今日又是人均股神的一天，最佳段子是这个：

最佳群聊是这个：

上周四其实踏空了，周五和周末花时间反思了一下自己的方向，周五开盘后就上车了北郊华信，两天60%了，而订阅朋友则更猛~。

上周末系统地梳理了一下策略方向，并且和一些朋友作了交流：

我认为如果牛市初期前提成立的话，这个策略还是成立的，分享之：

【策略正文】

前提：

1、本轮启动核心逻辑在金融增量资金入市（ETF互换），类似金融/金融科技遇增量活水【所以和以往只是旗手角色不一样】

2、 人民币升值带来外部全球资金抄底CH低估值资产，且这种回补有一定的持续性。

3、 2020年6月以后的行情对本轮有参考性。【0X年的行情参考价值低】

那么当下仍然是参与牛市的最佳机会，因为从上证指数来说，当前也只不过刚刚回到年线（国运线）以上。而美元刚开启降息确定性周期

最新消息：周末有传美丽国众议院卢比奥等提出压制CH投资法案（周一潜在分歧诱因），属于周四首次分歧后第二次分歧机会。

【2020年6月第一波金融行情的参考】：

《时间空间类比》

牛市前期先拉券商和互联网金融，本轮新增金融科技，2020年开启的一波牛市，东方CF 6月涨幅90%，随后调整3个月（轮动其他题材）开启二波。光大ZQ用6、7两个月翻倍

当前：东方CF目前涨幅57%，天风50%左右；恒银科技 5板，都还没到第一波翻倍的时候。那么从潜在空间来看，那么第一波金融的行情可能还没走完

《连板龙头高度参考》

而金融科技补涨恒银KJ目前只有5板（双成无金融属性但基本面利好10板，科森华为三折叠情绪票到了10板），按细分题材龙头高度来看，恒银应该持平或至少不低于。

从潜在时间来看，大金融至少要持续一个月强势才算牛市回归。即使考虑到量化有助推助长作用，空间不变时间缩短，那么2~3周也应该有。那么国庆回来第一周理论仍是金融旗手

《后知先觉：为啥此时北交所极具性价比?》

激进方案（矛）：持有大比例弹性标的；而稳健方案是持有大比例容量标的

方向配置上，可以只配置弹性的互联网金融/金融科技，或金融+成长题材。

或者10月配置大比例互联网金融科技，11月后逐步增加成长题材。

激进方案：会考虑北交所方案，相当于一个三倍牛市杠杆

理由一是北交所2023年底才迎来第一波大行情（人民币汇率升值+扩容），但北交板块整体而言是没经历过2015或2020年的全市场牛市的。可能是全市场的预期差板块所在。

理由二是由于量化助推加速效应，担心牛市周期缩短的风险，踏空资金会争抢北交。（相对低位和日内高弹性就这么奇妙地融合在一起了~）

《指数空间》，北证指数目前距离23年11月还有26.5%左右的空间

《性价比角度思考》：

1点后发现了一个情况，其实今天创板竞价并不低，从涨停的95个标的来统计，竞价均值就去到了10.18%+，75分位值更直接20%涨停。

而如果开盘冲高再追，按成本来说，今日入场创板票的日内浮盈在8%左右，少的也就5~6%，打板的更是0%，其目的在于国庆回来后的溢价。

好的话20%，分歧的话按10%+算期望收益

反观北郊，今日涨停20个，竞价均值12.38%，75分位值15%，比创业板还低，说明开盘那时资金还没意识到北所的性价比。

换句话说，竞价无脑买入的话，日内浮盈也有17%~15%，少一点算也有接近10%。

国庆后回来，一旦情绪好的话，30%，分歧的话也有15%~20%期望收益

而今日尾盘其实已经出现了分歧，大金融这么加速法，不排除这里第一波高度会打的很高，同时宽度（持续性）就不好说了~凸显了今日拿先手高弹性的重要性。

《北所具体筛选思路》

主线的金融、互联网金融，或者节日美股的AI，国内的信创（鸿蒙）、华为算力等等均可，涉及非常具体的筛选方法，详情参考内部策略。

那么短线户今日知行合一，平铺了北所的龙头，除华信外，全部30%涨停

合规要求所限，不显示标的名称了。

其他标的金融街继续躺一个板浮盈40%，威士D 30%

希望这个思考对您有帮助，大家节日愉快呀！