震惊！最近的复盘竟出现这样
Zeiss沐木
2021-05-24 23:21:46
先说说华为这个事情吧，简单梳理一下这轮大涨和大跌的时间线：消息面上，5月18号华为进行了人事调整，任命余承东为华为智能汽车解决方案BU的CEO；5月19日市场上有传闻说华为正在尝试收购本土汽车制造商的电动汽车部门，包括寻求控制北汽蓝谷新能源科技旗下的电动车品牌——极狐ARCFOX，还有一位不愿透露姓名的北汽蓝谷内部人士透露，双方确实在密切接触，但华为不太可能控股北汽极狐，入股的可能性更大一些；考虑上刚进行了人事调整，外界就猜测上述收购是不是上任第一大火，不过华为已经否认。5月20日晚上长安发布公告，将控股子公司长安蔚来新能源汽车科技有限公司正式更名为阿维塔科技有限公司，并与长安汽车、华为、宁德时代共创自主可控的智能电动网联汽车平台（CHN），让市场上更加相信华为是要跟本土品牌一起“造车”的，通过“入股”的形式。5月21日晚上长安发布公告，控股股东中国长安及一致行动人南方工业要减持5439.59万股（不超过总股本的1%）、不超过1.09亿股（不超过总股本的2%）。5月24日上午，华为再次澄清：不造车，聚焦ICT技术，也不会投资任何车企，未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。那这意味着，华为现在跟这3家合作，以后可能会有更多车企使用华为的自动驾驶解决方案。我之前是一直没有买过长安汽车的，很多人留言问过我对长安的看法，一开始的看法是从车型价位结构、主力车型销量、单车盈利、新能源车及产业链布局上都不如长城，所以我一直在等长城；但后面因为搭上了华为的概念，长安一直在涨，我也就又做了长安的资料。之前在基本面上的看法依旧不变，但上周五我是22.2的成本买了一点点的，因为长安和华为、宁德那个合作信息，我认为是利好，所以开盘下跌我就买了点，今天没卖因为本来买的就不多。如果让我看后市的话，我是认为新能源车还在热度上市场还要炒新能源车，那长安还是有机会起来。今日复盘震荡局面不变，上午被汽车板块带下去一小波，午后就起来了，三大指数都是微涨。图片资金面上两市成交额8422亿元，和上周差不多，北向资金净流入18亿元。图片板块上，林业和造纸因为林业碳汇概念涨在前列；软件板块受6月1日知识产权法的影响也涨了不少；券商和军工如周末所讲，向上反弹。新能源：华为造车概念中长安和北汽蓝谷跌停，小康跌超6给单，北汽集团也因为有华为概念下跌不少，上汽集团是受到拖累被拖下来一个点，虽然上汽前段时间大涨被赶上，但抗跌还是能抗住的，毕竟估值本身就太低了。光伏上，之前聊过夏季慢慢进入用电高峰季，隆基股份、阳光电源都可以再关注起来了。医药：个股逐渐出现分化，这几天一直在调整，短期还是逢高减仓；长期的话，认为不管是疫苗还是CXO还是医美，整体行情都没有走完，军工：军工ETF涨了1.29%，涨的还是不错滴，已经连着说了好几天了，之前的军工低点可以建仓的。我依然没做个股，做的军工ETF，因为军工也是属于制造业的，企业订单都会提前接到，其实后面1-2年的业绩根据订单都会有比较准确的预测，这块跟汽车零部件很相似；但是汽车零部件公司都会披露自己在手订单，军工因为涉及到国家安全，订单是不披露的，去调研也不会讲，搞不清楚就很难做投资，所以一直以来小白都是做的ETF。林业碳汇：昨天说的林业碳汇概念，今天果真涨的不错，主要的几家都涨停了，主要最近没什么题材好做的，也就这块的信息面影响更强一些，但小白提醒谨慎追高，林业碳汇现在做的是短线概念，要给公司从业绩上带来比较大的贡献，还有的等，看前边超过的激光雷达就知道了，业绩出来太慢，一波之后情绪就很难再上来了。如果明天开盘还是情绪很强势，那不出意外还能继续涨一天，如果开盘就很犹豫，明天估计也涨的差不多了，赚钱的可以考虑卖出了，毕竟不是像新能源车一样会很快出业绩的板块。猪茅：猪茅聊一句，今天大跌主要是今早国家统计局公布了5月中旬生产资料市场价格变动情况，其中生猪最新价格18.5元/千克，环比下降8.0%，是50种产品中环比下降最大的，价格创下22个月新低。虽然今天跌停了，但性价比依然一般，等到了3000亿元我可能再考虑考虑。白酒：聊一聊为什么最近会出现二三线白酒变现好过龙头股的情形。第一点是偏宏观层面的，疫情后二三线城市居民收入止跌回升，带来了消费的复苏，这个从今年1月份开始二三线城市房价企稳回升，二手房挂牌价指数环比不断上涨就可以看出来，房价的上涨反应出来的是居民购买力的提升，而白酒作为一个可选消费品及具有社交属性的消费品，居民消费力的提升会对此起到积极的推动作用。第二点是来自企业本身的，汾酒的青花30已经停产了，因为公司想提价，从现在的六七百提到1000元的价位；甚至光瓶酒玻汾在山东地区，计划是要直接把价格翻倍的，对于白酒企业来讲，成本是相对固定的，提价相当于直接增加利润，二三线白酒在提价这块的弹性更大，因此体现在利润增速上，肯定更快。短期来看，当前处于白酒的消费淡季，很多公司最近的主要精力在提价和梳理渠道上，出货端和终端的业绩环比肯定不会太好看。白酒本身中长线的话就是赚业绩、赚基本面的钱，短线赚预期差和估值修复的钱。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
山西汾酒
S
长安汽车
S
隆基绿能
S
北汽蓝谷
工分
0.55
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1