了大功。这里指的不是泛泛意义上的救市政策,而是指产业政策。 例如,昨天盘后,中央政治局第十二次集体学习中,重点提及了新能源、充电桩。今天充电桩强势上行,不少个股冲击涨停。类似的一幕之前还发生在新质生产力、AI、算力、机器人以及本周的氢能上。 去年年底到今年年初大盘深度调整时,板块个股泥沙俱下,市场几乎很难找到新思路、新题材,似乎什么板块都已经炒作过了,似乎
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2月29日复盘笔记:华为供应链/存储芯片/半导体设备
昨天放量下杀后,今天缩量反弹。不过,市场仍然维持万亿成交。创业板指反弹3%+,科创50涨超4%。昨天跌得越狠的,今天回血的幅度也就越大。 现在市场的节奏大概就是如此,而每天看大盘指数的意义就在于,知道市场整体脉动,然后决定好自己的仓位。 按照目前的情况,自然是还不适合重仓,轻仓参与短线博弈,想要重仓的话,势必需要对行业趋势和个股基本面非常了解,然后在调整中找到相对舒服的低吸位置,并且能够承担短线的波动风险。 3000点攻坚战,预计后续还会反复。但市场结构性机会确实挺多的。 华为供应链、存储芯片、
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中欣氟材
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一思一记
2024-02-28 15:17:19
2.28复盘笔记:PEEK/算力/中字头
A股当真不经夸,这几天刚感觉科技股的牛市要来了啦,然后,今天就崩了。13连板王克来机电今天开盘走势就不大妙,半个小时候终于崩了,午后尾盘直接躺在跌停板上,盘中振幅将近20%。 人气王一崩溃,大部分科技股就扛不住了,纷纷冲高回落。两市超过5000只个股回落,300多只个股跌停,近1200股跌超9%,如果按照10%为跌停基准的话,那就是千股跌停啦又。微盘股指数跌超9%,吞没了近两三天的涨幅。 今天沪深两市成交额13567亿,较上个交易日放量3667亿,创两年多新高。放量大跌,不妙不妙。但考虑到从底部
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中欣氟材
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中科曙光
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一思一记
2024-02-27 15:15:17
2.27复盘笔记:新质生产力/机器人/存储芯片/汽车产业链
昨天沪指“九阳真经”修炼失败后,今天重整旗鼓,再度收复3000点,创业板指涨超2%。指数表现良好,但更为重要的还是,市场赚钱效应十足。 新质生产力/机器人赛道继续掀起涨停潮。而在上周五2月23日的复盘笔记中曾提示,可“关注PEEK题材,前期炒作机器人赛道时资金掘金的方向之一,逻辑在于机器人轻量化”。今天,几个个股也终于迎来补涨爆发,其中,中欣氟材涨停,新瀚新材15%+。短线落袋为安。 机器人和汽车零部件中其实也有一些个股是重叠的,近日,汽车零部件在机器人赛道的外溢效应和行业自身利好(理想业绩强势
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万润科技
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同有科技
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中欣氟材
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新瀚新材
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一思一记
2024-03-29 15:14:58
3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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赤峰黄金
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紫金矿业
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水晶光电
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雅克科技
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一思一记
2024-03-28 15:15:07
3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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中信海直
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光洋股份
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同有科技
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安诺其
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一思一记
2024-03-27 15:14:22
3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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雅本化学
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金达威
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盐津铺子
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因赛集团
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一思一记
2024-03-26 15:16:34
3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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德赛西威
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恒为科技
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天赐材料
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一思一记
2024-03-25 15:29:15
3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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三一重工
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徐工机械
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*ST龙宇
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强力新材
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一思一记
2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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水晶光电
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德明利
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雅克科技
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光弘科技
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一思一记
2024-03-08 15:46:34
3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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深南电路
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胜宏科技
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新易盛
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欧菲光
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一思一记
2024-03-07 15:34:41
3.7复盘笔记:旅游/专用设备/电力/有色金属
今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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华电国际
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紫金矿业
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一思一记
2024-03-06 15:09:24
3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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赛力斯
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光弘科技
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拓普集团
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欧菲光
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许继电气
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一思一记
2024-03-05 15:11:23
3月5日复盘笔记:央企汽车/消费电子/液冷服务器/存储/PCB
今天,政府工作报告正式出炉。我们来看看其中的要点。 (一)2024年宏观指标目标: ①2024年GDP增长预期目标为5%左右; ②居民消费价格涨幅3%左右; ③赤字率拟按3%安排,赤字规模4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元; ④拟连续几年发行超长期特别国债,今年先发行1万亿元; ⑤拟安排地方政府专项债券3.9万亿元;中央预算内投资拟安排7000亿元 ⑥国防支出预算16655.4亿元,增长7.2%,增幅与去年持平。 (二)产业政策要点: ①大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力
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光弘科技
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欧菲光
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深南电路
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长电科技
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通富微电
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一思一记
2024-03-04 15:29:12
3月4日复盘笔记:CPO/算力/存储器(HBM)/液冷服务器/消费电子
市场正式进入两会窗口期。复盘2013年-2023年情况,两会期间,大盘上涨概率在36%,两会后一周上涨概率为64%,两会后一个月上涨概率为73%。 不过,历史数据只能做简单的参考,毕竟,每年的实际情况都不一样。今年,两会前已经拉升了一波,再加上目前处于3000点攻坚战,前期套牢盘颇多,确实会对后续的行情带来一定的压力。 考虑到目前A股已经扩容到5000+上市公司,想要指数一鼓作气往上冲不现实,更何况还存在很多矛盾待解决。但大跌,也不大可能。 所以,关注结构性机会更为重要,至于观察指数波动,更多的
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光弘科技
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紫光股份
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通富微电
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新易盛
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雅克科技
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一思一记
2024-03-01 15:34:15
3月1日复盘笔记:存储芯片/充电桩/华为P70/有机硅涨价
指数震荡向上,3月开门红,中小盘表现会更为强势些。两市连续三天成交额过万亿,市场人气还是挺上线的。 从节前到节后这波返工行情, 政策导向确实立了大功。这里指的不是泛泛意义上的救市政策,而是指产业政策。 例如,昨天盘后,中央政治局第十二次集体学习中,重点提及了新能源、充电桩。今天充电桩强势上行,不少个股冲击涨停。类似的一幕之前还发生在新质生产力、AI、算力、机器人以及本周的氢能上。 去年年底到今年年初大盘深度调整时,板块个股泥沙俱下,市场几乎很难找到新思路、新题材,似乎什么板块都已经炒作过了,似乎
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光弘科技
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万润科技
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同有科技
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合盛硅业
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一思一记
2024-02-29 15:56:33
2月29日复盘笔记:华为供应链/存储芯片/半导体设备
昨天放量下杀后,今天缩量反弹。不过,市场仍然维持万亿成交。创业板指反弹3%+,科创50涨超4%。昨天跌得越狠的,今天回血的幅度也就越大。 现在市场的节奏大概就是如此,而每天看大盘指数的意义就在于,知道市场整体脉动,然后决定好自己的仓位。 按照目前的情况,自然是还不适合重仓,轻仓参与短线博弈,想要重仓的话,势必需要对行业趋势和个股基本面非常了解,然后在调整中找到相对舒服的低吸位置,并且能够承担短线的波动风险。 3000点攻坚战,预计后续还会反复。但市场结构性机会确实挺多的。 华为供应链、存储芯片、
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新莱应材
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软通动力
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万润科技
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同有科技
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中欣氟材
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一思一记
2024-02-28 15:17:19
2.28复盘笔记:PEEK/算力/中字头
A股当真不经夸,这几天刚感觉科技股的牛市要来了啦,然后,今天就崩了。13连板王克来机电今天开盘走势就不大妙,半个小时候终于崩了,午后尾盘直接躺在跌停板上,盘中振幅将近20%。 人气王一崩溃,大部分科技股就扛不住了,纷纷冲高回落。两市超过5000只个股回落,300多只个股跌停,近1200股跌超9%,如果按照10%为跌停基准的话,那就是千股跌停啦又。微盘股指数跌超9%,吞没了近两三天的涨幅。 今天沪深两市成交额13567亿,较上个交易日放量3667亿,创两年多新高。放量大跌,不妙不妙。但考虑到从底部
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一思一记
2024-02-27 15:15:17
2.27复盘笔记:新质生产力/机器人/存储芯片/汽车产业链
昨天沪指“九阳真经”修炼失败后,今天重整旗鼓,再度收复3000点,创业板指涨超2%。指数表现良好,但更为重要的还是,市场赚钱效应十足。 新质生产力/机器人赛道继续掀起涨停潮。而在上周五2月23日的复盘笔记中曾提示,可“关注PEEK题材,前期炒作机器人赛道时资金掘金的方向之一,逻辑在于机器人轻量化”。今天,几个个股也终于迎来补涨爆发,其中,中欣氟材涨停,新瀚新材15%+。短线落袋为安。 机器人和汽车零部件中其实也有一些个股是重叠的,近日,汽车零部件在机器人赛道的外溢效应和行业自身利好(理想业绩强势
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一思一记
2024-03-29 15:14:58
3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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2024-03-28 15:15:07
3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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深南电路
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胜宏科技
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一思一记
2024-03-07 15:34:41
3.7复盘笔记:旅游/专用设备/电力/有色金属
今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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2024-03-06 15:09:24
3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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2024-03-05 15:11:23
3月5日复盘笔记:央企汽车/消费电子/液冷服务器/存储/PCB
今天,政府工作报告正式出炉。我们来看看其中的要点。 (一)2024年宏观指标目标: ①2024年GDP增长预期目标为5%左右; ②居民消费价格涨幅3%左右; ③赤字率拟按3%安排,赤字规模4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元; ④拟连续几年发行超长期特别国债,今年先发行1万亿元; ⑤拟安排地方政府专项债券3.9万亿元;中央预算内投资拟安排7000亿元 ⑥国防支出预算16655.4亿元,增长7.2%,增幅与去年持平。 (二)产业政策要点: ①大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力
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3月4日复盘笔记:CPO/算力/存储器(HBM)/液冷服务器/消费电子
市场正式进入两会窗口期。复盘2013年-2023年情况,两会期间,大盘上涨概率在36%,两会后一周上涨概率为64%,两会后一个月上涨概率为73%。 不过,历史数据只能做简单的参考,毕竟,每年的实际情况都不一样。今年,两会前已经拉升了一波,再加上目前处于3000点攻坚战,前期套牢盘颇多,确实会对后续的行情带来一定的压力。 考虑到目前A股已经扩容到5000+上市公司,想要指数一鼓作气往上冲不现实,更何况还存在很多矛盾待解决。但大跌,也不大可能。 所以,关注结构性机会更为重要,至于观察指数波动,更多的
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一思一记
2024-03-01 15:34:15
3月1日复盘笔记:存储芯片/充电桩/华为P70/有机硅涨价
指数震荡向上,3月开门红,中小盘表现会更为强势些。两市连续三天成交额过万亿,市场人气还是挺上线的。 从节前到节后这波返工行情, 政策导向确实立了大功。这里指的不是泛泛意义上的救市政策,而是指产业政策。 例如,昨天盘后,中央政治局第十二次集体学习中,重点提及了新能源、充电桩。今天充电桩强势上行,不少个股冲击涨停。类似的一幕之前还发生在新质生产力、AI、算力、机器人以及本周的氢能上。 去年年底到今年年初大盘深度调整时,板块个股泥沙俱下,市场几乎很难找到新思路、新题材,似乎什么板块都已经炒作过了,似乎
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光弘科技
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万润科技
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同有科技
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合盛硅业
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一思一记
2024-02-29 15:56:33
2月29日复盘笔记:华为供应链/存储芯片/半导体设备
昨天放量下杀后,今天缩量反弹。不过,市场仍然维持万亿成交。创业板指反弹3%+,科创50涨超4%。昨天跌得越狠的,今天回血的幅度也就越大。 现在市场的节奏大概就是如此,而每天看大盘指数的意义就在于,知道市场整体脉动,然后决定好自己的仓位。 按照目前的情况,自然是还不适合重仓,轻仓参与短线博弈,想要重仓的话,势必需要对行业趋势和个股基本面非常了解,然后在调整中找到相对舒服的低吸位置,并且能够承担短线的波动风险。 3000点攻坚战,预计后续还会反复。但市场结构性机会确实挺多的。 华为供应链、存储芯片、
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新莱应材
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软通动力
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万润科技
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同有科技
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中欣氟材
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一思一记
2024-02-28 15:17:19
2.28复盘笔记:PEEK/算力/中字头
A股当真不经夸,这几天刚感觉科技股的牛市要来了啦,然后,今天就崩了。13连板王克来机电今天开盘走势就不大妙,半个小时候终于崩了,午后尾盘直接躺在跌停板上,盘中振幅将近20%。 人气王一崩溃,大部分科技股就扛不住了,纷纷冲高回落。两市超过5000只个股回落,300多只个股跌停,近1200股跌超9%,如果按照10%为跌停基准的话,那就是千股跌停啦又。微盘股指数跌超9%,吞没了近两三天的涨幅。 今天沪深两市成交额13567亿,较上个交易日放量3667亿,创两年多新高。放量大跌,不妙不妙。但考虑到从底部
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中欣氟材
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中科曙光
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一思一记
2024-02-27 15:15:17
2.27复盘笔记:新质生产力/机器人/存储芯片/汽车产业链
昨天沪指“九阳真经”修炼失败后,今天重整旗鼓,再度收复3000点,创业板指涨超2%。指数表现良好,但更为重要的还是,市场赚钱效应十足。 新质生产力/机器人赛道继续掀起涨停潮。而在上周五2月23日的复盘笔记中曾提示,可“关注PEEK题材,前期炒作机器人赛道时资金掘金的方向之一,逻辑在于机器人轻量化”。今天,几个个股也终于迎来补涨爆发,其中,中欣氟材涨停,新瀚新材15%+。短线落袋为安。 机器人和汽车零部件中其实也有一些个股是重叠的,近日,汽车零部件在机器人赛道的外溢效应和行业自身利好(理想业绩强势
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万润科技
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同有科技
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中欣氟材
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新瀚新材
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一思一记
2024-03-29 15:14:58
3.29复盘笔记:贵金属/有色金属/5.5G/存储
业绩线:上交所一季报预约披露时间出炉,深交所的估计也快了。下周正式进入财报季,2023年年报+2024年一季报披露高峰期,需要重视业绩预期,回避一季度纯粹炒概念的板块题材,业绩模糊不清的,也需要回避。 贵金属:美联储降息预期,国际金价再度创历史新高。 有色金属:铜冶炼预期减产;美联储降息预期+国内宽松和稳增长预期提振有色金属风险偏好,供给端也普遍存在紧缩预期,万事俱备,只欠需求。接下来关键就看需求能否实质性地回暖了。具体逻辑可回看3.15复盘笔记,里面有更详细的逻辑分析。 原油--航运-船舶:地
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赤峰黄金
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紫金矿业
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水晶光电
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雅克科技
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一思一记
2024-03-28 15:15:07
3月28日复盘笔记:“中国版QE”?低空经济/智慧交通/物流/存储
沪指3000点保卫战,多头力度有些勉强。 小道消息,央行可能下场买债,这或意味着“中国版QE”即将开启。不过,该消息未经官方证实,各路小作文再度满天飞,机构解读普遍表示“淡定”。 引用下华泰固收的解读:央行本来就是可以在二级市场买卖国债的,但公开市场操作量动辄千亿甚至万亿,如果用直接购买的方式,容易引发价格波动,而使用质押回购的形式,一来不会影响价格,二来能保持一个稳定的政策利率调控市场,三来政金债、央票等都能纳入抵押品,方便加量。 但对于上述流言,他们认为,赤字货币化底线依然存在,无需过度解读
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中信海直
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光洋股份
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同有科技
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安诺其
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一思一记
2024-03-27 15:14:22
3月27日复盘笔记:破3000,股民疯抢“长寿神器”
市场继续调整,沪指跌破3000点,就空头尾盘这架势,半年线2980附近的支撑恐怕守不住。 盘面的亮点居然是长生不老神药--NMN概念。这个题材好久没有炒作过了,今天突然飙升,也是颇为应景。 感觉A股的股民经常需要过山车,心情七上八下成为常态,也不知道这种状态,到底是利于长寿呢,还是不利于。 在此也稍微科普一下,NAD+是细胞内一种重要的辅酶。多项科学研究揭示了NAD+水平的下降与多种衰老相关疾病存在因果关系。也有资料显示,差不多40岁的时候,人体内的NAD+含量只有儿童时候的25%。 而NMN被
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雅本化学
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金达威
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盐津铺子
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因赛集团
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0.60
一思一记
2024-03-26 15:16:34
3月26日复盘笔记:锂电池/固态电池/存储芯片/智能驾驶
沪指今天最低到3006,眼看就要打响3000点保卫战,又拉了回来。这个位置会有反复。因为这一波主要由AI带动,如今AI短线亢奋过后有些凉了,一时间也找不到其他新的强主线承接,只能调一调,等待市场新信号。 早上,算力和CPO还好好的,一度拉高回收昨日跌幅。但是到下午,大跳水。消息面,今日国家知识产权局公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。 估计大家看到这个消息第一反应就是,华为一出手,其他厂商还能有多少活
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德赛西威
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恒为科技
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天赐材料
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3.06
一思一记
2024-03-25 15:29:15
3.25复盘笔记:挖掘机/周期有色/AI产业链
市场调整,AI短线高潮后,市场缺乏新的主力赛道承接资金,市场赚钱效应下降。 AI产业链:算力分化,新进挖掘出的个股相对强劲,老个股调整。而传媒、AI应用,今天则是直接崩了。周末AI应用十分热闹。KIMI俨然充当了鲶鱼效应,阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型。 话说,初看到这些消息还挺纳闷的,这些大厂早干嘛去了?等到KIMI的长文本出圈后他们才跟进,能够马上跟进说明他们之前也是有相关技术储备的吧,或者说这个技术含量相对还不算太高?那他们之前为什么
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三一重工
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徐工机械
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*ST龙宇
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强力新材
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一思一记
2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
上周五盘面,依旧是AI主线。 算力/传媒/CPO:Kimi为宕机致歉,并且表示已经扩容。算力/传媒/CPO接着舞,其中算力方面,之前提到的有补涨潜力的润泽科技,包括复盘笔记中的润建股份,盘中都冲板。本来还以为会再惯性调整一下再冲,没想到市场情绪这么亢奋。 传媒方面:思考一下,现在市场聚焦的影视、短剧、游戏等,但随着大模型不断训练学习,会不会接下来对知识产权、图书等相关知识资源、数据要素等,也会有更大的需求和更高的要求呢? 新材料:算力需求提升有望带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合
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水晶光电
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德明利
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雅克科技
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光弘科技
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一思一记
2024-03-08 15:46:34
3.8复盘笔记:算力/PCB/存储芯片/先进封装
上午盘,AI概念再度卷土重来,算力、CPO、以及近期开始补涨的PCB均表现强势,先进封装、存储芯片也不错,光伏部分赛道活跃。而昨天强势的旅游、周期等熄火,不过到午后,周期板块再度回暖。 尽管指数涨幅不算大,但结构性行情却不少,市场也越来越有意思了。现在一边是大科技、新兴产业,一边是大消费、大周期。如果在两边来回跑的话,除非短线能力很强,否则很容易被轮番打脸。 我个人倾向于看科技大产业,所以每次做热点跟踪时,都会有意识地把科技热点放在前面,附带的个股当中除却当天强势打板的外,也会有我自己长期跟踪看
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深南电路
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胜宏科技
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新易盛
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欧菲光
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一思一记
2024-03-07 15:34:41
3.7复盘笔记:旅游/专用设备/电力/有色金属
今天调整,沪深300ETF下午2点过后又有放量的迹象,不知道是不是某队又开始工作了,也算验证了昨天高层开会时所说的“该出手时就出手”。 于是沪指依旧稳守在3000点上方,但创业板指和科创50跌幅都超过2%,深成指也跌逾1%,足见市场的成色。 人工智能大产业中,除了人形机器人维持热度外,其余普遍调整。这也是好事,毕竟最近无论是算力还是CPO、应用等都累积了不少涨幅了。浮盈盘有兑现需求实属正常。但只要产业的成长趋势还在,就不怕后续没有机会。短线先不要盲目冲进去接飞刀,优必选在A股收盘后从日内30%+
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华电国际
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云铝股份
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紫金矿业
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山东黄金
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长白山
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一思一记
2024-03-06 15:09:24
3.6复盘笔记:华为供应链/人形机器人/智能电网/N型
大盘上午盘一度承压,但11点后拉升翻红。不过午后又绿了,两市成交缩量,未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量,似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期,稳字当头,大家都懂的,不多说。关注市场结构性机会,耐心等待调整后的低吸就好。 关于两会的动态,除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外,两会关于央国企的表态还挺有趣的,感觉今年央国企会有大动作。 首先是上午,国务院国资委主任张玉卓回答记者提问时表示,发展新质生产力的生态,要靠各方共同引导。尤其中央企业一定要摒弃过去一些落后理念,如,追
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赛力斯
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光弘科技
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拓普集团
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欧菲光
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许继电气
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2.42
一思一记
2024-03-05 15:11:23
3月5日复盘笔记:央企汽车/消费电子/液冷服务器/存储/PCB
今天,政府工作报告正式出炉。我们来看看其中的要点。 (一)2024年宏观指标目标: ①2024年GDP增长预期目标为5%左右; ②居民消费价格涨幅3%左右; ③赤字率拟按3%安排,赤字规模4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元; ④拟连续几年发行超长期特别国债,今年先发行1万亿元; ⑤拟安排地方政府专项债券3.9万亿元;中央预算内投资拟安排7000亿元 ⑥国防支出预算16655.4亿元,增长7.2%,增幅与去年持平。 (二)产业政策要点: ①大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力
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光弘科技
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欧菲光
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深南电路
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长电科技
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通富微电
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一思一记
2024-03-04 15:29:12
3月4日复盘笔记:CPO/算力/存储器(HBM)/液冷服务器/消费电子
市场正式进入两会窗口期。复盘2013年-2023年情况,两会期间,大盘上涨概率在36%,两会后一周上涨概率为64%,两会后一个月上涨概率为73%。 不过,历史数据只能做简单的参考,毕竟,每年的实际情况都不一样。今年,两会前已经拉升了一波,再加上目前处于3000点攻坚战,前期套牢盘颇多,确实会对后续的行情带来一定的压力。 考虑到目前A股已经扩容到5000+上市公司,想要指数一鼓作气往上冲不现实,更何况还存在很多矛盾待解决。但大跌,也不大可能。 所以,关注结构性机会更为重要,至于观察指数波动,更多的
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光弘科技
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紫光股份
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通富微电
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新易盛
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雅克科技
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2024-03-01 15:34:15
3月1日复盘笔记:存储芯片/充电桩/华为P70/有机硅涨价
指数震荡向上,3月开门红,中小盘表现会更为强势些。两市连续三天成交额过万亿,市场人气还是挺上线的。 从节前到节后这波返工行情, 政策导向确实立了大功。这里指的不是泛泛意义上的救市政策,而是指产业政策。 例如,昨天盘后,中央政治局第十二次集体学习中,重点提及了新能源、充电桩。今天充电桩强势上行,不少个股冲击涨停。类似的一幕之前还发生在新质生产力、AI、算力、机器人以及本周的氢能上。 去年年底到今年年初大盘深度调整时,板块个股泥沙俱下,市场几乎很难找到新思路、新题材,似乎什么板块都已经炒作过了,似乎
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合盛硅业
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一思一记
2024-02-29 15:56:33
2月29日复盘笔记:华为供应链/存储芯片/半导体设备
昨天放量下杀后,今天缩量反弹。不过,市场仍然维持万亿成交。创业板指反弹3%+,科创50涨超4%。昨天跌得越狠的,今天回血的幅度也就越大。 现在市场的节奏大概就是如此,而每天看大盘指数的意义就在于,知道市场整体脉动,然后决定好自己的仓位。 按照目前的情况,自然是还不适合重仓,轻仓参与短线博弈,想要重仓的话,势必需要对行业趋势和个股基本面非常了解,然后在调整中找到相对舒服的低吸位置,并且能够承担短线的波动风险。 3000点攻坚战,预计后续还会反复。但市场结构性机会确实挺多的。 华为供应链、存储芯片、
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新莱应材
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软通动力
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万润科技
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同有科技
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中欣氟材
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2.28复盘笔记:PEEK/算力/中字头
A股当真不经夸,这几天刚感觉科技股的牛市要来了啦,然后,今天就崩了。13连板王克来机电今天开盘走势就不大妙,半个小时候终于崩了,午后尾盘直接躺在跌停板上,盘中振幅将近20%。 人气王一崩溃,大部分科技股就扛不住了,纷纷冲高回落。两市超过5000只个股回落,300多只个股跌停,近1200股跌超9%,如果按照10%为跌停基准的话,那就是千股跌停啦又。微盘股指数跌超9%,吞没了近两三天的涨幅。 今天沪深两市成交额13567亿,较上个交易日放量3667亿,创两年多新高。放量大跌,不妙不妙。但考虑到从底部
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中欣氟材
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中科曙光
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一思一记
2024-02-27 15:15:17
2.27复盘笔记:新质生产力/机器人/存储芯片/汽车产业链
昨天沪指“九阳真经”修炼失败后,今天重整旗鼓,再度收复3000点,创业板指涨超2%。指数表现良好,但更为重要的还是,市场赚钱效应十足。 新质生产力/机器人赛道继续掀起涨停潮。而在上周五2月23日的复盘笔记中曾提示,可“关注PEEK题材,前期炒作机器人赛道时资金掘金的方向之一,逻辑在于机器人轻量化”。今天,几个个股也终于迎来补涨爆发,其中,中欣氟材涨停,新瀚新材15%+。短线落袋为安。 机器人和汽车零部件中其实也有一些个股是重叠的,近日,汽车零部件在机器人赛道的外溢效应和行业自身利好(理想业绩强势
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万润科技
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