异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
价值投机之路
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
价值投机之路
超短低吸
2022-05-23 16:14:29
药石科技:具备潜在翻倍空间的君实供应链标的
药石目前市值不到174亿,原主业今明年4/5.5亿利润,对应45X/32X, 君实VV116 首次预计供应量约1亿份(除海外,中国政府要照顾亚非拉小兄弟的)3.6克/份,即360吨原料药,券商预测需要49-1中间体800吨,1000万/吨,49-1中间体价值量预计是800*1000万=80亿元 药石是国内分子砌块龙头,唯一对标药明康德“VIC商业模式”一体化企业。 药石与君实有合作基础,有三个优势。1.目前不受疫情影响,可以妥善排产。2.供了两个 RSM并目还有部分现货,项目随时启动。3.CMC
S
药石科技
S
君实生物
S
新华制药
S
同和药业
S
海正药业
4
0
6
3.69
价值投机之路
超短低吸
2022-04-19 21:29:49
联盛化学:N联盛=N个连胜
农药今日集体暴动,板块大涨4.9%,创业板注册制后只上过两只农药股,第一只润丰股份,第二只联盛化学。润丰上市后快速翻倍,联盛能有多少涨幅自己悟吧,目前农药板块主升浪。 复工复产,不管是什么行业什么公司,一定是建立在充分消杀的基础上。上海这波复工炒作,消毒剂成为最强暗线,昨日上海洗霸涨停今日镇洋发展利民股份涨停。创业板有消毒概念的两只,联盛化学,华融化学。 目前联盛尚未打上农药和消毒剂的标签,一旦打上这两个标签将再无捡漏可能。 化工板块由于一季报业绩爆炸目前主升浪,联盛接下来的核心思想是连续反核锤
S
联盛化学
S
三羊马
S
粤万年青
S
西上海
S
华润双鹤
0
0
1
0.75
价值投机之路
超短低吸
2022-04-08 13:12:21
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits!
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits! 以国贸的现状而言,未来不会再有大规模的投资和并购。未来增长乏力,Reits将会是国贸新的增长点; 背靠国务院,商务部,中粮集团,中化集团以及北京国资委,以商务部对待国贸的态度,是“不求所有、但求可控”。股东背景实力雄厚,承载国家意志搭建Reits结构之后,REITs的管理人可以是国资旗下的某某管理公司,从而继续保持对国贸的控制权。 持有型物业,首都核心BCD,布局写字楼和高级公寓,底层资产质量非常好,和物业类reits同宗同源,公司有
S
中国国贸
S
南山控股
S
光大嘉宝
4
4
2
4.43
价值投机之路
超短低吸
2022-03-28 16:46:50
转自雪球:华润双鹤
华润双鹤预计月底将和真实生物签订代理生产、销售协议,真实生物的阿兹夫定目前很有希望成为国内首个获批小分子新冠特效药,4月初披露3期数据,最快4月底国内获批。目前每人分700元,按照国内1亿人份估算,终端700亿。华润双鹤将成为新冠药物国内唯一原料药、制剂、流通标的,利润率将显著高于中国医药,预计净利润率20%-30%,将贡献利润140亿元。 估算的有点夸张,但如果是真的,确实会有利润增量。华润双鹤原主业一年10亿左右利润,给15X,新冠如果能带来30-50亿利润,给2-3X,则有60-150亿市
S
华润双鹤
S
美诺华
S
中国医药
S
盘龙药业
24
22
20
15.05
价值投机之路
超短低吸
2022-03-21 18:57:56
腾远钴业
预计2022年净利润19亿+,当前市值仅240亿,严重低估,短期看50%空间。
腾远钴业访谈纪要.docx
S
腾远钴业
S
寒锐钴业
S
华友钴业
S
中伟股份
1
1
1
3.07
价值投机之路
超短低吸
2022-01-03 15:16:25
诚益通:中药智能制造龙头
诚益通:中药智能制造龙头,康复业务稳健增长,预计21/22/23年净利润1.3/2/3亿,复合增速50%,对应明年仅13X,一年维度看百亿,150%空间,强烈推荐! 推荐逻辑:公司业务涵盖医药智能制造和康复医疗设备两大赛道,医药智能制造传统业务稳健增长,随着政策加大对中药支持力度,以配方颗粒为代表的中药智能制造业务将迎来爆发,未来成长空间广阔,诚益通作为行业龙头将充分受益,康复医疗设备业务20年受疫情影响出现下滑,21年恢复增长,随着人口老龄化加剧,未来将保持稳健增长。 中药智能制造迎来爆发,行
S
诚益通
S
迦南科技
S
陇神戎发
S
同仁堂
S
中国中药
18
23
28
17.73
价值投机之路
超短低吸
2022-01-02 21:31:39
【国盛煤炭张津铭】一文看透停止进口印尼煤对市场影响
印尼煤占我国有效供应的5.3%,且难以通过其他国家弥补。
有道云笔记
S
兖矿能源
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中煤能源
S
晋控煤业
4
5
9
2.07
价值投机之路
超短低吸
2021-12-02 18:38:16
鸣志电器
经营情况来看,今年每个季度都有加速的情况,主要是结构的调整,后面主要看公司产能的释放。从结构角度上看,每个季度还会提升。后面几个季度增速,营收每年40%以上有可能。利润端,今年压力比较大,第一是芯片紧缺,第二是铜钢等材料的涨价。公司毛利率水平一直提升,40%多,净利率水平行业内偏低。现在技术和客户储备基本完成,后面放量后净利率会大幅提升,随着收入的上升会逐步分摊下去。 今年预期2.8亿利润,明年预期4亿利润,明年产能下半年释放出来。整体上看,未来几年增长速度会非常快,给合理估值160亿以上,到3
20211201鸣志电器会议.docx
S
汇川技术
S
鸣志电器
3
1
3
4.00
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:45:00
如何看待4680对结构件的新要求
【方正电新】如何看待4680对结构件的新要求 ———————————— ➡4680电池产业链跟踪 ⚡电池厂进展 ◆T计划电池明年上半年工艺定型,需要将优率提升到95%,Q3系统层级工艺定型; ◆松下近期开发加快,仍略落后于LG,两家均有望22年4月份工艺定型; ◆C和亿纬均处于小试阶段,预计C成熟度略高,双方均收获某客户大单 ⚡材料端变化 对化学体系影响不大,LiFsi和CNT用量或增加。主要变化是机械件,圆柱中心对称的特点使新制造工艺(拉伸)成为可能 ➡被忽略的供应链环节-结构件 ◆ 4680
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
斯莱克
S
宁波精达
2
3
9
13.99
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:20:55
昇兴股份逻辑梳理
昇兴股份逻辑梳理-主业极强安全边际,4680电池结构件附带看涨期权 ———————————— 4年低谷期后,主业强力反转 -公司是天丝(泰国红牛)供应商,泰国红牛去年年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货量2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,此前产能利用率不足的问题得以解决 -柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年
S
斯莱克
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
宁波精达
4
5
8
13.80
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 16:21:01
氢燃料产业链全景梳理
GX电新梳理的氢燃料产业链全景
GX电新-氢燃料产业链全景梳理.xlsx
S
中泰股份
S
美锦能源
S
全柴动力
S
潍柴动力
S
厚普股份
9
7
8
7.70
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 13:07:23
德赛电池:严重低估的平台型电池公司
德赛电池:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
德赛电池
17
13
19
25.94
价值投机之路
超短低吸
2021-11-19 10:47:53
德赛电池:下一个珠海冠宇
德赛电池:消费龙头,储能新星,看翻倍空间 1、明年13倍的储能电池标的,目前市值仅133亿,严重低估,市值有翻倍空间 2、储能电池业务:去年几千万收入,今年起量,收入3-5亿,明年10-15亿,3倍增长。储能业务主要与华为合作,长期成长空间大;新客户包括华宝新能源和Growatt,也在快速起量。给华为的代工模式材料成本由华为承担,净利率10-15%,其他客户采用带料模式,净利率5%。预计明年储能业务1亿利润起步,给50X,50亿市值。 3、动力业务:与大众合作,电芯配套国轩,今年受缺芯影响,明年
S
亿纬锂能
S
鹏辉能源
S
珠海冠宇
S
德赛电池
14
6
16
24.15
价值投机之路
超短低吸
2021-11-14 15:50:25
瑞纳职能:热力管理第一股,17倍碳中和底部次新
继拓新药业之后,推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股,17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的! 2021年10月24日,中共中央 国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。《意见》要求,加快推进供热计量改革和按供热量收费。加快形成具有合理约束力的碳价机制。冬季供热降能耗是国务院近期碳中和必要推进的措施,老旧小区改造以及
S
德昌股份
S
瑞纳智能
S
拓新药业
10
3
6
8.12
价值投机之路
超短低吸
2021-11-11 14:03:46
文山电力
【海通公用】文山电力重大资产重组问询函回复 点评 问询函回复明确了公司抽水蓄能+电化学储能的盈利能力和未来展望。 公司抽水蓄能和调峰水电高毛利率(超50%),电化学储能毛利率逐年提升(从9.5%到29%)。2019、2020和2021H1抽水蓄能毛利率为52%、53%和53%;2019、2020和2021H1调峰水电毛利率为57%、50%和61%。2019、2020和2021H1电网独立侧储能毛利率9.5%、18.5%和29%。 电价或提升:公司部分抽蓄电站电价2023年从单一容量制变为两部制(
S
南网储能
1
2
5
7.78
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
价值投机之路
超短低吸
2022-05-23 16:14:29
药石科技:具备潜在翻倍空间的君实供应链标的
药石目前市值不到174亿,原主业今明年4/5.5亿利润,对应45X/32X, 君实VV116 首次预计供应量约1亿份(除海外,中国政府要照顾亚非拉小兄弟的)3.6克/份,即360吨原料药,券商预测需要49-1中间体800吨,1000万/吨,49-1中间体价值量预计是800*1000万=80亿元 药石是国内分子砌块龙头,唯一对标药明康德“VIC商业模式”一体化企业。 药石与君实有合作基础,有三个优势。1.目前不受疫情影响,可以妥善排产。2.供了两个 RSM并目还有部分现货,项目随时启动。3.CMC
S
药石科技
S
君实生物
S
新华制药
S
同和药业
S
海正药业
4
0
6
3.69
价值投机之路
超短低吸
2022-04-19 21:29:49
联盛化学:N联盛=N个连胜
农药今日集体暴动,板块大涨4.9%,创业板注册制后只上过两只农药股,第一只润丰股份,第二只联盛化学。润丰上市后快速翻倍,联盛能有多少涨幅自己悟吧,目前农药板块主升浪。 复工复产,不管是什么行业什么公司,一定是建立在充分消杀的基础上。上海这波复工炒作,消毒剂成为最强暗线,昨日上海洗霸涨停今日镇洋发展利民股份涨停。创业板有消毒概念的两只,联盛化学,华融化学。 目前联盛尚未打上农药和消毒剂的标签,一旦打上这两个标签将再无捡漏可能。 化工板块由于一季报业绩爆炸目前主升浪,联盛接下来的核心思想是连续反核锤
S
联盛化学
S
三羊马
S
粤万年青
S
西上海
S
华润双鹤
0
0
1
0.75
价值投机之路
超短低吸
2022-04-08 13:12:21
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits!
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits! 以国贸的现状而言,未来不会再有大规模的投资和并购。未来增长乏力,Reits将会是国贸新的增长点; 背靠国务院,商务部,中粮集团,中化集团以及北京国资委,以商务部对待国贸的态度,是“不求所有、但求可控”。股东背景实力雄厚,承载国家意志搭建Reits结构之后,REITs的管理人可以是国资旗下的某某管理公司,从而继续保持对国贸的控制权。 持有型物业,首都核心BCD,布局写字楼和高级公寓,底层资产质量非常好,和物业类reits同宗同源,公司有
S
中国国贸
S
南山控股
S
光大嘉宝
4
4
2
4.43
价值投机之路
超短低吸
2022-03-28 16:46:50
转自雪球:华润双鹤
华润双鹤预计月底将和真实生物签订代理生产、销售协议,真实生物的阿兹夫定目前很有希望成为国内首个获批小分子新冠特效药,4月初披露3期数据,最快4月底国内获批。目前每人分700元,按照国内1亿人份估算,终端700亿。华润双鹤将成为新冠药物国内唯一原料药、制剂、流通标的,利润率将显著高于中国医药,预计净利润率20%-30%,将贡献利润140亿元。 估算的有点夸张,但如果是真的,确实会有利润增量。华润双鹤原主业一年10亿左右利润,给15X,新冠如果能带来30-50亿利润,给2-3X,则有60-150亿市
S
华润双鹤
S
美诺华
S
中国医药
S
盘龙药业
24
22
20
15.05
价值投机之路
超短低吸
2022-03-21 18:57:56
腾远钴业
预计2022年净利润19亿+,当前市值仅240亿,严重低估,短期看50%空间。
腾远钴业访谈纪要.docx
S
腾远钴业
S
寒锐钴业
S
华友钴业
S
中伟股份
1
1
1
3.07
价值投机之路
超短低吸
2022-01-03 15:16:25
诚益通:中药智能制造龙头
诚益通:中药智能制造龙头,康复业务稳健增长,预计21/22/23年净利润1.3/2/3亿,复合增速50%,对应明年仅13X,一年维度看百亿,150%空间,强烈推荐! 推荐逻辑:公司业务涵盖医药智能制造和康复医疗设备两大赛道,医药智能制造传统业务稳健增长,随着政策加大对中药支持力度,以配方颗粒为代表的中药智能制造业务将迎来爆发,未来成长空间广阔,诚益通作为行业龙头将充分受益,康复医疗设备业务20年受疫情影响出现下滑,21年恢复增长,随着人口老龄化加剧,未来将保持稳健增长。 中药智能制造迎来爆发,行
S
诚益通
S
迦南科技
S
陇神戎发
S
同仁堂
S
中国中药
18
23
28
17.73
价值投机之路
超短低吸
2022-01-02 21:31:39
【国盛煤炭张津铭】一文看透停止进口印尼煤对市场影响
印尼煤占我国有效供应的5.3%,且难以通过其他国家弥补。
有道云笔记
S
兖矿能源
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中煤能源
S
晋控煤业
4
5
9
2.07
价值投机之路
超短低吸
2021-12-02 18:38:16
鸣志电器
经营情况来看,今年每个季度都有加速的情况,主要是结构的调整,后面主要看公司产能的释放。从结构角度上看,每个季度还会提升。后面几个季度增速,营收每年40%以上有可能。利润端,今年压力比较大,第一是芯片紧缺,第二是铜钢等材料的涨价。公司毛利率水平一直提升,40%多,净利率水平行业内偏低。现在技术和客户储备基本完成,后面放量后净利率会大幅提升,随着收入的上升会逐步分摊下去。 今年预期2.8亿利润,明年预期4亿利润,明年产能下半年释放出来。整体上看,未来几年增长速度会非常快,给合理估值160亿以上,到3
20211201鸣志电器会议.docx
S
汇川技术
S
鸣志电器
3
1
3
4.00
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:45:00
如何看待4680对结构件的新要求
【方正电新】如何看待4680对结构件的新要求 ———————————— ➡4680电池产业链跟踪 ⚡电池厂进展 ◆T计划电池明年上半年工艺定型,需要将优率提升到95%,Q3系统层级工艺定型; ◆松下近期开发加快,仍略落后于LG,两家均有望22年4月份工艺定型; ◆C和亿纬均处于小试阶段,预计C成熟度略高,双方均收获某客户大单 ⚡材料端变化 对化学体系影响不大,LiFsi和CNT用量或增加。主要变化是机械件,圆柱中心对称的特点使新制造工艺(拉伸)成为可能 ➡被忽略的供应链环节-结构件 ◆ 4680
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
斯莱克
S
宁波精达
2
3
9
13.99
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:20:55
昇兴股份逻辑梳理
昇兴股份逻辑梳理-主业极强安全边际,4680电池结构件附带看涨期权 ———————————— 4年低谷期后,主业强力反转 -公司是天丝(泰国红牛)供应商,泰国红牛去年年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货量2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,此前产能利用率不足的问题得以解决 -柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年
S
斯莱克
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
宁波精达
4
5
8
13.80
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 16:21:01
氢燃料产业链全景梳理
GX电新梳理的氢燃料产业链全景
GX电新-氢燃料产业链全景梳理.xlsx
S
中泰股份
S
美锦能源
S
全柴动力
S
潍柴动力
S
厚普股份
9
7
8
7.70
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 13:07:23
德赛电池:严重低估的平台型电池公司
德赛电池:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
德赛电池
17
13
19
25.94
价值投机之路
超短低吸
2021-11-19 10:47:53
德赛电池:下一个珠海冠宇
德赛电池:消费龙头,储能新星,看翻倍空间 1、明年13倍的储能电池标的,目前市值仅133亿,严重低估,市值有翻倍空间 2、储能电池业务:去年几千万收入,今年起量,收入3-5亿,明年10-15亿,3倍增长。储能业务主要与华为合作,长期成长空间大;新客户包括华宝新能源和Growatt,也在快速起量。给华为的代工模式材料成本由华为承担,净利率10-15%,其他客户采用带料模式,净利率5%。预计明年储能业务1亿利润起步,给50X,50亿市值。 3、动力业务:与大众合作,电芯配套国轩,今年受缺芯影响,明年
S
亿纬锂能
S
鹏辉能源
S
珠海冠宇
S
德赛电池
14
6
16
24.15
价值投机之路
超短低吸
2021-11-14 15:50:25
瑞纳职能:热力管理第一股,17倍碳中和底部次新
继拓新药业之后,推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股,17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的! 2021年10月24日,中共中央 国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。《意见》要求,加快推进供热计量改革和按供热量收费。加快形成具有合理约束力的碳价机制。冬季供热降能耗是国务院近期碳中和必要推进的措施,老旧小区改造以及
S
德昌股份
S
瑞纳智能
S
拓新药业
10
3
6
8.12
价值投机之路
超短低吸
2021-11-11 14:03:46
文山电力
【海通公用】文山电力重大资产重组问询函回复 点评 问询函回复明确了公司抽水蓄能+电化学储能的盈利能力和未来展望。 公司抽水蓄能和调峰水电高毛利率(超50%),电化学储能毛利率逐年提升(从9.5%到29%)。2019、2020和2021H1抽水蓄能毛利率为52%、53%和53%;2019、2020和2021H1调峰水电毛利率为57%、50%和61%。2019、2020和2021H1电网独立侧储能毛利率9.5%、18.5%和29%。 电价或提升:公司部分抽蓄电站电价2023年从单一容量制变为两部制(
S
南网储能
1
2
5
7.78
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
价值投机之路
超短低吸
2022-05-23 16:14:29
药石科技:具备潜在翻倍空间的君实供应链标的
药石目前市值不到174亿,原主业今明年4/5.5亿利润,对应45X/32X, 君实VV116 首次预计供应量约1亿份(除海外,中国政府要照顾亚非拉小兄弟的)3.6克/份,即360吨原料药,券商预测需要49-1中间体800吨,1000万/吨,49-1中间体价值量预计是800*1000万=80亿元 药石是国内分子砌块龙头,唯一对标药明康德“VIC商业模式”一体化企业。 药石与君实有合作基础,有三个优势。1.目前不受疫情影响,可以妥善排产。2.供了两个 RSM并目还有部分现货,项目随时启动。3.CMC
S
药石科技
S
君实生物
S
新华制药
S
同和药业
S
海正药业
4
0
6
3.69
价值投机之路
超短低吸
2022-04-19 21:29:49
联盛化学:N联盛=N个连胜
农药今日集体暴动,板块大涨4.9%,创业板注册制后只上过两只农药股,第一只润丰股份,第二只联盛化学。润丰上市后快速翻倍,联盛能有多少涨幅自己悟吧,目前农药板块主升浪。 复工复产,不管是什么行业什么公司,一定是建立在充分消杀的基础上。上海这波复工炒作,消毒剂成为最强暗线,昨日上海洗霸涨停今日镇洋发展利民股份涨停。创业板有消毒概念的两只,联盛化学,华融化学。 目前联盛尚未打上农药和消毒剂的标签,一旦打上这两个标签将再无捡漏可能。 化工板块由于一季报业绩爆炸目前主升浪,联盛接下来的核心思想是连续反核锤
S
联盛化学
S
三羊马
S
粤万年青
S
西上海
S
华润双鹤
0
0
1
0.75
价值投机之路
超短低吸
2022-04-08 13:12:21
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits!
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits! 以国贸的现状而言,未来不会再有大规模的投资和并购。未来增长乏力,Reits将会是国贸新的增长点; 背靠国务院,商务部,中粮集团,中化集团以及北京国资委,以商务部对待国贸的态度,是“不求所有、但求可控”。股东背景实力雄厚,承载国家意志搭建Reits结构之后,REITs的管理人可以是国资旗下的某某管理公司,从而继续保持对国贸的控制权。 持有型物业,首都核心BCD,布局写字楼和高级公寓,底层资产质量非常好,和物业类reits同宗同源,公司有
S
中国国贸
S
南山控股
S
光大嘉宝
4
4
2
4.43
价值投机之路
超短低吸
2022-03-28 16:46:50
转自雪球:华润双鹤
华润双鹤预计月底将和真实生物签订代理生产、销售协议,真实生物的阿兹夫定目前很有希望成为国内首个获批小分子新冠特效药,4月初披露3期数据,最快4月底国内获批。目前每人分700元,按照国内1亿人份估算,终端700亿。华润双鹤将成为新冠药物国内唯一原料药、制剂、流通标的,利润率将显著高于中国医药,预计净利润率20%-30%,将贡献利润140亿元。 估算的有点夸张,但如果是真的,确实会有利润增量。华润双鹤原主业一年10亿左右利润,给15X,新冠如果能带来30-50亿利润,给2-3X,则有60-150亿市
S
华润双鹤
S
美诺华
S
中国医药
S
盘龙药业
24
22
20
15.05
价值投机之路
超短低吸
2022-03-21 18:57:56
腾远钴业
预计2022年净利润19亿+,当前市值仅240亿,严重低估,短期看50%空间。
腾远钴业访谈纪要.docx
S
腾远钴业
S
寒锐钴业
S
华友钴业
S
中伟股份
1
1
1
3.07
价值投机之路
超短低吸
2022-01-03 15:16:25
诚益通:中药智能制造龙头
诚益通:中药智能制造龙头,康复业务稳健增长,预计21/22/23年净利润1.3/2/3亿,复合增速50%,对应明年仅13X,一年维度看百亿,150%空间,强烈推荐! 推荐逻辑:公司业务涵盖医药智能制造和康复医疗设备两大赛道,医药智能制造传统业务稳健增长,随着政策加大对中药支持力度,以配方颗粒为代表的中药智能制造业务将迎来爆发,未来成长空间广阔,诚益通作为行业龙头将充分受益,康复医疗设备业务20年受疫情影响出现下滑,21年恢复增长,随着人口老龄化加剧,未来将保持稳健增长。 中药智能制造迎来爆发,行
S
诚益通
S
迦南科技
S
陇神戎发
S
同仁堂
S
中国中药
18
23
28
17.73
价值投机之路
超短低吸
2022-01-02 21:31:39
【国盛煤炭张津铭】一文看透停止进口印尼煤对市场影响
印尼煤占我国有效供应的5.3%,且难以通过其他国家弥补。
有道云笔记
S
兖矿能源
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中煤能源
S
晋控煤业
4
5
9
2.07
价值投机之路
超短低吸
2021-12-02 18:38:16
鸣志电器
经营情况来看,今年每个季度都有加速的情况,主要是结构的调整,后面主要看公司产能的释放。从结构角度上看,每个季度还会提升。后面几个季度增速,营收每年40%以上有可能。利润端,今年压力比较大,第一是芯片紧缺,第二是铜钢等材料的涨价。公司毛利率水平一直提升,40%多,净利率水平行业内偏低。现在技术和客户储备基本完成,后面放量后净利率会大幅提升,随着收入的上升会逐步分摊下去。 今年预期2.8亿利润,明年预期4亿利润,明年产能下半年释放出来。整体上看,未来几年增长速度会非常快,给合理估值160亿以上,到3
20211201鸣志电器会议.docx
S
汇川技术
S
鸣志电器
3
1
3
4.00
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:45:00
如何看待4680对结构件的新要求
【方正电新】如何看待4680对结构件的新要求 ———————————— ➡4680电池产业链跟踪 ⚡电池厂进展 ◆T计划电池明年上半年工艺定型,需要将优率提升到95%,Q3系统层级工艺定型; ◆松下近期开发加快,仍略落后于LG,两家均有望22年4月份工艺定型; ◆C和亿纬均处于小试阶段,预计C成熟度略高,双方均收获某客户大单 ⚡材料端变化 对化学体系影响不大,LiFsi和CNT用量或增加。主要变化是机械件,圆柱中心对称的特点使新制造工艺(拉伸)成为可能 ➡被忽略的供应链环节-结构件 ◆ 4680
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
斯莱克
S
宁波精达
2
3
9
13.99
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:20:55
昇兴股份逻辑梳理
昇兴股份逻辑梳理-主业极强安全边际,4680电池结构件附带看涨期权 ———————————— 4年低谷期后,主业强力反转 -公司是天丝(泰国红牛)供应商,泰国红牛去年年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货量2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,此前产能利用率不足的问题得以解决 -柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年
S
斯莱克
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
宁波精达
4
5
8
13.80
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 16:21:01
氢燃料产业链全景梳理
GX电新梳理的氢燃料产业链全景
GX电新-氢燃料产业链全景梳理.xlsx
S
中泰股份
S
美锦能源
S
全柴动力
S
潍柴动力
S
厚普股份
9
7
8
7.70
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 13:07:23
德赛电池:严重低估的平台型电池公司
德赛电池:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
德赛电池
17
13
19
25.94
价值投机之路
超短低吸
2021-11-19 10:47:53
德赛电池:下一个珠海冠宇
德赛电池:消费龙头,储能新星,看翻倍空间 1、明年13倍的储能电池标的,目前市值仅133亿,严重低估,市值有翻倍空间 2、储能电池业务:去年几千万收入,今年起量,收入3-5亿,明年10-15亿,3倍增长。储能业务主要与华为合作,长期成长空间大;新客户包括华宝新能源和Growatt,也在快速起量。给华为的代工模式材料成本由华为承担,净利率10-15%,其他客户采用带料模式,净利率5%。预计明年储能业务1亿利润起步,给50X,50亿市值。 3、动力业务:与大众合作,电芯配套国轩,今年受缺芯影响,明年
S
亿纬锂能
S
鹏辉能源
S
珠海冠宇
S
德赛电池
14
6
16
24.15
价值投机之路
超短低吸
2021-11-14 15:50:25
瑞纳职能:热力管理第一股,17倍碳中和底部次新
继拓新药业之后,推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股,17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的! 2021年10月24日,中共中央 国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。《意见》要求,加快推进供热计量改革和按供热量收费。加快形成具有合理约束力的碳价机制。冬季供热降能耗是国务院近期碳中和必要推进的措施,老旧小区改造以及
S
德昌股份
S
瑞纳智能
S
拓新药业
10
3
6
8.12
价值投机之路
超短低吸
2021-11-11 14:03:46
文山电力
【海通公用】文山电力重大资产重组问询函回复 点评 问询函回复明确了公司抽水蓄能+电化学储能的盈利能力和未来展望。 公司抽水蓄能和调峰水电高毛利率(超50%),电化学储能毛利率逐年提升(从9.5%到29%)。2019、2020和2021H1抽水蓄能毛利率为52%、53%和53%;2019、2020和2021H1调峰水电毛利率为57%、50%和61%。2019、2020和2021H1电网独立侧储能毛利率9.5%、18.5%和29%。 电价或提升:公司部分抽蓄电站电价2023年从单一容量制变为两部制(
S
南网储能
1
2
5
7.78
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
价值投机之路
超短低吸
2022-05-23 16:14:29
药石科技:具备潜在翻倍空间的君实供应链标的
药石目前市值不到174亿,原主业今明年4/5.5亿利润,对应45X/32X, 君实VV116 首次预计供应量约1亿份(除海外,中国政府要照顾亚非拉小兄弟的)3.6克/份,即360吨原料药,券商预测需要49-1中间体800吨,1000万/吨,49-1中间体价值量预计是800*1000万=80亿元 药石是国内分子砌块龙头,唯一对标药明康德“VIC商业模式”一体化企业。 药石与君实有合作基础,有三个优势。1.目前不受疫情影响,可以妥善排产。2.供了两个 RSM并目还有部分现货,项目随时启动。3.CMC
S
药石科技
S
君实生物
S
新华制药
S
同和药业
S
海正药业
4
0
6
3.69
价值投机之路
超短低吸
2022-04-19 21:29:49
联盛化学:N联盛=N个连胜
农药今日集体暴动,板块大涨4.9%,创业板注册制后只上过两只农药股,第一只润丰股份,第二只联盛化学。润丰上市后快速翻倍,联盛能有多少涨幅自己悟吧,目前农药板块主升浪。 复工复产,不管是什么行业什么公司,一定是建立在充分消杀的基础上。上海这波复工炒作,消毒剂成为最强暗线,昨日上海洗霸涨停今日镇洋发展利民股份涨停。创业板有消毒概念的两只,联盛化学,华融化学。 目前联盛尚未打上农药和消毒剂的标签,一旦打上这两个标签将再无捡漏可能。 化工板块由于一季报业绩爆炸目前主升浪,联盛接下来的核心思想是连续反核锤
S
联盛化学
S
三羊马
S
粤万年青
S
西上海
S
华润双鹤
0
0
1
0.75
价值投机之路
超短低吸
2022-04-08 13:12:21
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits!
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits! 以国贸的现状而言,未来不会再有大规模的投资和并购。未来增长乏力,Reits将会是国贸新的增长点; 背靠国务院,商务部,中粮集团,中化集团以及北京国资委,以商务部对待国贸的态度,是“不求所有、但求可控”。股东背景实力雄厚,承载国家意志搭建Reits结构之后,REITs的管理人可以是国资旗下的某某管理公司,从而继续保持对国贸的控制权。 持有型物业,首都核心BCD,布局写字楼和高级公寓,底层资产质量非常好,和物业类reits同宗同源,公司有
S
中国国贸
S
南山控股
S
光大嘉宝
4
4
2
4.43
价值投机之路
超短低吸
2022-03-28 16:46:50
转自雪球:华润双鹤
华润双鹤预计月底将和真实生物签订代理生产、销售协议,真实生物的阿兹夫定目前很有希望成为国内首个获批小分子新冠特效药,4月初披露3期数据,最快4月底国内获批。目前每人分700元,按照国内1亿人份估算,终端700亿。华润双鹤将成为新冠药物国内唯一原料药、制剂、流通标的,利润率将显著高于中国医药,预计净利润率20%-30%,将贡献利润140亿元。 估算的有点夸张,但如果是真的,确实会有利润增量。华润双鹤原主业一年10亿左右利润,给15X,新冠如果能带来30-50亿利润,给2-3X,则有60-150亿市
S
华润双鹤
S
美诺华
S
中国医药
S
盘龙药业
24
22
20
15.05
价值投机之路
超短低吸
2022-03-21 18:57:56
腾远钴业
预计2022年净利润19亿+,当前市值仅240亿,严重低估,短期看50%空间。
腾远钴业访谈纪要.docx
S
腾远钴业
S
寒锐钴业
S
华友钴业
S
中伟股份
1
1
1
3.07
价值投机之路
超短低吸
2022-01-03 15:16:25
诚益通:中药智能制造龙头
诚益通:中药智能制造龙头,康复业务稳健增长,预计21/22/23年净利润1.3/2/3亿,复合增速50%,对应明年仅13X,一年维度看百亿,150%空间,强烈推荐! 推荐逻辑:公司业务涵盖医药智能制造和康复医疗设备两大赛道,医药智能制造传统业务稳健增长,随着政策加大对中药支持力度,以配方颗粒为代表的中药智能制造业务将迎来爆发,未来成长空间广阔,诚益通作为行业龙头将充分受益,康复医疗设备业务20年受疫情影响出现下滑,21年恢复增长,随着人口老龄化加剧,未来将保持稳健增长。 中药智能制造迎来爆发,行
S
诚益通
S
迦南科技
S
陇神戎发
S
同仁堂
S
中国中药
18
23
28
17.73
价值投机之路
超短低吸
2022-01-02 21:31:39
【国盛煤炭张津铭】一文看透停止进口印尼煤对市场影响
印尼煤占我国有效供应的5.3%,且难以通过其他国家弥补。
有道云笔记
S
兖矿能源
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中煤能源
S
晋控煤业
4
5
9
2.07
价值投机之路
超短低吸
2021-12-02 18:38:16
鸣志电器
经营情况来看,今年每个季度都有加速的情况,主要是结构的调整,后面主要看公司产能的释放。从结构角度上看,每个季度还会提升。后面几个季度增速,营收每年40%以上有可能。利润端,今年压力比较大,第一是芯片紧缺,第二是铜钢等材料的涨价。公司毛利率水平一直提升,40%多,净利率水平行业内偏低。现在技术和客户储备基本完成,后面放量后净利率会大幅提升,随着收入的上升会逐步分摊下去。 今年预期2.8亿利润,明年预期4亿利润,明年产能下半年释放出来。整体上看,未来几年增长速度会非常快,给合理估值160亿以上,到3
20211201鸣志电器会议.docx
S
汇川技术
S
鸣志电器
3
1
3
4.00
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:45:00
如何看待4680对结构件的新要求
【方正电新】如何看待4680对结构件的新要求 ———————————— ➡4680电池产业链跟踪 ⚡电池厂进展 ◆T计划电池明年上半年工艺定型,需要将优率提升到95%,Q3系统层级工艺定型; ◆松下近期开发加快,仍略落后于LG,两家均有望22年4月份工艺定型; ◆C和亿纬均处于小试阶段,预计C成熟度略高,双方均收获某客户大单 ⚡材料端变化 对化学体系影响不大,LiFsi和CNT用量或增加。主要变化是机械件,圆柱中心对称的特点使新制造工艺(拉伸)成为可能 ➡被忽略的供应链环节-结构件 ◆ 4680
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
斯莱克
S
宁波精达
2
3
9
13.99
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:20:55
昇兴股份逻辑梳理
昇兴股份逻辑梳理-主业极强安全边际,4680电池结构件附带看涨期权 ———————————— 4年低谷期后,主业强力反转 -公司是天丝(泰国红牛)供应商,泰国红牛去年年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货量2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,此前产能利用率不足的问题得以解决 -柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年
S
斯莱克
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
宁波精达
4
5
8
13.80
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 16:21:01
氢燃料产业链全景梳理
GX电新梳理的氢燃料产业链全景
GX电新-氢燃料产业链全景梳理.xlsx
S
中泰股份
S
美锦能源
S
全柴动力
S
潍柴动力
S
厚普股份
9
7
8
7.70
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 13:07:23
德赛电池:严重低估的平台型电池公司
德赛电池:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
德赛电池
17
13
19
25.94
价值投机之路
超短低吸
2021-11-19 10:47:53
德赛电池:下一个珠海冠宇
德赛电池:消费龙头,储能新星,看翻倍空间 1、明年13倍的储能电池标的,目前市值仅133亿,严重低估,市值有翻倍空间 2、储能电池业务:去年几千万收入,今年起量,收入3-5亿,明年10-15亿,3倍增长。储能业务主要与华为合作,长期成长空间大;新客户包括华宝新能源和Growatt,也在快速起量。给华为的代工模式材料成本由华为承担,净利率10-15%,其他客户采用带料模式,净利率5%。预计明年储能业务1亿利润起步,给50X,50亿市值。 3、动力业务:与大众合作,电芯配套国轩,今年受缺芯影响,明年
S
亿纬锂能
S
鹏辉能源
S
珠海冠宇
S
德赛电池
14
6
16
24.15
价值投机之路
超短低吸
2021-11-14 15:50:25
瑞纳职能:热力管理第一股,17倍碳中和底部次新
继拓新药业之后,推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股,17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的! 2021年10月24日,中共中央 国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。《意见》要求,加快推进供热计量改革和按供热量收费。加快形成具有合理约束力的碳价机制。冬季供热降能耗是国务院近期碳中和必要推进的措施,老旧小区改造以及
S
德昌股份
S
瑞纳智能
S
拓新药业
10
3
6
8.12
价值投机之路
超短低吸
2021-11-11 14:03:46
文山电力
【海通公用】文山电力重大资产重组问询函回复 点评 问询函回复明确了公司抽水蓄能+电化学储能的盈利能力和未来展望。 公司抽水蓄能和调峰水电高毛利率(超50%),电化学储能毛利率逐年提升(从9.5%到29%)。2019、2020和2021H1抽水蓄能毛利率为52%、53%和53%;2019、2020和2021H1调峰水电毛利率为57%、50%和61%。2019、2020和2021H1电网独立侧储能毛利率9.5%、18.5%和29%。 电价或提升:公司部分抽蓄电站电价2023年从单一容量制变为两部制(
S
南网储能
1
2
5
7.78
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
价值投机之路
超短低吸
2022-05-23 16:14:29
药石科技:具备潜在翻倍空间的君实供应链标的
药石目前市值不到174亿,原主业今明年4/5.5亿利润,对应45X/32X, 君实VV116 首次预计供应量约1亿份(除海外,中国政府要照顾亚非拉小兄弟的)3.6克/份,即360吨原料药,券商预测需要49-1中间体800吨,1000万/吨,49-1中间体价值量预计是800*1000万=80亿元 药石是国内分子砌块龙头,唯一对标药明康德“VIC商业模式”一体化企业。 药石与君实有合作基础,有三个优势。1.目前不受疫情影响,可以妥善排产。2.供了两个 RSM并目还有部分现货,项目随时启动。3.CMC
S
药石科技
S
君实生物
S
新华制药
S
同和药业
S
海正药业
4
0
6
3.69
价值投机之路
超短低吸
2022-04-19 21:29:49
联盛化学:N联盛=N个连胜
农药今日集体暴动,板块大涨4.9%,创业板注册制后只上过两只农药股,第一只润丰股份,第二只联盛化学。润丰上市后快速翻倍,联盛能有多少涨幅自己悟吧,目前农药板块主升浪。 复工复产,不管是什么行业什么公司,一定是建立在充分消杀的基础上。上海这波复工炒作,消毒剂成为最强暗线,昨日上海洗霸涨停今日镇洋发展利民股份涨停。创业板有消毒概念的两只,联盛化学,华融化学。 目前联盛尚未打上农药和消毒剂的标签,一旦打上这两个标签将再无捡漏可能。 化工板块由于一季报业绩爆炸目前主升浪,联盛接下来的核心思想是连续反核锤
S
联盛化学
S
三羊马
S
粤万年青
S
西上海
S
华润双鹤
0
0
1
0.75
价值投机之路
超短低吸
2022-04-08 13:12:21
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits!
中国国贸——Reits万亿市场,预期差最大的商业Reits! 以国贸的现状而言,未来不会再有大规模的投资和并购。未来增长乏力,Reits将会是国贸新的增长点; 背靠国务院,商务部,中粮集团,中化集团以及北京国资委,以商务部对待国贸的态度,是“不求所有、但求可控”。股东背景实力雄厚,承载国家意志搭建Reits结构之后,REITs的管理人可以是国资旗下的某某管理公司,从而继续保持对国贸的控制权。 持有型物业,首都核心BCD,布局写字楼和高级公寓,底层资产质量非常好,和物业类reits同宗同源,公司有
S
中国国贸
S
南山控股
S
光大嘉宝
4
4
2
4.43
价值投机之路
超短低吸
2022-03-28 16:46:50
转自雪球:华润双鹤
华润双鹤预计月底将和真实生物签订代理生产、销售协议,真实生物的阿兹夫定目前很有希望成为国内首个获批小分子新冠特效药,4月初披露3期数据,最快4月底国内获批。目前每人分700元,按照国内1亿人份估算,终端700亿。华润双鹤将成为新冠药物国内唯一原料药、制剂、流通标的,利润率将显著高于中国医药,预计净利润率20%-30%,将贡献利润140亿元。 估算的有点夸张,但如果是真的,确实会有利润增量。华润双鹤原主业一年10亿左右利润,给15X,新冠如果能带来30-50亿利润,给2-3X,则有60-150亿市
S
华润双鹤
S
美诺华
S
中国医药
S
盘龙药业
24
22
20
15.05
价值投机之路
超短低吸
2022-03-21 18:57:56
腾远钴业
预计2022年净利润19亿+,当前市值仅240亿,严重低估,短期看50%空间。
腾远钴业访谈纪要.docx
S
腾远钴业
S
寒锐钴业
S
华友钴业
S
中伟股份
1
1
1
3.07
价值投机之路
超短低吸
2022-01-03 15:16:25
诚益通:中药智能制造龙头
诚益通:中药智能制造龙头,康复业务稳健增长,预计21/22/23年净利润1.3/2/3亿,复合增速50%,对应明年仅13X,一年维度看百亿,150%空间,强烈推荐! 推荐逻辑:公司业务涵盖医药智能制造和康复医疗设备两大赛道,医药智能制造传统业务稳健增长,随着政策加大对中药支持力度,以配方颗粒为代表的中药智能制造业务将迎来爆发,未来成长空间广阔,诚益通作为行业龙头将充分受益,康复医疗设备业务20年受疫情影响出现下滑,21年恢复增长,随着人口老龄化加剧,未来将保持稳健增长。 中药智能制造迎来爆发,行
S
诚益通
S
迦南科技
S
陇神戎发
S
同仁堂
S
中国中药
18
23
28
17.73
价值投机之路
超短低吸
2022-01-02 21:31:39
【国盛煤炭张津铭】一文看透停止进口印尼煤对市场影响
印尼煤占我国有效供应的5.3%,且难以通过其他国家弥补。
有道云笔记
S
兖矿能源
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中煤能源
S
晋控煤业
4
5
9
2.07
价值投机之路
超短低吸
2021-12-02 18:38:16
鸣志电器
经营情况来看,今年每个季度都有加速的情况,主要是结构的调整,后面主要看公司产能的释放。从结构角度上看,每个季度还会提升。后面几个季度增速,营收每年40%以上有可能。利润端,今年压力比较大,第一是芯片紧缺,第二是铜钢等材料的涨价。公司毛利率水平一直提升,40%多,净利率水平行业内偏低。现在技术和客户储备基本完成,后面放量后净利率会大幅提升,随着收入的上升会逐步分摊下去。 今年预期2.8亿利润,明年预期4亿利润,明年产能下半年释放出来。整体上看,未来几年增长速度会非常快,给合理估值160亿以上,到3
20211201鸣志电器会议.docx
S
汇川技术
S
鸣志电器
3
1
3
4.00
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:45:00
如何看待4680对结构件的新要求
【方正电新】如何看待4680对结构件的新要求 ———————————— ➡4680电池产业链跟踪 ⚡电池厂进展 ◆T计划电池明年上半年工艺定型,需要将优率提升到95%,Q3系统层级工艺定型; ◆松下近期开发加快,仍略落后于LG,两家均有望22年4月份工艺定型; ◆C和亿纬均处于小试阶段,预计C成熟度略高,双方均收获某客户大单 ⚡材料端变化 对化学体系影响不大,LiFsi和CNT用量或增加。主要变化是机械件,圆柱中心对称的特点使新制造工艺(拉伸)成为可能 ➡被忽略的供应链环节-结构件 ◆ 4680
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
斯莱克
S
宁波精达
2
3
9
13.99
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:20:55
昇兴股份逻辑梳理
昇兴股份逻辑梳理-主业极强安全边际,4680电池结构件附带看涨期权 ———————————— 4年低谷期后,主业强力反转 -公司是天丝(泰国红牛)供应商,泰国红牛去年年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货量2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,此前产能利用率不足的问题得以解决 -柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年
S
斯莱克
S
宁德时代
S
昇兴股份
S
宁波精达
4
5
8
13.80
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 16:21:01
氢燃料产业链全景梳理
GX电新梳理的氢燃料产业链全景
GX电新-氢燃料产业链全景梳理.xlsx
S
中泰股份
S
美锦能源
S
全柴动力
S
潍柴动力
S
厚普股份
9
7
8
7.70
价值投机之路
超短低吸
2021-11-21 13:07:23
德赛电池:严重低估的平台型电池公司
德赛电池:上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机,明年估值不到14倍,预期差最大的平台型电池公司! 推荐逻辑:公司是老牌苹果链公司,具备扎实的工艺积累储备,消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长,动力、储能业务持续多年布局,正处于爆发前夜,其中储能业务联手华为,动力业务与大众深度合作,同时具备苹果汽车期权,明年估值仅13倍,后年不到10倍,有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务:公司多年深耕苹果链,主业利润有保障,iphone份额50-60%左右,iwatch份
S
宁德时代
S
鹏辉能源
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
德赛电池
17
13
19
25.94
价值投机之路
超短低吸
2021-11-19 10:47:53
德赛电池:下一个珠海冠宇
德赛电池:消费龙头,储能新星,看翻倍空间 1、明年13倍的储能电池标的,目前市值仅133亿,严重低估,市值有翻倍空间 2、储能电池业务:去年几千万收入,今年起量,收入3-5亿,明年10-15亿,3倍增长。储能业务主要与华为合作,长期成长空间大;新客户包括华宝新能源和Growatt,也在快速起量。给华为的代工模式材料成本由华为承担,净利率10-15%,其他客户采用带料模式,净利率5%。预计明年储能业务1亿利润起步,给50X,50亿市值。 3、动力业务:与大众合作,电芯配套国轩,今年受缺芯影响,明年
S
亿纬锂能
S
鹏辉能源
S
珠海冠宇
S
德赛电池
14
6
16
24.15
价值投机之路
超短低吸
2021-11-14 15:50:25
瑞纳职能:热力管理第一股,17倍碳中和底部次新
继拓新药业之后,推荐下一个底部次新:瑞纳智能 S拓新药业(sz301089)S S瑞纳智能(sz301129)S S德昌股份(sh605555)S 【瑞纳智能】热力管理龙头第一股,17倍PE碳中和下热力智能调度平台和供热计量改革的产业爆发标的! 2021年10月24日,中共中央 国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。《意见》要求,加快推进供热计量改革和按供热量收费。加快形成具有合理约束力的碳价机制。冬季供热降能耗是国务院近期碳中和必要推进的措施,老旧小区改造以及
S
德昌股份
S
瑞纳智能
S
拓新药业
10
3
6
8.12
价值投机之路
超短低吸
2021-11-11 14:03:46
文山电力
【海通公用】文山电力重大资产重组问询函回复 点评 问询函回复明确了公司抽水蓄能+电化学储能的盈利能力和未来展望。 公司抽水蓄能和调峰水电高毛利率(超50%),电化学储能毛利率逐年提升(从9.5%到29%)。2019、2020和2021H1抽水蓄能毛利率为52%、53%和53%;2019、2020和2021H1调峰水电毛利率为57%、50%和61%。2019、2020和2021H1电网独立侧储能毛利率9.5%、18.5%和29%。 电价或提升:公司部分抽蓄电站电价2023年从单一容量制变为两部制(
S
南网储能
1
2
5
7.78
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
74
关注
286
粉丝
2440.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7