异动
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地产行情最近逻辑梳理
大杨兄长
买买买的老司机
2022-09-09 11:58:22

(1)从长期来看,最近雪球上比较热的观点是这一轮地产的下杀是房地产行业的供给侧改革,将会消灭一大堆的房企,而经历了一年多的黑暗之后,未来能够存活的房企基本已经明牌了,就是那些在今年最黯淡的时候还能够大幅度拿地扩张的企业,因此关注拿地榜单比关注销售额榜单更有意义;
(2)从博弈政策预期角度上看,房地产销售数据在6-7月份企稳后,在8月份重新下滑,这就有了房地产政策继续加码的预期,而8月31日的国常会确实又加大了对房地产的支持力度,叠加房地产行业本身就存在金九银十的销售旺季预期,就形成了近几天板块的较强涨幅;
(3)从标的选择上看,应该主要关注拿地榜单和负债率,以市值/拿地金额的维度,滨江集团估值最低,其次是建发和华发,从涨幅上看中军里面也确实是这三家涨幅最高。这三家公司的区别是滨江集团是民企主要项目集中在杭州,建发和华发分别是厦门和珠海国企,项目都分布在全国,因此不管是博弈地产供给侧改革还是销售业绩弹性,这三家公司都应该是市场的首选,从行业内人士观点来看,滨江地位高于建发和华发;负债率方面,滨江83%>建发79%>华发72%,因此如果选择地产投资的话,标的上华发>滨江>建发。
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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华发股份
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滨江集团
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建发股份
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真知无价,用钱说话
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    2022-09-09 12:48
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  • 只看TA
    2022-09-09 21:23
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  • 只看TA
    2022-09-09 21:05
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  • 只看TA
    2022-09-09 13:44
    看完绝对的受用,老师辛苦了
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  • 萌新韭菜
    关灯吃面的散户
    只看TA
    2022-09-09 12:26
    地产还是有点东西的,虽然很讨厌
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