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2021-02-19 09:02:12
化工分支当下最具交易价值的机会——钾肥
转自公众号古北路烧烤哥 春节期间,经济复苏+通胀主题火爆海内外,今天节后第一天开盘,市场的焦点也都集中在这些板块中。 昨天复盘就说了,顺周期资源和影视传媒这两个明牌高开之后的走法会是很不一样的,前者即使高开低走了也能再起来,但是后者更多偏兑现了。 从今天盘面来看,可以借用一下很多卖方研究员常说的那句“正如我预期”了,好好找买点搞顺周期资源的都吃肉,追高顶影视传媒的都挨打了。 全球疫情拐点到,全球货币超发一发不可收拾,经济复苏+通胀主题将会成为未来很长一段时间的主线了。 今天领涨的顺周期主要有,铜
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亚钾国际
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0218脱水调研(选股宝)
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贵州茅台
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吉祥航空
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顺周期行业电话会议纪要(2月18日)
策略 全球风险资产在春节期间经历了较明显的上涨,原因在于再通胀交易升温,拜登政府上台后欧美的防疫措施升级和疫苗接种持续落地。预判今年大类资产表现好于股票,股票好于债券,各国央行维持宽松,疫情回落,全球风险资产戴维斯双击。美债收益率的陡峭化也在强化逻辑。A股看,疫苗接种和经济修复确立第三波顺周期行情。1月底以来,银行间与交易所隔夜回购成交量开始回落,即杠杆套期规模逐步降低,应证了货币政策有所宽松。1月社融也显示货币政策温和,不急转弯。 非银 春节期间国外基金增持金融标的。 1)经济复苏:资产端与负
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紫金矿业
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桐昆股份
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机构数据跟踪2021.02.18
1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票 按照行业整理: 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点:创一年新高股票汇总 股价创新高是跟踪趋势票最好的方法 按行业分类可快速梳理市场热点所在 以下为从大到小三级行业,每个行业创新高的股票数 细分行业排名: 各个细分行业创新高的个股
机构数据跟踪2021.02.18.pdf
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贵州茅台
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纪要|全球复苏下最新投资机会电话会议纪要
日期:20210217 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 宏观:“拜登交易”仍是主线,全球资产逻辑逐步从流动性驱动转向盈利驱动(王涵/王轶君) 国内经济方面,就地过年将平滑上半年经济走势,延后经济下行时间。我们在年前就就地过年做过大数据的梳理和预测(参见《不一样的春运迁徙》),从最后的结果来看和我们此前预测的结果基本一致。根据交通部的数据,1月19日到2月15日,整体旅客发送量相较2019年下降了72%。就地过年可能使得企业开工时间较往年春节后更早,这可能拉高
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紫金矿业
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2021-02-17 11:16:55
后疫情时代,大宗商品何去何从?及紫金矿业大涨的背后逻辑
后疫情时代,到底基建会不会成为各国经济发展的引擎。 一、基建的必要条件 基建是一个国家重要拉动经济的手段,而这个前提下,必须是一个强有力的政府。 如果非政府行为,那么必须是有利可图和能真正赚钱的可能性,能更好发挥产业协同的情况下才能实施。 如果以资本逐利的性格,他们是不可能在山区和无人区修建通信设施的,因为那个没有利润。 所以,综合下来,我觉得一个国家是否发展基建,第一在于有没有利润,第二在于有没有一个强有力推行的政府机构。 二、疫情到底给各国带来什么? 其实分析文章很多,我说几个差不多达成共识
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恒逸石化
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赣锋锂业
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紫金矿业
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读懂中国电影产业和票房分账规则
今年春节档电影票房创历史新高,本文结合国内各上市公司财报内容和电影产业链上下游关系,解释一下电影各个参与方的职责。根据香港市场情况,截至2021年2月16日收盘,猫眼娱乐上涨超过9.55%,阿里影业上涨34.58%,不出意外,春节后A股开盘影视板块会出现炒作机会,因此本文章也是为节后参与电影炒作的投资者提供一些参考资料。 作为散户投资者,我们可以通过猫眼和灯塔等APP实时了解到最新票房,但除了整体票房这个大蛋糕外,了解各参与方如何切分蛋糕更为重要,因为票房分账关系到我们所投资的公司可以分到多少票
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北京文化
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万达电影
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中国电影
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2021-02-14 15:02:04
白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏)
白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏) 从1952年第一届评酒会开始,到1989年第五届评酒会落幕,五届评酒会共评选出17大中国名酒,58种中国优质酒。 几十年风雨沉浮,很多中国名酒和中国优质酒早已荣光不在,有的甚至破产消失,永远退出历史舞台。 经过长年累月厮杀,白酒企业强者恒强,阶层分化明显。 如今再要想冲破固有阶层,难上加难。 一、超脱 怎样把酒卖到供不应求?这是酒企梦寐以求的目标,如今茅台做到了。 茅台酒,是好酒。 它生产周期长、工艺很独特,尤其勾调技术,堪称一绝。 无论原料把控,还是生
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洋河股份
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贵州茅台
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五粮液
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山西汾酒
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泸州老窖
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2021年,哪些股票可以长期持仓
再好的公司,也要有个合理的价格。价格太高,来不及消化业绩的增长,股价就没办法继续上涨。这时在高位进入,就会妥妥成为接盘俠。永远记住,你真正目的是赚钱,而不是单纯地“陪伴公司成长”、警惕估值过高的“抱团股”A股市场正越来越流行机构投资者抱团,很多公募基金为了业绩排名,放弃了自己的独立思考,一窝蜂地去抱团龙头股,导致龙头股价格被迅速炒高。一些打着科技、成长型名号的基金,一打开来,重仓股全是茅台、五粮液。说难听点,这样的机构跟散户没什么区别。而面对那些被他们炒高的抱团股,一定要有所警惕。一旦抱团瓦解,
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宁德时代
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赣锋锂业
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机构数据跟踪2021.02.09
机构数据跟踪2021.02.09.pdf
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宇通客车
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中京电子
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天风证券—:200亿市值公司的跃迁和逆袭(大制造篇)
先总结各个团队重点看好的200亿市值个股: 有色行业:雅化集团、宝钛股份、 化工行业:三友化工、中泰化学、赛轮轮胎、万润股份、泰和新材、扬农化工、广信股份、利尔化学、联化科技、 环保行业:盈峰环境、首创股份、 房地产行业:金科股份、中南物业 煤炭行业:旭阳集团、 机械行业:杰瑞股份、柏楚电子、春风动力、国贸股份、华峰测控、 新能源行业:福斯特、天奈科技、欣旺达、亿纬锂能、 汽车行业:中国重汽、威孚高科、岱美股份、 交运行业:密尔克卫、吉祥航空、 【主持人】:各位领导,大家晚上好,我是刘晨明。今天
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ST中泰
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宝钛股份
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雅化集团
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赛轮轮胎
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2021-02-09 13:11:36
新冠疫苗,国内进度情况跟踪
A股上市公司的话,主要关注以下这几个就好。(中国生物、科兴、国大因没在A股上市,最后基金配置的方向不多) 沃森生物研发的mRNA疫苗目前依然处于临床三期的阶段。 智飞生物研发的新冠疫苗是国内首个重组亚单位新冠疫苗,也是我国第五个进入三期临床试验的疫苗,年产量可达3亿剂。一旦数据乐观,可申请上市或进入紧急使用的范围。 康希诺研发的重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒5型载体)(“Ad5-nCoV”)继续推进三期临床试验,并已获得在香港紧急使用范围。 康泰生物也将计划开展III期临床研究。并已在2020年底
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康泰生物
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沃森生物
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康希诺
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智飞生物
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复星医药
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新能源产业链跟踪(2月9日)
1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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2021-02-09 09:46:11
炼油化工产业链全景图!(推荐收藏)
炼油化工行业作为我国能源产业的重要组成部分,有着非常清晰、成熟的产业链。据统计,我国目前可生产约6万多个(种)化工产品,而且上下游联系紧密,产业链极其复杂。 若想对炼油化工产业有一个清晰、宏观的了解,熟悉其产业链是十分必要的。因此,小编查阅诸多资料绘制了炼油化工产业链全景图,方便大家查阅、学习。 化工行业(化学纤维、化学原料、化学制品)的成本会得益于油价下跌而受益,主要由于化学纤维是由合成纤维单体(聚合物)制成,油价的下降将使其成本降低。 精细化工业(维生素、氨基酸等)产品售价与下游供需情况紧密
炼油化工产业链全景图!(推荐收藏)
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恒力石化
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荣盛石化
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三友化工
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卫星化学
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桐昆股份
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化工分支当下最具交易价值的机会——钾肥
转自公众号古北路烧烤哥 春节期间,经济复苏+通胀主题火爆海内外,今天节后第一天开盘,市场的焦点也都集中在这些板块中。 昨天复盘就说了,顺周期资源和影视传媒这两个明牌高开之后的走法会是很不一样的,前者即使高开低走了也能再起来,但是后者更多偏兑现了。 从今天盘面来看,可以借用一下很多卖方研究员常说的那句“正如我预期”了,好好找买点搞顺周期资源的都吃肉,追高顶影视传媒的都挨打了。 全球疫情拐点到,全球货币超发一发不可收拾,经济复苏+通胀主题将会成为未来很长一段时间的主线了。 今天领涨的顺周期主要有,铜
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策略 全球风险资产在春节期间经历了较明显的上涨,原因在于再通胀交易升温,拜登政府上台后欧美的防疫措施升级和疫苗接种持续落地。预判今年大类资产表现好于股票,股票好于债券,各国央行维持宽松,疫情回落,全球风险资产戴维斯双击。美债收益率的陡峭化也在强化逻辑。A股看,疫苗接种和经济修复确立第三波顺周期行情。1月底以来,银行间与交易所隔夜回购成交量开始回落,即杠杆套期规模逐步降低,应证了货币政策有所宽松。1月社融也显示货币政策温和,不急转弯。 非银 春节期间国外基金增持金融标的。 1)经济复苏:资产端与负
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纪要|全球复苏下最新投资机会电话会议纪要
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后疫情时代,大宗商品何去何从?及紫金矿业大涨的背后逻辑
后疫情时代,到底基建会不会成为各国经济发展的引擎。 一、基建的必要条件 基建是一个国家重要拉动经济的手段,而这个前提下,必须是一个强有力的政府。 如果非政府行为,那么必须是有利可图和能真正赚钱的可能性,能更好发挥产业协同的情况下才能实施。 如果以资本逐利的性格,他们是不可能在山区和无人区修建通信设施的,因为那个没有利润。 所以,综合下来,我觉得一个国家是否发展基建,第一在于有没有利润,第二在于有没有一个强有力推行的政府机构。 二、疫情到底给各国带来什么? 其实分析文章很多,我说几个差不多达成共识
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读懂中国电影产业和票房分账规则
今年春节档电影票房创历史新高,本文结合国内各上市公司财报内容和电影产业链上下游关系,解释一下电影各个参与方的职责。根据香港市场情况,截至2021年2月16日收盘,猫眼娱乐上涨超过9.55%,阿里影业上涨34.58%,不出意外,春节后A股开盘影视板块会出现炒作机会,因此本文章也是为节后参与电影炒作的投资者提供一些参考资料。 作为散户投资者,我们可以通过猫眼和灯塔等APP实时了解到最新票房,但除了整体票房这个大蛋糕外,了解各参与方如何切分蛋糕更为重要,因为票房分账关系到我们所投资的公司可以分到多少票
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白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏)
白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏) 从1952年第一届评酒会开始,到1989年第五届评酒会落幕,五届评酒会共评选出17大中国名酒,58种中国优质酒。 几十年风雨沉浮,很多中国名酒和中国优质酒早已荣光不在,有的甚至破产消失,永远退出历史舞台。 经过长年累月厮杀,白酒企业强者恒强,阶层分化明显。 如今再要想冲破固有阶层,难上加难。 一、超脱 怎样把酒卖到供不应求?这是酒企梦寐以求的目标,如今茅台做到了。 茅台酒,是好酒。 它生产周期长、工艺很独特,尤其勾调技术,堪称一绝。 无论原料把控,还是生
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再好的公司,也要有个合理的价格。价格太高,来不及消化业绩的增长,股价就没办法继续上涨。这时在高位进入,就会妥妥成为接盘俠。永远记住,你真正目的是赚钱,而不是单纯地“陪伴公司成长”、警惕估值过高的“抱团股”A股市场正越来越流行机构投资者抱团,很多公募基金为了业绩排名,放弃了自己的独立思考,一窝蜂地去抱团龙头股,导致龙头股价格被迅速炒高。一些打着科技、成长型名号的基金,一打开来,重仓股全是茅台、五粮液。说难听点,这样的机构跟散户没什么区别。而面对那些被他们炒高的抱团股,一定要有所警惕。一旦抱团瓦解,
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新冠疫苗,国内进度情况跟踪
A股上市公司的话,主要关注以下这几个就好。(中国生物、科兴、国大因没在A股上市,最后基金配置的方向不多) 沃森生物研发的mRNA疫苗目前依然处于临床三期的阶段。 智飞生物研发的新冠疫苗是国内首个重组亚单位新冠疫苗,也是我国第五个进入三期临床试验的疫苗,年产量可达3亿剂。一旦数据乐观,可申请上市或进入紧急使用的范围。 康希诺研发的重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒5型载体)(“Ad5-nCoV”)继续推进三期临床试验,并已获得在香港紧急使用范围。 康泰生物也将计划开展III期临床研究。并已在2020年底
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新能源产业链跟踪(2月9日)
1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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炼油化工产业链全景图!(推荐收藏)
炼油化工行业作为我国能源产业的重要组成部分,有着非常清晰、成熟的产业链。据统计,我国目前可生产约6万多个(种)化工产品,而且上下游联系紧密,产业链极其复杂。 若想对炼油化工产业有一个清晰、宏观的了解,熟悉其产业链是十分必要的。因此,小编查阅诸多资料绘制了炼油化工产业链全景图,方便大家查阅、学习。 化工行业(化学纤维、化学原料、化学制品)的成本会得益于油价下跌而受益,主要由于化学纤维是由合成纤维单体(聚合物)制成,油价的下降将使其成本降低。 精细化工业(维生素、氨基酸等)产品售价与下游供需情况紧密
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桐昆股份
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2021-02-19 07:26:53
机构数据跟踪2021.02.18
1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票 按照行业整理: 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点:创一年新高股票汇总 股价创新高是跟踪趋势票最好的方法 按行业分类可快速梳理市场热点所在 以下为从大到小三级行业,每个行业创新高的股票数 细分行业排名: 各个细分行业创新高的个股
机构数据跟踪2021.02.18.pdf
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贵州茅台
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纪要|全球复苏下最新投资机会电话会议纪要
日期:20210217 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 宏观:“拜登交易”仍是主线,全球资产逻辑逐步从流动性驱动转向盈利驱动(王涵/王轶君) 国内经济方面,就地过年将平滑上半年经济走势,延后经济下行时间。我们在年前就就地过年做过大数据的梳理和预测(参见《不一样的春运迁徙》),从最后的结果来看和我们此前预测的结果基本一致。根据交通部的数据,1月19日到2月15日,整体旅客发送量相较2019年下降了72%。就地过年可能使得企业开工时间较往年春节后更早,这可能拉高
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紫金矿业
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2021-02-17 11:16:55
后疫情时代,大宗商品何去何从?及紫金矿业大涨的背后逻辑
后疫情时代,到底基建会不会成为各国经济发展的引擎。 一、基建的必要条件 基建是一个国家重要拉动经济的手段,而这个前提下,必须是一个强有力的政府。 如果非政府行为,那么必须是有利可图和能真正赚钱的可能性,能更好发挥产业协同的情况下才能实施。 如果以资本逐利的性格,他们是不可能在山区和无人区修建通信设施的,因为那个没有利润。 所以,综合下来,我觉得一个国家是否发展基建,第一在于有没有利润,第二在于有没有一个强有力推行的政府机构。 二、疫情到底给各国带来什么? 其实分析文章很多,我说几个差不多达成共识
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恒逸石化
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赣锋锂业
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紫金矿业
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读懂中国电影产业和票房分账规则
今年春节档电影票房创历史新高,本文结合国内各上市公司财报内容和电影产业链上下游关系,解释一下电影各个参与方的职责。根据香港市场情况,截至2021年2月16日收盘,猫眼娱乐上涨超过9.55%,阿里影业上涨34.58%,不出意外,春节后A股开盘影视板块会出现炒作机会,因此本文章也是为节后参与电影炒作的投资者提供一些参考资料。 作为散户投资者,我们可以通过猫眼和灯塔等APP实时了解到最新票房,但除了整体票房这个大蛋糕外,了解各参与方如何切分蛋糕更为重要,因为票房分账关系到我们所投资的公司可以分到多少票
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北京文化
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万达电影
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中国电影
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2021-02-14 15:02:04
白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏)
白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏) 从1952年第一届评酒会开始,到1989年第五届评酒会落幕,五届评酒会共评选出17大中国名酒,58种中国优质酒。 几十年风雨沉浮,很多中国名酒和中国优质酒早已荣光不在,有的甚至破产消失,永远退出历史舞台。 经过长年累月厮杀,白酒企业强者恒强,阶层分化明显。 如今再要想冲破固有阶层,难上加难。 一、超脱 怎样把酒卖到供不应求?这是酒企梦寐以求的目标,如今茅台做到了。 茅台酒,是好酒。 它生产周期长、工艺很独特,尤其勾调技术,堪称一绝。 无论原料把控,还是生
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洋河股份
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五粮液
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山西汾酒
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2021年,哪些股票可以长期持仓
再好的公司,也要有个合理的价格。价格太高,来不及消化业绩的增长,股价就没办法继续上涨。这时在高位进入,就会妥妥成为接盘俠。永远记住,你真正目的是赚钱,而不是单纯地“陪伴公司成长”、警惕估值过高的“抱团股”A股市场正越来越流行机构投资者抱团,很多公募基金为了业绩排名,放弃了自己的独立思考,一窝蜂地去抱团龙头股,导致龙头股价格被迅速炒高。一些打着科技、成长型名号的基金,一打开来,重仓股全是茅台、五粮液。说难听点,这样的机构跟散户没什么区别。而面对那些被他们炒高的抱团股,一定要有所警惕。一旦抱团瓦解,
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赣锋锂业
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机构数据跟踪2021.02.09
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宇通客车
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中京电子
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天风证券—:200亿市值公司的跃迁和逆袭(大制造篇)
先总结各个团队重点看好的200亿市值个股: 有色行业:雅化集团、宝钛股份、 化工行业:三友化工、中泰化学、赛轮轮胎、万润股份、泰和新材、扬农化工、广信股份、利尔化学、联化科技、 环保行业:盈峰环境、首创股份、 房地产行业:金科股份、中南物业 煤炭行业:旭阳集团、 机械行业:杰瑞股份、柏楚电子、春风动力、国贸股份、华峰测控、 新能源行业:福斯特、天奈科技、欣旺达、亿纬锂能、 汽车行业:中国重汽、威孚高科、岱美股份、 交运行业:密尔克卫、吉祥航空、 【主持人】:各位领导,大家晚上好,我是刘晨明。今天
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ST中泰
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宝钛股份
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新冠疫苗,国内进度情况跟踪
A股上市公司的话,主要关注以下这几个就好。(中国生物、科兴、国大因没在A股上市,最后基金配置的方向不多) 沃森生物研发的mRNA疫苗目前依然处于临床三期的阶段。 智飞生物研发的新冠疫苗是国内首个重组亚单位新冠疫苗,也是我国第五个进入三期临床试验的疫苗,年产量可达3亿剂。一旦数据乐观,可申请上市或进入紧急使用的范围。 康希诺研发的重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒5型载体)(“Ad5-nCoV”)继续推进三期临床试验,并已获得在香港紧急使用范围。 康泰生物也将计划开展III期临床研究。并已在2020年底
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康泰生物
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沃森生物
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康希诺
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智飞生物
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复星医药
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新能源产业链跟踪(2月9日)
1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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2021-02-09 09:46:11
炼油化工产业链全景图!(推荐收藏)
炼油化工行业作为我国能源产业的重要组成部分,有着非常清晰、成熟的产业链。据统计,我国目前可生产约6万多个(种)化工产品,而且上下游联系紧密,产业链极其复杂。 若想对炼油化工产业有一个清晰、宏观的了解,熟悉其产业链是十分必要的。因此,小编查阅诸多资料绘制了炼油化工产业链全景图,方便大家查阅、学习。 化工行业(化学纤维、化学原料、化学制品)的成本会得益于油价下跌而受益,主要由于化学纤维是由合成纤维单体(聚合物)制成,油价的下降将使其成本降低。 精细化工业(维生素、氨基酸等)产品售价与下游供需情况紧密
炼油化工产业链全景图!(推荐收藏)
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恒力石化
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三友化工
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卫星化学
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2021-02-19 09:02:12
化工分支当下最具交易价值的机会——钾肥
转自公众号古北路烧烤哥 春节期间,经济复苏+通胀主题火爆海内外,今天节后第一天开盘,市场的焦点也都集中在这些板块中。 昨天复盘就说了,顺周期资源和影视传媒这两个明牌高开之后的走法会是很不一样的,前者即使高开低走了也能再起来,但是后者更多偏兑现了。 从今天盘面来看,可以借用一下很多卖方研究员常说的那句“正如我预期”了,好好找买点搞顺周期资源的都吃肉,追高顶影视传媒的都挨打了。 全球疫情拐点到,全球货币超发一发不可收拾,经济复苏+通胀主题将会成为未来很长一段时间的主线了。 今天领涨的顺周期主要有,铜
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亚钾国际
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0218脱水调研(选股宝)
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0218脱水研报(选股宝)
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吉祥航空
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顺周期行业电话会议纪要(2月18日)
策略 全球风险资产在春节期间经历了较明显的上涨,原因在于再通胀交易升温,拜登政府上台后欧美的防疫措施升级和疫苗接种持续落地。预判今年大类资产表现好于股票,股票好于债券,各国央行维持宽松,疫情回落,全球风险资产戴维斯双击。美债收益率的陡峭化也在强化逻辑。A股看,疫苗接种和经济修复确立第三波顺周期行情。1月底以来,银行间与交易所隔夜回购成交量开始回落,即杠杆套期规模逐步降低,应证了货币政策有所宽松。1月社融也显示货币政策温和,不急转弯。 非银 春节期间国外基金增持金融标的。 1)经济复苏:资产端与负
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紫金矿业
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机构数据跟踪2021.02.18
1、机构调研较多的股票 2、研报关注度较高的股票 按照行业整理: 3、研报看好的股票 4、外资买入较多的股票 5、机构买入较多的股票 6、市场热点:创一年新高股票汇总 股价创新高是跟踪趋势票最好的方法 按行业分类可快速梳理市场热点所在 以下为从大到小三级行业,每个行业创新高的股票数 细分行业排名: 各个细分行业创新高的个股
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纪要|全球复苏下最新投资机会电话会议纪要
日期:20210217 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 宏观:“拜登交易”仍是主线,全球资产逻辑逐步从流动性驱动转向盈利驱动(王涵/王轶君) 国内经济方面,就地过年将平滑上半年经济走势,延后经济下行时间。我们在年前就就地过年做过大数据的梳理和预测(参见《不一样的春运迁徙》),从最后的结果来看和我们此前预测的结果基本一致。根据交通部的数据,1月19日到2月15日,整体旅客发送量相较2019年下降了72%。就地过年可能使得企业开工时间较往年春节后更早,这可能拉高
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后疫情时代,大宗商品何去何从?及紫金矿业大涨的背后逻辑
后疫情时代,到底基建会不会成为各国经济发展的引擎。 一、基建的必要条件 基建是一个国家重要拉动经济的手段,而这个前提下,必须是一个强有力的政府。 如果非政府行为,那么必须是有利可图和能真正赚钱的可能性,能更好发挥产业协同的情况下才能实施。 如果以资本逐利的性格,他们是不可能在山区和无人区修建通信设施的,因为那个没有利润。 所以,综合下来,我觉得一个国家是否发展基建,第一在于有没有利润,第二在于有没有一个强有力推行的政府机构。 二、疫情到底给各国带来什么? 其实分析文章很多,我说几个差不多达成共识
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今年春节档电影票房创历史新高,本文结合国内各上市公司财报内容和电影产业链上下游关系,解释一下电影各个参与方的职责。根据香港市场情况,截至2021年2月16日收盘,猫眼娱乐上涨超过9.55%,阿里影业上涨34.58%,不出意外,春节后A股开盘影视板块会出现炒作机会,因此本文章也是为节后参与电影炒作的投资者提供一些参考资料。 作为散户投资者,我们可以通过猫眼和灯塔等APP实时了解到最新票房,但除了整体票房这个大蛋糕外,了解各参与方如何切分蛋糕更为重要,因为票房分账关系到我们所投资的公司可以分到多少票
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白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏)
白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏) 从1952年第一届评酒会开始,到1989年第五届评酒会落幕,五届评酒会共评选出17大中国名酒,58种中国优质酒。 几十年风雨沉浮,很多中国名酒和中国优质酒早已荣光不在,有的甚至破产消失,永远退出历史舞台。 经过长年累月厮杀,白酒企业强者恒强,阶层分化明显。 如今再要想冲破固有阶层,难上加难。 一、超脱 怎样把酒卖到供不应求?这是酒企梦寐以求的目标,如今茅台做到了。 茅台酒,是好酒。 它生产周期长、工艺很独特,尤其勾调技术,堪称一绝。 无论原料把控,还是生
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2021年,哪些股票可以长期持仓
再好的公司,也要有个合理的价格。价格太高,来不及消化业绩的增长,股价就没办法继续上涨。这时在高位进入,就会妥妥成为接盘俠。永远记住,你真正目的是赚钱,而不是单纯地“陪伴公司成长”、警惕估值过高的“抱团股”A股市场正越来越流行机构投资者抱团,很多公募基金为了业绩排名,放弃了自己的独立思考,一窝蜂地去抱团龙头股,导致龙头股价格被迅速炒高。一些打着科技、成长型名号的基金,一打开来,重仓股全是茅台、五粮液。说难听点,这样的机构跟散户没什么区别。而面对那些被他们炒高的抱团股,一定要有所警惕。一旦抱团瓦解,
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先总结各个团队重点看好的200亿市值个股: 有色行业:雅化集团、宝钛股份、 化工行业:三友化工、中泰化学、赛轮轮胎、万润股份、泰和新材、扬农化工、广信股份、利尔化学、联化科技、 环保行业:盈峰环境、首创股份、 房地产行业:金科股份、中南物业 煤炭行业:旭阳集团、 机械行业:杰瑞股份、柏楚电子、春风动力、国贸股份、华峰测控、 新能源行业:福斯特、天奈科技、欣旺达、亿纬锂能、 汽车行业:中国重汽、威孚高科、岱美股份、 交运行业:密尔克卫、吉祥航空、 【主持人】:各位领导,大家晚上好,我是刘晨明。今天
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新冠疫苗,国内进度情况跟踪
A股上市公司的话,主要关注以下这几个就好。(中国生物、科兴、国大因没在A股上市,最后基金配置的方向不多) 沃森生物研发的mRNA疫苗目前依然处于临床三期的阶段。 智飞生物研发的新冠疫苗是国内首个重组亚单位新冠疫苗,也是我国第五个进入三期临床试验的疫苗,年产量可达3亿剂。一旦数据乐观,可申请上市或进入紧急使用的范围。 康希诺研发的重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒5型载体)(“Ad5-nCoV”)继续推进三期临床试验,并已获得在香港紧急使用范围。 康泰生物也将计划开展III期临床研究。并已在2020年底
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新能源产业链跟踪(2月9日)
1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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炼油化工行业作为我国能源产业的重要组成部分,有着非常清晰、成熟的产业链。据统计,我国目前可生产约6万多个(种)化工产品,而且上下游联系紧密,产业链极其复杂。 若想对炼油化工产业有一个清晰、宏观的了解,熟悉其产业链是十分必要的。因此,小编查阅诸多资料绘制了炼油化工产业链全景图,方便大家查阅、学习。 化工行业(化学纤维、化学原料、化学制品)的成本会得益于油价下跌而受益,主要由于化学纤维是由合成纤维单体(聚合物)制成,油价的下降将使其成本降低。 精细化工业(维生素、氨基酸等)产品售价与下游供需情况紧密
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化工分支当下最具交易价值的机会——钾肥
转自公众号古北路烧烤哥 春节期间,经济复苏+通胀主题火爆海内外,今天节后第一天开盘,市场的焦点也都集中在这些板块中。 昨天复盘就说了,顺周期资源和影视传媒这两个明牌高开之后的走法会是很不一样的,前者即使高开低走了也能再起来,但是后者更多偏兑现了。 从今天盘面来看,可以借用一下很多卖方研究员常说的那句“正如我预期”了,好好找买点搞顺周期资源的都吃肉,追高顶影视传媒的都挨打了。 全球疫情拐点到,全球货币超发一发不可收拾,经济复苏+通胀主题将会成为未来很长一段时间的主线了。 今天领涨的顺周期主要有,铜
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策略 全球风险资产在春节期间经历了较明显的上涨,原因在于再通胀交易升温,拜登政府上台后欧美的防疫措施升级和疫苗接种持续落地。预判今年大类资产表现好于股票,股票好于债券,各国央行维持宽松,疫情回落,全球风险资产戴维斯双击。美债收益率的陡峭化也在强化逻辑。A股看,疫苗接种和经济修复确立第三波顺周期行情。1月底以来,银行间与交易所隔夜回购成交量开始回落,即杠杆套期规模逐步降低,应证了货币政策有所宽松。1月社融也显示货币政策温和,不急转弯。 非银 春节期间国外基金增持金融标的。 1)经济复苏:资产端与负
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后疫情时代,大宗商品何去何从?及紫金矿业大涨的背后逻辑
后疫情时代,到底基建会不会成为各国经济发展的引擎。 一、基建的必要条件 基建是一个国家重要拉动经济的手段,而这个前提下,必须是一个强有力的政府。 如果非政府行为,那么必须是有利可图和能真正赚钱的可能性,能更好发挥产业协同的情况下才能实施。 如果以资本逐利的性格,他们是不可能在山区和无人区修建通信设施的,因为那个没有利润。 所以,综合下来,我觉得一个国家是否发展基建,第一在于有没有利润,第二在于有没有一个强有力推行的政府机构。 二、疫情到底给各国带来什么? 其实分析文章很多,我说几个差不多达成共识
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读懂中国电影产业和票房分账规则
今年春节档电影票房创历史新高,本文结合国内各上市公司财报内容和电影产业链上下游关系,解释一下电影各个参与方的职责。根据香港市场情况,截至2021年2月16日收盘,猫眼娱乐上涨超过9.55%,阿里影业上涨34.58%,不出意外,春节后A股开盘影视板块会出现炒作机会,因此本文章也是为节后参与电影炒作的投资者提供一些参考资料。 作为散户投资者,我们可以通过猫眼和灯塔等APP实时了解到最新票房,但除了整体票房这个大蛋糕外,了解各参与方如何切分蛋糕更为重要,因为票房分账关系到我们所投资的公司可以分到多少票
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北京文化
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万达电影
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中国电影
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2021-02-14 15:02:04
白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏)
白酒一二三线排名(白酒知识普及推荐收藏) 从1952年第一届评酒会开始,到1989年第五届评酒会落幕,五届评酒会共评选出17大中国名酒,58种中国优质酒。 几十年风雨沉浮,很多中国名酒和中国优质酒早已荣光不在,有的甚至破产消失,永远退出历史舞台。 经过长年累月厮杀,白酒企业强者恒强,阶层分化明显。 如今再要想冲破固有阶层,难上加难。 一、超脱 怎样把酒卖到供不应求?这是酒企梦寐以求的目标,如今茅台做到了。 茅台酒,是好酒。 它生产周期长、工艺很独特,尤其勾调技术,堪称一绝。 无论原料把控,还是生
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洋河股份
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贵州茅台
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五粮液
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山西汾酒
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泸州老窖
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2021-02-14 14:56:06
2021年,哪些股票可以长期持仓
再好的公司,也要有个合理的价格。价格太高,来不及消化业绩的增长,股价就没办法继续上涨。这时在高位进入,就会妥妥成为接盘俠。永远记住,你真正目的是赚钱,而不是单纯地“陪伴公司成长”、警惕估值过高的“抱团股”A股市场正越来越流行机构投资者抱团,很多公募基金为了业绩排名,放弃了自己的独立思考,一窝蜂地去抱团龙头股,导致龙头股价格被迅速炒高。一些打着科技、成长型名号的基金,一打开来,重仓股全是茅台、五粮液。说难听点,这样的机构跟散户没什么区别。而面对那些被他们炒高的抱团股,一定要有所警惕。一旦抱团瓦解,
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宁德时代
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赣锋锂业
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机构数据跟踪2021.02.09
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宇通客车
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中京电子
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2021-02-09 22:03:16
天风证券—:200亿市值公司的跃迁和逆袭(大制造篇)
先总结各个团队重点看好的200亿市值个股: 有色行业:雅化集团、宝钛股份、 化工行业:三友化工、中泰化学、赛轮轮胎、万润股份、泰和新材、扬农化工、广信股份、利尔化学、联化科技、 环保行业:盈峰环境、首创股份、 房地产行业:金科股份、中南物业 煤炭行业:旭阳集团、 机械行业:杰瑞股份、柏楚电子、春风动力、国贸股份、华峰测控、 新能源行业:福斯特、天奈科技、欣旺达、亿纬锂能、 汽车行业:中国重汽、威孚高科、岱美股份、 交运行业:密尔克卫、吉祥航空、 【主持人】:各位领导,大家晚上好,我是刘晨明。今天
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ST中泰
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宝钛股份
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雅化集团
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赛轮轮胎
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2021-02-09 13:11:36
新冠疫苗,国内进度情况跟踪
A股上市公司的话,主要关注以下这几个就好。(中国生物、科兴、国大因没在A股上市,最后基金配置的方向不多) 沃森生物研发的mRNA疫苗目前依然处于临床三期的阶段。 智飞生物研发的新冠疫苗是国内首个重组亚单位新冠疫苗,也是我国第五个进入三期临床试验的疫苗,年产量可达3亿剂。一旦数据乐观,可申请上市或进入紧急使用的范围。 康希诺研发的重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒5型载体)(“Ad5-nCoV”)继续推进三期临床试验,并已获得在香港紧急使用范围。 康泰生物也将计划开展III期临床研究。并已在2020年底
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康泰生物
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沃森生物
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康希诺
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智飞生物
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复星医药
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2021-02-09 13:07:47
新能源产业链跟踪(2月9日)
1、终端 动力:需求维持高位,春节期间少有放假;小动力,两轮车电池厂春节放假,需求减弱。 海运:海运费大幅上涨,某些航线海运费上涨50%。 储能:部分运往海外船期取消,订单无法交付。国内需求较好,出口船期取消暂时影响不大。 供应:东北部分电解液厂上游原料紧缺,供应减少,现货紧缺。 2、材料 三元材料:备货基本完成,少量采购30吨以内,价格偏高。 前驱体: 市场成交:市场无太大变化,成交清淡,随钴盐涨 需求端:下游材料,车企大厂需求有所增量,国内厂家主5.6系,国外主高镍。大厂普遍原料备货2个月左
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-02-09 09:46:11
炼油化工产业链全景图!(推荐收藏)
炼油化工行业作为我国能源产业的重要组成部分,有着非常清晰、成熟的产业链。据统计,我国目前可生产约6万多个(种)化工产品,而且上下游联系紧密,产业链极其复杂。 若想对炼油化工产业有一个清晰、宏观的了解,熟悉其产业链是十分必要的。因此,小编查阅诸多资料绘制了炼油化工产业链全景图,方便大家查阅、学习。 化工行业(化学纤维、化学原料、化学制品)的成本会得益于油价下跌而受益,主要由于化学纤维是由合成纤维单体(聚合物)制成,油价的下降将使其成本降低。 精细化工业(维生素、氨基酸等)产品售价与下游供需情况紧密
炼油化工产业链全景图!(推荐收藏)
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恒力石化
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荣盛石化
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三友化工
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卫星化学
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桐昆股份
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