半导体设备：无惧回调，低位坚定看好！（附股）
怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-11 14:07:15 浙江省
今日北方华创、中微公司股价有所回调，我们看到的大家的担忧包括：1) 传海外加严对中国设备审核（该新闻大概率是谣言）。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。
我们认为：
1) 首先目前未看到海外官方新闻来源，传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内，而且这几年通过供应链国产化，已经不太存在供应链卡脖子问题。
2) 我们和设备龙头公司沟通下来，Q2利润预期未变，而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。
底部看好设备的逻辑
1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看，目前设备公司估值极具性价比！
2、存储扩产空间大。国产存储仍有很大的扩产空间，DRAM和NAND预计后续会有新增扩产规划。另一方面，先进存储制程将单位CAPEX提升。
3、下半年订单环比趋势向好。24H2存储和逻辑大厂预计都有订单释放，带动设备厂商下半年订单同比高增。
底部坚定看好设备，建议关注：
龙头：北方华创、中微公司。
细分龙头：拓荆科技、芯源微、华海清科、精测电子。
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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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芯源微
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华海清科
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真知无价，用钱说话
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