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沪上十三少
买在势将起,与芳华同行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-05-14 19:48:51
小作文疯传
今天上半场成交量骤减,截止到中午,缩量2100亿。这种日内的缩量弱势氛围,就导致市场偏好有所转移(题材/轮动→抱团),所以短聚焦的军工几乎没什么回流,反而抱团情绪再次升温,比如红墙、毅达,银行某种程度上也是。 真正的变量发生在下午,更准确点说,应该先是由午盘前gjd起手,各种50/300etf开始异常放量。先是保险大幅异动,再传导到券商。小作文也被疯传了各种版本。 1、放宽外资准入 2、盘后金融稳定法 3、公募修正基准 4、a股反弹不如美股,队有压力 怎么说呢,真假混掺,也别管到底是不是真的,小
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-05-12 18:08:01
本周行情阶段高点?
已经忘了这是第几次消息面冲击,5月还未过半,从失望于各种择机→国内增量政策(降准降息)前置到5.7,从普遍低预期会谈短期不会有结果→5.12实质性成效。 关税在划定的90天内回到接近4.7的水平,指数也基本回补了4.7砸坑以来的所有跌幅。以及不出意外的话,明天又要高开了,互道sb的祖训环节也会再次上演。 到底是fsyb,还是fsyb? 各自会有不同的理解和押注。 在近一个月内,指数看似四平八稳,但其实除了早期的超跌反,就像昨天复盘聊过的,没有所谓的确定性,只有绝对低位带来相对的盈亏比。 底层的本
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-05-11 21:58:31
来消息了...外围局势有变!
你们可能没想到,最近圈内对那份《推动公募基金高质量发展行动方案》有着诸多讨论,并且在一定程度上...已经影响到了现在的市场,公募机构卖出“超配”,买入“低配”,可能正在进行ing。 方案里有非常关键的一句话:对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下降。 摘出来两点: 1、三年以上产品业绩低于比较基准10%; 2、绩效薪酬明显下降。 周末我翻了下公开数据,大概有一半(1.6万亿左右)的公募产品,对标的是沪深300,第二多的是对标中证800(沪深300+
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-05-09 17:50:45
领导,您还拿着军工呀?
顺着昨天的复盘,继续聊吧 最近可能很多人会去讨论主线是什么,但不管节前or节后,真要去讨论主线,那么主线就是“轮动”,只是在过程中,因为市场风险偏好还在向上,所以他的强度会在有限的几个点体现。 比如前半段(以5.7为分界线),每天快速轮动的同时,资金会各自盘踞山头,在各分支之间的核心品种尝试打出高度,比如某三峡(纯连板),某某氟材(peek),某博股份(算力),某宝丽/毅达(化工),某叶股份、某某电动(机器人)。 在某些阶段上,这些高标or抱团甚至还会形成联动效应,从周三的尾盘集体抢筹,到周四又
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-05-07 19:55:37
祖训绝不简单。。
“意外”开会/双降落地+官宣第一次和谈接触,两套组合拳尽管在消息层面略超预期,但很多预期其实也price in在了之前的走势中,同样的消息在3300点和3000点,讲的也不是一件事。 去年的924,国新办盘前9点新闻发布会,当天指数高开后回落,但在盘中消息不断超预期的情况下,最终指数暴涨,彼时的沪指,启动点还不到2800点。 前年的828,预期已久的印花税落地,当时券商已经炒作过一大轮,整体情绪陷入反复博弈当中,利好兑现的当天,指数+券商顶值开盘,最终高开低走,彼时的沪指在3100点。 去年的1
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-05-06 19:16:55
要信早信
今天市场有较为超预期的部分, 也有符合or不及预期的部分。 比如,很多人会说早盘竞价情绪低于预期,但实际上并不算很意外,虽然五一假期外围市场整体呈现上涨,针对市场本身的讨论却没什么水花,甚至可以用沉闷来形容。 除了非美货币异常升值外,和春节整个假期都在讨论deepseek,相比较之下,这次直到昨晚才有点声音,也是因为没什么新热发酵,也就只能围绕节前最后一天的热点(但依然存在分歧)。 在这种情况下,大部分东西竞价开出来,自然是溢价有限,甚至于很多溢价都是靠外盘涨幅带出来的。那么这种所谓的不及预期,
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-29 18:59:54
到处都是假传闻
自从上周开始,各种反制题材和消费内需熄火之后,除了抱团品种不断在反复之外,包括今天在内,市场一直有在尝试各种科技向的轮动(你可以理解为跨节博弈做准备)。 但这种轮动却并非是自发性的,而是依靠各种假传闻。从最早韭菜公社传DeepSeek R2进入发布倒计时+各种数据的编撰,消息出海后,又绕回来了。 甚至还有卖方跟进点评(也不验下真假嘛?),然后很快就被一些媒体澄清:从知情人士处获悉,目前网传信息的真实性含量很低。昨天盘中突然发酵了“影石全景相机”,又是一堆卖方积极跟进。。然后被澄清这只是厂家做活动
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长芯博创
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-27 18:08:19
一个真心的忠告
这轮反弹,从最开始的各种反制+内需,到沪指强控盘促使市场由“常规题材”转向“弱势抱团”的路径演变,再到沪指反弹斜率走平,缓和消息脱敏,抱团梯队也发生了大面积的掉队。 在这过程中,其实围绕的是两句话: 1、华尔街没有新鲜事; 2、历史不会简单的重复。 展开来说,投机就像山岳那么古老,今天发生的事情以前也发生过,以后会再度发生。但是在底层不变的基础上,市场又会有自身新的变化or演绎路径。 比如,4.7因为关税事件的影响,指数砸坑。我们那时候聊过,如果站在“特殊环境”的角度,可以对标20年的疫情;如果
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-25 17:06:15
跳水的原因,找到了
各位亲爱的: 研究了一晚的关税豁免清单; 测算了一晚每个商品条目里,中国自美进口的数量到底有多少; 匹配了一晚哪些上市公司的利润弹性最大; 打听了一晚中美到底有没有私下谈判; 跟人吵了一晚国产替代有没有松动风险; 码了一晚点评,梳理关税豁免对行业的短期影响,和对长期基本面毫无影响。 这些都不及会议落地那一声巨响,最抽象的反而是盘中发通稿,国债最先跳涨(避险预期),随即领涨的地产开始跳水,把今天博弈预期的人直接埋了。但其实这个消息,今天很早就有在传了。。 很显然,会议没什么预期,先不说海外是什么样
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-24 18:17:35
假消息,实锤了
昨晚按照惯例,又开始了各种play环节,先是知情人士消息透露,特朗普正考虑大幅削减高额GS,在某些情况下削减幅度超过一半,以缓和双边的紧张关系。 a50、中概跳涨后,又快速否认,特朗普并没有提出单方面降低GS,但仍有谈判的空间,等等诸如此类。再到今天收盘,官方实锤假消息,中美之间未进行任何谈判。 其实,现阶段市场最大的问题: 1、消息面的反复横跳; 2、两边裁判都喜欢亲自下场。 但对于两边市场来说,外资更像正直的老实人,有人邀请wife swap,他是真带自己的老婆去,反倒是内资喜欢勾心斗角,最
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-23 19:25:22
半夜鸡叫。。
昨晚半夜鸡叫,一群人吹着缓和的暖风,但截止到今天收盘,其实市场没有出现根本性的变化,换句话说,这几天的盘面和上周没什么区别,几点原因。 1、指数层面,可以把主要股指做简单的分类,沪指是单独的品种,深成指、创业板、港股的恒生和恒科,则归属于同一类品种。在这个基础上,会看到: 沪指这段时间在被外力强控盘的情况下,几乎每天都是小碎阳式的往上补缺,最高点离缺口完全回补,不到10点。对比深成指、创业板、恒科等,就会有明显差异,后者基本就是围绕上下两融缺口做震荡,离回补缺口还有很大的距离。 所以各指数之间,
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-20 21:39:49
今晚,信息量很大
关于近期盘面本身的内容,能聊的不多了,但周末的文章还是总结下更系统的东西,当然作为对外输出的部分,很多东西没有办法放在公开场合去讨论。 只能尽量从已知的公开信息,包括盘面表征等,阐述下我个人对于这种市场的理解。其中最重要的部分,在“限卖”+“非市场化”的环境下,很多数据指标容易失真,甚至畸形。 对于这点,可能很多人会有不同的理解,但只要知道现在和正常维度下的市场必然存在区别即可。那么未来发生了某些事情,or本篇文章阐述的某些观点,自然就会想到上面的这句话。 ...... 在过去的很多对标案例中,
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-15 21:26:20
闹麻了,两个传闻
今天国内有个跨境电商DHgate(后面就简称敦煌网)突然火了,一跃成为了仅次于ChatGPT的应用。也就是最近我请教了不少关于外贸的小知识,不然第一反应肯定是“难不成哪个AI应用又火了?”... 但事实相反,这是美国佬折腾出来的事儿,敦煌网做的是小额批发(大部分是仿冒奢侈品的),俗称国际版莆田。主要买家来自欧美市场,还有很多在EBAY和亚马逊上卖东西的都是从敦煌网进货。 你们要没接触过,这可能就是知识盲区了,如果我没记错的话,敦煌网在全球跨境电商平台排名也挺靠前,交易额有小几百亿。然后最近因为关
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国芳集团
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-11 17:37:33
各种传闻。。。
昨天聊过,现在的板块大致可以分为三类: ①受损; ②反制; ③中性。 今天开盘,属于②的黄金(避险属性勉强归进去吧)和半导体大涨,部分港口反包,指数弱势回踩,很明显,这时候市场交易的是双方博弈继续的预期。 也有很多人问半导体交易的到底是什么? 1、昨晚关于半导体“原产地”认定规则在小范围讨论,然后同花顺小编发文,进一步发酵,主要涨的是晶圆厂和模拟芯片(基于这条,是可以归类为②); 2、坊间有传,诚通之前公告的1000亿专项贷款到账,进场了科创etf,主要是什么成分股不用说了吧,多数是半导体芯片,
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连云港
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海鸥住工
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永辉超市
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北部湾港
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-08 21:35:53
又疯了...到处都是利好
自打昨天盘中汇金公布增持后,利好消息就开始贴脸开大...仿佛有人拿把枪怼你脑门上,一脸邪笑的说,这盘我护定了。截止目前,官方已公布的利好有: 1)汇金、诚通、国新三大国有资管平台宣布增持; 2)央妈:在必要时间向汇金提供充足的再贷款支持; 3)险资投资股市最大比例从45%提高到50%; 4)多家上市公司拟回购增持股份; 5)地方国资召开回购增持座谈会。 还有其他的一些窗口指导等坊间消息,就不拿过来单独说了。这两天股票ETF净买入创下天量,昨天有卖方做了统计,4月7日股票ETF市场份额增加427.
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中国长城
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凯美特气
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永辉超市
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立讯精密
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北大荒
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今天上半场成交量骤减,截止到中午,缩量2100亿。这种日内的缩量弱势氛围,就导致市场偏好有所转移(题材/轮动→抱团),所以短聚焦的军工几乎没什么回流,反而抱团情绪再次升温,比如红墙、毅达,银行某种程度上也是。 真正的变量发生在下午,更准确点说,应该先是由午盘前gjd起手,各种50/300etf开始异常放量。先是保险大幅异动,再传导到券商。小作文也被疯传了各种版本。 1、放宽外资准入 2、盘后金融稳定法 3、公募修正基准 4、a股反弹不如美股,队有压力 怎么说呢,真假混掺,也别管到底是不是真的,小
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已经忘了这是第几次消息面冲击,5月还未过半,从失望于各种择机→国内增量政策(降准降息)前置到5.7,从普遍低预期会谈短期不会有结果→5.12实质性成效。 关税在划定的90天内回到接近4.7的水平,指数也基本回补了4.7砸坑以来的所有跌幅。以及不出意外的话,明天又要高开了,互道sb的祖训环节也会再次上演。 到底是fsyb,还是fsyb? 各自会有不同的理解和押注。 在近一个月内,指数看似四平八稳,但其实除了早期的超跌反,就像昨天复盘聊过的,没有所谓的确定性,只有绝对低位带来相对的盈亏比。 底层的本
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你们可能没想到,最近圈内对那份《推动公募基金高质量发展行动方案》有着诸多讨论,并且在一定程度上...已经影响到了现在的市场,公募机构卖出“超配”,买入“低配”,可能正在进行ing。 方案里有非常关键的一句话:对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下降。 摘出来两点: 1、三年以上产品业绩低于比较基准10%; 2、绩效薪酬明显下降。 周末我翻了下公开数据,大概有一半(1.6万亿左右)的公募产品,对标的是沪深300,第二多的是对标中证800(沪深300+
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今天市场有较为超预期的部分, 也有符合or不及预期的部分。 比如,很多人会说早盘竞价情绪低于预期,但实际上并不算很意外,虽然五一假期外围市场整体呈现上涨,针对市场本身的讨论却没什么水花,甚至可以用沉闷来形容。 除了非美货币异常升值外,和春节整个假期都在讨论deepseek,相比较之下,这次直到昨晚才有点声音,也是因为没什么新热发酵,也就只能围绕节前最后一天的热点(但依然存在分歧)。 在这种情况下,大部分东西竞价开出来,自然是溢价有限,甚至于很多溢价都是靠外盘涨幅带出来的。那么这种所谓的不及预期,
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到处都是假传闻
自从上周开始,各种反制题材和消费内需熄火之后,除了抱团品种不断在反复之外,包括今天在内,市场一直有在尝试各种科技向的轮动(你可以理解为跨节博弈做准备)。 但这种轮动却并非是自发性的,而是依靠各种假传闻。从最早韭菜公社传DeepSeek R2进入发布倒计时+各种数据的编撰,消息出海后,又绕回来了。 甚至还有卖方跟进点评(也不验下真假嘛?),然后很快就被一些媒体澄清:从知情人士处获悉,目前网传信息的真实性含量很低。昨天盘中突然发酵了“影石全景相机”,又是一堆卖方积极跟进。。然后被澄清这只是厂家做活动
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这轮反弹,从最开始的各种反制+内需,到沪指强控盘促使市场由“常规题材”转向“弱势抱团”的路径演变,再到沪指反弹斜率走平,缓和消息脱敏,抱团梯队也发生了大面积的掉队。 在这过程中,其实围绕的是两句话: 1、华尔街没有新鲜事; 2、历史不会简单的重复。 展开来说,投机就像山岳那么古老,今天发生的事情以前也发生过,以后会再度发生。但是在底层不变的基础上,市场又会有自身新的变化or演绎路径。 比如,4.7因为关税事件的影响,指数砸坑。我们那时候聊过,如果站在“特殊环境”的角度,可以对标20年的疫情;如果
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昨晚按照惯例,又开始了各种play环节,先是知情人士消息透露,特朗普正考虑大幅削减高额GS,在某些情况下削减幅度超过一半,以缓和双边的紧张关系。 a50、中概跳涨后,又快速否认,特朗普并没有提出单方面降低GS,但仍有谈判的空间,等等诸如此类。再到今天收盘,官方实锤假消息,中美之间未进行任何谈判。 其实,现阶段市场最大的问题: 1、消息面的反复横跳; 2、两边裁判都喜欢亲自下场。 但对于两边市场来说,外资更像正直的老实人,有人邀请wife swap,他是真带自己的老婆去,反倒是内资喜欢勾心斗角,最
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昨晚半夜鸡叫,一群人吹着缓和的暖风,但截止到今天收盘,其实市场没有出现根本性的变化,换句话说,这几天的盘面和上周没什么区别,几点原因。 1、指数层面,可以把主要股指做简单的分类,沪指是单独的品种,深成指、创业板、港股的恒生和恒科,则归属于同一类品种。在这个基础上,会看到: 沪指这段时间在被外力强控盘的情况下,几乎每天都是小碎阳式的往上补缺,最高点离缺口完全回补,不到10点。对比深成指、创业板、恒科等,就会有明显差异,后者基本就是围绕上下两融缺口做震荡,离回补缺口还有很大的距离。 所以各指数之间,
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关于近期盘面本身的内容,能聊的不多了,但周末的文章还是总结下更系统的东西,当然作为对外输出的部分,很多东西没有办法放在公开场合去讨论。 只能尽量从已知的公开信息,包括盘面表征等,阐述下我个人对于这种市场的理解。其中最重要的部分,在“限卖”+“非市场化”的环境下,很多数据指标容易失真,甚至畸形。 对于这点,可能很多人会有不同的理解,但只要知道现在和正常维度下的市场必然存在区别即可。那么未来发生了某些事情,or本篇文章阐述的某些观点,自然就会想到上面的这句话。 ...... 在过去的很多对标案例中,
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闹麻了,两个传闻
今天国内有个跨境电商DHgate(后面就简称敦煌网)突然火了,一跃成为了仅次于ChatGPT的应用。也就是最近我请教了不少关于外贸的小知识,不然第一反应肯定是“难不成哪个AI应用又火了?”... 但事实相反,这是美国佬折腾出来的事儿,敦煌网做的是小额批发(大部分是仿冒奢侈品的),俗称国际版莆田。主要买家来自欧美市场,还有很多在EBAY和亚马逊上卖东西的都是从敦煌网进货。 你们要没接触过,这可能就是知识盲区了,如果我没记错的话,敦煌网在全球跨境电商平台排名也挺靠前,交易额有小几百亿。然后最近因为关
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各种传闻。。。
昨天聊过,现在的板块大致可以分为三类: ①受损; ②反制; ③中性。 今天开盘,属于②的黄金(避险属性勉强归进去吧)和半导体大涨,部分港口反包,指数弱势回踩,很明显,这时候市场交易的是双方博弈继续的预期。 也有很多人问半导体交易的到底是什么? 1、昨晚关于半导体“原产地”认定规则在小范围讨论,然后同花顺小编发文,进一步发酵,主要涨的是晶圆厂和模拟芯片(基于这条,是可以归类为②); 2、坊间有传,诚通之前公告的1000亿专项贷款到账,进场了科创etf,主要是什么成分股不用说了吧,多数是半导体芯片,
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蜜汁自信的老司机
2025-04-08 21:35:53
又疯了...到处都是利好
自打昨天盘中汇金公布增持后,利好消息就开始贴脸开大...仿佛有人拿把枪怼你脑门上,一脸邪笑的说,这盘我护定了。截止目前,官方已公布的利好有: 1)汇金、诚通、国新三大国有资管平台宣布增持; 2)央妈:在必要时间向汇金提供充足的再贷款支持; 3)险资投资股市最大比例从45%提高到50%; 4)多家上市公司拟回购增持股份; 5)地方国资召开回购增持座谈会。 还有其他的一些窗口指导等坊间消息,就不拿过来单独说了。这两天股票ETF净买入创下天量,昨天有卖方做了统计,4月7日股票ETF市场份额增加427.
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-05-14 19:48:51
小作文疯传
今天上半场成交量骤减,截止到中午,缩量2100亿。这种日内的缩量弱势氛围,就导致市场偏好有所转移(题材/轮动→抱团),所以短聚焦的军工几乎没什么回流,反而抱团情绪再次升温,比如红墙、毅达,银行某种程度上也是。 真正的变量发生在下午,更准确点说,应该先是由午盘前gjd起手,各种50/300etf开始异常放量。先是保险大幅异动,再传导到券商。小作文也被疯传了各种版本。 1、放宽外资准入 2、盘后金融稳定法 3、公募修正基准 4、a股反弹不如美股,队有压力 怎么说呢,真假混掺,也别管到底是不是真的,小
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蜜汁自信的老司机
2025-05-12 18:08:01
本周行情阶段高点?
已经忘了这是第几次消息面冲击,5月还未过半,从失望于各种择机→国内增量政策(降准降息)前置到5.7,从普遍低预期会谈短期不会有结果→5.12实质性成效。 关税在划定的90天内回到接近4.7的水平,指数也基本回补了4.7砸坑以来的所有跌幅。以及不出意外的话,明天又要高开了,互道sb的祖训环节也会再次上演。 到底是fsyb,还是fsyb? 各自会有不同的理解和押注。 在近一个月内,指数看似四平八稳,但其实除了早期的超跌反,就像昨天复盘聊过的,没有所谓的确定性,只有绝对低位带来相对的盈亏比。 底层的本
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蜜汁自信的老司机
2025-05-11 21:58:31
来消息了...外围局势有变!
你们可能没想到,最近圈内对那份《推动公募基金高质量发展行动方案》有着诸多讨论,并且在一定程度上...已经影响到了现在的市场,公募机构卖出“超配”,买入“低配”,可能正在进行ing。 方案里有非常关键的一句话:对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下降。 摘出来两点: 1、三年以上产品业绩低于比较基准10%; 2、绩效薪酬明显下降。 周末我翻了下公开数据,大概有一半(1.6万亿左右)的公募产品,对标的是沪深300,第二多的是对标中证800(沪深300+
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蜜汁自信的老司机
2025-05-09 17:50:45
领导,您还拿着军工呀?
顺着昨天的复盘,继续聊吧 最近可能很多人会去讨论主线是什么,但不管节前or节后,真要去讨论主线,那么主线就是“轮动”,只是在过程中,因为市场风险偏好还在向上,所以他的强度会在有限的几个点体现。 比如前半段(以5.7为分界线),每天快速轮动的同时,资金会各自盘踞山头,在各分支之间的核心品种尝试打出高度,比如某三峡(纯连板),某某氟材(peek),某博股份(算力),某宝丽/毅达(化工),某叶股份、某某电动(机器人)。 在某些阶段上,这些高标or抱团甚至还会形成联动效应,从周三的尾盘集体抢筹,到周四又
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蜜汁自信的老司机
2025-05-07 19:55:37
祖训绝不简单。。
“意外”开会/双降落地+官宣第一次和谈接触,两套组合拳尽管在消息层面略超预期,但很多预期其实也price in在了之前的走势中,同样的消息在3300点和3000点,讲的也不是一件事。 去年的924,国新办盘前9点新闻发布会,当天指数高开后回落,但在盘中消息不断超预期的情况下,最终指数暴涨,彼时的沪指,启动点还不到2800点。 前年的828,预期已久的印花税落地,当时券商已经炒作过一大轮,整体情绪陷入反复博弈当中,利好兑现的当天,指数+券商顶值开盘,最终高开低走,彼时的沪指在3100点。 去年的1
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蜜汁自信的老司机
2025-05-06 19:16:55
要信早信
今天市场有较为超预期的部分, 也有符合or不及预期的部分。 比如,很多人会说早盘竞价情绪低于预期,但实际上并不算很意外,虽然五一假期外围市场整体呈现上涨,针对市场本身的讨论却没什么水花,甚至可以用沉闷来形容。 除了非美货币异常升值外,和春节整个假期都在讨论deepseek,相比较之下,这次直到昨晚才有点声音,也是因为没什么新热发酵,也就只能围绕节前最后一天的热点(但依然存在分歧)。 在这种情况下,大部分东西竞价开出来,自然是溢价有限,甚至于很多溢价都是靠外盘涨幅带出来的。那么这种所谓的不及预期,
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蜜汁自信的老司机
2025-04-29 18:59:54
到处都是假传闻
自从上周开始,各种反制题材和消费内需熄火之后,除了抱团品种不断在反复之外,包括今天在内,市场一直有在尝试各种科技向的轮动(你可以理解为跨节博弈做准备)。 但这种轮动却并非是自发性的,而是依靠各种假传闻。从最早韭菜公社传DeepSeek R2进入发布倒计时+各种数据的编撰,消息出海后,又绕回来了。 甚至还有卖方跟进点评(也不验下真假嘛?),然后很快就被一些媒体澄清:从知情人士处获悉,目前网传信息的真实性含量很低。昨天盘中突然发酵了“影石全景相机”,又是一堆卖方积极跟进。。然后被澄清这只是厂家做活动
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蜜汁自信的老司机
2025-04-27 18:08:19
一个真心的忠告
这轮反弹,从最开始的各种反制+内需,到沪指强控盘促使市场由“常规题材”转向“弱势抱团”的路径演变,再到沪指反弹斜率走平,缓和消息脱敏,抱团梯队也发生了大面积的掉队。 在这过程中,其实围绕的是两句话: 1、华尔街没有新鲜事; 2、历史不会简单的重复。 展开来说,投机就像山岳那么古老,今天发生的事情以前也发生过,以后会再度发生。但是在底层不变的基础上,市场又会有自身新的变化or演绎路径。 比如,4.7因为关税事件的影响,指数砸坑。我们那时候聊过,如果站在“特殊环境”的角度,可以对标20年的疫情;如果
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蜜汁自信的老司机
2025-04-25 17:06:15
跳水的原因,找到了
各位亲爱的: 研究了一晚的关税豁免清单; 测算了一晚每个商品条目里,中国自美进口的数量到底有多少; 匹配了一晚哪些上市公司的利润弹性最大; 打听了一晚中美到底有没有私下谈判; 跟人吵了一晚国产替代有没有松动风险; 码了一晚点评,梳理关税豁免对行业的短期影响,和对长期基本面毫无影响。 这些都不及会议落地那一声巨响,最抽象的反而是盘中发通稿,国债最先跳涨(避险预期),随即领涨的地产开始跳水,把今天博弈预期的人直接埋了。但其实这个消息,今天很早就有在传了。。 很显然,会议没什么预期,先不说海外是什么样
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蜜汁自信的老司机
2025-04-24 18:17:35
假消息,实锤了
昨晚按照惯例,又开始了各种play环节,先是知情人士消息透露,特朗普正考虑大幅削减高额GS,在某些情况下削减幅度超过一半,以缓和双边的紧张关系。 a50、中概跳涨后,又快速否认,特朗普并没有提出单方面降低GS,但仍有谈判的空间,等等诸如此类。再到今天收盘,官方实锤假消息,中美之间未进行任何谈判。 其实,现阶段市场最大的问题: 1、消息面的反复横跳; 2、两边裁判都喜欢亲自下场。 但对于两边市场来说,外资更像正直的老实人,有人邀请wife swap,他是真带自己的老婆去,反倒是内资喜欢勾心斗角,最
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-23 19:25:22
半夜鸡叫。。
昨晚半夜鸡叫,一群人吹着缓和的暖风,但截止到今天收盘,其实市场没有出现根本性的变化,换句话说,这几天的盘面和上周没什么区别,几点原因。 1、指数层面,可以把主要股指做简单的分类,沪指是单独的品种,深成指、创业板、港股的恒生和恒科,则归属于同一类品种。在这个基础上,会看到: 沪指这段时间在被外力强控盘的情况下,几乎每天都是小碎阳式的往上补缺,最高点离缺口完全回补,不到10点。对比深成指、创业板、恒科等,就会有明显差异,后者基本就是围绕上下两融缺口做震荡,离回补缺口还有很大的距离。 所以各指数之间,
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-20 21:39:49
今晚,信息量很大
关于近期盘面本身的内容,能聊的不多了,但周末的文章还是总结下更系统的东西,当然作为对外输出的部分,很多东西没有办法放在公开场合去讨论。 只能尽量从已知的公开信息,包括盘面表征等,阐述下我个人对于这种市场的理解。其中最重要的部分,在“限卖”+“非市场化”的环境下,很多数据指标容易失真,甚至畸形。 对于这点,可能很多人会有不同的理解,但只要知道现在和正常维度下的市场必然存在区别即可。那么未来发生了某些事情,or本篇文章阐述的某些观点,自然就会想到上面的这句话。 ...... 在过去的很多对标案例中,
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-15 21:26:20
闹麻了,两个传闻
今天国内有个跨境电商DHgate(后面就简称敦煌网)突然火了,一跃成为了仅次于ChatGPT的应用。也就是最近我请教了不少关于外贸的小知识,不然第一反应肯定是“难不成哪个AI应用又火了?”... 但事实相反,这是美国佬折腾出来的事儿,敦煌网做的是小额批发(大部分是仿冒奢侈品的),俗称国际版莆田。主要买家来自欧美市场,还有很多在EBAY和亚马逊上卖东西的都是从敦煌网进货。 你们要没接触过,这可能就是知识盲区了,如果我没记错的话,敦煌网在全球跨境电商平台排名也挺靠前,交易额有小几百亿。然后最近因为关
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国芳集团
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有研新材
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各种传闻。。。
昨天聊过,现在的板块大致可以分为三类: ①受损; ②反制; ③中性。 今天开盘,属于②的黄金(避险属性勉强归进去吧)和半导体大涨,部分港口反包,指数弱势回踩,很明显,这时候市场交易的是双方博弈继续的预期。 也有很多人问半导体交易的到底是什么? 1、昨晚关于半导体“原产地”认定规则在小范围讨论,然后同花顺小编发文,进一步发酵,主要涨的是晶圆厂和模拟芯片(基于这条,是可以归类为②); 2、坊间有传,诚通之前公告的1000亿专项贷款到账,进场了科创etf,主要是什么成分股不用说了吧,多数是半导体芯片,
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又疯了...到处都是利好
自打昨天盘中汇金公布增持后,利好消息就开始贴脸开大...仿佛有人拿把枪怼你脑门上,一脸邪笑的说,这盘我护定了。截止目前,官方已公布的利好有: 1)汇金、诚通、国新三大国有资管平台宣布增持; 2)央妈:在必要时间向汇金提供充足的再贷款支持; 3)险资投资股市最大比例从45%提高到50%; 4)多家上市公司拟回购增持股份; 5)地方国资召开回购增持座谈会。 还有其他的一些窗口指导等坊间消息,就不拿过来单独说了。这两天股票ETF净买入创下天量,昨天有卖方做了统计,4月7日股票ETF市场份额增加427.
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小作文疯传
今天上半场成交量骤减,截止到中午,缩量2100亿。这种日内的缩量弱势氛围,就导致市场偏好有所转移(题材/轮动→抱团),所以短聚焦的军工几乎没什么回流,反而抱团情绪再次升温,比如红墙、毅达,银行某种程度上也是。 真正的变量发生在下午,更准确点说,应该先是由午盘前gjd起手,各种50/300etf开始异常放量。先是保险大幅异动,再传导到券商。小作文也被疯传了各种版本。 1、放宽外资准入 2、盘后金融稳定法 3、公募修正基准 4、a股反弹不如美股,队有压力 怎么说呢,真假混掺,也别管到底是不是真的,小
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本周行情阶段高点?
已经忘了这是第几次消息面冲击,5月还未过半,从失望于各种择机→国内增量政策(降准降息)前置到5.7,从普遍低预期会谈短期不会有结果→5.12实质性成效。 关税在划定的90天内回到接近4.7的水平,指数也基本回补了4.7砸坑以来的所有跌幅。以及不出意外的话,明天又要高开了,互道sb的祖训环节也会再次上演。 到底是fsyb,还是fsyb? 各自会有不同的理解和押注。 在近一个月内,指数看似四平八稳,但其实除了早期的超跌反,就像昨天复盘聊过的,没有所谓的确定性,只有绝对低位带来相对的盈亏比。 底层的本
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你们可能没想到,最近圈内对那份《推动公募基金高质量发展行动方案》有着诸多讨论,并且在一定程度上...已经影响到了现在的市场,公募机构卖出“超配”,买入“低配”,可能正在进行ing。 方案里有非常关键的一句话:对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下降。 摘出来两点: 1、三年以上产品业绩低于比较基准10%; 2、绩效薪酬明显下降。 周末我翻了下公开数据,大概有一半(1.6万亿左右)的公募产品,对标的是沪深300,第二多的是对标中证800(沪深300+
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今天市场有较为超预期的部分, 也有符合or不及预期的部分。 比如,很多人会说早盘竞价情绪低于预期,但实际上并不算很意外,虽然五一假期外围市场整体呈现上涨,针对市场本身的讨论却没什么水花,甚至可以用沉闷来形容。 除了非美货币异常升值外,和春节整个假期都在讨论deepseek,相比较之下,这次直到昨晚才有点声音,也是因为没什么新热发酵,也就只能围绕节前最后一天的热点(但依然存在分歧)。 在这种情况下,大部分东西竞价开出来,自然是溢价有限,甚至于很多溢价都是靠外盘涨幅带出来的。那么这种所谓的不及预期,
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到处都是假传闻
自从上周开始,各种反制题材和消费内需熄火之后,除了抱团品种不断在反复之外,包括今天在内,市场一直有在尝试各种科技向的轮动(你可以理解为跨节博弈做准备)。 但这种轮动却并非是自发性的,而是依靠各种假传闻。从最早韭菜公社传DeepSeek R2进入发布倒计时+各种数据的编撰,消息出海后,又绕回来了。 甚至还有卖方跟进点评(也不验下真假嘛?),然后很快就被一些媒体澄清:从知情人士处获悉,目前网传信息的真实性含量很低。昨天盘中突然发酵了“影石全景相机”,又是一堆卖方积极跟进。。然后被澄清这只是厂家做活动
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这轮反弹,从最开始的各种反制+内需,到沪指强控盘促使市场由“常规题材”转向“弱势抱团”的路径演变,再到沪指反弹斜率走平,缓和消息脱敏,抱团梯队也发生了大面积的掉队。 在这过程中,其实围绕的是两句话: 1、华尔街没有新鲜事; 2、历史不会简单的重复。 展开来说,投机就像山岳那么古老,今天发生的事情以前也发生过,以后会再度发生。但是在底层不变的基础上,市场又会有自身新的变化or演绎路径。 比如,4.7因为关税事件的影响,指数砸坑。我们那时候聊过,如果站在“特殊环境”的角度,可以对标20年的疫情;如果
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昨晚按照惯例,又开始了各种play环节,先是知情人士消息透露,特朗普正考虑大幅削减高额GS,在某些情况下削减幅度超过一半,以缓和双边的紧张关系。 a50、中概跳涨后,又快速否认,特朗普并没有提出单方面降低GS,但仍有谈判的空间,等等诸如此类。再到今天收盘,官方实锤假消息,中美之间未进行任何谈判。 其实,现阶段市场最大的问题: 1、消息面的反复横跳; 2、两边裁判都喜欢亲自下场。 但对于两边市场来说,外资更像正直的老实人,有人邀请wife swap,他是真带自己的老婆去,反倒是内资喜欢勾心斗角,最
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半夜鸡叫。。
昨晚半夜鸡叫,一群人吹着缓和的暖风,但截止到今天收盘,其实市场没有出现根本性的变化,换句话说,这几天的盘面和上周没什么区别,几点原因。 1、指数层面,可以把主要股指做简单的分类,沪指是单独的品种,深成指、创业板、港股的恒生和恒科,则归属于同一类品种。在这个基础上,会看到: 沪指这段时间在被外力强控盘的情况下,几乎每天都是小碎阳式的往上补缺,最高点离缺口完全回补,不到10点。对比深成指、创业板、恒科等,就会有明显差异,后者基本就是围绕上下两融缺口做震荡,离回补缺口还有很大的距离。 所以各指数之间,
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今晚,信息量很大
关于近期盘面本身的内容,能聊的不多了,但周末的文章还是总结下更系统的东西,当然作为对外输出的部分,很多东西没有办法放在公开场合去讨论。 只能尽量从已知的公开信息,包括盘面表征等,阐述下我个人对于这种市场的理解。其中最重要的部分,在“限卖”+“非市场化”的环境下,很多数据指标容易失真,甚至畸形。 对于这点,可能很多人会有不同的理解,但只要知道现在和正常维度下的市场必然存在区别即可。那么未来发生了某些事情,or本篇文章阐述的某些观点,自然就会想到上面的这句话。 ...... 在过去的很多对标案例中,
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蜜汁自信的老司机
2025-04-15 21:26:20
闹麻了,两个传闻
今天国内有个跨境电商DHgate(后面就简称敦煌网)突然火了,一跃成为了仅次于ChatGPT的应用。也就是最近我请教了不少关于外贸的小知识,不然第一反应肯定是“难不成哪个AI应用又火了?”... 但事实相反,这是美国佬折腾出来的事儿,敦煌网做的是小额批发(大部分是仿冒奢侈品的),俗称国际版莆田。主要买家来自欧美市场,还有很多在EBAY和亚马逊上卖东西的都是从敦煌网进货。 你们要没接触过,这可能就是知识盲区了,如果我没记错的话,敦煌网在全球跨境电商平台排名也挺靠前,交易额有小几百亿。然后最近因为关
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蜜汁自信的老司机
2025-04-11 17:37:33
各种传闻。。。
昨天聊过,现在的板块大致可以分为三类: ①受损; ②反制; ③中性。 今天开盘,属于②的黄金(避险属性勉强归进去吧)和半导体大涨,部分港口反包,指数弱势回踩,很明显,这时候市场交易的是双方博弈继续的预期。 也有很多人问半导体交易的到底是什么? 1、昨晚关于半导体“原产地”认定规则在小范围讨论,然后同花顺小编发文,进一步发酵,主要涨的是晶圆厂和模拟芯片(基于这条,是可以归类为②); 2、坊间有传,诚通之前公告的1000亿专项贷款到账,进场了科创etf,主要是什么成分股不用说了吧,多数是半导体芯片,
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蜜汁自信的老司机
2025-04-08 21:35:53
又疯了...到处都是利好
自打昨天盘中汇金公布增持后,利好消息就开始贴脸开大...仿佛有人拿把枪怼你脑门上,一脸邪笑的说,这盘我护定了。截止目前,官方已公布的利好有: 1)汇金、诚通、国新三大国有资管平台宣布增持; 2)央妈:在必要时间向汇金提供充足的再贷款支持; 3)险资投资股市最大比例从45%提高到50%; 4)多家上市公司拟回购增持股份; 5)地方国资召开回购增持座谈会。 还有其他的一些窗口指导等坊间消息,就不拿过来单独说了。这两天股票ETF净买入创下天量,昨天有卖方做了统计,4月7日股票ETF市场份额增加427.
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-05-14 19:48:51
小作文疯传
今天上半场成交量骤减,截止到中午,缩量2100亿。这种日内的缩量弱势氛围,就导致市场偏好有所转移(题材/轮动→抱团),所以短聚焦的军工几乎没什么回流,反而抱团情绪再次升温,比如红墙、毅达,银行某种程度上也是。 真正的变量发生在下午,更准确点说,应该先是由午盘前gjd起手,各种50/300etf开始异常放量。先是保险大幅异动,再传导到券商。小作文也被疯传了各种版本。 1、放宽外资准入 2、盘后金融稳定法 3、公募修正基准 4、a股反弹不如美股,队有压力 怎么说呢,真假混掺,也别管到底是不是真的,小
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蜜汁自信的老司机
2025-05-12 18:08:01
本周行情阶段高点?
已经忘了这是第几次消息面冲击,5月还未过半,从失望于各种择机→国内增量政策(降准降息)前置到5.7,从普遍低预期会谈短期不会有结果→5.12实质性成效。 关税在划定的90天内回到接近4.7的水平,指数也基本回补了4.7砸坑以来的所有跌幅。以及不出意外的话,明天又要高开了,互道sb的祖训环节也会再次上演。 到底是fsyb,还是fsyb? 各自会有不同的理解和押注。 在近一个月内,指数看似四平八稳,但其实除了早期的超跌反,就像昨天复盘聊过的,没有所谓的确定性,只有绝对低位带来相对的盈亏比。 底层的本
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蜜汁自信的老司机
2025-05-11 21:58:31
来消息了...外围局势有变!
你们可能没想到,最近圈内对那份《推动公募基金高质量发展行动方案》有着诸多讨论,并且在一定程度上...已经影响到了现在的市场,公募机构卖出“超配”,买入“低配”,可能正在进行ing。 方案里有非常关键的一句话:对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下降。 摘出来两点: 1、三年以上产品业绩低于比较基准10%; 2、绩效薪酬明显下降。 周末我翻了下公开数据,大概有一半(1.6万亿左右)的公募产品,对标的是沪深300,第二多的是对标中证800(沪深300+
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蜜汁自信的老司机
2025-05-09 17:50:45
领导,您还拿着军工呀?
顺着昨天的复盘,继续聊吧 最近可能很多人会去讨论主线是什么,但不管节前or节后,真要去讨论主线,那么主线就是“轮动”,只是在过程中,因为市场风险偏好还在向上,所以他的强度会在有限的几个点体现。 比如前半段(以5.7为分界线),每天快速轮动的同时,资金会各自盘踞山头,在各分支之间的核心品种尝试打出高度,比如某三峡(纯连板),某某氟材(peek),某博股份(算力),某宝丽/毅达(化工),某叶股份、某某电动(机器人)。 在某些阶段上,这些高标or抱团甚至还会形成联动效应,从周三的尾盘集体抢筹,到周四又
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蜜汁自信的老司机
2025-05-07 19:55:37
祖训绝不简单。。
“意外”开会/双降落地+官宣第一次和谈接触,两套组合拳尽管在消息层面略超预期,但很多预期其实也price in在了之前的走势中,同样的消息在3300点和3000点,讲的也不是一件事。 去年的924,国新办盘前9点新闻发布会,当天指数高开后回落,但在盘中消息不断超预期的情况下,最终指数暴涨,彼时的沪指,启动点还不到2800点。 前年的828,预期已久的印花税落地,当时券商已经炒作过一大轮,整体情绪陷入反复博弈当中,利好兑现的当天,指数+券商顶值开盘,最终高开低走,彼时的沪指在3100点。 去年的1
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蜜汁自信的老司机
2025-05-06 19:16:55
要信早信
今天市场有较为超预期的部分, 也有符合or不及预期的部分。 比如,很多人会说早盘竞价情绪低于预期,但实际上并不算很意外,虽然五一假期外围市场整体呈现上涨,针对市场本身的讨论却没什么水花,甚至可以用沉闷来形容。 除了非美货币异常升值外,和春节整个假期都在讨论deepseek,相比较之下,这次直到昨晚才有点声音,也是因为没什么新热发酵,也就只能围绕节前最后一天的热点(但依然存在分歧)。 在这种情况下,大部分东西竞价开出来,自然是溢价有限,甚至于很多溢价都是靠外盘涨幅带出来的。那么这种所谓的不及预期,
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蜜汁自信的老司机
2025-04-29 18:59:54
到处都是假传闻
自从上周开始,各种反制题材和消费内需熄火之后,除了抱团品种不断在反复之外,包括今天在内,市场一直有在尝试各种科技向的轮动(你可以理解为跨节博弈做准备)。 但这种轮动却并非是自发性的,而是依靠各种假传闻。从最早韭菜公社传DeepSeek R2进入发布倒计时+各种数据的编撰,消息出海后,又绕回来了。 甚至还有卖方跟进点评(也不验下真假嘛?),然后很快就被一些媒体澄清:从知情人士处获悉,目前网传信息的真实性含量很低。昨天盘中突然发酵了“影石全景相机”,又是一堆卖方积极跟进。。然后被澄清这只是厂家做活动
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蜜汁自信的老司机
2025-04-27 18:08:19
一个真心的忠告
这轮反弹,从最开始的各种反制+内需,到沪指强控盘促使市场由“常规题材”转向“弱势抱团”的路径演变,再到沪指反弹斜率走平,缓和消息脱敏,抱团梯队也发生了大面积的掉队。 在这过程中,其实围绕的是两句话: 1、华尔街没有新鲜事; 2、历史不会简单的重复。 展开来说,投机就像山岳那么古老,今天发生的事情以前也发生过,以后会再度发生。但是在底层不变的基础上,市场又会有自身新的变化or演绎路径。 比如,4.7因为关税事件的影响,指数砸坑。我们那时候聊过,如果站在“特殊环境”的角度,可以对标20年的疫情;如果
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拓维信息
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-25 17:06:15
跳水的原因,找到了
各位亲爱的: 研究了一晚的关税豁免清单; 测算了一晚每个商品条目里,中国自美进口的数量到底有多少; 匹配了一晚哪些上市公司的利润弹性最大; 打听了一晚中美到底有没有私下谈判; 跟人吵了一晚国产替代有没有松动风险; 码了一晚点评,梳理关税豁免对行业的短期影响,和对长期基本面毫无影响。 这些都不及会议落地那一声巨响,最抽象的反而是盘中发通稿,国债最先跳涨(避险预期),随即领涨的地产开始跳水,把今天博弈预期的人直接埋了。但其实这个消息,今天很早就有在传了。。 很显然,会议没什么预期,先不说海外是什么样
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青岛金王
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-24 18:17:35
假消息,实锤了
昨晚按照惯例,又开始了各种play环节,先是知情人士消息透露,特朗普正考虑大幅削减高额GS,在某些情况下削减幅度超过一半,以缓和双边的紧张关系。 a50、中概跳涨后,又快速否认,特朗普并没有提出单方面降低GS,但仍有谈判的空间,等等诸如此类。再到今天收盘,官方实锤假消息,中美之间未进行任何谈判。 其实,现阶段市场最大的问题: 1、消息面的反复横跳; 2、两边裁判都喜欢亲自下场。 但对于两边市场来说,外资更像正直的老实人,有人邀请wife swap,他是真带自己的老婆去,反倒是内资喜欢勾心斗角,最
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农业银行
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-23 19:25:22
半夜鸡叫。。
昨晚半夜鸡叫,一群人吹着缓和的暖风,但截止到今天收盘,其实市场没有出现根本性的变化,换句话说,这几天的盘面和上周没什么区别,几点原因。 1、指数层面,可以把主要股指做简单的分类,沪指是单独的品种,深成指、创业板、港股的恒生和恒科,则归属于同一类品种。在这个基础上,会看到: 沪指这段时间在被外力强控盘的情况下,几乎每天都是小碎阳式的往上补缺,最高点离缺口完全回补,不到10点。对比深成指、创业板、恒科等,就会有明显差异,后者基本就是围绕上下两融缺口做震荡,离回补缺口还有很大的距离。 所以各指数之间,
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赤峰黄金
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-20 21:39:49
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关于近期盘面本身的内容,能聊的不多了,但周末的文章还是总结下更系统的东西,当然作为对外输出的部分,很多东西没有办法放在公开场合去讨论。 只能尽量从已知的公开信息,包括盘面表征等,阐述下我个人对于这种市场的理解。其中最重要的部分,在“限卖”+“非市场化”的环境下,很多数据指标容易失真,甚至畸形。 对于这点,可能很多人会有不同的理解,但只要知道现在和正常维度下的市场必然存在区别即可。那么未来发生了某些事情,or本篇文章阐述的某些观点,自然就会想到上面的这句话。 ...... 在过去的很多对标案例中,
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闹麻了,两个传闻
今天国内有个跨境电商DHgate(后面就简称敦煌网)突然火了,一跃成为了仅次于ChatGPT的应用。也就是最近我请教了不少关于外贸的小知识,不然第一反应肯定是“难不成哪个AI应用又火了?”... 但事实相反,这是美国佬折腾出来的事儿,敦煌网做的是小额批发(大部分是仿冒奢侈品的),俗称国际版莆田。主要买家来自欧美市场,还有很多在EBAY和亚马逊上卖东西的都是从敦煌网进货。 你们要没接触过,这可能就是知识盲区了,如果我没记错的话,敦煌网在全球跨境电商平台排名也挺靠前,交易额有小几百亿。然后最近因为关
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昨天聊过,现在的板块大致可以分为三类: ①受损; ②反制; ③中性。 今天开盘,属于②的黄金(避险属性勉强归进去吧)和半导体大涨,部分港口反包,指数弱势回踩,很明显,这时候市场交易的是双方博弈继续的预期。 也有很多人问半导体交易的到底是什么? 1、昨晚关于半导体“原产地”认定规则在小范围讨论,然后同花顺小编发文,进一步发酵,主要涨的是晶圆厂和模拟芯片(基于这条,是可以归类为②); 2、坊间有传,诚通之前公告的1000亿专项贷款到账,进场了科创etf,主要是什么成分股不用说了吧,多数是半导体芯片,
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又疯了...到处都是利好
自打昨天盘中汇金公布增持后,利好消息就开始贴脸开大...仿佛有人拿把枪怼你脑门上,一脸邪笑的说,这盘我护定了。截止目前,官方已公布的利好有: 1)汇金、诚通、国新三大国有资管平台宣布增持; 2)央妈:在必要时间向汇金提供充足的再贷款支持; 3)险资投资股市最大比例从45%提高到50%; 4)多家上市公司拟回购增持股份; 5)地方国资召开回购增持座谈会。 还有其他的一些窗口指导等坊间消息,就不拿过来单独说了。这两天股票ETF净买入创下天量,昨天有卖方做了统计,4月7日股票ETF市场份额增加427.
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今天上半场成交量骤减,截止到中午,缩量2100亿。这种日内的缩量弱势氛围,就导致市场偏好有所转移(题材/轮动→抱团),所以短聚焦的军工几乎没什么回流,反而抱团情绪再次升温,比如红墙、毅达,银行某种程度上也是。 真正的变量发生在下午,更准确点说,应该先是由午盘前gjd起手,各种50/300etf开始异常放量。先是保险大幅异动,再传导到券商。小作文也被疯传了各种版本。 1、放宽外资准入 2、盘后金融稳定法 3、公募修正基准 4、a股反弹不如美股,队有压力 怎么说呢,真假混掺,也别管到底是不是真的,小
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你们可能没想到,最近圈内对那份《推动公募基金高质量发展行动方案》有着诸多讨论,并且在一定程度上...已经影响到了现在的市场,公募机构卖出“超配”,买入“低配”,可能正在进行ing。 方案里有非常关键的一句话:对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下降。 摘出来两点: 1、三年以上产品业绩低于比较基准10%; 2、绩效薪酬明显下降。 周末我翻了下公开数据,大概有一半(1.6万亿左右)的公募产品,对标的是沪深300,第二多的是对标中证800(沪深300+
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今天市场有较为超预期的部分, 也有符合or不及预期的部分。 比如,很多人会说早盘竞价情绪低于预期,但实际上并不算很意外,虽然五一假期外围市场整体呈现上涨,针对市场本身的讨论却没什么水花,甚至可以用沉闷来形容。 除了非美货币异常升值外,和春节整个假期都在讨论deepseek,相比较之下,这次直到昨晚才有点声音,也是因为没什么新热发酵,也就只能围绕节前最后一天的热点(但依然存在分歧)。 在这种情况下,大部分东西竞价开出来,自然是溢价有限,甚至于很多溢价都是靠外盘涨幅带出来的。那么这种所谓的不及预期,
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2025-04-24 18:17:35
假消息,实锤了
昨晚按照惯例,又开始了各种play环节,先是知情人士消息透露,特朗普正考虑大幅削减高额GS,在某些情况下削减幅度超过一半,以缓和双边的紧张关系。 a50、中概跳涨后,又快速否认,特朗普并没有提出单方面降低GS,但仍有谈判的空间,等等诸如此类。再到今天收盘,官方实锤假消息,中美之间未进行任何谈判。 其实,现阶段市场最大的问题: 1、消息面的反复横跳; 2、两边裁判都喜欢亲自下场。 但对于两边市场来说,外资更像正直的老实人,有人邀请wife swap,他是真带自己的老婆去,反倒是内资喜欢勾心斗角,最
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农业银行
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国芳集团
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安记食品
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步步高
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天保基建
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-23 19:25:22
半夜鸡叫。。
昨晚半夜鸡叫,一群人吹着缓和的暖风,但截止到今天收盘,其实市场没有出现根本性的变化,换句话说,这几天的盘面和上周没什么区别,几点原因。 1、指数层面,可以把主要股指做简单的分类,沪指是单独的品种,深成指、创业板、港股的恒生和恒科,则归属于同一类品种。在这个基础上,会看到: 沪指这段时间在被外力强控盘的情况下,几乎每天都是小碎阳式的往上补缺,最高点离缺口完全回补,不到10点。对比深成指、创业板、恒科等,就会有明显差异,后者基本就是围绕上下两融缺口做震荡,离回补缺口还有很大的距离。 所以各指数之间,
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红宝丽
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国芳集团
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赤峰黄金
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新易盛
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比亚迪
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-20 21:39:49
今晚,信息量很大
关于近期盘面本身的内容,能聊的不多了,但周末的文章还是总结下更系统的东西,当然作为对外输出的部分,很多东西没有办法放在公开场合去讨论。 只能尽量从已知的公开信息,包括盘面表征等,阐述下我个人对于这种市场的理解。其中最重要的部分,在“限卖”+“非市场化”的环境下,很多数据指标容易失真,甚至畸形。 对于这点,可能很多人会有不同的理解,但只要知道现在和正常维度下的市场必然存在区别即可。那么未来发生了某些事情,or本篇文章阐述的某些观点,自然就会想到上面的这句话。 ...... 在过去的很多对标案例中,
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红宝丽
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国芳集团
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寒武纪
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海能达
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武汉凡谷
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-15 21:26:20
闹麻了,两个传闻
今天国内有个跨境电商DHgate(后面就简称敦煌网)突然火了,一跃成为了仅次于ChatGPT的应用。也就是最近我请教了不少关于外贸的小知识,不然第一反应肯定是“难不成哪个AI应用又火了?”... 但事实相反,这是美国佬折腾出来的事儿,敦煌网做的是小额批发(大部分是仿冒奢侈品的),俗称国际版莆田。主要买家来自欧美市场,还有很多在EBAY和亚马逊上卖东西的都是从敦煌网进货。 你们要没接触过,这可能就是知识盲区了,如果我没记错的话,敦煌网在全球跨境电商平台排名也挺靠前,交易额有小几百亿。然后最近因为关
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国芳集团
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瑞芯微
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双林股份
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*ST张股
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有研新材
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-11 17:37:33
各种传闻。。。
昨天聊过,现在的板块大致可以分为三类: ①受损; ②反制; ③中性。 今天开盘,属于②的黄金(避险属性勉强归进去吧)和半导体大涨,部分港口反包,指数弱势回踩,很明显,这时候市场交易的是双方博弈继续的预期。 也有很多人问半导体交易的到底是什么? 1、昨晚关于半导体“原产地”认定规则在小范围讨论,然后同花顺小编发文,进一步发酵,主要涨的是晶圆厂和模拟芯片(基于这条,是可以归类为②); 2、坊间有传,诚通之前公告的1000亿专项贷款到账,进场了科创etf,主要是什么成分股不用说了吧,多数是半导体芯片,
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连云港
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海鸥住工
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永辉超市
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北部湾港
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石英股份
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沪上十三少
蜜汁自信的老司机
2025-04-08 21:35:53
又疯了...到处都是利好
自打昨天盘中汇金公布增持后,利好消息就开始贴脸开大...仿佛有人拿把枪怼你脑门上,一脸邪笑的说,这盘我护定了。截止目前,官方已公布的利好有: 1)汇金、诚通、国新三大国有资管平台宣布增持; 2)央妈:在必要时间向汇金提供充足的再贷款支持; 3)险资投资股市最大比例从45%提高到50%; 4)多家上市公司拟回购增持股份; 5)地方国资召开回购增持座谈会。 还有其他的一些窗口指导等坊间消息,就不拿过来单独说了。这两天股票ETF净买入创下天量,昨天有卖方做了统计,4月7日股票ETF市场份额增加427.
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中国长城
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凯美特气
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永辉超市
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立讯精密
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北大荒
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