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2024-05-15 15:11:48
5月15日复盘笔记:地产/装修/化肥化工/存储/游戏等
市场调整,尾盘加速下跌,沪指回补上周一高开缺口,短线看20日均线支撑。盘面不少板块冲高回落。先简单点评几个行业。 地产产业链:各地新一轮松绑政策落地后,一线例如深圳近期成交明显改观。不过这也是正常现象,通常每轮大招放出来后,成交都会在短期内出现脉冲式上涨,但重点得看持续性。受此影响,近期地产、地产后周期诸如家电、专修装饰表现不错(叠加出口的催化)。 今天地产还出了个小作文,“让全国各地地方政府购买尚未售出的存量住房”,这......听上去就很魔幻。 化工:一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明
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通富微电
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一思一记
2024-05-15 09:13:06
5月15日热点前瞻:券商/电力/存储/AI/核药
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.14复盘笔记:民爆、出海逆势涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 动力电池 美国政府14日宣布,将对中国电动汽车等产品加征关税。其中:新能源车自2024年起,关税从25%提升至100%;动力电池自2024年起,关税从7.5%提升至25%;非动力电池自2026年起,关税从7.5%提升至25%;电池零部件自2024年起,关税从7.5%提升至25%。 MSCI MSCI中国A股指数新增
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一思一记
2024-05-14 15:35:43
5月14日复盘笔记:出海、民爆、AI刮起涨停潮
今天指数震荡调整,盘面热点比较散乱,有不少概念冲高回落。到尾盘时依然相对强势的有出海线、电力、游戏、民爆等。 出海:今天不少外贸占比较大的个股涨停,还有出海预期偏强的板块也表现强势,包括家居、纺织、汽车、电力设备等等。 电力:一季度用电增速强劲+夏季用电高峰到来+公用事业涨价潜力+电网投资+高分红、高股息等多重因素驱动。 民爆:即民用爆破器材和服务行业,被广泛应用于矿山开采、铁路道路建设、水利水电工程与基础设施建设等多个国民经济领域,被称为隐形的国民经济基石。昨日,财政部正式官宣万亿超长期特别国
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2024-05-14 09:12:27
5月14日热点前瞻:游戏/AI/人形机器人/铂/造纸等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.13复盘笔记:公用事业涨价,出海线狂飙,好一盘大棋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 游戏 5月13日晚,游戏驿站开盘涨超50%,一度大涨超110%,因波动过大,盘中六次触发熔断机制,截至收盘收涨逾74%。曾在2021年推动“散户大战华尔街”的“头号牛散”基思•吉尔(Keith Gill)时隔三年回归社交媒体平台X。 (完美世界、昆仑万维、巨人网络、游族网络、昆仑万维、三七互娱等)
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2024-05-13 15:23:49
5月13日复盘笔记:公用事业/电力/电网设备/家电/航运等
早上热点前瞻就提示过两大偏负面的消息,一个是社融历史性负增长,另一个是IPO重启。今天市场调整是预料之内。 其实即便没有这两个消息,短期内调一调也实属正常。从底部反弹上来已经20%了,年内新高+浮盈盘+上方套牢盘,资金有分歧很正常。且从板块概念上看,目前也缺乏更新、更强的主线来带动市场新一轮上攻,只能以时间换空间,洗洗更健康。 盘面主要两条线: 公用事业:之前的复盘笔记中就提示过,土地财政难以为继后,公用事业涨价成为必然。水务、燃气、公共交通、电力等等,一个都别想跑。公用事业涨价,背后自然利好相
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2024-05-13 09:13:17
5月13日热点前瞻:物流/航运/出海线/涨价/算力等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.10复盘笔记:商业航天,翱翔太空,星辰大海 周末热议 ①4月M1同比负增(-1.4%),新增社融负增(-1987亿元),两者同为负,历史首见。 ②4月末广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%;前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元,比上年同期少3.04万亿元;前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。 ③沪深交易所发布上市委审议会议公告,拟于5月16日审议企业的发行上市申请。 今天热点前瞻 (备注:
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2024-05-11 12:51:21
5月10日复盘笔记:涨价/电网/电力/航天卫星/合成生物等
周五沪指新高,进入技术性牛市,周一的高开缺口依旧没有完全回补。总不可能就留这么一个小尾巴,直接往上攻吧?当然,要是能打脸就更好了。 涨价类:黄金、白银、锡、锑、锰硅、航运,以及部分化工品种等,最近反复活跃。一方面是全球流动性溢出效应,另一方面则是部分品种本身供给端存在扰动,而需求则受益于经济复苏的预期有回暖潜力。个人预判,这波行情还没走完。 特高压/智能电网:昨天再度崛起,受益于国家电网更新改造的内在驱动,近日2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)已经开标,详细中标数据,感兴趣
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2024-05-10 15:08:10
特高压:2024年国网第六批采购开标
华创研报 2024年4月30日,国家电网发布2024年第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)中标公告,本次采购项目包括哈密~重庆、金上~湖北、宁夏~湖南、青藏扩建共4条特高压线路;本次招标涉及总金额9.89亿元,其中格尔木±400千伏换流站扩建工程和拉萨±400千伏换流站扩建工程为本次招标的重点,分别占中标金额的47.15%和40.47%。 近日,2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)开标,主要涉及4条直流特高压线路。主要设备中标情况: (1)换流阀:总中标3.37亿元。其
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2024-05-10 09:08:08
5月10日热点前瞻:涨价大时代
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.9复盘笔记:阳光普照,集体数钱的一天 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锑、锡、航运、船舶,详细行业逻辑可回看昨天复盘笔记,等回踩后低吸。 航运、船舶 集运欧线早盘再度涨超5%。 (航运:凤凰航运、宁波远洋、中远海控、中远海特、招商轮船) (船舶:中国船舶、中船防务、中国重工、中国动力、江龙船艇、亚星锚链) 黄金白银 昨夜伦敦金收2346.21美元/盎司至近两周新高,涨1.64%;伦
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一思一记
2024-05-09 15:19:21
5月9日复盘笔记:船舶/航运/涨价/锂电池/电动自行车
沪指、深成指均再创年内新高。今天沪指又没有补缺,留着这么一点口子,总让人有点惴惴不安。 锂电池、电动自行车:昨晚到今天开盘前均出台了政策利好;其中锂电池概念的炒作延续到了能源金属方向,刚好这类个股近期也没有吃到金属涨价的红利,趁机补涨一下。 航运-船舶:海外地缘政治风险,今年BDI指数大牛市,航运股自然跟随走动;而船舶方面,目前也处于新一轮换新周期,国内几大船舶拿了全球将近一半的订单,今年一季报普遍表现不俗,后续订单继续实施,业绩进一步释放可期,持续跟踪关注。 小金属:锑、锡、钼涨价,供给端产能
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中国船舶
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招商轮船
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一思一记
2024-05-09 09:10:48
5月9日热点前瞻:地产/锂电池/电动自行车/涨价等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锂电池 工信部发布重磅文件,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。 (科达利、欣旺达、亿纬锂能、多氟多、天赐材料等) 地产 杭州:全面取消住房限购。杭州市发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知。其中提到,全面取消住房限购。在本市范围内购买住房,不再审核购房资格。 (地产:南国置业、华远地产、阳光股份等) (家电:海信家电、海尔智家、美的集团、格力电
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普天科技
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海信家电
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红星发展
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一思一记
2024-05-08 15:17:56
5月8日复盘笔记:干细胞/合成生物/高分红/氢能/生猪养殖
指数延续调整,深成指和创业板指回补本周一高开缺口,沪指还差一点,估计明天就能填上了。 合成生物:依旧是市场强主线,蔚蓝生物6板。按照惯例,哪天龙头跳水封跌停,估计也就意味着第一波炒作差不多到头。行业催化层面,看“国家生物技术和生物制造行动计划”什么时候出台。 干细胞:今天又多了一个新题材。消息是昨天在盘中就已经看到了,干细胞治疗在糖尿病领域迎来新突破,但昨天市场没多大反应,隔了一夜后,资金又“悟”了。题材可持续性不好说,因为最近热点轮动节奏明显在加快。 高股息、高分红:煤炭和电力,自从年初高股息
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蔚蓝生物
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西昌电力
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温氏股份
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一思一记
2024-05-08 09:08:33
5月8日热点前瞻:商业航天/封测/多肽/血制品/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.7复盘笔记:新晋题材-航天军工;化工涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 央行数据显示,中国4月末黄金储备7280万盎司,3月末为7274万盎司,为连续第18个月增持黄金储备。 商业航天 ①今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。 ②近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2
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长电科技
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一思一记
2024-05-07 15:20:15
5月7日复盘笔记:航天军工/氟化工/磷化工/AI/氢能源等
指数窄幅震荡,经过昨日的高开震荡后,今天进一步上冲稍显乏力,成交跌破万亿。昨日三大指数预留的高开缺口均未回补,短线需要留意下回踩风险。 盘面 化工:板块继续涨停潮,短线有点过热。这波行情起初是氟化工、磷化工、TMA、钛白粉等少数品种带动,近两个交易日低位的化工股也开始补涨。根据机构数据,一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明行业扩产周期进入尾声,需求一旦启动,就有望释放出巨大的弹性。今年一季报,化工上市公司业绩同比翻倍以上增长的公司有89家(去年同期41家),业绩出现拐点的公司数量明显增加,后
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值得买
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兄弟科技
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湖北宜化
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川恒股份
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一思一记
2024-05-07 09:03:55
5月7日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公用事业涨价 (详情看昨日复盘笔记) 小金属(锑、锡)涨价,化工涨价 (详细看昨天复盘笔记) 稀土 北方稀土集团5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/吨,金属钕价格为498000元/吨,分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。 (北方稀土、中国稀土、金力
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巨化股份
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华锡有色
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招商轮船
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5月15日复盘笔记:地产/装修/化肥化工/存储/游戏等
市场调整,尾盘加速下跌,沪指回补上周一高开缺口,短线看20日均线支撑。盘面不少板块冲高回落。先简单点评几个行业。 地产产业链:各地新一轮松绑政策落地后,一线例如深圳近期成交明显改观。不过这也是正常现象,通常每轮大招放出来后,成交都会在短期内出现脉冲式上涨,但重点得看持续性。受此影响,近期地产、地产后周期诸如家电、专修装饰表现不错(叠加出口的催化)。 今天地产还出了个小作文,“让全国各地地方政府购买尚未售出的存量住房”,这......听上去就很魔幻。 化工:一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明
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2024-05-15 09:13:06
5月15日热点前瞻:券商/电力/存储/AI/核药
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.14复盘笔记:民爆、出海逆势涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 动力电池 美国政府14日宣布,将对中国电动汽车等产品加征关税。其中:新能源车自2024年起,关税从25%提升至100%;动力电池自2024年起,关税从7.5%提升至25%;非动力电池自2026年起,关税从7.5%提升至25%;电池零部件自2024年起,关税从7.5%提升至25%。 MSCI MSCI中国A股指数新增
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5月14日复盘笔记:出海、民爆、AI刮起涨停潮
今天指数震荡调整,盘面热点比较散乱,有不少概念冲高回落。到尾盘时依然相对强势的有出海线、电力、游戏、民爆等。 出海:今天不少外贸占比较大的个股涨停,还有出海预期偏强的板块也表现强势,包括家居、纺织、汽车、电力设备等等。 电力:一季度用电增速强劲+夏季用电高峰到来+公用事业涨价潜力+电网投资+高分红、高股息等多重因素驱动。 民爆:即民用爆破器材和服务行业,被广泛应用于矿山开采、铁路道路建设、水利水电工程与基础设施建设等多个国民经济领域,被称为隐形的国民经济基石。昨日,财政部正式官宣万亿超长期特别国
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2024-05-14 09:12:27
5月14日热点前瞻:游戏/AI/人形机器人/铂/造纸等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.13复盘笔记:公用事业涨价,出海线狂飙,好一盘大棋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 游戏 5月13日晚,游戏驿站开盘涨超50%,一度大涨超110%,因波动过大,盘中六次触发熔断机制,截至收盘收涨逾74%。曾在2021年推动“散户大战华尔街”的“头号牛散”基思•吉尔(Keith Gill)时隔三年回归社交媒体平台X。 (完美世界、昆仑万维、巨人网络、游族网络、昆仑万维、三七互娱等)
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5月13日复盘笔记:公用事业/电力/电网设备/家电/航运等
早上热点前瞻就提示过两大偏负面的消息,一个是社融历史性负增长,另一个是IPO重启。今天市场调整是预料之内。 其实即便没有这两个消息,短期内调一调也实属正常。从底部反弹上来已经20%了,年内新高+浮盈盘+上方套牢盘,资金有分歧很正常。且从板块概念上看,目前也缺乏更新、更强的主线来带动市场新一轮上攻,只能以时间换空间,洗洗更健康。 盘面主要两条线: 公用事业:之前的复盘笔记中就提示过,土地财政难以为继后,公用事业涨价成为必然。水务、燃气、公共交通、电力等等,一个都别想跑。公用事业涨价,背后自然利好相
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5月13日热点前瞻:物流/航运/出海线/涨价/算力等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.10复盘笔记:商业航天,翱翔太空,星辰大海 周末热议 ①4月M1同比负增(-1.4%),新增社融负增(-1987亿元),两者同为负,历史首见。 ②4月末广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%;前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元,比上年同期少3.04万亿元;前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。 ③沪深交易所发布上市委审议会议公告,拟于5月16日审议企业的发行上市申请。 今天热点前瞻 (备注:
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5月10日复盘笔记:涨价/电网/电力/航天卫星/合成生物等
周五沪指新高,进入技术性牛市,周一的高开缺口依旧没有完全回补。总不可能就留这么一个小尾巴,直接往上攻吧?当然,要是能打脸就更好了。 涨价类:黄金、白银、锡、锑、锰硅、航运,以及部分化工品种等,最近反复活跃。一方面是全球流动性溢出效应,另一方面则是部分品种本身供给端存在扰动,而需求则受益于经济复苏的预期有回暖潜力。个人预判,这波行情还没走完。 特高压/智能电网:昨天再度崛起,受益于国家电网更新改造的内在驱动,近日2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)已经开标,详细中标数据,感兴趣
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2024-05-10 15:08:10
特高压:2024年国网第六批采购开标
华创研报 2024年4月30日,国家电网发布2024年第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)中标公告,本次采购项目包括哈密~重庆、金上~湖北、宁夏~湖南、青藏扩建共4条特高压线路;本次招标涉及总金额9.89亿元,其中格尔木±400千伏换流站扩建工程和拉萨±400千伏换流站扩建工程为本次招标的重点,分别占中标金额的47.15%和40.47%。 近日,2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)开标,主要涉及4条直流特高压线路。主要设备中标情况: (1)换流阀:总中标3.37亿元。其
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5月10日热点前瞻:涨价大时代
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.9复盘笔记:阳光普照,集体数钱的一天 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锑、锡、航运、船舶,详细行业逻辑可回看昨天复盘笔记,等回踩后低吸。 航运、船舶 集运欧线早盘再度涨超5%。 (航运:凤凰航运、宁波远洋、中远海控、中远海特、招商轮船) (船舶:中国船舶、中船防务、中国重工、中国动力、江龙船艇、亚星锚链) 黄金白银 昨夜伦敦金收2346.21美元/盎司至近两周新高,涨1.64%;伦
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2024-05-09 15:19:21
5月9日复盘笔记:船舶/航运/涨价/锂电池/电动自行车
沪指、深成指均再创年内新高。今天沪指又没有补缺,留着这么一点口子,总让人有点惴惴不安。 锂电池、电动自行车:昨晚到今天开盘前均出台了政策利好;其中锂电池概念的炒作延续到了能源金属方向,刚好这类个股近期也没有吃到金属涨价的红利,趁机补涨一下。 航运-船舶:海外地缘政治风险,今年BDI指数大牛市,航运股自然跟随走动;而船舶方面,目前也处于新一轮换新周期,国内几大船舶拿了全球将近一半的订单,今年一季报普遍表现不俗,后续订单继续实施,业绩进一步释放可期,持续跟踪关注。 小金属:锑、锡、钼涨价,供给端产能
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5月9日热点前瞻:地产/锂电池/电动自行车/涨价等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锂电池 工信部发布重磅文件,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。 (科达利、欣旺达、亿纬锂能、多氟多、天赐材料等) 地产 杭州:全面取消住房限购。杭州市发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知。其中提到,全面取消住房限购。在本市范围内购买住房,不再审核购房资格。 (地产:南国置业、华远地产、阳光股份等) (家电:海信家电、海尔智家、美的集团、格力电
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2024-05-08 15:17:56
5月8日复盘笔记:干细胞/合成生物/高分红/氢能/生猪养殖
指数延续调整,深成指和创业板指回补本周一高开缺口,沪指还差一点,估计明天就能填上了。 合成生物:依旧是市场强主线,蔚蓝生物6板。按照惯例,哪天龙头跳水封跌停,估计也就意味着第一波炒作差不多到头。行业催化层面,看“国家生物技术和生物制造行动计划”什么时候出台。 干细胞:今天又多了一个新题材。消息是昨天在盘中就已经看到了,干细胞治疗在糖尿病领域迎来新突破,但昨天市场没多大反应,隔了一夜后,资金又“悟”了。题材可持续性不好说,因为最近热点轮动节奏明显在加快。 高股息、高分红:煤炭和电力,自从年初高股息
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2024-05-08 09:08:33
5月8日热点前瞻:商业航天/封测/多肽/血制品/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.7复盘笔记:新晋题材-航天军工;化工涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 央行数据显示,中国4月末黄金储备7280万盎司,3月末为7274万盎司,为连续第18个月增持黄金储备。 商业航天 ①今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。 ②近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2
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5月7日复盘笔记:航天军工/氟化工/磷化工/AI/氢能源等
指数窄幅震荡,经过昨日的高开震荡后,今天进一步上冲稍显乏力,成交跌破万亿。昨日三大指数预留的高开缺口均未回补,短线需要留意下回踩风险。 盘面 化工:板块继续涨停潮,短线有点过热。这波行情起初是氟化工、磷化工、TMA、钛白粉等少数品种带动,近两个交易日低位的化工股也开始补涨。根据机构数据,一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明行业扩产周期进入尾声,需求一旦启动,就有望释放出巨大的弹性。今年一季报,化工上市公司业绩同比翻倍以上增长的公司有89家(去年同期41家),业绩出现拐点的公司数量明显增加,后
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2024-05-07 09:03:55
5月7日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公用事业涨价 (详情看昨日复盘笔记) 小金属(锑、锡)涨价,化工涨价 (详细看昨天复盘笔记) 稀土 北方稀土集团5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/吨,金属钕价格为498000元/吨,分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。 (北方稀土、中国稀土、金力
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巨化股份
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一思一记
2024-05-15 15:11:48
5月15日复盘笔记:地产/装修/化肥化工/存储/游戏等
市场调整,尾盘加速下跌,沪指回补上周一高开缺口,短线看20日均线支撑。盘面不少板块冲高回落。先简单点评几个行业。 地产产业链:各地新一轮松绑政策落地后,一线例如深圳近期成交明显改观。不过这也是正常现象,通常每轮大招放出来后,成交都会在短期内出现脉冲式上涨,但重点得看持续性。受此影响,近期地产、地产后周期诸如家电、专修装饰表现不错(叠加出口的催化)。 今天地产还出了个小作文,“让全国各地地方政府购买尚未售出的存量住房”,这......听上去就很魔幻。 化工:一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明
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信达地产
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一思一记
2024-05-15 09:13:06
5月15日热点前瞻:券商/电力/存储/AI/核药
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.14复盘笔记:民爆、出海逆势涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 动力电池 美国政府14日宣布,将对中国电动汽车等产品加征关税。其中:新能源车自2024年起,关税从25%提升至100%;动力电池自2024年起,关税从7.5%提升至25%;非动力电池自2026年起,关税从7.5%提升至25%;电池零部件自2024年起,关税从7.5%提升至25%。 MSCI MSCI中国A股指数新增
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北方铜业
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2024-05-14 15:35:43
5月14日复盘笔记:出海、民爆、AI刮起涨停潮
今天指数震荡调整,盘面热点比较散乱,有不少概念冲高回落。到尾盘时依然相对强势的有出海线、电力、游戏、民爆等。 出海:今天不少外贸占比较大的个股涨停,还有出海预期偏强的板块也表现强势,包括家居、纺织、汽车、电力设备等等。 电力:一季度用电增速强劲+夏季用电高峰到来+公用事业涨价潜力+电网投资+高分红、高股息等多重因素驱动。 民爆:即民用爆破器材和服务行业,被广泛应用于矿山开采、铁路道路建设、水利水电工程与基础设施建设等多个国民经济领域,被称为隐形的国民经济基石。昨日,财政部正式官宣万亿超长期特别国
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江苏新能
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2024-05-14 09:12:27
5月14日热点前瞻:游戏/AI/人形机器人/铂/造纸等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.13复盘笔记:公用事业涨价,出海线狂飙,好一盘大棋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 游戏 5月13日晚,游戏驿站开盘涨超50%,一度大涨超110%,因波动过大,盘中六次触发熔断机制,截至收盘收涨逾74%。曾在2021年推动“散户大战华尔街”的“头号牛散”基思•吉尔(Keith Gill)时隔三年回归社交媒体平台X。 (完美世界、昆仑万维、巨人网络、游族网络、昆仑万维、三七互娱等)
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太阳纸业
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五洲新春
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一思一记
2024-05-13 15:23:49
5月13日复盘笔记:公用事业/电力/电网设备/家电/航运等
早上热点前瞻就提示过两大偏负面的消息,一个是社融历史性负增长,另一个是IPO重启。今天市场调整是预料之内。 其实即便没有这两个消息,短期内调一调也实属正常。从底部反弹上来已经20%了,年内新高+浮盈盘+上方套牢盘,资金有分歧很正常。且从板块概念上看,目前也缺乏更新、更强的主线来带动市场新一轮上攻,只能以时间换空间,洗洗更健康。 盘面主要两条线: 公用事业:之前的复盘笔记中就提示过,土地财政难以为继后,公用事业涨价成为必然。水务、燃气、公共交通、电力等等,一个都别想跑。公用事业涨价,背后自然利好相
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2024-05-13 09:13:17
5月13日热点前瞻:物流/航运/出海线/涨价/算力等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.10复盘笔记:商业航天,翱翔太空,星辰大海 周末热议 ①4月M1同比负增(-1.4%),新增社融负增(-1987亿元),两者同为负,历史首见。 ②4月末广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%;前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元,比上年同期少3.04万亿元;前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。 ③沪深交易所发布上市委审议会议公告,拟于5月16日审议企业的发行上市申请。 今天热点前瞻 (备注:
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2024-05-11 12:51:21
5月10日复盘笔记:涨价/电网/电力/航天卫星/合成生物等
周五沪指新高,进入技术性牛市,周一的高开缺口依旧没有完全回补。总不可能就留这么一个小尾巴,直接往上攻吧?当然,要是能打脸就更好了。 涨价类:黄金、白银、锡、锑、锰硅、航运,以及部分化工品种等,最近反复活跃。一方面是全球流动性溢出效应,另一方面则是部分品种本身供给端存在扰动,而需求则受益于经济复苏的预期有回暖潜力。个人预判,这波行情还没走完。 特高压/智能电网:昨天再度崛起,受益于国家电网更新改造的内在驱动,近日2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)已经开标,详细中标数据,感兴趣
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西昌电力
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2024-05-10 15:08:10
特高压:2024年国网第六批采购开标
华创研报 2024年4月30日,国家电网发布2024年第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)中标公告,本次采购项目包括哈密~重庆、金上~湖北、宁夏~湖南、青藏扩建共4条特高压线路;本次招标涉及总金额9.89亿元,其中格尔木±400千伏换流站扩建工程和拉萨±400千伏换流站扩建工程为本次招标的重点,分别占中标金额的47.15%和40.47%。 近日,2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)开标,主要涉及4条直流特高压线路。主要设备中标情况: (1)换流阀:总中标3.37亿元。其
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一思一记
2024-05-10 09:08:08
5月10日热点前瞻:涨价大时代
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.9复盘笔记:阳光普照,集体数钱的一天 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锑、锡、航运、船舶,详细行业逻辑可回看昨天复盘笔记,等回踩后低吸。 航运、船舶 集运欧线早盘再度涨超5%。 (航运:凤凰航运、宁波远洋、中远海控、中远海特、招商轮船) (船舶:中国船舶、中船防务、中国重工、中国动力、江龙船艇、亚星锚链) 黄金白银 昨夜伦敦金收2346.21美元/盎司至近两周新高,涨1.64%;伦
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湖南黄金
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中国重工
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2024-05-09 15:19:21
5月9日复盘笔记:船舶/航运/涨价/锂电池/电动自行车
沪指、深成指均再创年内新高。今天沪指又没有补缺,留着这么一点口子,总让人有点惴惴不安。 锂电池、电动自行车:昨晚到今天开盘前均出台了政策利好;其中锂电池概念的炒作延续到了能源金属方向,刚好这类个股近期也没有吃到金属涨价的红利,趁机补涨一下。 航运-船舶:海外地缘政治风险,今年BDI指数大牛市,航运股自然跟随走动;而船舶方面,目前也处于新一轮换新周期,国内几大船舶拿了全球将近一半的订单,今年一季报普遍表现不俗,后续订单继续实施,业绩进一步释放可期,持续跟踪关注。 小金属:锑、锡、钼涨价,供给端产能
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湘潭电化
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中国船舶
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一思一记
2024-05-09 09:10:48
5月9日热点前瞻:地产/锂电池/电动自行车/涨价等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锂电池 工信部发布重磅文件,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。 (科达利、欣旺达、亿纬锂能、多氟多、天赐材料等) 地产 杭州:全面取消住房限购。杭州市发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知。其中提到,全面取消住房限购。在本市范围内购买住房,不再审核购房资格。 (地产:南国置业、华远地产、阳光股份等) (家电:海信家电、海尔智家、美的集团、格力电
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普天科技
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海信家电
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红星发展
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一思一记
2024-05-08 15:17:56
5月8日复盘笔记:干细胞/合成生物/高分红/氢能/生猪养殖
指数延续调整,深成指和创业板指回补本周一高开缺口,沪指还差一点,估计明天就能填上了。 合成生物:依旧是市场强主线,蔚蓝生物6板。按照惯例,哪天龙头跳水封跌停,估计也就意味着第一波炒作差不多到头。行业催化层面,看“国家生物技术和生物制造行动计划”什么时候出台。 干细胞:今天又多了一个新题材。消息是昨天在盘中就已经看到了,干细胞治疗在糖尿病领域迎来新突破,但昨天市场没多大反应,隔了一夜后,资金又“悟”了。题材可持续性不好说,因为最近热点轮动节奏明显在加快。 高股息、高分红:煤炭和电力,自从年初高股息
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蔚蓝生物
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冠昊生物
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昊华能源
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西昌电力
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温氏股份
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一思一记
2024-05-08 09:08:33
5月8日热点前瞻:商业航天/封测/多肽/血制品/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.7复盘笔记:新晋题材-航天军工;化工涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 央行数据显示,中国4月末黄金储备7280万盎司,3月末为7274万盎司,为连续第18个月增持黄金储备。 商业航天 ①今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。 ②近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2
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2024-05-07 15:20:15
5月7日复盘笔记:航天军工/氟化工/磷化工/AI/氢能源等
指数窄幅震荡,经过昨日的高开震荡后,今天进一步上冲稍显乏力,成交跌破万亿。昨日三大指数预留的高开缺口均未回补,短线需要留意下回踩风险。 盘面 化工:板块继续涨停潮,短线有点过热。这波行情起初是氟化工、磷化工、TMA、钛白粉等少数品种带动,近两个交易日低位的化工股也开始补涨。根据机构数据,一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明行业扩产周期进入尾声,需求一旦启动,就有望释放出巨大的弹性。今年一季报,化工上市公司业绩同比翻倍以上增长的公司有89家(去年同期41家),业绩出现拐点的公司数量明显增加,后
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2024-05-07 09:03:55
5月7日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公用事业涨价 (详情看昨日复盘笔记) 小金属(锑、锡)涨价,化工涨价 (详细看昨天复盘笔记) 稀土 北方稀土集团5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/吨,金属钕价格为498000元/吨,分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。 (北方稀土、中国稀土、金力
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市场调整,尾盘加速下跌,沪指回补上周一高开缺口,短线看20日均线支撑。盘面不少板块冲高回落。先简单点评几个行业。 地产产业链:各地新一轮松绑政策落地后,一线例如深圳近期成交明显改观。不过这也是正常现象,通常每轮大招放出来后,成交都会在短期内出现脉冲式上涨,但重点得看持续性。受此影响,近期地产、地产后周期诸如家电、专修装饰表现不错(叠加出口的催化)。 今天地产还出了个小作文,“让全国各地地方政府购买尚未售出的存量住房”,这......听上去就很魔幻。 化工:一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明
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5月15日热点前瞻:券商/电力/存储/AI/核药
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.14复盘笔记:民爆、出海逆势涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 动力电池 美国政府14日宣布,将对中国电动汽车等产品加征关税。其中:新能源车自2024年起,关税从25%提升至100%;动力电池自2024年起,关税从7.5%提升至25%;非动力电池自2026年起,关税从7.5%提升至25%;电池零部件自2024年起,关税从7.5%提升至25%。 MSCI MSCI中国A股指数新增
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5月14日复盘笔记:出海、民爆、AI刮起涨停潮
今天指数震荡调整,盘面热点比较散乱,有不少概念冲高回落。到尾盘时依然相对强势的有出海线、电力、游戏、民爆等。 出海:今天不少外贸占比较大的个股涨停,还有出海预期偏强的板块也表现强势,包括家居、纺织、汽车、电力设备等等。 电力:一季度用电增速强劲+夏季用电高峰到来+公用事业涨价潜力+电网投资+高分红、高股息等多重因素驱动。 民爆:即民用爆破器材和服务行业,被广泛应用于矿山开采、铁路道路建设、水利水电工程与基础设施建设等多个国民经济领域,被称为隐形的国民经济基石。昨日,财政部正式官宣万亿超长期特别国
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2024-05-14 09:12:27
5月14日热点前瞻:游戏/AI/人形机器人/铂/造纸等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.13复盘笔记:公用事业涨价,出海线狂飙,好一盘大棋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 游戏 5月13日晚,游戏驿站开盘涨超50%,一度大涨超110%,因波动过大,盘中六次触发熔断机制,截至收盘收涨逾74%。曾在2021年推动“散户大战华尔街”的“头号牛散”基思•吉尔(Keith Gill)时隔三年回归社交媒体平台X。 (完美世界、昆仑万维、巨人网络、游族网络、昆仑万维、三七互娱等)
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2024-05-13 15:23:49
5月13日复盘笔记:公用事业/电力/电网设备/家电/航运等
早上热点前瞻就提示过两大偏负面的消息,一个是社融历史性负增长,另一个是IPO重启。今天市场调整是预料之内。 其实即便没有这两个消息,短期内调一调也实属正常。从底部反弹上来已经20%了,年内新高+浮盈盘+上方套牢盘,资金有分歧很正常。且从板块概念上看,目前也缺乏更新、更强的主线来带动市场新一轮上攻,只能以时间换空间,洗洗更健康。 盘面主要两条线: 公用事业:之前的复盘笔记中就提示过,土地财政难以为继后,公用事业涨价成为必然。水务、燃气、公共交通、电力等等,一个都别想跑。公用事业涨价,背后自然利好相
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2024-05-13 09:13:17
5月13日热点前瞻:物流/航运/出海线/涨价/算力等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.10复盘笔记:商业航天,翱翔太空,星辰大海 周末热议 ①4月M1同比负增(-1.4%),新增社融负增(-1987亿元),两者同为负,历史首见。 ②4月末广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%;前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元,比上年同期少3.04万亿元;前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。 ③沪深交易所发布上市委审议会议公告,拟于5月16日审议企业的发行上市申请。 今天热点前瞻 (备注:
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徐工机械
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2024-05-11 12:51:21
5月10日复盘笔记:涨价/电网/电力/航天卫星/合成生物等
周五沪指新高,进入技术性牛市,周一的高开缺口依旧没有完全回补。总不可能就留这么一个小尾巴,直接往上攻吧?当然,要是能打脸就更好了。 涨价类:黄金、白银、锡、锑、锰硅、航运,以及部分化工品种等,最近反复活跃。一方面是全球流动性溢出效应,另一方面则是部分品种本身供给端存在扰动,而需求则受益于经济复苏的预期有回暖潜力。个人预判,这波行情还没走完。 特高压/智能电网:昨天再度崛起,受益于国家电网更新改造的内在驱动,近日2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)已经开标,详细中标数据,感兴趣
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特高压:2024年国网第六批采购开标
华创研报 2024年4月30日,国家电网发布2024年第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)中标公告,本次采购项目包括哈密~重庆、金上~湖北、宁夏~湖南、青藏扩建共4条特高压线路;本次招标涉及总金额9.89亿元,其中格尔木±400千伏换流站扩建工程和拉萨±400千伏换流站扩建工程为本次招标的重点,分别占中标金额的47.15%和40.47%。 近日,2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)开标,主要涉及4条直流特高压线路。主要设备中标情况: (1)换流阀:总中标3.37亿元。其
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5月10日热点前瞻:涨价大时代
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.9复盘笔记:阳光普照,集体数钱的一天 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锑、锡、航运、船舶,详细行业逻辑可回看昨天复盘笔记,等回踩后低吸。 航运、船舶 集运欧线早盘再度涨超5%。 (航运:凤凰航运、宁波远洋、中远海控、中远海特、招商轮船) (船舶:中国船舶、中船防务、中国重工、中国动力、江龙船艇、亚星锚链) 黄金白银 昨夜伦敦金收2346.21美元/盎司至近两周新高,涨1.64%;伦
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2024-05-09 15:19:21
5月9日复盘笔记:船舶/航运/涨价/锂电池/电动自行车
沪指、深成指均再创年内新高。今天沪指又没有补缺,留着这么一点口子,总让人有点惴惴不安。 锂电池、电动自行车:昨晚到今天开盘前均出台了政策利好;其中锂电池概念的炒作延续到了能源金属方向,刚好这类个股近期也没有吃到金属涨价的红利,趁机补涨一下。 航运-船舶:海外地缘政治风险,今年BDI指数大牛市,航运股自然跟随走动;而船舶方面,目前也处于新一轮换新周期,国内几大船舶拿了全球将近一半的订单,今年一季报普遍表现不俗,后续订单继续实施,业绩进一步释放可期,持续跟踪关注。 小金属:锑、锡、钼涨价,供给端产能
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天际股份
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湘潭电化
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中国船舶
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招商轮船
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一思一记
2024-05-09 09:10:48
5月9日热点前瞻:地产/锂电池/电动自行车/涨价等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锂电池 工信部发布重磅文件,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。 (科达利、欣旺达、亿纬锂能、多氟多、天赐材料等) 地产 杭州:全面取消住房限购。杭州市发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知。其中提到,全面取消住房限购。在本市范围内购买住房,不再审核购房资格。 (地产:南国置业、华远地产、阳光股份等) (家电:海信家电、海尔智家、美的集团、格力电
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普天科技
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科达利
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海信家电
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红星发展
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一思一记
2024-05-08 15:17:56
5月8日复盘笔记:干细胞/合成生物/高分红/氢能/生猪养殖
指数延续调整,深成指和创业板指回补本周一高开缺口,沪指还差一点,估计明天就能填上了。 合成生物:依旧是市场强主线,蔚蓝生物6板。按照惯例,哪天龙头跳水封跌停,估计也就意味着第一波炒作差不多到头。行业催化层面,看“国家生物技术和生物制造行动计划”什么时候出台。 干细胞:今天又多了一个新题材。消息是昨天在盘中就已经看到了,干细胞治疗在糖尿病领域迎来新突破,但昨天市场没多大反应,隔了一夜后,资金又“悟”了。题材可持续性不好说,因为最近热点轮动节奏明显在加快。 高股息、高分红:煤炭和电力,自从年初高股息
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蔚蓝生物
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冠昊生物
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西昌电力
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温氏股份
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一思一记
2024-05-08 09:08:33
5月8日热点前瞻:商业航天/封测/多肽/血制品/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.7复盘笔记:新晋题材-航天军工;化工涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 央行数据显示,中国4月末黄金储备7280万盎司,3月末为7274万盎司,为连续第18个月增持黄金储备。 商业航天 ①今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。 ②近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2
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长电科技
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上海沪工
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华阳集团
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一思一记
2024-05-07 15:20:15
5月7日复盘笔记:航天军工/氟化工/磷化工/AI/氢能源等
指数窄幅震荡,经过昨日的高开震荡后,今天进一步上冲稍显乏力,成交跌破万亿。昨日三大指数预留的高开缺口均未回补,短线需要留意下回踩风险。 盘面 化工:板块继续涨停潮,短线有点过热。这波行情起初是氟化工、磷化工、TMA、钛白粉等少数品种带动,近两个交易日低位的化工股也开始补涨。根据机构数据,一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明行业扩产周期进入尾声,需求一旦启动,就有望释放出巨大的弹性。今年一季报,化工上市公司业绩同比翻倍以上增长的公司有89家(去年同期41家),业绩出现拐点的公司数量明显增加,后
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值得买
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一思一记
2024-05-07 09:03:55
5月7日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公用事业涨价 (详情看昨日复盘笔记) 小金属(锑、锡)涨价,化工涨价 (详细看昨天复盘笔记) 稀土 北方稀土集团5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/吨,金属钕价格为498000元/吨,分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。 (北方稀土、中国稀土、金力
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巨化股份
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华锡有色
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招商轮船
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一思一记
2024-05-15 15:11:48
5月15日复盘笔记:地产/装修/化肥化工/存储/游戏等
市场调整,尾盘加速下跌,沪指回补上周一高开缺口,短线看20日均线支撑。盘面不少板块冲高回落。先简单点评几个行业。 地产产业链:各地新一轮松绑政策落地后,一线例如深圳近期成交明显改观。不过这也是正常现象,通常每轮大招放出来后,成交都会在短期内出现脉冲式上涨,但重点得看持续性。受此影响,近期地产、地产后周期诸如家电、专修装饰表现不错(叠加出口的催化)。 今天地产还出了个小作文,“让全国各地地方政府购买尚未售出的存量住房”,这......听上去就很魔幻。 化工:一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明
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信达地产
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亚振家居
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龙星科技
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星辉娱乐
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通富微电
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一思一记
2024-05-15 09:13:06
5月15日热点前瞻:券商/电力/存储/AI/核药
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.14复盘笔记:民爆、出海逆势涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 动力电池 美国政府14日宣布,将对中国电动汽车等产品加征关税。其中:新能源车自2024年起,关税从25%提升至100%;动力电池自2024年起,关税从7.5%提升至25%;非动力电池自2026年起,关税从7.5%提升至25%;电池零部件自2024年起,关税从7.5%提升至25%。 MSCI MSCI中国A股指数新增
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北方铜业
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东诚药业
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江苏新能
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国联民生
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兆易创新
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一思一记
2024-05-14 15:35:43
5月14日复盘笔记:出海、民爆、AI刮起涨停潮
今天指数震荡调整,盘面热点比较散乱,有不少概念冲高回落。到尾盘时依然相对强势的有出海线、电力、游戏、民爆等。 出海:今天不少外贸占比较大的个股涨停,还有出海预期偏强的板块也表现强势,包括家居、纺织、汽车、电力设备等等。 电力:一季度用电增速强劲+夏季用电高峰到来+公用事业涨价潜力+电网投资+高分红、高股息等多重因素驱动。 民爆:即民用爆破器材和服务行业,被广泛应用于矿山开采、铁路道路建设、水利水电工程与基础设施建设等多个国民经济领域,被称为隐形的国民经济基石。昨日,财政部正式官宣万亿超长期特别国
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龙头股份
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久祺股份
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易普力
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江苏新能
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景兴纸业
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一思一记
2024-05-14 09:12:27
5月14日热点前瞻:游戏/AI/人形机器人/铂/造纸等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.13复盘笔记:公用事业涨价,出海线狂飙,好一盘大棋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 游戏 5月13日晚,游戏驿站开盘涨超50%,一度大涨超110%,因波动过大,盘中六次触发熔断机制,截至收盘收涨逾74%。曾在2021年推动“散户大战华尔街”的“头号牛散”基思•吉尔(Keith Gill)时隔三年回归社交媒体平台X。 (完美世界、昆仑万维、巨人网络、游族网络、昆仑万维、三七互娱等)
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昆仑万维
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太阳纸业
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新易盛
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五洲新春
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一思一记
2024-05-13 15:23:49
5月13日复盘笔记:公用事业/电力/电网设备/家电/航运等
早上热点前瞻就提示过两大偏负面的消息,一个是社融历史性负增长,另一个是IPO重启。今天市场调整是预料之内。 其实即便没有这两个消息,短期内调一调也实属正常。从底部反弹上来已经20%了,年内新高+浮盈盘+上方套牢盘,资金有分歧很正常。且从板块概念上看,目前也缺乏更新、更强的主线来带动市场新一轮上攻,只能以时间换空间,洗洗更健康。 盘面主要两条线: 公用事业:之前的复盘笔记中就提示过,土地财政难以为继后,公用事业涨价成为必然。水务、燃气、公共交通、电力等等,一个都别想跑。公用事业涨价,背后自然利好相
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洪通燃气
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西昌电力
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甘肃能源
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明阳电气
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扬电科技
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一思一记
2024-05-13 09:13:17
5月13日热点前瞻:物流/航运/出海线/涨价/算力等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.10复盘笔记:商业航天,翱翔太空,星辰大海 周末热议 ①4月M1同比负增(-1.4%),新增社融负增(-1987亿元),两者同为负,历史首见。 ②4月末广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%;前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元,比上年同期少3.04万亿元;前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。 ③沪深交易所发布上市委审议会议公告,拟于5月16日审议企业的发行上市申请。 今天热点前瞻 (备注:
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徐工机械
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中国外运
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招商轮船
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明阳电气
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一思一记
2024-05-11 12:51:21
5月10日复盘笔记:涨价/电网/电力/航天卫星/合成生物等
周五沪指新高,进入技术性牛市,周一的高开缺口依旧没有完全回补。总不可能就留这么一个小尾巴,直接往上攻吧?当然,要是能打脸就更好了。 涨价类:黄金、白银、锡、锑、锰硅、航运,以及部分化工品种等,最近反复活跃。一方面是全球流动性溢出效应,另一方面则是部分品种本身供给端存在扰动,而需求则受益于经济复苏的预期有回暖潜力。个人预判,这波行情还没走完。 特高压/智能电网:昨天再度崛起,受益于国家电网更新改造的内在驱动,近日2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)已经开标,详细中标数据,感兴趣
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西昌电力
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湖南黄金
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徐工机械
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一思一记
2024-05-10 15:08:10
特高压:2024年国网第六批采购开标
华创研报 2024年4月30日,国家电网发布2024年第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)中标公告,本次采购项目包括哈密~重庆、金上~湖北、宁夏~湖南、青藏扩建共4条特高压线路;本次招标涉及总金额9.89亿元,其中格尔木±400千伏换流站扩建工程和拉萨±400千伏换流站扩建工程为本次招标的重点,分别占中标金额的47.15%和40.47%。 近日,2024年国网第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)开标,主要涉及4条直流特高压线路。主要设备中标情况: (1)换流阀:总中标3.37亿元。其
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许继电气
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国电南瑞
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一思一记
2024-05-10 09:08:08
5月10日热点前瞻:涨价大时代
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.9复盘笔记:阳光普照,集体数钱的一天 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锑、锡、航运、船舶,详细行业逻辑可回看昨天复盘笔记,等回踩后低吸。 航运、船舶 集运欧线早盘再度涨超5%。 (航运:凤凰航运、宁波远洋、中远海控、中远海特、招商轮船) (船舶:中国船舶、中船防务、中国重工、中国动力、江龙船艇、亚星锚链) 黄金白银 昨夜伦敦金收2346.21美元/盎司至近两周新高,涨1.64%;伦
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湖南黄金
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锡业股份
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华锡有色
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中国重工
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一思一记
2024-05-09 15:19:21
5月9日复盘笔记:船舶/航运/涨价/锂电池/电动自行车
沪指、深成指均再创年内新高。今天沪指又没有补缺,留着这么一点口子,总让人有点惴惴不安。 锂电池、电动自行车:昨晚到今天开盘前均出台了政策利好;其中锂电池概念的炒作延续到了能源金属方向,刚好这类个股近期也没有吃到金属涨价的红利,趁机补涨一下。 航运-船舶:海外地缘政治风险,今年BDI指数大牛市,航运股自然跟随走动;而船舶方面,目前也处于新一轮换新周期,国内几大船舶拿了全球将近一半的订单,今年一季报普遍表现不俗,后续订单继续实施,业绩进一步释放可期,持续跟踪关注。 小金属:锑、锡、钼涨价,供给端产能
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2024-05-09 09:10:48
5月9日热点前瞻:地产/锂电池/电动自行车/涨价等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 锂电池 工信部发布重磅文件,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。 (科达利、欣旺达、亿纬锂能、多氟多、天赐材料等) 地产 杭州:全面取消住房限购。杭州市发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知。其中提到,全面取消住房限购。在本市范围内购买住房,不再审核购房资格。 (地产:南国置业、华远地产、阳光股份等) (家电:海信家电、海尔智家、美的集团、格力电
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5月8日复盘笔记:干细胞/合成生物/高分红/氢能/生猪养殖
指数延续调整,深成指和创业板指回补本周一高开缺口,沪指还差一点,估计明天就能填上了。 合成生物:依旧是市场强主线,蔚蓝生物6板。按照惯例,哪天龙头跳水封跌停,估计也就意味着第一波炒作差不多到头。行业催化层面,看“国家生物技术和生物制造行动计划”什么时候出台。 干细胞:今天又多了一个新题材。消息是昨天在盘中就已经看到了,干细胞治疗在糖尿病领域迎来新突破,但昨天市场没多大反应,隔了一夜后,资金又“悟”了。题材可持续性不好说,因为最近热点轮动节奏明显在加快。 高股息、高分红:煤炭和电力,自从年初高股息
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2024-05-08 09:08:33
5月8日热点前瞻:商业航天/封测/多肽/血制品/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.7复盘笔记:新晋题材-航天军工;化工涨停潮 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 央行数据显示,中国4月末黄金储备7280万盎司,3月末为7274万盎司,为连续第18个月增持黄金储备。 商业航天 ①今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。 ②近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2
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5月7日复盘笔记:航天军工/氟化工/磷化工/AI/氢能源等
指数窄幅震荡,经过昨日的高开震荡后,今天进一步上冲稍显乏力,成交跌破万亿。昨日三大指数预留的高开缺口均未回补,短线需要留意下回踩风险。 盘面 化工:板块继续涨停潮,短线有点过热。这波行情起初是氟化工、磷化工、TMA、钛白粉等少数品种带动,近两个交易日低位的化工股也开始补涨。根据机构数据,一季报化工固定资产增速已经拐头回落,表明行业扩产周期进入尾声,需求一旦启动,就有望释放出巨大的弹性。今年一季报,化工上市公司业绩同比翻倍以上增长的公司有89家(去年同期41家),业绩出现拐点的公司数量明显增加,后
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5月7日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公用事业涨价 (详情看昨日复盘笔记) 小金属(锑、锡)涨价,化工涨价 (详细看昨天复盘笔记) 稀土 北方稀土集团5月稀土产品挂牌价格,氧化镨钕价格为393200元/吨,氧化钕价格为401500元/吨,金属镨钕价格为488000元/吨,金属钕价格为498000元/吨,分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。 (北方稀土、中国稀土、金力
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