当下市况
9月27日,A股继续呈现大涨态势,全天成交1.46万亿元,较上一交易日放量超2838亿元,连续第三个交易日突破1万亿元,同时创3年新高。其中,创业板指暴涨10%,创历史单日最大涨幅,成交金额近4400亿也创出历史天量。
由于天量的成交量,一度把上交所干崩了
整周情况来看,沪指本周累涨近13%;深证成指涨17.83%;创业板指涨近23%,创历史最佳!
一根阳线改变心情,两根阳线改变观点,三根阳线改变信仰。这周的三根大阳线,直接给人感觉牛市来了。
如果牛市真的来了,要如何操作呢?
板块轮动顺序
以史为镜,历史上牛市中板块轮动顺序是怎样的,这时就显得很有参考价值了
首先回顾2007年整个牛市,板块轮动的顺序:
先是篮筹股启动,金融有色等蓝筹股的上涨,下游消费轮动,到牛市中期金融地产成长全线大涨,下游消费三线垃圾股鸡犬升天,5.30股指最高见4275点,管理层提高印花税,引发大盘暴跌。再次切换,煤钢色、金融地产等权重蓝筹股拨高股指,二线蓝筹股出现分化走势,三线垃圾股超跌反弹后弱势整理,股市开始赶顶的过程,行情结束。
接下来看看2015年的杠杆牛的板块轮动顺序:
券商、泛金融---科技成长---金融地产---制造装备军工---低价题材---银行消费,股市到顶。
总体来看,虽然略有差异,但还是有相似之处:
第一波:大金融、券商板块
券商在熊市极度超跌,远低于银行和保险,价值需要重估。
牛市启动,冲在最前面的,按以往的历史来看,大概率会是券商板块。股市第一波券商激活市场后,以后还会来回的震荡。在震荡期间,券商板块的热度很可能会冷却下来。当然了,当股市震荡结束以后,开始发生真正主升浪的时候,券商开始分化,部分股票会跟着这一波再次大幅上涨。
券商板块,通常被视为牛市的“旗手”,因为牛市来临后,券商的业绩会直接受益,如佣金收入增加等。最好的选择是两类券商股,一类是体量很小的券商,还有一类就是叠加了次新概念的券商。
第二波:二线蓝筹
在券商启动后,跟随启动的往往是蓝筹股。一般来说,蓝筹股都是业绩比较好的绩优大盘股。如果牛市到来的时候,业绩好的肯定都会表现好。一旦权重蓝筹股拉升,股指会快速上涨,成为引领市场的风向标。而在蓝筹股中,泛金融类和一些蓝筹股一般都是牛市启动的第二波,比如银行股、保险、地产、煤钢色等。从经济形势和国家战略来看,中字头股票也会成为跟随起来的一部分。
第三波:全面补涨
等到大部分蓝筹表现之后,市场将会启动第三波,这阶段成长股、低价垃圾股全线拉升。比如两三块的低价,低价垃圾满天飞;高价股涨的瞠目结舌,百元股不断涌现。各种概念题材层出不穷。
第四波:市场大幅震荡
牛市后期,市场开始大幅震荡,一些主力开始跑路,股灾开始预演,一些垃圾股提前完成顶部,崩盘下跌,牛市亏钱效应出现。
第五波:牛市结束
在所有股票涨幅巨大,市场估值体系发生无以为继时,任何消息都是压死市场的最后一根稻草,蓝筹股开始再次拉抬,掩护出货,往往意味着一轮牛市的结束。
当然,板块轮动的顺序并不是绝对的,每次牛市的情况都会有所不同,受到宏观经济、政策环境、市场情绪、牛市启动时板块位置的高低等多种因素的影响。大家应该保持理性,根据自己的风险承受能力和投资目标进行合理的资产配置。
操作要点
如果牛市真的到来,你要牢记下面十点!
①牛市要捂股,行情都是轮动的,千万不要这山望着那山高,持股待涨30%是没有问题的。
②超跌市盈率低,股息率高,成长性好的股票是持仓首选。
③牛市重消息,利好就是利好,利空有时也是利好,判断上要基于乐观。
④牛市不止一条市场主线,找准最可持续的那条长趋势去做会事半功倍。
⑤牛市急跌急涨是常态,急跌就买,急涨就减,做T获利是最大的,但不要经常换股。
⑥牛市重波段操作,千万不要相信什么技术,散户只需买入时给自己定一个目标价就好。
⑦最好做自己熟悉的票,不要东打一枪西放一炮,专心于几支自己掌握规律的票。
⑧别去做烂股,亏损股,ST股,防止黑天鹅事件发生。
⑨牛市也不能保证每个人都能赚钱,当发生亏损时,不要气急,不要生气,让自己情绪稳定下来,重新上阵。
⑩如果你是股市小白,那要紧跟大方向,适当分散布局,资金不要太集中,做好中期投资的准备
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