它会是妖股的模仿者吗？-韭研公社

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它会是妖股的模仿者吗？

浮生须臾

一路向北的游资

2022-10-26 21:45:15

一，盘面回顾分析：大盘早盘高开后震荡走高，午后有所回落，创业板指全天领涨。盘面上，医药相关板块集体大涨，CRO方向领涨，百诚医药、药石科技、美迪西、康龙化成等涨超10%。信创相关板块再度活跃，板块内个股掀涨停潮，诚迈科技20CM涨停，中国软件、真视通、竞业达等超10股涨停。半导体板块再度走强，景嘉微涨超10%，大港股份、协和电子涨停。下跌方面，猪肉股午后走弱，正邦科技、巨星农牧等大跌。总体上个股涨多跌少，两市超4000只个股上涨。沪深两市今日成交额9142亿，较上个交易日放量1113亿。板块方面，CRO、信创、生物制品、网络安全等板块涨幅居前，猪肉、银行、煤炭、油气等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.78%，深成指涨1.68%，创业板指涨2.52%。北向资金全天净买入34.33亿元，其中沪股通净买入1.53亿元，深股通净买入32.79亿元。

指数稳住了，成交量也放出来，增量资金逐步入场，赛道和题材机会会越来越多了。而赛道方向策略很简单，继续在赛道股池寻找轮动低吸机会。

另，美元指数和汇率都出现了见顶形态，这也是个好消息，利好赛道的修复行情。

短线题材虽然分化依然很大，但机会也不少，还有竞业达这个妖股顶在前面，模仿者会前赴后继的。

今天最强的还是医疗和信创了，又回来炒第二遍了。昨天文章还说医疗板块补票上车的机会到了，今天就直接爆了，手慢的估计还没买上票。当然，个人觉得医疗板块更适合走趋势，短期爆发性未必多强，所以错过买点也不用勉强，一些趋势很强的漫漫沿5日线低吸吧。

信创这边估计要走加速了，中军中国软件今天应该算是第一次加速，等哪天爆量滞涨了，估计信创行情也就差不多了。今天的首板还是有不少机会的，但尾盘一些人气股南天信息、科创信息等的冲高回落，也一定程度说明资金的审美疲劳了。所以做信创的朋友，盯紧中国软件吧。

工业母机今天分歧过大了，情绪龙头华东数控直接投降了，板块看起来似乎不行了。但看下我们昨天说的行业细分龙头海天精工、科德数控、欧科亿、纽威数控等，依然保持着很强的主升趋势，海天精工尾盘还偷袭了个板，既然还有一些趋势这么强的中军核心，那板块行情大概还未结束，情绪补涨也还会出现。

再看下龙头华东数控断板的情况，成交额稍大一些，但十几亿也还能接受，阴线实体稍大，但下影线也很长，再看盘中股价基本围绕分时均线震荡，说明资金承接力度强。

小盘、低位、00开头、温和断板，至少是符合成妖条件的，至于能否复制竞业达的走势，只能边走边看了。可以按照昨天教的买点技巧去看下明天有无合适的参与机会了（下图）。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪启动，涨停家数大增，但是连板数反降，说明资金风偏还比较低，对于接下来脱颖而出的主线并没有太大的信心；断板股的全红盘，还有2个成功反包的华森制药和大港股份，说明恐慌情绪基本没了，而且开始有资金去尝试模仿妖股竞业达的断板流走法。

综上，老题材做补涨为主，比如医疗和信创，龙津药业或真视通；新题材做前排，比如工业母机的华东数控等。

三，主线及个股机会分析：

近期机构调研比较多的压缩空气储能，有些上游设备已经在默默走强，近期或有炒作机会，逻辑公社有老师整理了，我转发大家了解下：压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

压缩空气储能产业化提速，其技术路径或走向主流

目前国内已建成压缩空气储能项目容量约182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约6.2GW，增量显著，分析压缩空气储能项目开始快速放量的深层原因，我们认为主要有以下三点：

1）压缩空气储能自身的系统效率和投资成本持续向好；

2）长时储能特性更加贴合新型电力系统下的辅助服务需求；

3）压缩空气储能电站安全性强，更加贴和政策导向。

在技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，我们认为，压缩空气储能产业拐点已至，其技术路径或将逐步迈向主流。据观研报告网预测，2025年我国压缩空气储能累计装机容量有望达到6.76GW，2030年累计装机容量有望达到43.15GW，增量空间显著。

增量空间向产业链上游传导，核心设备及储气资源或为关键要素

压缩空气储能电站核心设备为空气压缩机与透平膨胀机，对其市场空间进行测算，在中性情况下，到2025年上游核心设备累计市场空间有望达到185亿元，2030年累计市场空间有望达到854亿元，增量空间广阔。在此情况下，国内多家空分设备厂商纷纷入局，未来业绩有望深刻受益，以陕鼓动力为例，作为国内大型透平设备制造龙头企业，已与中能建数字科技集团签署“战略合作协议”，共同布局压缩空气储能产业，按照项目规模增长预期、公司市占率水平及设备投资占比进行测算，在中性情况下，预计到2030年公司空气压缩储能电站用空气压缩机产品累计贡献营收达351亿元，2022-2030年年均贡献营收为39亿元，年均贡献业绩为3.6亿元，相比于公司当前业绩水平增量可观。

现有在运及规划项目多为盐穴储气技术，其储气库建设成本仅为地面压力容器库的1/10，有效降低了电站的投资建设成本。从资源量来看，我国盐穴资源丰富，现有盐穴约1.3×108m*3，根据测算，预计现有存量盐穴资源可支持压缩空气储能电站项目容量达46.4GW，规模可观。同时，我国仍有丰富的盐矿资源等待开采，以苏盐井神为例，其每年开采制盐可形成盐穴300万m*3，有望为压缩空气储能电站的投资建设持续提供盐穴储气库资源。除此之外，国内多家制盐企业均有丰富的盐矿资源储备，有望受益于压缩空气储能产业放量。

投资建议：伴随新型电力系统下新能源出力占比提升，电网压力持续增加，辅助调节资源价值日益凸显，压缩空气储能作为大规模、长时储能模式迎来发展机遇。效率提升叠加成本下降推动压缩空气储能产业化进程提速，未来装机规模有望加速扩张。其上游空气压缩机、透平膨胀机等核心设备市场规模或将显著增长，对储气所用盐穴资源的需求量也有望迅速增加，下图相关厂商有望深刻受益。