从今天北上的走势看,上午的分歧是很大的,一路流出了28亿,收盘分歧又调整过来了,一再次变回买入。其实这个预期,完全就是汇率的考量。
换位思考,GJ外汇政策里面有那么一点想把买美元资产一步步引入天朝的意思,可能是人民币国际化的开胃菜?这些热钱,人民币升值了就来了,美国一旦加息,就全跑回去了,是美国收割全球的帮凶,央行后续策略是不是不让他们那么容易走,这就是关键了。
我依然认为后续人民币会继续升值,北上还会流入,只是分批而已。
中美博弈本身就充满变数,不好预判,走一步看一步。
既然已知下一次重大变化在6月中旬,那么近期的策略,其实很简单,躺平就行了。
再简单梳理一下近期写 过的方向,可以逐步止盈的:
涨幅较大的:白酒(如舍得),锂电上游(如天赐)不是没有预期,而是涨太快了,回踩了再接,不必清仓,但建议分批止盈增厚利润。
可以耐心的啤酒,光伏; CXO, 医美(线下机构),半导体缺芯板块,,VR(消费电子爆发期快到了),集采修复方向(如骨科),周期股(航运业绩最好)
暂时不要低吸的:钢铁(不要和国家做对),出口为主的行业(汇率影响较大)
军工:军工是有业绩的,但没事件驱动。中美谈判结果未知,关税问题可能有进展,但美国的策略是地缘政治博弈,就躺定会多次挑衅中国底线,军工潜伏资金是有预期,但谁都不敢肯定什么时候会有。
所以我个人不太建议做潜伏,如果真看重业绩,还是做核心资产,如航发动力,洪都航空等。
券商:虽然逻辑都讲的很明白了,央行没有放水就没牛市。券商是牛市先锋,这种经验,只有老股民有。新股民是没有的。但时代变了,现在牛市先锋其实早就不是券商这个指标了。而是公募基金的规模。
目前的市场,决定性力量就是公募,而且公募在不断的增加规模。这是和以前区别很大的变化。而且近期头部私募的募集也非常快。市场钱太多了,但很多大户并不自己炒股,而是选择更专业的人代为操作。所以做券商博弈机会,我感觉是比较渺茫的,不是特别好的机会,所以不太建议。如果真想玩,东财同花顺就行,互联网券商优势还是很大的。
策略就这么个思路,继续躺就行。
暂时也没有特别好的新方向。除非突发的汇率大波动,那再说。
6月份有大量的事件,不止人民币汇率。美俄有会谈,欧洲又打算制裁白俄罗斯,斗的厉害着。这也是为啥中美抓紧谈的原因。美国谈好了腾出手和俄罗斯折腾。中国也要趁着美国无暇的时候搞搞汇率,让美国感受一下被输出通胀的感觉。
11-13号英国G7峰会,很可能又会拿碳中和说事,到时候又会刺激一轮行情。
近期原油价格又在涨,受此影响化工板块也有明显波动。大家还是要关注油价,美油夜盘短暂新高。截至发文,回落了一些。油价高位(70附近)橫盘,那么石化行业又是业绩驱动了。
最后点评一下宁德时代的评级。
宁德时代遭大摩下调评级,一句话点评,关他屁事不必参考,看国内机构为准。宁德今天回踩,是因为北上因汇率打压产生分歧的流出。毕竟是北上的爱股。进进出出很正常。另外宁德近期的解禁,基实不必担心。再次给大家一个常识。大票是不怕减持的。你看比亚迪减持很多把。股价没影响。宁德解禁的减持也一样,但目前确实不是买点,而中报期前一直都是卖点。注意节奏别搞错哦。