根据上中下游整理出军工十大金刚
上游品种:
1、【西部超导】:公司国内超导领域龙头,航空用钛合金材料的主要研发生产基地;公司90%的钛合金产品是偏军工领域尤其是航空发动机,因此售价和毛利率显著高于其他企业。
2、【宝钛股份】:公司是中g最大的钛及钛合金生产、科研基地;是中g最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地,中g市场占有率在40%以上,其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。目前公司军工订单收入已超过总收入的40%,g外航空订单收入已超过总收入的15%;公司军工钛材的供应量占军工总需求的95%以上,公司g外航空钛材的供应量占国内采购的100%,均处于绝对垄断地位。
3、【中简科技】:公司是国内屈指可数的高性能碳纤维龙头,所处航空航天产业链最上游,其下游覆盖军机、导弹、卫星等多个g防建设重点核心领域。
4、【抚顺特钢】:公司(变形)高温合金在航空航天市场占有率高达80%以上,超高强度钢在航空航天市场占有率高达95%以上,为该领域龙头企业。
5、【火炬电子】:公司是军民用高端电容器的龙头企业,g内首批通过“宇航级”多层陶瓷电容器产品认证的企业,主要适用于航空、航天、船舰、兵器电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域。
中游品种即发动机及机载系统
6、【中航机电】:公司是我g航空机电龙头,是我g军用和民用航空机电产品的系统级供应商,在我g航空机电产业中具有绝对领导地位。公司航空电力、液压制动、辅助动力、燃油测量、发动机点火、悬挂发射、机电综合等机载设备均可应用于军工领域。目前军工业务收入占比约80%。
7、【航发动力】:公司是国内唯一生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机的企业,整机产业链的心脏。
下游品种即主机厂商
8、【中航沈飞】:公司是A股战斗机唯一标的,是我国新型舰载机歼-15和主力战斗机歼-16的主生产商。
9、【中航西飞】:公司是我g军用运输机和轰炸机的唯一总装平台,C919打开公司长期成长空间。
10、【洪都航空】:公司是g内主要的教练机研发生产基地,当前主要教练机产品包括CJ6、K8、L15 等。2019 年,公司完成与洪都公司的资产置换,置出航空零部件制造业务,置入导弹相关业务,公司主要业务拓展为教练机和防务产品。
策略上,继续关注军工的机会,重点关注:航天发展、中航机电、高德红外。
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