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飘红上扬
市场会狠狠的教训每一个骄傲的人!
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飘红上扬
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2025-09-08 22:06:40
八月木浆价格上涨背景下的A股受益公司分析
投资要点 8月木浆及黑纸价格上涨,预计9月浆价持续上涨,白纸价格逐步传导,结合当前市场动态,筛选出5家最有可能受益于木浆价格上涨的A股上市公司。这些公司均具备较强的产业链整合能力、成本控制优势及产品提价能力,有望在浆价上涨环境下实现业绩与股价的双重提升。 一、行业背景与投资逻辑 1.1 木浆价格持续上涨趋势明显 2025年8月以来,国内外木浆价格呈现持续上涨态势。各地区主流阔叶浆国内价格已从7月初的4000元/吨左右上涨至4160-4250元/吨,涨幅达150-190元/吨 。外盘方面,8月Su
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2025-09-07 22:18:48
AIDC需求驱动下的A股燃气轮机产业链投资机会分析
投资要点 全球AI数据中心扩张带动发电需求提升,燃气轮机作为高效、灵活的发电设备,其产业链公司迎来显著增长机遇。本报告基于对A股市场燃气轮机产业链的深入分析,筛选出五家最具潜力的非ST上市公司,这些公司均在燃气轮机核心部件或集成领域拥有显著竞争优势,且直接受益于AIDC需求驱动下的订单增长。根据行业数据,全球燃气轮机龙头企业在手订单已积压至2028年,A股相关产业链公司有望迎来业绩与估值的双重提升。 一、AIDC需求驱动燃气轮机市场爆发 1.1 AIDC电力缺口催生燃气轮机需求 AI数据中心建设
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2025-09-05 22:37:36
券商股投资价值分析:资产荒背景下的"存款搬家"受益者
投资要点 当前A股市场正处于"资产荒"与股市赚钱效应并存的特殊时期,居民储蓄向投资资产转移的趋势日益明显。中信证券测算,2025年居民存款搬家规模至高可能达到9万亿,其中固收+ 产品将成为最大受益者,其次是权益市场。这种资金流动趋势为券商行业带来了显著的业务增长机会,特别是在经纪业务、两融业务和财富管理业务 方面。 西部证券研报指出,居民资产荒和股市赚钱效应将推动"存款搬家"现象持续,预计2025年券商行业盈利增速达48%。与此同时 ,2025年上半年市场交投维持高位,1-6月累计日均成交额13
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2025-09-01 00:39:03
政策推动AI提速与游戏板块业绩优秀背景下的A股投资机会分析
投资要点 2025年第二季度,游戏板块展现出强劲的业绩增长势头,营收和利润均创下2022年以来单季度新高,与此同时,国务院发布"人工智能+"行动意见,为游戏行业带来双重利好催化。本报告重点分析在政策与业绩双轮驱动下,A股市场中最具股价向上推动力的五家游戏公司,这些公司在AI技术应用、产品创新及海外扩张等方面均表现突出,且均为非ST类企业,具备良好的基本面支撑。 一、行业背景:政策与业绩双重催化 1.1 游戏板块业绩创近年新高 2025年第二季度,游戏板块合计营业收入达277.33亿元,连续六个季
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2025-08-31 06:51:19
出海链投资机会分析:五家A股公司有望受益
投资要点 中美贸易关系出现缓和迹象,8月12日起中美互相暂停24%的加征关税90天,保留10%关税并暂停部分非关税反制措施,这将直接利好对美出口敞口较高的A股公司。根据最新研究报告,中国对美出口企业有望迎来估值修复,尤其是在关税压力缓解的背景下,部分对美敞口高的公司业绩有望超预期。结合公司基本面和中报业绩表现,筛选出五家对美出口占比高、业绩增长稳健且未被ST的A股公司,分别是:焦点科技、匠心家居、巨星科技、新宝股份和致欧科技。这些公司在各自领域具有较强的国际竞争力,有望在中美贸易关系缓和的环境下
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2025-08-29 17:10:05
人民币大幅升值背景下A股受益公司分析
投资要点 人民币汇率近期出现大幅升值,8月28日晚间离岸人民币汇率大涨约300点,突破7.12元,创下2024年11月6日以来新高 。这一变化主要源于美元指数走弱、"反内卷"等政策推动国内资产回报率抬升以及央行中间价调控思路的引导 。根据分析,航空、造纸、交运、有色、石化、机械、家电、电子、电力设备等行业有望受益于人民币汇率升值 。我们筛选出五家最具向上推动作用的A股公司:中国国航、南方航空、华夏航空、博汇纸业和晨鸣纸业,这些公司均具备显著的汇率弹性和业绩改善空间。 一、人民币升值对A股市场的影
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2025-08-28 19:32:23
农药景气周期分析:草甘膦库存下降带动相关A股公司投资机会
一、核心观点摘要 农药景气周期已至,结构性行情转向全面周期向上,草甘膦行业正迎来景气拐点。2025年Q2以来草甘膦库存从4月的8.26万吨快速下降至8月中旬的2.85万吨,降幅达67%,供需格局明显改善。随着全球粮食安全需求增长、环保政策推动行业升级,农药企业的业绩正从低谷中强势反弹。我们认为,A股市场中布局草甘膦产业链的龙头企业有望受益于产品价格上涨和行业集中度提升,重点推荐兴发集团、江山股份、新安股份、润丰股份和和邦生物等5家公司。 二、草甘膦行业景气度提升分析 2.1 库存快速下降,供需格
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2025-08-27 07:08:34
《黑神话:钟馗》引爆A股市场,五家受益公司深度解析
投资要点 《黑神话:钟馗》作为国产3A游戏《黑神话:悟空》的续作,于2025年8月20日在科隆游戏展上公布首支CG先导预告片,迅速引爆社交媒体和资本市场。本文基于最新市场动态和产业链分析,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司,分别是浙版传媒、华谊兄弟、中信出版、顺网科技和丝路视觉。这些公司通过出版合作、间接投资、技术支持等方式与"黑神话"系列IP建立了紧密联系。随着《黑神话:钟馗》开发推进和市场期待值提升,相关公司有望迎来业绩和估值的双重提升。建议投资者重点关注这些公司的股价表现和业务进展,把握
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2025-08-26 07:04:38
韩国削减石脑油裂解产能对A股相关公司影响分析
投资要点 韩国十大石化企业已同意削减270-370万吨石脑油裂解产能,占其总产能的18%-25%。这一举措将直接影响亚洲PX供应格局,中国作为韩国PX主要进口国,有望受益于供需格局改善和价格上涨。我们筛选出恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、万华化学、恒逸石化五家A股公司,这些企业在PX产能、炼化一体化、成本控制等方面具备显著优势,有望从韩国减产中获得业绩弹性。 一、事件背景:韩国石化行业大规模减产 1.1 韩国石脑油裂解产能削减规模超预期 韩国十家最大石化企业已同意进行业务重组,包括大幅削减270-
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2025-08-25 22:09:23
消费电子旺季下的A股受益公司
投资要点 消费电子进入新品发布旺季,短期风险点已基本落地,板块有望迎来估值重塑,2025年8月下旬至10月期间,消费电子行业将迎来政策补贴、新品发布、技术升级及展会催化的多重利好叠加期 。行业处于主动补库后期,AI渗透初期叠加政策强刺激,2025年下半年有望开启"估值+业绩"双击行情,板块市盈率有望修复至25倍 。基于此,我们筛选出最受益于报告所述趋势的五家A股上市公司,它们在消费电子产业链关键环节占据领先地位,有望获得业绩与估值的双重提升。 一、消费电子行业迎来多维度驱动 1.1 政策补贴催化
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2025-08-24 21:59:31
居民理财"搬家"趋势下A股受益公司分析报告
一、投资要点 当前A股市场正迎来显著的居民储蓄向资本市场迁移的趋势。2025年7月以来,市场交投活跃度及A股新开户数显著提升,融资余额突破两万亿元大关,创十年新高,反映市场风险偏好明显提升 。这种"存款搬家"现象主要由三方面因素驱动:一是居民金融资产收益变化,二是实体投资回报率下降,三是资本市场吸引力增强 。研报指出,在此背景下,拥有流量优势和全牌照的头部互联网金融平台将显著受益,成为承接居民财富转移的重要渠道 。 二、受益公司分析 2.1 东方财富(300059):互联网券商绝对霸主 核心优势
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2025-08-22 21:33:34
医疗设备国产化加速背景下的A股投资机会分析
投资要点 - 放射影像设备国产化率由2019年的12%快速提升至2025年1-7月的39%,国产替代进程加速推进 - 重点关注A股医疗影像设备整机厂商及核心零部件供应商,特别是在高端CT、MRI等领域具备核心技术的企业 - 联影医疗作为国内高端医学影像设备龙头,在CT、MRI等多个细分领域市占率排名第一,直接受益于国产替代加速 - 奕瑞科技作为X线探测器龙头企业,深度绑定联影医疗等国内整机厂商,在核心零部件国产化进程中占据重要地位 - 万东医疗在DR设备领域国内市占率领先,正加速向高端CT、MR
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2025-08-22 06:31:01
国务院批复江苏自贸试验区生物医药方案受益股分析
投资要点 国务院近日批复《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》,为江苏自贸试验区生物医药产业提供了前所未有的政策支持。本报告通过深入分析政策内容,结合产业布局和公司业务关联性,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司。我们认为,浩欧博、赛分科技、恒瑞医药、药明康德和博瑞医药将从政策红利中显著受益,有望获得估值提升和业绩增长的双重驱动。 一、政策解读:生物医药全产业链开放创新迎来黄金机遇 1.1 政策背景与核心内容 2025年8月18日,国务院正式批复《中国(江苏)自由贸易试验
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浩欧博
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2025-08-21 20:05:27
深海科技态势感知领域A股受益公司分析
投资要点 2025年政府工作报告首次将深海科技纳入国家战略新兴产业序列,深海科技产业进入爆发期。报告指出深海科技市场规模预计达3.25万亿元,年复合增长率超20% 。在这一背景下,态势感知作为深海科技的核心能力,成为投资布局的重点方向。本报告深入分析了深海科技态势感知领域的产业链格局,筛选出最具投资价值的四家A股上市公司,这些公司有望受益于政策红利和行业高速增长,迎来业绩与估值的双重提升。 一、深海科技态势感知产业链分析 1.1 态势感知是深海科技的核心能力 深海态势感知是指通过各种传感器网络和
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2025-08-21 09:32:44
脑机接口产业迎来需求释放,这五家A股公司最受益
投资要点 近期,脑机接口产业迎来多重利好,技术突破、政策支持与资本投入共同驱动行业进入高速发展期。2025年8月7日,七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确提出"2027年关键技术突破"和"2030年培育2-3家全球领军企业"的目标 。国家医保局将脑机接口技术单独立项并设立相关收费项目,标志着该技术正式进入医疗支付体系,加速其临床商业化进程 。全球市场规模预计2025年突破250亿美元(CAGR45%),中国作为最大增量市场,2030年规模有望达1200亿元 。在这一背景
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岩山科技
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2025-09-08 22:06:40
八月木浆价格上涨背景下的A股受益公司分析
投资要点 8月木浆及黑纸价格上涨,预计9月浆价持续上涨,白纸价格逐步传导,结合当前市场动态,筛选出5家最有可能受益于木浆价格上涨的A股上市公司。这些公司均具备较强的产业链整合能力、成本控制优势及产品提价能力,有望在浆价上涨环境下实现业绩与股价的双重提升。 一、行业背景与投资逻辑 1.1 木浆价格持续上涨趋势明显 2025年8月以来,国内外木浆价格呈现持续上涨态势。各地区主流阔叶浆国内价格已从7月初的4000元/吨左右上涨至4160-4250元/吨,涨幅达150-190元/吨 。外盘方面,8月Su
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AIDC需求驱动下的A股燃气轮机产业链投资机会分析
投资要点 全球AI数据中心扩张带动发电需求提升,燃气轮机作为高效、灵活的发电设备,其产业链公司迎来显著增长机遇。本报告基于对A股市场燃气轮机产业链的深入分析,筛选出五家最具潜力的非ST上市公司,这些公司均在燃气轮机核心部件或集成领域拥有显著竞争优势,且直接受益于AIDC需求驱动下的订单增长。根据行业数据,全球燃气轮机龙头企业在手订单已积压至2028年,A股相关产业链公司有望迎来业绩与估值的双重提升。 一、AIDC需求驱动燃气轮机市场爆发 1.1 AIDC电力缺口催生燃气轮机需求 AI数据中心建设
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券商股投资价值分析:资产荒背景下的"存款搬家"受益者
投资要点 当前A股市场正处于"资产荒"与股市赚钱效应并存的特殊时期,居民储蓄向投资资产转移的趋势日益明显。中信证券测算,2025年居民存款搬家规模至高可能达到9万亿,其中固收+ 产品将成为最大受益者,其次是权益市场。这种资金流动趋势为券商行业带来了显著的业务增长机会,特别是在经纪业务、两融业务和财富管理业务 方面。 西部证券研报指出,居民资产荒和股市赚钱效应将推动"存款搬家"现象持续,预计2025年券商行业盈利增速达48%。与此同时 ,2025年上半年市场交投维持高位,1-6月累计日均成交额13
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政策推动AI提速与游戏板块业绩优秀背景下的A股投资机会分析
投资要点 2025年第二季度,游戏板块展现出强劲的业绩增长势头,营收和利润均创下2022年以来单季度新高,与此同时,国务院发布"人工智能+"行动意见,为游戏行业带来双重利好催化。本报告重点分析在政策与业绩双轮驱动下,A股市场中最具股价向上推动力的五家游戏公司,这些公司在AI技术应用、产品创新及海外扩张等方面均表现突出,且均为非ST类企业,具备良好的基本面支撑。 一、行业背景:政策与业绩双重催化 1.1 游戏板块业绩创近年新高 2025年第二季度,游戏板块合计营业收入达277.33亿元,连续六个季
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出海链投资机会分析:五家A股公司有望受益
投资要点 中美贸易关系出现缓和迹象,8月12日起中美互相暂停24%的加征关税90天,保留10%关税并暂停部分非关税反制措施,这将直接利好对美出口敞口较高的A股公司。根据最新研究报告,中国对美出口企业有望迎来估值修复,尤其是在关税压力缓解的背景下,部分对美敞口高的公司业绩有望超预期。结合公司基本面和中报业绩表现,筛选出五家对美出口占比高、业绩增长稳健且未被ST的A股公司,分别是:焦点科技、匠心家居、巨星科技、新宝股份和致欧科技。这些公司在各自领域具有较强的国际竞争力,有望在中美贸易关系缓和的环境下
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人民币大幅升值背景下A股受益公司分析
投资要点 人民币汇率近期出现大幅升值,8月28日晚间离岸人民币汇率大涨约300点,突破7.12元,创下2024年11月6日以来新高 。这一变化主要源于美元指数走弱、"反内卷"等政策推动国内资产回报率抬升以及央行中间价调控思路的引导 。根据分析,航空、造纸、交运、有色、石化、机械、家电、电子、电力设备等行业有望受益于人民币汇率升值 。我们筛选出五家最具向上推动作用的A股公司:中国国航、南方航空、华夏航空、博汇纸业和晨鸣纸业,这些公司均具备显著的汇率弹性和业绩改善空间。 一、人民币升值对A股市场的影
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农药景气周期分析:草甘膦库存下降带动相关A股公司投资机会
一、核心观点摘要 农药景气周期已至,结构性行情转向全面周期向上,草甘膦行业正迎来景气拐点。2025年Q2以来草甘膦库存从4月的8.26万吨快速下降至8月中旬的2.85万吨,降幅达67%,供需格局明显改善。随着全球粮食安全需求增长、环保政策推动行业升级,农药企业的业绩正从低谷中强势反弹。我们认为,A股市场中布局草甘膦产业链的龙头企业有望受益于产品价格上涨和行业集中度提升,重点推荐兴发集团、江山股份、新安股份、润丰股份和和邦生物等5家公司。 二、草甘膦行业景气度提升分析 2.1 库存快速下降,供需格
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《黑神话:钟馗》引爆A股市场,五家受益公司深度解析
投资要点 《黑神话:钟馗》作为国产3A游戏《黑神话:悟空》的续作,于2025年8月20日在科隆游戏展上公布首支CG先导预告片,迅速引爆社交媒体和资本市场。本文基于最新市场动态和产业链分析,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司,分别是浙版传媒、华谊兄弟、中信出版、顺网科技和丝路视觉。这些公司通过出版合作、间接投资、技术支持等方式与"黑神话"系列IP建立了紧密联系。随着《黑神话:钟馗》开发推进和市场期待值提升,相关公司有望迎来业绩和估值的双重提升。建议投资者重点关注这些公司的股价表现和业务进展,把握
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韩国削减石脑油裂解产能对A股相关公司影响分析
投资要点 韩国十大石化企业已同意削减270-370万吨石脑油裂解产能,占其总产能的18%-25%。这一举措将直接影响亚洲PX供应格局,中国作为韩国PX主要进口国,有望受益于供需格局改善和价格上涨。我们筛选出恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、万华化学、恒逸石化五家A股公司,这些企业在PX产能、炼化一体化、成本控制等方面具备显著优势,有望从韩国减产中获得业绩弹性。 一、事件背景:韩国石化行业大规模减产 1.1 韩国石脑油裂解产能削减规模超预期 韩国十家最大石化企业已同意进行业务重组,包括大幅削减270-
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消费电子旺季下的A股受益公司
投资要点 消费电子进入新品发布旺季,短期风险点已基本落地,板块有望迎来估值重塑,2025年8月下旬至10月期间,消费电子行业将迎来政策补贴、新品发布、技术升级及展会催化的多重利好叠加期 。行业处于主动补库后期,AI渗透初期叠加政策强刺激,2025年下半年有望开启"估值+业绩"双击行情,板块市盈率有望修复至25倍 。基于此,我们筛选出最受益于报告所述趋势的五家A股上市公司,它们在消费电子产业链关键环节占据领先地位,有望获得业绩与估值的双重提升。 一、消费电子行业迎来多维度驱动 1.1 政策补贴催化
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居民理财"搬家"趋势下A股受益公司分析报告
一、投资要点 当前A股市场正迎来显著的居民储蓄向资本市场迁移的趋势。2025年7月以来,市场交投活跃度及A股新开户数显著提升,融资余额突破两万亿元大关,创十年新高,反映市场风险偏好明显提升 。这种"存款搬家"现象主要由三方面因素驱动:一是居民金融资产收益变化,二是实体投资回报率下降,三是资本市场吸引力增强 。研报指出,在此背景下,拥有流量优势和全牌照的头部互联网金融平台将显著受益,成为承接居民财富转移的重要渠道 。 二、受益公司分析 2.1 东方财富(300059):互联网券商绝对霸主 核心优势
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医疗设备国产化加速背景下的A股投资机会分析
投资要点 - 放射影像设备国产化率由2019年的12%快速提升至2025年1-7月的39%,国产替代进程加速推进 - 重点关注A股医疗影像设备整机厂商及核心零部件供应商,特别是在高端CT、MRI等领域具备核心技术的企业 - 联影医疗作为国内高端医学影像设备龙头,在CT、MRI等多个细分领域市占率排名第一,直接受益于国产替代加速 - 奕瑞科技作为X线探测器龙头企业,深度绑定联影医疗等国内整机厂商,在核心零部件国产化进程中占据重要地位 - 万东医疗在DR设备领域国内市占率领先,正加速向高端CT、MR
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国务院批复江苏自贸试验区生物医药方案受益股分析
投资要点 国务院近日批复《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》,为江苏自贸试验区生物医药产业提供了前所未有的政策支持。本报告通过深入分析政策内容,结合产业布局和公司业务关联性,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司。我们认为,浩欧博、赛分科技、恒瑞医药、药明康德和博瑞医药将从政策红利中显著受益,有望获得估值提升和业绩增长的双重驱动。 一、政策解读:生物医药全产业链开放创新迎来黄金机遇 1.1 政策背景与核心内容 2025年8月18日,国务院正式批复《中国(江苏)自由贸易试验
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2025-08-21 20:05:27
深海科技态势感知领域A股受益公司分析
投资要点 2025年政府工作报告首次将深海科技纳入国家战略新兴产业序列,深海科技产业进入爆发期。报告指出深海科技市场规模预计达3.25万亿元,年复合增长率超20% 。在这一背景下,态势感知作为深海科技的核心能力,成为投资布局的重点方向。本报告深入分析了深海科技态势感知领域的产业链格局,筛选出最具投资价值的四家A股上市公司,这些公司有望受益于政策红利和行业高速增长,迎来业绩与估值的双重提升。 一、深海科技态势感知产业链分析 1.1 态势感知是深海科技的核心能力 深海态势感知是指通过各种传感器网络和
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2025-08-21 09:32:44
脑机接口产业迎来需求释放,这五家A股公司最受益
投资要点 近期,脑机接口产业迎来多重利好,技术突破、政策支持与资本投入共同驱动行业进入高速发展期。2025年8月7日,七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确提出"2027年关键技术突破"和"2030年培育2-3家全球领军企业"的目标 。国家医保局将脑机接口技术单独立项并设立相关收费项目,标志着该技术正式进入医疗支付体系,加速其临床商业化进程 。全球市场规模预计2025年突破250亿美元(CAGR45%),中国作为最大增量市场,2030年规模有望达1200亿元 。在这一背景
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2025-09-08 22:06:40
八月木浆价格上涨背景下的A股受益公司分析
投资要点 8月木浆及黑纸价格上涨,预计9月浆价持续上涨,白纸价格逐步传导,结合当前市场动态,筛选出5家最有可能受益于木浆价格上涨的A股上市公司。这些公司均具备较强的产业链整合能力、成本控制优势及产品提价能力,有望在浆价上涨环境下实现业绩与股价的双重提升。 一、行业背景与投资逻辑 1.1 木浆价格持续上涨趋势明显 2025年8月以来,国内外木浆价格呈现持续上涨态势。各地区主流阔叶浆国内价格已从7月初的4000元/吨左右上涨至4160-4250元/吨,涨幅达150-190元/吨 。外盘方面,8月Su
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2025-09-07 22:18:48
AIDC需求驱动下的A股燃气轮机产业链投资机会分析
投资要点 全球AI数据中心扩张带动发电需求提升,燃气轮机作为高效、灵活的发电设备,其产业链公司迎来显著增长机遇。本报告基于对A股市场燃气轮机产业链的深入分析,筛选出五家最具潜力的非ST上市公司,这些公司均在燃气轮机核心部件或集成领域拥有显著竞争优势,且直接受益于AIDC需求驱动下的订单增长。根据行业数据,全球燃气轮机龙头企业在手订单已积压至2028年,A股相关产业链公司有望迎来业绩与估值的双重提升。 一、AIDC需求驱动燃气轮机市场爆发 1.1 AIDC电力缺口催生燃气轮机需求 AI数据中心建设
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券商股投资价值分析:资产荒背景下的"存款搬家"受益者
投资要点 当前A股市场正处于"资产荒"与股市赚钱效应并存的特殊时期,居民储蓄向投资资产转移的趋势日益明显。中信证券测算,2025年居民存款搬家规模至高可能达到9万亿,其中固收+ 产品将成为最大受益者,其次是权益市场。这种资金流动趋势为券商行业带来了显著的业务增长机会,特别是在经纪业务、两融业务和财富管理业务 方面。 西部证券研报指出,居民资产荒和股市赚钱效应将推动"存款搬家"现象持续,预计2025年券商行业盈利增速达48%。与此同时 ,2025年上半年市场交投维持高位,1-6月累计日均成交额13
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2025-09-01 00:39:03
政策推动AI提速与游戏板块业绩优秀背景下的A股投资机会分析
投资要点 2025年第二季度,游戏板块展现出强劲的业绩增长势头,营收和利润均创下2022年以来单季度新高,与此同时,国务院发布"人工智能+"行动意见,为游戏行业带来双重利好催化。本报告重点分析在政策与业绩双轮驱动下,A股市场中最具股价向上推动力的五家游戏公司,这些公司在AI技术应用、产品创新及海外扩张等方面均表现突出,且均为非ST类企业,具备良好的基本面支撑。 一、行业背景:政策与业绩双重催化 1.1 游戏板块业绩创近年新高 2025年第二季度,游戏板块合计营业收入达277.33亿元,连续六个季
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2025-08-31 06:51:19
出海链投资机会分析:五家A股公司有望受益
投资要点 中美贸易关系出现缓和迹象,8月12日起中美互相暂停24%的加征关税90天,保留10%关税并暂停部分非关税反制措施,这将直接利好对美出口敞口较高的A股公司。根据最新研究报告,中国对美出口企业有望迎来估值修复,尤其是在关税压力缓解的背景下,部分对美敞口高的公司业绩有望超预期。结合公司基本面和中报业绩表现,筛选出五家对美出口占比高、业绩增长稳健且未被ST的A股公司,分别是:焦点科技、匠心家居、巨星科技、新宝股份和致欧科技。这些公司在各自领域具有较强的国际竞争力,有望在中美贸易关系缓和的环境下
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人民币大幅升值背景下A股受益公司分析
投资要点 人民币汇率近期出现大幅升值,8月28日晚间离岸人民币汇率大涨约300点,突破7.12元,创下2024年11月6日以来新高 。这一变化主要源于美元指数走弱、"反内卷"等政策推动国内资产回报率抬升以及央行中间价调控思路的引导 。根据分析,航空、造纸、交运、有色、石化、机械、家电、电子、电力设备等行业有望受益于人民币汇率升值 。我们筛选出五家最具向上推动作用的A股公司:中国国航、南方航空、华夏航空、博汇纸业和晨鸣纸业,这些公司均具备显著的汇率弹性和业绩改善空间。 一、人民币升值对A股市场的影
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2025-08-28 19:32:23
农药景气周期分析:草甘膦库存下降带动相关A股公司投资机会
一、核心观点摘要 农药景气周期已至,结构性行情转向全面周期向上,草甘膦行业正迎来景气拐点。2025年Q2以来草甘膦库存从4月的8.26万吨快速下降至8月中旬的2.85万吨,降幅达67%,供需格局明显改善。随着全球粮食安全需求增长、环保政策推动行业升级,农药企业的业绩正从低谷中强势反弹。我们认为,A股市场中布局草甘膦产业链的龙头企业有望受益于产品价格上涨和行业集中度提升,重点推荐兴发集团、江山股份、新安股份、润丰股份和和邦生物等5家公司。 二、草甘膦行业景气度提升分析 2.1 库存快速下降,供需格
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兴发集团
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2025-08-27 07:08:34
《黑神话:钟馗》引爆A股市场,五家受益公司深度解析
投资要点 《黑神话:钟馗》作为国产3A游戏《黑神话:悟空》的续作,于2025年8月20日在科隆游戏展上公布首支CG先导预告片,迅速引爆社交媒体和资本市场。本文基于最新市场动态和产业链分析,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司,分别是浙版传媒、华谊兄弟、中信出版、顺网科技和丝路视觉。这些公司通过出版合作、间接投资、技术支持等方式与"黑神话"系列IP建立了紧密联系。随着《黑神话:钟馗》开发推进和市场期待值提升,相关公司有望迎来业绩和估值的双重提升。建议投资者重点关注这些公司的股价表现和业务进展,把握
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2025-08-26 07:04:38
韩国削减石脑油裂解产能对A股相关公司影响分析
投资要点 韩国十大石化企业已同意削减270-370万吨石脑油裂解产能,占其总产能的18%-25%。这一举措将直接影响亚洲PX供应格局,中国作为韩国PX主要进口国,有望受益于供需格局改善和价格上涨。我们筛选出恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、万华化学、恒逸石化五家A股公司,这些企业在PX产能、炼化一体化、成本控制等方面具备显著优势,有望从韩国减产中获得业绩弹性。 一、事件背景:韩国石化行业大规模减产 1.1 韩国石脑油裂解产能削减规模超预期 韩国十家最大石化企业已同意进行业务重组,包括大幅削减270-
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2025-08-25 22:09:23
消费电子旺季下的A股受益公司
投资要点 消费电子进入新品发布旺季,短期风险点已基本落地,板块有望迎来估值重塑,2025年8月下旬至10月期间,消费电子行业将迎来政策补贴、新品发布、技术升级及展会催化的多重利好叠加期 。行业处于主动补库后期,AI渗透初期叠加政策强刺激,2025年下半年有望开启"估值+业绩"双击行情,板块市盈率有望修复至25倍 。基于此,我们筛选出最受益于报告所述趋势的五家A股上市公司,它们在消费电子产业链关键环节占据领先地位,有望获得业绩与估值的双重提升。 一、消费电子行业迎来多维度驱动 1.1 政策补贴催化
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2025-08-24 21:59:31
居民理财"搬家"趋势下A股受益公司分析报告
一、投资要点 当前A股市场正迎来显著的居民储蓄向资本市场迁移的趋势。2025年7月以来,市场交投活跃度及A股新开户数显著提升,融资余额突破两万亿元大关,创十年新高,反映市场风险偏好明显提升 。这种"存款搬家"现象主要由三方面因素驱动:一是居民金融资产收益变化,二是实体投资回报率下降,三是资本市场吸引力增强 。研报指出,在此背景下,拥有流量优势和全牌照的头部互联网金融平台将显著受益,成为承接居民财富转移的重要渠道 。 二、受益公司分析 2.1 东方财富(300059):互联网券商绝对霸主 核心优势
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东方财富
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同花顺
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2025-08-22 21:33:34
医疗设备国产化加速背景下的A股投资机会分析
投资要点 - 放射影像设备国产化率由2019年的12%快速提升至2025年1-7月的39%,国产替代进程加速推进 - 重点关注A股医疗影像设备整机厂商及核心零部件供应商,特别是在高端CT、MRI等领域具备核心技术的企业 - 联影医疗作为国内高端医学影像设备龙头,在CT、MRI等多个细分领域市占率排名第一,直接受益于国产替代加速 - 奕瑞科技作为X线探测器龙头企业,深度绑定联影医疗等国内整机厂商,在核心零部件国产化进程中占据重要地位 - 万东医疗在DR设备领域国内市占率领先,正加速向高端CT、MR
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联影医疗
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2025-08-22 06:31:01
国务院批复江苏自贸试验区生物医药方案受益股分析
投资要点 国务院近日批复《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》,为江苏自贸试验区生物医药产业提供了前所未有的政策支持。本报告通过深入分析政策内容,结合产业布局和公司业务关联性,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司。我们认为,浩欧博、赛分科技、恒瑞医药、药明康德和博瑞医药将从政策红利中显著受益,有望获得估值提升和业绩增长的双重驱动。 一、政策解读:生物医药全产业链开放创新迎来黄金机遇 1.1 政策背景与核心内容 2025年8月18日,国务院正式批复《中国(江苏)自由贸易试验
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深海科技态势感知领域A股受益公司分析
投资要点 2025年政府工作报告首次将深海科技纳入国家战略新兴产业序列,深海科技产业进入爆发期。报告指出深海科技市场规模预计达3.25万亿元,年复合增长率超20% 。在这一背景下,态势感知作为深海科技的核心能力,成为投资布局的重点方向。本报告深入分析了深海科技态势感知领域的产业链格局,筛选出最具投资价值的四家A股上市公司,这些公司有望受益于政策红利和行业高速增长,迎来业绩与估值的双重提升。 一、深海科技态势感知产业链分析 1.1 态势感知是深海科技的核心能力 深海态势感知是指通过各种传感器网络和
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脑机接口产业迎来需求释放,这五家A股公司最受益
投资要点 近期,脑机接口产业迎来多重利好,技术突破、政策支持与资本投入共同驱动行业进入高速发展期。2025年8月7日,七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确提出"2027年关键技术突破"和"2030年培育2-3家全球领军企业"的目标 。国家医保局将脑机接口技术单独立项并设立相关收费项目,标志着该技术正式进入医疗支付体系,加速其临床商业化进程 。全球市场规模预计2025年突破250亿美元(CAGR45%),中国作为最大增量市场,2030年规模有望达1200亿元 。在这一背景
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八月木浆价格上涨背景下的A股受益公司分析
投资要点 8月木浆及黑纸价格上涨,预计9月浆价持续上涨,白纸价格逐步传导,结合当前市场动态,筛选出5家最有可能受益于木浆价格上涨的A股上市公司。这些公司均具备较强的产业链整合能力、成本控制优势及产品提价能力,有望在浆价上涨环境下实现业绩与股价的双重提升。 一、行业背景与投资逻辑 1.1 木浆价格持续上涨趋势明显 2025年8月以来,国内外木浆价格呈现持续上涨态势。各地区主流阔叶浆国内价格已从7月初的4000元/吨左右上涨至4160-4250元/吨,涨幅达150-190元/吨 。外盘方面,8月Su
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AIDC需求驱动下的A股燃气轮机产业链投资机会分析
投资要点 全球AI数据中心扩张带动发电需求提升,燃气轮机作为高效、灵活的发电设备,其产业链公司迎来显著增长机遇。本报告基于对A股市场燃气轮机产业链的深入分析,筛选出五家最具潜力的非ST上市公司,这些公司均在燃气轮机核心部件或集成领域拥有显著竞争优势,且直接受益于AIDC需求驱动下的订单增长。根据行业数据,全球燃气轮机龙头企业在手订单已积压至2028年,A股相关产业链公司有望迎来业绩与估值的双重提升。 一、AIDC需求驱动燃气轮机市场爆发 1.1 AIDC电力缺口催生燃气轮机需求 AI数据中心建设
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券商股投资价值分析:资产荒背景下的"存款搬家"受益者
投资要点 当前A股市场正处于"资产荒"与股市赚钱效应并存的特殊时期,居民储蓄向投资资产转移的趋势日益明显。中信证券测算,2025年居民存款搬家规模至高可能达到9万亿,其中固收+ 产品将成为最大受益者,其次是权益市场。这种资金流动趋势为券商行业带来了显著的业务增长机会,特别是在经纪业务、两融业务和财富管理业务 方面。 西部证券研报指出,居民资产荒和股市赚钱效应将推动"存款搬家"现象持续,预计2025年券商行业盈利增速达48%。与此同时 ,2025年上半年市场交投维持高位,1-6月累计日均成交额13
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政策推动AI提速与游戏板块业绩优秀背景下的A股投资机会分析
投资要点 2025年第二季度,游戏板块展现出强劲的业绩增长势头,营收和利润均创下2022年以来单季度新高,与此同时,国务院发布"人工智能+"行动意见,为游戏行业带来双重利好催化。本报告重点分析在政策与业绩双轮驱动下,A股市场中最具股价向上推动力的五家游戏公司,这些公司在AI技术应用、产品创新及海外扩张等方面均表现突出,且均为非ST类企业,具备良好的基本面支撑。 一、行业背景:政策与业绩双重催化 1.1 游戏板块业绩创近年新高 2025年第二季度,游戏板块合计营业收入达277.33亿元,连续六个季
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出海链投资机会分析:五家A股公司有望受益
投资要点 中美贸易关系出现缓和迹象,8月12日起中美互相暂停24%的加征关税90天,保留10%关税并暂停部分非关税反制措施,这将直接利好对美出口敞口较高的A股公司。根据最新研究报告,中国对美出口企业有望迎来估值修复,尤其是在关税压力缓解的背景下,部分对美敞口高的公司业绩有望超预期。结合公司基本面和中报业绩表现,筛选出五家对美出口占比高、业绩增长稳健且未被ST的A股公司,分别是:焦点科技、匠心家居、巨星科技、新宝股份和致欧科技。这些公司在各自领域具有较强的国际竞争力,有望在中美贸易关系缓和的环境下
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人民币大幅升值背景下A股受益公司分析
投资要点 人民币汇率近期出现大幅升值,8月28日晚间离岸人民币汇率大涨约300点,突破7.12元,创下2024年11月6日以来新高 。这一变化主要源于美元指数走弱、"反内卷"等政策推动国内资产回报率抬升以及央行中间价调控思路的引导 。根据分析,航空、造纸、交运、有色、石化、机械、家电、电子、电力设备等行业有望受益于人民币汇率升值 。我们筛选出五家最具向上推动作用的A股公司:中国国航、南方航空、华夏航空、博汇纸业和晨鸣纸业,这些公司均具备显著的汇率弹性和业绩改善空间。 一、人民币升值对A股市场的影
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农药景气周期分析:草甘膦库存下降带动相关A股公司投资机会
一、核心观点摘要 农药景气周期已至,结构性行情转向全面周期向上,草甘膦行业正迎来景气拐点。2025年Q2以来草甘膦库存从4月的8.26万吨快速下降至8月中旬的2.85万吨,降幅达67%,供需格局明显改善。随着全球粮食安全需求增长、环保政策推动行业升级,农药企业的业绩正从低谷中强势反弹。我们认为,A股市场中布局草甘膦产业链的龙头企业有望受益于产品价格上涨和行业集中度提升,重点推荐兴发集团、江山股份、新安股份、润丰股份和和邦生物等5家公司。 二、草甘膦行业景气度提升分析 2.1 库存快速下降,供需格
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《黑神话:钟馗》引爆A股市场,五家受益公司深度解析
投资要点 《黑神话:钟馗》作为国产3A游戏《黑神话:悟空》的续作,于2025年8月20日在科隆游戏展上公布首支CG先导预告片,迅速引爆社交媒体和资本市场。本文基于最新市场动态和产业链分析,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司,分别是浙版传媒、华谊兄弟、中信出版、顺网科技和丝路视觉。这些公司通过出版合作、间接投资、技术支持等方式与"黑神话"系列IP建立了紧密联系。随着《黑神话:钟馗》开发推进和市场期待值提升,相关公司有望迎来业绩和估值的双重提升。建议投资者重点关注这些公司的股价表现和业务进展,把握
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韩国削减石脑油裂解产能对A股相关公司影响分析
投资要点 韩国十大石化企业已同意削减270-370万吨石脑油裂解产能,占其总产能的18%-25%。这一举措将直接影响亚洲PX供应格局,中国作为韩国PX主要进口国,有望受益于供需格局改善和价格上涨。我们筛选出恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、万华化学、恒逸石化五家A股公司,这些企业在PX产能、炼化一体化、成本控制等方面具备显著优势,有望从韩国减产中获得业绩弹性。 一、事件背景:韩国石化行业大规模减产 1.1 韩国石脑油裂解产能削减规模超预期 韩国十家最大石化企业已同意进行业务重组,包括大幅削减270-
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消费电子旺季下的A股受益公司
投资要点 消费电子进入新品发布旺季,短期风险点已基本落地,板块有望迎来估值重塑,2025年8月下旬至10月期间,消费电子行业将迎来政策补贴、新品发布、技术升级及展会催化的多重利好叠加期 。行业处于主动补库后期,AI渗透初期叠加政策强刺激,2025年下半年有望开启"估值+业绩"双击行情,板块市盈率有望修复至25倍 。基于此,我们筛选出最受益于报告所述趋势的五家A股上市公司,它们在消费电子产业链关键环节占据领先地位,有望获得业绩与估值的双重提升。 一、消费电子行业迎来多维度驱动 1.1 政策补贴催化
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2025-08-24 21:59:31
居民理财"搬家"趋势下A股受益公司分析报告
一、投资要点 当前A股市场正迎来显著的居民储蓄向资本市场迁移的趋势。2025年7月以来,市场交投活跃度及A股新开户数显著提升,融资余额突破两万亿元大关,创十年新高,反映市场风险偏好明显提升 。这种"存款搬家"现象主要由三方面因素驱动:一是居民金融资产收益变化,二是实体投资回报率下降,三是资本市场吸引力增强 。研报指出,在此背景下,拥有流量优势和全牌照的头部互联网金融平台将显著受益,成为承接居民财富转移的重要渠道 。 二、受益公司分析 2.1 东方财富(300059):互联网券商绝对霸主 核心优势
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2025-08-22 21:33:34
医疗设备国产化加速背景下的A股投资机会分析
投资要点 - 放射影像设备国产化率由2019年的12%快速提升至2025年1-7月的39%,国产替代进程加速推进 - 重点关注A股医疗影像设备整机厂商及核心零部件供应商,特别是在高端CT、MRI等领域具备核心技术的企业 - 联影医疗作为国内高端医学影像设备龙头,在CT、MRI等多个细分领域市占率排名第一,直接受益于国产替代加速 - 奕瑞科技作为X线探测器龙头企业,深度绑定联影医疗等国内整机厂商,在核心零部件国产化进程中占据重要地位 - 万东医疗在DR设备领域国内市占率领先,正加速向高端CT、MR
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2025-08-22 06:31:01
国务院批复江苏自贸试验区生物医药方案受益股分析
投资要点 国务院近日批复《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》,为江苏自贸试验区生物医药产业提供了前所未有的政策支持。本报告通过深入分析政策内容,结合产业布局和公司业务关联性,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司。我们认为,浩欧博、赛分科技、恒瑞医药、药明康德和博瑞医药将从政策红利中显著受益,有望获得估值提升和业绩增长的双重驱动。 一、政策解读:生物医药全产业链开放创新迎来黄金机遇 1.1 政策背景与核心内容 2025年8月18日,国务院正式批复《中国(江苏)自由贸易试验
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2025-08-21 20:05:27
深海科技态势感知领域A股受益公司分析
投资要点 2025年政府工作报告首次将深海科技纳入国家战略新兴产业序列,深海科技产业进入爆发期。报告指出深海科技市场规模预计达3.25万亿元,年复合增长率超20% 。在这一背景下,态势感知作为深海科技的核心能力,成为投资布局的重点方向。本报告深入分析了深海科技态势感知领域的产业链格局,筛选出最具投资价值的四家A股上市公司,这些公司有望受益于政策红利和行业高速增长,迎来业绩与估值的双重提升。 一、深海科技态势感知产业链分析 1.1 态势感知是深海科技的核心能力 深海态势感知是指通过各种传感器网络和
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中科海讯
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2025-08-21 09:32:44
脑机接口产业迎来需求释放,这五家A股公司最受益
投资要点 近期,脑机接口产业迎来多重利好,技术突破、政策支持与资本投入共同驱动行业进入高速发展期。2025年8月7日,七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确提出"2027年关键技术突破"和"2030年培育2-3家全球领军企业"的目标 。国家医保局将脑机接口技术单独立项并设立相关收费项目,标志着该技术正式进入医疗支付体系,加速其临床商业化进程 。全球市场规模预计2025年突破250亿美元(CAGR45%),中国作为最大增量市场,2030年规模有望达1200亿元 。在这一背景
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岩山科技
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2025-09-08 22:06:40
八月木浆价格上涨背景下的A股受益公司分析
投资要点 8月木浆及黑纸价格上涨,预计9月浆价持续上涨,白纸价格逐步传导,结合当前市场动态,筛选出5家最有可能受益于木浆价格上涨的A股上市公司。这些公司均具备较强的产业链整合能力、成本控制优势及产品提价能力,有望在浆价上涨环境下实现业绩与股价的双重提升。 一、行业背景与投资逻辑 1.1 木浆价格持续上涨趋势明显 2025年8月以来,国内外木浆价格呈现持续上涨态势。各地区主流阔叶浆国内价格已从7月初的4000元/吨左右上涨至4160-4250元/吨,涨幅达150-190元/吨 。外盘方面,8月Su
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太阳纸业
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五洲特纸
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博汇纸业
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山鹰国际
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2025-09-07 22:18:48
AIDC需求驱动下的A股燃气轮机产业链投资机会分析
投资要点 全球AI数据中心扩张带动发电需求提升,燃气轮机作为高效、灵活的发电设备,其产业链公司迎来显著增长机遇。本报告基于对A股市场燃气轮机产业链的深入分析,筛选出五家最具潜力的非ST上市公司,这些公司均在燃气轮机核心部件或集成领域拥有显著竞争优势,且直接受益于AIDC需求驱动下的订单增长。根据行业数据,全球燃气轮机龙头企业在手订单已积压至2028年,A股相关产业链公司有望迎来业绩与估值的双重提升。 一、AIDC需求驱动燃气轮机市场爆发 1.1 AIDC电力缺口催生燃气轮机需求 AI数据中心建设
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杰瑞股份
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振江股份
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豪迈科技
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2025-09-05 22:37:36
券商股投资价值分析:资产荒背景下的"存款搬家"受益者
投资要点 当前A股市场正处于"资产荒"与股市赚钱效应并存的特殊时期,居民储蓄向投资资产转移的趋势日益明显。中信证券测算,2025年居民存款搬家规模至高可能达到9万亿,其中固收+ 产品将成为最大受益者,其次是权益市场。这种资金流动趋势为券商行业带来了显著的业务增长机会,特别是在经纪业务、两融业务和财富管理业务 方面。 西部证券研报指出,居民资产荒和股市赚钱效应将推动"存款搬家"现象持续,预计2025年券商行业盈利增速达48%。与此同时 ,2025年上半年市场交投维持高位,1-6月累计日均成交额13
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中信证券
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国联民生
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国盛金控
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2025-09-01 00:39:03
政策推动AI提速与游戏板块业绩优秀背景下的A股投资机会分析
投资要点 2025年第二季度,游戏板块展现出强劲的业绩增长势头,营收和利润均创下2022年以来单季度新高,与此同时,国务院发布"人工智能+"行动意见,为游戏行业带来双重利好催化。本报告重点分析在政策与业绩双轮驱动下,A股市场中最具股价向上推动力的五家游戏公司,这些公司在AI技术应用、产品创新及海外扩张等方面均表现突出,且均为非ST类企业,具备良好的基本面支撑。 一、行业背景:政策与业绩双重催化 1.1 游戏板块业绩创近年新高 2025年第二季度,游戏板块合计营业收入达277.33亿元,连续六个季
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2025-08-31 06:51:19
出海链投资机会分析:五家A股公司有望受益
投资要点 中美贸易关系出现缓和迹象,8月12日起中美互相暂停24%的加征关税90天,保留10%关税并暂停部分非关税反制措施,这将直接利好对美出口敞口较高的A股公司。根据最新研究报告,中国对美出口企业有望迎来估值修复,尤其是在关税压力缓解的背景下,部分对美敞口高的公司业绩有望超预期。结合公司基本面和中报业绩表现,筛选出五家对美出口占比高、业绩增长稳健且未被ST的A股公司,分别是:焦点科技、匠心家居、巨星科技、新宝股份和致欧科技。这些公司在各自领域具有较强的国际竞争力,有望在中美贸易关系缓和的环境下
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焦点科技
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2025-08-29 17:10:05
人民币大幅升值背景下A股受益公司分析
投资要点 人民币汇率近期出现大幅升值,8月28日晚间离岸人民币汇率大涨约300点,突破7.12元,创下2024年11月6日以来新高 。这一变化主要源于美元指数走弱、"反内卷"等政策推动国内资产回报率抬升以及央行中间价调控思路的引导 。根据分析,航空、造纸、交运、有色、石化、机械、家电、电子、电力设备等行业有望受益于人民币汇率升值 。我们筛选出五家最具向上推动作用的A股公司:中国国航、南方航空、华夏航空、博汇纸业和晨鸣纸业,这些公司均具备显著的汇率弹性和业绩改善空间。 一、人民币升值对A股市场的影
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中国国航
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2025-08-28 19:32:23
农药景气周期分析:草甘膦库存下降带动相关A股公司投资机会
一、核心观点摘要 农药景气周期已至,结构性行情转向全面周期向上,草甘膦行业正迎来景气拐点。2025年Q2以来草甘膦库存从4月的8.26万吨快速下降至8月中旬的2.85万吨,降幅达67%,供需格局明显改善。随着全球粮食安全需求增长、环保政策推动行业升级,农药企业的业绩正从低谷中强势反弹。我们认为,A股市场中布局草甘膦产业链的龙头企业有望受益于产品价格上涨和行业集中度提升,重点推荐兴发集团、江山股份、新安股份、润丰股份和和邦生物等5家公司。 二、草甘膦行业景气度提升分析 2.1 库存快速下降,供需格
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兴发集团
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2025-08-27 07:08:34
《黑神话:钟馗》引爆A股市场,五家受益公司深度解析
投资要点 《黑神话:钟馗》作为国产3A游戏《黑神话:悟空》的续作,于2025年8月20日在科隆游戏展上公布首支CG先导预告片,迅速引爆社交媒体和资本市场。本文基于最新市场动态和产业链分析,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司,分别是浙版传媒、华谊兄弟、中信出版、顺网科技和丝路视觉。这些公司通过出版合作、间接投资、技术支持等方式与"黑神话"系列IP建立了紧密联系。随着《黑神话:钟馗》开发推进和市场期待值提升,相关公司有望迎来业绩和估值的双重提升。建议投资者重点关注这些公司的股价表现和业务进展,把握
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浙版传媒
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2025-08-26 07:04:38
韩国削减石脑油裂解产能对A股相关公司影响分析
投资要点 韩国十大石化企业已同意削减270-370万吨石脑油裂解产能,占其总产能的18%-25%。这一举措将直接影响亚洲PX供应格局,中国作为韩国PX主要进口国,有望受益于供需格局改善和价格上涨。我们筛选出恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、万华化学、恒逸石化五家A股公司,这些企业在PX产能、炼化一体化、成本控制等方面具备显著优势,有望从韩国减产中获得业绩弹性。 一、事件背景:韩国石化行业大规模减产 1.1 韩国石脑油裂解产能削减规模超预期 韩国十家最大石化企业已同意进行业务重组,包括大幅削减270-
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恒力石化
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2025-08-25 22:09:23
消费电子旺季下的A股受益公司
投资要点 消费电子进入新品发布旺季,短期风险点已基本落地,板块有望迎来估值重塑,2025年8月下旬至10月期间,消费电子行业将迎来政策补贴、新品发布、技术升级及展会催化的多重利好叠加期 。行业处于主动补库后期,AI渗透初期叠加政策强刺激,2025年下半年有望开启"估值+业绩"双击行情,板块市盈率有望修复至25倍 。基于此,我们筛选出最受益于报告所述趋势的五家A股上市公司,它们在消费电子产业链关键环节占据领先地位,有望获得业绩与估值的双重提升。 一、消费电子行业迎来多维度驱动 1.1 政策补贴催化
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鹏鼎控股
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恒玄科技
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居民理财"搬家"趋势下A股受益公司分析报告
一、投资要点 当前A股市场正迎来显著的居民储蓄向资本市场迁移的趋势。2025年7月以来,市场交投活跃度及A股新开户数显著提升,融资余额突破两万亿元大关,创十年新高,反映市场风险偏好明显提升 。这种"存款搬家"现象主要由三方面因素驱动:一是居民金融资产收益变化,二是实体投资回报率下降,三是资本市场吸引力增强 。研报指出,在此背景下,拥有流量优势和全牌照的头部互联网金融平台将显著受益,成为承接居民财富转移的重要渠道 。 二、受益公司分析 2.1 东方财富(300059):互联网券商绝对霸主 核心优势
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医疗设备国产化加速背景下的A股投资机会分析
投资要点 - 放射影像设备国产化率由2019年的12%快速提升至2025年1-7月的39%,国产替代进程加速推进 - 重点关注A股医疗影像设备整机厂商及核心零部件供应商,特别是在高端CT、MRI等领域具备核心技术的企业 - 联影医疗作为国内高端医学影像设备龙头,在CT、MRI等多个细分领域市占率排名第一,直接受益于国产替代加速 - 奕瑞科技作为X线探测器龙头企业,深度绑定联影医疗等国内整机厂商,在核心零部件国产化进程中占据重要地位 - 万东医疗在DR设备领域国内市占率领先,正加速向高端CT、MR
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国务院批复江苏自贸试验区生物医药方案受益股分析
投资要点 国务院近日批复《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》,为江苏自贸试验区生物医药产业提供了前所未有的政策支持。本报告通过深入分析政策内容,结合产业布局和公司业务关联性,筛选出五家最具受益潜力的A股上市公司。我们认为,浩欧博、赛分科技、恒瑞医药、药明康德和博瑞医药将从政策红利中显著受益,有望获得估值提升和业绩增长的双重驱动。 一、政策解读:生物医药全产业链开放创新迎来黄金机遇 1.1 政策背景与核心内容 2025年8月18日,国务院正式批复《中国(江苏)自由贸易试验
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深海科技态势感知领域A股受益公司分析
投资要点 2025年政府工作报告首次将深海科技纳入国家战略新兴产业序列,深海科技产业进入爆发期。报告指出深海科技市场规模预计达3.25万亿元,年复合增长率超20% 。在这一背景下,态势感知作为深海科技的核心能力,成为投资布局的重点方向。本报告深入分析了深海科技态势感知领域的产业链格局,筛选出最具投资价值的四家A股上市公司,这些公司有望受益于政策红利和行业高速增长,迎来业绩与估值的双重提升。 一、深海科技态势感知产业链分析 1.1 态势感知是深海科技的核心能力 深海态势感知是指通过各种传感器网络和
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脑机接口产业迎来需求释放,这五家A股公司最受益
投资要点 近期,脑机接口产业迎来多重利好,技术突破、政策支持与资本投入共同驱动行业进入高速发展期。2025年8月7日,七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确提出"2027年关键技术突破"和"2030年培育2-3家全球领军企业"的目标 。国家医保局将脑机接口技术单独立项并设立相关收费项目,标志着该技术正式进入医疗支付体系,加速其临床商业化进程 。全球市场规模预计2025年突破250亿美元(CAGR45%),中国作为最大增量市场,2030年规模有望达1200亿元 。在这一背景
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