①、周五沪深两市融资盘追涨185亿,融资总量恢复到13837亿。踏空资金开始入局,击鼓传花第一棒,启动。
目前散户【交易量排名前五】的是:证券(+26.2亿)、软件开发(+9.2亿)、半导体(+2.9亿)、IT服务(+7.5亿)、电池(+5.3亿)(括号内为最终【净流入流出】金额)。
②、南下资金周五净卖出23.3亿。恒生科技指数再创近两月新高,4450点成为短期争夺的回落支撑位。$恒生科技指数ETF(513180)。假期港股多开市4天,有港股账户的,建议切换过去。
南下资金上周对于港股央企红利的布局是不够的,净流出34.9亿。$港股央企红利ETF(159333)目前涨幅不多,1.07附近就是比较强的支撑位。
③、中线来说,延续上周二的观点:高手做T但不要下车,菜鸟坐稳不要下车,反弹目标以散户回补400-900亿(视情况动态调整),突破14000再说。(大家记住大哥费劲塔台,唱一出戏,总得有人买单才能散场)
【动态调整的是,目前市场牛市呼声很高,可以暂时放开上面的固定标准,改为动态标准,即:散户追涨数据连续两天追不动为止,这个是击鼓传花结束的危险信号(我只提出一个思路,其他更灵敏、准确的信号大家各凭本事)】无论是静态还是动态标准,核心都是别贪。(关注着击鼓传花鼓声最响的证券也可以当信号)
短线来说,之前的简单模式已经结束,接下来进入中等难度的震荡模式概率更高。要通过横盘吸引踏空资金逐步买入。
④、大家别光看某某说现在如何如何,你多回看下他9月中旬开始说的观点如何。喊的最凶的,往往是之前踏得最空的。比如很多券商,9月还在主推债基呢……这会儿就成了全面看多牛市。
基于现有的数据,还不到看空的时候,但我也不认可是这是大牛市。更准确的说,是提醒自己,要从这几天的大涨习惯中,恢复成之前抢裤子的轮动思维。不能懒惰懈怠,指望全面牛市,躺平带着自己起飞。诸君共勉~
一、融资盘流入方向:
①、主要指数:从市值占比看,周五融资盘全面启动追涨。从今天开始,我们增加对创业板综的跟踪,它选取的是在创业板上市的全部股票,反应总体走势,上周融资盘买入107.6亿,市值占比也是第一(微盘股次之$国证2000ETF(159628)),对应ETF$创业板综ETF万家(159541)日内支撑位0.935。
其他板块异军突起,降低了黄金股的性价比,$黄金股ETF(159562)周五在日内压力位1.3受阻后回调又收复一个非常完美的日内V,1.3后续转向为小支撑。
②、主要行业:周五融资盘净买入前五的行业:证券(+26.2亿)、软件开发(+9.2亿)、IT服务(+7.5亿)、医疗服务(+7.1亿)、通信服务(+7亿)
$券商ETF(515010)、$数据ETF(516000)、$人工智能AIETF(515070)、$5G通信ETF(515050)、$医疗ETF(159828)。
净卖出前五的行业:计算机设备(-2亿)、饮料乳品(-1.6亿)、白酒(-1.5亿)、家居(-1.1亿)、物流(-1.1亿)。【趋势图见专区】
$计算机ETF(159998)、$食品饮料ETF(515170)、$酒ETF(512690)。。
二、量能指标
周五量能指标进一步提高到15,【提醒我们,要开始思考卖出的剧本了】,一方面速度之快,说明了现在市场确实是控盘之力>市场合力。另一方面也提醒了,目前量能已经激活,等待散户追涨后,如果经济数据没有进一步复苏,仍旧停留在存量、减量博弈的市场,那么新的收网行动又会到来,如果增量资金来了,那么大哥可以多忍一手放长线,但最终也要钓大鱼的。
注意关注散户追涨进度,不要空喊牛市。
三、周五主要指数申赎情况及对应ETF:ETF净申购32.7亿。最近52个交易日45日净买入,7日净赎回。【较周四的211亿降幅明显】
上证50+7.2亿;科创50-3.3亿;沪深300+13.8亿;中证500+6.3亿;科创100+0.9亿;中证1000+10.5亿;(数据来源于IFIND) $上证50ETF(510050);$科创50ETF(588000);$沪深300ETF(510330);$科创100ETF(588800);$中证1000ETF(159845);
四、ETF连续强弱指标:该统计适合震荡行情,给短线做T参考,连续弱势越久,次日盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久,次日盘中越容易冲高回落。
连续登上弱势榜前五的ETF:$港股国企ETF(513810)、$豆粕ETF(159985)、$黄金ETF华夏(518850)。
连续登上强势榜前五的ETF:$酒ETF(512690)、$券商ETF基金(515010)(4)、$港股消费ETF(513230)、$房地产ETF(515060)。
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