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航行五百年的游资

2021-07-05 16:34:17

重点关注中报超预期的方向

当前市场对于未来经济增长以及海外节奏等宏观环境的分歧较大，此时应更多着眼于共识而不是逻辑，逻辑的演绎千变万化，但有些共识是一定要把握的。我们认为有三点共识需要大家重视： 1）通胀的容忍度在提升，这在全球范围内都是一致的； 2）内部稳增长的压力变得越来越大； 3）信用问题可能会使得货币再次出现“不急转弯”的预期，类似于去年年底，因此我们判断货币政策越到年底将会越松，市场对于结构性高估值问题无需过度担忧。我们看多的逻辑主要有两个，一方面风险评价下降，美联储走向进一步的确定将会使风险评价进一步下降

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多氟多
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富满微
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宁波华翔

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航行五百年的游资

2021-07-04 22:15:21

【光伏】EVA专家交流纪要

专家价格回顾及展望：2021年上半年呈现N字型走势，Q1突发因素影响大，尤其春节期间原油价格+寒潮，影响EVA外围供需基本面变化+Q1需求的小旺季，EVA价格快速上扬，发泡料510产品为例市场价格由年初1.6W上升到2.1W/吨，进入Q2需求淡季来临，且产能出现变化，延长榆能化、扬子石化两套新装置投入，5月价格回调，发泡料2.1W跌到6月底1.8W/吨，上半年1.93W/吨，同比去年+73%。下半年来看，Q3泉州石化新产能投入预期，乐观来看古雷石化有投入预期，但不需要太悲观，下半年是EVA需求

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联泓新科
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东方盛虹

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航行五百年的游资

2021-06-29 08:53:27

森特&隆基BIPV合作交流要点

森特股份观点分享：认为建筑光伏一体化是控制建筑业碳排放的关键渠道，有经济效益，如以北京为例，1万平金属屋顶（预装2MW），年发电量205万都->碳减排2050吨等。屋面光伏一体化应用场景：新屋面、城市翻新对应屋顶翻新需求、光储充一体化的光伏车棚。森特更看好BIPV且只做BIPV，因：认为BAPV易燃不防火、抗风能力差、破坏屋面系统，同时耐久性/防冲击能力差；另一方面，BIPV能满足建材要求（30年不老化、防火/防风/抗冲击性/承载力/防水性/建筑美学/可安装性方面有明显优势）、同时发电属性

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森特股份
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隆基绿能

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航行五百年的游资

2021-06-29 08:41:40

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

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联泓新科
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福斯特
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航行五百年的游资

2021-06-21 05:13:34

技术专家：鸿蒙未来生态和展望

今天给大家分享如何从产业和技术的角度来看鸿蒙，在过去几天中，相信大家看到非常多关于鸿蒙的介绍，但很不幸的是大家看到的很多介绍因为都是非技术人员去讲的，所以其中很多报道是踩了华为的公关和市场给大家埋的坑，导致大家再去真正理解鸿蒙的功能和价值的时候产生一些误解和问题。作为做研发的程序员，今天来跟大家分享一下。今天的分享分为4个部分： 1）首先先跟大家强调鸿蒙到底是什么，因为大家看到的所有的关于鸿蒙的公关稿和绝大多数的分析稿，因为都是由媒体、公关或市场所写出来的文章，所以往往不会强调鸿蒙的真正意义，

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润和软件
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常山北明

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2021-06-17 22:54:11

东鹏饮料&功能饮料行业调研纪要

1、能量饮料有从疲劳场景切入解渴场景的趋势。能量饮料的主力饮用人群职业包括驾驶员、工厂工人、快递员、外卖小哥、熬夜人群、打牌人群，年龄段18-30岁年轻人为主。场景上看，能量饮料不再局限于简单的提神抗疲劳场景，而是在消费者养成习惯一定程度喝上瘾之后，在非抗疲劳的解渴场景也在喝，例如聚会场景，例如下班回家在超市下意识顺手拿一瓶喝解渴。在能量饮料进入较早，消费者培育更好的广东地区，估计喝能量饮料的场景中有60%-70%是解渴场景，仅30%-40%是疲劳场景。 2、红牛、乐虎自身均面临短期难以改善的问

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东鹏饮料

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2021-06-16 01:44:30

华为鸿蒙的几个关键问题

1、鸿蒙的误读鸿蒙是微内核、分布式、跨硬件的，不是安卓的套壳。华为鸿蒙对标的是谷歌Fuchsia，而不是安卓。Fuchsia跟鸿蒙的推出时间是比较接近的，聚焦下一代物联网操作系统，也是微内核、分布式。鸿蒙能够支持128K到8G内存范围内的硬件设备，对硬件的要求是相对较低的，跨度很大。安卓则只支持1G以上的硬件，安卓对硬件要求非常高。另外，鸿蒙是微内核、安卓是宏内核。鸿蒙的系统内核比安卓小很多，可能只有它的1%甚至1‰。 2、鸿蒙的发展历史 1）最早在做运营商设备起家的时候，就带有底层操作系

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润和软件
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常山北明

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航行五百年的游资

2021-06-12 23:10:53

鸿蒙板块行情点评

1、鸿蒙的演绎比想象的要强劲的多，观察相关公司的龙虎榜可以反映出，从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面，从而引发了今天板块的全面进攻现象。 2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别： 1）这次直接就落地了，直接装机升级，比信创超预期的可能性大很多，目前看手机升级后使用还不错，而且潜在装机上亿，所以想要算空间，什么相关市场都是一个超级庞大的数字，毕竟要成为世界第三大智能硬件操作系统生态，而目前参与的公司是数的过来的，因此冲击力更强，速度更快，率先拥抱的都会受益。 2）这次参与鸿蒙的公

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润和软件
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航行五百年的游资

2021-06-12 00:13:36

润和软件调研纪要

1、公司跟华为鸿蒙合作主要是做哪些？华为是公司重要的合作伙伴，主要是通过海河与华为合作，主要帮助华为解决两个问题：第一个是解决造芯片硬件，第二个是解决用芯片。第一个是做硬件模组和板卡，比如有些客户能够做板卡，那我们提供模组，有些客户不能做板卡，那就提供板卡或者板卡级解决方案。第二个用芯片主要是做操作系统和应用，我们帮华为去做鸿蒙系统跟不同硬件平台的适配优化，提供适配后的鸿蒙系统、开发套件和中间件，帮助客户做好智能设备底层软件平台。 2、造硬件这块我们主要采用哪些芯片产品？海思还能够提供芯片么？

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润和软件

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航行五百年的游资

2021-06-11 09:04:57

鸿蒙产业链一线解读

中软国际：鸿蒙这一次所带来的物联网的变化，5年前是实现了单品的控制，鸿蒙2.0带来的是互联互通的控制。比如一个典型场景就是多媒体流转，我们在家里想看任何一段视频的时候，这段视频可以随着屏幕进行流转，这个目前是鸿蒙最大的特性。这个特性是得益于鸿蒙最底层的分布式技术。最核心的两点，第一是鸿蒙系统要不断进行建设，并且不断开源出来，现在他还只是在手机操作系统上，pad等等这些设备再上鸿蒙还需要继续完善操作系统。第二，鸿蒙要实现这个场景，必须部署到所有的设备，尤其是代替的设备，这实际上带来了产业链的两

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润和软件

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航行五百年的游资

2021-06-01 23:22:28

新能源汽车产业链跟踪

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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天赐材料
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2021-05-27 22:34:39

天赐材料调研纪要

1、明年电解液市占率目标35%-40%，出货量接近30万吨，今年预计市占率28%左右，未来市占率提升导40%以后，不会再主动去抢市场份额。 2、6F明年上半年行业年化产能9万吨，下半年11万吨左右，年底13.5万吨，满足2023年110万吨电解液需求，6F价格预计明年上半年之前稳定，难以大幅下跌，但是现在25W以上价格不合理。 3、公司6F现在已经签订了明年60%产能的长单，锁量锁价，有的锁到明年6月份，有的到年底，锁定的价格是公司满意的价格水平，明年预计出货价格整体稳定 4、受益于下游的需求快

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天赐材料

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航行五百年的游资

2021-05-27 22:31:35

钢铁政策的来龙去脉与市场格局

政策目前全国在执行的政策有：区域限产、产能置换、出口退税、废钢进口开放，预期中的全国限产政策大概率不会发布。行业大宗商品价格上涨主要是需求拉动，目前处于上行周期，不会有过多逆周期调节，下游的压力集中在制造业，尚未传导到居民消费。提升行业集中度和钢铁企业市场化调配铁矿石比例是短期内对铁矿石战略性打压的有效措施。价格钢铁价格经过这一波回调，暴涨阶段已结束，后期进入慢涨阶段，5000-5500元是合理区间，当前价格处于合理区间的底部，未来将进入缓慢上行区间。关注6月初下游补库存周期的启动。

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纽柯钢铁
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航行五百年的游资

2021-05-20 01:03:09

盐湖提锂行业梳理

国内约 90%的锂资源赋存于盐湖卤水，主要集中分布于青海西藏地区。盐湖提锂只能提取碳酸锂，可以后期转化成氢氧化锂；硬岩提锂可以提取碳酸锂和氢氧化锂。目前全球锂矿供应来源大部分为锂辉石硬岩矿资源分布：全球锂资源储量玻利维亚、阿根廷与智利资源量合计占全球份额约为58%，玻利维亚最高为24%，故而被称为南美 “锂三角”。全球锂矿储量智利900万吨、澳大利亚430万吨、阿根廷200万吨、中国180万吨。国内主要为盐湖资源（583万吨，青海310万吨、西藏222万吨），占锂盐总资源82%。国内

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西藏矿业

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2021-05-12 23:21:55

全球农产品价格走势及展望

总结：美麦领涨美玉米和美豆，供给和需求端共同发力；国内市场，玉米和油脂预期在高位震荡，蛋白粕由于生猪产能恢复，需求端表现强势；棉花存在一定程度低估，白糖需求逐渐转好。美国市场：整个美国农产品强势上涨的支撑是三月三十一号USDA公布的较高的种植面积预期数据。小麦价格是压舱石，领涨其他主粮价格。但在四月初上涨之前小麦价格不突出，因为小麦产量未受到影响。随着乌东局势紧张，后期小麦市场价格出现大幅度上涨，叠加美国一定程度的低温，共同推涨小麦。美玉米：小麦上涨打开了美豆美玉米上涨空间。美玉米因为新作

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农产品

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